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工商信息列表共找到20条鑫利食品有限公司工商信息页次：1/1 经营范围：批发预包装食品（有效期至日）；食用农产品、日用百货、办公用品销售。（请在核准的经营范围内经营，法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目，经审批机关批准并经工商行政管理机关核准登记后方可经营）*法人代表：注 册 号：713 / 753086经营范围：批发兼零售：预包装食品（食品流通许可证有效期至日）；初级农产品（瓜果、蔬菜）的销售；从事货物与技术的进出口业务（凭有效备案证经营）法人代表：注 册 号：933505经营范围：泡泡糖、糖果、食品。法人代表：注 册 号：7经营范围：面粉、面条加工销售；粮食收购销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)法人代表：注 册 号：532 / 86796J经营范围：按取得的资质在核定的范围和有限期内从事食品生产、加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）法人代表：注 册 号：047 / 8AYP6T经营范围：干制及煮熟的水果和蔬菜制品*加工、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。法人代表：注 册 号：1
经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：肉制品（酱卤肉制品）(全国工业产品生产许可证有效期至日 )法人代表：注 册 号：336经营范围：速冻食品 加工 销售*法人代表：注 册 号：909 / 68049H经营范围：食品流通。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】法人代表：注 册 号：026经营范围：加工、销售包子、馒头、糕点。法人代表：注 册 号：8经营范围：种植、销售各类蔬菜及水果(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准)。法人代表：注 册 号：222 / 801672
经营范围：食用菌、山野菜、山野果经销；食用菌种植、销售（法律、行政法规规定应经行政许可的，未获得许可前不得经营，法律、行政法规禁止的不得经营）。法人代表：注 册 号：155 / 159789经营范围：现场制作裱花蛋糕、糕点；销售包装食品、饮料。【经营范围中未取得专项许可的项目除外】(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)法人代表：注 册 号：146 / 808646经营范围：销售果脯、蜜饯、糖果、干果、纸、日用百货。法人代表：注 册 号：1经营范围：肉鸡屠宰 分割 冷藏销售法人代表：注 册 号：825经营范围：预包装食品、不含乳制品批发；初级农产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）法人代表：注 册 号：695 / 40915G
经营范围：灭菌鲜牛奶、蛋白饮料（含乳饮料）加工、销售[许可证有效期至日]法人代表：注 册 号：3经营范围：批发、零售：食品、日用品、卫生洁具、服装、电子产品。***法人代表：注 册 号：9经营范围：散装食品（肉制品）批发兼零售。（《食品流通许可证》有效期至日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）法人代表：注 册 号：723 / 41386Y经营范围：淀粉制品生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）法人代表：注 册 号：066 / N1J8T7Q
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经营范围： 紧密纺50
地& &&&&&址：未填写
业务经理：杜宏
山东 / 泰安
经营范围： 泰安工作服
行政职业套装
劳动保护服
地& &&&&&址：泰安市虎山路67号
业务经理：韩经理
电话：0538 - 8331798
山东 / 泰安
经营范围： 毛纺织产品
地& &&&&&址：未填写
业务经理：未填写
山东 / 泰安
经营范围： 精梳
半精梳系列
及各种股线
地& &&&&&址：未填写
业务经理：张先生
山东 / 泰安
经营范围： 针织
地& &&&&&址：未填写
业务经理：张兆刚
电话：0538 - 8614256
山东 / 泰安
经营范围： 坯布
地& &&&&&址：山东省泰安市山口镇
业务经理：张健华
电话：0538 - 6927228
山东 / 泰安
经营范围： 土工材料
软式透水管
渗排水片材
地& &&&&&址：未填写
业务经理：杨静林
电话：86 9
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地& &&&&&址：山东省泰安市岱岳区大汶口镇政府驻地
业务经理：张国良
电话：0538 - 8711291
山东 / 泰安
经营范围： 土工格栅
钢塑土工格栅
地& &&&&&址：未填写
业务经理：高经理
电话：0538 - 8886266
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& &评论摘要(共 17 条，得分 1649 分，平均 97 分)
[] 10 楼 ン老夫子 打分：用户设置隐藏 发表时间：用户设置隐藏
凯里市2016年招聘（专项招聘乡镇）事业单位工作人员笔试成绩（一）怎么样？去年考的有原题吗？亲们，来说说。。。
[] 9 楼 默默；等待 打分：用户设置隐藏 发表时间：用户设置隐藏
我相信凯里的明天会更好！
[] 8 楼 男人泪泪如花 打分：用户设置隐藏 发表时间：用户设置隐藏
凯里，凯里，留下许多情！
[] 7 楼 ≈ 痞子 打分：用户设置隐藏 发表时间：用户设置隐藏
还行吧，本来我也能报名的,凯里市2016年招聘（专项招聘乡镇）事业单位工作人员笔试成绩（一）,因为我想回凯里,可惜了!
[] 6 楼 天蝎の蝴蝶 打分：用户设置隐藏 发表时间：用户设置隐藏
我刚毕业，没工作，想回凯里，考个凯里事业编，或者凯里教师，都行。
[] 5 楼 风雨冰凉 打分：用户设置隐藏 发表时间：用户设置隐藏
希望明年凯里事业单位招聘考试，不会这么难啊！
[] 4 楼 来吧格非 打分：用户设置隐藏 发表时间：用户设置隐藏
谁有去年凯里公务员考试的试题啊！
[] 3 楼 忆长tr安 打分：用户设置隐藏 发表时间：用户设置隐藏
凯里人事网，网址是什么？谁能告诉我！
[] 2 楼 台妹B我t～ 打分：用户设置隐藏 发表时间：用户设置隐藏
凯里市2016年招聘（专项招聘乡镇）事业单位工作人员笔试成绩（一）面试能详细一点吗？求解
[] 1 楼 沸腾的荷尔蒙 打分：用户设置隐藏 发表时间：用户设置隐藏
我其实不想考凯里事业编，但是我女朋友在凯里，两地分居啊！
请选择考试东莞控股(000828)_定期报告_公司资料_新浪财经
发行与分配
财报与公告
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证券代码：000828
证券简称：东莞控股
广东福地彩色显像管股份有限公司1998年年度报告摘要
    
重要提示：
    
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年
度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
    
一、公司简介
    
1、公司的法定中、英文名称及缩写
    
公司名称：广东福地彩色显像管股份有限公司
    
英文名称：GUANGDONG
    
    
2、法定代表人：詹宗庆
    
3、董事会秘书：刘国真
    
4、公司注册和办公地址：广东省东莞市篁村区周溪
    
邮政编码： 511715
    
E―mail: gdfddm@pub.dgnet.gd.cn
    
5、公司年度报告正本及年度统计资料原件备置公司总部董事会秘书室
    
查询电话：(直线)或2404888(总机)转3319
    
    
6、公司在深圳证券交易所上市
    
证券代码：0828
股票简称：广东福地。
    
二、会计数据和业务数据摘要
    
1, 前三年主要会计数据和财务指标
    
    
主营业务收入(元)
2,308,666,382.79
2,119,675,066
1,879,289,477
    
净利润(元)
102,968,804.42
350,327,726
302,552,184
    
总资产(元)
3,200,429,318.05
3,037,001,554
2,441,934,856
    
股东权益(元)
2,387,121,870.82
2,004,598,891
775,756,957
    
每股收益(元)
    
加权平均每股收益(元)
    
每股净资产(元)
    
净资产收益率(%)
    
调整后的净资产收益率(%)
    
加权平均净资产收益率(%)
    
调整后的每股净资产(元)
    
    
注：主要财务指标计算方法
    
(1)每股收益=净利润/年度末普通股份总数
    
(2)每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股份总数
    
(3)净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
    
(4)调整后的每股净资产=(本年度末股东权益-三年以上应收帐款-待摊费用-待
处理财产净损失-开办费-长期待摊费用)/本年度末普通股总股份
    
(5)加权平均后的计算方法：
    
a.加权平均每股收益(EPSWA)= 当期净利润÷[期末股份总数÷(1+配股比例 )+
期末股份总数÷(1+配股比例)×配股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷
    
b.加权平均净资产收益率(ROEWA)=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+
当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)
    
2，公司利润总额及构成
    
    
    
117,010,005.03
    
102,968,804.42
    
主营业务收入
2,308,666,382.79
    
其它业务利润
882,433.43
    
-3,222,300.00
    
7,499,938.28
    
营业外收支净额
-3,382,419.08
    
经营活动产生的现金流量净额
353,760,476.91
    
现金及现金等价物净增加额
45,057,852.61
    
3，业务数据摘要
    
    
彩管产量(万只)
    
销量(万只)
    
    
产值(不变价，万元)
    
4，本报告期内股东权益变动情况及其原因(单位：元)
    
    
640,000,000
1,078,271,165
70,065,545
    
330,569,600
334,252,927
20,593,761
    
204,800,000
    
970,569,600
1,207,724,092
90,659,306
    
未分配利润
    
216,262,181
2,004,598,891
    
102,968,804
788,385,092
    
201,062,112
405,862,112
    
118,168,873
2,387,121,871
    
    
变动原因说明：
    
(1)股本：实施97年度利润分配和资本公积金转增增加股本268,800,000股，配
股新增股份61,769,600股；
    
(2)资本公积：转增股本减少204，800，000元，配股时资本溢价334,117, 637
元及接受捐赠实物资产135,290元；
    
(3)盈余公积：年度利润分配按10%提取法定公积金和按10% 提取法定公益金，
两项合计20,593,761元；
    
(4)未分配利润：本期增加为本年度实现的净利润,减少为提取法定公积金和公
益金,转增股本所致。
    
三、股本变动及股东情况
    
1，股本变动情况
    
(1)股份变动情况表
    
1998年度公司股份变动情况表：
    
填报日期：日
数量单位：万股
每股面值：1元
    股
本年度股本变动(增+，减-)
    
公积金转增 小计
    一、尚未流通股份
    1.发起人股份
    
    境内法人股
    外资法人股
    2.募集法人股
    尚未流通股份合计 52,000
    二、已流通股份
    1. 境内上市人民
    币普通股
    其中:公司职工
    股(高管股)
    2.境内上市外资股
    3.境外上市外资股
    4.其它
    已流通股份合计
    三、股份总数
20,480 33,056.96
    
    
注：本年度股本增加数系公司98年度实施送股、转增股及配股。已流通股份20,
640万股中有3.44万股为高管人员持股，现被冻结不能流通。
    
(2)股票发行与上市情况
    
A：本公司股票均为普通股，每股面值1元人民币。 经中国证监会批准(证监上
字[1998]98号文)，于日完成向原有股东配售6176.96万股，每股配股价
6.48元。获配流通股3600万股于1998年10月 12日经深圳证券交易所批准上市交易(
其中高管人员获配股份为0.6万股被冻结暂不能流通)。配股后总股本为97056.96万
    
B：本报告期内本公司实施每10股送1股、转增3.2股、配股0.965股(以64000万
股总股本算)。无二次发行、减资等原因而导致本公司股份总数发生变化， 也没有
发行可转换债券。
    
2，股东情况介绍
    
(1) 股东数量：1998年年末，公司股东总数为120906户。
    
(2) 主要股东持股情况(前十名)
    
拥有股数(股)
占总股本(%)
    
广东彩色显像管总公司
国有法人股
    
福民发展有限公司
外资法人股
    
东莞财信发展有限公司
国有法人股
    
东莞市经济贸易总公司
国有法人股
    
东莞银川实业有限公司
国有法人股
    
    
温州国投公司证券部
    
    
    
    
(3)持有本公司10%(含10%)以上法人股东情况介绍
    
法定代表人
股份是否质押
    
49914.8万股
视屏产品及其部件、
    
显像管总公司
零配件，彩色显像管
    
原材料的制造、加工
    
    
福民发展有限
24264.24万股
包括工业、能源项目
    
公司(外资)
投资、房地产、进出
    
    
(3) 报告期控股股东无变化。
    
(4) 现任董事、监事及高级管理人员的持股和变动情况
    
最近一次股份
    
    
董事长、总经理
送、转股及配股
    
    
董事副总经理
送、转股及配股
    
董事副总经理
送、转股及配股
    
    
    
    
    
送、转股及配股
    
    
    
    
送、转股及配股
    
送、转股及配股
    
董事会秘书
送、转股及配股
    
财务负责人
送、转股及配股
    
    
    
四、股东大会简介
    
1、股东大会通知、召集、召开及股东到会情况
    
本公司在报告期内于日(星期三)上午在东莞市广彩城酒店召开 97
年度股东大会。出席本次会议的股东及股东代表40人，代表股份股， 占
公司总股本81.28%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
    
2、股东大会通过的决议内容
    
(1)审议并表决通过了《公司董事会1997年年度工作报告》；
    
(2)审议并表决通过了《公司监事会1997年年度工作报告》；
    
(3)审议并表决通过了《公司总经理1997年年度业务工作报告》；
    
(4)审议并表决通过了《公司1997年年度财务决算报告》；
    
(5)审议并表决通过了《公司董事会关于续聘北京兴华会计师事务所的议案》；
    
(6)审议并表决通过了《公司董事会关于1997年年度利润分配预案》： 经北京
兴华会计师事务所审计，本公司1997年共实现净利润350,327,727元， 按公司章程
的规定，提取10%公积金和10%公益金(两项合计70,065,545.4元)后，本年度可分配
利润为280,262,181.6元，本公司董事会拟以97年12月31日总股本64,000万股计算，
向全体股东以10股送1股派息1元(含税)的比例进行分配，余额152,262,181.6 元滚
存到1998年度分配。
    
(7)审议并表决通过了《1997年度公积金转增股本预案》 ：本公司1997年年末
共有资本公积金1,078,271,165元，按公司章程的规定，本公司董事会拟以97年 12
月31日总股本64,000万股计算，向全体股东以10：3.2的比例进行转增股本， 应提
取公积金204,800,000元，转增股本后公积金为873,471,165元。
    
(8) 审议并表决通过了根据中国证券监督管理委员会颁发的《上市公司章程指
引》所修改的《公司章程》。
    
(9)审议并表决通过了《公司董事会关于拟于1998年上半年申请配股的议案》
    
3、选举、更换公司董事、监事情况
    
本报告期内无更换董事、监事情况。
    
4、公司董事、监事基本情况
    
(1)公司董事、监事简况及年度报酬情况
    
詹宗庆，男，55岁，现任本公司董事长，任期三年。年度报酬10.32万元。
    
刘国平，男，57岁，现任本公司副董事长，任期三年。不在本公司受领年薪。
    
温锦坚, 男, 52岁, 本公司董事，任期三年。不在本公司受领年薪。
    
王镜光，男，45岁，本公司董事，任期三年。不在本公司受领年薪。
    
张健华，男，47岁，本公司董事，任期三年。不在本公司受领年薪。
    
夏春奎，男，54岁，本公司董事，任期三年。年度报酬9.030万元。
    
伟，男，53岁，本公司董事，任期三年。年度报酬9.048万元。
    
梁大钧，男，36岁，公司董事，任期三年。不在本公司受领年薪。
    
伍维宪，男，53岁，公司董事兼计经部长，任期三年。年度报酬7.82万元。
    
莫耀东，男，61岁，公司监事长，任期三年。不在本公司受领年薪。
    
帆，男，35岁，公司监事兼制造部长，任期三年。年度报酬8.6万元。
    
李其明，男，44岁，公司监事兼后勤部长，任期三年。年度报酬7.505万元。
    
李汉华，男，63岁，公司监事，任期三年。不在本公司受领年薪。
    
黄焕祥，男，61岁，公司监事，任期三年。不在本公司受领年薪。
    
(2)报告期内无董事、监事离任。
    
五、董事会报告
    
1、董事会工作报告
    
1)本报告期内董事会的会议召开情况及决议内容
    
(1)公司第一届董事会第五次会议，于日在广东省东莞市召开。 应
到董事会成员九名，实到人数为八名。会议审议通过授权财务部办理贷款事宜。
    
(2)公司第一届董事会第六次会议，于日在广东省东莞市召开。应
到董事会成员九名，实到人数为八名。会议审议并通过《公司1997年年度报告》及
《公司1997年年度报告摘要》，同意公布年报摘要；审议并通过《公司章程( 修正
案)》，同意提交股东大会审议；审议并通过《公司97 年年度财务决算的报告》，
同意提交股东大会审议；审议并通过“1997年年度利润分配预方案”：A，97 年度
利润分配预案：公司董事会拟以97年12月31日总股本64,000万股计算，向全体股东
以每10股送1股派息1元(含税)进行分配，余额152,262,181.6元滚存到1998 年度分
配。B，公司董事会拟以97年12月31日总股本64,000万股计算，向全体股东以10：3.
2的比例进行转增股本，应提取公积金204,800,000元， 转增股本后公积金为 873
,471,165元； 审议并通过《关于拟于1998年上半年进行配股的议案》， 同意报股
东大会审议通过：公司董事会拟以97年12月31日总股本64000万股计算， 向全体股
东以10股配3股的比例进行配股，每股配股价格6元-9元，并申请股东大会授权办理
配股有关具体事项；审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》，同意提交股东
大会审议；审议并通过《总经理97年业务工作报告》。
    
(3)公司第一届董事会第七次会议，于日在广东省东莞市召开。 应
到董事会成员九名，实到人数为八名。会议审议通过授权财务部办理贷款事宜。
    
(4)公司第一届董事会第八次会议，于日在广东省东莞市召开。应
到董事会成员九名，实到人数为八名。会议审议通过98年中期报告并同意公布。
    
(5)公司第一届董事会第九次会议，于 日在广东省东莞市召开。
应到董事会成员九名，实到人数为七名。会议通过如下决议：
    
鉴于本公司于1998年实施送转股及配股,公司股本发生变化,审议通过修改《广
东福地彩色显像管股份有限公司章程(修正案)》的议案。
    
鉴于银行多次调低利息, 广东彩色显像管总公司(简称总公司 )与本公司协商,
同意调低本公司租用总公司资产的租赁费, 具体修改情况见下表：
    
修订后签订时间
原合同标的及金额
    
及生效时间
    
土地使用权出租合同
标的：总面积38.22万平方米的
    
生效时间为99年1月1日
土地;支付金额1372.99万元/年
    
生产设备租赁协议
标的:全套偏转线圈设备(含工
    
艺);支付金额:年租费:3100万元
    
专有技术实施许可合同
标的:彩管生产技术,工艺图纸及
    
电子枪,金属零部件生产设备(含
    
工艺);支付金额:
    
年租费751.8万元
    
房屋租赁协议
标的: 厂区全部房屋总面积
    
94826.43平方米;
    
支付金额:4752万元/年
    
运输工具租赁协议
标的:全部运输车辆;支付金额:
    
生效时间为99年1月
213万元/年
    
    
协议当事人及
本次修订目的
    
其关联关系
    
土地使用权出租合同
广东彩色显像管总公司 1187万元/年
年减少租费
    
为本公司第一控股股东
185.99万元
    
生产设备租赁协议
3004万元/年
年减少租费
    
    
专有技术实施许可合同
650万元/年
年减少租费
    
    
    
房屋租赁协议
4109万元/年
年减少租费
    
    
运输工具租赁协议
    
    
    
2)聘任或解聘总经理、董事会秘书情况
    
本年度没有重新聘任或解聘总经理、董事会秘书。
    
3)对会计师所出具有保留意见或解释性说明的审计报告所涉及事项执行情况
    
本年度内会计师事务所无出具保留意见或解释性说明的审计报告。
    
4)本年度利润实现数与预测数的差异的说明
    
本年度没有作利润预测。
    
2、本年度利润分配预案
    
本年度利润分配预案：经北京兴华会计师事务所审计，本公司1998年共实现净
利润102,968,804.42元，按公司章程的规定，提取10%公积金(为10,296,880.44元)
和10%公益金(为10,296,880.44元)后，加上上年度留存利润152,262,181.18元, 本
年度可分配利润为234,637,224.72元，本公司董事会拟以98年12月31日总股本 97
,056.96万股计算，向全体股东以每10股派息1.2元(含税)即116,468,352 元进行分
配，余额118,168,872.72元滚存到下一年度分配。
    
以上利润分配预案须经本公司1998年年度股东大会审议通过后方可实施。
    
3、报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案及配股方案执行情况
    
(1) 公司于98年5月20日召开了97年度股东大会,审议通过了97年度的利润分配
方案，于98年6月4日实施了方案。
    
(2)公司于98年5月20日召开了97年度股东大会,审议通过了97年度的配股方案，
报广东省证券监督管理委员会审查，并经中国证券监督管理委员会审核批准，于98
年8月5日公布了《配股说明书》，98年8月19日为股权登记日、8月20日为除权基准
日，8月24日至9月4日为配股缴款日，9月30日公布了《股份变动公告》，经深交所
批准，配股获配可流通股份于98年10月12日上市流通。本次增资配股总数为 6176
.96万股,实际募集资金为3.9588亿元。
    
六、监事会报告
    
一九九八年度本公司监事会按照《公司法》和《公司章程》履行监察督促职能，
共召开会议一次，议题为《对本公司董事会和高管人员依法运作及其它事项的监督》
,列席董事会会议两次。现将工作报告如下：
    
1、对一九九八年度公司依法运作情况的监督
    
(1)1998年由于东南亚金融危机、国内消费市场疲软以及彩管走私活动的影响，
国内彩管市场出现了空前的价格战，彩管价格大幅下滑，在严峻的宏观经济形势下，
公司经营班子带领全体员工，坚定信心，沉着应战，艰苦奋斗，不断地进行挖潜改
造提高产量，想方设法降低生产成本和费用，克服不利经济环境的影响, 最终实现
    
2、会计师所出具有保留意见或解释性说明的审计报告所涉及事项说明
    
本年度内会计师事务所无出具保留意见或解释性说明的审计报告。
    
3、本年度利润实现数与预测的差异的说明
    
本年度没有做利润预测
    
七、业务报告
    
1、公司经营情况回顾
    
(1)公司主营业务业绩概述
    
1998年，公司在东南亚金融危机的影响下,尤其是上半年，彩管价格较97 年有
大幅度下降。受此影响,公司1998 年的主营业务利润较上年度有较大幅度的下降。
全年共生产彩管328万只(其中54厘米彩管114万只、64厘米彩管173万只、74厘米彩
管41万只)； 实现主营收入230,867万元； 创净利润10,296.8万元，同比分别增长
41.99%、8.92%和下降70.61%。
    
(2)公司财务状况及经营情况
    
总资产：本公司本年末总资产320,042.9万元，比上年末增加163,42.77万元，
增长5.38%。
    
长期负债：本年末长期负债1,490万元，比上年末减少13,319.56万元，减少89.
94%。减少的主要原因是偿还了银行长期贷款。
    
股东权益：本年末股东权益238,712万元，比去年年末增加38,252万元， 增加
的主要原因是配股募集资金溢价及本年度实现的净利润。
    
主营业务利润：本年度主营业务利润为38815万元，比去年末下降21233.2万元，
下降的原因主要是东南亚金融危机和走私活动进一步加剧了国内彩管市场的供过于
求，导致彩管售价一至九月份出现连续的大幅度下滑。
    
资产负债率：本年度末资产负债率为21.77%，比去年同期的34%下降35.96% 。
在经济低迷时期，保持较低的负债率是必要的，但过分的依赖自有资金进行经营运
作，不利于企业长远发展。今后将根据企业实际情况适当运用财务杠杆以改善资金
    
流动比率：为1.98，接近为2的一般企业流动比率标准。
    
应收帐款：为3.3974亿元,比去年4.8029亿元下降29.26%。
    
(4)在经营中出现的问题与困难及解决方案
    
本公司在生产经营中主要存在如下问题：
    
由于彩管产业已属于国家限制发展的产业(高清晰度彩管除外)，国内产品供大
于求，竞争激烈，产品获利水平和投资收益率呈现下降趋势。对此，今后本公司将
通过不断推进企业管理进步，向管理要效益；不断推动技术进步，向技术要效益；
同时加强对彩管彩电行业现状及其所面临的经营环境的研究，捕捉市场机遇，使产
品适应市场变化, 提高新产品、新技术的研究与利用能力，继续加强寻找新的经济
增长点的工作。
    
3、公司投资情况：
    
(1) 上年度募集资金延续到本报告期的运用情况
    
(A) 募集资金时承诺投资项目与实际投资项目的异同
    
原计划投资项目名称
实际投资项目名称
    
64cm彩管生产线兼容
仅将64厘米前工序改为74厘米，
    
生产74cm彩管的技改
增加64厘米彩管前工序及74厘
    
米彩管后工序，在维持原64厘
    
米彩管生产能力的同时，增加
    
74厘米彩管60万只/年。
    
原计划投资项目名称
    
64cm彩管生产线兼容
企业通过自筹资金投入33032万
    
生产74cm彩管的技改
元建设这两个工序的生产设
    
备，确保原有64厘米彩管的正常
    
生产，同时增加年产60万只74厘
    
    
(B) 投资项目的经济效益情况
    
投资额(万元)
项目完成情况
    
64cm彩管前工序兼容生
于设计生1998年3月底试产，
    
产74cm彩管同时增加后
至98年6月底已达到产能力。
    
工序的技改项目
    
(2) 本报告期内募集资金的运用情况
    
计划投向
计划投资总额
    
64CMHS/74CMFS型彩
    
管生产线兼容投术改
    
造及电子枪组焊
    
74CM日立型多媒体
    
倍频彩管及配套偏
    
转线圈产业化项目
    
年产90万平方米TN型
    
和STN型LCD(彩色液晶
    
显示器)用偏振片建设项目
    
实际已完成投资
    
64CMHS/74CMFS型彩
正在实施，已投入3836万元
    
管生产线兼容投术改
    
造及电子枪组焊
    
74CM日立型多媒体
正在实施，已投入3818万元
    
倍频彩管及配套偏
    
转线圈产业化项目
    
年产90万平方米TN型
正在与日方进行商务谈判，预
    
和STN型LCD(彩色液晶
计99年5月中旬签订合同。
    
显示器)用偏振片建设项目
    
    
(3)短期投资情况
    
1997年上半年，公司发行新股并上市，共筹集资金91680万元， 均按招股说明
书和97年度第一次临时股东大会的决议实施投入，募集资金没有改变用途，仅将偏
转线圈技改项目及动力配套项目节约的资金调整到74厘米彩管技改项目，公司董事
会已按有关法定程序完成并公告。74厘米彩管技改项目已于98年3 月投入试生产，
98年6月底达到超设计能力并大批量生产，当年超过设计能力。98年9月公司完成配
股工作并募集资金3.95亿元,资金使用除电子枪组焊项目按计划进行外,其它项目如
偏光片项目目前正与外商商谈之中,预计将于99年4月末与外方签订合资合同。74厘
米普通平面彩管技改项目已开始前期准备工作及制定技改可行性方案, 已完成与日
本日立公司签订技术转让协议，有关关键设备已开始订货,将于99年6月底实施技改。
配股募集的部份资金1.289亿元据投资项目的实施进度尚未没使用， 由于银行存款
利息较国债利率偏低，经董事会一届五次临时会议决议授权, 公司经营班子委托南
方证券有限公司投资短期国债理财(一期为5000万元3个月，一期为7890万元6个月),
具体情况见下表:
    
委托金额(万元)
年收益率(%)
    
南方证券有限公司
98年9月至98年12月
    
    
    
南方证券有限公司
98年9月至99年3月
    
    
    
    
南方证券有限公司
已于98年12月按时
    
收回该委托国债理
    
财的本金和收益
    
南方证券有限公司
说明:在董事会讨论
    
本年度报告时已按期
    
收回本金和收益
    
    
4、报告期内无重大非募集资金投资项目。
    
5、公司生产的彩管主要集中销售给国内几家大型彩电企业， 销售价格在一定
程度上受到这些彩电企业经营情况变化的影响；同时，也会受到同行业的规模扩张
及彩管走私等原因引起彩管供大于求的影响，从而影响销售价格。
    
6、1999年度业务发展规划
    
(1) 生产经营总目标及措施
    
1999年本公司计划生产彩管308.8万只，其中：54厘米彩管75.8万只、64 厘米
彩管142.9万只、74厘米彩管86.3万只；销售54厘米彩管75.8万只、64厘米彩管140
万只、74厘米彩管84.6万只，产销率为98.27 %；实现工业总产值(不变价)48亿元。
    
(2) 新建或在建项目预期进度
    
计划投资总额
预计完成时间
    
    
64CMHS/74CMFS型
利税9877万元
    
彩管生产线兼容投
    
术改造及电子枪组焊
    
74CM日立型多媒体
新增产值2亿元
    
倍频彩管及配套偏
    
转线圈产业化项目
    
年产90万平方米TN型 万元
新增利税2390万元 2000年投产
    
和STN型LCD(彩色液
    
晶显示器)用偏振片
    
    
    
八、重大事件及披露简介
    
1，重大诉讼、仲裁事项
    
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    
2，报告期内发生的收购兼并、重大投资事项简介
    
本报告期内公司没有发生收购兼并、重大投资事项。
    
3，重大关联交易事项说明
    
    
广彩总公司
土地使用权出租合同
    
与股份公司
    
广彩总公司
房屋租赁协议
94826.43平方米
    
与股份公司
    
广彩总公司
商标使用许可合同
总公司在中国商标局
    
与股份公司
注册的10件商标
    
广彩总公司
员工福利合同
职工住房,医疗
    
与股份公司
    
广彩总公司
专有技术许可合同
54和64厘米彩管生产
    
与股份公司
技术及工艺图纸
    
广彩总公司
生产设备租赁协议
54和64厘米偏转线圈
    
与股份公司
    
福地电子公司
隔离器、前显后盖等
按市场定价
    
与股份公司
    
关联事项的影响
    
广彩总公司
年租金533万元
保证公司使用土地
    
与股份公司
    
广彩总公司
年租金6040万元
保证公司生产用房
    
与股份公司
    
广彩总公司
年租金100万元
保证公司合法使用商标
    
与股份公司
    
广彩总公司
支付的福利费参照
保证员工生活有序
    
与股份公司
国家财政部有关规定
    
广彩总公司
年租费150万元
保证54和64厘米彩管技术
    
与股份公司
    
广彩总公司
年租金3100万元
保证偏转线圈生产
    
与股份公司
    
福地电子公司
2700.65万元
保证偏转线圈生产用料
    
与股份公司
    
    
4，逾期没有收回的存款或委托贷款
    
本报告期内无未收回的存款或委托贷款
    
5，聘任、改聘、解聘会计师事务所情况
    
报告期内无改聘会计师事务所
    
6，其它重大合同
    
报告期内没有签订任何重大合同
    
7，报告期内更改名称或股票简称情况
    
报告期没有更改名称或股票简称情况
    
8，其它重大事项
    
(1)根据中国证券监督管理委员会日“证监上字[1998]98号”文《
关于广东福地彩色显像管股份有限公司配股的批复》，本公司向股东增资配售人民
币普通股股，每股价格6.48元。
    
(2)根据国税发[号文《国家税务总局关于退还外商投资企业改征增值
税、消费税后多缴税款若干规定的通知》中“第四条”的规定，经国家税务总局国
税函[1998]83号文批准返还97年进口环节代征增值税749.9万元。
    
9，本公司不受计算机2000年问题影响， 目前已按有关部门的要求做好有关设
备的调整工作。
    
九、财务报告
    审计报告
    
(99)京会兴字第58号
    广东福地彩色显像管股份有限公司：
    
我们接受委托，审计了贵公司日的资产负债表、1998年度损益表
以及1998年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会
计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在
审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要
的审计程序。
    
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》
的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 日的财务状况，
1998年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    
中国?北京兴华会计师事务所
注册会计师
    
有限责任公司
    
注册会计师
    
地址：北京市阜城门外大街万通
    
新世界广场708室
    
2，财务报表(附前)
    
3，会计报表附注
    
一、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    
１．会计制度：
    
执行《股份有限公司会计制度》。
    
２．会计年度：
    
会计年度以公历1月1日起至12月31日止。
    
3．记帐本位币：
    
采用人民币为记帐本位币。
    
4．记帐基础及计价原则：
    
以权责发生制为计价基础，以历史成本为计价原则。
    
5．外币业务核算方法：
    
发生外币业务时，按当月1日市场汇率折合为人民币记帐， 年末将外币帐户的
外币余额按照年末市场汇率折合为人民币。按照年末市场汇率折合的人民币金额与
原帐面人民币金额之间的差额作为汇兑损益计入当期财务费用。
    
6．现金等价物的确定标准:
    
公司在编制现金流量表时确定现金等价物的标准是：企业所持有的期限短、活
动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    
7．坏帐核算方法：
    
坏帐核算采用备抵法。坏帐准备按年末应收帐款余额的2%计提。坏帐的确认标
    
(1) 因债务人单位撤销，依照民事诉讼法进行清偿后，确实无法收回的部分；
    
(2) 因债务人死亡，既无遗产可供清偿又无义务承担人，确实无法收回的部分；
    
(3) 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实不能收回的部分。
    
8．存货核算方法：
    
存货分为物资采购、原材料、包装物、低值易耗品、基本生产、辅助生产、制
造费用、库存商品、委托加工物资、材料成本差异、存货跌价准备等类别。存货按
实际成本计价。购买货物入库后按实际成本计入物资采购；已入库货物经验收合格
后按计划成本从物资采购分别转入原材料、包装物、低值易耗品，实际成本与计划
成本之间的差额计入材料成本差异；原材料、包装物、低值易耗品发出按计划成本
计价，每月月末通过“材料成本差异”科目进行调整，将发生和期末存货调整为实
际成本；生产成本按实际发生的生产费用核算；制造费用按实际发生的间接核算，
月末转入生产成本；入库商品按实际生产成本核算，发出商品采用移动加权平均法
核算。存货跌价准备的计提方法按期末单个存货项目的成本高于其变现净值的差额
    
9．短期投资核算方法：
    
短期投资包括股份公司购入能随时变现，并且持有时间不准备超过一年( 含一
年)的投资，包括各种股票、债券等。股份公司购入的各种股票、债券， 按实际支
付的价款计入本科目，短期投资的收益按取得时间分别确认持有收益和转让或兑付
收益。期末，短期投资市价与其成本的差额计提短期投资跌价准备。
    
10．固定资产及折旧：
    
固定资产按照实际成本计价。固定资产的标准为：使用年限在一年以上的房屋、
建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以
及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2,000元以上， 并且使用年限超过两年
    
固定资产折旧采用平均年限法计算。按固定资产类别、估计经济使用年限和预
计残值(原值的5%)确定的折旧率如下：
    
固定资产类别
折旧年限(年)
年折旧率(%)
    
房屋建筑物
    
    
    
    
    
在建工程核算方法：
    
在建工程按各项工程实际发生的支出核算，在建筑期或安装期内为该工程所发
生的借款利息支出计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定
    
12．无形资产计价和摊销方法
    
无形资产按实际发生额核算，在有效使用期限内分期平均摊销。其中：非专利
技术按不超过10年期限摊销。
    
13.开办费摊销方法：
    
开办费按实际发生额核算，从开始生产经营的当月起在5年内平均摊销。
    
14．收入确认原则：
    
商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品
实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与
销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
    
15．所得税的会计处理方法
    
所得税的会计处理采用应付税款法。
    
16．会计政策变更：
    
(1).坏帐准备：以前年度采用直接转销法，本年度采用备抵法，公司根据目前
彩管的市场状况，将坏帐准备率确定为2%，计入管理费用的坏帐准备为5,476,353
    
(2).短期投资跌价准备：根据98年1月1日实施《股份有限公司会计制度》，本
年度计提短期投资跌价准备。公司根据期末持有的短期投资- 债券投资市价与其成
本的差额计提短期投资跌价准备。计入投资收益的短期投资跌价准备为5,930,400
    
(3).存货跌价准备：根据98年1月1日实施《股份有限公司会计制度》，本年度
计提存货跌价准备。公司根据持有的存货情况和同类产品的市场情况对其计提了9
,776,791.81元的跌价准备。
    
    
1、增值税：税率为17%；
    
2、营业税：税率为3%；
    
3、所得税:公司1997年和1998年所得税按沿海经济开放区所得税率24% 减半纳
税，所得税税率为12%。
    
四、会计报表主要项目注释
    
1．短期投资
    
    
    
149,800,000
    
    
计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源于日证券公司交易
    
2．长期投资
    
本报告期内无长期投资
    
3．应收帐款
    
期末余额339,783,463元。
    
    
    
469,258,305
328,409,050
    
    
    
480,294,987
339,738,463
    
    
应收帐款1998年末比1997年末减少29.26%，主要原因是1998年产品供不应求，
销售回款较快。
    
应收帐款中无应收持本公司5%以上股份的股东款项。
    
4．其他应收款
    
期末余额11,484,614元，其中：
    
    
    
    
    
    
13,160,209
11,484,614
    
其它应收款中无应收持本公司5%以上股份的股东款项。
    
5．待摊费用
    
    
待摊低值易耗品
11,662,979
10,027,154
10,832,550
    
6．在建工程
    
期末余额296,099,630元，主要工程为：
单位：万元
    
其他减少数
    
    
74cm彩管技改
    
其中：利息资
    
    
偏转线圈技改
    
其中：利息资
    
    
动力设备技改
    
其中：利息资
    
    
74cmAK阴罩材
    
    
其中：利息资
    
    
    
    
    
74cm彩管技改
    
其中：利息资
    
    
偏转线圈技改
    
其中：利息资
    
    
动力设备技改
    
其中：利息资
    
    
74cmAK阴罩材
    
    
其中：利息资
    
    
    
    
在建工程1998年末比1997年末减少48.35% ,主要原因是64cm彩管生产线部分完
工结转固定资产。
    
7．长期待摊费用
    
长期待摊费用期末余额14,492,622元是投产前一次领用的大量工具、模具等低
值易耗品尚未摊销的余额。
    
    
长期待摊费用
16,704,952
14,492,622
    
8．投资收益
    
1997年度
    
国债投资收益
    
短期投资跌价准备
-5,930,400
    
-3,222,300
    
9.补贴收入
    
1997年度
    
    
    
是根据国家税务总局国税函[1998]83号文返还的1997年度进口环节多缴纳的增
    
10.营业外收支
    
营业外收入16600元,营业外支出3,399,019.88元。
    
五、资产负债表日后事项
    
1,在1999年1月公司收回了短期投资-债券投资70,000,000.00元。
    
2,本公司应收票据年末余额405,817,309.63元,截止报告日已到期兑现86,291
,288.00元,贴现125,000,000.00元,背书转让175,378,642.00元,尚余19,147, 379
.63元待到期兑现。
    
六、目前尚未有确切的证据表明公司有未公开的承诺事项及或有负债。
    
十、公司的其它有关资料
    
1，公司首次注册登记日期和地点
    
(1)注册日期：日
    
(2)注册地址：广东省东莞市篁村
    
2，报告期变更注册日期和地址
    
(1)变更注册日期：日
    
(2)变更注册地址：报告期内无变更注册地址
    
3，企业法人营业执照注册号：
    
4，税务登记号码：国税粤字881号
    
5，股票上市交易场所的名称：深圳证券交易所
    
6，公司在上市交易场所的编号：0828
    
7，公司股票主承销机构的名称：广东证券公司
    
8，公司未上市股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
    
9，会计师事务所名称和办公地
    
(1)名称：北京市兴华会计师事务所
    
(2)办公地：北京市阜城区外大街2号万通新世界广场708号
    
10，法律顾问名称和办公地
    
(1)名称：北京市金杜律师事务所
    
(2)办公地：北京市东城区朝阳门北大街8号
    
十一、备查文件
    
本年度报告中涉及的下列文件和资料均齐备、完整，并备于本公司总部以供查
    
1，广东福地彩色显像管股份有限公司《1997年年度报告》原本；
    
2，北京兴华会计师事务所审计报告正文及财务报表；
    
3，《配股说明书》及公司公告的原件；
    
4，公司有关统计报表和原始记录；
    
5，年度内股东大会有关决议文件。
    
6，经最近一次股东大会通过的公司章程。
    
广东福地彩色显像管股份有限公司董事会
    
一九九九年四月十七日
    
    
资产负债表
单位：人民币元
    
附注号 行次
     流动资产：
     货币资金
248,484,988.02
293,542,840.63
     短期投资
149,800,000.00
     减：短期投资跌价准备
5,930,400.00
     短期投资净额
143,869,600.00
     应收票据
298,312,554.00
405,817,309.63
     应收股利
     应收利息
     应收帐款
480,294,986.90
339,738,463.22
     减：坏帐准备
5,476,353.16
     应收帐款净额
480,294,986.90
334,262,110.06
     预付帐款
20,581,273.61
649,568.01
     应收补贴款
     其他应收款
13,160,209.23
11,484,614.31
     存货
207,964,453.02
160,916,889.44
     减：存货跌价准备
9,776,791.81
     存货净额
207,964,453.02
151,140,097.63
     待摊费用
11,662,979.34
10,832,550.45
     待处理流动资产净损失
     一年内到期长期债权投资
     其他流动资产
     流动资产合计
39 1,280,461,444.12
1,351,598,690.72
     长期投资：
     长期股权投资
     长期债权投资
     长期投资合计
     减：长期投资减值准备
     长期投资净额
     固定资产：
     固定资产原价
45 1,379,495,951.51
1,827,163,350.51
     减：累计折旧
227,303,649.16
301,349,114.52
     固定资产净值
47 1,152,192,302.35
1,525,814,235.99
     工程物资
     在建工程
573,322,787.37
296,099,629.63
     固定资产清理
     待处理固定资产净损失
     固定资产合计
53 1,725,515,089.72
1,821,913,865.62
     无形资产及其他资产：
     无形资产
7,650,783.72
     开办费
14,320,068.28
4,773,356.32
     长期待摊费用
16,704,952.27
14,492,621.67
     其他长期资产
     无形资产及其他资产合计
31,025,020.55
26,916,761.71
     递延税项：
     递延税款借项
     资产合计
60 3,037,001,554.39
3,200,429,318.05
     负债和股东权益
附注号 行次
     流动负债：
     短期借款
358,350,880.00
159,000,000.00
     应付票据
45,000,000.00
110,000,000.00
     应付帐款
223,518,051.36
167,696,969.40
     预收帐款
65,920,804.98
     代销商品款
     应付工资
     应付福利费
21,891,722.39
29,122,825.77
     应付股利
64,000,000.00
116,468,352.00
     应交税金
66,353,671.25
64,243,632.84
     其他应交款
     其他应付款
104,506,174.57
41,549,420.67
     预提费用
684,883.74
9,403,781.57
     一年内到期的长期负债
35,000,000.00
     其他流动负债
     流动负债合计
884,305,383.31
798,405,787.23
     长期负债：
     长期借款
148,097,280.00
14,901,660.00
     应付债券
     长期应付款
     住房周转金
     其他长期负债
     长期负债合计
148,097,280.00
14,901,660.00
     递延税项：
     递延税款贷项
     负债合计
92 1,032,402,663.31
813,307,447.23
     股东公益：
     股本
640,000,000.00
970,569,600.00
     资本公积
94 1,078,271,164.60
1,207,724,091.92
     盈余公积
70,065,545.30
90,659,306.18
     其中：公益金
35,032,772.65
45,329,653.09
     未分配利润
216,262,181.18
118,168,872.72
     股东权益合计
98 2,004,598,891.08
2,387,121,870.82
     负债和股东公益合计
99 3,037,001,554.39
3,200,429,318.05
    
    
单位：人民币元
    
附注号 行次
     一、主营业务收入
2,308,666,382.79
2,119,675,066.04
     减：折扣与折让
     主营业务收入净额
2,308,666,382.79
2,119,675,066.04
     减：主营业务成本
1,920,516,139.80
1,519,192,686.59
     主营业务税金及附加
     二、主营业务利润
     (亏损以“-”号填列)
388,150,242.99
600,482,379.45
     加：其他业务利润
     (亏损以“-”号填列)
882,433.43
704,604.52
     减：存货跌价损失
9,776,791.81
     营业费用
70,577,521.47
50,304,697.01
     管理费用
122,018,590.90
107,429,169.82
     财务费用
70,544,985.61
75,174,700.25
     三、营业利润
    (亏损以“-”号填列)
116,114,786.63
368,278,416.89
     加：投资收益
    (损失以“-”号填列)
-3,222,300.00
     补贴收入
7,499,938.28
     营业外收入
34,142,955.61
     减：营业外支出
3,399,019.88
4,321,683.32
     四、利润总额
    (亏损总额以“-”号填列)
117,010,005.03
398,099,689.18
     减：所得税
14,041,200.61
47,771,962.70
     五、净利润
     (净亏损以“-”号填列)
102,968,804.42
350,327,726.48
    
    
利润分配表
单位：人民币元
    
    
350,327,726.48
102,968,804.42
    
加：年初未分配利润
216,262,181.18
    
盈余公积转入数
    
二.可分配利润
350,327,726.48
319,230,985.60
    
减：提取法定盈余公积金
35,032,772.65
10,296,880.44
    
提取法定公益金
35,032,772.65
10,296,880.44
    
三．可供股东分配的利润
280,262,181.18
298,637,224.72
    
减：已分配优先股股利
    
提取任意公积金
    
已分配普通股股利
64,000,000.00
180,468,352.00
    
四．未分配利润
216,262,181.18
118,168,872.72
    
    
现金流量表
    
编制单位：广东福地彩色显像管股份有限公司
单位：人民币元
    
    
一、经营活动产生的现金流量
    
销售商品、劳务收到的现金
1,608,570,292.74
    
收取的租金
    
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
280,956,661.42
    
收到的除增值税以外的其他税费返还
    
收到的其他与经营活动有关的现金
14,528,553.97
    
现金流入小计
1,904,055,508.13
    
购买商品、接收劳务支付的现金
802,622,505.38
    
经营租赁所支付的现金
174,916,476.29
    
支付给职工以及为职工支付的现金
108,046,996.59
    
支付的增值税款
238,493,815.78
    
支付的所得税款
26,824,301.65
    
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
-75,292.23
    
支付的其他与经营活动有关的现金
199,466,227.76
    
现金流出小计
1,550,295,031.22
    
经营活动产生的现金流量净额
353,760,476.91
    
二、投资活动产生的现金流量
    
收回投资所收到的现金
50,000,000.00
    
分得股利或利润所收到的现金
    
取得债券利息收入所收到的现金
2,708,100.00
    
处置固定资产、无形资产和其他
    
长期资产而收回的现金净额
155,891.00
    
收到的其他与投资活动有关的现金
2,010,501.82
    
现金流入小计
54,874,492.82
    
购建固定资产、无形资产和其他
    
长期资产所支付的现金
152,309,478.49
    
权益性投资所支付的现金
    
债权性投资所支付的现金
199,800,000.00
    
支付的其他与投资活动有关的现金
    
现金流出小计
352,109,478.49
    
投资活动产生的现金流量净额
297,234,985.67
    
三、筹资活动产生的现金流量：
    
吸收权益性投资所收到的现金
379,887,237.32
    
发行债券所收到的现金
    
借款所收到的现金
464,400,000.00
    
收到的其他与筹资活动有关的现金
    
现金流入小计
844,287,237.32
    
偿还债务所支付的现金
761,935,960.00
    
发生筹资费用所支付的现金
626,340.00
    
分配股利或利润所支付的现金
48,000,000.00
    
偿付利息所支付的现金
44,334,575.95
    
融资租赁所支付的现金
    
减少注册资本所支付的现金
    
支付的其他与筹资活动有关的现金
858,000.00
    
现金流出小计
855,754,875.95
    
筹资活动产生的现金流量净额
-11,467,638.63
    
四、汇率变动对现金的影响
    
五、现金及现金等价物净增加量
45,057,852.61
    
    
    
１．不涉及现金收支的投资活动和筹资活动：
    
以固定资产偿还债务
    
以投资偿还债务
    
以固定资产进行长期投资
    
以存货偿还债务
    
融资租赁固定资产
    
２．将净利润调节为经营活动的现金流量：
    
102,968,804.42
    
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
5,476,353.16
    
固定资产折旧
75,031,823.38
    
无形资产摊销
    
处置固定资产、无形资产和
    
其他长期资产的损失(减收益)
2,492,426.37
    
固定资产报废损失
    
31,902,501.53
    
投资损失(减收益)
3,222,300.00
    
递延税款贷项(减借项)
    
存货的减少(减增加)
47,047,563.58
    
经营性应收项目的减少(减增加)
100,648,167.95
    
经营性应付项目的增加(减减少)
-62,469,013.10
    
增值税增加净额(减减少)
42,462,845.64
    
4,937,276.81
    
经营活动产生的现金流量净额
353,760,476.91
    
３．现金及现金等价物净增加情况：
    
货币资金的期末余额
293,542,840.63
    
减：货币资金的期初余额
248,484,988.02
    
现金等价物的期末余额
    
减：现金等价物的期初余额
    
现金及现金等价物净增加额
45,057,852.61
    
    
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