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基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月 26 日
汇添富移动互联股票 2 0 1 7 年半年度报告
第 2 页 共 6 3 页
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1月 1 日起至 6月 30 日止。
汇添富移动互联股票 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 页 共 6 3 页
1.2目录
§ 1 重要提示及目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重要提示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§
2 基金简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 1 基金基本情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 2 基金产品说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 3 基金管理人和基金托管人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信息披露方式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 5 其他相关资料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3 主要财务指标和基金净值表现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 1 主要会计数据和财务指标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 2 基金净值表现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ 4 管理人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 1 基金管理人及基金经理情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
§ 5 托管人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
5 . 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
5 . 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 . . . . . . . . . 1 6
5 . 3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
§
6 半年度财务会计报告（未经审计） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 1 资产负债表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 2 利润表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
6 . 3 所有者权益（基金净值）变动表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
汇添富移动互联股票 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 报表附注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
§ 7 投资组合报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 1 期末基金资产组合情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 2 期末按行业分类的股票投资组合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
7 . 4 报告期内股票投资组合的重大变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
7 . 5 期末按债券品种分类的债券投资组合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
7 . 6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
7 . 7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
7 . 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
7 . 9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
7 . 1 0 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
7 . 1 1 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
7 . 1 2 投资组合报告附注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
§
8 基金份额持有人信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
§ 9 开放式基金份额变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
§ 1 0 重大事件揭示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 1 基金份额持有人大会决议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 0 . 4 基金投资策略的改变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 0 . 5 为基金进行审计的会计师事务所情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 0 . 6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 0 . 7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 0 . 8 其他重大事件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
§ 1 1 影响投资者决策的其他重要信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
1 1 . 1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 2 0 % 的情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
汇添富移动互联股票 2 0 1 7 年半年度报告
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1 1 . 2 影响投资者决策的其他重要信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
§ 1
2 备查文件目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3
1 2 . 1 备查文件目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3
1 2 . 2 存放地点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3
1 2 . 3 查阅方式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3
汇添富移动互联股票 2 0 1 7 年半年度报告
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§2
2.1基金基本情况
基金名称 汇添富移动互联股票型证券投资基金
基金简称 汇添富移动互联股票
基金主代码 000697
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 8 月 26 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,167,701,034.78 份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标
本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立
足点，精选移动互联主题的优质上市公司，结合市场
脉络，做中长期布局，在科学严格管理风险的前提下，
谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略
本基金采用资产配置策略和个股精选策略。其中，资
产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系
统性风险；个股精选策略用于发掘移动互联主题相关
的上市公司中商业模式独特、竞争优势明显，具有长
期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司。
业绩比较基准 中证移动互联网指数×80% +中债综合指数×20%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期
风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高
于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 郭明
联系电话 021--
客户服务电话 400-888-
传真 021--
注册地址 上海市黄浦区大沽路 288号 6 栋 538室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 上海市富城路 99 号震旦国 北京市西城区复兴门内大街 55
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际大楼 21 层 号
邮政编码 140
法定代表人 李文 易会满
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址 www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路 99 号震旦国际大楼21 层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3 . 1 . 1 期间数据和指标 报告期(2017年 1 月 1 日 - 2017 年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -943,322,076.06
本期利润 -419,647,618.60
加权平均基金份额本期利润 -0.0963
本期加权平均净值利润率 -7.02%
本期基金份额净值增长率 -6.85%
3 . 1 . 2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6月 30 日 )
期末可供分配利润 1,384,629,704.23
期末可供分配基金份额利润 0.3322
期末基金资产净值 5,552,330,739.01
期末基金份额净值 1.332
3 . 1 . 3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 33.20%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.34% 1.06% 6.13% 0.79% -2.79% 0.27%
过去三个月 -4.38% 0.98% -0.31% 0.77% -4.07% 0.21%
过去六个月 -6.85% 1.00% -0.72% 0.71% -6.13% 0.29%
过去一年 -20.05% 1.08% -8.05% 0.77% -12.00% 0.31%
自基金合同生
效日起至今 33.20% 2.77% 28.72% 1.89% 4.48% 0.88%
注：本基金的《基金合同》生效日为 2014 年 08月 26 日，至本报告期末未满 3年。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2014 年 8 月 26 日)起 6 个月，建仓期结束时各项
资产配置比例符合合同规定。
汇添富移动互联股票 2 0 1 7 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控
有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于 2005 年 2 月 3 日
正式成立，注册资本金为 132,724,224 元人民币。截止到 2017 年 6 月 30 日，公司管理证券投资
基金规模约 2898.83亿元，有效客户数约 1500 万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理
85 只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，
包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投
资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝
筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指
数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、
汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型
证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、
汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深
证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基
金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财
60 天债券型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券
型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富
优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证
券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽 30混合型证券投资基金、汇添富高
息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医
药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地
产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝
货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资
基金（LOF）、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添
富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添
富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资
汇添富移动互联股票 2 0 1 7 年半年度报告
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基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多
因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富
医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股
票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券
投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证
券投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券
投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式
证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券
投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、
汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投
资基金（LOF）、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富鑫瑞债券型
证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）、汇添富中证中药指数型发起式
证券投资基金（LOF）、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证
券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股
票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型
证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基
金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限 说明 任职日期 离任日期
欧阳沁
春
汇添富
社会责
任混合
基金、
汇添富
移动互
联股票
基金、
汇添富
全球移
动互联
混合基
2014年 8月 26日 - 16 年
国籍：中国。学历：卫生部
武汉生物制品研究所医学
硕士、中欧国际工商学院工
商管理硕士。相关业务资
格：证券投资基金从业资
格。从业经历：曾任卫生部
武汉生物制品研究所助理
研究员、中国网络（百慕大）
有限公司项目经理、大成基
金管理有限公司行业研究
员、国联安基金管理有限公
司行业研究员，2006年 9
汇添富移动互联股票 2 0 1 7 年半年度报告
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金的基
金经
理，移
动互联
网行业
投资总
监。
月加入汇添富基金管理股
份有限公司，现任移动互联
网行业投资总监，2007年 6
月 18 日至 2012年 3月 2日
任汇添富均衡增长混合基
金的基金经理，2011年 3
月 29 日至今任汇添富社会
责任混合基金的基金经理，
2014 年 8 月 26 日至今任汇
添富移动互联股票基金的
基金经理，2017 年 1月 25
日至今任汇添富全球移动
互联混合基金的基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
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行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 8次，由于组合投资策略导致，并经过公司
内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2 0 1 7 年上半年的 A 股市场市场趋势继续以大幅分化：上证指数 v 型反转，上涨 2 . 8 6 % ，深圳
成指上涨 3 . 4 6 % ，创业板指下跌 7 . 3 4 % 。宏观经济角度方面：美国经济数据显示复苏仍在进行中，
且 6 月份如期加息，全球负利率政策基本已经到了拐点期，货币政策收紧是中长期趋势；国内经
济保持平稳增长，经济的韧性远超市场预期。在金融监管持续推进下，政策因素对于市场的扰动
可能持续存在，但是大扰动的风险在下降。风格资产继续强劲分化，低估值蓝筹积极及各个行业
龙头企业表现相对出色，高估值股票依然在挤压泡沫中，继续下跌。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.3320 元；本报告期基金份额净值增长率为-6.85%，业绩比较
基准收益率为-0.72%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
汇添富移动互联继续遵守基金契约，在市场震荡时逐步调整了投资结构，减持了部分高估值
的股票，在行业配置方面：我们在互联网和新经济各个相关的行业做了全面的布局, 我们认为人工
智能、大数据、云计算、新能源与智能驾驶是改变人类工作与生活重大科技成果，我们在这些产
业进行了尝试性地布局，部分行业公司已经显示了非常好的经营数据，但是这些数据转化到好的
业绩需要时间的逐步累积。我们重点配置了消费金融、供应链金融、医疗信息化等行业。
展望 2 0 1 7 年下半年，经济已经复苏，目前数据显示经济处于比较健康和良性的状态，我们判
断经济继续稳步回升。基建投资和部分城区的货币化棚户改造投资成为经济的拉动力，外需也显
示了不错复苏动能。新兴消费、消费的多元化是经济增长的强劲推动力。国内货币中性但是金融
市场处于降低杠杠与控制风险过程中，总体而言，2 0 1 7 年下半年市场大概率是震荡向上的，但是
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空间幅度不会太大，但是结构性机会层出不穷。
移动互联基金将继续严格遵守基金契约，把握互联网行业的投资机遇。我们认为部分创新类股
票经过两年年多的调整，已经逐步进入了合理的投资区域。很多新型企业的商业模式不断完善与
验证过程中，他们同样受益于中国经济的复苏与回暖，其经营数据高速增长，处于业绩爆发的前
夜。我们会精心挑选、仔细甄别有核心竞争力的企业，与这些新型的企业共同成长，分享他们成
功带来的业绩高速成长。我们会重点布局消费类金融、供应链金融和具备核心竞争力的传媒等行
业。人工智能在后续几年有大爆发的潜力，与传统行业的结合能够提升其经营效率与盈利能力，
我们选择了行业龙头进行投资，希望能够有所斩获。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基
金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员
具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。
基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估
值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证
基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最
多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分
配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
本基金本报告期未进行利润分配。
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4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
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§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对汇添富移动互联股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，汇添富移动互联股票型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公
司在汇添富移动互联股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价
格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富移动互联股票型证券投资基金未进行利
润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富移动互联股票型证券投资
基金 2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：汇添富移动互联股票型证券投资基金
报告截止日： 2017年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日
2016 年 12 月 31 日
银行存款 6 . 4 . 7 . 1 372,460,038.70 568,858,664.42
结算备付金
3,955,131.57 2,733,136.20
存出保证金
831,112.83 1,334,985.69
交易性金融资产 6 . 4 . 7 . 2 5,198,105,527.37 5,875,250,184.43
其中：股票投资
5,197,903,819.37 5,875,038,453.43
201,708.00 211,731.00
资产支持证券投资
贵金属投资
衍生金融资产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买入返售金融资产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应收证券清算款
应收利息 6 . 4 . 7 . 5 78,030.24 114,496.13
应收申购款
963,601.16 2,800,280.15
递延所得税资产
其他资产 6 . 4 . 7 . 6 - -
5,576,393,441.87 6,451,091,747.02
负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日
2016 年 12 月 31 日
交易性金融负债
衍生金融负债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖出回购金融资产款
应付证券清算款
4,249,841.58 10,033,990.12
应付赎回款
7,360,814.22 4,516,163.42
应付管理人报酬
6,839,786.88 8,510,530.85
应付托管费
1,139,964.46 1,418,421.82
应付销售服务费
应付交易费用 6 . 4 . 7 . 7 4,181,539.35 3,307,294.30
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应交税费
递延所得税负债
其他负债 6 . 4 . 7 . 8 290,756.37 381,560.54
24,062,702.86 28,167,961.05
所有者权益：
实收基金 6 . 4 . 7 . 9 4,167,701,034.78 4,493,066,257.97
未分配利润 6 . 4 . 7 . 1 0 1,384,629,704.23 1,929,857,528.00
所有者权益合计
5,552,330,739.01 6,422,923,785.97
负债和所有者权益总计
5,576,393,441.87 6,451,091,747.02
注：1、报告截止日 2017 年 6月 30 日，基金份额净值1.332 元，基金份额总额 4,167,701,034.78
份。
2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
会计主体：汇添富移动互联股票型证券投资基金
本报告期：2017 年 1月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
-355,876,682.80 -1,812,101,794.22
1 . 利息收入
2,228,715.40 4,530,639.30
其中：存款利息收入 6 . 4 . 7 . 1 1 2,228,093.00 4,530,382.22
债券利息收入
622.40 257.08
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入
其他利息收入
2 . 投资收益（损失以“% ”填列）
-882,906,597.21 -991,254,456.00
其中：股票投资收益 6 . 4 . 7 . 1 2 -904,404,963.69 -1,004,132,569.20
基金投资收益
债券投资收益 6 . 4 . 7 . 1 3 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍生工具收益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股利收益 6 . 4 . 7 . 1 6 21,498,366.48 12,878,113.20
3 . 公允价值变动收益（损失以“% ”
号填列）
6 . 4 . 7 . 1 7
523,674,457.46 -853,671,835.16
4 . 汇兑收益（损失以“ % ”号填列）
汇添富移动互联股票 2 0 1 7 年半年度报告
第 1 9 页 共 6 3 页
5 . 其他收入（损失以“ % ”号填列） 6 . 4 . 7 . 1 8 1,126,741.55 28,293,857.64
减：二、费用
63,770,935.80 93,880,265.42
1 ．管理人报酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 44,448,478.32 61,312,212.03
2 ．托管费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 7,408,079.64 10,218,701.98
3 ．销售服务费 - -
4 ．交易费用 6 . 4 . 7 . 1 9 11,706,837.82 22,140,665.04
5 ．利息支出
其中：卖出回购金融资产支出
6 ．其他费用 6 . 4 . 7 . 2 0 207,540.02 208,686.37
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-419,647,618.60 -1,905,982,059.64
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富移动互联股票型证券投资基金
本报告期：2017 年 1月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 4,493,066,257.97 1,929,857,528.00 6,422,923,785.97
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -419,647,618.60 -419,647,618.60
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“% ”号填
列）
-325,365,223.19 -125,580,205.17 -450,945,428.36
其中： 1 . 基金申购款 415,418,520.36 152,741,331.46 568,159,851.82
2.基金赎回款 -740,783,743.55 -278,321,536.63 -1,019,105,280.18
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“% ”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 4,167,701,034.78 1,384,629,704.23 5,552,330,739.01
汇添富移动互联股票 2 0 1 7 年半年度报告
第 2 0 页 共 6 3 页
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 5,314,257,524.11 5,521,156,550.17 10,835,414,074.28
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -1,905,982,059.64 -1,905,982,059.64
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“% ”号填
列）
-265,641,695.93 -250,992,233.19 -516,633,929.12
其中： 1 . 基金申购款 3,305,371,780.17 1,965,643,870.73 5,271,015,650.90
2.基金赎回款 -3,571,013,476.10 -2,216,636,103.92 -5,787,649,580.02
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“% ”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 5,048,615,828.18 3,364,182,257.34 8,412,798,085.52
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______ _ _ _ _ _ _ 李骁______ _ _ _ _ 雷青松____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富移动互联股票型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可[ 号文《关于核准汇添富移动互联股票型证券投
资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司向社会公开发行募集，
基金合同于 2014 年 8月 26 日正式生效，首次设立募集规模为 1,659,912,659.92 份基金份额。本
基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理
股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持
汇添富移动互联股票 2 0 1 7 年半年度报告
第 2 1 页 共 6 3 页
证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
相关规定）。本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，精选移动互联主题的优质
上市公司，结合市场脉络，做中长期布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长
期稳健增值。本基金业绩比较基准为中证移动互联网指数×80% +中债综合指数×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基
金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、
《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资
基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与
格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业
协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2017 年 1月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
汇添富移动互联股票 2 0 1 7 年半年度报告
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经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[ 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2 营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值
税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[ 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》的规定，2017 年 7 月 1 日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过
程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，对资管产品在 2018年 1 月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
汇添富移动互联股票 2 0 1 7 年半年度报告
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6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[ 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[ 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[ 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[ 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[ 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
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6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2017 年 6 月 30 日
活期存款 372,460,038.70
定期存款 -
其中：存款期限 1-3个月 -
其他存款 -
合计： 372,460,038.70
注：本基金本期末未投资于定期存款。
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 6,151,048,874.72 5,197,903,819.37 -953,145,055.35
贵金属投资-金交所
黄金合约 - - -
债券 交易所市场 195,000.00 201,708.00 6,708.00 银行间市场 - - -
合计 195,000.00 201,708.00 6,708.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,151,243,874.72 5,198,105,527.37 -953,138,347.35
6.4.7.3衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
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6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 76,010.61
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,601.82
应收债券利息 81.21
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 336.60
合计 78,030.24
注：“其他”为结算保证金利息。
6.4.7.6其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 4,181,539.35
银行间市场应付交易费用 -
合计 4,181,539.35
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,319.08
应付审计费 39,671.58
应付信息披露费 248,765.71
合计 290,756.37
汇添富移动互联股票 2 0 1 7 年半年度报告
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6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,493,066,257.97 4,493,066,257.97
本期申购 415,418,520.36 415,418,520.36
本期赎回 ( 以" % " 号填列)
-740,783,743.55 -740,783,743.55
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分 / 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 ( 以" % " 号填列)
本期末 4,167,701,034.78 4,167,701,034.78
注：本期申购中包含红利再投、转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,011,910,502.74 -1,082,052,974.74 1,929,857,528.00
本期利润 -943,322,076.06 523,674,457.46 -419,647,618.60
本期基金份额交易
产生的变动数 -178,505,336.13 52,925,130.96 -125,580,205.17
其中：基金申购款 237,848,765.99 -85,107,434.53 152,741,331.46
基金赎回款 -416,354,102.12 138,032,565.49 -278,321,536.63
本期已分配利润 - - -
本期末 1,890,083,090.55 -505,453,386.32 1,384,629,704.23
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6月 30 日
活期存款利息收入 2,177,921.91
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 40,840.49
其他 9,330.60
合计 2,228,093.00
注：表中“其他”为直销申购款和结算保证金利息收入。
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6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 3,991,315,775.32
减：卖出股票成本总额 4,895,720,739.01
买卖股票差价收入 -904,404,963.69
6.4.7.13 债券投资收益
注：本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期未有贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期未有衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6月 30 日
股票投资产生的股利收益 21,498,366.48
基金投资产生的股利收益 -
合计 21,498,366.48
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6月 30 日
1.交易性金融资产 523,674,457.46
——股票投资 523,684,480.46
——债券投资 -10,023.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
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——权证投资 -
合计 523,674,457.46
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6月 30 日
基金赎回费收入 1,126,741.55
合计 1,126,741.55
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6月 30 日
交易所市场交易费用 11,706,837.82
银行间市场交易费用 -
合计 11,706,837.82
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6月 30 日
审计费用 39,671.58
信息披露费 148,765.71
银行划款费用 502.73
帐户维护费 18,600.00
合计 207,540.02
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
汇添富移动互联股票 2 0 1 7 年半年度报告
第 2 9 页 共 6 3 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银
行”) 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
日至日
上年度可比期间
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东方证券股份有限公
司 1,738,921,268.60 22.63% 4,021,696,228.05 27.71%
6.4.10.1.2债券交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
汇添富移动互联股票 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 0 页 共 6 3 页
关联方名称
本期
日至日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东方证券股份有
限公司 1,587,725.60 22.57% 959,123.98 22.94%
关联方名称
上年度可比期间
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东方证券股份有
限公司 3,673,380.80 27.59% 1,691,706.19 19.68%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至2017年6月
30 日
上年度可比期间
日至日
当期发生的基金应支付
的管理费 44,448,478.32 61,312,212.03
其中：支付销售机构的客
户维护费 17,179,263.51 23,827,803.79
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结
束之日起 2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
汇添富移动互联股票 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 1 页 共 6 3 页
项目 本期日至日
上年度可比期间
日至日
当期发生的基金应支付
的托管费 7,408,079.64 10,218,701.98
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个
工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末和上年度末未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限
公司
372,460,038.70 2,177,921.91 1,310,166,593.80 4,344,400.72
汇添富移动互联股票 2 0 1 7 年半年度报告
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6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.11利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12期末（ 2017年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
流通受
限类型
期末估
值单价
（单位：
股）
期末估值
总额 备注
002879长缆科技
2017 年
6月5日
2017
年7月
7 日
新股流
通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882金龙羽
2017 年
6 月 15
日
2017
年7月
17 日
新股流
通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603305旭升股份
2017 年
6 月 30
日
2017
年7月
10 日
新股流
通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670大烨智能
2017 年
6 月 26
日
2017
年7月
3 日
新股流
通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
603331百达精工
2017 年
6 月 27
日
2017
年7月
5 日
新股流
通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671富满电子
2017 年
6 月 27
日
2017
年7月
5 日
新股流
通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617君禾股份
2017 年
6 月 23
日
2017
年7月
3 日
新股流
通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
汇添富移动互联股票 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 3 页 共 6 3 页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注
002175
东
方
网
络
2017
年 3
月 9
日
重大
资产
重组
停牌
2017
年 7
月 13
日
14.74 24,727,945 438,704,361.7.35 -
300340
科
恒
股
份
2017
年 6
月 5
日
重大
资产
重组
停牌
40.11 - - 2,360,604 137,196,861.46 94,683,826.44 -
300518
盛
讯
达
2016
年 12
月 13
日
重大
资产
重组
停牌
2017
年 7
月 10
日
101.97 1,306 29,019.32 147,969.80 -
603861
白
云
电
器
2017
年 6
月 15
日
重大
资产
重组
停牌
24.27 - - 4,056 34,476.00 98,439.12 -
300510
金
冠
电
气
2017
年 3
月 10
日
重大
资产
重组
停牌
2017
年 7
月 11
日
35.00 2,730 16,789.50 95,140.50 -
603238
诺
邦
股
份
2017
年 5
月 15
日
重大
资产
重组
停牌
2017
年 8
月 23
日
31.99 1,750 23,292.50 51,415.00 -
002856
美
芝
股
份
2017
年 6
月 19
日
重大
资产
重组
停牌
31.86 - - 1,230 14,280.30 39,187.80 -
300582
英
飞
特
2017
年 6
月 5
日
重大
资产
重组
停牌
2017
年 8
月 2
日
17.50 2,038 20,181.15 38,558.96 -
603501
韦
尔
股
份
2017
年 6
月 5
日
重大
资产
重组
停牌
20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55 -
汇添富移动互联股票 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 4 页 共 6 3 页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市
值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发
行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
汇添富移动互联股票 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 5 页 共 6 3 页
6.4.13.2.1按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 2017 年 6 月 30 日
2016 年 12月 31 日
AAA 201,708.00 -
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 201,708.00 -
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，除在附注 6.4.12 中列示的本
基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公
允价值。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30
日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年 1-5 年
5 年以
上 不计息 合计
银行存款 372,460,038.70 - - - - - 372,460,038.70
结算备付金 3,955,131.57 - - - - - 3,955,131.57
汇添富移动互联股票 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 6 页 共 6 3 页
存出保证金 831,112.83 - - - - - 831,112.83
交易性金融资
产
- -201,708.00 - -5,197,903,819.375,198,105,527.37
应收利息 - - - - - 78,030.24 78,030.24
应收申购款 118,095.76 - - - - 845,505.40 963,601.16
资产总计 377,364,378.86 -201,708.00 - -5,198,827,355.015,576,393,441.87
负债
应付证券清算
款
- - - - - 4,249,841.58 4,249,841.58
应付赎回款 - - - - - 7,360,814.22 7,360,814.22
应付管理人报
酬
- - - - - 6,839,786.88 6,839,786.88
应付托管费 - - - - - 1,139,964.46 1,139,964.46
应付交易费用 - - - - - 4,181,539.35 4,181,539.35
其他负债 - - - - - 290,756.37 290,756.37
负债总计 - - - - - 24,062,702.86 24,062,702.86
利率敏感度缺
口
377,364,378.86 -201,708.00 - -5,174,764,652.155,552,330,739.01
上年度末
2016年 12月 31
日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年 1-5 年
5 年以
上 不计息 合计
银行存款 568,858,664.42 - - - - - 568,858,664.42
结算备付金 2,733,136.20 - - - - - 2,733,136.20
存出保证金 1,334,985.69 - - - - - 1,334,985.69
交易性金融资
产
- -211,731.00 - -5,875,038,453.435,875,250,184.43
应收利息 - - - - - 114,496.13 114,496.13
应收申购款 450,960.03 - - - - 2,349,320.12 2,800,280.15
资产总计 573,377,746.34 -211,731.00 - -5,877,502,269.686,451,091,747.02
负债
应付证券清算
款
- - - - - 10,033,990.12 10,033,990.12
应付赎回款 - - - - - 4,516,163.42 4,516,163.42
应付管理人报
酬
- - - - - 8,510,530.85 8,510,530.85
应付托管费 - - - - - 1,418,421.82 1,418,421.82
应付交易费用 - - - - - 3,307,294.30 3,307,294.30
其他负债 - - - - - 381,560.54 381,560.54
负债总计 - - - - - 28,167,961.05 28,167,961.05
利率敏感度缺
口
573,377,746.34 -211,731.00 - -5,849,334,308.636,422,923,785.97
注：上表统计了本基金资产及负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
汇添富移动互联股票 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 7 页 共 6 3 页
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金持有的可交换债的市场风险在附注 6.4.13.4.3.2 中进行披露；除此之外，本基金本报
告期末计息资产仅包括银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款，且均以活期存款
利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影
响，因而在本基金本报告期末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影
响并不显著。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公
允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
2016 年 12月 31 日
占基金
资产净
值比例
（%）
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 5,197,903,819.37 93.62 5,875,038,453.43 91.47
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 201,708.00 0.00 211,731.00 0.00
交易性金融资产－贵金属投
资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 5,198,105,527.37 93.62 5,875,250,184.43 91.47
注：本基金投资组合中股票资产占基金资产的 80%-95%；其余资产投资于债券、货币市场工具、
股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
汇添富移动互联股票 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 8 页 共 6 3 页
工具。其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指
期货保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金
资产净值的 5%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表所示。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金
所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产
负债表日后短期内保持不变；
以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6月
30 日 ）
上年度末（ 2016 年 12 月
31 日 ）
中证移动互联网指数上涨 5% 294,904,867.40 350,825,165.79
中证移动互联网指数下跌 5% -294,904,867.40 -350,825,165.79
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场
价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能
的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
汇添富移动互联股票 2 0 1 7 年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 5,197,903,819.37 93.21
其中：股票 5,197,903,819.37 93.21
2 固定收益投资 201,708.00 0.00
其中：债券 201,708.00 0.00
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 376,415,170.27 6.75
7 其他各项资产 1,872,744.23 0.03
8 合计 5,576,393,441.87 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,426,107.70 0.04
C 制造业 2,647,570,161.41 47.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 205,247.50 0.00
E 建筑业 202,224,435.72 3.64
F 批发和零售业 12,976,754.91 0.23
G 交通运输、仓储和邮政业 33,459,026.00 0.60
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,001,909,876.11 36.06
J 金融业 55,979,225.49 1.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 103,792.91 0.00
汇添富移动互联股票 2 0 1 7 年半年度报告
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M 科学研究和技术服务业 100,657.93 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 27,106,399.81 0.49
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 213,842,133.88 3.85
S 综合 - -
合计 5,197,903,819.37 93.62
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未有沪港通股票投资。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 002236 大华股份 17,588,723 401,198,771.63 7.23
2 002175 东方网络 24,727,945 351,878,657.35 6.34
3 002415 海康威视 8,892,580 287,230,334.00 5.17
4 002668 奥马电器 14,281,923 281,353,883.10 5.07
5 002273 水晶光电 13,579,620 280,147,560.60 5.05
6 300033 同花顺 4,490,880 279,377,644.80 5.03
7 300113 顺网科技 10,257,985 275,939,796.50 4.97
8 002095 生意宝 6,983,726 241,357,570.56 4.35
9 002343 慈文传媒 5,644,127 213,686,648.22 3.85
10 300450 先导智能 4,015,559 207,885,489.43 3.74
11 002717 岭南园林 7,517,075 201,457,610.00 3.63
12 002475 立讯精密 6,886,273 201,354,622.52 3.63
13 300226 上海钢联 5,089,921 189,345,061.20 3.41
14 000733 振华科技 11,817,925 187,905,007.50 3.38
15 300078 思创医惠 14,983,495 160,772,901.35 2.90
16 002517 恺英网络 4,507,006 158,601,541.14 2.86
17 300346 南大光电 6,747,631 153,643,557.87 2.77
18 600406 国电南瑞 6,999,932 123,548,799.80 2.23
19 002368 太极股份 3,499,713 96,907,052.97 1.75
20 300340 科恒股份 2,360,604 94,683,826.44 1.71
21 002384 东山精密 3,499,960 86,449,012.00 1.56
汇添富移动互联股票 2 0 1 7 年半年度报告
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22 300348 长亮科技 3,303,054 70,024,744.80 1.26
23 002455 百川股份 6,149,398 60,264,100.40 1.09
24 300115 长盈精密 1,999,991 58,359,737.38 1.05
25 002142 宁波银行 2,890,740 55,791,282.00 1.00
26 300059 东方财富 4,064,712 48,857,838.24 0.88
27 002487 大金重工 7,557,641 47,386,409.07 0.85
28 000988 华工科技 2,999,991 43,769,868.69 0.79
29 300302 同有科技 2,078,715 37,437,657.15 0.67
30 600368 五洲交通 5,771,272 33,415,664.88 0.60
31 300096 易联众 1,999,954 27,359,370.72 0.49
32 002340 格林美 4,499,920 27,224,516.00 0.49
33 002635 安洁科技 748,749 27,119,688.78 0.49
34 603869 北部湾旅 988,700 26,902,527.00 0.48
35 300002 神州泰岳 3,004,880 25,060,699.20 0.45
36 300467 迅游科技 515,559 21,308,053.47 0.38
37 002624 完美世界 575,187 19,728,914.10 0.36
38 300383 光环新网 999,808 13,557,396.48 0.24
39 300184 力源信息 999,990 12,439,875.60 0.22
40 603799 华友钴业 200,000 12,156,000.00 0.22
41 600328 兰太实业 1,000,000 11,640,000.00 0.21
42 300418 昆仑万维 392,000 8,965,040.00 0.16
43 002316 键桥通讯 419,133 5,804,992.05 0.10
44 300369 绿盟科技 500,000 5,530,000.00 0.10
45 300285 国瓷材料 151,800 2,990,460.00 0.05
46 603993 洛阳钼业 469,000 2,373,140.00 0.04
47 300458 全志科技 85,401 2,249,462.34 0.04
48 002241 歌尔股份 49,766 959,488.48 0.02
49 000948 南天信息 23,269 282,951.04 0.01
50 300616 尚品宅配 1,858 251,870.48 0