国泰民安增利债券发起式基金份额发售公告
重要提示1、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监许可【号文核准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。2、本基金为债券型证券投资基金。基金运作方式为契约性开放式。3、本基金的基金管理人和注册登记机构为国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）。4、本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。5、本基金将自日至日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当缩短或延长基金发售时间，并及时公告。6、本基金不设募集规模上限。7、基金管理人运用固有资金认购金额不低于1，000万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。8、本基金的销售机构包括直销机构和代销机构。本基金通过本公司直销机构和各代销机构的网点为投资人办理基金认购等业务。直销机构包括本公司在北京、上海的直销柜台和网上交易，代销机构包括及券商（详见“七（三）2、代销机构”）。各销售机构的办理网点、办理日期、办理时间和办理程序等事项参照各销售机构的具体规定。9、投资人在首次认购本基金时，如尚未开立国泰基金管理有限公司基金账户，需按销售机构的规定，提出开立国泰基金管理有限公司基金账户和销售机构交易账户的申请。开户和认购申请可同时办理，一次性完成，但认购申请的确认须以开户确认成功为前提条件。一个投资人只能开立和使用一个基金账户，已经开立国泰基金管理有限公司基金账户的投资人可免予开户申请。投资人不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。10、持有中国龙卡、中国借记卡、中国农业银行金穗借记卡、股份有限公司兴业借记卡、一卡通等银行卡的个人投资者在本公司网站（www．gtfund．com）与本公司达成网上交易的相关协议，接受本公司有关服务条款并办理相关手续后，即可通过本公司网上交易办理基金账户开立、基金认购、基金申购、基金转换、基金赎回、资料变更、分红方式变更、信息查询等各项业务。有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站查询。11、本基金认购以金额申请。投资人认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。投资人在募集期内可多次认购，A类基金份额的认购费按每笔A类基金份额认购申请单独计算。投资人每笔认购最低金额为1，000．00元（含认购费）。但各代销机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。认购申请受理完成后，投资人不得撤销。12、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以基金合同生效后登记机构的确认结果为准。投资人应主动在基金合同生效后到原销售网点查询最终确认情况和有效认购份额，基金管理人及代销机构不承担对确认结果的通知义务。13、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明，投资人欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《国泰民安增利债券型发起式证券投资基金招募说明书》。本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www．gtfund．com），投资人亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解本基金募集相关事宜。14、在募集期间，除本公告所列的代销机构外，如增加其他代销机构，本公司将及时公告。15、投资人可拨打本公司客户服务电话400－888－－或各代销机构咨询电话了解认购事宜。16、本基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。17、风险提示证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本基金为发起式基金，在基金募集时，基金管理人将运用公司固有资金认购本基金的金额不低于1000万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后，基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有，届时，基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外，在基金成立三年后，如果本基金的资产规模低于2亿元，基金合同将自动终止，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。本基金投资组合资产配置比例：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80％；股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20％；基金投资于中小企业私募债的比例不高于基金资产净值的20％；基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5％。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。本基金投资于证券市场，会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险及本基金的特有风险等。本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效方式。投资人应当认真阅读本基金“基金合同”、“招募说明书”等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见本公告。本基金在募集期内按1．00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资人按1．00元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破1．00元、从而遭受损失的风险。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。18、本基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。一、本次募集的基本情况（一）基金名称和基金代码基金名称：国泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金简称：国泰民安增利债券基金代码：A类：020033；C类：020034（二）基金类型债券型基金（三）基金运作方式契约型开放式（四）基金存续期限不定期（五）基金的最低募集份额总额和金额基金募集份额总额不少于5000万份，基金募集金额不少于5000万元。（六）募集方式通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的增加销售机构的相关公告。（七）基金份额发售面值基金份额的初始面值为人民币1．00元。（八）募集对象本基金的募集对象为个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。（九）发起资金认购基金管理人运用固有资金认购金额不低于1，000万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。（十）销售机构直销机构：国泰基金管理有限公司代销机构：具体名单详见本份额发售公告“七（三）2、代销机构”。（十一）募集时间安排和基金合同生效本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。本基金自日至日进行发售。如果在此期间未达到本基金的招募说明书规定的基金备案条件，即基金募集份额总额不少于5000万份，基金募集金额不少于5000万元人民币，并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下，基金可在募集期限内继续销售，直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当缩短或延长基金发售时间，并及时公告。基金募集期限届满，具备上述基金备案条件的，基金管理人应当自募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。基金募集期限届满，不能满足基金备案的条件的，则基金募集失败。基金管理人应当以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。（十二）认购费用1、本基金份额初始面值为人民币1．00元，按初始面值发售。2、认购费率本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用；C类基金份额不收取认购费而是在基金合同生效后从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金对通过直销柜台认购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的认购费率。养老金客户范围包括基本基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。通过基金管理人的直销柜台认购本基金A 类份额的养老金客户认购费率如下：认购金额认购费率M<100万0．24％100万≤M<300万0．12％300万≤M<500万0．04％500万≤M按笔收取，1000元／笔除养老金客户外的其他投资人认购本基金A类基金份额的认购费率如下：认购金额认购费率M<100万0．6％100万≤M<300万0．4％300万≤M<500万0．2％500万≤M按笔收取，1000元／笔本基金A类基金份额的认购费用不列入基金财产。C类基金份额的认购费率为0。3、基金认购份额的计算（1）认购费用适用比例费率时，认购份数的计算方法如下：净认购金额=认购金额／（1＋认购费率）认购费用=认购金额－净认购金额认购份数=（净认购金额＋认购资金利息）／1．00元（2）认购费用为固定金额时，认购份数的计算方法如下：认购费用=固定金额净认购金额=认购金额－认购费用认购份数=（净认购金额＋认购资金利息）／1．00元例1：某投资人（非养老金客户）投资1，000．00元认购本基金A类基金份额，假设这1，000．00元在募集期间产生的利息为5．2元，则其可得到的基金份数为：净认购金额=1，000．00／（1＋0．6％）=994．04元认购费用=1，000．00－994．04=5．96元认购份数=（994．04＋5．20）／1．00=999．24份即投资人（非养老金客户）投资1，000．00元认购本基金A类基金份额，加上募集期间利息后一共可以得到999．24份A类基金份额。例2：某投资人（养老金客户）通过基金管理人的直销柜台投资1，000．00元认购本基金A类基金份额，假设这1，000．00元在募集期间产生的利息为5．2元，则其可得到的基金份数为：净认购金额=1，000．00／（1＋0．24％）=997．61元认购费用=1，000．00－997．61=2．39元认购份数=（997．61＋5．20）／1．00=1，002．81份即投资人（养老金客户）通过基金管理人的直销柜台投资1，000．00元认购本基金A类基金份额，加上募集期间利息后一共可以得到1，002．81份A类基金份额。例3：某投资人投资1，000．00元认购本基金C类基金份额，假设这1，000．00元在募集期间产生的利息为5．2元，则其可得到的基金份数为：净认购金额=1，000．00／（1＋0％）=1，000．00元认购费用=1，000．00－1，000．00=0．00元认购份数=（1，000．00＋5．20）／1．00=1，005．20份即投资人投资1，000．00元认购本基金C类基金份额，加上募集期间利息后一共可以得到1，005．20份C类基金份额。4、认购份额余额的处理方式认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。（十三）认购方式本基金认购采取金额认购、全额缴款的方式。基金投资人在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。二、发售方式及相关规定（一）本基金在募集期内通过各销售机构的基金销售网点向投资人公开发售。（二）本基金认购以金额申请。投资人认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。投资人在募集期内可多次认购，A类基金份额的认购费按每笔A类基金份额认购申请单独计算。投资人每笔认购最低金额为1，000．00元（含认购费）。但各代销机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。认购申请受理完成后，投资人不得撤销。（三）投资人在首次认购本基金时，如尚未开立国泰基金管理有限公司基金账户，需按销售机构的规定，提出开立国泰基金管理有限公司基金账户和销售机构交易账户的申请。开户和认购申请可同时办理，一次性完成，但认购申请的确认须以开户确认成功为前提条件。一个投资人只能开立和使用一个基金账户，已经开立国泰基金管理有限公司基金账户的投资人可免予开户申请。三、个人投资者的开户与认购程序（一）直销机构1、本公司上海直销柜台、北京直销柜台受理个人投资者的开户与认购申请，最低认购金额为1000．00元。2、业务办理时间基金份额发售日的9：30至16：00。（周六、周日及法定节假日不办理）3、个人投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交下列材料（1）本人有效身份证件原件及复印件；（2）指定银行账户原件；（3）填妥的《基金开户申请书》；（4）个人投资者风险承受能力调查问卷。注：指定银行账户是指投资人开户时预留的作为赎回、分红、以及认购／申购无效资金及募集未成功时资金退款的结算汇入账户，银行账户名称必须同投资人基金账户的户名一致。4、个人投资者办理认购申请时须提交下列材料（1）有效身份证件原件及复印件；（2）基金交易账户卡；（3）加盖银行受理章的银行付款凭证回单原件及复印件；（4）个人投资者风险承受能力调查问卷（未填写问卷者提交）。5、认购资金的划拨（1）个人投资者办理认购前应将足额资金通过银行汇入下列任一银行账户：a、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户账号：开户银行：中国建设银行上海市浦东分行人行实时支付系统号：全国联行号：52364b、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户账号：开户银行：中国银行上海市中银大厦支行人行实时支付系统号：全国联行号：40379c、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户账号：04223开户银行：中国农业银行上海市卢湾支行人行实时支付系统号：全国联行号：092802d、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户账号：5802010开户银行：中国工商银行上海市分行营业部人行实时支付系统号：全国联行号：e、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户账号：开户银行：招商银行上海市分行营业部人行实时支付系统号：全国联行号：82051f、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户账号：0177开户银行：上海浦东发展银行上海市分行营业部人行实时支付系统号：（2）汇款时，投资人须注意以下事项：1）投资人应在“汇款人”栏中填写其在基金直销机构开户时登记的名称；2）汇款时应提示银行柜台人员准确完整地传递汇款信息，包括汇款人和用途栏内容；3）为确保投资人资金及时准确入账，建议投资人将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至上海直销柜台、北京直销柜台。（3）个人投资者应在认购申请当日16：00之前将资金足额汇入本公司直销账户。6、对认购金额在100万元以上（含100万元）的投资人，本公司可提供上门服务。7、在本公司直销柜台已开户的投资人可以通过电话交易和传真交易的形式办理基金认购业务。8、投资人可通过国泰基金电子交易平台www．gtfund．com登录网上交易页面认购本基金，认购期内提供7×24小时认购服务。（二）个人投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。四、机构投资者的开户与认购程序（一）直销机构1、本公司上海直销柜台和北京直销柜台均受理机构投资者开户与认购申请，最低认购金额为1000．00元。2、受理开户及认购时间：本基金份额发售日的9：30&#。（周六、周日及法定节假日不办理）3、机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户时须提交下列材料：（1）营业执照（或登记注册书）、组织机构代码证、税务登记证三证的副本原件及加盖单位公章的复印件；（2）法定代表人签章并加盖单位公章的《基金业务授权委托书》；（3）法人及业务经办人有效身份证原件及复印件及经其签字复印件；（4）填妥的《基金开户申请书》；（5）指定银行账户的《开户许可证》（或指定银行出具的开户证明）原件及加盖公章的复印件；（6）企业投资者风险承受能力调查问卷。注：指定银行账户是指投资人开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，账户名称必须同投资人基金账户的户名一致。4、机构投资者办理认购申请时须提交下列材料：（1）机构投资者业务经办人员身份证明原件；（2）基金交易账户卡；（3）加盖银行受理章的银行付款凭证回单原件及复印件；（4）企业投资者风险承受能力调查问卷（未填写问卷者提交）。5、资金划拨：（1）投资人办理认购前应将足额资金汇入下列任一银行账户：a、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户账号：开户银行：中国建设银行上海市浦东分行人行实时支付系统号：全国联行号：52364b、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户账号：开户银行：中国银行上海市中银大厦支行人行实时支付系统号：全国联行号：40379c、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户账号：04223开户银行：中国农业银行上海市卢湾支行人行实时支付系统号：全国联行号：092802d、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户账号：5802010开户银行：中国工商银行上海市分行营业部人行实时支付系统号：全国联行号：e、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户账号：开户银行：招商银行上海市分行营业部人行实时支付系统号：全国联行号：82051f、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户账号：0177开户银行：上海浦东发展银行上海市分行营业部人行实时支付系统号：（2）汇款时，投资人须注意以下事项：1）投资人应在“汇款人”栏中填写其在国泰基金直销机构开户时登记的名称；2）汇款时应提示银行柜台人员准确完整地传递汇款信息，包括汇款人和用途栏内容；3）为确保投资人资金及时准确入帐，建议投资人将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至上海直销柜台、北京直销柜台。（3）投资人应在认购申请当日16：00之前将资金足额汇入本公司直销账户。（二）机构投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。五、清算与交割（一）基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入专门账户，在基金募集结束前任何人不得动用。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。（二）认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以注册登记机构的记录为准。（三）本基金权益登记由注册登记机构在发售结束后完成过户登记。投资人可以在基金合同生效后，到其办理认购业务的销售网点打印确认单。六、基金资产的验资与基金合同生效基金募集期限届满，本基金具备基金备案条件的，基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。如本基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。七、本次募集当事人及中介机构（一）基金管理人名称：国泰基金管理有限公司住所：上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼办公地址：上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼成立时间：日法定代表人：陈勇胜注册资本：壹亿壹千万元人民币联系人：何 晔联系电话：021－（二）基金托管人名称：中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）住所：北京市东城区建国门内大街69号办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层成立时间：日法定代表人：蒋超良注册资本：32，479，411．7万元人民币客户服务电话：95599联系人：李芳菲（三）销售机构1、直销机构序号机 构 名 称机 构 信 息1国泰基金管理有限公司上海直销柜台地址：上海浦东世纪大道100号上海环球金融中心39楼电话：021－传真：021－客户服务专线：400－888－－联系人：蔡丽萍网址：www．gtfund．com2国泰基金管理有限公司北京直销柜台地址：中国北京市西城区金融大街7号第5层电话：010－传真：010－联系人：王彬3国泰基金电子交易平台网站：www．gtfund．com 登录网上交易页面电话：021－联系人：徐怡2、代销机构（1）中国农业银行股份有限公司住所：北京市东城区建国门内大街69号办公地址：北京市东城区建国门内大街69号法定代表人：蒋超良联系人：刘一宁电话：010－传真：010－客户服务电话：95599网址：www．abchina．com中国农业银行37家一级分行的22000多个营业网点接受办理投资者的开放式证券投资基金开户和认购业务。（2）中国建设银行股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街25号办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人：王洪章电话：010－传真：010－联系人：王琳客服电话：95533网址：www．ccb．com中国建设银行在全国各省、自治区、直辖市（港澳台除外）的近14000多个下属指定网点为投资者办理开户和场外认购业务。（3）中国银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人：肖钢客服电话：95566网址：www．boc．cn中国银行所有34个一级分行，400多个城市，10000多个网点均接受办理开户和认购业务。（4）中国工商银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人：姜建清客服电话：95588网址：www．icbc．com．cn中国工商银行36个分行的17000多个营业网点和中国工商银行网上银行接受办理开户和认购业务。（5）交通银行股份有限公司住所：上海市浦东新区银城中路188号法定代表人：胡怀邦电话：021－传真：021－联系人：曹榕客服电话：95559网址：www．bankcomm．com交通银行在全国110家分行 的2700 多个网点接受办理开户和认购业务。（6）招商银行股份有限公司住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦法定代表人：傅育宁联系人：邓炯鹏电话：88传真：09客服电话：95555网址：www．cmbchina．com招商银行在以下79个城市的700余个网点接受办理开户和认购业务：深圳、上海、武汉、北京、沈阳、广州、成都、兰州、西安、南京、无锡、常州、苏州、重庆、大连、杭州、嘉兴、宁波、南通、温州、绍兴、南昌、长沙、福州、泉州、青岛、天津、济南、烟台、乌鲁木齐、昆明、合肥、厦门、哈尔滨、郑州、东莞、太原、佛山、丹东、盘锦、宜昌、黄石、金华、呼和浩特、长春、南宁、江阴、扬州、宜兴、江都、包头、鄂尔多斯、潍坊、日照、衢州、湖州、瑞安、台州、湘潭、株洲、九江、淄博、芜湖、淮南、镇江、威海、孝感、曲靖、咸阳、榆林、绵阳、乐山、营口、衡阳、洛阳、赣州、贵阳、银川、石家庄。（7）上海银行股份有限公司注册地址：上海市浦东新区银城中路168号法定代表人：范一飞联系人：夏雪电话：021－传真：021－客服电话：021－962888网址：www．bankofshanghai．com上海银行在上海、宁波、南京、杭州、天津、成都、深圳、北京、苏州、无锡等10个城市的200多家营业网点对所有个人投资者办理本基金的开户和认购等业务。（8）中信银行股份有限公司注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C 座法定代表人：孔丹联系人：丰靖电话：010－传真：010－客服电话：95558网址：www．bank．ecitic．com中信银行在以下城市600余家营业网点办理开放式基金的开户和认购业务：北京、上海、广州、深圳、大连、杭州、南京、青岛、成都、郑州、重庆、福州、沈阳、武汉、天津、长沙、昆明、石家庄、西安、苏州、济南、合肥、宁波、东莞、厦门、南昌、南宁、哈尔滨、长春、太原、呼和浩特、唐山、贵阳、兰州等。（9）上海农村商业银行股份有限公司注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号法定代表人：胡平西联系人：吴海平电话：021－传真：021－客服电话：021－962999网址：www．srcb．com上海农商银行在上海的339个营业网点接受办理开户和认购业务（10）杭州银行股份有限公司注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦法定代表人：吴太普联系人：严峻电话：27传真：91客服电话：400－888－8508网址：www．hzbank．com．cn杭州银行在8家分行的80余家指定营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：杭州、北京、上海、深圳、南京、绍兴、舟山、宁波等。（11）渤海银行股份有限公司注册地址：天津市河西区马场道201－205号法定代表人：刘宝凤联系人：王宏电话：022－传真：022－客服电话：400－888－8811网址：www．cbhb．com．cn渤海银行在12家分行的43家指定营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：天津、北京、杭州、太原、济南、成都、上海、深圳、南京、大连、广州、长沙等。（12）青岛银行股份有限公司注册地址：青岛市市南区香港中路68号华普大厦法定代表人：郭少泉联系人：滕克电话：32传真：25客服电话：96588（青岛）400－669－6588（全国）网址：www．qdccb．com青岛银行在青岛、济南地区44家指定营业网点接受投资者办理开户和认购业务。（13）洛阳银行股份有限公司注册地址：洛阳市新区开元大道与通济街交叉口法定代表人：王建甫联系人：胡艳丽电话：77传真： 55客服电话：网址：www．bankofluoyang．com．cn洛阳银行在以下3个城市的50余家网点办理开放式基金的开户、认购等业务：郑州、洛阳、三门峡。（14）深圳农村商业银行股份有限公司注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦法定代表人：李伟联系人：曾明 宋永成电话：69传真： 85客服电话：400－196－1200网址：www．961200．net深圳农商银行在深圳、广西等城市的199家网点办理开放式基金的开户、认购等业务。（15）哈尔滨银行股份有限公司注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号法定代表人：郭志文联系人：武艳凤电话：18传真：18客服电话：9－60－95537网址：http：／／www．hrbcb．com．cn（16）中国中投证券有限责任公司注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层－21层及第04层01．02．03．05．11．12．13．15．16．18．19．20．21．22．23单元法定代表人：龙增来联系人：刘毅电话：42客服电话：400－600－8008网址：www．china－invs．cn中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）在以下58个城市的110个营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、上海、天津、重庆、河北（承德）、山西（太原）、广东（广州、深圳、珠海、顺德、中山、江门、东莞、湛江、阳江）、福建（福州、晋江）、湖南（长沙）、江西（南昌）、江苏（南京、苏州、南通、扬州、淮安、常州、无锡、宿迁、镇江）、浙江（杭州、嘉兴）、安徽（合肥、马鞍山）、四川（成都、绵阳、遂宁、自贡）、陕西（西安）、贵州（贵阳）、甘肃（敦煌）、青海（西宁）、湖北（武汉、潜江）、山东（济南、青岛、威海、济宁）、河南（郑州、登封、洛阳、信阳）、辽宁（沈阳、鞍山、铁岭、大连）、吉林（长春）、黑龙江（哈尔滨）、海南（海口）、西藏（拉萨）。（17）国泰君安证券股份有限公司注册地址：上海市浦东新区商城路618号法定代表人：万建华联系人：芮敏祺电话：021－传真：021－客服电话：400－888－8666网址：www．gtja．com国泰君安证券在以下28个省、市、自治区100个主要城市的163家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、任丘、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、东莞、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、余姚、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。（18）宏源证券股份有限公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路233号法定代表人：冯戎联系人：李巍电话：010－传真：010－客服电话：－562网址：www．hysec．com宏源证券在北京、天津、大连、杭州、上海、深圳、沈阳、宜兴、长沙、武汉、盐城、柳州、桂林、南宁、昆明、海口、中山、郑州、台州、唐山、乌鲁木齐及疆内其他各主要城市等共31个城市的80家营业网点为投资者办理开户和认购业务。（19）万联证券有限责任公司注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层法定代表人：张建军联系人：罗创斌电话：020－传真：020－13客服电话：400－888－8133网址：www．wlzq．com．cn万联证券在以下11个城市的26家营业部为投资者办理开户和认购业务：广州、上海、北京、衡阳、永州、乐山、内江、黄石、鄂州、荆门、绍兴。（20）中信建投证券股份有限公司注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址：北京市朝阳门内大街188号法定代表人：王常青联系人：魏明电话：010－传真：010－客服电话：400－888－8108网址：www．csc108．com中信建投证券在以下20个省、市的64个主要城市的125家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：北京、上海、天津、重庆、广州、成都、西安、武汉、杭州、沈阳、福州、南京、长沙、石家庄、哈尔滨、昆明、长春、乌鲁木齐、太原、南宁、合肥、海口、银川、济南、南昌、郑州、兰州、深圳、宁波、苏州、厦门、大连、青岛、淄博、泰州、连云港、常州、锦州、福清、鞍山、潮州、佛山、顺德、揭阳、郴州、衡阳、张家界、株州、十堰、襄樊、黄石、荆州、宜昌、郧县、简阳、赣州、吉安、上饶、兴化、广元、泸州、安康。（21）海通证券股份有限公司注册地址：上海市淮海中路98号法定代表人：王开国联系人：李笑鸣电话：021－传真：021－客服电话：400－888－8001（全国），021－95553网址：www．htsec．com海通证券在以下67个主要城市的181家营业部为投资者办理开户和认购业务：深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上虞、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟、芜湖、金昌、兰州、南宁、青岛、咸阳等。（22）中国银河证券股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人：顾伟国联系人：田薇电话：010－传真：010－客服电话：400－888－8888网址：www．chinastock．com．cn中国银河证券在以下77个城市的224家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：北京、天津、石家庄、秦皇岛、廊坊、邢台、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、大连、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、镇江、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、金华、台州、温州、衢州、丽水、宁波、合肥、马鞍山、芜湖、黄山、福州、漳州、厦门、南昌、赣州、烟台、济南、淄博、潍坊、青岛、郑州、武汉、襄阳、宜昌、荆门、长沙、娄底、广州、佛山、汕头、湛江、中山、江门、惠州、深圳、珠海、东莞、揭阳、南宁、桂林、海口、重庆、成都、昆明、西安、兰州、白银、西宁、格尔木、乌鲁木齐、银川、白银、贵阳。（23）中信证券（浙江）有限责任公司注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19、20层法定代表人：沈强联系人：周妍电话：23客服电话：网址：www．bigsun．com．cn中信证券（浙江）有限责任公司在以下34个城市的56家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：杭州、临安、桐庐、嘉兴、海宁、嘉善、桐乡、平湖、海盐、湖州、德清、长兴、金华、义乌、东阳、浦江、绍兴、柯桥、诸暨、嵊州、台州、温岭、余姚、温州、乐清、衢州、丽水、宁波、北仑、溪口、南昌、宜春、赣州、福州、景德镇、上饶、泉州、三明、厦门等。（24）申银万国证券股份有限公司注册地址：上海市常熟路171号法定代表人：丁国荣联系人：邓寒冰电话：021－传真：021－客服电话：95523网址：www．sywg．com申银万国证券在以下20个省、4个直辖市、4个自治区的64个城市150家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、嘉善、常山、永嘉、衢州、桐乡、金华、瑞安、芜湖、合肥、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、泰兴、句容、成都、广汉、眉山、兰州、银川、泸州、长沙、武汉、黄冈、株洲、襄阳、宜昌、宜城、黄石、南昌、九江、上饶、深圳、广州、珠海、福州、厦门、南宁、海口、佛山、茂名、北京、天津、青岛、莱西、太原、沈阳、大连、长春、哈尔滨、本溪、吉林、西安、重庆、贵阳、石家庄、郑州、呼和浩特、乌鲁木齐。（25）东方证券股份有限公司注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层－29层法定代表人：潘鑫军联系人：吴宇电话：021－传真：021－客服电话：95503网址：www．dfzq．com．cn东方证券在以下20个城市的60家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：上海、北京、天津、杭州、苏州、武汉、南京、广州、深圳、福州、汕头、南宁、北海、桂林、成都、长沙、沈阳、抚顺、长春、济南。（26）东吴证券股份有限公司注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18－21层法定代表人：吴永敏联系人：方晓丹电话：36传真：21客服电话：88网址：www．dwzq．com．cn东吴证券在以下20个城市的43家营业网点接受办理投资者的开户和认购等业务：苏州、北京、上海、深圳、昆明、三亚、沈阳、济南、杭州、嘉善、福州、东莞、南京、泰州、常州、盐城、重庆、大连、长沙、仪征。（27）广发证券股份有限公司注册地址：广州天河区天河北路183－187号大都会广场43楼（房）办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼法定代表人：孙树明联系人：黄岚电话：020－传真：020－客服电话：95575网址：www．gf．com．cn广发证券在以下城市设立营业网点为投资者办理开户和认购业务：广州、北京、武汉、荆州、黄石、宜昌、济南、烟台、青岛、东营、合肥、石家庄、保定、秦皇岛、张家口、郑州、天津、长春、沈阳、吉林、辽阳、锦州、葫芦岛、廊坊、哈尔滨、太原、上海、杭州、绍兴、温州、宁波、无锡、南京、南通、苏州、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、南宁、兰州、西安、福州、厦门、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、泉州等。（28）国盛证券有限责任公司注册地址：江西省南昌市永叔路15号办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼法定代表人：曾小普联系人：徐美云电话：7传真：0网址：www．gsstock．com国盛证券在以下28个城市45家营业网点为投资者办理开户和认购业务：北京、上海、天津、深圳、杭州、太原、海口、武汉、广州、兰州、福州、合肥、长沙、济南、南宁、郑州、重庆、南昌、赣州、吉安、抚州、上饶、鹰潭、九江、萍乡、景德镇、宜春、新余。（29）上海证券有限责任公司注册地址：上海市西藏中路336号法定代表人：郁忠民联系人：张瑾电话：021－传真：021－客服电话：、021－962518网址：www．962518．com上海证券在上海、北京、重庆、南京、南昌、深圳、苏州、杭州、温州等各大城市54家营业部为投资者办理开户和认购业务。（30）光大证券股份有限公司注册地址：上海市静安区新闸路1508号法定代表人：徐浩明联系人：刘晨、李芳芳电话：021－传真：021－客服电话：0－888－8788网址：www．ebscn．com光大证券股份有限公司在以下51个城市103个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、大连、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳、太原、济南、烟台、青岛、西宁、江苏、宁波、杭州、金华、余姚、绍兴、郑州、苏州、南昌、海门、江门、泉州、慈溪、珠海。”（31）中信万通证券有限责任公司注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（室）办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061）法定代表人：杨宝林联系人：吴忠超电话： 26传真：05客服电话：网址：www．zxwt．com．cn中信万通证券在以下20个城市42家营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：青岛、济南、淄博、烟台、滨州、临沂、济宁、潍坊、东营、聊城、德州、威海、日照、菏泽、枣庄、莱芜、泰安、郑州、南阳、洛阳。（32）中信证券股份有限公司注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）法定代表人：王东明联系人：陈忠电话：010－传真：010－网址： www．cs．ecitic．om中信证券在以下城市的59个营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：北京、长沙、常州、成都、大连、广东、广州、海门、南京、启东、如皋、上海、深圳、石家庄、苏州、太原、天津、武汉、西安、徐州、中山、合肥、惠州、沈阳、唐山、襄樊、无锡、镇江、番禺、芜湖等。（33）华泰证券股份有限公司注册地址：南京市中山东路90号法定代表人：吴万善网址：www．htzq．com．cn客服电话：95597上海、南京、镇江、扬中、常州、金坛、无锡、江阴、苏州、常熟、昆山、太仓、张家港、吴江、扬州、高邮、泰州、泰兴、姜堰、靖江、淮安、南通、海门、启东、如皋、盐城、大丰、东台、徐州、连云港、宿迁、济南、青岛、烟台、沈阳、大连、营口、盘锦、北京、天津、杭州、绍兴、宁波、温州、舟山、包头、长春、合肥、西安、太原、兰州、郑州、哈尔滨、牡丹江、绥化、石家庄、银川、伊宁、昆明、贵阳、海口、南宁、梧州、广州、深圳、中山、汕头、佛山、福州、泉州、漳州、厦门、南昌、岳阳、长沙、武汉、宜昌、孝感、恩施、黄冈、十堰、宜都、枝江、武穴、石首、荆州、麻城、汉川、当阳、安陆、成都、重庆等22个省、4个直辖市、3个自治区的92个城市的213家营业网点办理本基金开户、认购等业务。（34）长江证券股份有限公司注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人：胡运钊联系人：李良联系电话：027－传真：027－客服电话：95579长江证券客服网址：www．95579．com长江证券在以下75个城市106个营业网点为投资者办理开户和认购业务：北京、天津、保定、太原、沈阳、大连、哈尔滨、齐齐哈尔、大庆、上海、南京、泰州、无锡、杭州、慈溪、台州、合肥、宿州、南昌、福州、厦门、泉州、济南、青岛、胶州、郑州、新乡、南阳、武汉、襄阳、枣阳、谷城、鄂州、孝感、黄冈、黄石、咸宁、赤壁、荆州、公安、松滋、宜昌、宜都、恩施、十堰、丹江口、随州、荆门、钟祥、京山、仙桃、天门、潜江、洪湖、枝江、麻城、当阳、阳新、石首、沙洋、长沙、广州、江门、佛山、惠州、东莞、深圳、南宁、重庆、成都、西安、银川、西宁、乌鲁木齐、库尔勒。（35）国海证券股份有限公司住所：广西桂林市辅星路13号法定代表人：张雅锋联 系 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