中煤能源2010年年度报告摘要_煤炭财经_中国煤炭网
中煤能源2010年年度报告摘要
作者： 上海证券报
&1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司第二届董事会2011年第一次会议于日召开，审议通过了公司《2010年年度报告》正文及摘要。本公司董事长、执行董事王安先生因故不能到会，已委托彭毅先生代为出席并行使表决权，公司其他董事亲自出席了会议。
1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司董事长王安先生、首席财务官翁庆安先生及财务部经理柴乔林先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
&2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
&3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：千元
3.2 主要财务指标
扣除非经常性损益项目
&适用 □不适用
单位：千元
采用公允价值计量的项目
3.3 境内外会计准则下会计数据差异
3.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
&适用 □不适用
单位：千元
3.3.2 境内外会计准则差异的说明：
主要调节事项说明：
(a)维简费和安全费用调整：在中国企业会计准则下，根据财政部颁发的《企业会计准则解释第3号》，公司按原煤产量计提维简费及安全费用，并计入生产成本及股东权益中的专项储备；对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备；对属于资本性的支出于完工时转入固定资产，同时按照固定资产的成本冲减专项储备，并全额确认累计折旧，相关固定资产在以后期间不再计提折旧。在国际财务报告准则下，对计入成本的维简费及安全费用予以冲回，相关支出在发生时予以确认。
煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金调整：根据山西省政府规定，公司在山西省的煤炭生产企业自日开始按原煤产量计提煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金。在中国企业会计准则下，根据财政部颁发的《企业会计准则解释第3号》，计提和使用的会计处理同上述维简费和安全费用。根据相关规定，这些费用将专门用于煤矿转产及土地恢复和环境保护支出。在国际财务报告准则下，计入成本的煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金予以冲回，相关支出在发生时予以确认。
(b)由于煤炭行业专项基金调整形成的国际财务报告准则下资产负债的账面价值与中国企业会计准则下资产负债的账面价值不同而形成的暂时性差异而导致的递延税项调整。
(c) 在中国企业会计准则下，属于政府资本性投入的财政拨款，通过&专项应付款&科目核算，形成长期资产的部分转入资本公积，未形成长期资产的部分予以核销。在国际财务报告准则下，上述财政拨款视为政府补助处理。
(d)在中国企业会计准则下，非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的对价在资产负债表上记录在长期股权投资中；在国际财务报告准则下，作为让予少数股东的利益直接减少股东权益。
(e) 2010年国际财务报告准则第一号修订,接受将法定评估增值结果作为资产的认定成本，本集团对此在2010年国际财务报告准则下财务报表中提前应用，使长期资产的评估增值在中国企业会计准则与国际财务报告准则下不再产生准则间差异。本公司按照报告披露的要求，对国际财务报告准则下2009年和2008年的数据进行了重述。
在本报告中：
(1)除非内文另有所指外，所有财务指标均以人民币为单位；
(2)除非内文另有所指外，本报告所载财务资料均按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（2006）及有关解释编制。
&4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
&适用 □不适用
限售股份变动情况表
&适用 □不适用
4.2股东数量和持股情况
注:1、以上资料根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记公司提供的截止日公司股东名册编制。
2、HKSSC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。
3、除中煤能源香港有限公司外，以上所披露股东中,股东之间的关联关系或一致行动情况不明。
前十名无限售条件股东持股情况
注:1、以上资料根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记公司提供的截止2010年12 月31日公司股东名册编制。
2、HKSSC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 &不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
截止日，本公司的控股股东和唯一发起人为中国中煤能源集团有限公司（以下简称&中煤集团&），持有本公司7,481,643,774股A股，占报告期内股本总额的56.43%。
中煤集团是国务院国有资产监督管理委员会管理并履行出资人职责的中央企业。日，经国务院同意，国务院国有资产监督管理委员会《关于中国中煤能源集团公司重组改制并境外上市方案的批复》（国资改革[号）批准，同意中煤集团为国家授权投资机构。
中煤集团现持有国家工商行政管理总局于日颁发的注册号为854号《企业法人营业执照》，注册资本879,434.3万元，法定代表人为王安，地址为北京市朝阳区黄寺大街1号，公司类型为国有独资公司，经营范围为「许可经营项目：煤炭的批发经营（有效期至日）；煤炭出口业务。一般经营项目：煤炭的勘探、煤炭及伴生产品的开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤化工、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工、煤矿机械设备制造、科研、设计、工程和设备招投标、工程勘察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理；房地产开发经营；进出口业务。机械设备的销售；焦炭制品的销售。」
4.3.2.2 控股股东情况
单位：万元
4.3.2.3 实际控制人情况
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 &不适用
&5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
本公司董事、监事与高级管理人员及其近亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。
注：1、薪酬按其相关任职期间计算。
2、所列报告期薪酬为在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员薪酬。
3、本公司第一届董事会、第一届监事会于日任期届满，高尚全先生、彭如川先生、李彦梦先生因任期届满退任本公司第一届董事会独立非执行董事，都基安先生、陈相山先生因任期届满退任本公司第一届监事会监事会主席、非职工代表监事和职工代表监事，第二届董事会、第二届监事会经日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过后成立。
4、本公司副总裁李馥友先生因工作调动原因提出辞去公司副总裁职务，并经公司第一届董事会2010年第五次会议审议通过，于日起生效。
*含以往任职期间酬金的延期兑现部分。
&6董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、经营成果分析
2010年度，公司科学组织生产，加大市场开发，强化产运销衔接，生产经营继续保持快速增长，取得了良好的经营业绩。
(1)营业收入
2010年度，公司实现营业收入712.68亿元，同比增加175.38亿元，增长32.6%，主要是煤炭业务营业收入同比实现大幅增长。
公司各经营分部的营业收入（扣除分部间交易）的情况如下表所示：
公司营业收入分地区实现情况（扣除分部间交易）如下表所示：
2010年度，公司对前五名客户实现的营业收入为106.30亿元，占公司总营业收入的比例为14.9%。
对公司煤炭业务、煤焦化业务和煤矿装备业务2010年度实现的营业收入分析如下：
煤炭业务的营业收入
2010年度，公司煤炭业务的营业收入从2009年度的415.42亿元增长36.5%至566.96亿元，扣除分部间交易后的营业收入从2009年度的412.53亿元增长36.3%至562.32亿元。
2010年度，公司自产商品煤销售收入同比增加82.30亿元至413.41亿元，其中经扣除分部间交易后的销售收入同比增加80.69 亿元至409.14亿元；采购外部煤炭转售（买断贸易煤销售）收入同比增加68.45亿元至148.80亿元，代理进出口业务收入同比增加0.16亿元至0.45亿元。
公司煤炭销售的数量和价格变动情况如下表所示：
☆：无发生
*: 出口型煤
★：代理服务费
煤焦化业务的营业收入
2010年度，公司煤焦化业务的营业收入从2009年度的35.97亿元增长36.9%至49.25亿元，扣除分部间交易后，公司煤焦化业务营业收入从2009年度的35.97亿元增长36.9%至49.23亿元。
2010年度，公司焦炭销售收入40.73亿元，同比增加6.74亿元。
公司焦炭销售的数量和价格变动情况如下表所示：
☆：无发生
★：代理服务费
2010年度，公司煤焦化业务除焦炭销售外，甲醇、煤焦油、粗苯销售等还形成营业收入8.52亿元，同比增加6.54亿元。其中，2010年上半年公司所属中煤能源黑龙江煤化工有限公司黑龙江25万吨/年甲醇项目完工投产，实现自产甲醇销售12.18万吨。同时，为避免同业竞争，按照公司A股上市时中煤集团所做出的承诺，在公司所属中煤能源黑龙江煤化工有限公司黑龙江25万吨/年甲醇项目投产后，中煤集团下属中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司所生产的甲醇产品全部通过公司统一对外销售，增加甲醇销量12.15万吨。2010年，公司甲醇销量共计24.33万吨，综合售价1,784元/吨，实现营业收入4.34亿元。
煤矿装备业务的营业收入
2010年度，公司煤矿装备业务的营业收入从2009年度的60.89亿元增长23.7%至75.32亿元，扣除分部间交易后的营业收入从2009年度的53.94亿元增长21.5%至65.55亿元，主要原因是煤机产品销量同比增加。
(2)营业成本
2010年度，公司的营业成本从2009年度的344.60亿元增长37.7%至474.49亿元，主要原因是公司买断贸易煤销量同比大幅增加以及生产经营规模扩大、材料价格上涨和投入使用的生产设备设施增加等使有关成本相应增加。
公司营业成本具体构成情况如下表所示：
单位：亿元
2010年度，公司煤炭业务的营业成本从2009年度的241.72亿元增加44.6%至349.56亿元，具体情况见下表：
*：煤炭业务分部维修支出4.09亿元中，包含分部间交易发生的维修支出，合并时予以抵销。
2010年度，公司自产商品煤销售成本为200.78亿元，同比增加39.54亿元；自产商品煤单位销售成本为223.70元／吨，同比增加19.53元／吨。主要项目变动情况如下：
2010年度，公司自产商品煤单位销售成本增加的主要原因是：单位人工成本同比增加3.01元/吨，主要是公司本期根据业绩增长情况适当调整了薪酬水平以及生产经营规模扩大员工人数增加影响；单位折旧及摊销费用同比增加7.44元/吨，主要是本期投入使用的生产设备和设施增加；单位可持续发展基金、矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金同比分别增加1.90元/吨、1.06元/吨和0.53元/吨，主要是位于征收该基金的山西省的所属煤炭生产企业的煤炭产量占公司煤炭产量的比重上升影响；单位其他成本同比增加2.17元/吨，主要是公司本期发生较多的矿区治理费用以及中小矿务工程支出影响。
(下转B42版)
股票上市交易所
上海证券交易所
股票上市交易所
香港联合交易所有限公司
公司注册地址和办公地址
中华人民共和国北京市朝阳区黄寺大街1号
公司国际互联网网址
董事会秘书
中国北京市朝阳区黄寺大街1号中国中煤能源股份有限公司董事会秘书处
本期比上年同期增减(%)
71,268,417
53,729,503
51,464,934
10,221,605
归属于母公司股东的净利润
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额
10,735,581
10,574,377
本期末比上年同期末增减(%)
120,815,079
109,680,863
94,678,980
归属于母公司股东的所有者权益（或股东权益）
73,436,977
68,429,302
63,468,228
本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）
减少0.29个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
减少0.02个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
本期末比上年同期末增减(%)
归属于母公司股东的每股净资产（元／股）
2010年金额
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的收益
债务重组损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
对当期利润的影响金额
可供出售金融资产
归属于母公司股东的净利润
归属于母公司股东的净资产
（经重述）（e）
（经重述）
按中国会计准则
73,436,977
68,429,302
按国际财务报告准则调整的项目及金额：
(a)煤炭行业专项基金调整（包括维简费、安全费、煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金）
(b)煤炭行业专项基金导致的递延税调整
-1,314,041
-1,124,796
(c)政府补助调整
(d)股权分置流通权调整
按国际财务报告准则
74,048,571
68,595,392
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
一、有限售条件股份
1、国家持股
7,481,643,774
7,481,643,774
2、国有法人持股
145,023,226
145,023,226
3、其它内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
7,626,667,000
7,626,667,000
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
1,525,333,400
1,525,333,400
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4,106,663,000
4,106,663,000
无限售条件流通股份合计
5,631,996,400
5,631,996,400
三、股份总数
13,258,663,400
13,258,663,400
年初限售股数
年末限售股数
解除限售日期
中国中煤能源集团有限公司
7,481,643,774
7,481,643,774
自愿承诺自本公司A股股票上市之日起，锁定36个月
全国社会保障基金理事会
145,023,226
145,023,226
根据国务院有关规定， 转由全国社保基金理事会持有的境内上市公司国有股，全国社保基金理事会在承继原国有股东的法定和自愿承诺禁售期基础上，再将禁售期延长3年。
7,626,667,000
7,626,667,000
报告期末股东总数
前十名股东持股情况
持股比例(%)
报告期内增减
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
中国中煤能源集团有限公司
7,481,643,774
7,481,643,774
HKSSC Nominees Limited
3,963,136,870
全国社会保障基金理事会
152,533,340
145,023,226
中煤能源香港有限公司
120,000,000
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金
20,368,940
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪
20,290,243
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金
16,589,809
深圳市龙一号投资有限公司
15,020,000
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金
12,999,750
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金
11,534,991
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数量
HKSSC Nominees Limited
3,963,136,870
境外上市外资股
中煤能源香港有限公司
120,000,000
境外上市外资股
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金
20,368,940
人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪
20,290,243
人民币普通股
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金
16,589,809
人民币普通股
深圳市龙一号投资有限公司
15,020,000
人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金
12,999,750
人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金
11,534,991
人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金
10,492,507
人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
以上所披露股东中,股东之间的关联关系或一致行动情况不明
中国中煤能源集团有限公司
单位负责人或法定代表人
主要经营业务或管理活动
许可经营项目：煤炭的批发经营（有效期至日）；煤炭出口业务。一般经营项目：煤炭的勘探、煤炭及伴生产品开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤化工、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工、煤矿机械设备制造、科研、设计、工程和设备招投标、工程勘察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理；房地产开发经营；进出口业务。机械设备的销售；焦炭制品的销售。
国务院国有资产监督管理委员会
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）税前
是否在股东单位或其它关联单位领取报酬、津贴
副董事长、非执行董事
为以往任职期间酬金的延期兑现部分
执行董事、总裁
非执行董事
独立非执行董事
独立非执行董事
独立非执行董事
独立非执行董事
独立非执行董事
独立非执行董事
独立非执行董事
监事会主席、非职工代表监事
非职工代表监事
职工代表监事
监事会主席
职工代表监事
高级管理人员
首席财务官
董事会秘书兼公司秘书
单位：亿元
增减幅（%）
归属于母公司股东的净利润
基本每股收益（元/股）
经营活动产生的现金流量净额
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
增减幅（%）
煤焦化业务
煤矿装备业务
单位：亿元
国际市场－亚太地区
国际市场－其他地区
销售价格（元/吨）
销售价格（元/吨）
销售量（万吨）
销售价格（元/吨）
一、自产商品煤
（一）动力煤
（二）焦煤
二、买断贸易煤
（一）自营出口
（二）国内转销
（三）进口贸易
（四）转口贸易
三、进出口代理
（一）进口代理
（二）出口代理
销售价格 （元/吨）
销售价格 （元/吨）
销售量（万吨）
销售价格 （元/吨）
二、买断贸易
三、代理出口
增减幅（%）
折旧及摊销
煤炭可持续发展基金
矿山环境恢复治理保证金
煤矿转产发展资金
营业成本合计
单位：亿元
其中:买断贸易煤成本
折旧及摊销
煤炭可持续发展基金
矿山环境恢复治理保证金
煤矿转产发展资金
煤炭业务营业成本合计
单位：元／吨
增减幅（%）
折旧及摊销
煤炭可持续发展基金
矿山环境恢复治理保证金
煤矿转产发展资金
自产商品煤单位销售成本
2010年度，煤焦化业务的营业成本从2009年度的32.20亿元增长41.8%至45.66亿元，主要是由于公司焦炭销量和原料煤采购成本同比增加以及公司所属中煤能源黑龙江煤化工有限公司黑龙江25万吨/年甲醇项目本期完工投产实现销售使营业成本相应增加。
2010年度，煤矿装备业务的营业成本从2009年度的48.71亿元增长23.8%至60.30亿元，主要是煤机产品销量以及外购配件增加使成本相应增加。
(3) 毛利及毛利率
2010年度，公司毛利从2009年度的192.70亿元增长23.6%至238.19亿元，综合毛利率为33.4%，比2009年度降低2.5个百分点。其中公司煤炭业务毛利率同比下降3.5个百分点，主要原因是公司为在建煤矿产能未来投产释放积极扩大买断贸易煤销售，进一步巩固和拓展市场渠道，使毛利率较低的买断贸易煤销售同比大幅增加，比重相应提高；煤焦化业务毛利率受原料煤采购价格上涨等因素影响同比下降3.2个百分点。
公司各经营分部毛利及毛利率情况如下表所示：
单位：亿元
增减(个百分点）
煤焦化业务
煤矿装备业务
注：计算分部毛利率所依据的分部营业收入及营业成本未经抵销分部间交易
(4)营业税金及附加
2010年度，公司营业税金及附加从2009年度的9.19亿元增长27.9%至11.75亿元，主要原因是销售规模扩大以及销售毛利增加使营业税金及附加增加。
(5)期间费用
2010年度，公司销售费用从2009年的73.96亿元增长22.1%至90.28亿元，主要是公司所属平朔矿区煤炭产量有较大幅度增加，使承担运费结算的自产煤炭销售量增加，以及该等销量中承担海运费和港口费用的销量增加；管理费用从2009年的27.39亿元增长21.5%至33.27亿元，主要是经营规模扩大使人工费用及相应的营运费用增加；财务（费用）/收入净额从2009年的财务收入净额4.52亿元变动为2010年财务费用净额1.09亿元，其中利息收入同比减少4.14亿元，主要是安排定期存款的资金同比大幅减少，利息支出同比减少0.46亿元，汇兑净收益同比减少1.94亿元，主要是公司所属中煤平朔煤业有限责任公司日元借款本期因汇率变动形成汇兑损失1.28亿元，而上年为汇兑收益0.36亿元。
(6)资产减值损失
2010年度，公司资产减值损失从2009年度的0.30亿元增长696.7%至2.39亿元，主要原因是公司所属焦炭生产企业因受焦炭市场环境影响，对部分固定资产计提了资产减值准备。
(7)公允价值变动收益/（损失）
2010年度，公司公允价值变动收益/（损失）从2009年度的公允价值变动损失0.05亿元变动为2010年度的公允价值变动收益0.05亿元，主要是本年度所属企业的铝锭期货平仓，转出上年度由于铝锭公允价值变动形成的损失。
(8)投资(损失)/收益
2010年度，公司投资（损失）/收益从2009年度的投资收益3.93亿元变动为2010年度的投资损失0.96亿元，主要原因是本年度公司处置所属中煤牡丹江焦化有限责任公司的长期股权投资产生投资损失1.65亿元；而上年同期因处置中国远洋A股股票以及中煤西安设计工程有限责任公司的长期股权投资产生投资收益2.96亿元。
(9)营业利润
2010年度，公司营业利润从2009年的90.26亿元增长9.1%至98.50亿元。煤炭、煤焦化、煤矿装备三个主要经营分部营业利润和营业利润率情况如下表所示：
单位：亿元
营业利润率（%）
增减个百分点
煤焦化业务
煤矿装备业务
注：以上各业务分部的营业利润和营业利润率均为未抵销分部间交易的数据
(10)营业外收入
2010年度，公司营业外收入从2009年度的2.30亿元增长96.1%至4.51亿元，主要原因是本年度公司收购小回沟煤业股权支付的对价小于取得的可辨认净资产公允价值份额的2.78亿元确认为营业外收入，而上年无此类收入。
(11)所得税费用
2010年度，公司所得税费用从2009年度的21.07亿元增长25.8%至26.51亿元。
(12)少数股东损益
2010年度，公司少数股东损益从2009年的4.71亿元增长40.6%至6.62亿元，主要是所属非全资子公司本年度实现的净利润同比增加，少数股东按持股比例分享部分同比增加。
(13)归属于母公司股东的净利润
2010年度，公司归属于母公司股东的净利润从2009年的66.22亿元增长4.3%至69.09亿元。
2、资产、负债及权益状况分析
(1)资产构成分析
日和日，公司主要资产项目构成及其变动情况如下表所示：
单位：亿元
占总资产比重（%）
占总资产比重（%）
增减幅（%）
流动资产合计
其中：应收票据
其他应收款
非流动资产合计
其中：长期股权投资
递延所得税资产
对变动较大的资产项目分析如下：
应收票据：于日，应收票据账面余额为24.31亿元，比日增加7.22亿元，增长42.2%，主要原因是公司本年度销售规模扩大销售收入增加带动票据结算量增加。
应收账款：于日，应收账款账面净额为45.74亿元，比日增加13.19亿元，增长40.5%，主要原因是公司本年度销售规模扩大销售收入增加带动应收账款增加。
应收利息：于日，应收利息账面余额为0.47亿元，比日减少2.97亿元，降低86.3%，主要原因是公司报告期内定期存款利息减少以及收回上年度已计提的存款利息所致。
其他应收款：于日，其他应收款账面净额为31.61亿元，比日增加14.30亿元，增长82.6%，主要原因是公司所属企业预付股权投资款增加所致。
存货：于日，存货账面净额为62.15亿元，比日增加12.37亿元，增长24.8%，主要原因是公司所属企业产成品以及因生产经营需要储备备品备件等原材料增加。
长期股权投资：于日，长期股权投资账面净额为57.81亿元，比日增加22.75亿元，增长64.9%，主要原因是公司本年度对联营公司及其他长期股权投资追加投资所致。
固定资产：于日，固定资产账面净额为283.21亿元，比日增加17.44亿元，增长6.6%，主要原因是公司生产经营规模扩大，投入使用的生产设备及设施增加。
在建工程：于日，在建工程账面余额为155.64亿元，比日增加57.67亿元，增长58.9%，主要原因是公司本年度按计划投入了大量工程投资支出所致。
无形资产：于日，无形资产账面净额为212.18亿元，比日增加33.31亿元，增长18.6%，主要原因是本年度公司收购小回沟煤业股权相应增加探矿权35.85亿元所致。
递延所得税资产：于日，递延所得税资产账面余额为3.54亿元，比日增加0.69亿元，增长24.2%，主要原因是内部采购产生的未实现利润导致的暂时性差异增加所致。
(2)负债构成分析
日和日，公司的主要负债项目构成及变化情况如下表所示：
单位：亿元
占总负债比重（%）
占总负债比重（%）
流动负债合计
其中：应付票据
应付职工薪酬
非流动负债合计
其中：长期借款
专项应付款
递延所得税负债
对变动较大的负债项目分析如下：
应付票据：于日，应付票据账面余额为7.28亿元，比日增加2.68亿元，增长58.3%，主要原因是本年度公司生产经营规模扩大带动票据结算量增加所致。
应付账款：于日，应付账款账面余额为85.26元，比日增加21.84亿元，增长34.4%，主要原因是公司生产经营规模扩大以及工程投入增加，使应付账款相应增加。
预收账款：于日，预收账款账面余额为24.89亿元，比日增加2.48亿元，增长11.1%，主要原因是公司报告期内销售规模扩大使预收货款相应增加。
应付职工薪酬：于日，应付职工薪酬账面余额为8.51亿元，比日增加0.74亿元，增长9.5%，主要原因是本年度公司根据经营业绩完成情况在报告期内负担暂未支付的工资及附加费增加。
应交税费：于日，应交税费账面余额为17.25亿元，比日增加9.92亿元，增长135.3%，主要原因是公司报告期内已计提的部分应缴税款尚未缴纳所致。
应付利息：于日，应付利息账面余额为1.17亿元，比日增加0.15亿元，增长14.7%，主要原因是公司所属企业计提借款利息所致。
应付股利：于日，应付股利账面余额为0.26亿元，比日减少0.07亿元，降低21.2%，主要原因是公司所属非全资企业报告期内支付少数股东的股利所致。
长期借款：于日，长期借款账面余额为107.16亿元，比日减少5.71亿元，降低5.1%，主要原因是所属企业归还到期银行借款。
专项应付款：于日，专项应付款账面余额为0.01亿元，比日减少0.55亿元，降低98.2%，主要原因是所属企业以前年度获得的中央预算内固定资产投资补助资金报告期内因建设项目完工转入资本公积。
递延所得税负债：于日，递延所得税负债账面余额为38.52亿元，比日增加6.93亿元，增长21.9%，主要原因是公司报告期内收购小回沟煤业股权，对可辨认净资产公允价值与计税基础的差额确认递延所得税负债8.71亿元所致。
递延收益：于日，递延收益账面余额为2.34亿元，比日增加0.52亿元，增长28.6%，主要原因是公司本年度收到财政补贴资金增加使递延收益相应增加。
(3)股东权益构成分析
于日，公司股东权益总额855.19亿元，比日增加76.66亿元，增长9.8%。其中归属于母公司的股东权益734.37亿元，比日增加50.08亿元，增长7.3%。
股东权益增减变动较大的项目分析如下：
盈余公积：于日，盈余公积账面余额为18.53亿元，比日增加5.85亿元，增长46.1%，主要原因是公司从净利润中计提盈余公积所致。
未分配利润：于日，未分配利润账面余额为171.47亿元，比日增加43.25亿元，增长33.7%，主要原因是报告期内公司实现归属于母公司股东的净利润增加，而公司根据股东会决议分配2009年度末期股息使未分配利润减少。
少数股东权益：于日，少数股东权益账面余额为120.82亿元，比日增加26.58亿元，增长28.2%，主要原因是公司本年度收购小回沟煤业股权根据评估确认的可辨认净资产公允价值以及少数股东持股比例确认少数股东权益11.77亿元，少数股东投入资本增加9.51亿元以及本期实现归属于少数股东的净利润使少数股东权益增加6.62亿元。
3、现金流量状况
2010年度和2009年现金流量状况如下：
单位：亿元
经营活动现金流量净额
投资活动现金流量净额
筹资活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
2010年度，得益于公司良好的盈利能力和对应收账款的有效管理，公司经营活动产生的现金流量依然充裕，为公司生产经营和建设发展提供了有效保证；投资活动产生的现金流出增加，本年度公司围绕主业建设发展用于资产购建等投资活动所用现金大幅增加，而初始存期超过三个月的定期存款减少额同比增加抵减了投资活动所用现金的增幅，使投资活动产生的现金流量净额从2009年的净流出47.94亿元变动为2010年的净流入20.69亿元；报告期内公司取得借款收到的现金同比减少，而偿付借款所用资金同比增加，使筹资活动产生的现金流出净额从2009年的10.38亿元增加至2010年的25.08亿元。
4、主要子公司的经营情况及业绩
单位：万元
主要产品或服务
归属于母公司股东的净资产
归属母公司股东净利润
净利润占本公司合并归属于母公司股东净利润比例(%)
中煤平朔煤业有限责任公司
1,156,543.68
4,101,134.15
2,327,918.30
2,920,071.14
508,825.43
上海大屯能源股份有限公司
煤炭、电解铝等
898,736.04
600,413.63
885,874.74
133,248.45
5、境内外准则差异调节表
单位：千元
归属于母公司股东的净利润
归属于母公司股东的净资产
（经重述）
（经重述）
按中国企业会计准则
73,436,977
68,429,302
差异项目及金额－
煤炭行业专项基金调整（包括维简费、安全费、煤矿转产发展资金和 矿山环境恢复治理保证金）
煤炭行业专项基金导致的递延税调整
-1,314,041
-1,124,796
政府补助调整
股权分置流通权调整
按国际财务报告准则
74,048,571
68,595,392
6、或有事项及其他重要事项
报告期内，公司涉及若干与日常经营业务相关的法律诉讼和仲裁事项。尽管目前无法确定这些或有事项的结果，本公司相信任何由此引起的负债将不会对公司的财务状况或经营业绩造成重大不利影响。
7、公司的重大会计政策或会计估计变更对公司利润产生的影响
本报告期内无重大会计政策或会计估计变更。
8、公允价值内控制度及计量情况
公司及所属企业对于以公允价值作为计量基础的资产和负债的会计核算和财务管理均建立了比较完善的内部控制，严格遵循企业会计准则，审慎而又恰当选用公允价值并定期复核，确保会计记录的准确性和会计核算的规范性。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
分行业或分产品
营业利润率(%)
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
营业利润率比上年增减（%）
减少0.7个百分点
煤焦化业务
减少12.9个百分点
煤矿装备业务
增加0.6个百分点
减少3.6个百分点
注：以上各业务分部数据均为未抵销分部间交易的数据。
6.3 主营业务分地区情况表
单位：亿元
国际市场－亚太地区
国际市场－其他地区
6.4 募集资金使用情况
&适用 □不适用
6.4.1 H股募集资金使用情况
本公司H股募集资金所得款项在扣除了相关费用后，净额144.66亿元。截至日止年度，该所得款项净额已按H股招股书中披露的用途全部使用完毕，截止日H股募集资金投资项目中的安太堡井工矿和黑龙江25万吨／年甲醇项目已建成投产,并产生收益；平朔矿区东露天煤矿项目、相关洗煤厂和专用铁路线以及黑龙江煤矿伴生废弃物综合利用项目仍处于在建期，尚未产生收益。
6.4.2 A股募集资金使用情况
单位：亿元
募集资金净额
报告期内已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
是否变更项目
拟投入金额
实际投入金额
是否符合计划进度
产生收益情况
鄂尔多斯2500万吨/年煤矿、420万吨/年甲醇及300万吨/年二甲醚项目及配套工程项目
黑龙江1000万吨/年煤矿、180万吨/年甲醇、60万吨/年烯烃及配套工程项目
补充一般性流动资金或收购与公司主业相关的资产
乌审旗蒙大矿业有限责任公司纳林河二号矿800 万吨/年煤矿项目
鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司母杜柴登矿600 万吨/年煤矿项目
山西中煤平朔小回沟煤业有限公司小回沟煤矿300 万吨/年煤矿项目
陕西延安禾草沟煤业有限公司禾草沟煤矿300 万吨/年煤矿项目
中煤张家口煤矿机械有限责任公司煤机装备产业园建设项目
陕西榆林能源化工有限公司60 万吨/年聚乙烯、60 万吨/年聚丙烯能源化工综合利用项目
补充一般性流动资金或收购与公司主业相关的资产
未达到计划进度的说明（分具体项目）
鄂尔多斯2,500万吨/年煤矿、420万吨/年甲醇及300万吨/年二甲醚及配套工程项目目前正在积极推进项目核准，项目开工前准备工作已基本完成。
尚未使用的募集资金用途及去向
在募集资金专用账户开设银行以定期存款方式进行存储。
变更项目情况
□适用 &不适用
6.5 非募集资金项目情况
&适用 □不适用
项目收益情况
月实际完成情况
至2010年12月底累计完成
山西乡宁王家岭600万吨/年煤矿
该项目尚未竣工，目前尚未收益。
江苏孔庄矿井改扩建工程
该项目尚未竣工，目前尚未收益。
平朔安太堡露天矿原煤运输系统改造
该项目尚未竣工，目前尚未收益。
平朔安家岭一号井选煤厂扩能改造
该项目尚未竣工，目前尚未收益。
平朔大型露天采矿设备综合维修厂
该项目尚未竣工，目前尚未收益。
沙曲瓦斯发电站二期工程
该项目尚未竣工，目前尚未收益。
新疆106煤矿改扩建
该项目尚未竣工，目前尚未收益。
鄂尔多斯蒙大煤制甲醇
该项目尚未竣工，目前尚未收益。
山西灵石焦炉气制化肥
该项目尚未竣工，目前尚未收益。
江苏高精度铝板带
该项目尚未竣工，目前尚未收益。
6.6 董事会对会计师事务所&非标准审计报告&的说明
□ 适用 &不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经罗兵咸永道会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司审计确认，截至日止，公司2010年度合并财务报表归属于公司股东的净利润在国际财务报告准则下为7,466,357,000元，在中国企业会计准则下为6,908,978,000元。为更好地回馈股东，提高企业价值和股东价值，结合公司实际情况，建议公司董事会2010年按照中国企业会计准则合并财务报表归属于母公司股东的净利润6,908,978,000元的30%计2,072,693,400元向股东分派现金股利，以公司全部已发行股本13,258,663,400股为基准，每股分派0.15633元（含税）。
上述利润分配预案在董事会会议审议通过后，还需提交公司2010年度股东周年大会审议批准。待股东大会批准后，上述利润分派将依据《公司章程》的相关规定，由董事会负责实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 &不适用
&7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 &不适用
7.2 出售资产
□适用 &不适用
7.3 重大担保
&适用 □不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保方与上市公司的关系
担保发生日期(协议签署日)
担保起始日
担保到期日
担保是否已经履行完毕
担保是否逾期
担保逾期金额
是否存在反担保
是否为关联方担保
中国中煤能源股份有限公司
山西平朔煤矸石发电有限责任公司
连带责任担保
中国中煤能源股份有限公司
山西平朔煤矸石发电有限责任公司
连带责任担保
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额占公司净资产的比例(%)
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
上述三项担保金额合计
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
&适用 □不适用
关联交易协议及交易类型
本集团向关联方销售商品、提供劳务及其他流入
本集团从关联方采购商品、接受服务及其他流出
占营业收入的比例
占营业成本的比例
1、煤炭出口外销委托代理框架协议
2 、煤炭供应框架协议
3 、综合原料和服务互供框架协议
4、 煤矿建设、煤矿设计及总承包服务框架协议
5、 煤矿设计及总承包服务框架协议
6、 房屋租赁框架协议
7、 土地使用权租赁框架协议
8 、商标使用许可框架协议
9 、铁路线租赁及代管服务框架协议
7.4.2 关联债权债务往来
&适用 □不适用
单位：万元
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）
关联债权债务形成原因
上述向关联方提供的资金，是以银行委托贷款方式向所属合营公司河北中煤旭阳焦化有限公司项目建设及生产经营提供的贷款。
关联债权债务清偿情况
与关联债权债务有关的承诺
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 &不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 &不适用
7.5 委托理财
□适用 &不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
&适用 □不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺
本公司控股股东中煤集团在本公司A股发行时,承诺其所持本公司股份自本公司在上海证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。其它方面的承诺及其履行情况请参见本报告《公司治理结构》等章节。
报告期内，中煤集团严格遵守相关承诺，未发生违反上述承诺的情况。
其它方面的承诺及其履行情况请参见本报告《公司治理结构》等章节。
其他对公司中小股东所作承诺
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 &不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 &不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 &不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
&适用 □不适用
单位：万元
占该公司股权比例（％）
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
可供出售金融资产
可供出售金融资产
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
&适用 □不适用
所持对象名称
最初投资成本（元）
持有数量（股）
占该公司股权比例(%)
期末账面价值（元）
报告期损益（元）
报告期所有者权益变动（元）
会计核算科目
江苏银行股份有限公司
长期股权投资
长期股权投资
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 &不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任报告，详见年报全文。
&8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会根据有关法律、法规的规定，对公司股东大会和董事会会议召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员履行职责情况和公司内部管理制度的建立健全及贯彻执行等情况进行了认真的监督。监事会认为，公司能够严格执行国家的法律、法规，按上市公司的规范程序运作，决策程序合法。公司在完善内部控制体系建设上狠抓落实，初步建立了以风险为导向的内控体系。公司董事及高级管理人员能够尽职履责，未发现公司董事和高级管理人员有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司年度财务报告、利润分配预案和会计政策变更等事项进行了认真审议。监事会认为，公司财务管理和会计核算工作更加规范，经普华永道中天会计师事务所有限公司（罗兵咸永道会计师事务所）出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、公允地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
日公司召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于变更公司A股募集资金投资项目的议案。本次变更募集资金投向金额为174.39亿元，其中28.38亿元将用于补充公司流动资金。
报告期内，公司A股募集资金支出100.60亿元，累计支出145.84亿元，实际支出与承诺投入项目一致。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，本公司未发生重大收购或出售资产的交易，监事会也未发现任何内部交易。未发现损害股东权益或造成本公司资产流失的情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，本公司未发生重大的非日常关联交易。本公司的日常关联交易按照签署的关联交易框架协议的有关条款执行，交易价格符合有关协议所述的定价标准。各项日常关联交易的年度实际发生额未超过有关年度豁免上限。
本公司2010年的关联交易价格合理、公允，没有发现损害本公司和股东利益的行为。
&9 财务会计报告
9.1 审计意见
□未经审计
&标准无保留意见
□非标意见
9.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:中国中煤能源股份有限公司
流动资产：
30,040,738
37,285,995
结算备付金
交易性金融资产
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
买入返售金融资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
48,699,973
50,873,090
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
28,320,621
26,577,007
15,564,120
固定资产清理
生产性生物资产
21,217,530
17,886,630
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
72,115,106
58,807,773
120,815,079
109,680,863
流动负债：
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
交易性金融负债
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
其他应付款
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
19,590,335
15,763,238
非流动负债：
10,715,916
11,286,700
长期应付款
专项应付款
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
15,705,908
16,064,129
35,296,243
31,827,367
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
13,258,663
13,258,663
38,049,039
37,999,757
减：库存股
一般风险准备
未分配利润
17,146,852
12,821,954
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
73,436,977
68,429,302
少数股东权益
12,081,859
所有者权益合计
85,518,836
77,853,496
负债和所有者权益总计
120,815,079
109,680,863
法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：柴乔林
母公司资产负债表
编制单位:中国中煤能源股份有限公司单位:千元
流动资产：
22,707,149
29,299,541
交易性金融资产
其他应收款
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
32,186,673
37,416,968
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
42,935,671
32,279,928
投资性房地产
固定资产清理
生产性生物资产
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
48,200,312
42,037,476
80,386,985
79,454,444
流动负债：
交易性金融负债
应付职工薪酬
其他应付款
11,166,718
14,481,858
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
13,396,785
16,107,134
非流动负债：
长期应付款
专项应付款
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
17,422,785
20,407,134
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
13,258,663
13,258,663
38,246,150
38,192,710
减：库存股
一般风险准备
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计
62,964,200
59,047,310
负债和所有者权益（或股东权益）总计
80,386,985
79,454,444
法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：柴乔林
合并利润表
一、营业总收入
71,268,417
53,729,503
其中：营业收入
71,268,417
53,729,503
手续费及佣金收入
二、营业总成本
61,327,328
45,091,661
其中：营业成本
47,449,361
34,460,109
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
营业税金及附加
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以&－&号填列）
投资收益（损失以&－&号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以&－&号填列）
三、营业利润（亏损以&－&号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以&－&号填列）
10,221,605
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以&－&号填列）
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：柴乔林
母公司利润表
一、营业收入
41,199,448
27,970,811
减：营业成本
39,133,428
26,253,685
营业税金及附加
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以&－&号填列）
投资收益（损失以&－&号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以&－&号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以&－&号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以&－&号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：柴乔林
合并现金流量表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
81,520,605
64,175,393
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
82,072,155
64,976,647
购买商品、接受劳务支付的现金
55,393,172
40,271,820
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
10,192,841
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
71,336,574
54,402,270
经营活动产生的现金流量净额
10,735,581
10,574,377
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
18,865,383
投资活动现金流入小计
18,998,915
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
12,304,463
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
16,930,196
11,940,446
投资活动产生的现金流量净额
-4,793,953
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
-2,508,441
-1,038,182
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
10,293,983
加：期初现金及现金等价物余额
12,628,413
六、期末现金及现金等价物余额
22,922,396
12,628,413
法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：柴乔林
母公司现金流量表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
47,489,602
33,242,357
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
48,080,876
33,427,601
购买商品、接受劳务支付的现金
46,849,416
30,862,521
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
47,885,052
32,359,453
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
20,419,966
投资活动现金流入小计
24,936,725
10,563,156
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
17,442,155
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
-5,418,327
-2,840,711
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
12,222,988
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
18,922,529
法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：柴乔林
合并所有者权益变动表
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
减：库存股
一般风险准备
未分配利润
一、上年年末余额
13,258,663
37,999,757
12,821,954
77,853,496
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
13,258,663
37,999,757
12,821,954
77,853,496
三、本期增减变动金额（减少以&－&号填列）
（一）净利润
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
非同一控制下企业合并
2．股份支付计入所有者权益的金额
（四）利润分配
-2,584,080
-2,085,900
1．提取盈余公积
提取职工奖励及福利基金
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-1,986,651
-2,073,481
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
同一控制下企业合并
收购少数股东权益
处置子公司
四、本期期末余额
13,258,663
38,049,039
17,146,852
12,081,859
85,518,836
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
减：库存股
一般风险准备
未分配利润
一、上年年末余额
13,258,663
38,118,252
68,145,546
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
13,258,663
38,118,252
68,145,546
三、本期增减变动金额（减少以&－&号填列）
（一）净利润
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
非同一控制下企业合并
2．股份支付计入所有者权益的金额
（四）利润分配
-2,597,199
-2,095,233
1．提取盈余公积
提取职工奖励及福利基金
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-2,043,559
-2,087,931
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
同一控制下企业合并
收购少数股东权益
处置子公司
四、本期期末余额
13,258,663
37,999,757
12,821,954
77,853,496
法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：柴乔林
母公司所有者权益变动表
实收资本（或股本）
减：库存股
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
13,258,663
38,192,710
59,047,310
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
13,258,663
38,192,710
59,047,310
三、本期增减变动金额（减少以&－&号填列）
（一）净利润
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
（四）利润分配
-2,571,661
-1,986,651
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-1,986,651
-1,986,651
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
13,258,663
38,246,150
62,964,200
上年同期金额
实收资本（或股本）
减：库存股
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
13,258,663
38,194,954
55,629,738
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
13,258,663
38,194,954
55,629,738
三、本期增减变动金额（减少以&－&号填列）
（一）净利润
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
（四）利润分配
-2,589,896
-2,043,558
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-2,043,558
-2,043,558
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
13,258,663
38,192,710
59,047,310
法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：柴乔林
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
期末净资产
本期净利润
山西小回沟煤业有限公司
9.5.1.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
处置日净资产
期初至处置日净利润
秦皇岛中煤港能煤炭加工有限公司
9.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
资产和负债项目
收入、费用及
现金流量项目
1美元 =人民币6.6227元
1美元 =人民币6.8282元
交易发生日的即期汇率
北方焦化香港有限责任公司
1港币 =人民币0.8509元
1港币 =人民币0.8805元
交易发生日的即期汇率
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