天津市环宇橡塑股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 国泰君安证券股份有限公司 二〇一五年八月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 i 重大事项提示 一、主要原材料价格波动风险
主要原材料多为进口材料，而这些原材料的价格很大程度上受到天然材料和石油价格的影响。近年来，随着金融危机后全球经济逐渐复苏及不可再生能源资源的供需关系不断紧张，木浆和石油价格出现了大幅波动，主要原材料价格上的波动，对以橡胶、橡塑弹性体为原材料的生产型行业带来了一定的成本波动及经营风险。 二、应收账款收回风险 公司2013年、2014年、2015年4月末应收账款账面余额分别为5,.cn
14、电子邮箱：zhangah@ 15、董事会秘书：张爱红
16、公司所属行业：根据《国民经济行业分类》(GB/T)，公司所处行业为C3660“汽车零部件及配件制造业”。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为C36“汽车制造业”，细分行业为汽车零部件制造业。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C36汽车制造业”。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“轮胎与橡胶”，代码为。 1
17、主要业务：汽车驱动轴、转向机防尘类橡塑零部件及发动机高压点火线产品的技术研发、制造和销售。
18、营业范围：橡胶零件制造、设计；汽车零部件及配件设计制造；电线、电缆设计制造、模具制造、汽车专用音响制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；普通货运（以许可证有效期为准）（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
二、挂牌股份基本情况 （一）挂牌股份基本情况 1、股票代码：【 】 2、股票简称：【 】 3、股票种类：人民币普通股 4、每股面值：人民币1.00元 5、股票总量：20,000,000股 6、挂牌日期：【 】 （二）公开转让方式 本公司股东大会已于2015年7月19日依法作出决议，决定本公司股票挂牌时采取协议转让方式。现本公司申请挂牌时股票采取协议转让方式。
（三）股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺 《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其 2
变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《业务规则》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。” 截至本说明书出具之日，公司股东所持股份不存在被冻结、质押等限制情况。 公司股东所持股份不存在限售情况。 三、公司股权及股东情况 （一）公司股权结构图 3 张 孙 张 永 淑 敏 钊 山 55% 15% 30% 天津市环宇橡塑股份有限公司 9.52% 50% 4.3% 天津市国际体育
天津金互成小额 东海橡塑（天津） 发展有限公司 贷款有限公司 有限公司 （二）控股股东、实际控制人情况 公司控股股东、实际控制人为张永山。 公司的控股股东和实际控制人最近两年内未发生变化，具体情况如下：
张永山，男，出生于1962年11月，中国国籍，无境外居留权。中共天津市委党校，法律专业，本科学历。1982年9月至1988年3月担任天津市津南区小站一中校办厂业务员；1988年4月至2012年6月担任天津市环宇橡塑制造公司总经理；
2012年6月至今担任天津市环宇橡塑股份有限公司董事长。在此期间，张永山在1988年至2008年十一年连续获得天津市校办公司优秀企业家称号，2005年被选举为天津市人大代表，2006年荣获天津市劳动模范称号。此外，还担任津南区小站镇执法监督员、小站一中名誉校长、天津市慈善协会常务理事等职务。
报告期内张永山直接持有环宇橡塑55%以上的股份，张永山一直担任公司及其前身的董事长，因此为公司的控股股东、实际控制人。 报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。 （三）公司前十名股东及持有5%以上股份股东情况 4 是否存在股权 股东姓名/名 序号 持股数（股） 持股比例 股东性质 质押或其它争 称 议事项 1 张永山 11,000,000 55.00% 境内自然人
2、张钊，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于安徽财经大学金融学专业，本科学历。2011年5月至2013年8月任迪艾沐饮食管理有限公司总经理；2013年9月至今任天津金互成小额贷款有限公司董事；2015年6月至今任公司董事。
3、孙淑敏，女，1967年3月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于天津工商管理学院，大专学历。1988年1月至1996年11月在天津市环宇橡塑制品厂从事内勤工作；1996年12月至今在东海橡塑（天津）有限公司从事工会工作。 截至本说明书出具之日，上述股东中张永山和孙淑敏为夫妻关系，张永山和张钊为父子关系，孙淑敏和张钊为母子关系。 （四）公司设立以来股本形成及其变化情况
1、1981年10月，公司前身—天津市小站中学校办工厂成立及股本变化情况（1）1981年10月，天津市小站中学校办工厂成立 公司前身天津市小站中学校办工厂（以下简称：校办厂）成立于1981年10月5日，由天津市小站第一中学出资设立，设立时注册资本为6.68万元（其中固定资金4.16万元，货币资金2.52万元）。
1981年10月5日，经天津市工商行政管理局审核取得“南郊登字第0698号”《企业营业证》，经济性质：全民，企业地址：小站镇。 （2）1986年3月，增加注册资金至10万元 1986年3月7日，天津市小站第一中学向南郊区教育局校办分公司、天津市教 5 育局校办工业公司提交《关于申请营业执照的报告》。
1986年3月8日经天津市中小学校办工业公司、天津市中小学校办工业公司南郊区分公司同意，1986年4月3日经天津市南郊区环境保护局批准。校办厂注册资金由6.68万元增加至10万元（其中固定资金5.5万元，流动资金4.5万元）。 （3）1987年11月，增加注册资金至17万元、变更企业名称
1987年11月4日，校办厂名称变更为：“天津市津南寰宇橡塑制品厂”（以下简称：津南寰宇）；注册资本增加至17万元（其中固定资金13万元，流动资金4万元）。 1987年11月4日，投资单位天津市小站第一中学和主管部门天津市中小学校办工业公司南郊区分公司分别在本次投资情况的《资金证明》上确认投资金额和资金来源。
1987年11月4日，津南寰宇取得天津市工商行政管理局核发的“南郊工副字85-290-1”号的营业执照。 （4）1992年6月，增加注册资金至63万元、变更企业名称 1992年5月15日，津南寰宇及主管部门天津市津南区财政局（行政事业财务科）分别在本次投资情况的《资金证明》上确认投资金额和资金来源。 1992年5月16日，津南寰宇向主管部门申请变更注册资本和企业名称。
1992年5月20日，天津市南郊区教育局校办工业公司出具“津南校办学字（92）第51号”《关于中小学校办工厂新增经营项目的批复》，同意津南寰宇注册资金增至63万元，（其中固定资金31万元，流动资金32万元），企业名称变更为“天津市环宇橡塑制品厂”。 （5）1999年2月，减少注册资金至60万元、变更企业名称
公司于1999年2月8日取得注册号为0的《企业法人营业执照》，核定企业名称为：天津市环宇橡塑制造公司（以下简称：环宇制造），注册资本为60万元，经济性质为国有企业。 注：公司未进行过减资行为，注册资金变更为60万元，因办事人员笔误所致。 6 （6）2000年12月，增加注册资金至580万元 2000年12月6日，环宇制造向主管部门申请变更注册资本。
2000年12月7日，投资人天津市小站第一中学及主管部门天津市津南区教育局校办工业公司同意环宇制造注册资本增加至580万元。 2000年12月11日，天津市环宇橡塑制造公司取得变更后注册号为0的营业执照；注册资本变更为：580万元。 2、企业变更所有制形式及有限责任公司的设立 （1）公司由国有企业变更为有限责任公司的过程及相关批文
2009年9月3日，天津市津南区教育局向天津市津南区政府递交“津南教字[2009]57号”《关于我区校办企业改制的请示》文件，拟对包括天津市环宇橡塑制造公司在内的五家区现有校办企业进行改制。 2009年9月9日，天津市津南区人民政府做出“津南政函[号”《关于同意我区校办企业改制的批复》，同意对津南区教育局所属校办企业进行改制。
2010年7月27日，天津市津南区人民政府召开第51次区长办公会议，并形成《天津市津南区人民政府第51次区长办公会议纪要》：明确了天津市环宇橡塑制造公司改制相关问题。
2010年8月13日，天津市小站第一中学制定了《天津市环宇橡塑制造公司改制方案》：“确定通过公开挂牌出售的形式，由校办企业改制为非国有企业。以2009年12月31日企业财务状况为基数，对企业整体资产进行审计评估；履行1988年张永山与校办厂签署的承包协议，对评估确认净资产进行产权分割：其中80%明确划归现承包人名下、余下的20%由校方进行产权转让。”
2010年8月13日，天津市小站第一中学制定了《天津市环宇橡塑制造公司20%产权转让方案》：“同意转让天津市环宇橡塑制造公司20%产权，转让后天津市环宇橡塑制造公司改制为有限公司，20%产权转让后，受让方按比例承担相应的债权债务。本方案制定后按照天津市产权交易市场的规定挂牌交易。” 2010年8月16日，天津市环宇橡塑制造公司在公司召开职工代表大会。工会 7
代表及教师身份员工代表共93人参加会议，符合法定人数。会议传达了区教育局、区国有资产管理办公室《津南区校办企业改制工作实施意见》（津南教字[2010]58号）文件，与会代表同意《天津市环宇橡塑制造公司改制方案》。 2010年11月9日，孙淑敏通过天津市产权交易中心购得天津市环宇橡塑制造公司其中20%的资产，即2,673.82万元。
2010年11月19日，天津市产权交易中心出具了《产权交易凭证》，证明天津市环宇橡塑制造公司将20%的资产转让给孙淑敏，且各方主体行使的产权交易行为符合交易的程序性规定。
2010年12月1日，天津市津南区财政局、天津市津南区国有资产监督管理委员会共同出具《天津市环宇橡塑制造公司产权归属的证明》：“根据天津市津南区人民政府区长办公室第51次会议纪要的决定及天津市小站第一中学与现天津市环宇橡塑制造公司法定代表人张永山签订的承包协议书，明确双方即天津市环宇橡塑制造公司在完成上缴承包费后所获得的利润和增加全部资产的80%归张永山，20%归天津市小站第一中学。天津市环宇橡塑制造公司的资产评估基准日为2009年12月31日，经评估后的净资产总值为13,369.10万元，其中20%经天津市产权交易中心挂牌交易，即2,673.82万元，未挂牌80%部分的资产额为10,695.28万元。”
（2）公司变更企业类型：2010年12月，有限责任公司设立 2010年12月1日，张永山、孙淑敏召开会议决定共同出资设立：天津市环宇橡塑制造有限公司；注册资本3,000万元。
2010年12月3日，天津津北有限责任会计师事务所出具“津北内验字（2010）第369号”《验资报告》，对股东出资进行了审验：张永山实缴出资，以截至2010年12月2日界定的净资产投入有限公司10,695.28万元，其中2,400万元作为投资，剩余8,295.28万元计入资本公积；孙淑敏实缴出资，以截至2010年12月2日购得的净资产投入有限公司2,673.82万元，其中600万元作为投资，剩余2,073.82万元计入资本公积。全体发起人认缴的出资已按约定足额缴纳。
3、设立和注销企业集团 （1）设立集团 2011年11月30日，有限公司召开股东会决定：设立企业集团，名称变更为： 天津市环宇橡塑制造集团有限公司；同意天津市天川橡塑制品有限公司、天津航天环宇科技发展有限公司、天津聚能热力有限公司申请加入集团。 2012年1月9日，天津市工商行政管理局核准公司此次变更，颁发了注册号为699号《企业法人营业执照》。集团子公司基本情况如下：
①天津市天川橡塑制品有限公司 企业名称 天津市天川橡塑制品有限公司 新注册号 697 老注册号 016666 注册资本（万元） 180.00 注册币种 人民币 实收资本（万元） 180.00 实收资本币种 人民币 法定代表人姓名 张永山 经营场所 天津市津南经济开发区 经营范围 汽车零部件的设计、生产、加工、销售；模具的开发、设计和制造 企业类型 有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营期限 2004年9月9日至2024年9月8日 序号 股东（发起人）名称 所占比例 1 郭川 25.00% 2 天津市环宇橡塑制造有限公司 75.00% ②天津航天环宇科技发展有限公司 企业名称 天津航天环宇科技发展有限公司 新注册号 078 老注册号 -- 注册资本（万元） 100.00 注册币种 人民币 实收资本（万元） 100.00 实收资本币种 人民币 法定代表人姓名
张永山 经营场所 津南区小站镇传字营村 防水涂膜、粘合剂、密封件（危险化学品除外）研发、制造、加工、销 经营范围 售。（以上范围涉及行业审批的，以许可证的经营范围及有效期为准） 企业类型 有限责任公司 9 经营期限 2008年1月7日至2028年1月6日 序号 股东（发起人）名称 出资额（万元） 出资比例 1 天津市环宇橡塑制造有限公司 55.00 55.00% 2
北京航天阳光科技发展有限公司 20.00 20.00% 3 盛嘉年 12.50 12.50% 4 朱长琪 12.50 12.50% ③天津聚能热力有限公司 企业名称 天津聚能热力有限公司 新注册号 726 老注册号 017766 注册资本（万元） 375.00 注册币种 人民币 实收资本（万元） 375.00 实收资本币种 人民币 法定代表人姓名 张永山 经营场所
天津市津南经济开发区 生产、销售蒸汽，集中供热服务及相关技术开发、咨询（以上范围国家 经营范围 有专营专项规定的按规定执行） 经营期限 2004年11月17日至2054年11月16日 企业类型 有限责任公司（台港澳与境内合资） 序号 股东（发起人）名称 所占比例 1 郭川 25.00% 2 刘文智 20.00% 3 盛嘉年 20.00% 4 天津市环宇橡塑制造有限公司 35.00%
（2）注销集团 2012年12月24日，因公司决定注销天津航天环宇科技发展有限公司，不再具备集团条件，公司提出注销企业集团的申请，注销企业集团。 4、2012年12月，有限公司整体变更为股份公司 2012年6月27日，有限公司取得天津市工商行政管理局核发的“（市局）登记内名变核字[2012]第037446号”《企业名称变更核准通知书》，企业名称变更为“天津市环宇橡塑股份有限公司”。
2012年12月1日，有限公司召开股东会，同意将公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司，变更后名称为：天津市环宇橡塑股份有限公司，全体股东一致同意作为发起人，将有限公司整体变更为股份公司。 2012年12月1日，全体发起人共同签署了《发起人协议书》。 10 2012年12月1日，公司2名股东作为发起人召开创立大会，审议通过了《公司章程》及有限公司整体变更设立股份公司的相关议案。
2012年12月3日，天津丽达有限责任会计师事务所出具“丽达综审字（2012）第84号”《审计报告》，对公司截至2012年6月30日的财务报表进行了审计，确认公司截至2012年6月30日的账面净资产审计值为人民币94,909,621.81元。
2012年12月6日，天津方圆资产评估有限公司以2012年6月30日为基准日对有限公司进行了评估，出具了“方圆评字（2012）第182号”《资产评估报告》，根据评估结果，有限公司账面净资产评估值为146,054,419.96元。
2012年12月11日，天津丽达有限责任会计师事务所出具了“丽达内验字【2012】第410号验资报告对公司2名发起人股东以净资产认缴出资的情况进行验证：“以截至2012年6月30日有限公司经审计的账面净资产值人民币94,909,621.81元为依据，折合为公司股本30,000,000股，每股面值壹元，未折股的净资产64,909,621.81元计入资本公积。整体变更后各股东对股份公司的持股比例与变更前对有限公司的持股比例保持一致”。证明全体发起人认缴的出资已按约定足额缴纳。
2012年12月24日，天津市工商行政管理局核准公司此次变更，颁发了注册号为“699”的《企业法人营业执照》。此次变更后，公司的股东出资比例和股权结构如下： 序号 股东名称 持股数（股） 持股比例 股东性质 1 张永山 24,000,000 80.00% 境内自然人 2 孙淑敏 6,000,000 20.00% 境内自然人 合计 30,000,000
2014年4月1日，公司召开股东大会做出决议：决定公司实施分立，由天津市环宇橡塑股份有限公司以部分资产负债分立新设天津市环宇世纪科技发展有限公司，公司注册资金由3,000万元变更为2,000万元，环宇世纪注册资本为1,000万元，分立前的债权债务由分立后的天津市环宇橡塑股份有限公司和天津市环宇世纪科技发展有限公司共同承担；公司各股东持股情况分别为：张永山出资额为 11
1,600万元，持股比例为80%；孙淑敏出资额为400万元，持股比例为20%。2014年4月22日，公司在渤海早报刊登了《分立公告》，编制了资产负债表和财产清单；同意修改《公司章程》。 2014年6月16日，天津市工商行政管理局核准公司此次变更，颁发了注册号为“699”的《企业法人营业执照》。此次变更后，公司的股东出资和股权结构如下： 序号 股东名称
注：2015年7月20日，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）就环宇橡塑分立事项，出具了编号为CHW津专字【2015】1204号审计报告认为：“上述财务报表及备考报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2014年5月31日的财务状况及环宇橡塑和环宇世纪2014年5月31日的备考财务状况。” 6、2014年12月，公司增加新股东
2014年12月1日，公司召开股东大会做出决议：同意吸收张钊为新股东；原股东张永山将其持有股份公司的500万股转让给张钊；原股东孙淑敏将其持有股份公司的100万股转让给张钊；同意修改《公司章程》。 2014年12月24日，天津市工商行政管理局核准公司此次变更，颁发了注册号为“699”的《企业法人营业执照》。此次变更后，公司的股东出资和股权结构如下： 序号
公司本届董事会由张永山、孙淑廷、蔡雨宏、陈延东、张钊组成，董事长为张永山，副董事长为孙淑廷。 12 董事长张永山、董事张钊基本情况披露详见本说明书本节“三、公司股权及股东情况之（三）公司前十名股东及持有5%以上股份股东情况”部分。
孙淑廷，男，出生于1970年2月，中国国籍，无境外居留权。中共天津市委党校，法律专业，本科学历。1986年1月至1992年12月任天津市燃气总公司押运部运行工；1993年1月至今历任天津市环宇橡塑股份有限公司炼胶工、实验室主任、技术中心部长、总工程师；2015年6月担任公司副董事长。
蔡雨宏，男，出生于1979年10月，中国国籍，无境外居留权。毕业于沈阳理工大学，材料成型与控制专业，本科学历。2003年7月至2009年3月历任天津三电汽车空调有限公司项目管理工程师、市场营销部科长；2009年4月至2012年5月任南京协众汽车空调集团有限公司项目管理部长；2012年6月至今任天津市环宇橡塑股份有限公司总经理；2015年6月任公司董事、总经理。
陈延东，男，1950年2月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于天津汽车工业公司职工大学，机械制造专业、英语专业，本科学历，正高级工程师。1968年10月至1975年12月任黑龙江生产建设兵团一师二团二营修理所修理工；1976年1月至1984年5月任天津市内燃机厂工艺员；1984年6月至1989年8月任天津汽车集团公司技术处工程师；1989年9月至1991年10月任天津汽车进出口公司工程师；
1991年11月至1994年3月历任天津汽车集团公司技术处副处长、处长；1994年4月至1999年6月历任天津市微型汽车厂副厂长、总工程师；1999年7月至2002年6月历任天津汽车夏利股份有限公司副总经理、总工程师（兼任汽车研究所所长）；
2002年7月至2010年2月担任天津一汽夏利汽车股份有限公司副总经理、总工程师；2010年3月至今在天津市环宇橡塑股份有限公司担任战略发展顾问；2015年6月担任公司董事。 本届董事会任期三年自2015年6月29日起至2018年6月28日止。 （二）公司监事基本情况 监事会由臧红霞、闫文娟、王强、宗浩、侯胜利五名监事组成，职工监事为臧红霞、闫文娟、王强，监事会主席为臧红霞。
监事会主席：臧红霞，女，1975年12月出生，中国国籍，无境外居留权。天 13 津市委党校，经济管理专业，大专学历。1996年9月至今历任天津市环宇橡塑股份有限公司检验员、车间主任、工会副主席、EHS（环境健康安全体系）管理者代表及TQM（全面质量控制）室主任；2015年6月担任公司监事会主席。
监事：闫文娟，女，1982年10月出生，中国国籍，无境外居留权。天津广播电视大学，行政管理，本科学历。2005年9月至2006年4月，历任嘉禾（天津）自行车有限公司客户代表、销售经理；2006年5月至今历任天津市环宇橡塑股份有限公司人事培训专员、TS（质量管理体系）审核员、EHS（环境健康安全体系）管理者代表、政策项目研究员、监事；2015年6月担任公司监事。
监事：王强，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外居留权。天津二轻局技术学校，机械专业，中专学历，工程师。1998年10月至今历任天津市环宇橡塑股份有限公司实验室主任、聚氨酯浇注项目负责人、技术中心工程师、工艺工程部副部长；2015年6月担任公司监事。
监事：宗浩，女，出生于1973年2月，中国国籍，无境外居留权。天津市第一轻工业学校，化工机械专业，中专学历。1995年12月至今历任天津市环宇橡塑股份有限公司操作工、内勤、商务部部长助理、商务部副部、物流部部长、采购部部长；2015年6月担任公司监事。 监事：侯胜利，男，出生于1959年2月出生，中国国籍，无境外居留权。
天津市联合大学，机械制造专业，大专学历。1983年12月至1993年10月在天津塑料模具厂从事模具装配和制造工作；1993年11月至1995年11月历任泰国龙昌（泰国）集团模具设计工程师、模具间主管；1995年12月至1997年6月自营天津宏大模具厂；1997年7月至2001年1月任天津星光橡塑有限公司模具中心副科长；2001年2月至2008年6月任天津津河电工有限公司技术部汽车线束连接器与模具设计工程师；2008年7月至2011年9月任宝德强科技（北京）有限公司模具计划工程师；2011年10月至2015年1月任天津广力科技有限公司产品与模具设计工程师；2015年2月至今任天津市环宇橡塑股份有限公司模具车间部长、监事；2015年6月担任公司监事。
本届监事会任期三年自2015年6月29日起至2018年6月28日止。 14 （三）公司高级管理人员基本情况 根据公司章程，公司高级管理人员分别为：总经理1名，蔡雨宏；副总经理1名，张洪莹；董事会秘书1名，张爱红；财务总监1名，高世平。 总经理：蔡雨宏，基本情况披露详见本说明书本节“四、公司董事、监事、高级管理人员情况之（一）公司董事基本情况”中的基本情况介绍。
副总经理：张洪莹，女，出生于1969年7月，中国国籍，无境外居留权。天津市委党校，经济管理专业，大专学历；1988年9月至今历任天津市环宇橡塑股份有限公司工艺员、质管部部长、技术部部长、TS16949管理者代表、副总经理； 2015年6月担任公司副总经理。
财务总监：高世平，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中央广播电视大学，会计专业，本科学历，会计师；2002年2月至2013年4月，历任天津立林石油机械有限公司会计、主管会计；2013年5月至2015年3月，任天津广邦钢材销售有限公司主管会计；2015年4月至今任天津市环宇橡塑股份有限公司财务部长；2015年6月担任公司财务总监。
董事会秘书：张爱红，女，出生于1969年12月，中国国籍，无境外居留权。
毕业于北京中山学院，工商管理专业，本科学历。1991年9月至2003年9月在天津市冰峰化工有限公司担任生产技术部综合统计、财务会计；2003年10月至2010年3月历任东明电子（天津）有限公司计划部课长、部长；2010年4月至2012年10月历任天津市塑力线缆集团公司担任企管部部长、采购总监；2012年11月至2013年10月担任天津市金茂集团有限公司总裁办公室主任；2013年11月至今担任天津市环宇橡塑股份有限公司人力资源总监兼办公室主任；2015年6月担任公司董事会秘书。
注：（1）公司主要财务指标根据经会计师事务所审计的2013年、2014年2015年1-4月的财务报表和附注中的数据计算得出。（2）净资产收益率和每股收益的计算根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算，每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标均以各期末实收资本为基础计算。 六、挂牌相关机构情况
（一）主办券商 名称 国泰君安证券股份有限公司 16 法定代表人 杨德红 住所 上海市浦东新区银城中路168号 联系电话 021- 传真 021- 项目负责人：陈夕鹏 项目经办人员 项目小组成员：刘冲、宋博文、沈诚、黄卫国、黄瑞琪 （二）律师事务所 名称 北京中银（天津）律师事务所 住所 天津市河北区黄纬路11号 联系电话 +86-22- 传真 +86-22- 王晓静 项目经办人员
娄建华 （三）会计师事务所 名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人 方文森 住所 天津市和平区解放北路188号信达广场35层 联系电话 022- 传真 022- 尹明 项目经办人员 姚昱 （四）资产评估机构 名称 天津方圆资产评估有限公司 法定代表人 马保疆 住所 天津东丽区跃进路48号 联系电话 022- 传真 022- 黄忠东 项目经办人员 李龙鹏
（五）证券登记结算机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 法定代表人 周明 住所 北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦5层 联系电话 010- 传真 010- （六）证券交易场所 17 名称 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人 杨晓嘉 住所 北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 联系电话 010- 第二节公司业务 一、公司主要产品及用途 （一）公司的主要业务
公司专营驱（传）动轴防尘罩，转向装置防尘罩及高压点火线产品，专注于防尘罩的研发及制造。多年来不断优化设计方案和产品结构，从轻量化、小型化、一体化着手，合理降低成本，致力于为客户提供高附加值的产品。公司以“苛求品质至上，引领技术创新”的理念，为客户提供高质量、高性价比的产品。
公司经过多年的技术创新及市场开拓，与万向钱潮、上海纳铁福、耐世特凌云、上海采埃孚、一汽光洋﹑荆州恒隆﹑广州NTN、宁波纬尚等汽车驱动轴转向装置领先企业建立了稳定的合作关系。
公司目前已取得国家专利13项，其中发明专利2项。2013年、2014年和2015年1-4月，公司主营业务收入分别为16,052.08万元、14,899.19万元和4,064.21万元，主营业务收入占营业收入持续超过90%，公司主营业务明确。 （二）公司的主要产品及服务
公司的主要产品为汽车（轿车）用驱动轴防尘罩、转向系统防尘罩、发动机高压阻尼点火电线总成产品，产品包括三大类、100余种。 第一类为驱动轴防尘罩：按结构分为固定端防尘罩和伸缩端防尘罩，按材料分为聚酯弹性体（TPE-E）防尘罩和橡胶（CR）防尘罩。该类产品通过硫化或注吹成型加工获得精确的几何尺寸和物理性能，主要应用于驱动轴等速万向节的防水、防尘（泥沙）。
第二类为齿条转向机防尘罩：主要材料是热塑性橡胶（TPV），该类产品通过注吹成型加工获得精确的几何尺寸和物理性能，主要应用于汽车转向齿条、拉杆球头的防水、防尘（泥沙）。 第三类高压阻尼点火电线总成：该种产品通过阻尼线制造、护套制造，再经装配加工总成获得精确的配合尺寸、物理性能以及抗干扰性能，主要用于发动机点火线圈与火花塞的高压脉冲电导通。 19
公司还可以根据不同客户的技术要求，定制化设计、研发、加工、制造专用的系列产品。 此外，公司模具制造部门完全承担了产品的模具设计、制造加工，从而大大提高了产品的开发速度和质量水平。 公司主要产品详细信息如下： 1、驱动轴等速万向节防尘罩 （1）产品示例 （2）产品用途： 20 驱动轴等速万向节的防水、防尘（泥沙）等防护，密封万向节内部空间，使其密封空间内的油脂高速度运转时不泄露。
（3）产品特点： 本产品具有很好的物理机械性能，耐老化、耐寒、耐油、耐候（耐臭氧）、耐磨以及耐腐蚀。 （4）技术参数： 序号 项目 单位 数据 1 拉伸强度 Mpa ＞20 2 硬度 邵氏A/D 50-65A/38-48D 3 伸长率 % ＞300/ 4 耐高温 单位 数据 （5）产品优势： 根据客户的技术要求、试验规范（标准）设计、制造防尘罩：
①通过仿真技术，设计符合使用要求的几何形状和尺寸； ②选用适合客户的原材料，达到质量要求和成本要求； ③具备高温、低温、室温耐久实验设备，验证（确认）产品设计、过程设计的正确性及产品使用寿命。 2、转向齿条防尘罩 （1）产品示例 21 （2）产品用途 用于汽车转向系统齿条的防水、防尘（泥沙）等防护，使其内部空间与外部隔离密封，保证内部润滑脂不泄露。 （3）产品特点
本产品具有较好的物理机械性能，耐老化、耐寒、耐油、耐候（耐臭氧）、耐磨、耐曲挠以及耐腐蚀。 （4）技术参数： 序号 项目 单位 数据 1 拉伸强度 Mpa 14 2 硬度 邵氏A/D 90-94/38-42 22 3 伸长率 % 400 4 耐高温 ℃ 16 无故障间隔/距离 年/万公里 3/8 （5）产品优势 根据客户的技术要求、试验规范（标准）设计、制造防尘罩：
①通过仿真技术，设计符合使用要求的几何形状和尺寸； ②选用适合客户的原材料，达到质量要求和成本要求； ③具备高温、低温、室温耐久实验设备，验证（确认）产品设计、过程设计的正确性及产品使用寿命。 3、高压点火线总成 （1）产品示例 23 （2）产品用途
用于汽油发动机、天然气发动机的点火系统。即点火线圈的高压电通过高压点火线总成导入火花塞，驱动火花塞放电点火，点燃气缸中的混合气，使发动机正常工作。 （3）产品特点 具有抗干扰性能；磁性式线芯缠绕镍铬合金丝，即阻尼线，能充分抑制电磁波干扰总成线外部的环境；耐高低温（耐高温200℃，耐低温-40℃）；耐脉冲电压40KV；阻燃性能、耐臭氧性能俱佳。 （4）技术参数 序号 项目 单位
根据客户的技术要求、试验规范（标准）设计、制造高压线总成： ①按客户的使用要求，可以设计制造经济型，精品型产品； ②选用适合客户的原材料，达到质量要求和成本要求； ③此项阻尼式绕线，抑制电磁干扰信号的外延，充分保证汽车各部分电模块正常工作。 （三）提高现有产品或服务质量、增强竞争力的措施及新产品开发计划 1、公司提高现有产品或服务质量、增强竞争力的措施
（1）加强人才队伍建设：公司已与天津理工大学建立产学研基地，联合开发新产品或材料，进行科研人员实验基地建设，培养人才，利用人才优势加强自身科研实力，提升产品创新能力。 （2）注重品质反馈信息：公司在品质方面提出“下道工序就是客户”的理念，奖励无投诉产品，力争不良品不出厂，保证公司产品质量。
（3）大力提升服务理念：持续提升质量水平，不断加强客服团队建设，未来公司将继续加大培训投入，进一步提升员工的执行力、沟通能力、团队协调配合等能力，从而提高了团队服务质量。
（4）新产品技术创新：公司高度重视新产品的研发和技术创新，由总工程师、技术中心主任亲自担任研发攻关小组组长，严格按照TS16949质量体系运行，带领研发技术人员自主创新。对于提出的技术建议或研发成果被采纳的员工，给予充分的经济奖励。 2、新产品开发计划 25
根据公司的战略发展目标，未来几年内公司将偏重于“聚酯类注吹一体”产品的研发与生产。目前，公司正在研发的产品有内端注吹一体防尘罩、内端分体防尘罩、外端吹塑防尘罩、减震聚酯类护罩、齿条拉杆类防尘罩。此外，公司还计划应用三维吹塑技术增加空滤进气管产品、以修理包模式进军防尘罩产品售后市场、增加加强衬板产品以及逐步实现原材料（VA/VE）国产化，通过以上计划来丰富公司产品种类，继续扩大市场份额。
公司目前正在研发的产品均是针对进口垄断品牌进行国产化替代，具有较强获利能力，将为公司后期发展提供持续的新的利润增长点。 名称 示意图 简介 内端注吹 主要应用于驱动轴移动端防尘罩。 一体防尘 目前国内无其他厂家可以提供此类 罩 型防尘罩。 主要应用于驱动轴移动端防尘罩。 内端分体 此种防尘罩替代传统橡胶防尘罩，需 式防尘罩 要配合连接套一起与壳体进行装配。 内端分体
主要应用于驱动轴移动端防尘罩与 式连接套 壳体想连接。 26 名称 示意图 简介 外端防尘 主要应用于驱动轴外端的防尘罩。 罩 齿条拉杆 此产品主要应用于汽车转向器拉杆 类防尘罩 的防尘保护。 减震聚酯 此产品主要是应用于减震器保护罩。 类护罩 3、公司5年质量目标： 具体目标 预计进度 顾客满意度满意率100% 规划期内保证 交货期达成率100% 规划期内保证
零件进货不良率≤500PPM 规划期内每年降低5% 生产制造不良率≤8000PPM 规划期内每年降低5% 0公里不良率≤500PPM 规划期内每年降低3% 市场不良率≤500PPM 规划期内每年降低3% 注：按照ISO/TS16949体系认证要求，制定相关质量目标。 二、公司生产及服务流程及方式 （一）公司内部组织结构图 27 公司内部组织机构的主要职能如下： 序号 部门 主要职能
负责建立和完善与公司证券、投资相关的管理体系；负责筹备公司 股东大会、临时股东大会、董事会、监事会会议，并负责会议记录； 1 证券投资部 负责投资者关系管理及信息披露事务；为公司拟定远景目标和总体 战略；董事会批准的议案和基本制度管理及证券投资部日常工作。 1、总经理办公室，是公司经营管理的顶层管控部门，负责研究及制 定公司总体发展战略、年度工作计划、目标责任书；负责公司经营
管理问题的调研、经营管理政策研究、贯彻及评估；负责研究及设 计公司组织结构图；负责起草、发布公司行政公文；负责公司级管 理制度的发布、年审、执行情况检查。2、人力资源科：负责组织制 2 人事总务部 订公司人力资源发展规划，经批准后组织实施；负责公司《人力资 源管理手册》的编制、宣贯、实施；负责人员的招聘、选拔，公司 员工培训；负责组织公司绩效管理体系的研究、方案设计，经批准
后组织实施。3、行政后勤科：负责公司各类行政、企业形象、后勤 等管理工作；负责公司信息化管理；负责公司法律事务工作；负责 公司合同管理工作；负责公司各项资质的申请和日常维护工作。 负责建立健全合理、有效的财务体系；负责经济、合理地筹划债权、 股权融资方式，确保资金使用需求；集中、动态地监管资金使用情 3 财务部 况，确保资金使用安全；负责公司财务分析；负责编制和执行财务
预算、财务收支计划；负责对投资控股公司的财务监控和管理。 负责对质量形成的全过程进行控制、跟踪；会议输出项跟踪与解决， 4 TQM室 是企业对产品质控制量的有效体系，达到企业产品质量的显着提高。 28 1、市场部，市场调研与市场预测；销售工作的策划、监察、评估； 实现企业销售目标，拟定和实施销售计划，销售管理与销售政策的 制订与施行，销售人员的管理。2、采购部，负责公司采购制度的编
5 商务中心 写与实施；负责公司生产类物资、设备采买及管理；负责辅助生产 类物资的购买及外协工作；负责合格供应商库的评审、建立、健全 和管理。 1、产品开发部：制定年度新产品开发计划完成结构和过程开发；与 客户沟通对产品设计上的持续改进；对新品客户提供的资料进行评 审，对合理性及工艺合理性进行设计验证与确认；椐产品设计图纸 做样件试制，并对产品部件的可行性进行分析、论证；技术工艺文
件标准标准件的制定、验证、审批、保管、归档；编制各类内部设 计标准，实施标准化设计、标准化管理。 2、工艺工程部：负责公司工艺技术工艺管理；参与新产品工艺路线 路的制定与工艺评审；完善生产工艺技术的制作与更新，提高生产 6 技术中心 效率，降低生产成本解决生产异常并及时反馈相关信息；负责编制 产品工艺文件，制定标准的材料消耗，参与新产品设计、改进工装 与夹具。
3、试验中心：负责产品、进料检验，出具合格报告；新产品新工艺 的试验；产品质量标准的起草修订及相关试验。 4、要素室：负责公司生产车间生产工艺定型配方小料和工艺试验用 料的配制工作，根据生产任务单及时准确配料；确保生产线物料得 到正常补充，得出现影响生产进度的情况发生。 按TS16949的要求，建立公司质量体系并负责体系运行与改进的日常
管理；组织指导实施对产品的质量检验工作，严格把好质量关；参 与供方质量评定、参与内部质量审核工作及合同评审工作；组织对 7 质量管理部 不合格品的评审，对评审结果提出处理措施，并监督检查整改情况； 负责客户投诉案件的分析、检查与改善措施；负责质量成本分析的 控制，定期总结汇报质量管理工作。 负责组织梳理公司生产制造管理流程，并研究、制定和实施公司生
产经营管理体系；负责公司生产管理制度的编制、维护更新、推进 执行、监督和检查；负责制定和实施生产经营年度工作计划；负责 8 制造中心 对公司生产经营定期进行总结分析，并提供生产经营分析总结报告， 为公司生产经营决策提供依据；负责公司生产项目成本预算的编制、 下达及管控。 （二）公司生产产品及提供服务的流程
公司专营驱（传）动轴防尘罩，转向装置防尘罩及高压点火线产品，专注于防尘罩的研发及制造。 1、采购流程 公司对采购环节专设采购物流部，并由质量管理部、技术中心协同配合进行 29
评估及选择。采购物流部负责整个采购流程的管理，其中包括：根据库存制作采购计划、下发采购订单、控制交期、监督并管理应付账款等；质量管理部负责前期与供方签《质量保证协议》和日常中对所采购产品进行检验，包括检测和实验。 技术中心负责前期与供方签订《技术协议》、后期负责指导生产管理部进行新原材料的生产试制与推广测试。
公司产品所需要原材料的技术指标相对严格，对于供方的专业化程度要求较高。在满足技术标准的前提下，优先选用通过TS16949（2009版）质量体系认证的供方，如果供方没有通过此认证，也需满足其中的标准要求，对于供方的筛选主要取决于价格、质量、服务、帐期及库存水平5个因素，本着优质、就近、低价的原则。 采购流程具体步骤如下： 2、生产流程 （1）橡胶类产品
公司根据计划购进原材料橡胶及各种辅料，进货检验合格后入原材料仓库；
炼胶车间按排产计划领用原材料，按胶料的工艺要求进行炼胶、混炼、过滤等程序制成半成品胶料，检验合格后入胶料仓库；注胶硫化车间根据排产计划按当天的产品种类、班产计划数量领用半成品胶料，注胶车间按各种产品的工艺要求设定机器参数加工生产，生产的成品由专职检验员检验，检验合格的产品按客户要求或设计要求进行包装，检验员确认包装无误后产品入成品库。 生产流程具体步骤如下： 30
公司根据计划购进原材料，进货检验合格后入原材料仓库；吹塑车间按排产计划根据当天的产品种类、班产计划数量领用原材料，按材料的工艺要求进行配料，配好的材料放入原材料干燥箱进行除湿干燥；除湿干燥合格后的材料可进入吹塑成型工序，吹塑车间按各种产品的工艺要求设定机器参数加工生产，生产的成品由专职检验员检验，检验合格的产品按客户要求或设计要求进行包装，检验员确认包装无误后产品入成品库。
生产流程具体步骤如下： （3）线束类产品
公司根据计划购进原材料，主要包括线体和端子，进货检验合格后入线束原材料仓库；线束车间按排产计划根据当天的产品种类、班产计划数量领用线体和端子，按各种线型的工艺要求进行裁线、剥皮、上长接头和中端子、扣压中端子、组装护套、定位等工序生产，各套工序配备相应的检验人员进行控制，组装成套的成品由专职检验员检验，检验合格的产品按客户要求或设计要求进行包装，检 31
验员确认包装无误后产品入成品库。 生产流程具体步骤如下： 3、销售流程 （1）直接式销售 公司直接销售方式：首先是传统电话和邮件沟通销售，这一部分主要是针对稳定的老客户，由公司内勤客服人员负责正常的接单。其次是业务员上门与客户交流推销，这一部分主要是开拓一年以内的新客户，由业务员上门拜访，推销公司的新产品及客户感兴趣的产品。公司拥有自己的主页，方便客户在线询问、下单。
（2）公司与客户的合作模式 公司以市场为导向，以技术研发为基础，与客户同步开发为研发理念，搭建平台和窗口与客户进行技术、质量沟通，从而使客户在新产品、新技术的研发、创新以及技术共享方面保持良好的商务合作关系，本着共同发展、互惠互利的原则，与客户形成稳定的战略合作伙伴关系，通过与下游客户共同研发形成稳定的销售及合作。 销售流程具体步骤如下： 32 4、研发流程
公司首先对市场需求进行调研，然后进行市场需求分析，对市场需求较大的产品分析其利润空间，如果符合公司的要求，可以确立新产品的立项。由项目负责人带领研发团队负责技术分析与研发。如果研发成功，则进行试生产，成品进行验收后如果合格就进行产品推广及正式投产。 研发流程具体步骤如下： 33 三、公司业务相关的关键资源要素 （一）公司产品所使用的主要技术
公司主要从事汽车驱动轴、转向机防尘类橡塑零部件及发动机高压点火线产品的技术研发、制造和销售。为全国各汽车驱动轴企业、各汽车转向机总成生产制造企业、汽车发动机生产制造企业提供驱动轴聚酯、聚丙、橡胶防尘罩、高压线束总成等成品产品。 目前公司已授权专利13项，其中发明专利2项，实用新型专利11项。另外公司尚有3项发明专利正在申请中。
1、橡胶防尘罩：首先经过密炼机、开炼机将原料胶、填充剂、软化剂、防老剂、促进剂、硫化剂混炼为混炼胶，再经过橡胶注射成型机进行硫化成为防尘罩产品。 （1）炼胶技术 炼胶是通过密炼机或开炼机将配合剂与块状、粒状或粉末状生胶混合，通过搅拌和剪切，获得具有良好分散性（均匀）、黏弹性、流变性、流动性的混炼胶料。 （2）注胶（硫化）技术
在一定条件下，使胶料中的生胶与硫化剂发生化学反应，使其由线型结构的大分子交联成为立体网状结构的大分子，从而使胶料具备高强度、高弹性、高耐 34 磨、抗腐蚀、抗老化等优良性能。一般将硫化过程分为四个阶段，诱导－预硫－正硫化－过硫。为实现这一反应，必须外加能量使之达到一定的硫化温度，然后让橡胶保温在该硫化温度范围内完成全部硫化反应。
2、吹塑防尘罩：通过除湿干燥将原材料干燥后导入注坯吹塑机，再经注射、挤出到模具内，吹塑成型为产品。 （1）原料干燥技术：
将加热后的除湿干燥的空气输送到干燥筒和原材料接触，即用干燥的空气将材料的水份吸出，吸入水份的气体通过冷凝器降温进入脱湿筒，其中的脱湿源材料将气体中的水份吸收并排出，即气体通过脱湿源后又变成干燥的气体进入干燥筒，以此在一定的时间内往复循环且最终达到干燥效果。周而复始的干燥空气将料斗内的水份吸附，从而获得干燥的原材料。 （2）注坯吹塑成型技术：
通过管道将干燥的材料输送到料斗及螺杆进行塑化，再经储料缸及喷咀注塑、挤出，由牵引装置拉伸型坯、吹塑成型。 注坯吹塑（Pressblowing）方式、原理图示： 通过以上图示获知，原材料通过螺杆及储料缸塑化挤出（注射），喷咀由计算机程序和电液伺服阀控制，射出对应产品要求的竹节状态的熔融型坯，合模后注入压缩空气，吹塑成型产品，再修剪预料，得到合格产品。
3、汽车用高压点火线总成：经过组装生产线进行装配，将裁剪好的线体穿 35 进护套，然后将端子插接件扣压到线体，再将护套复位（套入）到插接件工艺要求的合格位置，与此同时完成相应在线检测项目，包括：电阻值、凹入量、外观等。 （1）高压绝缘线体制造技术：
工艺流程：①线芯制造流程：通过挤出机将磁性材料（橡胶）包裹在芳纶纤维表面上，通过硫化制成磁性线芯，然后将镍铬丝通过绕线机规则的缠绕在磁性线芯上，获得7kΩ--16kΩ/m阻尼电阻线芯，同时完成阻值的线体检测；
②线体制造流程：将阻尼线芯表面涂覆胶膜，再通过挤出机将绝缘弹性体包裹在阻尼线芯上，在绝缘体上编制纤维网，最终通过挤出机在其表面包裹阻燃弹性体材料，同时完成激光刻字标识，包括：生产日期、阻值、制造商。 （2）高压绝缘护套制造技术： 将混炼后符合绝缘性能的三元乙丙橡胶、硅橡胶，放入橡胶注射成型机，通过注射装置将胶料射入模具中，在已设定的温度、压力和时间下，混炼胶交联后获得护套产品。
（3）总成装配技术： 线体裁剪，线体穿入护套，线体端部剥落绝缘层，扣压（冲压）插接件端子，护套复位（套入）插接件，阻值测试获得合格总成产品。 （二）公司产品所使用的核心及优势技术 1、独特的配方
目前驱动轴防尘罩行业普遍采用的原材料是氯丁橡胶（CR），公司经过20多年的潜心研究，摸索出适应不同客户需求的对应配方，所用配方均通过实验设计方法和严格的材料试验、台架（型式）试验验证，配方符合环保要求，关键工序轧胶称量作业具有计算机自动识别功能，从而保证了轧胶工序称量完全符合配方配比要求。 2、模具自主开发制造 公司产品所需模具可自主设计、开发、制造，经过多年的数据收集和分析， 36
已经具备一套完整的模具设计、制造的方式和方法，可以快速制造出适应公司生产需求的模具产品，保证公司产品的设计生产效率及质量稳定。 3、防尘罩设计能力 选用的原材料均经过多次材料测试并进行了多方面数据的收集，积累了大量的验证数据和行业经验，应用有限元方法分析（CAE）进行产品模型的设计，优化防尘罩结构，使其尽量轻量化、小型化。 4、过程开发技术
采用注坯吹塑技术（Pressblowing），注塑后挤出从下往上牵引型坯，防止型坯变形，并通过计算机和液压伺服控制壁厚均匀，使产品批量生产的质量稳定。 5、先进的试验方法
公司实验中心具有先进的实验设备，包括高低温材料拉伸机试验机、门尼粘度仪、硫化仪等橡塑试验测量设备，产品试验设备包括驱动轴防尘罩高低温耐久试验机和转向齿条高低温耐久试验机，试验设备能力和方法涵盖了欧系、美系、日系等车型技术要求和实验要求，试验数据准确可靠，为产品开发和批量生产提供了可靠的技术支撑。 6、成熟稳定的产品生产技术
各类橡塑材料和助剂、零部件是制造防尘罩和高压点火线的主要原材料，公司技术中心根据原材料的特性和相应技术指标，配合采购物流部和制造中心，根据多年积累的独特的配方、生产经验和产品的特性制定相应的产品BOM，使公司橡胶、橡塑防尘罩、高压线点火线总成产品能够稳定生产。 （三）公司无形资产情况 1、商标注册证 公司目前拥有已授权商标24个，明细见下表所示： 名称 申请号 核定使用产品 有效期
37 洗面奶；洗衣粉；清洁制剂；上 至 第8407827号 光剂；研磨剂；香精油；化妆品； 牙膏；香；动物用化妆品（截止） 未加工或半加工普通金属；金属 管道配件；金属建筑物；家具用 金属附件；五金器具；金属锁（非 至 第8407864号 电）；金属容器；金属标志牌； 普通金属艺术品；金属矿石（截 止） 服装；防水服；帽；袜；手套（服 至 第8411288号
装）；披肩；腰带；婚纱（截止） 家具；非金属容器（存储和运输 用）；工作台；画框；竹木工艺 至 第8411166号 品；漆器工艺品；布告牌；棺材； 玉枕；门的非金属附件（截止） 媒染剂；颜料；食用色素；印刷 机和复印机用调色剂盒；印刷油 至 第8407814号 墨；防水粉（涂料）；油漆；防 腐剂；防锈油；天然树脂（截止） 首饰盒；装饰品（珠宝）；纪念 章（宝石）；玉雕首饰；玉雕； 至
第8411032号 贵重金属艺术品；角、骨、牙、 介首饰及艺术品；钟；表；表盒 （礼品）（截止） 量具；光学器械和仪器；工业操 至 第8410950号 作遥控电器设备；个人用防事故 装置（截止） 38 织物；无纺布；纺织品壁挂；毡； 至 第8411269号 毛巾被；床上用覆盖物；家具遮 盖物；哈达；旗帜；寿衣（截止） 保险；金融服务；艺术品估价； 至 不动产代理；商品房销售；经纪；
第8417263号 担保；募集慈善基金；信托；典 当（截止） 建筑；采矿；室内装璜；供暖设 备的安装和修理；机械安装、保 至 第8417285号 养和修理；喷涂服务；轮胎翻新； 干洗；手工具修理（截止） 至 第1024680号 汽车配件 车辆行李架；风挡、挡风玻璃； 车辆引擎罩；汽车减震器；高压 阻尼线（车辆专用）；车辆行李 至 第3989987号 架；车辆减震器；陆地车辆用联
动机件；车门；车辆汽油箱盖； 车辆悬置减震器（截止） 工业用粘合剂；贴广告用粘胶； 粘接剂（冶金）；皮革粘合剂； 至 第6326124号 粘胶液；工业用胶；补胎用合成 剂；非文具、非家用胶水；铸造 用粘合剂；塑料胶（截止） 农业机械；印刷机器；纺织工业 用机器；包装机；加工塑料用模 具；升降设备；金属加工机械； 至 第8407871号 铸造机械；金属加工机械；蒸汽
机；金属加工机械；清洗设备（截 止） 39 灯；烹调器具；冷冻设备和装置； 空气调节设备；加热装置；暖气 至 第8410979号 片；卫生器械和设备；消毒设备； 暖器；打火机（截止） 车辆行李架；车辆悬置减震器； 车辆减震器；陆地车辆用联动机 件；车门；高压阻尼线（车辆专 至 第4322948号 用）；车辆行李架；车辆汽油箱 盖；汽车减震器；车辆引擎罩； 风挡、挡风玻璃（截止）
苯；工业用油；制革用脂；燃料； 至 第8407841号 矿物燃料；蜡（原料）；地蜡； 蜡烛；除尘制剂；电能（截止） 纸；印刷品；海报；宣传画；家 具除外的办公必需品；墨水；书 至 第8411082号 写工具；绘画材料；教学材料（仪 器除外）；建筑模型（截止） 生橡胶或半成品橡胶；合成橡 胶；密封物；橡胶榔头；农用地 膜；生橡胶或半成品橡胶；塑料 至 第8411135号
管；非金属软管；保温用非导热 材料；绝缘材料；防水包装物（截 止） 绳索；帆；车辆盖罩（非安装）； 漆布；网；帐篷；编织袋；瓶用 至 第8411239号 草包装物；填料；纤维纺织原料 （截止） 氧；碱；氧化铀；工业化学品； 化学试剂（非医用或兽医用）； 至 第8407804号 感光板；未加工塑料；肥料；食 物防腐用化学品；工业用粘合剂 （截止） 40 广告；商业管理辅助；拍卖；替
他人推销；进出口代理；职业介 至 第8411315号 绍所；商业场所搬迁；办公机器 和设备出租；会计；寻找赞助（截 止） 运输；商品包装；马车运输；停 车场服务；贮藏；仓库出租；配 至 第8417328号 电；快递（信件或商品）；旅行 社（不包括预订旅馆）；管道运 输（截止） 茶馆；酒吧；快餐馆；咖啡馆； 住所（旅馆、供膳寄宿处）；饭 至 第8417339号
店；会议室出租；养老院；日间 托儿所（看孩子）；动物寄养（截 止） 2、专利权 公司已授权专利13项，授权发明2项，实用新型专利11项。另外公司尚有3项发明专利正在申请中。 公司的专利取得情况如下表： 发明专利： 序号 名称 专利号 专利申请日 取得方式 1 埋入式高压点火线总成 ZL.6 原始取得 2 通用型埋入式高压线总成 ZL.9 原始取得 实用新型专利： 序号 名称 专利号
专利申请日 取得方式 1 埋入式高压点火线总成 ZL.6 原始取得 2 新型汽车驱动轴防尘罩 ZL.6 原始取得 3 带有圆弧面的转向齿条防尘罩 ZL.0 原始取得 4 用于齿条防尘罩生产的加热装置 ZL.5 原始取得 5 用于防尘罩生产的固定架 ZL.8 原始取得 6 用于防尘罩生产的注坯吹塑成型机 ZL.2 原始取得 7 用于齿条防尘罩生产的冷却装置 ZL.6 原始取得
CVJ万向节防尘罩高低温动态疲劳 8 ZL.7 原始取得 试验机 9 齿条防尘罩动态高低温试验箱 ZL.2 原始取得 41 序号 名称 专利号 专利申请日 取得方式 10 齿条防尘罩泥水试验箱 ZL.7 原始取得 11 CVJ万向节防尘罩水密封试验装置 ZL.4 原始取得 截至本说明书出具日，公司尚有3项发明专利正在申请并且已经受理。情况如下表： 序号 专利名称 专利申请号 申请日
取得方式 1 新型汽车驱动轴防尘罩 .3 原始取得 2 用于防尘罩生产的固定架 0 原始取得 3 用于齿条防尘罩生产的冷却装置 .2 原始取得 3、土地使用权 截至本说明书出具日，公司共有3宗无土地使用权证的土地使用权，总面积68.9亩，具体如下： 土地使用 面积 地类 序号 项目名称 座落 取得方式 终止日期 权证 （亩） （用途） 二期、三期轻钢结构厂 未取得使
小站镇工业园区2号 集体工业 1 房、办公楼、锅炉房、 50 转让 用权证 路1号 用地 食堂所在地块 小站工业园区2号路 西侧，新珉（天津） 未取得使 集体工业 2 西北院厂房所在地块 电子有限公司北侧、 14.1 转让 用权证 用地 天津菲尼斯工艺品有 限公司南侧 未取得使 2号路西北院车间厂 小站工业园区2号路 集体工业 3 4.8 转让 用权证 房所在地块 西侧，荣胜路南侧
用地 注：未取得土地使用证的原因详见本说明书“第四节公司财务之五、各期末主要资产情况及重大变动分析之（十二）无形资产”部分。 截至本说明书出具日，公司共有4宗已取得土地使用权证的土地使用权，总面积32,533.4平方米，具体如下： 土地使用权 座落 产权证书 备注 面积 土地使用权类型为划拨， 津南区小站镇传字营 津南补集用（1999）字第 11,980.9㎡ 因此无土地使用权账面价
村 064号集体土地使用证 值。 土地使用权类型为划拨， 津南单集用（2005）第022 津南区小站镇前营村 2,551.8㎡ 因此无土地使用权账面价 号集体土地使用证 值。 42 土地使用权 座落 产权证书 备注 面积 房地证津字第 津南区北闸口镇火炬 号房地产 11,920.6㎡ 因取得时无法区分土地使 路4号 权证 用权价值与房屋建筑物价 房地证津字第 值，因此土地使用权价值
津南区北闸口镇火炬 号房地产 6,080.1㎡ 计入固定资产账面价值。 路6号 权证 （四）公司业务许可资格或资质 序 取得时间 许可资格或资质名称 有效期 发证单位 号 ISO/TS质量管理体系认证 1 3年 德国莱茵公司 （证书登记号） 环境管理体系认证（证书编号： 2 3年 中国质量认证中心 R2M/1100） 职业健康安全管理体系认证 3 3年 中国质量认证中心
（R2M/1100） 天津市科学技术委员 高新技术企业证书（证书编号： 会、天津市财政局、天 4 3年 GF) 津市国家税务局、天津 市地方税务局 天津市经济和信息化 委员会、天津市发展和 每年进 改革委员会、天津市科 5 2009 天津市认定企业技术中心 行达标 学技术委员会、天津市 评价 财政局、天津市地方税 务局 每年年 天津市科学技术委员 6 2010 科技型中小企业 检 会
天津市科技型中小企 7 2010 天津市科技小巨人企业 -- 业发展工作领导小组 办公室 天津市经济和信息化委员会专项资金 天津市经济和信息化 8 2011.10 -- 项目任务书（项目编号：） 委员会
注：公司于2009年12月22日获得证书编号为GR的高新技术企业证书，于2012年9月5日通过复审获得了证书编号为GF的高新技术企业证书，高新技术企业资质将于2015年9月到期，公司已于2015年7月18日填报了高新技术企业认定申请书（复审），填报号为：，目前处于审核阶段。
公司的固定资产与公司的经营活动相匹配，在公司的日常经营中正常使用、状态良好。公司固定资产平均成新率为42%，暂无面临淘汰、更新、大修等情况。 2、公司房产情况 建筑面积 原值 净值 序号 证书号码 名称 规划用途 （㎡） （万元）（万元） 房权证津南字第 1 西院（原康华） 3,454.14 工业 528.34 256.09 号 房权证津南字第 2
注：（1）168平方米厂房、压胶厂房未获得房产证的原因：该两栋厂房系公司自建，公司于1999年7月取得了厂房所属土地的使用权，持有天津市津南区人民政府发放的“津南补集用（1999）字第064号”《集体土地使用证》，土地使用权性质为划拨。因目前对于取得集体土地使用权后自建房产的产权证办理手续及政策依据尚不明确，目前未取得该两栋厂房的房屋所有权证，公司正在积极与相关部门沟通与协商，以期尽快解决此问题。
（2）二期轻钢结构厂房、办公楼、三期轻钢结构厂房、办公楼、锅炉房及食堂未获得产权证原因：此部分建筑物系公司自建，以上建筑物所占用土地为集体用地。2000年7月14日，公司与津南区小站镇集体资产经营管理公司与签署了《土地使用权转让合同》，取得了位于小站工业区面积为50亩的集体土地使用权，使用年限50年，自2000年7月1日至 44
2050年6月30日，土地用途仅限工业用地。津南区小站镇集体资产经营管理公司负责办理土地转让手续并承担费用，使用年限届满前30日申请，公司享有优先使用权。公司于2000年至2004年4月向津南区小站镇集体资产经营管理公司支付200万元作为转让金费用。地上房屋建筑物为自建自用，因国家政策目前集体用地不能办理过户，所以目前未取得房屋所有权证。
（3）西北院厂房未获得产权证原因：此部分建筑物为公司自建自用，所属土地系集体用地。2004年7月1日，公司与天津市小站工业经济发展管理中心签署《土地、房屋转让合同》，取得了小站工业区面积为14.1亩的集体土地使用权，使用年限为50年，自2004年7月1日至2054年6月30日，土地用途仅限工业用地，公司向津南区小站镇集体资产经营管理公司支付63.45万元作为转让金费用。地上房屋建筑物为自建自用，因国家政策目前集体用地不能办理过户，所以目前未取得房屋所有权证。
（4）2号路西北院车间厂房未获得产权证原因：此部分建筑物为公司自建自用，所属土地系集体用地。2007年11月1日，公司与天津市小站工业经济发展管理中心签署《土地、房屋转让协议书》，取得了小站工业区面积为4.8亩的集体土地使用权，使用年限为50年，自2007年11月1日至2057年10月31日，土地用途仅限工业用地，公司向天津市小站工业经济发展管理中心支付38.4万元作为转让金费用。地上房屋建筑物为自建自用，因国家政策目前集体用地不能办理过户，所以目前未取得房屋所有权证。
3、公司与生产有关的设备 公司的生产设备与公司的经营活动相匹配，运行情况良好，相关生产和研发所使用主要设备明细如下： 序号 设备名称 规格型号 数量 购置日期 1 橡胶注射成型机 XZL-B 15 2 橡胶注射成型机 XZL-B 20 3 橡胶注射成型机 XZL-B 5
注：其中车牌号码为DV9799、NYH079的两辆小型轿车为股份公司出资购买，使用人分别为董事长张永山以及总经理蔡雨宏，当时办理行车证时写的是个人名字。现政府对车辆实行限号、摇号等政策，企业因没有指标目前无法办理过户手续。 其中车牌号为津AD2703、津BP5122的两辆货车已经报废，公司已经提供相应的《天津市国联报废机动车回收拆解有限公司车辆入库验收凭证》。 5、公司环境保护情况
2015年6月16日，公司取得了天津市津南区环境保护局出具的编号为的证明，证明中明确指出：“公司自1988年1月成立以来，在生产过程中各项污染物能达标排放，符合相关环保规定，未有因环境违法行为受过行政处罚的情况。” 公司坚持预防为主、防治结合、综合治理的环境保护原则，坚持推行清洁 46
生产。公司把环境保护工作纳入日常生产经营活动的全过程，实现全过程、全天侯环保管理，在日常工作、检查中，将环保工作放在重要位置；同时，积极开展环境保护宣传教育活动，普及环保知识，提高全员的环保意识，并在各部门指定专人进行检查监督。 6、仓储消防安全管理
公司建立、健全了安全生产相关管理制度、规定，加强对安全生产组织及管理工作，落实国家《安全生产法》、天津市《安全生产条例》等安全生产相关法律法规。公司自成立以来，未发生任何安全生产事故，安全绩效优良，多次获得津南区安监办表扬。2007年4月公司通过OHSAS18001安全体系认证，取得相应的体系证书，每年都进行复评审核、每三年进行一次监督审核，如果通过再进行更换证书。
依据《设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度》，公司成立了以总经理为组长，主管安全的负责人为副组长的安全生产委员会，统一领导公司安全生产工作，设置了主管安全生产专门机构企业管理及安全制造部门，配备了专职安全生产管理人员，全面负责公司安全生产管理工作。 公司建立安全体系认证，编制安全生产管理规章制度21个。编制20类工种安全操作规程，编制30类设备、工具安全操作规程。
实行应急管理降低事故损失：为确保公司对紧急事件的有效控制，公司建立了《消防安全管理制度》、《人员伤害及未遂事件管理规定》、《紧急应变与控制管理制度》。建立了应急预案体系，编制了公司《综合应急预案》、《专项应急预案》、《现场处置方案》。确定了对天然气泄漏现场处置方案、触电事故现场处置方案、机械伤害事故现场处置方案、灼烫事故现场处置方案、火灾（爆炸）事故专项应急预案等。
2014年组织开展应急小组消防、特种设备、消防设施应急培训6次。开展全员参与的消防应急疏散和火灾救援2次，提高了应急小组应对突发事件能力，提高了员工突发事件逃生意识。 （六）公司员工情况 47 1、员工概况 截至2015年7月，公司员工合计407人，其文化程度分布、岗位分布、年龄分布，工龄分布、部门分布情况如下表： 员工文化程度 分类 数量（人） 图示 硕士 2 大学 采购 4
行政人事 31 管理部 103 合计 407 2、核心技术人员基本情况 公司核心技术人员包括：宁耕、侯胜利、李志文、李明、王强、沈明、刘昕和邓树辉。
宁耕，男，出生于1961年3月，中国国籍，无境外居留权。天津市委党校经济管理专业，大专学历。1979年9月至1997年6月担任天津广播器材公司设备管理主管；1997年7月至今历任天津市环宇橡塑制造公司吹塑车间技术主管、技术部副部长，天津市环宇橡塑股份有限公司技术部部长、副总工程师兼技术中心主任、总工程师、核心技术人员。
侯胜利，见本说明书“第一节公司基本情况之四、公司董事、监事、高级管理人员情况之（二）公司监事基本情况”部分。 李志文，男，出生于1967年9月，中国国籍，无境外居留权。天津市委党校经济管理专业，大专学历。1999年10月至今历任天津市环宇橡塑制造公司商务部部长，技术中心开发部技术员、部长，天津市环橡塑股份有限公司技术开发 50 部部长，核心技术人员。
李明，男，出生于1977年9月，中国国籍，无境外居留权。天津市仪表无线电工业学校会计专业，中专学历，现于天津职工经济管理学院企业管理专业，大专在读。2004年5月至2008年8月担任天津市环宇橡塑股份有限公司质量管理部部长；2008年9月至2011年6月担任苏州苏萌清洁器具有限公司天津办事处主管；
2011年7月至2014年2月担任天津市津田汽车部件有限公司质量部部长；2014年3月至今担任天津市环宇橡塑股份有限公司生产部部长兼质量管理部部长，核心技术人员。 王强，见本说明书“第一节公司基本情况之四、公司董事、监事、高级管理人员情况之（二）公司监事基本情况”部分。
沈明，男，出生于1987年1月，中国国籍，无境外居留权。中央人民广播电视大学行政管理专业，本科学历。2010年10月至今历任天津市环宇橡塑制造有限公司、天津环宇橡塑股份有限公司产品开发工程师，核心技术人员。
刘昕，男，出生于1983年8月，中国国籍，无境外居留权。河北工业大学物理学专业，硕士研究生学历。2009年6月至2014年6月担任天津市技术物理研究所技术研发工程师；2014年7月至今担任天津市环宇橡塑股份有限公司质量管理部质检科长，供应商管理（SQE）工程师，核心技术人员。
邓树辉，男，出生于1978年11月，中国国籍，无境外居留权。天津大学机电一体化专业，大专学历。1999年9月至2005年3月担任天津市环球磁卡股份有限公司技术员；2005年4月至2007年6月担任桓信（天津）网业有限公司设备工程师； 2007年7月至今历任天津市环宇橡塑股份有限公司设备工程师、试验中心主任，核心技术人员。 最近两年内公司核心技术团队未发生重大变化。
3、核心技术人员持有公司股份情况 公司核心技术人员均未持有公司股份。 4、研发投入及占主营业务收入的比重 51 企业为了更好开展技术创新和研发工作，在2012年成立了技术中心，概况如下： 技术中心是以节能降耗、环保、市场需求为核心，根据国民经济发展和国家相关产业政策，依据国家相关法律法规开发新产品、新技术的技术研发机构。
技术中心共有专职技术研发人员38人，其中具备中级职称以上科技人员16人（高工5人，中级工程师11人），占中心总人数42%；具有大专以上学历的科技人员29人，占中心总人数76%。公司每年招聘一定数量的应届大学生，并且聘用部分专家为技术顾问，保证公司人力资源充足，满足技术发展的要求。
公司特聘北京橡胶设计研究院谢忠麟教授为顾问，定期来公司进行指导和培训，并与天津理工大学建立产学研基地，进行材料方面的共同研发，与此同时，公司与中国汽车研究中心汽车工程研究院建立了战略合作关系，为公司新产品开发奠定坚实的技术基础。
报告期内，公司未对研发费用进行专项归集。公司一直致力对新产品新技术的研发，我公司2013年、2014年、2015年1-4月的研究开发费用为694.68万元、606.72万元和208.12万元，分别占营业收入的4.10%、4.00%和5.10%。已经天津津海联合会计师事务所出具的“津津海审字（2015）第A00274号”专项审计报告鉴证。 四、公司主要业务相关情况
（一）收入的构成及规模 公司主要从事汽车（轿车）用驱动轴防尘罩、转向系统防尘罩、发动机高压阻尼点火电线总成产品、混炼胶及模具的设计、生产及销售业务。2013年至2015年4月，公司主营业务收入占比分别为94.81%、98.32%和99.59%，主营业务十分明确。 报告期内，公司主营业务收入构成如下： 单位：元 产品名 2015年1-4月 2014年度 2013年度 称 金额
40,642,090.64 100.00% 148,991,908.52 100.00% 160,520,787.39 100.00% 合计 注：外购商品贸易收入主要是原子公司环宇信达销售商品产生的收入，加工业务为公司原子公司天川橡塑提供加工劳务产生的收入。2014年5月公司分立后原有两个子公司不再纳入合并报表。 相对比2013年收入情况，公司2014年收入出现下滑。主要是：
1、胶料收入主要为公司销售初步加工后的胶料产品，2014年较2013年胶料收入下降1,219.53万元，下降比例为30.79%，该部分收入的毛利率不高，也是公司在逐步减少的业务板块。而且随着销量的下降，产品单位成本增加，导致了该类产品的毛利率逐年下滑。
2、高压线收入主要为公司销售发动机高压点火线产品取得的收入，2014年较2013年高压线收入下降367.75万元，下降比例为23.01%，由于汽车新型点火技术的发展，产品更新换代，市场对该产品的需求量下降，逐渐被新产品取代，且根据公司产品结构调整将逐步减少该类产品的产量。
3、防尘罩收入主要为销售公司生产的汽车驱动轴、转向机防尘类橡塑零部件，2014年较2013年防尘罩收入增加594.13万元，增幅为6.80%。2013年、2014年、2015年1-4月防尘罩收入占当年主营业务收入比例分别为54.41%、62.60%、77.43%，公司正在调整产品结构，将逐步减少利润较低的高压线、胶料、模具等占比，逐步加大主打产品防尘罩的市场占有率及公司收入占比。
4、模具收入为公司自产的模具对外销售，2014年较2013年模具收入下降286.84万元，下降比例为68.08%，模具收入占主营业务收入比例低于5%，属于公司在逐步减少占比较小不重要的业务板块。 5、外购商品贸易收入为公司原子公司环宇信达公司进行商品贸易取得收入，2014年较2013年外购商品贸易收入增加708.58万元，增幅为184.34%，由于环 53
宇信达公司2013年度新成立，2014年度业务逐步扩张造成收入出现较大增幅。 6、加工费及其他收入为公司原子公司进行加工劳务等取得的相关收入，2014年较2013年加工费及其他收入下降581.48万元，下降比例为60.93%，主要由于2014年5月末进行公司分立，合并报表中只包含原子公司1-5月数据。 （二）主要客户类型及前五大客户情况 2013年年度公司前五大客户情况：
2013年第一大客户为东海橡塑（天津）有限公司，占当期收入比例为27.31%，2013年公司向前五大客户累计销售9,033.33万元，占公司当期收入的53.36%； 54 2014年第一大客户为东海橡塑（天津）有限公司，占当期收入比例为19.10%，2014年公司向前五大客户累计销售7,427.47万元，占当期收入比例为49.01%；
2015年1-4月份第一大客户为万向钱潮股份有限公司，占当期收入比例为26.36%，2015年1-4月份公司向前五大客户累计销售2,015.58万元，占当期收入比例为54.33%。 综上所述，公司报告期内第一大客户收入占比均不到30%，且公司单一客户占比较为分散，因此公司不存在单一客户依赖问题。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均不在上述客户中任职或占有权益。 （三）主要成本及前五大供应商情况 1、主要成本情况： 公司生产成本项目构成包括直接材料、直接人工和制造费用。
2015年1-4月、2014年、2013年公司产品成本中原材料占总生产成本的比重分别为77.12%、78.27%和78.63%，其余约20%的生产成本为人工成本及制造费用，生产成本中料、工、费构成比例保持了基本稳定。 公司产品成本中原材料占比较大均在80%左右，而人工成本和其他费用占比较小，这两年及一期数据保持相对稳定。 2、前五大供应商情况：
2013年公司第一大供应商为MARUBENICORPORATION（日本丸红），采购金额占2013年总采购金额的14.25%，采购材料为天然胶；2014年公司第一大供应商为天津市环宇信达国际贸易有限公司，采购金额占2014总采购金额的18.64%，采购材料为进口聚酯、氯丁胶、TPV弹性体；2015年1-4月公司第一大供应商为天津市环宇信达国际贸易有限公司，采购金额占2015年1-4月总采购金额的
56 40.67%，采购材料为进口聚酯、氯丁胶、TPV弹性体。 公司控股股东、董事长张永山直接持有天津市环宇信达国际贸易有限公司80%的股份。环宇信达为集团内负责进出口贸易的公司，集团的及出口业务统一通过环宇信达完成，达到集团利益的最大化，环宇信达在与公司的交易过程中并未产生盈利。
在2013年、2014年，公司的任一供应商采购份额均未超过20%。我国是生产制造大国，生产企业众多，不同企业间产品的重复性较强，针对于进口产品同样存在多家供应商可供选择，不存在相对单一的情况，可保证公司生产所需原料质量及供应稳定。而且，国内外生产橡胶和聚酯的企业数量众多，供应商选择范围较宽，价格透明，若某个供应商产品出现问题，可及时更换，以保障正常生产。
因此报告期内公司不存在重大供应商依赖情况。 （四）报告期内公司重要业务合同情况 公司主要客户为全国各汽车驱动轴公司、各汽车转向机总成生产制造公司、汽车发动机生产制造公司。公司部分重要合同情况如下： 1、采购合同： 序号 合同名称 合同相对方 合同金额（元） 签订年月 履行情况 工业品买卖 环宇东海橡塑（天津） 1 6,832,917.00 已履行 合同 已履行 口协议 易有限公司
委托代理进 天津市环宇信达国际贸 6 1,139,715.00 已履行 口协议 易有限公司 委托代理进 天津市环宇信达国际贸 7 1,138,240.00 已履行 口协议 易有限公司 委托代理进 天津市环宇信达国际贸 8 1,137,695.00 已履行 口协议 易有限公司 委托代理进 天津市环宇信达国际贸 9 1,134,517.00 已履行 口协议 易有限公司 57 序号
合同名称 合同相对方 合同金额（元） 签订年月 履行情况 委托代理进 天津市环宇信达国际贸 10 1,118,628.00 已履行 口协议 易有限公司 2、销售合同： 序号 合同名称 合同相对方 签订年月 履行情况 1 产品购销合同 万向钱潮股份有限公司 履行 2015年山东汇丰供 2 山东汇丰汽车配件有限公司 履行 货价格调整表 3 价格协议 天津一汽夏利汽车股份有限公司 履行
耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限 4 工矿产品购销合同 履行 公司 5 产品购销合同 万向钱潮股份有限公司芜湖分公司 已履行 6 采购主合同 浙江欧迪恩传动科技股份有限公司 履行 按14年价 7 配套价格协议 重庆小康机械配件有限公司 格履行 8 价格协议 一汽光洋转向装置有限公司 履行 浙江向隆机械有限 9 浙江向隆机械有限公司 履行 公司采购核价单 10 采购合同
纳铁福传动系统（重庆）有限公司 履行 注：由于公司所处行业特点，公司采购次数比较频繁，仅约定在一段时期的采购意向，所签采购合同均没有约定合同金额。销售金额的核算方法为根据最终送货单的金额，分为按月结算或按批结算两种形式。 3、借款合同： 借款 序号 签订对方 金额（元） 合同编号 签订时间 期限 中国工商银行天津大 1
在报告期内，公司有三个与业务相关的投资事项。公司于1995年12月20日投资成立东海橡塑（天津）有限公司，以货币出资60万美元，持有公司4.29%股权。 2010年05月18日投资成立天津国际体育发展有限公司，公司以货币出资1,000万元，持有公司9.52%股权。注册资本于2010年08月17日缴足。2013年09月29日投 58
资成立天津金互成小额贷有限公司，公司以货币出资2,500万元，持有公司50% 股权。 公司全称 公司类型 注册地 业务性质 法人代表 经营范围 减震器、橡胶、塑料、树 东海橡塑 脂产品、汽车内饰品及相 （天津）有 有限责任公司 天津 工业企业 渡边满 关产品生产、检测、加工、 限公司 销售、配套服务。 办理各项小额贷款、票据 贴现、贷款转让、贷款项 天津市津南区
下的结算、小额贷款相关 天津金互成 小站镇盛唐路 的咨询业务。（以上经营范 小额贷有限 有限责任公司 金融业 孙振建 与前营路交口 围涉及行业许可的凭许可 公司 福林庭院1号 证件，在有效期限内经营， 国家有专项专营规定的按 规定你办理。） 体育比赛的组织服务;对 体育场馆的开发进行投 资;体育技术交流服务;广 告的设计、制作、代理、 津南经济开发 天津国际体
发布；体育信息咨询服务； 区（西区）香 育发展有限 有限责任公司 体育 张秉军 体育用品的制造、加工、 港街3号A座 公司 销售。（国家有专营专项规 205-28室 定的按专营专项规定办 理；以上范围涉及行业审 批的，以许可证的经营范 围及有效期为准） （续） 公司全称 注册资本（元） 持股比例 表决权比例 东海橡塑（天津）有限公司 1,400万美元 4.29%
公司是专业从事汽车驱动轴、转向机防尘类橡塑零部件及发动机高压点火线产品技术研发、制造和销售的高新技术企业。主要产品包括：汽车用驱动轴用密封防尘产品、汽车用高速驱动轴用密封罩产品、汽车用转向机总成用密封防尘产品、汽车用高压点火线总成线束产品、汽车用笔式点火线圈护套（高温高撕裂硅 59 胶）产品等，同时从事代加工炼胶业务（天然橡胶的素炼胶、混炼胶、乙丙橡胶的混炼）。
公司拥有自己的技术中心、产品开发部，配备了先进的实验室，具备独立自主研发能力、测试能力、质量保证和控制能力。经过26年汽车零部件行业的积淀和市场开发运作，凭借在汽车橡塑及高压线产品领域积累的大量数据和丰富经验，公司已经具有稳定的原材料供应、国内领先的设计及验证能力、自主研发的机器设备、专业的技术开发和加工生产以及和完备的TS16949质量保证体系和售后服务体系，为客户提供产品结构的初始FEA设计分析、材料试验验证、产品结构设计、样件制作、产品的验证和分析、样件的试验及产品设计确认、小批量生产、批量供货及定点配送、技术支持、完善的售后等全系统全程服务。
公司于2004年通过由莱茵公司审核的ISO/TS体系认证，2008年取得了包括产品设计和开发的认证证书。2007年4月公司通过由中检认证机构审核的ISO；GB/T体系的认证。 （一）公司采购模式
公司对采购环节专设采购物流部，并由质量管理部、技术中心协同配合进行评估及选择。采购物流部负责整个采购流程的管理，其中包括：根据库存制作采购计划、下发采购订单、控制交期、监督并管理应付账款等；质量管理部负责前期与供方签订《质量保证协议》、对所采购产品进行检验、检测和实验。技术中心负责前期与供方签订《技术协议》、指导生产管理部进行新原材料的生产试制与推广测试。 （二）公司销售模式
公司目前的销售模式主要分为两种：直销模式和代加工模式。 直销模式：公司采购原材料并对部分原材料进行深加工，生产制造成产品成品，直接向客户进行销售。销售工作主要由销售部负责，在东北、华北、华南、西南等整车厂集中的地区均有专人负责该区域的销售工作。另外，公司每年都会参加上海、北京的国际整车及零部件展会。公司主要通过招投标、议标等方式获得产品销售合同，实行订单式生产。 60
代加工模式：客户提供原材料，委托公司进行加工，公司按照客户的要求加工成成品后提供给客户（主要为原有子公司天川橡塑提供橡胶加工业务）。 截止到2015年，公司已无代加工业务。
未来公司的商业模式是在现有商业模式的基础上，进一步加强与国际、国内大型企业的合作，巩固现有业务基础，增强新技术、新产品和新项目的开发，扩展现有销售平台。不断丰富产品种类，增加转向机管柱、吹塑异型管等产品。公司同时也将继续加深与上海GKN、上海ZF、重庆GDC、上海联合电子、耐世特凌云、万向钱潮等行业领先企业的合作。 1、公司营销战略
（1）继续增加销售人员和服务人员的数量，增强市场开拓能力； （2）继续在优势领域巩固与优质客户之间的长期稳定合作； （3）针对售后市场研制相应配方、推出相应产品，以修理包模式向售后市场推出防尘罩产品，以此为开端逐步向售后市场发展； （4）继续加强与战略合作伙伴全方位的合作。 2、销售市场分类 （1）按区域划分：
公司在主营业务上配备多名销售经理分别负责东北、华北、华东、华南、西南等地区的整车主机厂的主要配套业务。 （2）按客户重要程度划分 公司市场部门将重大客户进行分类，进行大客户、特殊客户专属服务、团队服务，从而为给公司带来更大价值的客户提供增值服务。 （三）公司的盈利模式
公司目前大部分盈利来源于直销产品给客户。公司根据客户的需求进行产品的开发、生产、销售和服务，主要客户包括汽车驱动轴生产企业、汽车转向机总成生产制造企业、汽车发动机生产制造企业等，主要为上述客户提供驱动轴聚酯、 61 聚丙、橡胶防尘罩、高压线束总成等产品。 2013年、2014年和2015年1至4月份主营业务利润分别为1,993.43万、
2,510.27万、857.07万，对应的毛利率为12.42%、16.85%、21.09%。公司利用产品的设计开发以及技术优势不断在全国进行市场开拓，同时进行产品转型加强在市场中竞争力，公司盈利能力稳步上升。 （四）公司的售后服务模式
为了保障客户的权益，响应国家对于汽车产业的质量要求，不断提高产品质量和服务水平，公司成立了完整的售后服务团队，并且始终在强化提供优质完善售后服务的理念。公司售后服务的核心工作由质量管理部和商务中心相互合作、共同承担，技术中心协同配合提供相应支持，三个部门共同组成了一个完整的售后服务团队，为客户提供产品的售后保障，同时针对车辆使用当中的出现的问题，公司的售后服务团队也会帮助整车厂商一起分析问题原因，提出相关建议。
为了最大限度保障客户利益，提高售后服务质量，公司高度重视产品质量，严把生产质量关的同时不断提升服务质量，为客户节约成本，提高效率，增加客户粘度。 六、公司所处行业基本情况 公司所属行业：根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司所处行业为“C36汽车制造业”大类下的“C3660汽车零部件及配件制造业”小类；
根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司所属行业为“C制造业”大类下的“C36汽车制造业”小类，细分行业为汽车零部件制造业。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C36汽车制造业”。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“轮胎与橡胶”，代码为。 （一）汽车零部件行业的发展概况 1、汽车零部件行业概况和发展趋势
汽车零部件工业是汽车工业发展的基础，是汽车工业的重要组成部分。上世纪90年代以来，汽车工业飞速发展，之前汽车零部件生产与整车制造一体化、依赖于单个整车制造企业以及生产地域化的模式开始发生改变。出现了汽车零部 62 件业务从整车企业逐渐剥离的现象。整车企业专注于整车开发及装配技术的提
升，并向全球进行零部件采购。零部件业务则在专业化分工的基础上，参与整车企业同步研发，实现规模化生产、模块化供货。实现了单家零部件企业面对多家整车制造企业，满足整车企业零部件采购需求。随着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件行业在汽车产业中的地位越来越重要。 根据汽车零部件企业与整车企业的合作模式，汽车零部件行业市场可分为
OEM市场和AM市场。OEM市场和AM市场的主要区别如下： 市场类别 特点 1、主要给整车制造商做
