鹏华国防160630好吗为什么会下折2015.9.15

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绩优基金研究：鹏华中证国防指数分级[160630]
发布者：miuwj
来源：网络转载
　　今年国防军工板块终于迎来全面爆发，受益于国防军工板块，鹏华国防B（150206）自上周一开始连续三天涨停。，截至5月27日上午收盘，国防B的价格杠杆为1.418倍。鹏华中证国防指数分级基金[160630]今年来累计收益104.03%，同期同类平均涨幅76.81%，沪深300指数上涨43.65%。　　鹏华国防(160630)是一只股票指数型基金，基金从由余斌先生开始掌管，任期201天。任职回报率为102.49%。　　本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。　　基金经理简介：余斌先生，经济学硕士，7年证券基金从业经历。曾任职于招商证券股份有限公司，担任风险控制部市场风险分析师；2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司，历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员，先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作。余斌先生具备基金从业资格。　　一、基金产品介绍　　鹏华国防(160630)是一只股票指数型基金，成立于日，成立时规模3.958亿份，截止日资产规模15.71亿元，份额规模27.0337亿份由余斌先生担任基金经理。本基金申购费率1.2%(50万以内)，赎回费0.5%(小于1年).　　本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。本基金力争鹏华国防份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望： 展望未来，行业看点主要集中在军民融合发展方向。3 月 12 日，习近平主席参加十二届全国人大三次会议解放军代表团讨论，要求“深入实施军民融合发展战略，努力开创强军兴军新局面”。强调实现强军目标，必须同心协力做好军民融合深度发展这篇大文章，既要发挥国家主导作用，又要发挥市场的作用，努力形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局。当下全国人民肩负着经济转型的重要使命，军事工业由于具备高端制造产业的属性，通过军民融合的发展路径，能够带动和形成聚集先进技术、高端制造、尖端人才、紧密协同的高科技产业链，能够造就一批在专业领域具备国际竞争力的企业。航天工程、卫星应用、特种装备、新材料、导航通讯、节能环保、数据链服务等方面是军民融合发展的重要领域。　　二、基金分析　　1、收益风险分析　　基金从由余斌先生开始掌管，任期201天。任职回报率为102.49%。本基金今年来累计收益104.03%，同期同类平均涨幅76.81%，沪深300指数上涨43.65%。　　基金近6月同类排名241|688，近3月同类排名145|729，近1月同类排名65|764，近1周同类排名171|770，今年来同类排名161|701.　　截至，鹏华国防，期末净资产15.71亿元，比上期减少28.86%。　　本基金2015年第一季度配置制造业最多，占91.20% ，批发和零售业占3.42%。　　表1: 近一年基金重仓股　　2、基金经理分析　　余斌先生，经济学硕士，7年证券基金从业经历。曾任职于招商证券股份有限公司，担任风险控制部市场风险分析师；2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司，历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员，先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作。余斌先生具备基金从业资格。　　推荐阅读　　　　　　　　　　投资理财用钱生钱，希财网联合众多专业品牌及优质P2P网贷平台，为您提供收益高风险小的网贷服务（），进入栏目了解详情：
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