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我要去哪:2016年半年度报告
来源：交易所&&&
作者：佚名&&&
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我要去哪
NEEQ:834132
四川我要去哪科技股份有限公司
(Sichuan517NaScience&TechnologyCo,Ltd)
半年度报告
公司半年度大事记
日，517Na荣获“2015年度四
川电子商务最具竞争力平台奖”，本次评奖是由专
日，由动点科技主办并发起的
家组委会综合企业实力、市场份额、交易规模、行业 ChinaBangAwards2016颁奖盛典，517Na作为创
影响力和行业口碑等对企业进行全方面的综合考核
新企业的领导力量参与了这场盛宴并斩获
评估，是西南地区电子商务领域最具含金量的年度大
ChinaBangAwards2016“西南创新企业50强这一
2016年5月，差旅壹号正式上线运营。差旅壹号是中
日，2016中国商务旅行创新发展
国领先的差旅服务云平台，专注于提供企业差旅管理
大会在北京举办，我要去哪(517Na，官网：
一站式解决方案，以“让企业差旅更简洁合规，让员
www.517na.com)作为白金合作伙伴参加此次大会，
工和企业都满意”为目标，致力于将该平台打造为
我要去哪(517Na)董事长兼CEO周琳先生出席大
“企业员工最满意、企业主最满意的企业差旅服务云
会并以“企业差旅服务的挑战与创新”为主题做精
平台”。
日，在2016CECS中国企业云服务大会
日，我要去哪(517Na)在2016中
上我要去哪(517Na)旗下企业差旅服务云平台“差旅
国新三板领袖峰会未来之星评杨动中，从新三板
壹号”(www.517na.com)荣膺中国云服务创新产品大
7600多家上市企业中脱颖而出，荣获商业模式之
星。我要去哪(517Na)董事长兼CEO周琳先生出席
本次峰会并领取了奖项。
【声明与提示】
一、基本信息
第一节
第二节
主要会计数据和关键指标
第三节
管理层讨论与分析
二、非财务信息
第四节
第五节
股本变动及股东情况
第六节
董事、监事、高管及核心员工情况
三、财务信息
第七节
第八节
财务报表附注
释义项目
四川我要去哪科技股份有限公司，系由四川我要去哪科技有
我要去哪、公司、股份公司
限公司整体变更而来
我要去哪有限公司、有限公司
四川我要去哪科技有限公司
四川海岛印象
四川海岛印象旅行社有限公司，公司的全资子公司
深圳草原印象
深圳市草原印象商旅服务有限公司，公司的全资子公司
成都泛美印象软件开发中心(有限合伙)，公司的发起人和
成都泛美印象
股东之一
成都平原之旅信息技术服务中心(有限合伙)，公司的发起
成都平原之旅
人和股东之一
成都速越汽车租赁行(有限合伙)，公司的发起人和股东之
成都速越
天下票仓
成都天下票仓科技有限公司，公司控股50%
我要去哪(香港)
我要去哪旅行社(香港)有限公司，公司的全资子公司
济南海岛旅行社有限公司
四川海岛印象旅行社有限公司控股子公司
义乌泛美旅行社有限公司
四川海岛印象旅行社有限公司的全资子公司
报告期内
首席技术官
企业内负责技术的最高负责人。
首席信息官
企业内负责公司信息技术和系统所有领域的最高负责人
旅游消费者通过网络或电话,向旅游服务提供商预定机票、
旅游电子商务、在线旅游
酒店、度假产品等旅游产品或服务,并通过网上支付或线下
付费的旅游方式。
旅游电子商务服务提供商通过在线或者呼叫中心预订并交
市场交易规模
易成功的机票、酒店、度假等所有旅游产品的价值总额,包
括上游供应商的网络直销和第三方在线代理商的网络分销。
电子商务有狭义与广义之分:狭义电子商务是指利
用互联网从事商务或活动；广义电子商务是指使用
电子商务
各种电子工具从事商务或活动。本转让说明书
提到的电子商务指广义的电子商务。
BusinesstoBusiness,即企业与企业之间通过互联网完成
包括交易信息的发布及搜索、初步沟通、签订商务合同、
物流配送、资金支付等某个交易环节或所有交易环节的商
务活动。
由航空运输企业或代表航空运输企业所填开或提供的乘坐
飞机的凭证,包括运输合同条件、声明、通知等内容。
BusinessDevelopment的英文缩写，业务拓展人员
TMC是差旅管理公司TravelManagementCompanies的英文
VIP是贵宾VeryImportantPeople的英文简称
四川我要去哪科技股份有限公司
2016年半年度报告
声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事
是否存在豁免披露事项
是否审计
【备查文件目录】
文件存放地点：
四川省成都市金牛区一环路北一段99号1幢21层档案室
备查文件：
1．报告期内在全国中小企业转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文
件的正本及公告的原稿。
2．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务
报告。
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2016年半年度报告
第一节 公司概览
一、公司信息
公司中文全称
四川我要去哪科技股份有限公司
英文名称及缩写
Sichuan517NaScience&TechnologyCo,Ltd
证券简称
证券代码
法定代表人
注册地址
四川省成都市金牛区一环路北一段99号1幢21层
办公地址
四川省成都市金牛区一环路北一段99号1幢21层、32层
主办券商
申万宏源证券有限公司
会计师事务所
二、联系人
董事会秘书或信息披露负责人
电子邮箱
公司网址
www.517na.com
联系地址及邮政编码
地址：四川省成都市金牛区一环路北一段99号1幢
32层财务经理室
邮政编码：610013
三、运营概况
股票公开转让场所
全国中小企业股份转让系统
挂牌时间
行业(证监会规定的行业大类) 互联网和相关服务业(I64)
主要产品与服务项目
为商家提供优质的在线旅游B2B交易平台服务，同时
提供企业差旅管理云服务
普通股股票转让方式
普通股总股本(股)
36,515,000
控股股东
实际控制人
周琳、陆玉兰
是否拥有高新技术企业资格
公司拥有的专利数量
公司拥有的“发明专利”数量
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2016年半年度报告
第二节 主要会计数据和关键指标
单位：元
营业收入
54,502,344.17
45,593,876.73
毛利率%
归属于挂牌公司股东的净利润
984,343.79
5,801,378.01
归属于挂牌公司股东的扣除非经
742,040.93
5,801,231.84
常性损益后的净利润
加权平均净资产收益率%(依据归
属于挂牌公司股东的净利润计算)
加权平均净资产收益率%(归属于
挂牌公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算)
基本每股收益
单位：元
本期期末
资产总计
328,840,518.77
262,540,945.26
负债总计
164,746,896.86
158,883,938.12
归属于挂牌公司股东的净资产
162,951,777.93
103,407,534.14
归属于挂牌公司股东的每股净资
资产负债率%
流动比率
利息保障倍数
单位：元
经营活动产生的现金流量净额
-11,702,525.77
80,257,199.48
应收账款周转率
存货周转率
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2016年半年度报告
总资产增长率%
营业收入增长率%
净利润增长率%
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2016年半年度报告
第三节 管理层讨论与分析
一、商业模式
公司立足于在线旅游行业，是在线旅游行业B2B交易平台的领导者。公司属于研发驱动型的高新技术企业，拥有517旅行网国内机票在线实时交易平台软件V1.0等42
项软件着作权，目前国内机票交易平台全年交易流水在全国处于领先地位，国际机票交易平台、保险交易平台、酒店交易平台研发投入已经完成，在报告期内获得比较高
的市场份额。
公司5月份新上线差旅壹号企业差旅服务云平台，是中国领先的企业差旅服务云平台，专注于提供企业差旅管理一站式解决方案，该系统于日上线，目前已有包括央企、国企、A股上市公司、外企以及民营企业等50多家企业入驻差旅壹号。“差旅壹号”以“让企业差旅合规简洁，让员工和企业都满意”为目标，致力于
把该平台打造成为“企业员工最满意、企业主最满意”的企业差旅服务云平台，差旅壹号能够做到员工不借款、不垫钱、不报账；员工手机APP自行预定，领导手机APP在线审批；财务只需要一张大发票就可以记账，不用面对堆成山的票据；企业老板做到差旅管控无盲区。
(一)经营模式
公司商业模式是一个交易平台，是由公司设计、开发、运营的交易平台。公司一边引入商家到平台销售产品，通过商家提供丰富的、有价格优势的、服务有保证的产
品，一边引入客户来采购商家的产品。交易成功后，公司按比例向商家或客户收取技术服务费。交易不成功则不收费。
(二)销售模式
公司的销售主要采用2种方法。
针对小用户，主要采用用户之间的口碑相传来拓展用户和流量，通过低价和优质服务来提升用户的体验，从而在用户群体中形成用户的良好口碑，通过口碑相传带来
新增用户。
针对大型客户和TMC，公司会成立专门的BD团队，进行电话营销或者上门拜访，提供个性化的VIP服务来拓展和维护客户。
(三)盈利模式
交易平台属于平台模式，盈利为每一笔交易完成以后，收取的技术服务费。
(四)结算模式
我要去哪在第三方公司支付公司开设账户，我要去哪的商家同时在第三方支付公司开设账户，买家则可以在第三方支付公司开设账户，也可以不开设账户。买家通过
第三方支付把自己信用卡、借记卡或者账户的钱预先支付给我要去哪在第三方支付公
司开设的账户，我要去哪的交易系统在收到支付公司发送的买家成功付款的通知后，
会通过系统通知商家完成采购的交易申请，商家完成采购的交易申请后会通过系统通
知我要去哪的交易系统，交易系统得到通知后会对交易申请进行检查核实，如果满足
订单的要求，我要去哪的交易系统会通知支付公司将我要去哪代收到的交易款扣除技术服务费后通过支付公司代付给商家在第三方支付公司开设的账户。
公司根据客户的需要，通过第三方支付公司(支付宝、财付通等)、银行把款项支
付给商家或者买家，资金的转移是通过第三方支付公司、银行完成的。
报告期内，公司的商业模式没有发生变化。
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二、经营情况
1、报告期内，公司实现营业收入54,502,344.17元，较去年同期增加金额8,908,467.44元，增长比例为19.54%，这是公司业务继续拓展带来的良好结果；利润总
额及净利润分别为1,257,068.10元和1,026,714.77元，变动比例为-82.19%和-82.30%；
截至日，公司总资产为328,840,518.77元，净资产为164,093,621.91
元，变动比例分别为25.25%和58.30%。
报告期内，公司经营管理团队按照董事会的战略规划以及经营计划，积极拓展业
务市场，提高国内机票、国际机票交易平台市场占有率。目前公司的销售水平以及客
户服务质量得到提升，并取得良好的经营成绩。其中，按照业务线分类，国内机票服
务费收入47,693,459.17元，国际机票服务费收入1,861,399.65元，酒店服务费收入
3,209.44元，保险服务费收入756,788.00元，代理人电商服务费收入719,311.01元。其
中国际机票服务费的收入占总收入的比重有所增加，从而降低了企业单一业务依赖风
险。另外报告期内销售费用较去年同期增加金额6,601,813.40元，增长比例为68.41%，
主要原因在于市场拓展费增加6,389,713.71，该部分费用主要用于继续拓展公司业务，增加业务量而支付给客户的市场拓展费，从长远来看有利于增强公司的市场竞争力，
扩大公司市场份额。
2、报告期内，公司完成一轮定向增资，募集资金58,559,900.00元，用于加大市场
开拓力度,优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力,保持公司业务规模的
持续增长，减少关联交易同时补充公司营运资金。
3、报告期内，公司凭借研发实力和技术优势全力研发差旅壹号企业差旅服务云平
台，差旅壹号云平台于5月份成功上线，并且获得了用户的认可，差旅壹号差旅服务云平台目前保持稳定的用户量并在运营期间取得较好的成绩。
三、风险与价值
1.自有房产抵押风险
公司位于成都市金牛区一环路北一段99号1栋32楼1-13号房屋现在全部处于抵
押状态。若届时公司的资金周转出现困难，则可能会导致被抵押的房产被行使抵押权，
从而影响公司的正常生产经营。
风险措施：公司将加大对资金管理的力度，积极筹措资金，提高资金使用效率；
同时公司将增强经营性活动获取现金的能力，不断提升公司的盈利能力，从而降低公
司资产抵押带来的风险。
2.公司快速发展引致的管理风险
报告期内公司业务发展迅速，处于高速成长期。继日成功挂牌后，
随着后续企业融资加速，公司总体经营规模将进一步扩大。资产规模的扩大、人员增
加等都会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂。这对公司已有的战略规划、制度建
设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。因此，公司
需要及时完善现有管理体系、建立更加规范的内控制度、提高管理能力以适应公司规
模发展的需求。
如果公司管理层不能适时调整公司管理体制或未能很好把握调整时机、或发生相
应职位管理人员的选任失误，都将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇。未
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2016年半年度报告
来公司可能存在组织模式和管理制度不完善、内部控制有效性不足、内部约束不健全
引致的风险。
风险管理措施:公司全面推行事业部制，事业部按年度进行预算，实施预算管理。
在事业部建立决策团队、决策流程和决框架，减少个人决策的随意性带来的巨大风险。
在公司内部大量进行信息化建设，建立运营模型、运营指标，通过信息化系统去及时
发现问题，从而快速解决问题。
3.新业务开发的风险
为充分发挥自身用户规模、渠道规模、技术沉淀和领先、服务、运营、管理等多
方面的优势，公司在机票销售平台服务中占据市场领先地位后，未来将实施产品多元
化战略，致力于成为全球旅游交易平台服务提供商。除机票销售交易平台以外，公司
把保险交易平台、差旅服务云平台、酒店交易平台、旅游产品交易平台等业务作为未
来的重要发展方向。最重要的是做好新业务的可行性分析。新业务可行性分析通过后，
进入商业模型验证阶段，该阶段主要是进行快速迭代、快速试错，从而进行改进。公司已逐步进入该领域，并获得初步成效，但未来仍然面临着对客户和市场需求的把握
偏差及激烈市场竞争带来的风险。
风险管理措施：首先，做好可行性分析。可行性分析通过以后，主要通过快速迭
代来进行商业模式的快速试错和改进。
4.核心技术人员流失及技术泄密风险
作为网络交易平台服务运营商，公司的快速成长很大程度上取决于能否准确判断
技术发展趋势及迅速应对市场变化，公司对高水平的技术人才、营销人才、运营人才、
产品人才等有较大需求。随着市场竞争的加剧，国内相关行业对上述人才的需求也日
趋增加。公司虽已做出妥善安排，建立并完善了对核心技术人员的有效激励机制，但
仍不能排除其流失的风险。如果公司的核心技术人员流失严重，可能会削弱公司目前
的竞争优势。同时，公司主要产品的科技含量较高，不少关键技术为本公司独创，但
关键技术掌握在少数核心技术人员手中，存在技术泄密风险。
风险管理措施：一方面，公司将继续加强对核心技术人员的管理，技术人员入职
时要求其签订保密合同，约定禁止竞业以及合同技术的保密等；且公司会为核心技术
人员提供良好的福利待遇，为核心技术人员提供较大的发展空间，增强核心技术人员
对公司的忠诚度。另一方面，公司会不断进行新型技术的研发，进行技术的更新换代，
减少对已有技术的依赖度，保持核心技术的领先性。
5.互联网系统应用风险
公司运营成功的关键在于为客户提供优质、稳定的网络交易平台服务，这取决于
公司网络系统、电脑硬件、软件的运营效率和持续运作能力。互联网行业客观存在着
导致服务中断、数据损失的风险因素，如公司服务器所在地发生地震、军事冲突或其
他难以预料且防范的问题，或公司的电脑硬件、软件受到电脑病毒、黑客的恶意破坏
或攻击等，导致公司网络通讯的中断和系统的损毁等，这些风险的发生均可能影响客
户在公司网络交易平台上发布及搜索相关信息。
风险管理措施：公司在主要经营场所同时使用中国电信、中国联通两家运营商提
供的专用通讯光纤设备传输信息，以实现互为备份，设备合理冗余；在境内的多个电
信IDC机房设置服务器，以实现多点同步镜像和负载自动均衡，确保信息安全及服务的连续性、可操性；采用更为安全、稳定的操作系统和数据存储及备份方式，以及高级
别的防火墙控制等以确保系统的安全和稳定，降低系统的应用风险。
6.企业所得税优惠政策变化风险
日，我要去哪有限公司取得了四川省科学技术厅等颁发的编号
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为GR的《高新技术企业证书》(有效期三年),根据《中华人民共和国企
业所得税法》(主席令第63号)第二十八条的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企
业，减按15%的税率征收企业所得税。”我要去哪有限公司享受2014年度至2016年度
按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
如果证书到期公司不能继续获得高新技术企业认定，或者在优惠期内减税条件发
生变化不再符合减税条件，存在不能享受减免税优惠政策的风险，进而影响企业的净
利润水平。
风险管理措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，在努力扩大公司业务规模
的同时加强成本控制，不断增强自身积累，提高公司抗风险能力，加快公司发展速度，
争取尽快把公司做大做强。同时公司将在未来继续保持研发费用的高投入，确保公司
符合高新技术企业的要求。
7.单一业务依赖风险
公司主营业务为在线旅游B2B交易平台，其中以国内机票B2B交易平台为主。报
告期内，国内机票B2B交易平台的销售收入占主营业务收入的比例是93.45%。目前公
司主营业务较为单一，未来公司仍将利用自身在国内机票B2B交易平台的客户积累和
优势发展国际机票B2B交易平台和差旅服务云平台，并将其作为公司主要的收入和利
润来源。
2016年，国内各航空公司相继提直降代，并出台一系列规范供应商退、改、签等运营政策，迫使代理人行业整合加速，导致大量的中小型机票代理商生存环境进一步
恶化，对机票代理商的运营效率也提出更高的要求。随着机票代理商竞争的加剧，机
票代理商也将对交易平台提出更高的响应效率要求，若公司不能保持运行效率的持续
提升，可能会使收益水平产生波动，进而对公司未来生产经营和财务状况也将产生不
利影响。
风险管理措施:经过前期的技术沉淀，公司国内机票交易平台运营成熟，公司正在推进差旅业务的大力发展，同时国际机票交易平台、保险交易平台、酒店交易平台、差旅服务云平台等逐渐增长收益。公司将在巩固现有业务的基础上，开发新业务，扩
大业务经营范围，从而降低对单一业务依赖的风险。
8.现金管理风险
公司所属行业为互联网和相关服务行业，主要是为传统航空代理企业(机票产品)
及其他商旅产品(酒店、旅游产品)供应商与采购商之间的贸易活动提供信息发布、
结算等电子商务运营管理平台服务。
公司的大部分资金属于代收代付业务产生，资金流转较大，截至日公司货币现金余额为148,173,201.95元，其中在支付宝和财付通等第三方支付公司的人民币存款余额为74,384,392.37元，如果资金管理不善，将会给公司带来损失。
风险管理措施：本公司一直高度重视公司的资金管理，遵循《现金管理条例》、《企
业会计制度》、《会计准则》和《公司章程》并结合公司所属行业特征，制定了《预算
管理办法》、《授权管理办法》、《现金管理办法》和《资金管理办法》，并相应制定了《绩
效考核办法》和《奖惩办法》确保执行力度。公司采取事前刷癣事中封闭式收支两
条线管理、收入定期归集、预算和审批等制度保证、事后审计监督等措施控制资金管
理风险。
9.公司治理及控股股东不当控制风险
股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的
公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》
等规章制度，明确了“三会”的职责划分。另一方面股份公司成立时间较短，特别是公司
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股票在全国中小企业股份转让系统公开转让后，将对公司治理提出了更高的要求，而
公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行有个过程，截至日，公
司管理层对相关制度有一个较为深刻的理解并且贯彻执行的比较好，公司治理不规范
这一风险降低。此外，自我要去哪有限公司成立以来，周琳一直持有公司50%以上的股权，为公司的控股股东；周琳、陆玉兰夫妇在一直保持对公司的实际控制地位，为
公司的实际控制人。若控股股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、
人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。
风险管理措施：公司在《公司章程》和《关联交易管理办法》中规定了关联股东
回避表决制度。同时在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，
限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。此外，公司还将通过加强对管理层培训
等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范经营意识，忠实履行职责。
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第四节 重要事项
重要事项索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况
是否存在股票发行事项
是否存在重大诉讼、仲裁事项
是否存在对外担保事项
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资
源的情况
是否存在日常性关联交易事项
是否存在偶发性关联交易事项
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项
是否存在股权激励事项
是否存在已披露的承诺事项
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
是否存在被调查处罚的事项
是否存在公开发行债券的事项
重要事项详情
报告期内的股票发行事项
单位：元或股
发行方案公
新增股票挂
募集资金用途
告时间
牌转让日期
(请列示具体用
加大市场开拓力度,
优化公司财务结
构，提升公司的盈
利能力和抗风险能
力,保持公司业务规
模的持续增长，减
58,559,900.00
少关联交易同时补
充公司营运资金。
本次募集资金不用
于包括分红、对外
借款在内的非营业
资金项目。
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2016年半年度报告
报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
日常性关联交易事项
具体事项类型
1购买原材料、燃料、动力
2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者
1,220,000.00
受托销售
3 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)
4 财务资助(挂牌公司接受的)
5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
941,053.96
513,276.24
2,161,053.96
530,363.30
报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
偶发性关联交易事项
关联方
是否履行必
要决策程序
公司与周琳签署附生效条件的
《股份认购协议》，以位于成都市
金牛区一环路北一段99号“环
27,048,700.00
球广潮1栋21层1-5号、7-8
号、10-13号房产作为非现金资产
认购公司股份。
周琳以其拥有的环球广场21楼6
号、9号房产为公司向工商银行成
都金牛支行申请的网络循环贷款
授信额度2500万元提供抵押担
保，期限1年。
27,048,700.00
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
上述关联交易是实现业务发展的正常需要，是合理必要的，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。有利于公司的整体实力有所提升，增强抗风险的能力，符合公司和全体股东利益。
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(四)承诺事项的履行情况
1、公司资产独立承诺。根据公司及其控股股东、实际控制人周琳、陆玉兰的声明与承诺，
公司拥有与生产经营相适应的生产设备、辅助生产设备、无形资产等资产，拥有独立完整的资产结构。公司的资产独立于股东的资产，与股东的资产产权界定清晰。报告期内，公司保持了资产的独立性，不存在损害公司利益的情形；
2、人员独立承诺。公司及其控股股东、实际控制人周琳、陆玉兰出具声明与承诺，除上述事项外，公司的总经理等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。报告期内，公司保持了人员独立，未违背人员独立承诺；
3、《公司章程》就防止控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保、关联交易作出了规定，公司相应制定了对外担保、关联交易等制度；公司实际控制人亦出具了承诺，“本人、
本人关系密切的家庭成员及本人实际控制的其他企业，未来不占用公司资产、资金或由公司提供担保”公司持股5.00%以上的股东、管理层人员也作出了承诺“尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照公司法、公司章程、《关联交易管理办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决定程序”。报告期内，公司的关联交易遵循市场的公允价值，依法签订协议，按照公司法、公司章程、《关联交易关联办法》
及其他相关法律法规的规定，履行相应的决定程序。
(五)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
权利受限类
占总资产的
发生原因
日，我要去哪有限公司与中
国工商银行股份有限公司成都金牛支行签
署《最高额抵押合同》，我要去哪有限公司
所担保的主债权为自日至
日期间、在3,421万元的最
高额余额内，中国工商银行股份有限公司成
34,186,609.13
10.40 都金牛支行与我要去哪有限公司签署的本
外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑
协议等金融衍生类产品协议及其他文件而
享有的对我要去哪有限公司的债权；抵押物
为我要去哪有限公司持有的位于成都市金
牛区一环路北一段99号1栋32楼1号至13
号房产。
保函证
货币资金
17,580,000.00
保证金
累计值
51,766,609.13
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第五节 股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构
单位：股
股份性质
无限售股份总数
其中：控股股东、
552,550
实际控制人
董事、监事、高
552,550
有限售股份总数
30,641,450
33,750,365
其中：控股股东、
23,257,650
24,475,905
实际控制人
董事、监事、
23,257,650
24,475,905
总股本
33,000,000
36,515,000
普通股股东人数
二、报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
期末持有无
期末持有限
期初持股数
期末持股数
限售股份数
售股份数量
23,810,200
25,434,540
24,475,905
成都速
越汽车
宁波晨
晖盛景
资合伙
企业(有
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限合伙)
苏州鑫
泓金鼎
创业投
资中心
32,511,200
35,846,200
33,081,565
前十名股东间相互关系说明：
报告期内，公司股东周琳持有成都速越12.05%的股权，担任成都速越的执行事务合伙人；除此之
外，各股东之间不存在其他任何关联关系。
三、控股股东、实际控制人情况
(一)控股股东情况
周琳，男，1975年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。1997年7月，
毕业于西南交通大学计算机学院信息工程专业，本科学历；于1997年7月至1998年7
月任职成都铁路信号厂助理工程师，于1998年7月至1999年7月任职清华紫光成都办
事处软件工程师，于1999年8月至2000年10月任职成都奥瑞科技有限公司项目部经
理，于2000年11月至2001年10月从事自由职业，于2001年11月至2002年12月任
职四川托普软件项目部经理，于2003年2月至2005年2月任职四川省广播电视有限责
任公司项目经理，于2005年2月至2008年1月任职成都佰特科技有限公司总经理，于
2008年2月至2011年1月任职成都我要去哪科技有限公司经理，于2011年2月至2015
年6月任职四川我要去哪科技有限公司总经理，于2015年6月至今任公司董事长、总
经理。
公司控股股东在报告期内未发生变化。
(二)实际控制人情况
周琳情况见“控股股东、控制人情况”之“(一)控股股东情况”。
陆玉兰，女，1975年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。1998年7月，
毕业于西南交通大学计算机学院通信工程专业，本科学历。于1998年7月至2004年6月任职西南电子电信技术研究所工程师，于2004年8月至2006年7月任职祖微电子产品(上海)有限公司客户经理，于2006年8月至2014年3月任职成都佰特科技有限公司负责人，于2014年4月至2015年6月任职四川我要去哪科技有限公司财务部经理，于2015年6月至今任公司董事、董事会秘书、财务总监。
周琳、陆玉兰夫妇对公司具有实际控制力，为公司的实际控制人。
公司实际控制人报告期内未发生变化。
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第六节 董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况
是否在
取薪酬
董事长、总经理
陆玉兰
董事、财务总监
董事、研发部经理、研发中心总
监、首席技术官
董事、供应商部经理、运营总监、
姜元斐
事业部经理
董事、项目经理、运行维护部经
理、首席信息官
监事会主席、国际机票事业部总
王辉雄
丁文婷
监事、助理高级经理
朱德久
监事、差旅平台事业部总经理男
人力行政总监、董事会秘书女
董事会人数：
监事会人数：
高级管理人员人数：
二、持股情况
单位：股
期末持有
期初持普通
期末持普通
期末普通股
股股数
董事长、总经理
23,810,200
25,434,540
陆玉兰
董事、财务总监
董事、研发部经理、研发
中心总监、首席技术官
董事、供应商不经理、运
姜元斐
营总监、事业部经理
董事、项目经理、运行维
护部经理、首席信息官
监事会主席、国际机票事
王辉雄
业部总经理
丁文婷
监事、助理高级经理
朱德久
监事、差旅事业部总经理
人力行政总监、董事会秘
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23,810,200
25,434,540
三、变动情况
董事长是否发生变动
总经理是否发生变动
信息统计
董事会秘书是否发生变动
财务总监是否发生变动
变动类型(新任、换届、
简要变动原因
监事、项目
祝德红
为更好的进行公司投
资者关系管理、信息披
露、筹备董事会和股东
董事、财务
董事、财务总
大会等事宜，促进公司
陆玉兰
总监、董事
更加高效地运作,公司
会秘书
董事会决定陆玉兰不
再兼任董事会秘书，聘
任叶艳为董事会秘书。
原监事祝德红的辞职
导致公司监事会成员
人数低于法定最低人
差旅事业
监事、差旅事
朱德久
数，按照相关法律、法
部总经理
业部总经理
规和《公司章程》的规
定进行补选职工监
为更好的进行公司投
资者关系管理、信息披
露、筹备董事会和股东
人力行政总
人力行政
大会等事宜，促进公司
监、董事会秘
更加高效地运作,公司
董事会决定陆玉兰不
再兼任董事会秘书，聘
任叶艳为董事会秘书。
四、员工数量
期初员工数量
期末员工数量
核心员工
核心技术人员
截止报告期末的员工人数
核心员工变动情况：
报告期内，公司核心技术人员共6名，期间1人离职，截至期末核心技术人员5名。
基本情况如下：
丁文婷， 女，1983年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2005年7月，
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毕业于成都信息工程学院计算机科学与技术专业，本科学历。2005年7月至2006年7月，
自由职业；2006年7月至2007年7月，于正星科技有限公司任软件测试人员；2007年9月至2013年3月，于成都佰特科技有限公司任见习助理高级经理；2013年4月至2015年6月，于四川我要去哪科技有限公司任助理高级经理；2015年6月至今，任公司监事、助理高级经理。
彭邱涛，男，1982年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2006年6月毕业于西华师范大学信息与计算科学专业，本科学历。2006年9月至2008年3月，于四川天光科技实业有限公司任软件测试工程师；2008年4月至2009年1月，于成都深龙软件有限责任公司任软件测试工程师；2009年2月至2011年2月，于成都我要去哪科技有限公司任项目经理；2011年3月至今，于四川我要去哪科技有限公司任高级项目经理。
吕刚，男，1982年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2005年6月毕业于重庆大学计算机科学与技术专业，本科学历。2005年7月至2010年3月，于音泰思计算机技术(成都)有限公司任系统工程师；2010年3月至2012年10月，于四川成都万江港利科技有限公司任项目经理；2012年11月至今，于四川我要去哪科技有限公司任见习助理高级项目经理。
彭代伦，男，1990年2月出生，中国籍，无境外永久居住权，汉族。2013年毕业于西华大学软件工程专业，本科学历。2013年7月至今，于四川我要去哪科技有限公司任见习项目经理。
何启昌，男，1988年出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2011年毕业于成都大学软件工程专业，本科学历。2011年4月至2012年2月，于成都创物科技有限公司任研发工程师；2012年3月至今，于四川我要去哪科技有限公司任见习项目经理。
公司有储备充足的技术人才，核心技术人员的离职不会对公司的经营产生影响。公司在不断进行新型技术的研发，进行技术的更新换代，减少对已有技术的依赖度，保持核心技术的领先性。
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第七节 财务报表
一、审计报告
是否审计
审计意见
审计报告编号
审计机构名称
审计机构地址
审计报告日期
注册会计师姓名
会计师事务所是否变更
会计师事务所连续服务年-
审计报告正文：
二、财务报表
(一)合并资产负债表(未经审计)
单位：元
流动资产：
货币资金
148,173,201.95
155,682,167.62
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
10,365,678.33
7,355,358.15
预付款项
807,234.48
282,669.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
36,284,170.69
25,107,918.17
买入返售金融资产
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
4,583,811.60
4,508,690.40
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流动资产合计
200,214,097.05
192,936,804.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
104,563,166.38
50,862,780.19
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
17,074,540.22
17,884,317.36
开发支出
6,477,929.26
长期待摊费用
319,543.02
725,379.78
递延所得税资产
167,687.54
108,108.51
其他非流动资产
非流动资产合计
128,626,421.72
69,604,141.14
资产总计
328,840,518.77
262,540,945.26
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
3,759,767.36
2,709,084.41
预收款项
4,652,270.79
3,035,320.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
5,216,817.62
5,216,831.64
应交税费
724,138.06
763,823.78
应付利息
应付股利
其他应付款
150,393,903.03
147,158,878.23
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
164,746,896.86
158,883,938.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
164,746,896.86
158,883,938.12
所有者权益(或股东权
36,515,000.00
33,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
123,892,066.41
68,847,166.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
727,364.69
727,364.69
一般风险准备
未分配利润
1,817,346.83
833,003.04
归属于母公司所有者权益
162,951,777.93
103,407,534.14
少数股东权益
1,141,843.98
249,473.00
所有者权益合计
164,093,621.91
103,657,007.14
负债和所有者权益总计
328,840,518.77
262,540,945.26
法定代表人：周琳
主管会计工作负责人：陆玉兰
会计机构负责人：陆玉兰
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(二)母公司资产负债表(未经审计)
单位：元
流动资产：
货币资金
127,416,943.21
140,208,629.38
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
8,305,431.96
5,684,429.57
预付款项
402,512.56
268,511.22
应收利息
应收股利
其他应收款
66,284,226.52
25,703,953.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
4,556,584.12
4,500,493.59
流动资产合计
206,965,698.37
176,366,017.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
16,260,000.00
14,510,000.00
投资性房地产
固定资产
76,676,407.28
50,862,780.19
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
17,074,540.22
17,884,317.36
开发支出
6,477,929.26
长期待摊费用
319,543.02
725,379.78
递延所得税资产
167,687.54
108,108.51
其他非流动资产
非流动资产合计
116,976,107.32
84,090,585.84
资产总计
323,941,805.69
260,456,603.50
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
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衍生金融负债
应付票据
应付账款
2,216,901.67
1,172,466.64
预收款项
3,034,453.42
3,025,298.87
应付职工薪酬
5,061,971.13
5,193,236.03
应交税费
668,519.28
614,212.95
应付利息
应付股利
其他应付款
148,793,231.78
146,455,438.45
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
159,775,077.28
156,460,652.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
159,775,077.28
156,460,652.94
所有者权益：
36,515,000.00
33,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
123,892,066.41
68,847,166.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
727,364.69
727,364.69
未分配利润
3,032,297.31
1,421,419.46
所有者权益合计
164,166,728.41
103,995,950.56
负债和所有者权益合计
323,941,805.69
260,456,603.50
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(三)合并利润表(未经审计)
单位：元
一、营业总收入
54,502,344.17
45,593,876.73
其中：营业收入
54,502,344.17
45,593,876.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
53,530,338.26
38,535,313.07
其中：营业成本
18,098,016.05
10,283,650.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
356,954.95
207,916.59
销售费用
16,252,582.12
9,650,768.72
管理费用
18,564,779.76
18,266,292.21
财务费用
-199,539.8
128,066.88
资产减值损失
457,545.18
加：公允价值变动收益(损
失以“－”号填列)
投资收益(损失以
115,426.78
(二十七)
“－”号填列)
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏损以“－”
1,087,432.69
7,058,563.66
号填列)
加：营业外收入
169,635.41
其中：非流动资产处
置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额(亏损总额
1,257,068.10
7,058,658.73
以“－”号填列)
减：所得税费用
230,353.33
1,257,280.72
五、净利润(净亏损以“－”
1,026,714.77
5,801,378.01
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号填列)
其中：被合并方在合并前
-593,001.54
439,880.58
实现的净利润
归属于母公司所有者的净
984,343.79
5,801,378.01
少数股东损益
六、其他综合收益的税后
归属于母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额
1,026,714.77
5,801,378.01
归属于母公司所有者的综
984,343.79
5,801,378.01
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
法定代表人：周琳
主管会计工作负责人：陆玉兰
会计机构负责人：陆玉兰
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(四)母公司利润表(未经审计)
单位：元
一、营业收入
51,389,471.64
45,331,798.14
减：营业成本
16,160,295.51
9,891,748.92
营业税金及附加
273,765.50
198,582.10
销售费用
15,311,116.82
9,529,995.42
管理费用
17,917,831.78
18,118,279.81
财务费用
-212,568.12
119,397.93
资产减值损失
397,193.54
-24,650.75
加：公允价值变动收益
(损失以“－”号填列)
投资收益(损失以
113,585.82
“－”号填列)
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以
1,655,422.43
7,498,444.71
“－”号填列)
加：营业外收入
169,635.00
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额(亏损总
1,825,057.43
7,498,539.31
额以“－”号填列)
减：所得税费用
214,179.58
1,257,280.72
四、净利润(净亏损以
1,610,877.85
6,241,258.59
“－”号填列)
五、其他综合收益的税
后净额
(一)以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的
(二)以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
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位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
6.其他
六、综合收益总额
1,610,877.85
6,241,258.59
七、每股收益：
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
(五)合并现金流量表(未经审计)
单位：元
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
56,924,138.81
44,431,475.53
的现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
处置以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
四川我要去哪科技股份有限公司
2016年半年度报告
收到其他与经营活动有关
3,685,772.40
104,719,873.30
的现金
经营活动现金流入小计
60,609,911.21
149,151,348.83
购买商品、接受劳务支付
11,908,736.76
11,531,031.57
的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
26,658,251.40
38,493,322.09
付的现金
支付的各项税费
4,220,347.88
6,501,694.24
支付其他与经营活动有关
29,525,100.94
12,368,101.45
的现金
经营活动现金流出小计
72,312,436.98
68,894,149.35
经营活动产生的现金流量
-11,702,525.77
80,257,199.48
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
39,100,000.00
取得投资收益收到的现金
115,426.78
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
39,215,426.78
购建固定资产、无形资产
36,377,841.68
39,792,958.74
和其他长期资产支付的现
投资支付的现金
39,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计
75,477,841.68
39,792,958.74
四川我要去哪科技股份有限公司
2016年半年度报告
投资活动产生的现金流量
-36,262,414.90
-39,792,958.74
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
32,361,200.00
7,568,000.00
其中：子公司吸收少数股
850,000.00
东投资收到的现金
取得借款收到的现金
10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
42,361,200.00
7,568,000.00
偿还债务支付的现金
10,000,000.00
11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计
10,015,225.00
11,032,789.16
筹资活动产生的现金流量
32,345,975.00
-3,464,789.16
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
(三十一)1、
-15,618,965.67
36,999,451.58
增加额
加：期初现金及现金等价
(三十一)1、
146,212,167.62
55,132,065.27
物余额
六、期末现金及现金等价
(三十一)1、
130,593,201.95
92,131,516.85
物余额
法定代表人：周琳
主管会计工作负责人：陆玉兰
会计机构负责人：陆玉兰
(六)母公司现金流量表(未经审计)
单位：元
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
51,523,032.66
47,726,011.41
的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
19,542,267.56
106,461,197.14
的现金
经营活动现金流入小计
71,065,300.22
154,187,208.55
四川我要去哪科技股份有限公司
2016年半年度报告
购买商品、接受劳务支付
12,223,669.24
16,998,862.79
的现金
支付给职工以及为职工支
26,919,597.40
38,316,154.86
付的现金
支付的各项税费
4,105,477.28
6,495,426.04
支付其他与经营活动有关
48,832,166.49
15,826,838.22
的现金
经营活动现金流出小计
92,080,910.41
77,637,281.91
经营活动产生的现金流量
-21,015,610.19
76,549,926.64
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
39,100,000.00
取得投资收益收到的现金
119,903.58
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
39,219,903.58
购建固定资产、无形资产
28,241,954.56
39,792,958.74
和其他长期资产支付的现
投资支付的现金
40,850,000.00
6,000,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计
69,091,954.56
45,792,958.74
投资活动产生的现金流量
-29,872,050.98
-45,792,958.74
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
31,511,200.00
7,568,000.00
取得借款收到的现金
10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
41,511,200.00
7,568,000.00
偿还债务支付的现金
10,000,000.00
11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
四川我要去哪科技股份有限公司
2016年半年度报告
息支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计
10,015,225.00
11,032,789.16
筹资活动产生的现金流量
31,495,975.00
-3,464,789.16
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-19,391,686.17
27,292,178.74
增加额
加：期初现金及现金等价
130,958,629.38
52,145,277.02
物余额
六、期末现金及现金等价
111,566,943.21
79,437,455.76
物余额
四川我要去哪科技股份有限公司
2016年半年度报告
第八节 财务报表附注
一、附注事项
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3．是否存在前期差错更正
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调
整事项
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化
9．重大的长期资产是否转让或者出售
10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化
11．是否存在重大的研究和开发支出
12．是否存在重大的资产减值损失
附注详情：
5.报告期增加合并单位2家，系2016年上半年通过新设方式成立济南海岛旅行社有限公司和义乌泛美旅行社有限公司，系四川海岛旅行社有限公司的控股子公司。
二、报表项目注释
四川我要去哪科技股份有限公司
2016年半年度财务报表附注
(未经审计)
(除特殊注明外，金额单位均为人民币元)
一、合并财务报表项目注释
(一)货币资金
73,788,809.58
104,109,422.63
银行存款
74,384,392.37
51,572,744.99
其他货币资金
148,173,201.95
155,682,167.62
说明：
(1)其他货币资金主要为公司在快钱、支付宝、财付通、汇付等第三方支付公司的人民币存款。
(2)受限制的货币资金
四川我要去哪科技股份有限公司
2016年半年度报告
17,580,000.00
9,470,000.00
保函证保证金
为了满足业务发展的需要，报告期内公司向客户开立的银行保函证保证金金额增加8,110,000.00，增长比例为85.64%.
(二)应收账款
1、应收账款分类披露：
期末余额
账面余额
计提比
单项金额重大并单独计提坏账
准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账
10,686,274.20
320,595.87
10,365,678.33
其中：账龄组合
10,686,274.20
320,595.87
10,365,678.33
无风险组合
单项金额不重大但单独计提坏
账准备的应收账款
10,686,274.20
320,595.87
10,365,678.33
期初余额
账面余额
计提比
单项金额重大并单独计提坏账
准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账
7,592,150.99
236,792.84
7,355,358.15
其中：账龄组合
7,592,150.99
236,792.84
7,355,358.15
无风险组合
单项金额不重大但单独计提坏
账准备的应收账款
7,592,150.99
236,792.84
7,355,358.15
说明：随着公司业务的拓展，公司与支付结算类公司、航空公司的业务协作收入，根据合同约定，款项次月结算，导致期末应收账款增长比例为40.93%.
2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
应收账款
计提比例(%)
1年以内
10,686,274.20
320,595.87
四川我要去哪科技股份有限公司
2016年半年度报告
期初余额
应收账款
计提比例(%)
1年以内
7,592,150.99
236,792.84
3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期减少
坏账准备
236,792.84
320,595.87
4、按应收对象归集的期末余额前五名的应收款情况
应收账款
是否为
单位名称
比例(%)
广州市御航信
息技术有限公
2,359,622.44
广州叶翔电子
服务费
1,730,846.19
科技有限公司
易宝支付有限
服务费
1,480,112.36
香港天合信息
服务费
1,464,830.00
有限公司
浙江去啊网络
服务费
1,374,481.46
技术有限公司
8,409,892.45
252,296.77
(三)预付款项
1、预付款项按账龄列示
期末余额
账面余额
1年以内
807,234.48
282,669.78
1至2年
2至3年
807,234.48
282,669.78
说明：
(1)报告期各期末，无账龄超过一年的重要预付账款。
(2)报告期内，公司业务规模继续拓展，期末预付款项金额增加524,564.70，增长比例为185.58%，主要原因在期末预付数据服务费所致。
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2016年半年度报告
2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
预付款项期末
是否为
单位名称
余额合计数的
关联方
比例(%)
康福旅行社股份有限公
机票款
162,585.92
雄狮旅行社股份有限公
机票款
129,680.63
广州旅翔网络科技有限
数据服务费
戴尔(中国)有限公司
服务器购置款
上海不夜城国际旅行社
数据服务费
有限公司
495,186.55
(四)其他应收款
1、其他应收款分类披露：
期末余额
账面余额
账面价值
计提比
单项金额重大并单独计
提坏账准备的其他应收
按组合计提坏账准备的
37,476,430.59
1,192,259.90
36,284,170.69
其他应收款
其中：账龄组合
37,476,430.59
1,192,259.90
36,284,170.69
无无风险组合
单项金额不重大但单独
计提坏账准备的其他应
37,476,430.59
1,192,259.90
36,284,170.69
期初余额
账面余额
账面价值
计提比
单项金额重大并单独计
提坏账准备的其他应收
按组合计提坏账准备的
25,926,435.92
818,517.75
25,107,918.17
其他应收款
其中：账龄组合
25,926,435.92
818,517.75
25,107,918.17
无风险组合
单项金额不重大但单独
计提坏账准备的其他应
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2016年半年度报告
25,926,435.92
818,517.75
25,107,918.17
说明：报告期内，公司业务规模继续拓展，期末其他应收款金额增加11,176,252.52，增长比例为44.51%，主要原因在于报告期内公司为客户代垫的机票款款项及支付的保证金增加所致。
2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
其他应收款
计提比例(%)
1年以内
36,505,473.59
1,095,164.20
1至2年
970,957.00
37,476,430.59
1,192,259.90
期初余额
其他应收款
计提比例(%)
1年以内
25,344,654.92
760,339.65
1至2年
581,781.00
25,926,435.92
818,517.75
3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期减少
坏账准备
818,517.75
373,742.15
1,192,259.90
4、本期无核销其他应收款的情况
5、其他应收款按款项性质分类情况
款项性质
代垫款
29,779,927.48
20,522,323.97
保证金
7,615,038.08
5,114,760.00
289,351.95
37,476,430.59
25,926,435.92
6、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应
是否为
单位名称
的比例(%)
上海华程西南
4,626,979.29
138,809.38
四川我要去哪科技股份有限公司
2016年半年度报告
国际旅行社有
限公司
北京一百伟业
信息技术有限
3,466,683.74
104,000.51
长沙晨舟网络
代垫款项
3,348,423.54
100,452.71
科技有限公司
深圳市莫林航
空服务有限公
3,133,562.93
深圳金鹏工贸
保证金
2,800,000.00
有限责任公司
17,375,649.50
521,269.49
(五)其他流动资产
预缴税费
4,171,035.50
4,171,035.50
待摊房租
待摊数据服务费
待摊物管费
102,263.00
278,545.30
177,933.08
4,583,811.60
4,508,690.40
(六)固定资产
房屋及建筑物
1．账面原值
(1)期初余额
38,883,839.31
1,627,916.19
2,768,799.11 15,465,563.15
58,746,117.76
(2)本期增加金额
55,882,190.65
301,787.34
56,185,000.21
—购置
27,939,145.00
301,787.34
28,241,954.56
—实物投资
27,943,045.65
27,943,045.65
(3)本期减少金额
—处置或报废
(4)期末余额
94,766,029.96
1,628,938.41
2,768,799.11 15,767,350.49
114,931,117.97
2．累计折旧
(1)期初余额
562,019.62
831,490.65
1,367,370.22
5,122,457.08
7,883,337.57
(2)本期增加金额
647,008.73
147,731.99
244,035.92
1,445,837.38
2,484,614.02
—计提
647,008.73
147,731.99
244,035.92
1,445,837.38
2,484,614.02
(3)本期减少金额
—处置或报废
(4)期末余额
1,209,028.35
979,222.64
1,611,406.14
6,568,294.46
10,367,951.59
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2016年半年度报告
3．减值准备
(1)期初余额
(2)本期增加金额
—计提
(3)本期减少金额
—处置或报废
(4)期末余额
4．账面价值
(1)期初余额
38,321,819.69
796,425.54
1,401,428.89 10,343,106.07
50,862,780.19
(2)期末余额
93,557,001.61
649,715.77
1,157,392.97
9,199,056.03
104,563,166.38
说明：报告期内，为了充实公司固定资产，便于开展业务，促进公司业务增长，公司股东周琳以其所有的位于成都市金牛区一环路北一段99号“环球广潮1栋21层1-5号、7-8号、10-13号房产认购公司股份；
此外，公司以现金方式收购了深圳市京基房地产股份有限公司位于京基滨河时代广场北区(二期)项目1座25层2507号房产。
(七)无形资产
土地使用权
专利及非专利技术
1．账面原值
(1)期初余额
17,889,592.51
2,283,234.00
20,172,826.51
(2)本期增加金额
306,067.03
306,067.03
—开发
306,067.03
306,067.03
(3)本期减少金额
—处置
(4)期末余额
18,195,659.54
2,283,234.00
20,478,893.54
2．累计摊销
(1)期初余额
1,241,726.73
1,046,782.42
2,288,509.15
(2)本期增加金额
899,056.58
216,787.59
1,115,844.17
—计提
899,056.58
216,787.59
1,115,844.17
(3)本期减少金额
—处置
(4)期末余额
2,140,783.31
1,263,570.01
3,404,353.32
3．减值准备
(1)期初余额
(2)本期增加金额
(3)本期减少金额
(4)期末余额
4．账面价值
(1)期初余额
16,647,865.78
1,236,451.58
17,884,317.36
(2)期末余额
16,054,876.23
1,019,663.99
17,074,540.22
四川我要去哪科技股份有限公司
2016年半年度报告
(八)开发支出
开发支出
6,783,996.29
306,067.03
6,477,929.26
说明：期末归集的开发支出，系公司自主开发尚未竣工上线的软件等开发支出。
被投资单位名称或形成商誉的事项
深圳市草原印象商旅服务有限公司
说明：经测试，对商誉包含的资产组组合进行减值测试，未发生减值迹象。
(十)长期待摊费用
本期增加金额
本期摊销金额
其他减少金额
装修费
725,379.78
405,836.76
319,543.02
(十一)递延所得税资产
1、已确认的递延所得税资产的可抵扣暂时性差异
期末余额
递延所得税
递延所得税资
可抵扣暂时性差异
可抵扣暂时性差异
资产减值准备
1,117,916.95
167,687.54
720,723.41
108,108.51
说明：期末递延所得税资产增长55.11%，系公司计提坏账准备增加所致。
(十二)应付账款
1、应付账款列示：
应付酒店、机票款
1,542,865.69
1,537,429.67
预提客户奖励
2,142,135.45
1,098,390.01
网络服务费
3,759,767.36
2,709,084.41
说明：期末应付账款增长38.78%，主要是随着公司业务的拓展，公司与客户之间的合作关系更为紧密，基于良好客户合作，客户的奖励延长了信用期。
2、账龄超过一年的重要应付账款：
报告期各期末，无账龄超过一年的重要应付账款。
(十三)预收款项
四川我要去哪科技股份有限公司
2016年半年度报告
1、预收款项列示
服务收入
4,652,270.79
3,035,320.06
说明：期末预收账款增长53.27%，主要是期末用户已采购尚未使用的机票增加所致。
2、账龄超过一年的重要预收款项
报告期各期末，无账龄超过一年的重要预收款项。
(十四)应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
短期薪酬
5,216,831.64
30,263,000.74
30,420,058.46
5,059,773.92
离职后福利-设定提存计划
2,117,322.71
1,960,279.01
157,043.70
5,216,831.64
32,380,323.45
32,380,337.47
5,216,817.62
2、短期薪酬列示
(1)工资、奖金、津贴和补
4,256,050.51
27,799,802.23
28,239,200.76
3,816,651.98
(2)职工福利费
586,736.35
586,736.35
(3)社会保险费
689,663.45
586,440.02
103,223.43
其中：医疗保险费
627,595.28
533,560.83
工伤保险费
生育保险费
(4)住房公积金
637,274.00
587,090.00
(5)工会经费和职工教育经
960,781.13
549,524.71
420,591.33
1,089,714.51
5,216,831.64
30,263,000.74
30,420,058.46
5,059,773.92
3、设定提存计划列示
1,963,533.57
1,811,147.18
152,386.39
基本养老保险
153,789.14
149,131.83
失业保险费
2,117,322.71
1,960,279.01
157,043.70
(十五)应交税费
税费项目
增值税
394,134.71
531,394.94
四川我要去哪科技股份有限公司
2016年半年度报告
营业税
企业所得税
283,551.69
城市维护建设税
教育费附加
地方教育附加
724,138.06
763,823.78
(十六)其他应付款
1、按款项性质列示其他应付款
代收代付款
140,041,738.66
135,796,148.87
服务保证金
10,352,152.41
11,294,686.41
150,393,903.03
147,158,878.23
2、账龄超过一年的重要其他应付款
报告期各期末，无账龄超过一年的重要其他应付款。
(十七)股本
期初余额
股东名称
实收资本金
实收资本金额
23,810,200.00
1,624,340.00
25,434,540.00
2,752,000.00
2,752,000.00
张建军
1,402,000.00
1,402,000.00
1,402,000.00
1,462,000.00
成都泛美印象
软件开发中心
226,400.00
226,400.00
(有限合伙)
成都平原之旅
信息技术服务
262,400.00
262,400.00
中心(有限合
成都速越汽车
租赁行(有限合
1,495,000.00
1,495,000.00
张云祥
1,320,000.00
1,320,000.00
苏州鑫泓金鼎
创业投资中心
330,000.00
330,000.00
(有限合伙)
180,000.00
180,000.00
宁波晨晖盛景
股权投资合伙
990,396.00
990,396.00
企业(有限合
四川我要去哪科技股份有限公司
2016年半年度报告
330,132.00
330,132.00
刘艳华
330,132.00
330,132.00
33,000,000.00
3,515,000.00
36,515,000.00
(十八)资本公积
股本溢价
68,847,166.41
55,044,900.00
123,892,066.41
说明：本期增加的资本公积系报告期股东实缴出资大于认缴注册资本的部分，该出资已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了“信会师报字[2016]第210392号”《验资报告》。
(十九)盈余公积
法定盈余公积
727,364.69
727,364.69
(二十)未分配利润
本期发生额
上期发生额
上期末未分配利润
833,003.04
12,006,313.03
加：本期归属于母公司所有者的净利
6,853,967.74
984,343.79
减：提取法定盈余公积
727,364.69
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
17,299,913.04
期末未分配利润
1,817,346.83
833,003.04
(二十一)营业收入和营业成本
本期发生额
上期发生额
主营业务
54,185,639.80
18,098,016.05
45,593,876.73
10,283,650.39
其他业务
316,704.37
54,502,344.17
18,098,016.05
45,593,876.73
10,283,650.39
说明：报告期内，公司营业收入较去年同期增长19.54%，主要是公司业务继续拓展所致；公司营业成本增长75.99%，主要原因是公司主营业务成本部门人员及薪酬增加所致。
(二十二)营业税金及附加
本期发生额
上期发生额
营业税
城市维护建设税
171,329.83
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2016年半年度报告
教育费附加
地方教育附加
356,954.95
207,916.59
说明：报告期内，营业税金及附加较去年同期增长71.68%，主要原因是报告期内收入增加所致。
(二十三)销售费用
本期发生额
上期发生额
职工薪酬
7,562,607.28
7,245,255.54
市场拓展费
7,283,677.05
1,207,228.89
折旧及摊销
447,803.27
194,130.81
租赁费
185,483.34
484,914.51
办公费
101,127.61
743,071.89
418,111.36
16,252,582.12
9,650,768.72
说明：报告期内，销售费用较去年同期增加增长68.41%，主要原因是公司为开发业务，市场拓展费增加
所致。
(二十四)管理费用
本期发生额
上期发生额
研发费用
13,957,766.87
14,319,351.24
职工薪酬
2,993,482.28
2,985,175.38
办公费及其他
1,613,530.61
961,765.59
18,564,779.76
18,266,292.21
(二十五)财务费用
本期发生额
上期发生额
利息支出
减：利息收入
281,547.60
汇兑损失
-37,833.54
手续费及其他
104,616.34
120,664.35
-199,539.80
128,066.88
(二十六)资产减值损失
本期发生额
上期发生额
坏账损失
457,545.18
(二十七)投资收益
本期发生额
上期发生额
投资收益
115,426.78
四川我要去哪科技股份有限公司
2016年半年度报告
说明：报告期内，公司利用闲置资金购买银行理财产品取得投资收益。
(二十八)营业外收入
计入当期非
计入当期非经常性
本期发生额
上期发生额
经常性损益
损益的金额
的金额
政府补助
169,200.00
169,200.00
140.00
废旧物资处置收入
169,635.41
169,635.41
计入当期损益的政府补助
与资产相关/
补助项目
本期发生额
上期发生额
与收益相关
成都市创新型电子商务企业补助项
150,000.00
与收益相关
成都市软件(非软件)作品着作权登
与收益相关
记资助项目
金牛区人民北路街道办事处表彰统
与收益相关
计工作先进单位补助项目
169,200.00
(二十九)所得税费用
本期发生额
上期发生额
当期所得税费用
289,932.36
1,253,583.11
递延所得税费用
-59,579.03
230,353.33
1,257,280.72
说明：报告期内，所得税费用较去年同期减少81.68%，主要原因在于报告期内应税所得额减少所致。
(三十)现金流量表项目
1、收到的其他与经营活动有关的现金
本期发生额
上期发生额
保证金或代付等往来款项
3,235,024.80
104,694,481.67
收到的政府补贴
169,200.00
利息等其他收入
281,547.60
3,685,772.40
104,719,873.30
2、支付的其他与经营活动有关的现金
本期发生额
上期发生额
代垫等往来款项
19,286,252.52
9,194,953.49
付现费用
10,238,848.42
3,173,147.96
四川我要去哪科技股份有限公司
2016年半年度报告
29,525,100.94
12,368,101.45
(三十一)现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
补充资料
本期发生额
上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
1,026,714.77
5,801,378.01
加：资产减值准备
457,545.18
固定资产等折旧
2,484,614.02
1,354,991.64
无形资产摊销
1,115,844.17
613,050.82
长期待摊费用摊销
405,836.76
495,838.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收
益以“－”号填列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列)
投资损失(收益以“－”号填列)
-115,426.78
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)
-59,579.03
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)
存货的减少(增加以“－”号填列)
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)
-22,896,258.60
-16,650,894.57
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)
5,862,958.74
88,607,725.07
经营活动产生的现金流量净额
-11,702,525.77
80,257,199.48
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
130,593,201.95
92,131,516.85
减：现金的期初余额
146,212,167.62
55,132,065.27
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
-15,618,965.67
36,999,451.58
2、现金和现金等价物的构成
一、现金
130,593,201.95
146,212,167.62
其中：库存现金
四川我要去哪科技股份有限公司
2016年半年度报告
可随时用于支付的银行存款
73,788,809.58
104,109,422.63
可随时用于支付的其他货币资金
56,804,392.37
42,102,744.99
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额
130,593,201.95
146,212,167.62
二、合并范围的变更
报告期增加合并单位2家，系2016年上半年通过新设方式成立济南海岛旅行社有限公司和义乌泛美旅行社有限公司。
三、在其他主体中的权益
持股比例(%)
主要经
子公司名称
四川海岛印象旅
行社有限公司
深圳市草原印象
非同一控制
商旅服务有限公
代售机票等
下企业合并
我要去哪旅行社
(香港)有限公司
成都天下票仓科
互联网信息
成都市
技有限公司
济南海岛旅行社
有限公司
义乌泛美旅行社
有限公司
四、关联方及关联交易
本公司实际控制人为周琳。
本公司的子公司情况
本公司子公司的情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。
其他关联方情况
其他关联方名称
其他关联方与本公司的关系
陆玉兰
实际控制人关系密切的家庭成员
持股5%以上的股东
成都精英航空客货销售中心
持股5%以上的股东李波参股的公司
成都速越汽车租赁行(有限合伙)
公司股东，实际控制人控制的合伙企业
成都平原之旅信息技术服务中心(有限合伙) 公司股东，实际控制人控制的合伙企业
成都泛美印象软件开发中心(有限合伙)
公司股东，实际控制人控制的合伙企业
关键管理人员薪酬
公司高级管理人员
关联交易情况
四川我要去哪科技股份有限公司
2016年半年度报告
1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2、关联方销售
关联方名称
本期发生额
上期发生额
成都精英航空客货销售中心
平台服务费
1,114,003.72
1,114,003.72
3、关联担保情况
担保是否已
担保方
担保起始日
担保到期日
经履行完毕
四川我要去哪科技股
10,000,000.00
份有限公司
四川我要去哪科技股
25,000,000.00
份有限公司
注：2014年5月，公司与工商银行成都盐市口支行签订《网贷通循环借款合同》，公司实际控制人周琳以房产为公司借款提供担保，截至报告期末，上述借款已归还。2016年7月，公司与工商银行成都金牛支行签订《网贷通循环借款合同》，公司实际控制人周琳以房产为公司借款提供担保。
4、关联方租赁
出租方名称
租赁资产种类
本期发生额
上期发生额
陆玉兰
800,000.00
474,008.88
1,059,036.00
成都速越汽车租赁行(有限合伙)
成都平原之旅信息技术服务中心(有
限合伙)
成都泛美印象软件开发中心(有限合
513,276.24
1,859,036.00
说明：日，公司与周琳、陆玉兰分别签订《房屋租赁合同》，公司承租其位于成都市金牛区一环路北一段99号1幢21层1-13号房产(2,559.59平方米)和成都市金牛区一环路北一段99号1幢32层1-13号房产(2,553.56平方米)，租金为每平方米80.88元/月，用于公司办公使用。
日，陆玉兰向成都信德实业公司申请变更《商品房买卖合同》变更，公司分三次向陆玉兰支付原购房款3,396.23万元。
5、关键管理人员薪酬
本期发生额
上期发生额
关键管理人员薪酬
1,413,029.63
1,128,494.67
承诺及或有事项
四川我要去哪科技股份有限公司
2016年半年度报告
本公司无需要披露的承诺及或有事项。
资产负债表日后事项
截止报告日，本公司无需要披露的日后事项。
其他重要事项
本公司无需要披露的其他重要事项。
母公司财务报表主要项目注释
(一)应收账款
1、应收账款分类披露：
期末余额
账面余额
单项金额重大并单
项计提坏账准备的
应收账款
按组合计提坏账准
8,562,300.99
256,869.03
8,305,431.96
备的应收账款
其中：账龄组合
8,562,300.99
256,869.03
8,305,431.96
合并范围内
关联方组合
单项金额虽不重大
但单项计提坏账准
备的应收账款
8,562,300.99
256.869.03
8,305,431.96
期初余额
账面余额
单项金额重大并单
项计提坏账准备的
应收账款
按组合计提坏账准
5,860,208.19
175,778.62
5,684,429.57
备的应收账款
其中：账龄组合
5,860,208.19
175,778.62
5,684,429.57
合并范围内
关联方组合
单项金额虽不重大
但单项计提坏账准
备的应收账款
5,860,208.19
175,778.62
5,684,429.57
2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
四川我要去哪科技股份有限公司
2016年半年度报告
期末余额
应收账款
计提比例(%)
1年以内
8,562,300.99
256,869.03
期初余额
应收账款
计提比例(%)
1年以内
5,860,208.19
175,778.62
3、计提、转回或收回的坏账准备情况
本期减少
坏账准备
175,778.62
256,869.03
4、按应收对象归集的期末余额前五名的应收款情况
应收账款
是否为
单位名称
比例(%)
广州市御航信
息技术有限公
2,359,622.44
广州叶翔电子
服务费
1,730,846.19
科技有限公司
香港天合信息
服务费
1,464,830.00
有限公司
浙江去啊网络
服务费
1,374,481.46
技术有限公司
易宝支付有限
服务费
783,608.92
7,713,389.01
231,401.67
(二)其他应收款
1、其他应收款分类披露：
期末余额
账面余额
账面价值
单项金额重大并单
项计提坏账准备的
其他应收款
按组合计提坏账准
67,145,274.44
861,047.92
66,284,226.52
备的其他应收款
其中：账龄组合
28,085,597.32
861,047.92
27,224,549.40
四川我要去哪科技股份有限公司
2016年半年度报告
合并范围内
39,059,677.12
39,059,677.12
关联方组合
无风险组合
单项金额虽不重大
但单项计提坏账准
备的其他应收款
67,145,274.44
861,047.92
66,284,226.52
期初余额
账面余额
账面价值
单项金额重大并单
项计提坏账准备的
其他应收款
按组合计提坏账准
26,248,898.69
544,944.79
25,703,953.90
备的其他应收款
其中：账龄组合
17,040,670.60
544,944.79
16,495,725.81
合并范围内
9,208,228.09
9,208,228.09
关联方组合
无风险组合
单项金额虽不重大
但单项计提坏账准
备的其他应收款
26,248,898.69
544,944.79
25,703,953.90
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
其他应收款
计提比例(%)
1年以内
27,821,597.32
834,647.92
1至2年
264,000.00
28,085,597.32
861,047.92
期初余额
其他应收款
计提比例(%)
1年以内
16,558,889.60
496,766.69
1至2年
481,781.00
17,040,670.60
544,944.79
2、计提、转回或收回的坏账准备情况
本期减少
坏账准
544,944.79
316,103.13
861,047.92
四川我要去哪科技股份有限公司
2016年半年度报告
3、本期无核销其他应收款的情况
4、其他应收款按款项性质分类情况
款项性质
代垫款项
63,132,220.94
22,395,338.45
保证金
3,935,800.00
3,792,700.00
67,145,274.44
26,248,898.69
5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
是否为
期末余额合
坏账准备期
单位名称
计数的比例
深圳市草
原印象商
34,311,808.92
旅服务有
限公司
上海华程
西南国际
4,626,979.29
138,809.38
旅行社有
限公司
四川海岛
印象旅行
3,762,698.20
社有限公
北京一百
伟业信息
3,466,683.74
104,000.51
技术有限
长沙晨舟
网络科技
3,348,423.54
100,452.71
有限公司
49,516,593.69
343,262.60
(三)长期股权投资
期初余额
被投资单位
四川海岛印
象旅行社有
8,000,000.00
8,000,000.00
限公司
深圳市草原
印象商旅服
500,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
务有限公司
我要去哪旅
行社(香港)
5,760,000.00
5,760,000.00
有限公司
成都天下票
250,000.00
250,000.00
500,000.00
仓科技有限
四川我要
