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深圳又一村花园
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深圳又一村花园地址和附近交通
深圳又一村花园位于广东省深圳市龙岗区八约一街。周围交通便利，附近有地铁经过及多个公交站点，最近的地铁站是地铁站,此外附近还有地铁站长龙、地铁站港式靓饮、下水径、上水径，公交站又一村花园、东心岭、大靓市场、大凉花园、大靓花园等。
深圳又一村花园周边旅游景点
深圳又一村花园周边旅游景点众多，有世界之窗、东部华侨城、锦绣中华.民俗文化村、仙湖植物园、欢乐谷，其中与世界之窗距离最近，直线距离约16.1公里。
深圳又一村花园周边金融服务
深圳又一村花园周边的金融设施有中国邮政储蓄银行ATM、中国银行ATM、北京银行24小时自助银行、中国农业银行24小时自助银行(西环路社区医疗服务站东北)、上海银行24小时自助银行服务等。
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关于住哪儿重要提示信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于日注册成立。因业务发展需要，经国家工商总局核准，公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”（以下简称“我司”），并由上海市工商行政管理局于日核发新的营业执照。根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定，合同当事人名称变动不影响合同义务的履行。本次我司名称变更后，以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚基金管理有限公司”签署的的法律文件（包括但不限于公司合同、公告等，以下简称“原法律文件”）不受任何影响，我司将按照约定履行权利义务。如原法律文件件对生效条件、有效期限进行特别说明的，以原法律文件的说明为准。本基金于日基金合同正式生效。投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为日，有关财务数据和净值表现截止日为日（未经审计）。一、基金管理人（一）基金管理人概况名称：中信保诚基金管理有限公司注册中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层办公中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层法定代表人：张翔燕设立日期：日批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【号组织形式：有限责任公司注册资本：2亿元人民币存续期间：持续经营经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）电话：（021）联系人：唐世春股权结构：■（二）主要人员情况1．基金管理人董事会成员张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，中信控股有限责任公司风险管理部总经理、中信控股有限责任公司副总裁、中国中信集团有限公司业务协同部主任、中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。王道远先生，董事，工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长。Guy Robert STRAPP先生，董事，澳大利亚籍，商科学士。历任瀚亚投资（香港）有限公司首席执行官，英国保诚集团亚洲区资产管理业务投资总裁、瀚亚投资（新加坡）有限公司首席执行官。现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资（香港）有限公司首席执行官、瀚亚投资管理(上海)有限公司董事。魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事。吕涛先生，董事，总经理，工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总经理、中信基金管理有限公司（中信证券股份有限公司的全资子公司，2009年2月已与华夏基金管理有限公司合并）总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公司副总经理。现任中信保诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。孙麟麟先生，独立董事，美国籍，商科学士。历任安永会计师事务所（香港）资产管理审计团队亚太区联合领导人，安永会计师事务所（旧金山）美国西部资产管理市场审计团队领导等职。现任Lattice Strategies Trust独立受托人、Nippon Wealth Bank独立董事、Ironwood Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund LLC. 独立董事。夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员，现任清华大学经济管理学院经济系副教授。注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自日起正式更名为瀚亚投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。2.监事於乐女士，执行监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电气金融财务（中国）有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有限公司首席人力资源官。3.经营管理层人员情况桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员，中乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，中信保诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、首席财务官，中信信诚资产管理有限公司（中信保诚基金管理有限公司之子公司）董事。唐世春先生，副总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董事会秘书；中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、中信信诚资产管理有限公司董事。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。4.督察长周浩先生，督察长，法学硕士。历任中国证券监督管理委员会主任科员、公职律师、副调研员，上海航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保诚基金管理有限公司督察长、中信信诚资产管理有限公司董事。5．基金经理席行懿女士，文学学士。曾任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任信诚货币市场证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金及信诚理财7日盈债券型证券投资基金的基金经理。历任基金经理：张倩女士，自日至日担任此基金的基金经理王国强先生，自日至日担任此基金的基金经理。6．投资决策委员会成员胡喆女士，总经理助理、副首席投资官、特定资产投资管理总监；王国强先生，固定收益总监、基金经理；董越先生，交易总监；张光成先生，股票投资总监、基金经理；王睿先生，研究副总监、基金经理。上述人员之间不存在近亲属关系。（三）基金管理人的职责按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人必须履行以下职责：1.依法申请并募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；2.办理基金备案手续；3.自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证券投资；6.按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；7.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；8.进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告；9.依法接受基金托管人的监督；10.编制季度、半年度和年度基金报告；11.采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；12.计算并公告基金资产净值，各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率；13.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；14.保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；15.按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；16.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料；17.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；18.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；19.组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；21.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；22.法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。（四）基金管理人承诺1．基金管理人承诺严格遵守《证券法》，并建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；2．基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生：（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；（5）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。3．基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：（1）越权或违规经营；（2）违反基金合同或托管协议；（3）损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；（6）玩忽职守、滥用职权；（7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；（8）除按法律法规、基金管理公司制度进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易；（9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；（10）故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益；（11）以不正当手段谋求业务发展；（12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；（13）信息披露不真实，有误导、欺诈成分；（14）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。4．本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的投资。5．本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：（1）承销证券；（2）向他人贷款或者提供担保；（3）从事承担无限责任的投资；（4）买卖其他基金份额，但国务院另有规定的除外；（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（8）依照法律法规规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。（五）基金经理的承诺1．依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；2．不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；3．不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；4．不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。（六）基金管理人的内部控制制度1、内部控制的总体目标和原则公司内部控制制度，是指公司为了保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险而设立的各种内控机制和一系列内部运作程序、措施和方法等文本制度的总称。内部控制的总体目标是：建立一个决策科学、营运高效、稳健发展的机制，使公司的决策和运营尽可能免受各种不确定因素或风险的影响。内部控制遵循以下原则：全面性原则：内部控制渗透到公司的决策、执行和监督层次，贯穿了各业务流程的所有环节，覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。有效性原则：各项内部控制制度必须符合国家和主管机关所制定的法律法规和规章，不得与之相抵触；具有高度的权威性，是所有员工严格遵守的行动指南。相互制约原则：在公司的各个部门之间、各业务环节及重要岗位体现相互监督、相互制约，作到公司决策、执行、监督体系的分离以及公司各职能部门中关键部门、岗位的设置分离（如交易执行部门和基金清算部门的分离、直接操作人员和控制人员的分离等），形成权责分明、相互牵制的局面，并通过切实可行的相互制衡措施来降低各种内控风险的发生。及时性原则：内部控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化而不断修正，并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进行相应的修改和完善；成本效益原则：公司将充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。防火墙原则：公司基金投资、基金交易、投资研究、市场开发、绩效评估等相关部门，应当在空间和制度上适当分离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应制定严格的审批程序和监管措施。2、风险防范体系公司根据基金管理的业务特点设置内部机构，并在此基础上建立层层递进、严密有效的多级风险防范体系：（1）一级风险防范一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设风险与审计委员会，对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面和重点的分析检查，发现其中存在的和可能出现的风险，并提出改进方案。公司设督察长。督察长对董事会负责，组织、指导公司监察稽核和风险管理工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况，并定期或不定期地向董事会或者董事会下设的相关专门委员会报告工作。（2）二级风险防范二级风险防范是指在公司风险控制委员会、投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部层次对公司的风险进行的预防和控制。总经理下设风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估，制定相应的风险管理制度并监督制度的执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。总经理下设投资决策委员会，研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的。监察稽核部和风险管理部在督察长指导下，独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。（3）三级风险防范三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施，达到：一线岗位双人双职双责，互相监督；直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、业务用章接触的岗位，实行双人负责；属于单人、单岗处理的业务，强化后续的监督机制；相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。3、基金管理人关于风险管理和内部控制的声明本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；本公司特别声明以上关于风险管理和内部控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。二、基金托管人（一）基本情况名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）住所及办公北京市西城区复兴门内大街1号首次注册登记日期：日注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整法定代表人：陈四清基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号托管部门信息披露联系人：王永民传真：（010）中国银行客服电话：95566（二）基金托管部门及主要人员情况中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。（三）证券投资基金托管情况截至日，中国银行已托管660只证券投资基金，其中境内基金623只，QDII基金37只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。三、相关服务机构（一）销售机构及联系人1、直销机构中信保诚基金管理有限公司客服电话：400-6660066联系人：杨德智电话：021- 网址：www. citicprufunds.com2、销售机构（1）中国银行股份有限公司注册北京西城区复兴门内大街1号办公北京西城区复兴门内大街1号联系人：刘岫云客服电话：95566传真：010-电话：010-网址：www.boc.cn（2）招商银行股份有限公司注册深圳市深南大道7088号招商银行大厦法定代表人：李建红电话：78传真：49联系人：邓炯鹏客服电话：95555网址：www.cmbchina.com（3）中国银河证券股份有限公司注册北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座办公北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座法定代表人：陈有安联系人：邓颜联系电话：010-客户服务电话：网站：www.chinastock.com.cn（4）国泰君安证券股份有限公司注册中国（上海）自由贸易试验区商城路618号办公上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼法定代表人：杨德红联系人：朱雅崴电话：021－客户服务热线：（5）中信建投证券股份有限公司注册北京市朝阳区安立路66号4号楼办公北京市朝阳门内大街188号法定代表人：王常青联系人：魏明联系电话：(010)开放式基金咨询电话：网址：www.csc108.com（6）海通证券股份有限公司注册上海市广东路689号办公上海市广东路689号法定代表人：王开国电话：021-传真：021－联系人：李笑鸣客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话公司网址：www.htsec.com（7）中国中投证券有限责任公司注册深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元办公深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4层、18层至21层法定代表人：龙增来联系人：张鹏联系电话：2统一客户服务电话：400-600-公司网站：www.china-invs.cn（8）西藏东方财富证券股份有限公司注册 拉萨市北京中路101号办公上海市闸北区永和路118弄24号法定代表人：贾绍君电话：021-传真：021-联系人：汪尚斌客服电话：400-88111-77（9）中泰证券股份有限公司注册山东省济南市经十路20518号办公山东省济南市经七路86号法定代表人：李玮联系人：吴阳电话：5传真：0客服电话：95538网址：www.zts.com.cn（10）信达证券股份有限公司注册（办公）北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人：高冠江联系人：鹿馨方联系电话：010-传真：010-客服电话：400-800-8899公司网址：www.cindasc.com（11）华泰证券股份有限公司注册江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦办公江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券1号楼6层2区法定代表人：吴万善联系人：庞晓芸联系电话：3客服电话：95597（12）国信证券股份有限公司注册深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层办公深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层法人代表人：何如联系电话：3基金业务联系人：李颖联系电话：6传真：52全国统一客户服务电话：95536网址：www.guosen.com.cn（13）天相投资顾问有限公司（简称“天相投顾”）注册北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编：100032办公北京市西城区新街口外大街28号C座5层邮编：100088法定代表人：林义相联系人：尹伶联系电话：010-客服电话： 010-传真： 010-天相投顾网址： http://www.txsec.com天相基金网网址：www.jjm.com.cn（14）平安证券有限责任公司注册深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼办公深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048）法定代表人：杨宇翔开放式基金业务传真：2全国统一总机：95511-8联系人：周一涵电话：021-网址： www.pingan.com（15）世纪证券有限责任公司注册深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层法定代表人：卢长才联系人：陈玮电话：9传真：5网址：www.csco.com.cn（16）交通银行股份有限公司住所：上海市浦东新区银城中路188号法定代表人：彭纯电话：（021）传真：（021）联系人：陆志俊客户服务电话：95559网址：www.bankcomm.com（17）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司注册上海市金山区廊下镇漕廊公路室办公上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801法定代表人：汪静波电 话：021-传 真：021-（18）长城证券有限责任公司注册深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层办公深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层法定代表人：黄耀华联系人：刘洋联系电话：9客服电话: 400-网址: www.cgws.com（19）申万宏源西部证券有限公司注册新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室办公新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮编:830002）法定代表人：韩志谦电话：传真：客户服务电话：400-800-0562网址：www.hysec.com联系人：王怀春（20）申万宏源证券有限公司注册上海市徐汇区长乐路989号45层办公上海市徐汇区长乐路989号45层法定代表人：李梅联系人：黄莹联系电话：021-传真：021-客服电话：95523网址：www.swhysc.com（21）上海天天基金销售有限公司注册上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层办公上海市徐汇区宛平南路88号金座法定代表人：其实电 话：021-传 真：021-公司网址：www.1234567.com.cn客服电话：400-（22）上海好买基金销售有限公司注册上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号办公上海市浦东新区浦东南路 6室法定代表人：杨文斌联系电话：021-传真：021-公司网址：www.howbuy.com客服电话：400-700-9665（23）上海长量基金销售投资顾问有限公司注册上海市浦东新区高翔路526号2幢220室办公上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层法定代表人：张跃伟电话：021-传真：021-公司网站： www.erichfund.com客服电话：400-089-1289（24）深圳众禄基金销售股份有限公司注册深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801办公深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801法定代表人：薛峰联系电话：0传真：1公司网址：www.zlfund.cn客服电话：（25）和讯信息科技有限公司注册北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层办公上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F法定代表人：王莉联系电话：010一传真：010-官网网址：www.licaike.com客服电话：400-920-0022（26）上海汇付金融服务有限公司注册上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室办公上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼法定代表人：张皛电话：021-传真：021-网址：www.bundwealth.com客户服务电话：400-820-2819（27）浙江同花顺基金销售有限公司注册浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903办公浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼法定代表人：凌顺平电 话：8传 真：3公司网站：www.5ifund.com客服电话：（28）北京钱景财富投资管理有限公司注册北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO 办公北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO 法定代表人：赵荣春电话：010-传真：010-网址：www.qianjing.com客户服务电话：400-893-6885（29）上海陆金所基金销售有限公司注册上海市浦东新区陆家嘴环路单元办公上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼法定代表人：郭坚电话：021-传真：021-官网网址: www.lufunds.com客服电话：（30）北京创金启富投资管理有限公司注册北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A办公北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A法定代表人：梁蓉电 话：010-传 真：010-官网网址: www.5irich.com客服电话：400-（31）泰诚财富基金销售（大连）有限公司注册辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号办公辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号法定代表人：林卓电话：2传真：6客服电话：公司网站：www.taichengcaifu.com（32）上海利得基金销售有限公司注册上海市宝山区蕴川路室办公上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼法人代表：沈继伟联系电话：021-传真：021一公司网址：www.leadbank.com.cn客服电话：400-067-6266（33）北京增财基金销售有限公司注册北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室办公北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室法定代表人：罗细安公司网址：www.zcvc.com.cn客服电话：400-001-8811（34）和耕传承基金销售有限公司注册郑州市郑东新区心怡路广场南路（高铁东站）升龙广场2号楼1号门701办公郑州市郑东新区东风东路康宁街北6号楼6楼法定代表人：李淑慧电话：5传真：7官网网址：www.hgccpb.com客服电话：（35）北京晟视天下投资管理有限公司注册北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室办公北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层法定代表人：蒋煜联系电话：010-官网www.shengshiview.com客服电话：400-818-8866（36）深圳金斧子基金销售有限公司注册深圳市南山区南山街道科苑路18号东方科技大厦18F办公深圳市南山区南山街道科苑路18号东方科技大厦18F法定代表人：何昆鹏联系电话：9公司官网：www.jfzinv.com客服电话：400-950-0888（37）北京广源达信基金销售有限公司注册北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室办公北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层法定代表人：齐剑辉传真：010-官网网址：www.niuniufund.com客服电话：400-（38）北京新浪仓石基金销售有限公司注册北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室办公北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室法人代表：李昭琛联系电话：010-公司传真： 010-官网网址：www.xincai.com客服电话：010-（39）北京汇成基金销售有限公司注册北京市海淀区中关村大街11号1108办公北京市海淀区中关村大街11号1108法定代表人：王伟刚联系电话：010-公司传真：010-官网网址：www.fundzone.cn客服电话：400-068-1176（40）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#办公北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层法人代表：张彦联系电话：010-公司传真：010-客服电话：400-166-1188官网网址：http://8.jrj.com.cn/（41）一路财富信息科技有限公司住所：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208办公北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208法定代表人：吴雪秀客服电话：400 001 1566网址： www.yilucaifu.com（42）和谐保险销售有限公司注册北京市朝阳区东三环中路55号楼20层2302办公北京市朝阳区建国门外大街6号安邦保险大厦B座10层法人代笔：蒋洪联系电话：010-客服电话：官网网址：http://www.hx-sales.com（43）武汉市伯嘉基金销售有限公司注册武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号、4号办公武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号、4号法人代表：陶捷公司传真：027-客服电话：400-027-9899官网网址：www.buyfunds.cn（44）上海大智慧财富管理有限公司注册中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼单元办公中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼单元法人代表：申健联系电话：021-公司传真：021-客服电话：021-官网网址：https://8.gw.com.cn（45）上海基煜基金销售有限公司注册上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）办公上海市杨浦区昆明路518号A1002室法定代表人：王翔电话：021-传真：021-网址：www.jiyufund.com.cn客户服务电话：021-（46）第一创业证券股份有限公司办公广东省深圳福田区福华一路115号投行大厦20楼电话：8网址：https://www.firstcapital.com.cn/客户服务电话：95358（47）天津万家财富资产管理有限公司注册天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室办公北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层法定代表人：李修辞http://www.wanjiawealth.com（48）北京蛋卷基金销售有限公司办公北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层法定代表人：钟斐斐电话：010-网址：https://danjuanapp.com（49）万联证券股份有限公司办公广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18层法定代表人：张建军客服电话：网址：http://www.wlzq.cn（50）上海凯石财富基金销售有限公司注册上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼办公上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼法定代表人：陈继武联系电话：021-传真：021-客服电话：网站：www.vstonewealth.com（51）南京苏宁基金销售有限公司注册南京市玄武区苏宁大道1-5号办公南京市玄武区苏宁大道1-5号法人代表：钱燕飞联系人：王锋联系电话：025-226传真：025-226官网网址:www.snjijin.com客服电话：95177（52）北京肯特瑞财富投资管理有限公司注册北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06办公北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部法人代表：陈超联系电话：010-公司传真：010-客服电话：个人业务：95118 企业业务：400 088 8816官网网址：http://jr.jd.com（53）上海挖财金融信息服务有限公司注册中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室办公中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室法人代表：胡燕亮联系人：樊晴晴联系电话：021-客服电话：021-公司官网：www.wacaijijin.com（54）中期资产管理有限公司注册北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号办公北京市朝阳区光华路16号A座4层法人代表：姜新联系人：李昊恒联系电话：客服电话：010-公司官网：www.cifcofund.com（55）厦门市鑫鼎盛控股有限公司注册厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼办公厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼法人代表： 陈洪生联系人：陈承智联系电话：客服电话：400-918-0808公司官网：www.xds.com.cn（56）北京植信基金销售有限公司注册北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67办公北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号法人代表：于龙联系电话：010-公司传真：010-客服电话：400-官网网址：www.zhixin-inv.com（57）北京电盈基金销售有限公司注册北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室办公北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12B法人代表：程刚客服电话：400-100-3391公司官网：www.bjdyfund.com基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金，并及时公告。（二）基金登记机构联系人：金芬泉网址：http://www. citicprufunds.com /（三）出具法律意见书的律师事务所名称：上海市通力律师事务所注册上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼办公上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼负责人：俞卫锋经办律师：吕红、安冬电话：021-传真：021-联系人：安冬（四）审计基金财产的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)注册北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层办公北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层法人代表：姚建华经办注册会计师：王国蓓、黄小熠电话：88传真：89联系人：王国蓓四、基金的名称信诚理财7日盈债券型证券投资基金五、基金的类型契约型开放式六、基金的投资目标本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产稳定增值，力争成为投资者短期理财的理想工具。七、基金的投资范围本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、中期票据，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过127天。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。八、基金的投资策略本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究，结合对市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。1、整体资产配置策略整体资产配置策略主要体现在：1）根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断；2）根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。（1）利率预期分析通过对通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、国际利率水平、汇率、政策取向等跟踪分析，形成对基本面的宏观研判。同时，结合微观层面研究，主要考察指标包括：央行公开市场操作、主流机构投资者的短期投资倾向、债券供给、债券市场与资本市场资金互动等，合理预期市场利率曲线动态变化，据此决定整体资产配置策略。（2）动态调整投资组合平均剩余期限结合利率预期分析，合理运用量化模型，动态确定并控制投资组合平均剩余期限在127天以内，以规避较长期限债券的利率风险。当市场利率看涨时，适度缩短投资组合平均剩余期限，即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种，降低组合整体净值损失风险；当市场看跌时，则相对延长投资组合平均剩余期限，增持较长剩余期限的投资品种，获取超额收益。2、类属配置策略类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例。作为现金管理工具，货币市场基金类属配置策略主要实现两个目标：一是通过类属配置满足基金流动性需求，二是通过类属配置获得投资收益。从流动性的角度来说，基金管理人需对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析，以确定本基金的流动性目标。在此基础上，基金管理人在高流动性资产和相对流动性较低资产之间寻找平衡，以满足组合的日常流动性需求；从收益性角度来说，基金管理人将通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例，寻找具有投资价值的投资品种，增持相对低估、价格将上升的，能给组合带来相对较高回报的类属；减持相对高估、价格将下降的，给组合带来相对较低回报的类属，借以取得较高的总回报。3、个券选择策略在个券选择层面，本基金将首先从安全性角度出发，优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以回避信用违约风险。对于外部信用评级等级较高（符合法规规定的级别）的企业债、短期融资券等信用类债券，本基金也可以进行配置。除考虑安全性因素外，在具体的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上，找出收益率出现明显偏高的券种，并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平，则该券种价格出现低估，本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外，鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。4、现金流管理策略本基金作为现金管理工具，必须具备较高的流动性。基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素，对投资组合的现金比例进行结构化管理。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下，综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，也可采用持续滚动投资方法，将回购或债券的到期日进行均衡等量配置，以满足日常的基金资产变现需求。5、套利策略由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异，以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异，使得债券现券市场上存在着套利机会。本基金通过分析货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异，把握无风险套利机会，包括银行间和交易所市场出现的跨市场套利机会、在充分论证套利可行性的基础上的跨期限套利等。无风险套利主要包括银行间市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不同品种的跨品种套利。基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下，适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会，进行跨市场、跨品种操作，以期获得安全的超额收益。九、基金的业绩比较基准本基金的业绩比较基准：活期存款利率（税后）如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。十、基金的风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。十一基金投资组合报告（未经审计）本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定，于日复核了本招募说明书中的投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告的财务数据截止至日。1. 报告期末基金资产组合情况2. 报告期债券回购融资情况报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的40%。3. 基金投资组合平均剩余期限1) 投资组合平均剩余期限基本情况本基金合同约定,本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内,以规避较长期限债券的利率风险。报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例4. 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合6. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细7. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。9. 投资组合报告附注1) 基金计价方法说明本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。2) 中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)民生银行南京分行于日收到江苏证监局发出的《关于对中国民生银行南京分行采取责令改正措施的决定》,因该分行销售的私募基金“民生加银资管慧选6号之紫鑫专项资产管理计划”存在以下问题:一是未由投资者书面承诺符合合格投资者条件;二是提供给个别投资者的内部培训材料部分表述不严谨,有误导投资者之嫌。依据《私募投资基金监督管理暂行办法》(中国证监会令第105号)等相关法律法规,江苏证监局对民生银行南京分行采取责令改正的行政监管措施。又于日发布公告,北京分行航天桥支行行长张颖使用伪造的理财合同和银行印章,公安部门予以立案调查。3) 对民生银行的投资决策说明:民生银行是国有股份制银行,17年四季度末资产规模超过5.9万亿,存款规模超过2.9万亿,属于系统重要性金融机构。信诚理财7日盈投资于民生银行的存款和存单符合法规规定的投资比例要求,且占比民生银行的资产和存款规模比例极小,风险可控。4) 除此之外,本基金指数投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5) 其他资产构成十二、基金的业绩基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至日。（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表信诚理财7日盈债券A信诚理财7日盈债券B（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图注:1、 本基金建仓期自日至日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。2、 自日至日, 本基金B级份额为0。十三、费用概览（一）基金费用的种类1、基金管理人的管理费；2、基金托管人的托管费；3、基金的销售服务费；4、因基金的证券交易或结算而产生的费用；5、基金合同生效以后的信息披露费用；6、基金份额持有人大会费用；7、基金合同生效以后的会计师费和律师费；8、基金资产的资金汇划费用；9、账户开户费和账户维护费；10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.27% 年费率计提。计算方法如下：H＝E&年管理费率 &当年天数H 为每日应计提的基金管理费E 为前一日基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。2、基金托管人的基金托管费在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.08% 年费率计提。计算方法如下：H＝E&年托管费率&当年天数H 为每日应计提的基金托管费E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。3、基金销售服务费本基金Ａ类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，对于由Ｂ类降级为A类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到Ａ类条件的开放日后的下一个工作日起适用Ａ类基金份额持有人的费率。本基金Ｂ类基金份额的销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，基金年销售服务费率自其达到B类条件的开放日的下一个工作日起适用B类基金份额持有人的费率。各类基金份额的基金销售服务费计提的计算方法如下：H＝E&各类基金销售服务费年费率&当年天数H 为各类基金份额每日应计提的销售服务费E 为各类份额前一日资产净值销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。4、本条第（一）款第4至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。（三）不列入基金费用的项目本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。（四）基金管理费和基金托管费的调整基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费，无须召开基金份额持有人大会。（五）税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。十四、对招募说明书更新部分的说明本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原《信诚理财7日盈债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：1.在“重要提示”部分并更新了相应日期。2.在“第一部分 绪言”部分，增加了《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》作为招募说明书编写依据。3.在“第二部分 释义”部分，增加了对“《流动性风险管理规定》”、“流动性受限资产”的释义。4.在“第三部分 基金管理人”中的 “主要人员情况”部分，更新了相关成员的内容。5.在“第四部分 基金托管人”部分，更新了托管人信息。6.在“第五部分 相关服务机构”部分，根据实际情况对根据实际情况对销售机构、登记机构、事务所的相关信息进行了更新。7.在“第九部分 基金份额的申购与赎回”部分，对“申购与赎回的数量限制”、“暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”、“ 巨额赎回的认定及处理方式”三部分根据实际情况增加了相关内容。8.在“第十一部分 基金的投资”中，根据实际情况在“投资禁止行为与限制”部分增加了相关内容，并更新了“基金投资组合报告”，财务数据截止至日。9.在“第十二部分 基金的业绩”部分，更新了该节的内容，数据截止至日。10.在“第十四部分 基金资产的估值”中，在“暂停估值情形” 部分增加了相关内容。11.在“第十八部分 基金的信息”中，增加了定期报告、临时报告与公告部分的相关内容。12.在“第十九部分 风险揭示”中，增加了“流动性风险评估及流动性风险管理工具”部分的相关内容。13.在“第二十二部分 基金托管协议的内容摘要”中，更新了“托管协议当事人”的相关信息、增加了“基金托管人对基金管理人的业务监督、核查”的相关内容。14.在“第二十四部分 其他应披露事项”部分，披露了自日以来涉及本基金的相关公告。日特别声明：本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布，仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。
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