渤商大百 :2015年半年度报告_渤商大百(832333)_公告正文
渤商大百 :2015年半年度报告
公告日期：
天津渤商大百商贸股份有限公司
（TIANJINBOSHANGDABAISH
ANGMAOGUFENYOUXIANGON
半年度报告
公司半年度大事记
本公司对外投资设立控
中小企业股份转让系统有限
股子公司天津和平区渤商亚
责任公司出具股转系统函
投口腔门诊有限公司、天津渤
[号文，同意我公司
商亿览医疗器械发展有限公
在全国中小企业股份转让系
司（以工商登记核准为准）、
统挂牌；日公
天津渤商亚投医疗科技有限
司股票在全国中小企业股份
公司，设立参股公司天津渤商
转让系统正式挂牌，公司简称
多彩云商网络科技有限公司。
“渤商大百”，证券代码
“832333”。
声明与提示......4
公司概览......5
主要会计数据和关键指标......6
管理层讨论与分析......7
财务报表......9
财务报表附注......17
重要事项......48
股本变动及股东情况......50
董事、监事、高管及核心员工情况......51
声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事
是否存在豁免披露事项
公司中文全称
天津渤商大百商贸股份有限公司
英文名称及缩写
TIANJINBOSHANGDABAISHANGMAOGUFENYOUXIANGONGSI
法定代表人
天津市和平区长春道7号6层
天津市西青区西青道150号
中国银河证券股份有限公司
会计师事务所（如有）-
董事会秘书或信息披露负责人
联系地址及邮政编码
天津市西青区西青道150号300122
股票公开转让场所
全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间
行业（证监会规定的行业大类）
主要产品与服务项目
主营宝洁系列、中粮系列、尤妮佳系列、联合利华系列、威露
士系列等产品
普通股股票转让方式
普通股总股本（股）
13,000,000
无限售条件的股份数量（股）
控股股东及持股比例
天津一商集团有限公司出资9,100,000.00元，占70.00%
实际控制人及持股比例
天津市人民政府国有资产监督管理委员会间接持有公司100%
截至报告期末的股东人数
截至报告期末的员工人数
是否拥有高新技术企业资格
公司拥有的重要经营资质
主要会计数据和关键指标
营业总收入（元）
308,368,212.06
280,859,690.83
归属于挂牌公司股东的净利润（元）
982,710.73
879,919.27
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净
1,003,610.92
879,419.27
利润（元）
加权平均净资产收益率%
基本每股收益（元/每股）
资产总计（元）
118,262,228.26
136,799,954.85
负债总计（元）
101,306,381.27
121,184,971.10
归属于挂牌公司股东的净资产（元）
15,865,584.20
14,882,873.47
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）
资产负债率%
利息保障倍数
经营活动产生的现金流量净额（元）
8,575,881.33
-10,823,855.50
应收账款周转率
存货周转率
总资产增长率%
营业收入增长率%
净利润增长率%
管理层讨论与分析
天津渤商大百商贸股份有限公司是经营快速消费品的批发型企业，利用在天津、秦皇岛、唐山地区的广泛的销售渠道、公司自身的市场影响力，取得快速消费品生产厂商的批发经销权并向零售店铺和下级批发商销售取得价差收入，获取利润。
1、采购模式
公司采购的产品主要为日化用品和预包装食品，其中以宝洁品牌为代表的日化类产品所占比重较大。公司利用自身在天津、唐山、秦皇岛地区的广阔的渠道覆盖及与知名品牌长期合作经验，取得了宝洁、3M、中粮等公司的经销权。并签订经销协议。公司与主要供应商所签订的协议均为框架性协议，未约定采购量及金额。采购时，公司根据库存情况、市场表现、季节、促销等因素向供应商发出订单，由供应商将产品发送至公司仓库，由公司物流部门负责产品验收入库。
公司与供应商结算主要有以下3种方式：1）预付全款；2）货到付款；3）定期结算。
2、销售模式
日用百货市场按层级主要可以划分为KA卖场和BC卖场。大型快速消费品生产企业对KA卖场通常采用产品直供的销售模式，而对于BC卖场一般采用经销商供货模式。现阶段，本公司产品的销售主要面向天津、唐山以及秦皇岛地区各大型连锁超市、BC类中型商超、百货商店、社区便利店等。公司借助长期积累的销售渠道和销售经验优势，巩固现有渠道，通过业务洽谈确定客户需求与合作方式，迅速进入市场并完成销售，在产品生产商与下游零售商之间建立起高效的流通渠道。与此同时，公司业务部门通过挖掘产品卖点、锁定目标客户的方式，持续开拓客户资源，现阶段具体体现为公司业务快速向BC类卖场延伸。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。
报告期内，营业收入为308,368,212.06元，毛利率为5.93%，营业收入较上年同期增加27,508,521.23元，较上年同期增长9.79%。营业收入较上年同期增加，主要是由于增加品牌所致。
报告期内，实现净利润1,340,863.24元，较上年同期增加146,433.36元，较上年同期增长12.26%。
风险与价值
1、公司供应商依赖的风险
公司主要的供应商为宝洁、中粮、尤妮佳等，月及月公司前五名供应商合计采购金额占采购总额比例分别为97.57%和94.42%。其中宝洁产品采购额占比分别为74.42%和80.85%。由于公司供应商集中程度较高，若公司重要供应商与公司合作关系终止，将对公司收入及利润水平产生不利影响。
应对措施：针对供应商比较集中的风险，一方面，公司继续与原有供应商保持长期稳定的密切合作并力图扩大合作深度；另一方面，公司一直致力于开拓新的产品，发掘新的合作伙伴，通过经销更多的品牌产品，化解供应商集中的风险；同时，公司不断开拓新的下游销售渠道，提高核心竞争能力，提高公司对供应商的谈判地位，以加强公司作为重要经销渠道地位的稳定性。
2、短期偿债风险
月及月，公司资产负债率分别为94.16%和85.66%，流动比率为分别为1.05、1.14，经营性现金净流量分别为-1,082.39万元和857.59万元。上述财务指标符合批发行业的基本特征，且报告期内公司偿债能力正逐步提高。尽管上述情形与公司所处行业及公司的轻资产的运营模式、报告期内业务扩张直接相关，但随着公司业务规模进一步扩大，仅仅依靠银行短期借款将对公司的资金链产生一定的压力，公司存在一定的短期偿债风险。
应对措施：针对偿债风险，公司采取了如下这些风险管理措施：制定财务计划，根据公司的运营情况，制定筹投资活动时间安排；细化应收账款管理，加大应收账款催收力度，提高应收账款周转率；拓展多样化的筹资渠道，和多个银行及建立合作关系，增强企业筹资能力，必要时通过借款缓解公司资金压力；加强资金管理，合理调动使用资金，控制应付款项的支付节奏；杜绝资金被关联方占用的情况，保持公司资产的良好运营。
3、同业竞争风险
公司控股股东一商集团控制的其他公司中，天津百货商务贸易总公司、天津文化用品商贸有限公司等与公司存在经营相同业务的情形，存在同业竞争风险。
应对措施：公司、公司控股股东、存在同业竞争的其他公司及其股东各方已采取措施最大限度的减少了同业竞争影响，并对未尽事宜作出了合理、有针对性的承诺。
4、公司治理风险
股份公司建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度。新的治理机构和制度对公司治理提出了较高的要求，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层对执行规范的治理机制尚需逐步理解。因此，在股份公司设立初期，公司存在一定治理风险。
应对措施：股份公司成立以来，公司制定了三会议事规则、《关联交易决策制度》、《对天津渤商大百商贸股份有限公司公开转让说明书外投资管理制度》等有关公司法人治理的重要制度，从制度安排上对内部控制行为予以规范。公司董事会审议通过了《关于对公司治理机制进行评估、依法建立健全公司治理机制的议案》，要求公司管理层认真学习公司法、公司章程及三会议事规则，保证上述制度在公司日常经营过程中严格执行，充分保护股东权利。
5、公司经营食品的安全质量风险
公司是一家位于天津的快速消费品批发企业，为天津、秦皇岛、唐山的数千家连锁便利店及其他零售企业出售预包装食品、饮料、食用油等。公司经营食品种类包括食用油、果汁、调味品、糖果、酒类等，公司采购的商品生产企业均具有《食品生产许可证》。但是，由于公司产品种类繁多、数量较大，且生产厂商制造过程及物流仓储过程中存在不可控因素，仍存在食品的安全质量风险问题。
应对措施：一方面，公司通过严格把关供应商所供商品的质量问题，保证所供应的食品均达到国家相关食品安全法律法规及安全卫生标准的要求。同时，公司积极开拓新的品牌及供应商，选择产品质量好、市场信誉度高的供应商作为合作伙伴，从而最大限度的降低发生食品质量风险的可能。公司也将聘请专业律师，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规和合同约定向供应商追偿，依法维护公司的合法权益。
6、市场风险
口腔医疗具有很好的市场概念和运作空间，随着人们经济生活、文化消费水平的提高以及对口腔健康的认识，我国的口腔医疗产业都会快速发展。在不断扩大的市场规模和国家鼓励性的政策导向下，将会吸引更多的社会资本进入口腔医疗服务行业，加之现有口腔医疗机构的竞争意识和竞争能力也在逐步增强，这些因素都将使我国口腔医疗服务市场的竞争趋于激烈，因此公司未来的发展将面临一定的市场风险。
应对措施：充分利用广告媒体和网站，加强宣传工作及销售队伍建设，造就高素质的营销队伍，探索建立全国销售网络，根据目标市场定位结合公司自身特长和优势，满足目标市场的需求，实施稳健的营销策略。
(一)是否审计
(一)合并资产负债表
流动资产：
第五节、二（一）
6,299,749.42
15,962,523.22
结算备付金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
第五节、二（二）
53,664,985.47
54,779,933.30
第五节、二（三）
4,528,547.86
7,957,576.43
其他应收款
第五节、二（四）
9,960,185.78
9,486,326.98
买入返售金融资产
第五节、二（五）
37,847,336.29
42,405,115.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
第五节、二（六）
3,427,213.47
3,492,681.18
流动资产合计
115,728,018.29
134,084,156.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
第五节、二（七）
2,534,209.97
2,715,798.58
固定资产清理
生产性生物资产
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
2,534,209.97
2,715,798.58
118,262,228.26
136,799,954.85
流动负债：
第五节、二（九）
60,000,000.00
79,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
第五节、二（十）
28,304,265.53
28,656,653.88
第五节、二（十一）
7,992,867.19
7,312,194.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
第五节、二（十二）
432,560.95
第五节、二（十三）
1,241,250.49
1,907,410.41
其他应付款
第五节、二（十四）
3,734,859.91
3,876,151.66
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
101,306,381.27
121,184,971.10
非流动负债：
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
101,306,381.27
121,184,971.10
所有者权益（或股东权益）：
第五节、二（十五）
13,000,000.00
13,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
第五节、二（十六）
885,759.31
885,759.31
减：库存股
其他综合收益
第五节、二（十七）
147,162.22
147,162.22
一般风险准备
未分配利润
第五节、二（十八）
1,832,662.67
849,951.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
15,865,584.20
14,882,873.47
少数股东权益
1,090,262.79
732,110.28
所有者权益合计
16,955,846.99
15,614,983.75
负债和所有者权益总计
118,262,228.26
136,799,954.85
法定代表人：李杰
主管会计工作负责人：杨清
会计机构负责人：
(二)母公司资产负债表
流动资产：
4,496,765.14
14,024,421.90
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
第五节二（三十
18,442,377.56
26,293,464.13
4,035,621.18
4,117,660.09
第五节二（三十
50,996,022.86
45,627,474.46
其他应收款
17,824,216.80
25,148,233.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
3,427,213.47
3,492,681.18
流动资产合计
99,222,217.01
118,703,935.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
第五节二（三十
1,925,000.00
1,925,000.00
长期股权投资
投资性房地产
941,774.87
1,129,946.90
固定资产清理
生产性生物资产
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
2,866,774.87
3,054,946.90
102,088,991.88
121,758,882.46
流动负债：
60,000,000.00
79,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
22,123,834.45
22,094,460.38
4,067,415.14
3,571,753.64
应付职工薪酬
352,364.71
1,026,716.77
1,764,862.61
其他应付款
326,382.41
597,598.20
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
87,566,247.94
107,381,039.54
非流动负债：
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
87,566,247.94
107,381,039.54
所有者权益：
13,000,000.00
13,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
885,759.31
885,759.31
减：库存股
其他综合收益
147,162.22
147,162.22
未分配利润
489,822.41
344,921.39
所有者权益合计
14,522,743.94
14,377,842.92
负债和所有者权益合计
102,088,991.88
121,758,882.46
(三)合并利润表
一、营业总收入
308,368,212.06
280,859,690.83
第五节、二
308,368,212.06
280,859,690.83
其中：营业收入
手续费及佣金收入
第五节、二
306,717,446.50
279,265,103.42
二、营业总成本
其中：营业成本
290,076,168.29
264,959,887.03
手续费及佣金支出
营业税金及附加
第五节、二
595,431.29
1,092,033.39
第五节、二
7,989,875.71
6,273,524.73
（二十一）
第五节、二
5,740,567.74
4,624,639.61
（二十二）
第五节、二
2,315,403.47
2,000,677.19
（二十三）
第五节、二
-83,998.16
314,341.47
资产减值损失
（二十四）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
1,734,763.72
1,594,587.41
第五节、二
加：营业外收入
（二十五）
其中：非流动资产处置利得
第五节、二
减：营业外支出
（二十六）
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1,755,663.91
1,594,087.41
第五节、二
414,800.67
399,657.53
减：所得税费用
（二十七）
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
1,340,863.24
1,194,429.88
归属于母公司所有者的净利润
982,710.73
879,919.27
少数股东损益
358,152.51
314,510.61
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
1,340,863.24
1,194,429.88
归属于母公司所有者的综合收益总额
982,710.73
879,919.27
归属于少数股东的综合收益总额
358,152.51
314,510.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：李杰
主管会计工作负责人：杨清
会计机构负责人：
(四)母公司利润表
一、营业收入
第五节二（三
182,721,935.03
138,891,690.15
第五节二（三
174,243,380.47
132,329,684.12
减：营业成本
营业税金及附加
303,899.03
426,468.49
4,075,765.00
3,040,608.17
3,337,120.85
2,194,839.61
970,173.61
-69,881.59
资产减值损失
-405,452.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
197,048.81
164,380.83
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
193,201.36
163,980.83
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
144,901.02
122,985.62
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其-
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的-
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损-
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额
144,901.02
122,985.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
(五)合并现金流量表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
385,029,739.45
327,617,519.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
第五节、二（二
11,112,492.02
9,866,077.77
经营活动现金流入小计
396,142,231.47
337,483,597.42
购买商品、接受劳务支付的现金
354,139,791.98
301,060,219.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
11,555,422.17
11,092,046.20
支付的各项税费
5,587,688.32
4,602,290.07
第五节、二（二
16,283,447.67
31,552,897.05
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
387,566,350.14
348,307,452.92
经营活动产生的现金流量净额
8,575,881.33
-10,823,855.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
372,074.26
147,277.28
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
372,074.26
147,277.28
投资活动产生的现金流量净额
-372,074.26
-147,277.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
24,000,000.00
62,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
24,000,000.00
62,000,000.00
偿还债务支付的现金
29,000,000.00
37,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,866,580.87
5,924,332.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
31,866,580.87
43,324,332.12
筹资活动产生的现金流量净额
-7,866,580.87
18,675,667.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
337,226.20
7,704,535.10
加：期初现金及现金等价物余额
5,962,523.22
13,110,108.80
六、期末现金及现金等价物余额
6,299,749.42
20,814,643.90
法定代表人：李杰
主管会计工作负责人：杨清
会计机构负责人：
(六)母公司现金流量表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
213,508,054.43
163,241,033.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
18,846,158.60
14,378,582.50
经营活动现金流入小计
232,354,213.03
177,619,616.11
购买商品、接受劳务支付的现金
210,762,626.22
155,679,210.52
支付给职工以及为职工支付的现金
5,325,351.25
5,436,677.63
支付的各项税费
3,345,375.59
2,831,237.12
支付其他与经营活动有关的现金
6,444,567.07
26,604,812.15
经营活动现金流出小计
225,877,920.13
190,551,937.42
经营活动产生的现金流量净额
6,476,292.90
-12,932,321.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
-33,776.05
-38,782.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
24,000,000.00
62,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
24,000,000.00
62,000,000.00
偿还债务支付的现金
29,000,000.00
37,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
970,173.61
3,692,334.35
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
29,970,173.61
41,092,334.35
筹资活动产生的现金流量净额
-5,970,173.61
20,907,665.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
472,343.24
7,936,561.54
加：期初现金及现金等价物余额
4,024,421.90
9,162,827.64
六、期末现金及现金等价物余额
4,496,765.14
17,099,389.18
财务报表附注
一、附注事项
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3．是否存在前期差错更正
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项否
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化
9．重大的长期资产是否转让或者出售
10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化
11．是否存在重大的研究和开发支出
12．是否存在重大的资产减值损失
二、报表项目注释
以下注释项目除非特别指出，期初指日，期末指日，上期指2014 年1-6月，本期指月。
（一）货币资金
104,234.14
6,203,080.69
15,858,289.08
其他货币资金
6,299,749.42
15,962,523.22
其中：存放在境外的款项总额
（二）应收账款
1、应收账款分类披露：
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
按信用风险特征组
合计提坏账准备的
56,681,550.65
3,016,565.18
53,664,985.47
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
56,766,580.65
3,101,595.18
53,664,985.47
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
按信用风险特征组
合计提坏账准备的
57,827,201.06
3,047,267.76
54,779,933.30
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
57,912,231.06
3,132,297.76
54,779,933.30
2、应收账款种类说明：
（1）期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
债务人名称
欠款对方不予
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
53,982,470.79
2,699,123.54
55,938,984.59
2,796,949.23
2,461,411.59
246,141.16
1,582,477.00
158,247.70
237,668.27
305,739.47
56,681,550.65
3,016,565.18
57,827,201.06
3,047,267.76
3、应收账款金额前五名单位情况
占应收账款
债务人名称
代垫促销货
一年以内至
11,081,226.24
2,046,845.66
1,216,641.68
1,183,422.64
858,132.00
16,386,268.22
4、应收账款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况：
占应收账款总额的比例
债务人名称
与本公司关系
本公司股东的控
天津一商友谊股份有限公司
104,897.27
104,897.27
（三）预付款项`预付款项`
1、预付款项按账龄列示
4,976,687.71
1,161,779.72
1,549,321.27
1,175,377.84
1,431,567.45
224,981.16
4,528,547.86
7,957,576.43
2、预付款项金额前五名单位情况
3,868,225.82
4,007,742.67
3、本报告期预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。
（四）其他应收款
1、其他应收款分类披露：
单项金额重大并单独
计提坏账准备的其他
按信用风险特征组合
10,503,463.80
543,278.02
9,960,185.78
计提坏账准备的其他
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的其
10,503,463.80
543,278.02
9,960,185.78
单项金额重大并单独
计提坏账准备的其他
按信用风险特征组合
计提坏账准备的其他
10,082,900.58
596,573.60
9,486,326.98
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的其
10,082,900.58
596,573.60
9,486,326.98
2、其他应收款种类说明：
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
10,343,367.17
517,168.36
9,485,237.29
449,512.27
115,596.63
167,188.29
424,475.00
127,342.50
10,503,463.80
543,278.02
10,082,900.58
596,573.60
3、其他应收款金额前五名单位情况
占其他应收款
债务人名称
总额的比例％
5,760,800.85
796,050.02
640,720.96
522,612.82
345,949.24
8,066,133.89
4、本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。
（五）存货
存货明细列示如下：
37,688,094.14
- 37,688,094.14 42,254,071.38
- 42,254,071.38
低值易耗品
159,242.15
159,242.15
151,043.78
151,043.78
37,847,336.29
- 37,847,336.29 42,405,115.16
- 42,405,115.16
（六）其他流动资产
待抵扣进项税
3,427,213.47
3,492,681.18
3,427,213.47
3,492,681.18
（七）固定资产
固定资产情况
一、账面原值：
1.期初余额
6,195,301.92
1,047,237.56
7,309,761.87
2.本期增加金额
174,413.66
289,590.15
174,413.66
289,590.15
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
6,369,715.58
1,090,449.10
131,787.34
7,591,952.02
二、累计折旧
3,765,132.02
774,292.23
4,593,963.29
1.期初余额
3,765,132.02
774,292.23
4,593,963.29
2.本期增加金额
368,182.58
470,781.31
368,182.58
470,781.31
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
4,133,314.60
836,816.89
5,057,742.05
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
2,236,400.98
253,632.21
2,534,209.97
2.期初账面价值
2,430,169.90
272,945.33
2,715,798.58
（八）资产减值准备明细
一、坏账准备
3,728,871.36
3,644,873.20
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减
四、持有至到期投资减值
五、长期股权投资减值准
六、投资性房地产减值准
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值
其中：成熟生产性生物资
产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
3,728,871.36
3,644,873.20
（九）短期借款
1、短期借款按类别列示
9,000,000.00
60,000,000.00
70,000,000.00
60,000,000.00
79,000,000.00
2、本账户期末余额中逾期及展期借款情况：无
（十）应付账款
1、应付账款列示
28,304,265.53
28,656,653.88
28,304,265.53
28,656,653.88
2、本账户期末余额中无应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
3、本账户期末账龄超过1年的大额应付账款情况：
186,714.96
218,647.96
（十一）预收款项
1、预收款项列示：
7,992,867.19
7,312,194.20
7,992,867.19
7,312,194.20
2、本账户期末余额中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。
（十二）应付职工薪酬
一、短期薪酬
432,560.95
7,981,220.44
8,076,334.17
二、离职后福利-设定提存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
432,560.95
7,981,220.44
8,076,334.17
期初应付未
期末应付未
短期薪酬项目
304,309.07
5,560,111.36
5,864,420.43
一、工资、奖金、津贴和补贴
315,017.05
315,017.05
二、职工福利费
1,568,010.50
1,568,010.50
三、社会保险费
503,012.85
503,012.85
其中：1．医疗保险费
2．工伤保险费
3．生育保险费
443,280.00
443,280.00
四、住房公积金
128,251.88
189,915.26
五、工会经费和职工教育经费
六、非货币性福利
七、短期带薪缺勤
八、短期利润分享计划
九、其他短期薪酬
其中：以现金结算的股份支付
432,560.95
7,981,220.44
8,380,643.34
（十三）应交税费`应交税费`
222,885.05
529,460.02
企业所得税
832,328.30
646,656.15
603,886.55
地方教育费附加
城市维护建设税
代扣代缴个人所得税
河道管理费
车船使用税
1,241,250.49
1,907,410.41
（十四）其他应付款
1、按款项性质列示其他应付款
3,734,859.91
3,876,151.66
3,734,859.91
3,876,151.66
2、本账户期末余额中无应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
3、期末其他应付款大额明细如下：
账龄超过一年未偿还
或结转的原因
1,434,011.68
1-2年，2-3年
待解除业务关系时返
2-3年、3-4年
代垫费用尾款
暂存业务员
待解除业务关系时返
1,502,887.63
（十五）股本
本次变动增减（+、-）
天津市一商集团有
9,100,000.00
9,100,000.00
天津市百货公司
3,900,000.00
3,900,000.00
13,000,000.00
13,000,000.00
（十六）资本公积
1、资本溢价（股本溢价）
（1）投资者投入的资本
（2）同一控制下企业合并的影响
885,759.31
885,759.31
885,759.31
885,759.31
2、其他资本公积
（1）原制度资本公积转入
（2）政府因公共利益搬迁给予补偿款
885,759.31
885,759.31
（十七）盈余公积
法定盈余公积
147,162.22
147,162.22
任意盈余公积
企业发展基金
147,162.22
147,162.22
（十八）未分配利润
849,951.94
期初未分配利润
982,710.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
股改未分配利润转资本公积
1,832,662.67
期末未分配利润
（十九）营业收入及营业成本
1、营业收入及营业成本按照类别列示：
308,368,212.06
280,859,690.83
一、营业收入
308,368,212.06
280,859,690.83
1、主营业务收入
2、其他业务收入
308,368,212.06
280,859,690.83
290,076,168.29
264,959,887.03
二、营业成本
290,076,168.29
264,959,887.03
1、主营业务成本
2、其他业务成本
290,076,168.29
264,959,887.03
18,292,043.77
15,899,803.80
2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）
一.主营业务
237,758,792.08
223,599,279.38
14,159,512.70
15,656,506.92
14,614,472.13
1,042,034.79
23,300,315.07
22,488,929.83
811,385.24
2,327,693.36
2,041,985.01
285,708.35
4,016,318.39
3,477,897.32
538,421.07
6,164,905.87
5,717,784.30
447,121.57
7,824,080.33
7,005,093.05
818,987.28
3,608,532.53
3,514,378.53
2,119,076.62
2,094,306.88
918,562.52
903,709.03
4,673,428.37
4,618,332.83
308,368,212.06
290,076,168.29
18,292,043.77
二．其他业务
308,368,212.06
290,076,168.29
18,292,043.77
一.主营业务
2,606,557.21
2,256,502.48
350,054.73
1,165,285.81
908,110.36
257,175.45
202,318,270.94
190,359,950.29
11,958,320.65
32,974,325.37
32,247,524.81
726,800.56
18,872,033.96
17,788,590.14
1,083,443.82
8,645,839.46
8,217,818.58
428,020.88
3,488,159.93
3,001,677.00
486,482.93
9,480,239.04
8,952,496.86
527,742.18
1,308,979.11
1,227,216.51
280,859,690.83
264,959,887.03
15,899,803.80
二．其他业务
280,859,690.83
264,959,887.03
15,899,803.80
3、本公司本期前五名客户收入
占公司全部营业收入的比例%
5,332,866.97
4,508,085.39
3,975,273.57
3,870,167.18
3,809,190.70
21,495,583.81
（二十）营业税金及附加
149,013.57
206,667.41
260,410.32
516,463.46
城市维护建设税
186,007.40
368,902.52
教育费附加
595,431.29
1,092,033.39
（二十一）销售费用
7,989,875.71
6,273,524.73
其中主要项目:
工资及福利
4,192,250.27
3,798,306.55
汽车修理费、燃油费等
897,424.70
1,216,267.07
382,211.45
368,151.12
仓库租赁费
754,008.76
420,510.08
690,112.92
240,137.14
（二十二）管理费用
5,740,567.74
4,624,639.61
其中主要项目:
工资及福利
3,273,932.33
2,932,610.39
245,245.85
职工教育经费
146,805.20
业务招待费
201,322.20
129,289.11
201,495.85
135,351.51
办公用房租赁
164,217.08
（二十三）财务费用
2,644,480.50
2,284,806.57
减：利息收入
352,904.01
315,186.71
减：汇兑收益
2,315,403.47
2,000,677.19
（二十四）资产减值损失
-83,998.16
314,341.47
一、坏账损失
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
-83,998.16
314,341.47
（二十五）营业外收入
营业外收入分项目列示：
计入当期非经
计入当期非经常性
常性损益的金
损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
违约金及罚款收入
无法支付的款项
（二十六）营业外支出
计入当期非经
计入当期非经常性
常性损益的金
损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
其中：公益性捐赠
非公益性捐赠
违约金、赔偿金及罚款支出
（二十七）所得税费用
414,800.67
399,657.53
按税法及相关规定计算的当期所得税
递延所得税调整
414,800.67
399,657.53
（二十八）合并现金流量表项目注释
1、收到的其他与经营活动有关的现金
10,759,588.01
9,550,891.06
存款利息收入
352,904.01
315,186.71
营业外收入
11,112,492.02
9,866,077.77
2、支付的其他与经营活动有关的现金
10,303,615.62
23,867,404.40
3,297,625.44
2,475,218.18
2,646,066.20
5,178,717.14
银行手续费
营业外支出
16,283,447.67
31,552,897.05
（二十九）现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
1,340,863.24
1,194,429.88
-83,998.16
314,341.47
加：资产减值准备
463,778.76
447,026.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以
-32,816.17
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
2,315,403.47
2,000,677.19
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
4,557,778.87
20,909,644.77
存货的减少（增加以“－”号填列）
-5,624,051.02
-22,923,040.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
5,638,922.34
-12,766,934.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）
8,575,881.33
-10,823,855.50
经营活动产生的现金流量净额
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
6,299,749.42
20,814,643.90
现金的期末余额
5,962,523.22
13,110,108.80
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
337,226.20
7,704,535.10
现金及现金等价物净增加额
2、现金和现金等价物的构成
147,698.98
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月到期的债券投资
三、现金和现金等价物余额
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
(三十)企业子公司情况及构成
（本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元）
持股比例（%） 表决权比例
子公司名称
秦皇岛凯浩商贸
秦皇岛市 秦皇岛市
批发零售业
唐山市凯瀚商贸
批发零售业
持股比例（%） 表决权比例
子公司名称
秦皇岛凯联商贸
秦皇岛市 秦皇岛市
批发零售业
(三十一)关联方关系及其交易
1、关联方关系
（1）、本公司控股股东情况
对本公司的
表决权比例
百货零售、
40,386.00万元 40,386.00万元
商业批发等
（2）、本公司的子公司情况
表决权比例
子公司全称
秦皇岛凯浩商
百货零售、
商业批发等
贸有限公司
唐山市凯瀚商
百货零售、
商业批发等
贸有限公司
秦皇岛凯联商
百货零售、
商业批发等
贸有限公司
（3）、本公司其他关联方情况
关联方名称
其他关联方与本公司关系
组织机构代码
天津市百货公司
本公司股东
天津一商友谊股份有限公司
本公司股东的控股子公司
天津百货商务贸易总公司
本公司股东的控股子公司
天津文化用品商贸有限公司
本公司股东的控股子公司
天津一商电子商务有限公司
本公司股东的控股子公司
天津危险化学品交易市场经营管理有
本公司股东的控股子公司
天津正泰实业有限公司
本公司股东的控股子公司
天津一商化工贸易有限公司
本公司股东的控股子公司
天津市五金交电总公司
本公司股东的控股子公司
天津市达润五金机械有限公司
本公司股东的控股子公司
天津轻纺商城有限公司
本公司股东的控股子公司
天津轻纺万象城有限公司
本公司股东的控股子公司
天津市纺织品公司
本公司股东的控股子公司
天津市瑞蚨祥商业贸易公司
本公司股东的控股子公司
天津一商茶业有限公司
本公司股东的控股子公司
天津市商业对外储运公司
本公司股东的控股子公司
天津市商业建设发展有限公司
本公司股东的控股子公司
天津市环通电器设备有限公司
本公司股东的控股子公司
天津市恺丰典当行有限公司
本公司股东的控股子公司
天津一商信托发展有限公司
本公司股东的控股子公司
天津一商信托发展中心南开车辆有限
本公司股东的控股子公司
天津市拍卖总行有限责任公司
本公司股东的控股子公司
天津市外轮供应有限公司
本公司股东的控股子公司
天津针织品采购供应站
本公司股东的控股子公司
天津百货采购供应站
本公司股东的控股子公司
天津文化用品采购供应站
本公司股东的控股子公司
天津市化工原料总公司
本公司股东的控股子公司
天津市五金交电总公司交通器材公司
本公司股东的控股子公司
天津市河北区中山信托商店
本公司股东的控股子公司
天津市信托贸易公司外国货物收购站
本公司股东的控股子公司
天津市商业电器设备总公司
本公司股东的控股子公司
天津市对外供应公司
本公司股东的控股子公司
天津一商针织商贸有限公司
本公司股东的控股子公司
天津瑞奇针纺商贸有限公司
本公司股东的控股子公司
天津市针棉织品公司
本公司股东的控股子公司
天津大酒店
本公司股东的控股子公司
天津市谦祥益纺织品批发中心
本公司股东的控股子公司
天津市商业计算机应用服务公司
本公司股东的控股子公司
天津市展创物业管理有限公司
本公司股东的控股子公司
天津市日用百货批发公司
本公司股东的控股子公司
天津市洗涤化妆用品商业公司
本公司股东的控股子公司
天津市精益钟表眼镜公司
本公司股东的控股子公司
天津市天顺鞋厂
本公司股东的控股子公司
天津市德华馨鞋厂
本公司股东的控股子公司
2、关联方交易情况：
（1）、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
关联方名称
天津一商友谊
购买或销 销售商品
股份有限公司
天津市百货公
购买或销 销售商品
844,454.95
天津市对外供
购买或销 销售商品
天津市五金交
购买或销 销售商品
天津一商电子
购买或销 销售商品
商务有限公司
天津轻纺万象
购买或销 销售商品
城有限公司
天津市外轮供
购买或销 销售商品
应有限公司
天津文化用品
购买或销 销售商品
商贸有限公司
天津市达润五
购买或销 销售商品
金机械有限公
天津百货商务
购买或销 销售商品
贸易总公司
天津一商友谊
购买或销 销售商品
156,851.08
股份有限公司
天津一商信托
购买或销 销售商品
发展有限公司
天津正泰实业
购买或销 销售商品
天津一商茶业
购买或销 销售商品
天津市商业建
购买或销 销售商品
设发展有限公
天津市环通电
购买或销 销售商品
器设备有限公
天津市恺丰典
购买或销 销售商品
当行有限公司
全程物流储运
购买或销 销售商品
全程物流西青
购买或销 销售商品
天津全程物流
购买或销 销售商品
配送有限公司
天津市第一商
购买或销 销售商品
（2）、关联租赁情况
本公司承租资产情况：
本期确认的
出租方名称
天津市日用
天津渤商大百
办公用房及
百货批发公
商贸股份有限
386,127.00
3、关联方应收应付款项
公司应收关联方款项：
104,897.27
104,897.27
天津一商友谊股份有限公司
（三十二）承诺及或有事项
截至日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。
（三十三）终止经营主要财务情况
截至日，本公司无需要披露的终止经营主要财务情况。
（三十四）资本管理相关信息
截至日，本公司无需要披露的资本管理相关其他信息。
（三十五）其他重大事项
截至日，本公司无需要披露的其他重大事。
（三十六）母公司财务报表主要项目附注
1、应收账款
（1）、应收账款分类披露：
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提
19,514,128.92
1,071,751.36
18,442,377.56
坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
19,599,158.92
1,156,781.36
18,442,377.56
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提
27,704,272.55
1,410,808.42
26,293,464.13
坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
27,789,302.55
1,495,838.42
26,293,464.13
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
债务人名称
欠款对方不予确
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
18,543,903.73
927,195.19
732,556.92
237,668.27
19,514,128.92
1,071,751.36
（2）、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期收回或转回坏账准备金额元。
（3）、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
占应收账款总额的比
债务人名称
1,216,641.68
858,132.00
664,162.39
626,470.50
625,879.52
3,991,286.09
199,564.31
2、其他应收款
（1）、其他应收款分类披露：
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提
51,117,030.6
121,007.77
50,996,022.86
坏账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
51,117,030.6
121,007.77
50,996,022.86
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提
45,814,877.91
187,403.45
45,627,474.46
坏账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
45,814,877.91
187,403.45
45,627,474.46
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
其他应收款
计提比例（%）
50,956,934.00
115,596.63
51,117,030.63
121,007.77
（2）、其他应收款按款项性质分类情况
期末账面余额
期初账面余额
51,117,030.63
45,814,877.91
51,117,030.63
45,814,877.91
（3）、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
占其他应收款期
款项的性质
末余额合计数的
唐山市凯瀚商贸有限公司
内部往来款
31,720,436.18
秦皇岛凯浩商贸有限公司
内部往来款
15,047,273.66
秦皇岛凯联商贸有限公司
内部往来款
2,291,262.00
中粮食品营销有限公司天津
640,720.96
威莱（天津）贸易有限公司
345,949.24
50,045,642.04
3、长期股权投资
被投资单位
秦皇岛凯浩商
500,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
贸有限公司
秦皇岛凯联商
255,000.00
255,000.00
255,000.00
贸有限公司
唐山凯瀚商贸
670,000.00
670,000.00
670,000.00
1,670,000.00
1,925,000.00
天津渤商大百商贸股份有限公司
2015半年度报告
4、营业收入、营业成本
（1）、营业收入及营业成本按类别列示
182,721,935.03
138,891,690.15
182,721,935.03
138,891,690.15
其中：主营业务收入
其他业务收入
182,721,935.03
138,891,690.15
174,243,380.47
132,329,684.12
174,243,380.47
132,329,684.12
其中：主营业务成本
其他业务成本
174,243,380.47
132,329,684.12
（2）、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：
一.主营业务收入
139,575,926.06
133,307,715.29
6,268,210.77
15,656,506.92
14,614,472.13
1,042,034.79
23,300,315.07
22,488,929.83
811,385.24
2,327,693.36
2,041,985.01
285,708.35
1,861,493.62
1,790,278.21
182,721,935.03
174,243,380.47
8,478,554.56
二．其他业务收入
182,721,935.03
174,243,380.47
8,478,554.56
一、主营业务收入
83,181,261.77
79,056,024.42
4,125,237.35
18,872,033.96
17,788,590.14
1,083,443.82
天津渤商大百商贸股份有限公司
2015半年度报告
32,974,325.37
32,247,524.81
726,800.56
2,606,557.21
2,256,502.48
350,054.73
1,255,246.68
979,330.74
275,915.94
138,889,424.99
132,327,972.59
6,561,452.40
二、其他业务收入
138,889,424.99
132,327,972.59
6,561,452.40
（3）、本公司本期前五名客户收入
占公司全部营业收入的
4,508,085.39
3,870,167.18
2,317,003.81
2,224,285.38
1,876,078.81
14,795,620.57
5、母公司现金流量表的补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
144,901.02
122,985.62
-405,452.74
-96,881.59
加：资产减值准备
232,286.14
219,997.50
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“-”填列）
固定资产报废损失（收益以“-”填列）
公允价值变动损失（收益以“-”填列）
970,173.61
832,590.52
财务费用（收益以“-”填列）
投资损失（收益以“-”填列）
递所得税资产的减少(增加以“-”填列）
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列）
7,324,017.00
4,834,225.15
存货的减少(增加以“-”填列)
天津渤商大百商贸股份有限公司
2015半年度报告
2,564,577.08
3,767,661.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)
-4,354,209.21
-22,612,899.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列）
6,476,292.90
-12,932,321.31
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况
4,496,765.14
17,099,389.18
现金的期末余额
4,024,421.90
9,162,827.64
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
472,343.24
7,936,561.54
现金及现金等价物的净增加额
（三十七）、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
非流动资产处置损益
-32,816.17
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
债务重组损益
天津渤商大百商贸股份有限公司
2015半年度报告
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
-20,900.19
2、净资产收益率及每股收益
加权平均净资产
报告期利润
收益率（%）
基本每股收益
稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润
（三十七）本公司财务报表主要项目的异常情况及原因的说明
天津渤商大百商贸股份有限公司
2015半年度报告
6,299,749.42
15,962,523.22
-9,662,773.80
4,528,547.86
7,957,576.43
-3,429,028.57
应付职工薪酬
432,560.95
-399,422.80
1,241,250.49
1,907,410.41
-666,159.92
1.货币资金期末数比期初数减少966,277.38元，减少比例为60.53%，由于归还贷款保
证金10,000,000元所致。
2.预付帐款由期初7,957,576.43元下降到4,528,547.86元，减少了43.09%。主要为
公司精细化管理,加速资金周转,导致预付款减少。
3.应付职工薪酬期末比期初减少了399,422.80元，减少了92.34%，主要原因由于期初
存在未发工资。
4.应交税费期末比期初减少666,159.92元，减少了34.92%，系2015年6月末未支付
营业税减少所致。
营业税金及附加
595,431.29
1,092,033.39
-496,602.10
资产减值损失
-83,998.16
314,341.47
-398,339.63
支付的其他与经营
16,283,447.67
31,552,897.05
-15,269,449.38
活动有关的现金
购建固定资产无形
资产和其他长期资
372,074.26
147,277.28
224,796.98
产支付的现金
取得借款收到的现
24,000,000.00
62,000,000.00
-38,000,000.00
分配股利、利润或偿
2,866,580.87
5,924,332.12
-3,057,751.25
天津渤商大百商贸股份有限公司
2015半年度报告
付利息支付的现金
5.营业税金及附加上期较本期减少496,602.10元，减少了45.47%，主要为公司当
期营业税减少、增值税减少，导致营业税金及附加减少。
6.资产减值损失较上期数减少398,339.63元，主要由于公司加强应收账款管理，清理
一年以上应收账款，故本期数较上期数有所减少。
7.支付的其他与经营活动有关的现金较上期减少15,269,449.38元，减少了48.39%主
要为支付往来款减少所致。
8.购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上期增加224,796.98元，
主要为购置运输设备、电子设备等所致。
9.取得借款收到的现金本期比上期减少38,000,000元，主要为本期银行借款减少。
10.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上期减少3,057,751.25元，主要为本
期未进行股利分配。
天津渤商大百商贸股份有限公司
2015半年度报告
重要事项索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况
是否存在股票发行事项
是否存在重大诉讼、仲裁事项
是否存在对外担保事项
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项
二、（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项
二、（二）
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项
是否存在股权激励事项
是否存在已披露的承诺事项
二、（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
是否存在被调查处罚的事项
重要事项详情
(一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况
日常性关联交易事项
具体事项类型
1购买原材料、燃料、动力
2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售
2,000,000.00
1,273,939.26
3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4财务资助（挂牌公司接受的）
5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
2,000,000.00
386,127.00
4,000,000.00
1,660,066.26
偶发性关联交易事项
是否履行必要决策程序
天津一商集团有限公司
关联方提供担保
30,000,000.00
天津全程物流配送有限公司
二手车买卖
109,000.00
30,109,000.00
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
1、由于公司发展带来的资金需求，故向银行贷款，由控股股东天津一商集团有限公司提供关联担保，用于支持公司业务发展。
2、公司将自营物流业务转交天津全程物流配送有限公司，并将送货车辆有偿转让至全程物流。减少了物流业务方面的资金占用，加速了资金周转，促进了企业物流业务合理化、效率化。整体转让后，
公司将集中精力开拓品牌经营业务，为企业创造更大效益。
上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成重大影响。
天津渤商大百商贸股份有限公司
2015半年度报告
(二)对外投资事项
1.截至日，公司以人民币1,020,000.00元投资设立控股子公司天津渤商亿览医疗器械发展有限公司（以工商登记核准为准），占其注册资本的51.00%。公司已于4月23日在股转系
统信息平披露台公告该投资计划。该投资对公司业务连续性、管理层稳定性等的影响较小。
2.截至日，公司以人民币4,590,000.00元投资设立控股子公司天津和平区渤商亚投口腔门诊有限公司，占其注册资本的51.00%，公司已于4月23日在股转系统信息披露平台公告该
投资计划。从公司长期发展看，对公司的业绩提升、利润增长带来正面影响。对公司业务连续性、管理层稳定性等的影响较小。
3.截至日，公司以人民币3,570,000.00元投资设立控股子公司天津渤商亚投医疗科技有限公司，占其注册资本的51.00%。公司已于6月10 日在股转系统信息披露平台公告该投资计
划，该投资预期能提升公司综合实力，为公司长期发展培育新的经济增长点，对公司业务连续性、管理层稳定性等的影响较小。
4.截至日，公司以人民币700,000.00元出资设立参股公司天津渤商多彩云商网络科技有限公司，占其注册资本的7.00%。公司已于6月10 日在股转系统信息披露平台公告该投资计
划，公司利用网络平台，实现批发销售渠道的全覆盖，为消费者提供更为便利的购物选择平台，进一步扩大公司的社会影响力。对公司业务连续性、管理层稳定性等的影响较小。
(三)承诺事项的履行情况
一商集团及其下属企业天津百货商务贸易总公司、天津文化用品商贸有限公司等公司与公司存在同业竞争情形，已出具《避免同业竞争承诺函》，虽构成同业竞争行为，但目前一商集团及其下属企业正在按照已承诺内容，尽最大限度的消除同业竞争的影响。
公司全体董事、监事、高级管理人员已出具《避免同业竞争承诺函》，以上人员严格按照承诺函承诺的事项，未发生构成同业竞争的行为。
天津渤商大百商贸股份有限公司
2015半年度报告
股本变动及股东情况
普通股股本结构
无限售股份总数
其中：控股股东、实际控制人
董事、监事、高管
有限售股份总数
13,000,000
13,000,000
其中：控股股东、实际控制人
董事、监事、高管
13,000,000
13,000,000
普通股股东人数
普通股前十名股东情况
期末持有限售
期末持有无限售
期初持股数
期末持股数（股）
天津一商集团
天津市百货公
13,000,000
13,000,000
13,000,000
前十名股东间相互关系说明：
天津市百货公司为公司股东,是天津一商集团有限公司全资子公司，天津一商集团有限公司直接持有股份公司70.00%的股权，并通过天津市百货公司间接持有公司30.00%股份，是股份公司的控股股东。
控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东情况
公司控股股东为天津一商集团有限公司，是经天津市人民政府批准的具有企业法人资格的国有独资的大型控股公司，成立于日；注册资本为40,386万元人民币；注册地点为天津市和平区唐山道54号；法定代表人：李建怀，组织机构代码证号为：
（二）实际控制人情况
公司实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会(简称市国资委)，为市政府直属正局级特设机构。市政府授权市国资委代表国家履行国有资产出资人职责，监管范围是市属经营性国有资产。
天津渤商大百商贸股份有限公司
2015半年度报告
董事、监事、高管及核心员工情况
董事兼总经理
监事会主席
日至第一届
董事会届满
董事会秘书
董事会人数：
监事会人数：
高级管理人员人数：
期初持普通
期末持普通
期末普通股
期末持有股票
股股数（股）
股股数（股） 持股比例%
董事长是否发生变动
总经理是否发生变动
董事会秘书是否发生变动
财务总监是否发生变动
变动类型（新任、换届、
简要变动原因
公司经营需要及人事变动
安排，孙梅女士不再担任分
管业务副经理。
由于公司经营需要及人事
变动安排，任命何爱国先生
为公司分管业务副经理。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
建议及投诉热线：021-&&&&
证券投资咨询资质：上海东方财富证券研究所 编号：ZX0064
&沪ICP证：沪B2-&&版权所有：东方财富网