如何规范填写费用报销单？_百度知道
如何规范填写费用报销单？
支某某物流公司中转运费我是物流新会计，以前公司没有请过会计，支用餐住宿费，支汽车修理费等 ；一边写，费用报销单总是这么填写的：一边写收出车款，收某某货运站
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在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。“用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购 水泥 **吨(或 购 水泥 一批), 购 A4 纸 两箱,在备注里可以填写详细内容。“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的，划S 线注销“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万在费用报销单右下角的“报销人”处签字。关于票据粘贴 （1） 所附发票真实、合法，抬头正确。 （2） 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上 向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴 单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所 列的项目顺序一致。报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销 要分别填写.工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电,环境保护费, 安全 施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等.行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费， 劳动保护费（劳保用品）,汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费 用（五险）等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固 定（也可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。&
2.报销的原始发票必须是税务部门统一印制的正式发票并盖有税务机关发票监制章或财政部门印制的收据，并加盖开票单位发票专用章、数量、金额等项目据实填写齐全，字迹清楚、汽车修理费。费用报销单填列规范，财务部门作退回处理既然是费用报销单，不得涂改、挖补，那就只能填写后面的中转运费、住宿费，金额正确，大、小写相符；发票或收据记载的各项内容均不得涂改，就不能在费用报销单据上记载收入、经济业务内容、日期：1费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的。发票级次：增值税发票-普通发票-正式收据。 3发票内容应齐全：单位名称、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价，收款人应签字。4对其他部门委托办理的事项，费用需由委托部门承担的，报销单应由经办部门填写，并经委托部门经理签字确认
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公司日常费用报销规定
; &&&&;公司日常差旅费用报销制度 &&&&;为加强公司财务管理，规范费用报销程序，合理控制费用支出，根据国家有关法律、法规，结合本公司业务经营活动的实际情况，现制订公司差旅、日常费用报销制度。 &&&&;一、请款报销程序与规定 &&&&;1、请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写借款单。无锡分公司人员借款单须经分公司经理审批。武汉总部及其他分公司人员借款单须经公司总经理审批。 &&&&;2、请款人员执审批后的借款单到财务部门，由财务人员支付款项，并留存借款单。 &&&&;3、在任务完成之后要求及时报销。武汉总部、无锡分公司人员办事或出差完毕，应于7天内办理报销~其他分公司人员最长不得超过30天办理报销。 ;4、报销单分为费用报销单和差旅费报销单，业务公关、电话通信、房租水电、办公用品等支出应填写费用报销单~出差的长途交通费、住宿费、市内交通费、伙食补贴等应填写差旅费报销单。 &&&&;5、报销人员应认真、客观填写报销单，不得虚报多报，原始单据及发票应符合要求并不得涂改。若发现虚报多报，将严肃处理。 &&&&;6、除无锡分公司外，报销单据，必须先经部门或分公司经理初审签字后，才可交财务人员复核。 &&&&;7、财务人员必须按照公司规定，对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以确认，复核无异议后签字认可。 &&&&;8、财务人员还应严格执行“前账不清，后账不结”的原则，督促当事人办理前期未办的报销事项。 &&&&;9、武汉总部、除无锡分公司外的其他分公司，经财务人员复核签字后的报销单，须送总经理审批。 &&&&;10、财务人员根据总经理审批结果，并查对借款单？有请款的？，完 ;[键入文字] [键入文字] [键入文字] &&&&; &&&&; &&&&;成报销结算，与此同时双方当面对借款单进行销毁。 &&&&;11、无锡分公司业务人员的报销单，先经兼职财务人员复核确认签字， ;再送分公司经理审批？分公司经理的报销单则可由销售副总审批？，然后 ;由兼职财务人员完成报销手续。 &&&&;二、长途差旅费报销标准与规定 &&&&;1、出差人员必须填写出差申请单，写明事由、地点、路线、天数等。 ;武汉总部人员出差申请单有总经理批准，各分公司的则由分公司经理批准。 ;2、公司领导及具备高级技术职称的人员，工作需要时，出差可以乘坐 ;火车软席、及飞机。其他出差人员，一般不得乘坐飞机、火车软卧、动车 ;及高速列车一等座~特殊情况需乘飞机时，须预先得到公司领导批准。出 ;差人员未经批准超过标准乘车，只能按规定标准？如相当于火车硬卧的飞 ;机票价、动车及高列二等座席票价？报销。 1/5页&&&&;3、公司规定；出差路途的白天时段为8:00~20:00，夜间时段为 ;20:00~8:00。白天时段8小时以上路途可乘坐火车硬卧，8小时以内应乘坐 ;火车硬座~夜间时段，路途超过6小时，可乘坐火车硬卧。 ;4、出差北京、上海、广州、深圳等城市，每人每天住宿标准上限为200 ;元，其他城市、地区上限为150元~公司领导及具备高级技术职称的人员， ;工作需要时，住宿标准上限可适当提高。 &&&&;5、业务人员出差为同性的，一般要求两人同住一个标准间~公司领导 ;及具备高级技术职称的人员，工作需要时，可住单间。 &&&&;6、公司员工出差，到公司办事处或分公司所在地，一般要求住办事处 ;或分公司，床位不足时方可另外安排。 &&&&;7、公司员工出差期间，无论是在途还是工作，伙食补贴为每天40元。 ;一天之内的伙食补贴？在途或工作？不能重复计算 &&&&~00后的车从武汉出发且车程不到3 ;8、公司员工出差，乘坐中午13&&&&;个小时的，或于中午12~00前到达武汉终点站的，均按半天计算伙食补贴。 ;9、出差到外地开会，会议期间的住宿、伙食费等按会议通知要求办理。 ;[键入文字] [键入文字] [键入文字] &&&&; &&&&; &&&&;10、出差期间，员工利用空余时间自行游览，其相关交通费、门票个人承担，不予报销。 &&&&;11、出差期间，除请客户用餐开支按规定报销外，员工自行用餐，因有伙食补贴，不得另外再报销用餐费。 &&&&;三、短途出差与市内交通 &&&&;1、公司？含分公司？员工短途？当天来回？出差，无须填写出差申请单，但必须事先报告部门或分公司经理，以便协调工作。 &&&&;2、公司？含分公司？员工到所在地的市内办事、以及出差去车站？机场？或回程离站？机场？等市内交通，一般应乘坐公交车、大巴，并凭车票报销。 ;3、武汉总部员工到市内办事，如果中午不能赶回公司就餐，可报销10元的误餐补贴~到青山区内办事，中午应尽量争取赶回公司就餐。 &&&&;4、武汉总部员工上、下班交通费补贴统一为每月100元，由员工个人办理一卡通，并凭充值发票报销。 &&&&;5、公司？含分公司？员工短途出差，一般不得乘坐出租车，如因特殊情况需乘坐出租车，须申明情况并得到所属部门或分公司经理同意。 ;四、通信费标准及规定 &&&&;1、公司员工手机话费根据岗位工作需要，设定不同的月度话费标准；公司业务部业务员60元/月、部门经理9 0元/月，财务部会计出纳50元/月、部门主管80元/月，分公司业务员140元/月？试用期90元？、分公司经理180元/月，公司销售副总经理220元/月、其他公司高管人员180元/月。 &&&&;2、公司业务部、财务部人员长途出差，根据实际情况可适当提高话费报销额度，但一般不得超过140元/月。 &&&&;3、手机话费标准为月度话费上限金额，在标准范围内，员工凭电信部门开出的月度结算发票？不得用预缴费或充值发票？，按实际使用的金额报销。超出标准部分，无充分理由不得报销。 &&&&;[键入文字] [键入文字] [键入文字] 2/5页; &&&&; &&&&;4、员工在办公地点联系业务，尽量使用固定电话，减少通信成本。无论手机或座机，应避免过长时间通话或非工作联系。 &&&&;5、享受公司通信费的手机必须常开，从早上7；30至晚上10；30保证通话畅通。 &&&&;五、日常办公费用 &&&&;1、日常办公费用是指办公用品、通信、办公室及住房租赁、汽油费、业务招待费等日常发生的报销费用。 &&&&;2、办公用品、文具的购买、保管、发放由专人负责。其采购单，总部由总经理审批，各分公司由经理审批，并凭发票报销。 &&&&;3、办公用具？电脑、打印机、复印机、传真机等？的维修，部件、耗材的更换开支，原则上要求凭发票报销~索要发票确有困难的，必须取得收款人收条，才能报销。 &&&&;4、总部及分公司的办公室及住房租赁，须签订租赁合同，确认合同对方的所有权资质，防止纠纷发生。 &&&&;5、租赁合同须在财务存档备案，并经合同办理人员申报，由财务依照合同按期支付款项。 &&&&;6、办公及生活用水电气，按实耗票据定期到财务报销。 &&&&;7、公司工作用小型汽车，每辆车必须确定管理责任人，负责该小车的维护保养、保险规费的交办、年审、油费管理等工作。 &&&&;8、公司小汽车加油，统一实行充值卡操作。一车一卡，由该车所在部门、分公司办理，随车携带，原则上不再采用现金加油。 &&&&;9、加油充值卡充值时，应索取发票并凭该发票报销。 &&&&;10、分公司小型业务招待由分公司经理根据业务实际情况进行控制。一次300元以下，由分公司经理决定~一次300~800元，须报公司领导批准。公司总部业务招待活动直接由公司领导决定。 &&&&;11、业务招待费凭餐饮、副食等相应发票报销，写明时间、地点、人数、事由，并要有事先批准的分公司经理、公司领导签字确认。 &&&&;[键入文字] [键入文字] [键入文字] &&&&; &&&&; &&&&;六、备用金 &&&&;1、公司员工由于出差、接待、采购办公用品等开支需要，可填写借款单，申请临时备用金，用于短期内即可完成的支出、报销事项。 &&&&;2、武汉总部、无锡分公司因具备财务职能，其人员一般只能借支临时备用金，其额度根据事由合理估算确定。 &&&&;3、青岛分公司、广州分公司、北京办事处等，因财务管理归属武汉总部，借支、报销不便，其业务人员可填写借款单，申请预借年度备用金供工作之用。 ;4、业务人员年度备用金额度标准为2500元。其只能用于工作日常开支，不得用于与工作无关的事项，费用发生后也应尽快报销，以便周转。 ;5、青岛分公司、广州分公司、北京办事处经理的年度备用金额度标准为6000元。除用于本人的业务工作周转外，还要用于分公司或办事处的公共开销？含加油充值？、公关招待等项目。 3/5页&&&&;6、年终，年度备用金应结清，归还财务部门，然后续借新一年度的备用金。 ;七、分公司相关规定 &&&&;1、分公司经理是各分公司非经营性费用开支的第一管理责任人，应承担日常费用的合理控制和按章把关的第一线领导职责。 &&&&;2、分公司经理应对所属员工的报销单认真审核，签字确认。对不符合规定的开支及票据予以剔除，严格财务纪律。无锡分公司经理的报销单由公司销售副总审核签字。 &&&&;3、分公司的公共费用开支，由分公司经理统一报销，并分类填写报销单。 ;4、分公司业务人员由于长途出差频繁，为了账目清晰，便于核对，要求一趟一报。 &&&&;5、公司派出驻外分公司员工，已结婚且家在武汉的每两个月可回武汉总部一次？一年共6次？~未结婚成家的每季度可回武汉总部一次？一年 ;[键入文字] [键入文字] [键入文字] &&&&; &&&&; &&&&;共4次？。报销来回长途路费。 &&&&;(、驻外员工回汉时间由分公司经理和员工协商，有计划地统一均衡安排，不得影响正常工作开展。员工回汉前，经理应提前通知总部。 &&&&;；、驻外员工回汉，经理应委托其办理分公司需要在总部汇报或处理的有关事项？如报销等？~回汉员工还应主动向公司领导汇报本人工作。 ;，、回汉员工本人以及同事委托带回的报销单，以及邮寄回汉的报销单，都应在回汉前各自填写好，并由分公司经理审核签字完毕后，方允许办理报销。 ;：、驻外员工回汉时间期限，平时为；天，遇上法定节假日顺加，天？均包含在途、周末时间？。其中，保证！天？或以上？到公司上班，办理工作相关事宜。 ;10、驻外员工回汉期间？包含节假日？不计发驻外伙食补贴，来回在途的伙食补贴按上述二、7及二、8条规定执行。 &&&&;11、驻外员工回汉，应在规定期间内按时返回岗位，未经同意而延迟返岗报到，由所在分公司作事假或旷工处理。 &&&&;八、其他说明 &&&&;1、本制度各项条款由公司负责解释。 &&&&;2、本制度在执行过程中，将收集各方意见和建议，并于下一年度修订时进一步补充完善。 &&&&;3、本制度自8月1日起执行。 &&&&; &&&&;[键入文字] [键入文字] [键入文字] &&&&; 4/5页 5/5页全文完
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我们公司的差旅费报销单上，没有收款人一栏，只有出差人，如果现金付了，那收款人的名字应该签哪里？
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签在出差人那里即可希望能帮到你，你的采纳将激励我去帮助更多的人
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