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还有哪些“低估值潜力股”可挖？(附名单)
作者：贾晓宁 徐兢
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【还有哪些“低估值潜力股”可挖？(附名单)】南京证券策略分析师在接受扬子晚报记者采访时认为，深港通概念股已经有了一定涨幅，随时有回落调整的风险，所以并不建议股民追涨。
　　上周末，证监会例行发布会表示，今年择机开通深港通。受此消息影响，周一沪深两市早盘全线高开，随后在、、地产等蓝筹股的轮番推动下，沪指放量大涨，创七个月以来新高，题材股也纷纷走强，市场形成题材与权重齐飞的普涨格局。截至收盘，沪指上涨2.44%报3125点，深成指上涨2.79%报10822点，上涨3.27%报2193点，证券和深港通板块排在涨幅前两位。那么3100点以上，还有哪些“低估值潜力股”可以挖掘？　　蓝筹股普涨引爆反弹行情带动个股全线活跃　　周一沪深两市联袂大涨，沪指一举站上3100点。然而部分谨慎的投资者也饱尝了踏空的滋味。这一轮上涨主要是蓝筹股引领的反弹行情，并带动中小盘个股全线活跃。　　从此轮反弹的特征来看，板块充当了先锋的角色。其中收涨停，报25.06元，股价创出新高，成交额78.55亿元，换手率3.33%。　　据统计显示，自8月2号反弹以来，板块涨幅超过15%，期间沪指涨幅为5.82%，除房地产外，还有综合、非银金融等10个行业涨幅超过沪指。本轮反弹主要有两个特点，一是以恒大举牌万科、为导火索，引发房地产板块全线反弹。二是低估值蓝筹股的集体普涨进一步推升市场人气进而带动了的反弹。　　深港通概念股周一表现活跃。分析人士称，最近几个交易日，A股市场上一些深港通概念股纷纷走强，最主要的动力是深港通“渐行渐近”。有机构认为，深港通会给低估值、高股息的A股个股带来机会，如、、万科A和等，果然，万科A在近两周被市场热炒。截至周一收盘，万科两周涨幅42%。　　除了万科，有机构认为深港通将利好深市特有的行业或板块军工、白酒、医药等，如、等，然而，这类股最近涨幅并不大。　　深港通概念股或回调　　“三连增”白马股可关注　　策略分析师在接受扬子晚报记者采访时认为，深港通概念股已经有了一定涨幅，随时有回落调整的风险，所以并不建议股民追涨。他建议股民重点关注两类股：　　第一类是业绩连续三年增长，但估值偏低的个股。去年，A股企业中156家中期净利润三连增公司中，连续三年同比增幅30%以上的公司只有17家。而连续三年同比增幅50%以上的公司仅剩6家，分别是、、、、、。　　“业绩三连增”公司广泛分布于25个行业。家数最多的是，有16家；其次是电子行业，有14家；此外，电气设备和计算机均有13家公司入围。从市场表现来看，今年以来下跌13.80%，净利润三连增个股今年以来平均跌幅9.2%，表现优于上证指数同期表现。其中，涨幅最大，今年以来上涨81.75%；、三聚环保今年以来涨幅也在50%以上。　　第二类是“低估值潜力股”，如、、智光电气、、等。无论从布局补涨行情还是作为价值投资的长期持有，这类股都具有较好的安全边际。分析师也提醒，考虑到目前国内的经济形势，以及证监会对于题材炒作的严格管控，大盘连续大涨的可能性不大，后市可能会维持持续震荡的格局。　　3100点上方构建新箱体　　投资者可关注员工持股个股　　金百临咨询首席分析师秦洪认为，周一A股市场的走势有点超预期。当前企业账上躺着大量的现金，略有溢出，就可以让股指出现长阳K线。万科A成为此轮行情的号角手，也就说明了当前资金面非常充沛。即便经济环境不佳，也可以造就一轮强劲行情，类似2014年至2015年上半年。　　当然，有观点指出上涨与深港通即将开通的消息有着一定关联，但是，这可能仅是一个催化剂而已。A股的走势无非有三种态势：一是冲高回落再回到至3100点的箱体；二是冲高回落，但在3100点上方构建新的箱体；三是突破前行，展开新一轮的牛市行情。　　目前来看，第一种概率并不大。后续走势主要有两类：一是重新构建箱体，比如3100点或至3600点或3800点；二是新一轮牛市行情。从政策导向来看，新一轮行情的概率不大。最大的可能就是重新构建新箱体。周一14点后的成交量放大速度放缓，说明新增资金进场的瓶颈有所显现，周二A股会有所震荡。　　周二冲高受阻的概率大，不追高，可逢低再建一些仓位。关注两个方向，一是员工持股计划中持股比例较高的品种，比如。二是契合未来产业发展方向的标的，文教体卫的未来成长空间要远远高于目前流行的地产股，医疗服务、体育等产业股值得跟踪。
(责任编辑：DF064)
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关注天天基金3股价值被严重低估 后市或有望爆发
　　(,)：租赁规模快速放量，成长性显著低估
　　月公司取得营业收入149亿，同比增长6.09%，实现归属净利润5.6亿，同比大涨64.52%，EPS 为0.29，符合我们的预期，预计公司全年可实现净利润8.4亿。
　　租赁规模放量增长，进入快速兑现期
　　按照三披露，截止9月底，公司租赁资产规模应当为126亿左右，与我们判断一致，租赁业务规模放量迅速，业绩释放顺畅，成为市场对公司成长性和业绩弹性显著低估之处。我们预计租赁业务全年可贡献净利润5.2亿。
　　：长期可释放红利9亿
　　区别市场主流观点，我们认为：1)公司特殊股权结构，决定管理效率对国企改革具备较大边际弹性；2)参照造纸行业龙头企业历史经营数据，公司国改后经营效率提升可间接释放近9亿元长期红利；3)尽管国有股权两度流拍，但我们坚信国企改革是势在必行。
　　优先股发行在即，或成短期催化剂
　　公司优先股发行预案9月已获证监会核准，预计短期内即可完成发行，有利于降低公司资产负债率，较少财务费用，或成公司股价短期催化剂。
　　风险提示
　　若宏观经济增速大幅放缓，可能导致公司造纸主业与租赁业绩出现下滑；若公司国企改革推进慢于预期，可能影响公司转型进程。
　　华仪电气：定增助力二次创业，被低估的环保新星
　　定增后手握大量现金，为内生+外延式发展奠定坚实基础：3季报净资产21.57亿元，本次定增达22.3亿。一方面可扩大风电总包、运营规模，大幅降低资金成本；另一方面为外延式发展备足弹药。
　　环保布局初具雏形，技术设备+项目资源+工程施工+并购咨询：未来公司将聚焦“水”市场，2015年1月与北控水务(影响力第1)、北京国观智库(并购咨询)签订合作协议，获得资源与外延发展支持；15年7月收购浙江一清环保工程公司；14年先后与VIVIRAD成立合资公司，与北京博汇特签订战略协议，获得污水治理技术。目前公司环保布局已具雏形，未来内生项目突破与外延持续并购双管齐下，值得期待。
　　VIVIRAD电子加速器技术应用范围广泛，有望提升估值：目前合资公司浙江巍巍华仪环保主要致力于电子束工业污水处理。事实上，VIVIRAD电子束处理技术应用范围非常广泛，如核废料处理等，未来有望提升公司估值水平； n 风电EPC、BOT规模扩大，支撑业绩高速成长：本次定增后，公司将从传统设备制造商转型为风机销售、工程总包和运营协同发展，共同推进的业务格局，“抢装”过后依然能维持高速增长。此外，未来海上风电等新技术的突破，将为公司带来新的增长点。
　　纯正配网标的，“2万亿”大投资主要参与者：公司输配电设备以10kV-35kV开关设备为主，是纯正的配网一次设备标的，随着2015年国内集成度最高的钣金柔性生产线建成，公司电器产品生产效率和工艺水平大幅提升。未来公司将向一二次设备融合、综合解决方案提供商方向发展，向“技术型+服务型”企业升级，切入能源。
　　小微贷款未来有望持续增厚投资收益：公司目前持有小贷公司30%股权，未来有望提高持股比例，持续增厚投资收益。
　　配网投资进度低于预期；环保业务进展低于预期。
　　(,)：高增长，低估值，快转型，产融结合，试水高端养老财富管理　　
&&& 主动管理规模持续提升，报酬率高于同业仍有提升空间
　　在2015年定增到位之后，公司资本空间打开，主动管理规模持续提升。安信信托2014年管理信托规模在1500亿左右。2015年补充资本到位后迅速打开了规模瓶颈，预计年末公司管理信托规模有望突破2000亿大关。同时公司未来将顺应长期行业的发展趋势，加大主动管理型信托、控制通道类业务规模。我们预计公司主动管理类占比已从2014年末的30%左右提升到50%以上(规模增长超过100%)，未来有望继续增长提升到70%左右趋于稳定。在主动管理类占比持续提升的情况下，安信信托信托回报率将明显高于行业平均水平，并在未来有望继续提升。
　　资产端战略转型：产融结合，打造可持续专业化PE投资及资源协同能力
　　未来资产端安信信托将在以下几类新型业务领域大力扩大主动管理以及PE类投资的资产管理规模：1)领域；2)高端物流地产；3)大健康医疗板块。目前公司自2014年起就开始打造相应专业团队，并与产业领域中的龙头已达成战略合作框架。结合公司目前的资源以及项目储备，我们预计以上几类主动管理资产规模未来三年将增长到400-500亿规模(目前已接近百亿规模)。公司未来将在以上有资源整合能力的新兴领域中加大信托资产在股权投资方面的介入力度，在资产荒下提升信托资产回报率。
　　开拓长久期资金来源：试水高端养老财富管理，兼顾养老保障&财富传承
　　12月9日，由(,)与联合推出国内首款金融养老信托产品――安愉信托产品在北京首发。未来伴随人口老龄化的趋势严重，高端人群的养老和财富传承的需求将日益增长。因此在资金来源端，安信信托也希望吸收长久期的资金以匹配长久期资产的回报周期。预计公司在2016年也将在养老信托领域有所尝试。首单产品已规划多时，预计届时将会在上海落地。公司不会仅局限于养老资金信托，而是努力打造专业化的养老管理团队，整合社区周边的医疗等社会资源，打造高端养老财富管理核心竞争力。同时也为未来构建家族信托等高端财富管理业务做铺垫。
　　估值极具吸引力，上调及评级至“”
　　安信信托相继成立基金公司、参股/收购(渤海人寿、大童保险)以及收购银行股权，为公司未来长期的战略转型奠定基础。预计未来公司仍会在相关领域有所布局和斩获。由于主动管理信托业绩存在超预期的可能，我们上调公司2015/16年业绩增速至41%/37%(原增速36%/34%)，对应2015/16年PE水平为22x/16x。上市公司中信托可比公司对应2015年PE水平已达到30倍。公司高增长、快转型，相对应目前的估值水平有极强的安全边际，上调评级至“强烈推荐”。
　　风险提示：信托主业增长低于预期，战略转型低于预期。
（责任编辑：代辛 ）
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