实现总账应收账款账龄分析（以用友为例）[1]
【网络综合 - 会计从业资格考试】一、概述　　对应收和应付项目进行账龄分析，是企业财务工作必须进行的一项内容。有一部分用户的用友总账系统中不包括应收账款和应付账款管理模块，因此账龄分析工作只能依靠备查账簿进行人工分析。当应收和应付项目业务量庞大时，传统人工分析方法的工作效率和准确性均会受到一定程度的影响。　　用友总账系统内存储应收、应付项目及其明细科目的明细账，通过分析用友总账系统应收、应付管理模块的基本原理，可以开发外部辅助程序实现账龄分析，并同时实现应收、应付项目管理。　　二、账龄分析功能的基本实现方法　　由于应收项目的基本原理与应付项目相同，下面以应付账款为例，说明账龄分析功能的基本实现方法。　　假设财务报表应付账款的账龄分成四个时间段，即1年以内、1至2年、2至3年和3年以上。外部辅助程序在进行账龄分析按以下步骤进行：　　（一）首先按明细科目（包括供应商辅助核算项目）读取用友总账系统当前月份三年前的期初余额做为账龄3年以上的应付账款金额；　　（二）按时间段分别读取用友总账系统的贷方发生额做为对应账龄时间段的应付账款金额；　　（三）读取用友总账系统当前月份三年之间借方发生额，按由远至近的顺序冲销各阶段的金额，先冲销3年以上的金额，冲至0开始冲销2至3年的金额，以此类推至1年以内金额；　　（四）将各明细科目各时间段金额汇总即为应付账款在各时间段的金额。　　例如：以某单位2008年10月为分析期间，按以下步骤进行分析：　　（一）首先读取应付账款明细科目2005年10月期初余额做为3年以上的金额；读取并汇总2005年10月（含10月）以后至2006年10月（不含10月）以前的贷方发生额为2至3年的金额；然后读取并汇总2006年10月（含10月）以后至2007年10月（不含10月）以前的贷方发生额为1至2年的金额；最后读取并汇总2007年10月（含10月）以后至2008年10月（含10月）以前的贷方发生额为1年以内的金额。　　（二）按顺序读取2005年10月（含10月）至2008年10月（含10月）区间内所有某明细科目的借方发生额明细，从该科目第一笔借方开始至最后一笔借方结束，按由远至近的顺序冲销各区间金额，先冲销3年以上的金额，冲至0开始冲销2至3年的，直至冲销到1年以内的金额。即假设所有发生的还款业务均用于归还最先挂账的金额。　　（三）计算各明细科目的账龄情况，汇总应付账款总账账龄情况。分析结果见下表：　　（2008年10月应付账款账龄分析表）　　上述外部辅助账龄分析程序在VFP9.0和SQLSERVER8.0及用友8.61总账系统环境下调试通过。　　三、账龄分析功能的缺陷分析　　由于在进行账龄分析时按由远至近的顺序逐步进行冲销，因此与真正意义上的账龄分析结论并不一致。用友的应付账款管理模块在进行业务处理时需要指定“核销”项目，即必须指定借方发生数用于归还哪一笔贷方发生额，这种情况下的分析才是真正意义上的账龄分析。　　由于用友总账系统业务处理时没有“核销”处理功能，只能按由远至近的顺序分析。按目前的分析方式，会少计年限较长的金额，多计年限较短的金额。其实质只是在没有用友应付账款管理模块前提下的粗略估计。　　例如：3年以前贷方余额为100万元，本月发生贷方20万元，本月发生借方20万元（用于归还本月的贷方20万元）。　　真正意义上的账龄分析在进行处理时，本月借方的20万元用于“核销”本月的贷方20万元，3年前的100万元没有进行处理，因此账龄分析的结论是3年以上100万元，1年以内0元。　　外部辅助程序账龄分析在进行处理时，本月借方的20万元首先用于冲销3年以前的100万元，账龄分析的结论是3年以上80万元，1年以内20万元。　　两种分析方法下应付账款期末余额完全一致。　　四、模拟用友应收、应付管理模块功能的实现　　为方便说明，仍以应付项目为例说明模拟用友应收、应付管理模块功能的实现方法。　　通过分析用友总账系统应付管理模块，得知用友总账系统应付管理模块的精髓在于其“核销”处理，其在填制凭证时直接与历史明细账对应处理，即明确每一笔明细账与历史明细账的对应关系，以此来精确计算账龄。其业务处理过程是对每一笔贷方明细账做相应的记录，在借方有发生额时，要求用户对历史未核销的贷方明细账进行选择，以明确对应的核销关系。　　签于上述原因和分析，模拟用友应付管理模块功能可以通过下述方法来实现。　　通过开发外部辅助程序，在用户填制凭证时如果为贷方发生数则为该笔明细账做备查记录，并同时写入用友总账系统的自定义字段，如果为借方发生数，则要求用户对历史明细账进行选择性核销转：实现总账应收账款账龄分析（以用友为例）
　　对应收和应付项目进行账龄分析，是企业财务工作必须进行的一项内容。有一部分用户的用友总账系统中不包括应收账款和应付账款管理模
块，因此账龄分析工作只能依靠备查账簿进行人工分析。当应收和应付项目业务量庞大时，传统人工分析方法的工作效率和准确性均会受到一定程度的影响。
　　用友总账系统内存储应收、应付项目及其明细科目的明细账，通过分析用友总账系统应收、应付管理模块的基本原理，可以开发外部辅助程序实现账龄分析，并同时实现应收、应付项目管理。
　　二、账龄分析功能的基本实现方法
　　由于应收项目的基本原理与应付项目相同，下面以应付账款为例，说明账龄分析功能的基本实现方法。
　　假设财务报表应付账款的账龄分成四个时间段，即1年以内、1至2年、2至3年和3年以上。外部辅助程序在进行账龄分析按以下步骤进行：
　　（一）首先按明细科目（包括供应商辅助核算项目）读取用友总账系统当前月份三年前的期初余额做为账龄3年以上的应付账款金额；
　　（二）按时间段分别读取用友总账系统的贷方发生额做为对应账龄时间段的应付账款金额；
　　（三）读取用友总账系统当前月份三年之间借方发生额，按由远至近的顺序冲销各阶段的金额，先冲销3年以上的金额，冲至0开始冲销2至3年的金额，以此类推至1年以内金额；
　　（四）将各明细科目各时间段金额汇总即为应付账款在各时间段的金额。
　　例如：以某单位2008年10月为分析期间，按以下步骤进行分析：
　（一）首先读取应付账款明细科目2005年10月期初余额做为3年以上的金额；读取并汇总2005年10月（含10月）以后至2006年10月（不含
10月）以前的贷方发生额为2至3年的金额；然后读取并汇总2006年10月（含10月）以后至2007年10月（不含10月）以前的贷方发生额为1至2
年的金额；最后读取并汇总2007年10月（含10月）以后至2008年10月（含10月）以前的贷方发生额为1年以内的金额。
　　（二）按顺序
读取2005年10月（含10月）至2008年10月（含10月）区间内所有某明细科目的借方发生额明细，从该科目第一笔借方开始至最后一笔借方结束，按
由远至近的顺序冲销各区间金额，先冲销3年以上的金额，冲至0开始冲销2至3年的，直至冲销到1年以内的金额。即假设所有发生的还款业务均用于归还最先挂
账的金额。
　　（三）计算各明细科目的账龄情况，汇总应付账款总账账龄情况。分析结果见下表：
　　（2008年10月应付账款账龄分析表）
　　上述外部辅助账龄分析程序在VFP9.0和SQLSERVER8.0及用友8.61总账系统环境下调试通过。
　　三、账龄分析功能的缺陷分析
　　由于在进行账龄分析时按由远至近的顺序逐步进行冲销，因此与真正意义上的账龄分析结论并不一致。用友的应付账款管理模块在进行业务处理时需要指定“核销”项目，即必须指定借方发生数用于归还哪一笔贷方发生额，这种情况下的分析才是真正意义上的账龄分析。
　　由于用友总账系统业务处理时没有“核销”处理功能，只能按由远至近的顺序分析。按目前的分析方式，会少计年限较长的金额，多计年限较短的金额。其实质只是在没有用友应付账款管理模块前提下的粗略估计。
　　例如：3年以前贷方余额为100万元，本月发生贷方20万元，本月发生借方20万元（用于归还本月的贷方20万元）。
　　真正意义上的账龄分析在进行处理时，本月借方的20万元用于“核销”本月的贷方20万元，3年前的100万元没有进行处理，因此账龄分析的结论是3年以上100万元，1年以内0元。
　　外部辅助程序账龄分析在进行处理时，本月借方的20万元首先用于冲销3年以前的100万元，账龄分析的结论是3年以上80万元，1年以内20万元。
　　两种分析方法下应付账款期末余额完全一致。
　　四、模拟用友应收、应付管理模块功能的实现
　　为方便说明，仍以应付项目为例说明模拟用友应收、应付管理模块功能的实现方法。
　通过分析用友总账系统应付管理模块，得知用友总账系统应付管理模块的精髓在于其“核销”处理，其在填制凭证时直接与历史明细账对应处理，即明确每一笔明
细账与历史明细账的对应关系，以此来精确计算账龄。其业务处理过程是对每一笔贷方明细账做相应的记录，在借方有发生额时，要求用户对历史未核销的贷方明细
账进行选择，以明确对应的核销关系。考试大－全国最大教育类网站(www．Examda。com)来源：考试大
　　签于上述原因和分析，模拟用友应付管理模块功能可以通过下述方法来实现。
　通过开发外部辅助程序，在用户填制凭证时如果为贷方发生数则为该笔明细账做备查记录，并同时写入用友总账系统的自定义字段，如果为借方发生数，则要求用
户对历史明细账进行选择性核销处理，并同时写入用友总账系统的自定义字段。写入用友自定义字段的目的在于保证用户对凭证进行编辑和调整时仍然保存有备查记
　　在进行账龄分析时，读取用友总账系统内记录的备查信息，通过前述方法，以备查标记为判断标准，而不是按由远至近的顺序冲销，只计算未被核销的明细账，可以精确、迅速地计算应付款项在各时间段的金额。
　　续前例：3年以前贷方余额为100万元，本月发生贷方20万元，本月发生借方20万元（用于归还本月的贷方20万元）。
　外部辅助程序在进行处理时，先期已经对3年以前的贷方明细账做备查标记，本月借方20万元业务处理时同样做备查标记，在进行贷方20万元的业务处理时，
用户选择核销本月贷方20万元。3年前的100万元没有进行处理，账龄分析的结论是3年以上100万元，1年以内0元。外部辅助程序的分析结论与用友总账
系统账龄分析模块的分析结论完全一致。来源：考试大来源：
　　为进一步优化外部辅助程序的功能，用户在录入应付款项时，可以同时录入还款期限，因为用总账系统内记录业务的发生日期，通过外部辅助程序与当前日期的对比，还可以实现到期提醒功能。
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总账，有关账龄分析时间段数据无法实现如何处理_问题描述：总账，有关账龄分析时间段数据无法实现如何处理分析及处理：查库发现用户是按余额结转的。重新按明细结转即可。
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用友软件发票版凭证打印设置用友软件发票版凭证打印设置
用友U8软件激光增值税凭证使用方法一、下载补丁，并且选择相应的版本文件；二、打开相应版本补丁文件夹，把里面的U8Fzzspzjetd.rep文件放到下面文件夹内；Windows2000模板路径：C:\winnt\system32\UFCOMSQL\glrep\zh-cnWindows XP 模板路径：C:\windows\system32\UFCOMSQL\glrep\zh-cnWindows 98 模板路径：C:\windows\system\UFCOMSQL\glrep\zh-cn三、在【开始】里面的【搜索】内搜索TdPrn.mdb文件，找到以后，用补丁文件夹内的TdPrn.mdb覆盖原文件（覆盖之前建议备份一下原文件）；四、进入财务软件中的【设置】—》【选项】—》【账簿】，在“凭证、账簿套打”打对勾，下面选择“纸型C(上海版)”—》“非连续”，然后点【编辑】—》【确定】；五、把U8激光增值税凭证放到打印机里面，进入【凭证】—》【打印凭证发票版凭证KPJ103六、如果打印出现偏差，进入【凭证】—》【打印凭证】—》【设置】，调整上边距和下边距就可以了（右、下边距不需要调整）例如：凭证偏左5毫米，偏下3毫米，那么在【设置】里面，把上边距减少3，左边距增加5
凭证偏右3毫米，偏上5毫米，那么在【设置】里面，把上边距增加5，左边距减少3七、常见问题1、问：打印格式对不上？
答：模板刷新错误，解决办法：先选择“上海版”—》“连续”， 进入【打印凭证】里面预览一下，然后重新回来选择“上海版”—》“非连续”， 这时候再去打印就正确了。2、问：纸张如何放到打印机里面？
答：如果是A4打印机，请把纸张放到手动进纸口，竖着放，卡紧打印；如果是A3打印机，
请先在打印机上面自定义纸张大小，再进行打印，具体打印机设置可以查看打印机说明书；3、问：选择U8激光增值税凭证模板以后，账簿用什么账页？
答：配套账页纸张为A4激光账簿，不用重新选择其他模板，凭证选择正确以后， 直接打印账簿就可以了
用友u8库存现存量不正确的四种解决方法用友u8库存现存量不正确的四种解决方法
U8现存量错误的几种调整方法：解决办法：1）使用整理现存量功能。2）整理现存量后，现存量依然不对，可到ufsystem数据库的ua_account_sub表中查看该帐套库存的启用日期是否正确。以999帐套为例，可执行语句select* from ua_account_sub where cacc_id=999 and csub_id='st' andiyear=9999，如果没有此条记录，应手工添加。或者该记录上的dsubsysused（启用日期）不正确应改为正确。然后重新整理现存量即可。3）现存量错误不属于以上两种情况时，应重点查看st_totalaccount本年期初数量，因为整理现存量时是根据st_totoalaccount的本年度期初加减rdrecord/s累计收入发出计算的。rdrecord/s属于原始单据的记录，一般不会有错，所以应重点检查st_totalaccount本年度期初数量是否正确。4）如果只启用存货核算没有整理现存量功能，无法整理现存量。但是，我们可以利用系统管理的升级sqlserver数据功能，将帐套重新升级一遍，升级程序会进行现存量整理。
对应版本:用友U其他对应产品线：供应链对应模块：库存管理模块问题现象:产品为8.21U8产品,是网络版.在库存系统收发存汇总表无法查询.提示:收发类别重复或各表中的列名必须唯一,TbllastResult-WANG-Tempk中多次指定了列句”存货名称。问题原因：同解决方案解决方案：检查收发类别是否有重名的,修改成不重复才可以.
对应版本:用友U8.52对应产品线：供应链对应模块：存货核算模块问题现象:用户的数据是从813升级上来的，库存+存货，升级上来后发现库存和存货对帐不平，而且期初就不平了，但是原来的813中是好的问题原因：升级上来后数据有问题解决方案：把2004年度重新结转后期初对帐是平的，然后将期初数据通过工具（852工具）导入原来的帐套中，将原来帐套中的期初数据删除掉，再恢复记帐到年初，重新记帐后用重算总帐工具修复一下就可以了
用友U8软件订单列表的打印订单列表的打印
订单列表的打印原因分析：软件操作流程问题解答：正确答案：1.有两种打印方式，‘打印当前列表’，‘打印选中记录’2.全部打印选择‘打印当前列表’。部分打印选择‘打印选中记录’
用友U8 登陆UFO报表时提示年度账错误用友U8 登陆UFO报表时提示年度账错误
问题原因:注册表中Login健值丢失
解决方法:在注册表中增加相应的LOGIN健值信息
用友u8软件销售退货单成本计算销售退货单成本计算
销售退货单成本计算原因分析：成本计算与价格系统设置、退货单据的录入有关。问题解答：1、商品有库存成本时，销售退货单参照销售单生成，退货时的成本按销售单上的成本入库。如果是手工填写退货单，成本按当前的结存成本单价入库；2、如果退货时商品没有库存成本，那么退货的成本按价格系统设置中入库类单据成本中的设置取价。
用友u8软件采购退货单怎么参照订单生成采购退货单怎么参照订单生成
采购退货单怎么参照订单生成原因分析：前提必须是入库单参照订单生成过了采购入库单，这时候点采购入库单上的生单，在对话框中把‘执行完未关闭的显示’勾选上，选中过滤出来的记录，然后把‘显示表体’及‘仓库’选上，把本次入库数量输入负数（要退货的数量），这样生成的是红字采购入库单。问题解答：前提必须是入库单参照订单生成过了采购入库单，这时候点采购入库单上的生单，在对话框中把‘执行完未关闭的显示’勾选上，选中过滤出来的记录，然后把‘显示表体’及‘仓库’选上，把本次入库数量输入负数（要退货的数量），这样生成的是红字采购入库单。
对应版本:用友U其他对应产品线：其他对应模块：MSDE2000模块问题现象:不能安装MSDE2000，安装时出错，报以有服务在运行问题原因：注册表里有以前安装过SQL7.0和SQL2000的键值解决方案：进入注册表中删除SQL7.0和SQL2000的键值后重启计算机后安装正常！
对应版本:用友U其他对应产品线：其他对应模块：其他模块问题现象:检测不到加密盒问题原因：环境问题解决方案：修改并口模式为ECC+ECP，重新安装软件
对应版本:用友U8.52对应产品线：供应链对应模块：库存管理模块问题现象:客户在进行批次管理运行一段时间后，在存货档案中把一部分存货的批次取消了，然后在填制出库单保存时，系统总是提示现存量不足，实际上这些存货都还有现存量，通过现存量表可以查询出来。问题原因：同解决方案解决方案：这个问题要由现场支持人员处理，把原来做的单据（所有录入批号的单据）上的批号清除，需要在数据库中调整。建议：如用户还未做任何数据操作，将原存货封闭，启用新的存货档案。如不启用新档案，在原数据上调整，请将数据做好备份再进行调整。
用友u8v12.0报价工具用友u8v12.0报价工具：QQ
财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
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VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
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服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
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服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
呼叫中心集成 0元
PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*元
CAD集成平台 30000元
对应版本:用友U8.51A对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:每进行打印凭证及账薄操作时就死机，而且非常频繁。问题原因：经查所有机器设置均没有问题，后检查发现整个网络设置了两台共享打印机，用户将另外一台激光打印机设为默认打印机，而实际要使用另外一台针式打印机打凭证及账薄。解决方案：将用来打凭证及账薄的打印机设成默认打印机，整个问题解决。
对应版本:用友U8.50sp对应产品线：供应链对应模块：库存管理模块问题现象:在单据设计中，更改打印纸如改为自定义纸张宽：2410，长：941，其他纸张也会出现类似问题，采购入库单的打印由于当前入库单号所录入的记录笔数不同，出现不同的结果，当打印页数超过1页时，会出现整页空白指表格所显示内容及合计数所在行跨页的问题；有时记录数少，如2条，也会出现合计数跨页甚至出现空白表格页的情况表头打印无问题。不做任何更改，在产成品入库单中若当前入库单号下填列记录过多一般是一页不能打下时也会出现上述问题。问题原因：单据打印格式设置问题解决方案：效果1：每页固定打印行数，最后一页不打印空白记录行；首先打开进入【单据格式设计】，选择库存模块的其他入库单打印模板：在行数输入框中输入数值为0同时勾去左下角的【自动计算表格高度】选项手工拖拽表体框，改变表体框的纵向大小，使打印表体显示行数为所需的目标打印行数确定后保存单据打印模板退出。此时系统根据打印模板所显示的固定行数值分页打印，最后一页不打印空白行。效果2：每页固定打印行数，最后一页按指定的固定行数大小补充打印空白记录行；首先打开进入【单据格式设计】，选择库存模块的其他入库单打印模板，查看表体项目的【属性】栏：输入欲指定的固定行数值此时是否选择勾取左下角的【自动计算表格高度】选项不影响打印效果确定后保存单据打印模板退出。此时系统打印根据指定的固定行数值分页打印，最后一页自动打印相应的空白行。效果3：按照打印纸张大小，自动计算表格高度，合理的分页打印，即每页按照纸张大小满页打印，最后一页不打印空白记录行；首先打开进入【单据格式设计】，选择库存模块的其他入库单打印模板，查看表体项目的【属性】栏：在行数输入框中输入数值为0选择勾上左下角的【自动计算表格高度】选项确定后保存单据打印模板退出。此时系统根据指定的打印纸张大小自动计算合适的显示行数，并不打印最后一页上的空白行。在实际业务操作过程中，可能存在如下情况，即需要实时改变打印页显示的数据记录行数。比如在单据设计中已经定义好了单据打印时按照一定的固定行数分页打印，而现在对个别单据需要按纸张大小满页打印或者按照另一显示行数值来打印。此时为了某一张或几张单据的打印工作而重新设计定义【单据设计】，打印完毕之后又需要再次设计定义【单据设计】，操作步骤繁琐且耗费时间较长，不利于用户正常工作的开展进行，给用户操作带来不必要的麻烦。针对上述情况，可以通过单据【预览】中的【页面设置】功能来实现实时打印需求。具体操作步骤如下：通过【详细格式设置】按钮可以进入单据的详细格式设置界面。在页签【通用格式设置】栏，选择需修改格式的项目为表体，在表体的特定格式栏输入表体固定行数即可。确定后预览查看操作效果，并进行打印操作。效果4：灵活打印效果，即实时改变打印页所需的固定行数。此时系统根据设置的固定行数对单据分页打印，并且最后一页打印空白行。但需要注意的一点是此操作只对当前预览单据有效，关闭预览后设置的固定行数信息无效。另外，对前面几种打印设置操作过程中，对某一单据可以保存多个单据打印模板，对每个单据模板分别设置不同的打印参数，在单据打印过程中，灵活调用不同的打印模板，从而满足多种打印效果。
用友U8软件暂估业务中采购退货业务的处理方法暂估业务中采购退货业务的处理方法
暂估业务中采购退货业务的处理方法原因分析：软件支持红字入库单与蓝字入库单进行结算。问题解答：“采购结算”--“手工结算”--选择红字入库单与蓝字入库单记录后，修改蓝字入库单数量与红字入库单数量保持一致，然后点击“结算”。待正常入库的存货发票到达后，蓝字入库单的剩余部分再与发票进行结算即可。
用友U8软件日记账查询_0日记账查询
日记账查询原因分析：此问题需要补丁解决问题解答：此问题在下一个补丁包里面进行解决 目前计划在 1月29日左右 发补丁，请关注网站补丁更新内容。
利用账面调整的纳税筹划方案分析 利用账面调整的纳税筹划方案分析
小编絮语不同行业的人在计算时，都可以把纳税人的账面利润作为计算应纳税所得额起点，通过计算，企业与不一致而造成的差额，将账面利润调成应纳税所得额。 　　在调整账面利润与应纳税所得额时，有些企业纳税人由于不懂调整公式和方法，任凭征管人员调整，更谈不上利用调整机会为企业避税服务。 　　【筹划案例】 　　甲企业2008年底账面利润额为200万元，已预交所得税额为35万元，该企业委托代理人计算申报企业所得税额。税务代理人站在企业避税的角度计算所得税额的程序如下： 　　第一，计算调增额和调减额，并注意挖掘调减额，缩小调增额。 　　（1）审查营业收入账户，发现该年取得利息为1万元。从国内企业取得分回已税利润9万元，按《细则》规定，国债利息收入不计入应纳税所得额，分回已税利润再计算应纳税所得额时调整。 　　（2）审查营业外支出账户，发现该年支付税款滞纳金和罚款2万元。 　　（3）审查提取固定资产折旧发现，企业某固定资产折旧年限短于规定年限，经计算本年多提折旧8万元。 　　（4）企业基本建设工程领用企业商品产品没有作为收入处理，经计算该部分利润额为5万元。 　　根据上面审查结果，该企业所得调整额为： 　　调减额＝1＋9＝10（万元） 　　调增额＝2＋8＋5＝15（万元） 　　第二，计算弥补亏损额。　　税务代理人根据历年亏损弥补情况有关资料确定2008年以前尚未弥补亏损额共计55万元，其中2007年30万元，2006年10万元，2005年8万元，2004年3万元，2003年2万元，2002年2万元，由于2002年亏损对2008年来说弥补期已超过5年，因此不应弥补。 　　2008年弥补以前年度亏损额＝55－2＝53（万元） 　　第三，计算全年应纳税所得额和汇算所得税。 　　调整公式为： 　　应纳税所得额＝账面利润额＋调增利润额－调减利润额－税前弥补亏损额 　　2008年应纳税所得税额＝（200＋15－10－53）&25％＝38（万元） 　　汇算应补所得税额＝38－35＝3（万元）
利用煤矸石发电增值税有何优惠？ 利用煤矸石发电增值税有何优惠？
问题答复：
您好： 　　您在我们网站上提交的纳税咨询问题收悉，现针对您所提供的信息简要回复如下： 　　财政部、国家税务总局《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》【财税[号】规定：&自日起，对下列货物实行按增值税应纳税额减半征收的政策：（一）利用煤矸石、煤泥、油母页岩和风力生产的电力。（二）部分新型墙体材料产品（产品目录见附件）。&同时在财政部、国家税务总局《关于部分资源综合利用产品增值税政策的补充通知》【财税[2004]25号】中规定：&一、利用石煤生产的电力按增值税应纳税额减半征收。二、利用煤矸石、煤泥、石煤、油母页岩生产电力，煤矸石、煤泥、石煤、油母页岩用量（重量）占发电燃料的比重必须达到60％以上（含60％）；利用城市生活垃圾生产电力，城市生活垃圾用量（重量）占发电燃料的比重必须达到80％以上（含80％），才能享受【财税[号】文件和本通知第一条规定的增值税政策。 　　上述回复仅供参考。有关具体办理程序方面的事宜请直接向您的主管或所在地税务机关咨询。 　　欢迎您再次提问。
对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:U8.21帐簿打印总帐时可以打印出题目如现金总帐，而在帐簿查询界面点击打印就打印不出题目，而且2002年一切正常，只是2003年有这个问题。请问是什么原因问题原因：可能2003年GL_mybooktype表的值被改变。解决方案：把2002年的GL_mybooktype表内容替换2003年对应表内容看一下。如果补丁中此”更正新年度打印格式错乱的脚本.sql”文件执行错误。可以参考如下语句：--请将001替换成已经建立了年度帐的帐套号useufdata_001_2003truncatetableGL_mybooktypeinsertintoGL_mybooktypeselect*fromufdata_001_2002..GL_mybooktype
解除单据锁定-如何解除单据锁定解除单据锁定-如何解除单据锁定
很多人碰到了解除单据锁定没反应怎么办？或者对如何解除单据锁定一点都不懂，碰到这种问题怎么办？问题一、U8普及版，在录入科目期初余额时，不知什么原因，总提示某人正要操作某科目，单据被锁定，不能录入。退出系统重新进入，问题还是没有解决。用系统管理员在系统管理中，执行解除锁定也没作用。解决方法：下载个单据清楚异常任务。如还不行的话。在数据库里删除ua—accontrol表里的内容即可。最好是先让被锁定的人退出帐套然后把ua-task ua-tasklog里有关该用户的所有信息都删掉就可以了，这是最根本的解决方法，很管用的。
对应版本:用友U其他对应产品线：其他对应模块：其他模块问题现象:安装数据库时提示：以前的某个程序安装以在安装的计算机上创建挂起操作，安装程序之前必须先重起计算机。无论怎么重启计算机，一直弹出这个对话框。问题原因：注册表的有写入，删除就好。解决方案：打开注册表KEY_LOCAL_MACHINE--SYSTEM--ControlSet001--Control--SessionManager--PendingFileRenameOptions--把这个键值删除
对应版本:用友U8.52对应产品线：财务系统对应模块：固定资产模块问题现象:点击折旧分配表，提示不是折旧汇总月或折旧后做过修改问题原因：数据库中的accinformation表字段cname的值有问题解决方案：提供语句：updateaccinformationsetcvalue=’true’wherecname=’bNeedRefreshDeprVoucher’
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新增银行科目如何设置流量新增银行科目如何设置流量版本：U810问题现象：新增银行科目无法录入流量解决方法：在基础设置--财务--会计科目--编辑--指定科目，现金流量科目
新增银行科目如何设置流量新增银行科目如何设置流量版本：U810问题现象：新增银行科目无法录入流量解决方法：在基础设置--财务--会计科目--编辑--指定科目，现金流量科目
用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程 & & & &用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程在做年度数据结转操作前请务必一定要做好数据备份工作！软件数据备份步骤如下：1. 进入系统管理，点击 系统 下 注册 ，以软件系统管理员 admin 进行注册。2.点击 帐套 菜单下的 输出 ，并选择所要备份的相应帐套。3.压缩完进程后，选择数据备份的存放路径，然后点击确定，提示备份完毕！然后做年度数据结转工作之前，对所使用的账套数据中已启用的相关模块必须进行本年度12月份的记账和结账工作，并检查期末余额是否相符、正确。一、单独运行 系统管理 ，运行时须注意：1、如为单击版，则在本机上运行 系统管理 ：具体步骤为：点击 开始 --- 程序 --- --- 系统服务 --- 系统管理 即可。2、如为网络版，则必须在服务器上运行 系统管理 而不能在工作站上运行。二、结转具体步骤：1、建新年年度帐。在 系统管理 中以 帐套主管 身份注册，选择所用帐套。2、注册后 年度帐 菜单成亮色，选择 年度帐 菜单中的 建立 子菜单建立新年度的年度帐套。3、建好新年度帐后 注销 系统，然后在 系统管理 中再以 帐套主管 身份注册，选择所用帐套。4、确定后，选择 年度帐 菜单中的 结转上年数据 子菜单，再根据所用帐套的模块情况，选择下级菜单进行各模块的年度数据的结转，如起用了多个模块，则按先后顺序重复本步骤进行结转既可。三、结转时注意的事项。1.建立新年度帐后，你可以进行供销链产品、、固定资产、工资系统的结转上年数据的工作，这几个系统的结转不分先后顺序。2.工资系统在12月份不需进行月末结帐，直接建下年度帐进行年度数据的结转工作即可。3.如果你同时使用了采购系统、销售系统和应收应付系统，那么只有在供销链产品执行完结转上年数据后，应收应付系统才能执行；如果只使用了应收应付系统而没有使用购销链系统，则可以根据需要直接执行应收应付系统的结转。4.如果你在使用成本管理系统时，使用了工资系统、固定资产系统、供销链系统，那么只有在工资系统、固定资产系统、供销链产品执行完结转上年数据后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行成本管理系统的结转。6、 如果你在使用总帐系统时，使用了工资系统、、供销链系统、应收应付系统、资金管理系统、成本管理系统，那么只有这些系统执行完结转上年数据后，最后才能执行总帐系统结转；否则可以根据需要直接执行总帐系统的结转工作。
MRP超量规划供应问题现象：设置产品为ATO选项类存货，其子件全部为PE属性存货，进行生产订单手工录入，订单类型为“非标准”订单，录入后进行子件修改，将其选项部分存货手工增加，保存订单，进行MRP运算，其产品子件库存很多，但是系统运算出对此材料的需求。解决方案：1、将此空值字段改为02、请将客户环境安装下载中心最新的861hotfix(3月17日)，并利用自动更新工具更新到hotfix4。3、重新进行MRP计算
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