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2016年公共财政预算收入科目
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&&21年​公​共​财​政​预​算​收​入​科​目
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中共天门市委办公室2016年部门预算公开
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一、2016年部门预算编制说明
1.单位基本情况
市委办公室、市委政研室是中共天门市委的综合办事和政策研究机构，属行政单位。市委办公室（市委政研室）现有人员编制41名，其中行政编制35名，工勤编制6名。2016年在职人员实有37人，其中副厅级1名，正处级1名，副处级4名，正科级10名，副科级9名，科员12名。另有工勤人员3名，退休人员5名。
2.固定资产情况
市委办公室（市委政研室）的房屋建筑物划归市机关事务管理局统一管理。
3.部门预算编制原则
认真贯彻落实新《预算法》，本着保正常运转、厉行节约、民主理财、科学理财、提高资金使用效率的原则，做到支出预算与上年基本相当，“三公”经费只减不增，集中财力保重点、保基本支出。
二、2016年预算情况表
收支总表（一般预算）
收　　　入&
支　　　　　&出&
项目（按经济分类）
项目（按功能分类）&
一、经费拨款(补助)
工资福利性支出
一般公共服务
对个人和家庭补助支出
商品和服务支出
基本建设支出
公共安全　　
其他资本性支出
事业单位经营支出
文化体育与传媒
对附属单位补助支出
社会保障和就业　
上缴上级支出
社会保险基金支出
城乡社区事务
农林水事务
资源勘探电力信息等事务
商业服务业等事务
金融监管等事务支出
援助其他地区支出
国土资源气象等事务
住房保障支出
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
本年收入合计&
本年支出合计
　　&收　　入　　总　　计&
　　支　　出　　总　　计&
支出总表（一般预算）
单位名称（科目）
基本支出小计
日常公用支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
　中国共产党天门市委员会办公室
　　行政运行(党委办公厅)
　　机关服务(党委办公厅)
　　专项业务(党委办公厅)
　　其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
基本支出表（一般预算）
单位名称（科目）
基本支出小计
工资福利性支出
日常公用支出
对个人和家庭的补助支出
　中国共产党天门市委员会办公室
　　行政运行(党委办公厅)
　　机关服务(党委办公厅)
　　专项业务(党委办公厅)
　　其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
三公经费预算表
因公出国出境
公务用车(财拨)
运行维护费
运行维护费
中国共产党天门市委员会
　中国共产党天门市委员会办公室
收　　　入&
支　　　　　&出&
项目（按经济分类）
项目（按功能分类）&
一、财政拨款(补助)
工资福利性支出
一般公共服务
　　经费拨款（补助）
对个人和家庭补助支出
　　纳入金库管理的非税收入
商品和服务支出
　　　纳入金库管理的行政事业性收费
基本建设支出
公共安全　　
　　　纳入金库管理的国有资产有偿使用收入
其他资本性支出
　　　纳入金库管理的其他非税收入
二、政府性基金收入
事业单位经营支出
文化体育与传媒
三、纳入专户管理的非税收入
对附属单位补助支出
社会保障和就业　
四、事业单位经营收入
上缴上级支出
社会保险基金支出
五、其他收入
医疗卫生与计划生育支出
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
城乡社区事务
农林水事务
资源勘探电力信息等事务
商业服务业等事务
援助其他地区支出
国土资源气象等事务
住房保障支出
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
本年收入合计&
本年支出合计&
本年支出合计
八、上年结余（转）
　　　&上年财政拨款结余（转）
　　　&其他结余（转）
　　&收　　入　　总　　计&
　　　&支　　出　　总　　计&
上年结转小计
财政拨款结转
财政拨款收入
政府性基金收入
预算外专户安排的资金
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
　中国共产党天门市委员会办公室
单位名称（科目）
基本支出小计
日常公用支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
　中国共产党天门市委员会办公室
　　行政运行(党委办公厅)
　　机关服务(党委办公厅)
　　专项业务(党委办公厅)
　　其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
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中共天门市委办公室 地址：陆羽大道22号 电话：关于天门市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告
关于天门市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告
　　　　　　　　　　　　　　　& --日在天门市第七届人民代表大会第六次会议上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市财政局局长　 熊利民
　　各位代表：
　　受市人民政府委托，我向大会报告天门市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
　　一、2015年财政预算执行情况和财政工作回顾
　　2015年，在全国全省经济下行压力增大的背景下，我市经济增长由高速转向中速，财政收入增幅收窄与支出刚性大幅增长的矛盾空前尖锐，无论是改善民生、发展事业、偿还债务，还是改革、发展、稳定工作，各方面新增支出需求很大，财政收支矛盾十分突出，财政收支平衡难度前所未有。收入方面：经济下行压力加大、实体经济运行困难、艰难支撑，企业税源不足、增收乏力，税收来源单一、结构缺陷明显、新增税源匮乏、区域行业发展不平衡等因素，已成为税收增长的重要制约，地方组织收入的矛盾逐步加深，可持续增长的压力进一步加大；支出方面：乡镇机关事业单位工作人员岗位补贴、国家机关事业单位在职及离退休人员工资提标、提标后的津补贴及绩效工资发放、机关事业单位养老保险制度改革和工资改革、城乡居民基础养老金提标等刚性增支政策叠加，对财政支出造成巨大压力，财政收支矛盾十分突出，完成全年收支预算任务困难重重。面对困难和挑战，市政府及财政部门主动适应经济发展"新常态"，进一步坚定完成全年任务的信心和决心，认真落实中央、省、市各项决策部署和工作要求，切实加强预算执行管理，充分发挥财政职能作用，一方面会同税务部门征收、协收，另一方面整合财政资金，盘活存量、用好增量，坚持突出重点、有保有压、厉行节约、精打细算，扎实做好财政改革发展的各项工作，竭尽全力较好地完成了全年财政收支预算任务，促进了全市经济社会的快速发展，实现了"十二五"顺利收官。2015年地方财政总收入、公共财政预算收入、地方税收收入、非税收入全部超额完成了全年预算。地方财政总收入中，税收收入完成193244万元，同比增长13.6%，比省政府制定的增长9.9%考核目标超出约3.7个百分点。公共财政预算收入完成195851万元，同比增长12.9%，圆满完成了上年人大审定的收入计划。
　　（一）全市公共财政预算收支执行情况
　　1、财政预算收入完成情况
　　2015年，全市完成财政总收入252373万元，同比增收29827万元，增长13.39%，为年度预算（市七届人大常委会第二十次会议通过的调整预算，下同）的100.90%。公共财政预算收入195851万元，同比增收22357万元，同比增长12.89%，为年度预算194313万元的100.79%。公共财政预算收入中税收收入完成136720 万元，为年度预算的100.51 %，同比增长 11.29%，非税收入完成 59131万元，占年度预算的101.43 %，同比增长12.74 %。税收收入占公共财政收入的比重为70%。
　　2、公共财政预算支出执行情况
　　2015年全市公共财政预算支出404716万元，为年度预算（不包含转贷地方置换债券支出110180万元）424676万元的95.31%。其中：一般公共服务支出59068万元。国防支出698万元。公共安全支出18514万元。教育支出90920万元。科学技术支出2963万元。文化体育与传媒支出2484万元。社会保障和就业支出76204万元。医疗卫生与计划生育支出61325万元。节能环保支出1561万元。城乡社区支出15080万元。农林水支出33620万元。交通运输支出12379万元。资源勘探信息等支出15973万元。商业服务业等支出505万元。金融支出278万元。国土海洋气象等支出5185万元。住房保障支出428万元。粮油物资储备支出3620万元。预备费支出1980万元。国债还本付息支出1931万元。
　　2015年转贷地方置换债券预算110180万元，实际执行110180万元，执行率100%。
　　3、上级转移支付资金执行情况
　　2015年年度预算下达后，上级安排我市的各类专项转移支付资金为193975万元，年度已拨付160998万元，执行率82.99%。
　　4、公共财政收支预算平衡情况
　　2015年，地方公共财政总收入完成771589万元，其中：公共财政预算收入195851万元，上级补助收入434419万元，转贷地方政府债券收入128340 万元（其中：置换债券110180万元，新增债券18160万元），上年结余收入12979万元；市级财政总支出771589万元，其中：公共财政预算支出617909万元，上解上级支出38530万元，地方政府债券还本支出115150万元（其中：置换债券110180万元，转贷债券当年还本4970万元）。收支相抵，当年预算平衡。
　　（二）政府性基金收支预算执行情况
　　地方政府性基金收入完成101883万元，为年度预算72077万元的141.35%。其中：土地使用权出让收入完成94370万元，为预算62077万元的152.02%；其它政府性基金收入完成7513万元，为预算10000万元的75.13%。
　　地方政府性基金支出101883万元，其中：资源勘探信息等支出423万元，城乡社区支出101181万元，其他支出279万元。
　　2015年，政府性基金收入总计111092万元，其中：地方政府性基金收入101883万元，转贷地方政府债券收入7260万元，上年结余收入1949万元；政府性基金支出总计111092万元，其中：地方政府性基金支出101883万元，新增用地（农田水利建设）上解支出1949万元，政府债券还本支出7260万元。收支相抵，当年预算平衡。
　　（三）社会保险基金执行情况
　　社会保险基金收入201357万元，占全年预算182124万元的　110.56％，其中，企业基本养老保险基金完成88607万元，占年初预算75436万元的117.46％；城乡居民基本养老保险基金完成　30279万元，占年初预算26893万元的112.59％；失业保险基金完成872万元，占年初预算1099万元的79.34％；城镇职工基本医疗保险基金14441万元，占年初预算13392万元的107.83％；居民医疗保险基金9615万元，占年初预算8263万元的116.36％；新型农村合作医疗基金56430万元，占年初预算55980万元的100.80％；工伤保险基金913万元，占年初预算873万元的104.58％；生育保险基金200万元，占年初预算188万元的106.38％。
　　社会保险基金支出206521万元，占全年预算195504万元的105.64％，其中，企业基本养老保险基金支出107464万元，占年初预算95854万元的112.11％；城乡居民基本养老保险基金支出23079万元，占年初预算23275万元的99.16％；失业保险基金支出1385万元，占年初预算460万元的301.09％；城镇职工基本医疗保险基金支出11748万元，占年初预算12302万元的95.50％；居民医疗保险基金支出8027万元，占年初预算7850万元的102.25％；新型农村合作医疗基金支出54239万元，占年初预算54875万元的98.84％；工伤保险基金支出495万元，占年初预算769万元的64.29％；生育保险基金84万元，占年初预算119万元的70.59％。
　　平衡情况：上年结余收入121111万元，社会保险基金收入201357万元，社会保险基金支出206521万元，累计结余115947万元。
　　（四）国有资本经营预算执行情况
　　2015年全市实现国有资本经营预算收入（市国有资产监督管理委员会办公室缴纳）14万元，占年度预算1711万元的0.82%，2015年执行国有资本经营预算支出14万元，收支相抵，当年预算平衡。
　　（五）主要工作举措
　　第一，做大发展底盘，精准发力稳增长。一是加大基本建设投资力度。重点投资交通基础设施建设，投入专项资金48341万元，支持构建综合交通运输体系，支持全市普通公路、村级公路、省干道、铁路干线、汉江水道等重点交通项目建设，推动建立高效便捷的立体交通网络体系。筹集资金近2.5亿元支持县河改造拆迁、天门工业园、中山工业园、多宝工业园的基础设施建设，坚持以园区吸纳项目，以项目拉动投资，促进天门经济发展；管好用好县域经济发展及四化同步建设发展调度资金80200万元，重点支持景天农发等162家龙头骨干企业、知名品牌企业做大做强。安排资金593万元，加快承天国际车城等区域性专业市场建设，构建江汉平原汽车综合交易平台。优化财税环境，大力简政放权，进一步清理和规范行政权力和服务事项，全面清理涉企行政事业性收费项目和政府性基金收费项目 52个，编制财政部门行政监管清单，清理审核涉及财政业务的市政府规章和规范性文件12件；进一步清理规范行政事业性收费项目39个。二是推进产业结构调整。大力支持地方工业企业发展，及时拨付奖励资金1000多万元支持企业技改扩规，支持工业企业转型升级，进一步增强了企业市场竞争力。三是大力支持城镇化建设。坚持"四化"同步推进，统筹资金5300万元推进岳口镇等地新型城镇化建设。进一步完善以奖代补政策，投入资金1500万元重点支持城乡生活污水垃圾处理。四是大力扶持小微企业发展。加大对融资担保体系的支持，融资性担保机构实力和服务小微企业的能力进一步提升。市财政累计拨付专款24500万元，支持担保机构为小微企业提供融资担保。及时足额发放农资综合补贴等各项惠农补贴资金15401万元，扩大农村消费需求。
　　第二，创新体制机制，勇于担当促改革。一是坚持问题导向，注重顶层设计，推进财政7项改革，密集出台统筹使用财政资金等7个改革性文件。二是完善政府预算体系，所有财政收支全部纳入政府预算，实施全口径预算管理。科学合理编制部门预算，推进项目资金整合，统筹政府专项、部门专项资金99181万元；盘活存量资金29000万元，极大地缓解了2014年以来因个人待遇大幅增长造成的支出压力；推进预算信息公开，市直80个部门通过相关政府平台公开了2015年部门预算及"三公"经费预算，给"三公"经费扣上"紧箍咒"。三是提高预算管理绩效，对市直部门预算的91个项目实施预算绩效评价，涉及资金146000多万元。四是严肃财经纪律，围绕落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善市级党政机关会议费、差旅费等管理办法，约束经常性支出。落实扩大营改增政策范围等结构性减税政策，减轻企业负担，增强发展后劲。
　　第三，释放发展活力，科学理财调结构。一是促进重点产业发展，统筹整合产业发展基金、中央和省财政产业扶持资金等6000多万元，支持食品加工、纺织服装、机电汽配等传统产业，发展生物医药、新能源、新材料等新产业，打造以现代物流业为代表的生产性服务业和电子商务产业。二是加大对小微企业的扶持和服务力度，落实结构性减税政策，实施农业综合开发产业化经营补助项目和贷款贴息项目等，减轻小微企业负担。落实市政府陆羽质量奖、争创名牌、企业上市等奖励政策，激发了市场主体活力。强力推进节能减排和生态建设，淘汰关闭工业企业落后产能生产线，创建再生能源应用示范城市。投入500万元支持环境污染防治体系建设，发展城市绿色交通；投入11015万元推进引汉灌区，中小河流治理、老旧泵站改造等水利项目建设。三是推动文化旅游产业发展，安排资金5773万元支持公共文化及博物馆基础设施建设、胡家花园保护修复工程和石家河考古遗址保护。四是促进城乡统筹发展，争取农业综合开发资金4059万元，支持现代农业、高标准农田工程项目和产业化经营财政补助项目建设，支持张港花椰菜、蒋场菊花和黄潭树莓等一批特色产业化龙头企业快速发展。
　　第四，完善政策机制，加大投入惠民生。围绕民生需求，进一步加大投入，让更多的群众共享改革发展红利。2015年全市民生支出44.74亿元，占公共财政预算支出的72.41%。一是促进教育公平，提高教育质量。全年教育总投入126110万元，比上年增长26.12%，占公共财政预算支出的17.11%。积极落实义务教育新机制保障资金14078万元，巩固和完善义务教育中小学教师工资保障机制，保障教师的各项待遇落实；改善薄弱学校办学条件，促进义务教育均衡发展；投入农村学前教育建设资金3508万元，支持农村幼儿园建设，缓解了农村幼儿入园难的问题；安排高中发展基金500万元，支持高中教育发展，改善高中办学条件；拨付资金1588.8万元，加大对贫困学生资助力度。二是实施更加积极的就业政策，安排就业专项，稳岗补贴及残疾人就业保障资金6782万元，落实职业介绍与培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、小额担保贷款贴息及代偿损失、就业见习补贴、职业技能鉴定补贴、创业支持补助、扶持公共就业服务及就业困难人员培训期间生活补贴等就业政策，支持企业开展职工培训，健全残疾人就业保障体系。三是健全社会保障体系。投入资金24699万元，重点支持建立城乡社会救助体系；投入资金65428万元，支持公共卫生体系建设及医疗保障制度的完善；加大社会保障投入，安排资金59983万元进一步完善养老保险机制。四是支持新一轮扶贫开发。争取上级扶贫开发资金933万元，支持插花贫困地区扶贫开发和119个贫困村扶贫开发整村推进工作。推进美丽乡村建设，安排财政奖补资金3382万元，支持新建村内水渠、道路、安全饮水管线、环卫、文化设施等项目建设，改善农民生产条件和生活环境。
　　第五，坚持底线思维，强化监管防风险。一是严格预算约束。全市"三公"经费支出同比下降20%；加强财政投资评审，对130个政府投资项目预决算实施财政投资评审，送审金额9.17亿元，审减金额1.44亿元，审减率15.68%；加强地方政府性债务管理，对地方政府性债务进行清理甄别。规范非税收入管理，完善"单位开单、银行代收、财政统管"非税收入征管模式，推进征缴制度和票据电子化管理改革，开展涉企收费项目清理，实行非税收入项目目录清单管理，清理公示市级非税收入执收项目52项。完善政府采购制度，市直政府采购规模达到36492万元，节约财政资金3210万元，资金节约率为8%。二是规范行政事业单位资产管理，推进事业单位及其所办企业国有资产产权清理、登记和发证工作。建立全市公务用车动态管理信息平台，完成全市公车改革相关测算并形成改革实施方案。三是开展以《会计从业资格证》持证上岗为重点的会计基础工作日常检查，规范会计从业行为。严格遵守和执行各项法律法规，自觉在人大的法律监督、工作监督和政协的民主监督下开展工作，认真听取人大代表、政协委员意见和建议，采取上门走访、调研座谈等多种形式，认真办理了7件建议提案。四是积极开展财经纪律执行检查。会同市纪委、监察对全市52个行政事业单位的财纪纪律执行情况进行了专项检查。对发现的违规公务接待、公款送礼、公款旅游，违规发放津补助以及支出票据不合规等方面的问题，进行了督促整改和查处。对全市27个基层财政所内部和乡镇机关的财务情况进行了监督检查；对市广播电视台、市农业局、渔薪高级中学、市精神卫生中心和市规划设计院等5家单位进行会计监督检查。五是加强乡镇财政专管员制度建设。制定了专管员工作手册，更新了专管员驻村信息，建立了专管员名片制，专管员职责覆盖859个行政村（包括居委会、农村社区），搭建了财政专管员与农户的"连心桥"。
　　二、2016年财政预算（草案）
　　2016年财政预算的指导思想是：以党的十八届五中全会精神为指引，深化财政体制改革，依法行政、依法理财，全面落实各项减费政策，减轻企业负担，激活市场主体活力，增强经济发展动力；认真贯彻落实新《预算法》，进一步统筹预算编制内容，不断创新预算管理机制，推进预决算公开，提高财政管理绩效；落实主体责任，坚持"三保一防"，即保工资、保运转、保民生、防风险，优化支出结构，集中财力保障基本支出，把机关事业单位工资改革和养老保险制度改革政策落实到位；进一步完善地方中期财政规划，合理确定规划期内财政收支政策和重大项目资金安排，提高发展的协调性和均衡性，为促进全市经济转型升级奠定坚实的基础。
　　（一）&公共财政收支及平衡情况
　　1、公共财政收入预算
　　2016年，全市公共财政预算收入计划为219353万元，比上年实绩增长12%，增加23502万元。其中：税收收入计划为153547万元，同比增长12.31%；非税收入计划65806万元，同比增长11.29%。税收收入占公共财政收入的比重为70%。
　　上级补助收入295898万元，同比上年预算增加59374万元，增长25.10%。补助收入分项目情况：消增两税返还收入5104万元，所得税基数返还收入925万元，成品油价格和税费改革税收返还收入3481万元，均衡性转移支付收入11267万元，农村税费改革转移支付收入19978万元，调整工资转移支付收入17397万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入50990万元，结算补助收入1013万元，企事业预算划转补助收入211万元，重点生态功能区转移支付7597万元，产粮油大县奖励资金收入4152万元，固定数额补助302万元，基层公检法司转移支付收入4934万元，义务教育等转移支付收入17355万元，基本养老保险和低保等转移支付收入51285万元，新型农村合作医疗等转移支付收入43848万元，农村综合配套改革转移支付收入5196万元，其他一般性转移支付收入226万元，专项转移支付收入50637万元。
　　2、公共财政支出预算
　　2016年，全市公共财政预算支出计划486308万元，同比增长23.35%，其中：人员经费支出105380万元，对个人和家庭补助支出236544万元，日常公用支出11372万元，项目支出133012万元。分科目为：一般公共服务支出69614万元，同比增长18.42%；国防支出168万元；公共安全支出23227万元，同比增长18.01%；教育支出107876万元，同比增长15.22%；科学技术支出3004万元，同比增长1.38%；文化体育与传媒支出4724万元，同比增长20.61%；社会保障和就业支出96563万元，同比增长30.88%；医疗卫生与计划生育支出75595万元，同比增长18.82%；节能环保支出1373万元，与上年持平；城乡社区支出10528万元，同比增长11.43%；农林水支出48084万元，同比增长41.82%；交通运输支出7526万元，同比增长22.23%；资源勘探信息等支出21858万元，同比增长24.21%；商业服务业等支出944万元，同比增长53.25%；金融支出60万元；援助其他地区支出150万元，同比增长66.67%；国土海洋气象等支出3297万元，与上年持平；住房保障支出2355万元，同比增长98.57%；粮油物资储备支出4042万元，同比下降15.21%；预备费2000万元，与上年持平。债务付息支出3320万元，同比增长53.28%。
　　3、公共财政预算收支平衡情况
　　2016年，地方公共财政总收入535249万元，其中：公共财政预算收入219353万元，上级补助收入295898万元，调入资金19998万元（政府性基金调入19257万元，国有资本经营预算调入741万元）。地方财政总支出535249万元，其中：公共财政预算支出486308万元，上解上级支出48941万元（其中：地方政府债券还本支出7166万元）。收支相抵，当年平衡。
　　（二）政府性基金预算收支及平衡情况
　　2016年，政府性基金预算总收入107615万元，其中：新型墙体材料专项基金338万元；农业土地开发资金1529万元；国有土地使用权出让收入102648万元；城市基础设施配套费收入3100万元。
　　2016年，政府性基金预算总支出107615万元，其中：新型墙体材料专项支出338万元；农业土地开发资金支出1529万元；国有土地使用权出让收入安排支出83391万元；城市基础设施配套费安排支出3100万元；政府性基金预算调出资金19257万元。收支相抵，当年平衡。
　　（三）社会保险基金预算收支及平衡情况
　　2016年，社会保险基金预算总收入266999万元，同比增长46.60%，其中：企业职工养老保险基金收入85776万元，机关事业单位基本养老保险基金收入58755万元，城乡居民养老保险基金收入31996万元，新农合基金收入61440万元，城乡居民医疗保险基金收入10056万元，城镇职工基本医疗保险基金收入16903万元，工伤保险基金收入932万元，失业保险基金收入991万元，生育保险基金收入149万元。
　　2016年，社会保险基金预算总支出292757万元，同比增长49.74%，其中：企业职工养老保险基金支出118420万元，机关事业单位基本养老保险基金支出58755万元，城乡居民养老保险基金支出28787万元，新农合基金支出61050万元，城乡居民医疗保险基金支出8558万元，城镇职工基本医疗保险基金支出15627万元，工伤保险基金支出890万元，失业保险基金支出544万元，生育保险基金支出127万元。当年收支结余-25758万元，累计结余90189万元。
　　（四）国有资本经营预算收支及平衡情况
　　2016年纳入国有资本经营预算的企业共16家，国有资本经营预算收入为1556万元。其中：利润收入1326万元，股利股息收入230万元；2016年国有资本经营预算支出1556万元。其中：国有企业资本金注入802万元，企业改革成本支出13万元，转移性支出741万元，收支相抵，当年预算平衡。
　　三、增量提质，跨越赶超，努力完成2016年财政预算任务
　　（一）严格依法理财，进一步提高深化财税改革的执行力。加强财政法制建设，深入学习、广泛宣传《预算法》，自觉把预算法的各项规定作为政府财政收支和预算管理活动的行为准则，树立法治理念，严格依法办事，严肃财经纪律。在贯彻实施预算法的同时，积极稳妥地推进财税体制改革，并把各项财税体制改革具体方案与新预算法有机衔接起来，做到相互协调，同步推进。围绕预算法的规定，下大力气完善预算管理的各项基础工作，加快建立现代预算管理制度，切实做到依法编制、报告和执行财政预算。政府各部门、各预算单位作为执行者、参与者，必须加强学习以适应财政改革需要，更好地更新理念、依法履职、规范"手脚"，严格执行《预算法》，接受人大和审计部门等的审查和监督。
　　（二）创新扶持方式，进一步提高服务经济发展的引导力。2016年，经济运行仍面临不少困难和挑战，经济下行压力依然较大，转变扶持方式、发挥财政职能任重道远。要进一步完善财政支持各类企业发展的体系建设，用好用活重大产业基金、生产调度资金、政府引导基金和企业项目资金等，多点出击，扶优助强；进一步完善"整合资金、竞争分配、绩效管理"的资金分配和使用机制，以创新驱动促进经济结构调整；进一步创新财政支持方式，用市场的理念和方式，充分发挥财政资金的"杠杆"作用和聚集、引导效应。同时要做好与省相关部门的对接，在争取各类政策、项目上有新作为。
　　（三）规范收入征管，进一步推进依法执收的约束力。合理确定财政收入预期目标，规范一般公共预算收入征管，防止因收"过头税"和乱收费而增加企业负担，形成对经济的顺周期调节，维护财政经济运行的良好秩序。加强预算执行分析，建立收入预测模型，推动征管部门建立与相关经济指标变化相衔接的考核体系。加强政府性基金收入征管，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度。加强国有资本经营预算收入征管，逐步提高国有资本收益上缴公共财政的比例。加强社会保险基金的扩面征收、基数核定、欠费清理等工作，进一步明确责任，调动依法征缴的积极性，杜绝应参保未参保、应缴费未缴费等"跑冒滴漏"问题，确保社会保险基金收入的稳定持续增长。
　　（四）优化支出结构，进一步提高民生及公益事业的保障力。随着财政收入增速放缓，在财政支出上要转变观念、量力而行，防止收支矛盾进一步加剧，切实做到市场无形、财政有形，市场无限、财政有限，市场有力、财政有为，市场有序、财政有效。要确保财政民生支出增幅与经济增速、财政收入增幅相协调。树立正确的民生理念，立足于保基本、兜底线、促公平，循序渐进推进民生改善工作。充分考虑经济减速、结构调整深化、全面推进改革、财政收入增速下降等带来的新情况、新矛盾，统筹各项社会事业发展，做好民生保障工作。要创新投入方式。通过政府和社会资本合作、政府购买服务等方式引导社会资本投入、吸引社会资本进入基础设施、金融服务、教育、医疗卫生、养老健康等领域，有效发挥市场机制作用。精大细算用好政府每一笔钱，要从严控制消费性支出，严格落实中央八项规定、省委六条意见和市委六条禁令等厉行节约精神，加强支出控管，严格控制"三公"经费和一般性支出，节约行政运行成本。
　　（五）加强财务管理，进一步提高严肃财经纪律的控制力。强化对财政收支活动全过程的监督检查，特别是加强对民生资金和项目的监督检查，保障民生政策落实到位。加强对社会保险基金支出情况的监督检查，对违反政策的行为及时予以纠正。切实抓好《党政机关厉行节约反对浪费条例》的贯彻落实，建立健全公务支出管理制度和支出标准体系，促进公务支出管理的科学化、规范化、透明化。认真抓好各项规章制度的执行与落实，强化监督问责，坚决制止各种铺张浪费、大手大脚花钱的行为，巩固和扩大厉行节约反对浪费成果。在依法治国的宏观背景下，在"八项规定"的新常态下，做政治上的明白人，做严肃财经纪律、规范财务管理的践行者。
　　各位代表，2016年是全面实施"十三五"规划的开局之年，也是立足新起点、谋求新跨越的重要一年。新的一年，我市财政经济将面临着增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期"三期叠加"复杂局面的新挑战，一些风险因素凸显，经济下行的压力依然较大，财政收入步入中速增长，刚性支出不断攀升，管理规范化、透明化要求越来越高，地方债务管理要求更加严格科学，改革进入攻坚克难"深水区"。适应新常态，要有新担当。财政没有"部门利益"，思考问题只有一个角度，就是站在市委、市政府的角度谋划发展、当家理财，在艰巨改革任务面前，敢担当；在发展新课题面前，能担当；在困难挑战面前，共担当。新的一年，我们将在市委、市政府的正确领导下，在人大代表、政协委员及社会各界的监督和支持下，坚定信心，克难奋进，进一步深化财税改革，强化财税管理，全面完成各项财税工作任务，为确保 "十三五"开好局、起好步，推动天门经济社会发展新跨越而努力奋斗！
　　名词解释附后
　　1、财政：是以国家为主体，通过政府的收支活动，集中一部分社会资源，用于履行政府职能和满足社会公共需要的经济活动。
　　2、地方财政总收入：按照财政部的意见，地方政府的财政总收入指的是上划中央四税收入和地方公共财政预算收入，不包括政府基金收入、社保基金收入。
　　3、公共财政预算收入：是地方政府为履行其职能按财政管理体制，由各级财政部门组织并纳入预算管理的各项收入。
　　4、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
　　5、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
　　6、国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。
　　7、社会保险基金预算：指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。
　　8、非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。非税收入顾名思义就是财政收入中不是来源于税收的那部分收入。在我国，非税收入主要包括罚没收入、行政性收费收入、专项收入和其他收入等。
　　9、一般性转移支付：指以基本公共服务均等化为目标，均衡地区之间的财力差距，不指定资金具体用途，由接受转移支付的下级政府统筹安排使用的转移支付。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及农村义务教育转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。
　　10、专项转移支付：指中央政府对承担委托事务、共同事务的地方政府，给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务，给予的具有指定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。其特点在于"专项"二字，即专款专用，不能挪作他用。比如说，自国有企业改革以来，很多人的基本养老保险、工伤保险、生育保险等由原来的企业一包到底变得市场化、社会化，如何保障人民群众的切身利益，加快建立社会保障制度建设成为必然之势。为此，中央政府每年都拿出相当大一部分财力支持地方进行社会保障建设，以保障广大人民群众的利益，维护地方社会的稳定。我们就把此种类型的转移支付称为专项转移支付。
　　11、公共财政预算支出：指按现行中央政府与地方政府事权的划分，经人大批准用于保障地方经济社会发展的各项支出。
　　12、公共财政预算支出按内容分为两大块三大类：二大块，基本支出和项目支出；三大类，一是人员经费支出，二是公用经费支出，三是专项经费支出。
　　13、保障性安居工程：指政府为解决城乡中低收入家庭住房困难而出台的一项惠民政策，包括廉租房、经济适用房、公共租赁房、限价房、各类棚户区改造、农村危房改造和游牧民定居工程等。其中，廉租房、经济适用房、公共租赁房又统称保障性住房。
　　14、新型农村社会养老保险试点：指按照"保基本、广覆盖、有弹性、可持续"的原则，采取个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的模式，实行社会统筹与个人账户相结合，与家庭养老、土地保障、社会救助等其他社会保障政策相配套，保障老年居民的基本生活。政府对符合领取条件的参保人全额支付基础养老金，其中中央财政对中西部地区按中央确定的基础养老金标准给予全额补助，对东部地区给予50%的补助。
　　15、部门预算：部门预算是由部门（预算单位）编制，经财政部门审核，同级政府审定后报人大审议通过，反映部门所有收入和支出的预算。
　　16、财政国库集中收付：财政国库集中收付指所有财政性收入直接缴入国库单一账户体系，所有财政性支出均由国库单一账户体系直接支付到商品或劳务提供者的财政性资金管理模式。长期以来，我国实行以预算单位设立多重存款账户为基础的分级分散收付制度，财政收入项目由征收部门通过设立过渡存款账户收缴；财政支出通过财政部门和用款单位各自开设的存款账户层层拨付，预算单位的大量资金未纳入财政预算统一管理。这种做法弊端很多：一是重复和分散设置账户，财政收支信息反馈迟缓，资金运行效率和使用效益低；二是财政监督弱化，截留、挤占、挪用财政资金等问题时有发生；三是难以实现科学管理。财政国库管理制度改革，就是建立一种对财政资金实行集中收缴和支付的管理制度，也称国库集中收付制度。其核心是通过国库单一账户体系对财政资金的运行进行管理，确保财政资金安全和效率。财政国库管理制度改革的总体框架为：建立国库单一账户体系，所有财政性资金在国库单一账户体系中运作；收入直接缴入国库或财政专户，支出通过国库单一账户体系支付到商品或劳务供应者。国库单一账户体系由五类账户构成：（1）财政部门在中国人民银行开设国库单一存款账户，即国库存款账户；（2）财政部门在商业银行开设预算外资金财政专户；（3）财政部门在商业银行开设财政零余额账户，用于财政直接支付；（4）财政部门在商业银行为预算单位开设预算单位零余额账户，用于财政授权支付和清算；（5）经批准，财政部门开设特殊性资金专户。
　　17、政府采购制度：政府采购是指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公共提供服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购制度改革也是提高财政资金使用效益的一项重要措施。
　　18、收支两条线管理：收支两条线管理，是指具有执收执罚职能的单位，根据国家法律、法规和规章收取的行政事业性收费（含政府性基金）和罚没收入，实行收入与支出两条线管理。即上述行政事业性收费和罚没收入按规定应全额上缴国库或财政专户；同时，执收执罚单位需要使用资金时，由财政部门根据需要统筹安排核准后，从国库或财政专户拨付。
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