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今天我们谈谈交易的最高级别--稳定盈利,这是每个投资者渴望的终极状态,这篇文章非常棒,希望对各位有所帮助。

作为一个已经稳定盈利的操盘手,我来谈下不断提升认知到最终稳定盈利过程中的体会和感悟吧。我主要做外汇,期货和期权,A股也做,但是中国的股票你们知道的,做空的限制太多,融券融不到,股指期货还限制开仓和提高杠杆率。所以要等一个轮回需要5年以上,所以股票等待建仓机会比较漫长,所以主要的精力还是在可以双向操作的外汇保证金市场上。

从交易者的层面来看,我一般把他们分为这么几类人:

--幼儿园阶段:无知者无畏--

这种人没做过交易,只是从朋友那里听说,交易能赚大钱,或者是书刊杂志上读了一些交易大师的成功学传记,然后就跟打了鸡血似的,觉得自己也能和他们一样在金融市场赚到很多钱,这些人没有风控意识,甚至感觉这个市场只会赚钱,不会亏钱。于是他们就开户,然后一头扎进市场开始交易。

然后有两种情况,一种是他们运气实在太好,刚好遇到一个股票大牛市,然后满仓做多赚的盆满钵满。然而这其实是个悲剧,因为他们没有经过完整的牛熊市周期循环,赚钱效应片面的让他们认为赚钱很容易,盲目乐观了起来,赌徒赚了钱也是不会走的,然而运气是会用完的,一旦牛市结束,在漫长的熊市的几年里,他们一样会把钱亏光。

另一种情况是他们交易没多久就遇到了滑铁卢,特别是在保证金市场,带杠杆操作直接结果就是爆仓。

经历一个完整的牛熊市洗礼以后,两种情况最后都是碰的是满头包,惨烈亏损收场。但是其实这类交易者只占到交易人群的不足10%,为什么人数这么少,因为说白了,只要智商正常,大幅亏损痛过之后的体验都是很深刻的,他们很快会意识到自己能力的不足,开始对市场变得谨慎。

这类人开始分化,一部分人是从贪婪走向另一个极端——恐惧,他们觉得这个市场杀人不见血,自己不适合做交易,不如老老实实工作来的稳定,所以干脆放弃了市场,再也不踏入。其实这种结束的方式对于这类没有交易天分的人也算是寿终正寝,人最关键还是了解自己的能力。

另一部分人不甘心,不服气,觉得一定是哪里出了问题,交易没有那么简单,于是开始分析失败的原因,开始准备进入学习阶段,也就是小学生阶段。

--小学生阶段:求知若渴--

当意识到市场的风险和自己知识储备的不足以后,幼儿园毕业了,进入了小学阶段,也就是刻苦学习阶段。市场上的各种技术指标,交易理念的书籍就是给他们准备的。他们求知若渴,买各种技术书籍,学习各种名人的操盘技术,看视频,听讲座,到处拜师,甚至盲目相信各种电话推荐股票的各种所谓的“老师”,希望有人指引。

然后各种所谓的交易理念告诉他们,一定要懂技术指标,一定要止损,于是各种什么江恩理论,波浪理论,KDJ,MACD,布林带,均线系统,K线形态学一大堆理论不停的灌输,而且他们还学会了止损,虽然开始还是比较心疼,但是止损个十次八次也慢慢习惯了。慢慢的他们开始自满,他们天真的以为交易就是一堆数学指标公式,他们到处炫耀,滔滔不绝,讲的头头是道,忽悠忽悠幼儿园水平的交易者和不做交易的菜鸟完全没有问题。

可是一年下来,他们发现自己的账户还是没有盈利,不断的止损让自己的账户越来越瘦,自己感觉掉进了一个黑洞,日复一日的做着无用功,即使偶尔能盈利几笔,也会被接下来好几笔止损把利润慢慢抹掉。这个层面的交易者是大多数人,占到80%以上,随着时间的推移,他们变成了“老手”,但不是“高手”,老手的特点是讲交易指标和理念能滔滔不绝几个小时,但是交易却没赚到钱。那些大部分所谓带你的“老师”,或者“分析师”都在这个层面。

而且这个小学阶段很多人甚至十多年都不能毕业,我认识一个“老手”,自称做期货18年了,他的微信公众号里面全都是自己写的文章,很有水平,讲的头头是道,鸡汤也很暖心,但是我和他聊天,他竟然18年亏损600万,至今还没实现稳定盈利,他自我安慰说“交易员是大器晚成的行业”,他还没有放弃。我无语。

当这个层面的交易者经过了好几年浑浑噩噩的交易,开始对自己已经掌握的各种知识产生了怀疑。

1,交易指标会矛盾,MACD金叉,但KDJ死叉,均线又金叉,如何交易,到底哪个对?

未来的行情无非就三种情况:要么涨,要么跌,要么震荡,随便判断一种都有33%的胜率,但是每叠加一种技术指标,排列组合就多一倍的判断情况,MACD判断2种,加上KDJ就是4中,加上均线就是8种 ......

2,交易指标会钝化,在连续几个月的震荡走势里,根绝KDJ的金叉和死叉高抛低吸,做的不亦乐乎,然后行情从震荡走势进入上升趋势走势,KDJ高位死叉,结果你还是根据以往的经验做空,结果行情连续涨了1个月,KDJ在高位反复死叉,钝化了1个月,你的亏损远大于做震荡趋势赚的那点微薄盈利,最后“辛辛苦苦几十年,一觉回到解放前”。

3,交易指标会滞后,对于比较小的波段涨幅或者跌幅来看,交易指标往往会出现滞后,也就是上涨行情走完了,KDJ才出现金叉,等你进场做多以后,行情开始回落,你被挂在山顶,高处不胜寒,然后站岗等着行情涨回来,每天吃不好睡不好,折磨自己。

有人说把技术指标当成反向指标不就可以了吗?呵呵,对不起,行情万一不是小幅上涨波段,是大幅的上涨趋势行情的时候,你却与行情反着做空,你会死的更快,快速上涨的行情会很快把你拉爆仓,你会捶胸顿足的说:“我等了这么久,这么大的一波牛市,我却做空爆仓!”你恨不得把电脑砸了,久久不能原谅自己。

这种情况很可能会伴随你好多年,甚至终身都走不出来,因为大部分人都被困这个层面迷失了自己。这类人也是金融市场的永动机,源源不断的给这个市场贡献着新鲜的血液。金字塔尖的盈利者赚的利润主要来自于他们。

突然有一天,你意识到,技术指标和固定的交易法则只会让你的判断陷入混乱,甚至你怀疑编写技术指标的人也只是看图说故事,从几十年的市场行情数据中挑出吻合自己理论的情况然后截图编写成了一本书,固定交易法则的发明者也是发现法则失效后写了一本书,然后鼓吹自己的理论,骗骗消费者,赚取丰厚的版权费,最后离开市场,这在华尔街屡见不鲜。

你于是去搜索了下,你发现:

均线系统买入法(葛兰碧八大法则)发明者葛兰碧,最终破产离开市场;

波浪理论发明者艾略特,只是个会计,一辈子没有做过股票,他的继任着,小罗伯特.普莱切特,在1987年美股大跌之后天天到处演讲说美股将进入长期熊市,并且自己长期做空,结果美股很快创出新高又涨了13年,他亏了一大笔钱以后从此销声匿迹;

江恩理论的发明者江恩,搞出了一大堆复杂的理论(反正我是没完全看懂),有角度线,有四边形,有六角形,有占星术。。。。。。结果江恩晚年破产,穷困潦倒;

被无数国人奉为华尔街最伟大的操盘手的杰西. 利佛摩尔,晚年破产自杀;

著名的海龟交易法则的发明人丹尼斯,在1987年股市崩盘后亏损60%以后一蹶不振离开市场。

学习是没有错的,但是如果你指望学懂一门理论就能在这个市场稳定盈利,并且执迷不悟的人,我建议早点离开这个市场。我本人在这个层面也是停留时间最久的,直到有一天的顿悟:

我发现了没有人能通过技术指标准确预测市场,技术指标也是猜的,既然是猜的,为什么我不自己去猜而一定要迷信技术指标呢?通过思考,我发现了做交易最重要的原则----概率。

顿悟后,我马上扔掉了廖英强的《我的成功之路》,《股市聊聊吧》和江恩的各种理论等一共20多本书,是扔掉,不是卖掉,因为我连卖都懒得卖,我想让这些书马上消失,这些糟粕困扰了我很多年。

如果你能明白概率,那么小学阶段毕业了,你进入到最后的不到10%的人群里面,也就是进入了中学生时代阶段----概率的世界。

刚入外汇行业时,当别人问我,你是做什么工作的时候,很难回答。

那时候,知道外汇的人太少,而且人们普遍感观不好。于是,为了提高效率,节省时间,我一般会尽量轻描淡写的说:“我是做投资的” 或者 “我是做金融的”。

我忘不了,当年说这句话的时候,内心深处涌起的那种自卑与不屈。

那是一个公务员,银行业,互联网等如日中天的时代。那是一个我们外汇人谈起梦想,都会觉得自己是在吹牛B的时代。

然而,随着岁月的流逝,时间的推移,我对生活的认知不停的提高,我对期货,投资的理解越来越深——

慢慢我发现,当年那些火热的关键词,什么稳定,什么风口,什么铁饭碗,仅是一些平常无比的中性词而已。

每个人都有自己的选择,每个选择,都是一次投资而已。面对不确定的未来,谁敢说,自己的投资一定会成功?

站在光里,背后就会有阴影。站在风口,就有可能摔的惨痛。选择铁饭碗,也就有可能失去金饭碗,钻石碗。紧跟国家政策走,2018做外汇,错不了!

暴躁的时代,稳定,仅是中性策略。

当我明白了这些道理,当我看到了身边各种人不同的经历,当我发现我看待事与物的角度越来越真实时,我终于可以平静的,淡然的告诉其他人:我是做外汇的。

我们生活的这个社会,资源永远是稀缺的。

更好的汽车稀缺,更好的房子稀缺,更好的空气,更好的风景都稀缺。有稀缺就有选择,有选择就有成本。而有成本,就有风险。

经济学家薛兆丰曾说过:

成本,是放弃了的最大代价。

你选择了成为一个卡车司机,你的成本是你放弃了的其他工作。你可能会成为一个顶级的歌唱家,各方面都优于你现在的选择。

但是我们很难做出最精准的决定,因为我们无法预测未来。从这个角度来说,我们每个人其实生来就在做投资。

我们将我们将金钱投资于我们的喜好,我们将情感投资于家庭与友情,我们将时间投资于我们选择的生活和事业。

每一个选择都有成本,每一个选择也就都有风险。只不过它们的周期太长,而且难以被人洞见。于是,人们很难察觉和在意其中的风险。

实际上,我们生命中的"投资"漫长且难以改变,难以割舍,难以止损。

但外汇不同。外汇可以让我们感受到最直接,最赤裸的利益博弈。

因此,很多人闻之色变,视其为魔鬼。

外汇有多可怕?它可以让你一念天堂,一念地狱。它可以让你瞬间豪情万丈,也可以让你瞬间觉得自己一无是处。

让你贪婪,让你恐惧,让你兴奋,让你狂妄,让你觉得自己可以君临天下,当然,也可以瞬间让你如临深渊。

是的,听起来很可怕。但是,人的一生,难道不都是如此么?生活中,我们难道没有过这些经历么?

风险与收益,向来互为一体。外汇,只不过以更快的节奏,更加赤裸的方式将它们呈现在我们的面前,让我们以更小的周期,来体验这一生我们将会面临的生命体验。

没错,外汇可以让人损失惨重。如果可以,我也想告诉所有人,不要来到这个市场交易。

不是所有人都喜欢现实的冰冷,也不是所有人扛的住外汇的残酷。但请记住——

各行各业,资源永远是稀缺的,永远存在竞争,永远不会人人平等。

一个具有更有潜力,更有钱途,更有吸引力的职位,可能只有一个获得者。其他竞争者,实际上都爆了仓。

没有哪个行业可以保证所有人都会成功,有的人,可能会用一生的经历才能看透某件事情。

但外汇可以让人在更小的周期内,相对可控的成本内,体味一下人性的轮回。

所以,有人说,外汇是浓缩的人生。

而洞见了外汇本质的人都明白,我们之所以做外汇,因为我们愿意承担风险,去搏取收益。

因为我们愿意放弃稳定,放弃绝对安全平稳的生活方式,去更快的拥有生命中的各种体验。

以期望,成就将来更有智慧的自己。

选择外汇吧,为生命选择一种可能!

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编者寄语:每个人都有自己的选择,每个选择,都是一次投资而已。面对不确定的未来,谁敢说,自己的投资一定会成功?站在光里,背后就会有阴影;站在风口,就有可能摔的惨痛;选择铁饭碗,也就有可能失去金饭碗、钻石碗。我们生活的这个社会,资源永远是稀缺的。更好的汽车稀缺,更好的房子稀缺,更好的空气稀缺,更好的风景都稀缺。有稀缺就有选择,有选择就有成本。而有成本,就会有风险。经济学家薛兆丰曾说过:成本,是放弃了的...

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