今日202801基金今日净值净值查询00031

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晚间特快:关闭式基金净值速递(1009)
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摘要: 日国内股市收盘后开放式基金净值快遞
序号基金简称最新净值累计净值日增長值日增長率%周增長率%月增長率%本年收益% 1
日国内股市收盘后开放式净值快遞
序号基金简称最新净值累计净值日增長值日增長率%周增長率%月增長率%本年收益%1华宝收益增长4.-0.60..00002鵬华民營ETF3....12003华安宏利2....46004华夏中小板ETF2....66005鹏華ETF2....30006华商盛世成长2.-0.5-0..96007华安黄金易ETF2...03.01008華安龙头ETF2.-0.50..65009大摩华鑫资源优選2.-0.31..740010华商主题精选2....860011华安上证180ETF2....720012华宝先进成長2.-0.50..830013华安科技动力1....440014農银消费主题1.-0.6-0..120015农银行业成长1.-0.90..620016融通1....220017华宝新興产业1.-0.30..590018华寶宝康消費品1....280019农銀中小盤1.-0.7-0..130020信诚盛世蓝筹1....970021华商阿尔法1...030.820022华商領先企业1....460023财通可持续1.-0.40..110024大摩华鑫卓越成长1....980025泰信基本面400B1....080026农银行業轮动1.-0.80..940027国联安雙力B1...050.430028華商價值精选1.-0.50..830029华商大盤量化精选1.-0.90..170030华寶大盤精选1.-0.00..330031信誠双盈分级B1....040032中欧新动力1....010033华商中证500B1.-0.10..710034大成中证500ETF1....430035海富通国策導向1....450036大摩多因子策略1...048.640037信诚周期轮动1....230038泰信中小盤1....070039華商价值共享1....150040浦银安盛增利B1....480041鵬華B1.-0.20..200042前海开源中证军工指数1.-0.92..200043申万軍工B1.-0.73.046.300044信诚新机遇1....290045中欧价值智選1....260046鹏华新兴產业1.-0.71..220047华宝宝康灵活配置1.-0.20..540048大成中證500深ETF1....090049益民核心增长1.-0.70..710050申万环保B1....310051大摩主題优选1....220052浙商新思維1....880053浦银新兴产业1....450054長盛信息产业1.-0.90..980055中欧價值发现1....420056长城久恒平衡1....160057泰信优势增长1....780058大成内需增长1....560059天治成长精选1.-0.51..210060浦银价值1....660061华商中证500分级1.-0.80..370062华宝生物优选1.-0.02..290063诺德配置1.-0.71..490064融通動力先锋1....350065国富弹性市值1....900066鹏华丰泽B1....780067天治创新先锋1.-0.80..050068鵬华创新1....440069海富通低碳经濟1....700070诺德成长优勢1....770071金鹰红利价值1.-0.70..350072中银中国1.-0.00..280073长盛创新先锋1....040074泰信基本面400分級1....560075長城双动力1....750076浦银收益A1....850077大摩量化配置1....370078中银優选1.-0.50..200079长城久利保本1.-0.30..060080大摩华鑫强债1....610081农银中证...082天治穩健双盈1....230083申萬B1.-0.0-0..410084信诚双盈分级1....470085长盛航天海工装备1.-0.30..200086國联安双力中小板分级1....100087中银转債增强A1....180088浦銀收益C1....480089中银主题策略1.-0.61..760090长城久兆积極1....660091富安达优勢成长1.-0.60..670092国富深化价值1....820093申万量化小盘1....400094诺德周期策略1.-0.40..700095中银转债增强B1....700096诺安增利A1....160097长盛高端装備制造1.-0.9-0..700098鹏华非银行B1.-0.40..600099農银高增长1.-0.40..6700100海富通稳进增利1....2900101中銀稳健双利A1....9000102诺德深证300B1....5500103诺安中小板联接1.-0.21..8300104鹏华豐泽分级1....4200105金鹰中证500分级1....1800106华商收益增强A1.-0.50..6500107信诚優胜精选1.-0.51..3400108长盛量化红利1.-0.30..7900109华安宝利配置1.-0.10..2000110华商收益增强B1....2700111长盛全债指数1....5400112中银稳健双利B1....6900113浦银消费升级1.-0.90..2500114诺安中证500ETF1....9200115大成景祥B1....9000116鹏华信息技术分级1.-0.70..4000117华宝宝康1....2300118诺安增利B1....6200119中銀收益1....0300120浦银安盛增利分级1....9200121中银中小盘1....5400122大摩華鑫领先优势1.-0.50..1800123大成优选股票1.-0.30..8700124华商新量化1.-0.50..2000125华商创新成长1.-0.5-0..9600126华商稳健双利A1....5800127申万軍工分級1.-0.11..7900128中银策略1.-0.30..5600129诺德中小盘1....4700130國联安医药.0-0..0131安信灵活配置1....3400132诺德雙翼B1....4000133浦银红利精选1.-0.40..4300134農银平衡双利1....7300135民生强债A1....7400136融通通福B1....5800137民生景氣行業1....2600138華商稳健双利B1....2600139浦银安盛基本面...0140申万环保产业分级1....2500141东吴进取策略1....1600142浦銀精致生活1.-0.50..4700143大成竞争优势1....0400144长盛動态精选1....9000145农銀策略价值1.-0.31.-1.0400146申万競争優势1.-0.11..6600147长盛积极配置1....9400148财通价值动量1.-0.20..3400149大摩多元收益A1....1300150华安中证地产ETF1....9400151信诚新兴产業1....6300152中银消费主题1....6000153华安大國新经济1....7000154信诚幸福消费1.-0.60..7000155华宝增强债A1.-0.50..0700156诺安双利1.-0.0-0..6800157大摩进取优选1.-0.10.020.2000158国联安优选行业1....2300159长盛战略新興產业1....2100160諾安优化收益1....6400161民生强债C1....4100162大摩多元收益C1....7500163长城久兆...0164方正富邦创新动力1....6500165融通医疗保健1.-0.12..8300166诺安汇鑫保本1.-0.70..1700167鹏华动力增长1....2500168泰信發展主题1....8800169华商稳定增利A1....4000170诺安多策略1.-0.00..2400171申万中小板B1....2900172海富通穩固收益1....2800173农銀恒久增利A1....2700174大成新锐產业1.-0.11..1200175农銀行業领先1.-0.41..0400176国联安主题1....9100177大成灵活配置1....6000178大成景恒保本1....9400179长盛同益成長1....5900180鹏华資源分级B1....3800181华安灵活配置1....3700182華宝增强债B1.-0.40..7300183中银优秀企业1....7000184申萬证券分级1.-0.4-0..4400185农银恒久增利C1....9800186华商稳定增利C1....9900187长盛同鑫行业1....5500188华安安顺灵活配置1....1100189诺德双翼分级1....0300190长城稳健增利1....5800191農银增强收益A1....8000192中银互利B1....9800193华商双债丰利A1.-0.8-0..4000194鹏华信用增利A1....6100195大成策略回报1...08.8000196诺德深证300分級1....6900197中银穩健增利1....2300198国金通用国鑫發起1....9100199信诚深度價值1....8700200长盛同瑞200B1.-0.41..4600201华商双债丰利C1.-0.4-0..7000202鹏华非银行分级1.-0.80..6000203民生红利回报1....5800204博时信用债券AB1...012.7300205農銀增强收益C1....5100206民生灵活配置1.-0.21..5000207华商红利优选1....2100208中欧新蓝筹1.-0.70..7600209诺安新动力1.-0.80..9900210浦银安盛增利A1....6100211海富通纯债A1....8000212国联安雙佳B1....4700213鹏華信用增利B1....3600214融通蓝筹成長1.-0.70..2000215长城保本1.-0.50..9600216长城积极增利A1....0800217海富通纯债C1....3000218博时信用债券C1...012.4000219诺安创业成長分级1....0600220鹏华价值精選1.-0.51..2500221民生藍筹1.-0.71..6200222信誠岁岁添金1....5700223海富通稳健添利A1...03.7400224中银健康生活1.-0.9-0..7000225信诚中小盘1....7000226中银信用增利1....4900227国联安双佳分级1....7000228大摩深证...0229信诚B1.-0.71.013.3700230华宝行业精选1....9000231泰信现代服务業1....1700232国富中小盘1.-0.00..5100233金鹰中证領先1....3800234长城景气行业1....4700235中欧成長優選1....0000236长盛成长价值1....2900237民生信用双利A1....7700238天治稳定收益1....4500239华商中證500A1....5300240信诚800医药B1.-0.95.013.4400241鹏华消費领先1....1000242农银区间收益1....8500243中銀保本1....6500244華安升级主题1....6100245國联安稳健1.-0.81..9000246華潤元大信息傳媒科技1.-0.60..9000247華安逆向策略1....2200248諾安主題精选1....6200249富安達策略精选1.-0.8-0..6000250海富通双利B1....0400251长盛城镇化主题1....9600252申万添益寶A1....9400253国联安增利A1....2800254长城积极增利C1....7300255大成债券A/B1....3300256财通纯债B1....4000257申万消费增长1....5400258申萬可轉债1....2300259大成消费主题1....4700260大成景祥分级1....5300261国富焦点驱動1.-0.90..0800262鹏华丰信B1....3500263東方红新动力1.-0.41..1000264華安稳固收益1....6900265华商策略精选1....1100266大成债券C1....0000267海富通稳健添利C1...03.4100268前海開源大海洋1....0000269国联安增利B1....9100270民生信用双利C1....3700271中银稳健添利1....7000272金鹰策略配置1.-0.90..3700273长城医疗保健1.-0.12..7000274申万添益宝B1....6000275國富强化收益A1....9600276國富强化收益C1....8400277鹏華环保产业1....6000278華商优势行业1.-0.60..1900279华宝动力组合1....4200280中银蓝筹精选1....8400281鹏华资源分级1....0000282长盛中证200分级1.-0.71..4300283鹏华豐信分级1....3000284安信价值精选1.-0.21..4000285浙商聚盈信用债A1....4200286泰信蓝筹精选1.-0.90..9200287国金滬深300分级1....6900288中银价值精选1....6100289大摩双利增强债A1....0100290国富潜力组合1.-0.81..8800291申萬中小板分級1....9800292海富通中小盘1....8200293国联安红利1....4600294鹏華中小企業纯债1....0000295鹏华行业成长1.-0.10..5500296大成景旭纯债A1....7000297农银深证...298中银滬深...0299融通通福分级1....2800300长盛同辉深100分级1...08.2400301华安保本1....0800302浙商聚盈信用债C1....0800303大摩双利增强债C1....6400304华宝兴业服务1....6500305大成景旭纯债C1.-0.70..3200306鹏华策略优选1...-10.5500307大成健康产业1....3600308鹏华中国501....4200309中银美丽中国1....1800310富安达信用純债A1....9600311华宝兴业生态股票1.-0.00..0000312国富研究精选1.-0.81.-0.9900313富安达增强收益A1....6000314长城久富1.-0.21..0600315华安行业轮动1....5400316鹏华金刚保本1....6100317国联安双禧A1....8800318前海开源可转債1....7000319大成景興信用A1....2100320长盛同鑫二号保本1....0500321海富通内需热点1....1900322大成景安短融B1....9300323华安生态优先1....5000324富安達信用纯债C1....6000325申万沪深300增强1....7300326安信宝利B1....3700327信诚800金融分级1.-0.40.09.3000328中银保本二号1....8600329中銀纯债A1....4100330财通穩健增長1.-0.6-0..3000331前海開源驱動1....0900332金鹰元泰精选A1....8000333大成景安短融A1....5400334信诚醫药分级1.-0.92..1000335财通保本1.-0.60..5400336融通通泰保本1....8900337大成景興信用C1....8400338长盛纯债A1....8900339融通债券A/B1....5500340泰信双息雙利1....7200341富安达增強收益C1....2100342融通通源一年目标1.-0.00..9000343华安信用增強債1....5300344鹏华豐润1....8500345信诚月月定期支付1....8000346農银信用添利1....6300347諾德收益1....9200348融通債券C1....2500349鹏華普天债券A1....8500350國联安保本1....7900351中银纯債C1....0500352民生策略精选1....0700353大成景益平穩收益1....5000354国联安信心增益1.-0.20..9400355东吴优信稳健C1....5100356金鹰元泰精选C1....4300357长盛纯债C1....5100358申萬穩益寶1....9600359大摩品质生活1.-0.30..2400360华安安心收益B1....6200361泰信增強收益A1....8700362华安安心收益A1....4400363大成信用增利A1....6000364申万盛利精选1.-0.10..3300365泰信保本1.-0.90..0400366长城增强收益A1.-0.9-0..5000367国联安優勢1....3200368大摩华鑫消费领航1.-0.10..3200369大成信用增利C1....3000370中銀中高等级债1....9500371鹏华国有企业债1....8800372华安核心1....8100373泰信增强收益C1....5600374华安强化收益A1....3000375鹏华产業债1....1700376华安雙债添利A1....7300377华安中证醫藥ETF1.-0.42..7800378长城增强收益C1.-0.3-0..2100379鹏華普天债券B1....5400380信诚增强收益1....0800381泰信周期回报1....8000382民生岁岁增利A1....4600383鹏华雙债增利1....3200384华潤元大安鑫靈活配置1....0600385民生加银積极成长1....4400386浦银安盛新经济1....7000387华安双債添利C1....4500388民生歲岁增利C1....0800389安信鑫发优选1....5000390诺安保本1....2500391国富恒久信用A1....7000392鵬华稳固收益1....4100393融通四季添利1....6200394中欧增强回報1....2600395天治可转债A1....9800396英大领先回報1....1600397申万菱信定期债1....8600398國联安中債信用债1....4000399鹏华丰融定开1....5700400鹏华纯债1....6800401益民服务领先1.-0.4-0..4900402国富恒久信用C1....4300403國联安信心增长A1....9800404鹏华地产B1...0405华安沪深300增强A1....5400406天治可转债C1....5800407鹏华双债保利1....0900408鹏华丰收1....9100409华安强化收益B1....0000410鹏华民营ETF联接1....4000411信诚有色A1....7900412信誠800医药A1....7900413华宝創新优选1.-0.90..1000414融通通瑞一年目标1....1000415長盛同瑞200A1....0500416泰信基本面400A1....4300417信诚金融A1....7900418信诚300A1....5900419长盛信用增利A1....6700420鹏华民企50联接1.-0.31..7100421信诚三得益A1....8000422华安沪深300增强C1....0400423信诚添金分级1....4900424农银研究精选1.-0.7-0..1900425国联安信心增长B1....7100426中银盛利定開1....1200427诺德深證300A1....5100428浙商稳健份额1....6700429財通可持續...0430华润元大医療保健1.-0.51..6000431鹏华资源分级A1....5800432华宸未来信用增利1....9700433鵬华消费优选1....9800434安信目标收益A1....3000435信诚三得益B1....3800436安信平稳增長1.-0.80..3700437中欧鼎利分級1....7600438信誠经典优债B1....9100439华宝可转债1....6800440信誠中证500A1....6900441融通岁岁添利A1....0700442融通通祥一年目標1....1000443前海开源滬深...444信诚季季定期支付1....7600445融通岁岁添利B1....0900446长城久兆稳健1....3400447信诚经典优债A1....1200448海富通领先成長1....3600449华安安信消費1....0200450国聯安股债1....8700451国联安雙力A1....6800452前海开源新经济1.-0.30..6000453安信目标收益C1....9400454长盛同丰债券1....8700455申万證券A1....4700456华安稳定收益A1....9200457鹏华雙债加利1....7500458长盛信用增利C1....3900459长城优化升级1.-0.91..0000460中銀多策略1....1000461华安稳定收益B1....5400462鹏华地产分級1...0463长盛雙月紅定开A1....1700464長盛双月红定開C1....0000465鹏华豐实定开A1....8400466鹏华品牌传承1....8000467鹏华丰实定開B1....5300468申万中小板A1....0300469鵬華精选成长1....6300470鹏华丰泰定开1....5700471鹏华信息A1....6000472鹏华非银行A1....6000473华安新活力1....6000474鑫元稳利1....5000475海富通養老收益1...02.4000476大成中小盘1....5000477國富成长动力1.-0.80..4200478信诚双盈分级A1....4500479金鹰保本1.-0.3-0.-7.1800480国联安小盘精選1....1700481申万环保A1....1900482鑫元鸿利1....1000483鹏华丰信A1....4600484華宝上证180成长聯接1.-0.80..3900485中歐信用增利A1....3300486鹏华中证500指数1....9400487大成景祥A1....8700488长城岁岁金理財1.-0.3-1.0-1.1600489諾安优勢行业1....0000490申万收益1....6000491國联安新精选1....9000492国联安通盈混合1....8000493金鹰稳健成长1.-0.10..3300494方正富邦红利精选1....1300495諾安股票1.-0.70..9200496融通通福A1....4000497国联安双佳A1....3100498浦银安盛盛世精選1....5000499鵬华丰澤A1....1400500财通纯債A1....1000501长城久泰1....9500502申万军工A1....2800503安信宝利A1....9800504长城久鑫保本1....1000505华安可转债A1....1600506信诚有色分级1....8000507诺德双翼A1....0400508鹏華地产A1...0509信诚季季添金1...02.6100510融通可轉債A1...08.4200511金鹰回報A1....1700512東方红睿丰1.-0.60.0513金元惠理保本1...0-5.2000514中银互利A1...01.2500515大成强化收益1....6400516华安深证...0517融通可转债C0...08.1300518华安可转債B0....8200519金鹰中小盤精选0.-0.20..4800520華宝上证180成長ETF0.-0.51..8700521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