金蝶k3wise二次开发_中华文本库
金蝶K3WISE基础二次开发及案例_企业管理_经管营销_专业资料。基础二次开发及案例张庆 金蝶软件(中国)有限公司研发中心 版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司...
暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档金蝶K3 WISE基础资料操作手册_生产/经营管理...金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的 企业管理...
暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 经典全套金蝶K3操作流程大全_经管营销_专业...文档贡献者 wisehzb 贡献于 专题推荐 2014年全国计算机等级考... ...
金蝶K3 供应链单据开发手册_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料。金蝶K3工业单据/老单二次开发手册 组件使用说明完整版 供应链开发帮助手册 ?金蝶软件(中国)有限...
暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档金蝶K3 WISE常见问题集锦_企业管理_经管营销_专业资料。金蝶K3 WISE 常见问题集锦 金蝶软件(中国)有限公司授权合作伙伴广州金目...
金蝶K3 WISE老单二次开发简价_企业管理_经管营销_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 金蝶K3 WISE老单二次开发简价_企业管理_经管营销_专业资料。二...
金蝶K3 WISE V14.3发版说明_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料。金蝶 K/3...3. 提供部门费用二次分配与移转 系统提供费用移转单,用于处理费用在不同部门...
基于VB的金蝶K3_BOS二次开发研究_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料。基于VB的金蝶K3_BOS二次开发研究今日推荐 78份文档 笑翻神图 ...
在装有金蝶 K3 的环境下安装 Microsoft Visual Basic 6.0(简称 VB6.0)开发工具...附开发工具下载地址:http://www.liangchan.net/liangchan/1935.html 【第二步...
暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 金蝶K3Cloud开发_企业管理_经管营销_专业资料...___ 3 1.10【摘要】:K/3 Cloud 有没有类似 K/3 WISE 的单据自定义的功...分享给朋友：通用代码: <input id="link4" type="text" class="form_input form_input_s" value="" />复 制金蝶K3WISE供应链-存货核算系统-期初余额调整下载至电脑扫码用手机看用或微信扫码在手机上继续观看二维码2小时内有效金蝶K3WISE供应链-存货核算系统-期初余额调整扫码用手机继续看用或微信扫码在手机上继续观看二维码2小时内有效，扫码后可分享给好友没有优酷APP？立即下载请根据您的设备选择下载版本
药品服务许可证(京)-经营- 请使用者仔细阅读优酷、、、Copyright(C)2017 优酷
版权所有不良信息举报电话:当前位置： >>
金蝶K3WISE V12.2产品说明
金蝶 K/3WISE 创新管理平台 V12.2 发版说明金蝶软件（中国）有限公司 2010 年 11 月金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明目1录2综述........................................................................................................................................... 1 1.1 产品特性................................................................................................................... 1 1.2 产品形态................................................................................................................... 3 1.3 系统构成................................................................................................................... 4 产品主要功能........................................................................................................................... 6 2.1 财务系统................................................................................................................... 6 2.1.1 业务场景 ........................................................................................................... 6 2.1.2 总账................................................................................................................... 8 2.1.3 报表................................................................................................................. 11 2.1.4 现金管理 ......................................................................................................... 12 2.1.5 应收款管理 ..................................................................................................... 14 2.1.6 应付款管理 ..................................................................................................... 16 2.1.7 结算中心 ......................................................................................................... 17 2.1.8 网上结算 ......................................................................................................... 20 2.1.9 网上银行 ......................................................................................................... 21 2.1.10 预算管理 ......................................................................................................... 23 2.1.11 业务预算 ......................................................................................................... 26 2.1.12 费用预算 ......................................................................................................... 27 2.1.13 资金预算 ......................................................................................................... 29 2.1.14 费用管理及网上报销 ..................................................................................... 31 2.1.15 合并报表 ......................................................................................................... 35 2.1.16 合并账务 ......................................................................................................... 36 2.2 成本管理系统 ......................................................................................................... 37 2.2.1 业务场景 ......................................................................................................... 37 2.2.2 实际成本 ......................................................................................................... 37 2.2.3 成本分析 ......................................................................................................... 40 2.2.4 作业成本管理 ................................................................................................. 43 2.2.5 日成本管理 ..................................................................................................... 46 2.2.6 标准成本管理 ................................................................................................. 48 2.3 资产管理系统 ......................................................................................................... 51 2.3.1 业务场景 ......................................................................................................... 51 2.3.2 资产购置 ......................................................................................................... 51 2.3.3 在建工程 ......................................................................................................... 52 2.3.4 低值易耗品 ..................................................................................................... 54 2.3.5 固定资产 ......................................................................................................... 55 2.4 内控系统................................................................................................................. 55 2.4.1 业务场景 ......................................................................................................... 55 2.4.2 风险评估 ......................................................................................................... 55 2.4.3 控制活动 ......................................................................................................... 56 2.4.4 信息与沟通 ..................................................................................................... 57 2.4.5 内控评价 ......................................................................................................... 58-1-金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明 供应链系统............................................................................................................. 60 2.5.1 业务场景 ......................................................................................................... 60 2.5.2 供应链整体新增功能 ..................................................................................... 61 2.5.3 供应商管理 ..................................................................................................... 61 2.5.4 供应商协同管理 ............................................................................................. 66 2.5.5 采购管理 ......................................................................................................... 69 2.5.6 VMI（供应商管理库存） ............................................................................... 73 2.5.7 客户门户 ......................................................................................................... 74 2.5.8 销售管理 ......................................................................................................... 77 2.5.9 仓存管理 ......................................................................................................... 82 2.5.10 委外加工管理 ................................................................................................. 85 2.5.11 存货核算 ......................................................................................................... 87 2.5.12 进口/出口管理 ............................................................................................... 91 2.5.13 分销管理 ......................................................................................................... 91 2.5.14 门店管理 ......................................................................................................... 93 2.5.15 零售前台 ......................................................................................................... 95 2.5.16 质量管理 ......................................................................................................... 95 2.6 客户关系管理（CRM）系统 ................................................................................. 101 2.6.1 业务场景 ....................................................................................................... 101 2.6.2 系统管理 ....................................................................................................... 101 2.6.3 客户管理 ....................................................................................................... 102 2.6.4 商机管理 ....................................................................................................... 104 2.6.5 销售过程 ....................................................................................................... 105 2.6.6 市场管理 ....................................................................................................... 105 2.6.7 服务管理 ....................................................................................................... 106 2.6.8 决策分析 ....................................................................................................... 107 2.6.9 资源中心 ....................................................................................................... 108 2.7 计划管理系统 ....................................................................................................... 108 2.7.1 业务场景 ....................................................................................................... 108 2.7.2 生产数据管理 ............................................................................................... 109 2.7.3 主生产计划/物料需求计划 ......................................................................... 111 2.7.4 MTO 计划 ........................................................................................................ 114 2.7.5 粗能力计划 ................................................................................................... 117 2.7.6 细能力计划 ................................................................................................... 117 2.8 生产管理系统 ....................................................................................................... 118 2.8.1 业务场景 ....................................................................................................... 118 2.8.2 生产任务管理/重复生产计划 ..................................................................... 118 2.8.3 车间作业管理 ............................................................................................... 123 2.8.4 设备管理 ....................................................................................................... 126 2.9 精益管理系统 ....................................................................................................... 127 2.9.1 业务场景 ....................................................................................................... 127 2.9.2 看板管理 ....................................................................................................... 128 2.10 企业绩效系统 ....................................................................................................... 130 2.5-2-金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明 2.10.1 业务场景 ....................................................................................................... 130 2.10.2 目标管理 ....................................................................................................... 130 2.10.3 管理门户 ....................................................................................................... 132 2.10.4 销售与运营计划 ........................................................................................... 133 2.11 人力资源系统 ....................................................................................................... 134 2.11.1 业务场景 ....................................................................................................... 134 2.11.2 企业绩效系统 ............................................................................................... 135 2.11.3 系统设置 ....................................................................................................... 135 2.11.4 能力素质模型 ............................................................................................... 136 2.11.5 组织规划 ....................................................................................................... 137 2.11.6 职员管理 ....................................................................................................... 137 2.11.7 绩效管理 ....................................................................................................... 138 2.11.8 招聘选拔 ....................................................................................................... 140 2.11.9 培训发展 ....................................................................................................... 140 2.11.10 薪酬管理 ....................................................................................................... 141 2.11.11 GUI 工资 ........................................................................................................ 142 2.11.12 社保福利 ....................................................................................................... 143 2.11.13 HR 客户端平台 .............................................................................................. 143 2.11.14 考勤管理系统 ............................................................................................... 144 2.11.15 OLAP 报表 ...................................................................................................... 146 2.11.16 查询报表 ....................................................................................................... 147 2.11.17 经理人平台 ................................................................................................... 148 2.11.18 员工工作台 ................................................................................................... 148 2.11.19 工作流........................................................................................................... 149 2.11.20 统计分析平台 ............................................................................................... 150 2.11.21 宿舍管理 ....................................................................................................... 150 2.12 K/3 BOS 平台系统 ................................................................................................ 152 2.12.1 业务场景 ....................................................................................................... 152 2.12.2 K/3 BOS 集成开发工具 ............................................................................... 152 2.12.3 K/3 BOS 运行平台 ....................................................................................... 153 2.12.4 K/3 e-BOS 运行平台 .................................................................................... 153 2.12.5 K/3 BOS 万能报表工具 ............................................................................... 154 2.12.6 邮件服务 ....................................................................................................... 155 2.12.7 工作流........................................................................................................... 155 2.13 基础平台............................................................................................................... 155 2.13.1 业务场景 ....................................................................................................... 155 2.13.2 主控台........................................................................................................... 156 2.13.3 基础资料 ....................................................................................................... 156 2.13.4 账套管理（中间层） ................................................................................... 158 2.13.5 客户端工具包 ............................................................................................... 160 2.13.6 移动 ERP ........................................................................................................ 160 2.13.7 业务预警平台 ............................................................................................... 161 2.13.8 IM 平台 .......................................................................................................... 161-3-金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明 2.13.9 系统参数配置平台 ....................................................................................... 161 2.13.10 维护工具包 ................................................................................................... 162 2.14 房地产成本管理系统 ........................................................................................... 162 2.14.1 业务场景 ....................................................................................................... 162 2.14.2 主要功能 ....................................................................................................... 163 2.15 商业智能............................................................................................................... 164 2.15.1 业务场景 ....................................................................................................... 164 2.15.2 主要功能 ....................................................................................................... 165 2.15.3 新增和完善功能 ........................................................................................... 165 系统运行环境....................................................................................................................... 166 3.1 客户端运行环境 ................................................................................................... 166 3.2 中间层服务器运行环境 ....................................................................................... 167 3.3 HR/Web 服务器运行环境 ...................................................................................... 169 3.4 数据库服务器运行环境 ....................................................................................... 170 3.5 多语言部署规则 ................................................................................................... 173 其他事项............................................................................................................................... 173 4.1 加密许可控制 ....................................................................................................... 173 4.1.1 K/3 加密许可申请 ........................................................................................ 173 4.1.2 K/3 许可控制规则 ........................................................................................ 174 4.1.3 K/3 许可升级 ................................................................................................ 177 4.1.4 K/3 正版查询 ................................................................................................ 177 4.1.5 注意事项 ....................................................................................................... 177 4.2 加密许可控制策略特别说明 ............................................................................... 178 4.2.1 合并报表许可控制策略 ............................................................................... 178 4.2.2 网上银行许可控制策略 ............................................................................... 178 4.2.3 房地产成本管理许可控制策略 ................................................................... 179 4.2.4 客户管理许可控制策略 ............................................................................... 179 4.2.5 商机管理许可控制策略 ............................................................................... 179 4.2.6 销售过程管理许可控制策略 ....................................................................... 180 4.2.7 市场管理许可控制策略 ............................................................................... 180 4.2.8 服务管理许可控制策略 ............................................................................... 180 4.2.9 决策分析许可控制策略 ............................................................................... 181 4.2.10 资源中心许可控制策略 ............................................................................... 181 4.2.11 管理门户许可控制策略 ............................................................................... 181 4.2.12 人力资源系统许可控制策略 ....................................................................... 182 4.2.13 K/3 BOS 平台许可控制策略 ........................................................................ 183 4.2.14 内控分析的许可控制策略 ........................................................................... 185 4.2.15 移动 ERP 的许可控制策略 ........................................................................... 185 4.2.16 预警平台的许可控制策略 ........................................................................... 185 4.2.17 IM 服务许可控制策略 .................................................................................. 185 4.2.18 K/3 BOS 远程数据传输工具许可控制策略 ................................................ 186 4.2.19 商业智能许可控制策略 ............................................................................... 187 4.3 专利认证............................................................................................................... 187-4-34金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明 4.4 获得支持的途径 ................................................................................................... 188-5-金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明1 综述企业在创造价值的动态过程中，从原料采购、生产运作、市场销售、售后服务等基本活 动，到计划、财务、人力资源、协同办公等支持系统，都会对各环节的分工和管理方法不断 进行总结提炼和持续改善， 寻找解决问题的最佳方案， 最大限度减少管理所占用的资源和降 低管理成本，以获得更高效率、更多效益和更强竞争力。 金蝶 K/3 ERP 系统集客户关系管理、财务管理、供应链管理、生产制造管理、人力资源 管理、企业绩效、移动商务、商业智能、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体，以成 本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者 应用 ERP 等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。 K/3 WISE 创新管理平台 V12.2 是金蝶公司为满足中小型企业精细管理，快速成长的需 要所推出的一款精品 ERP。主要新增及完善了 VMI（供应商管理库存） 、客户门户（经销商门户） 、资产管理（含资产采购、在建工程、低值易耗品管理） 、内控管理、计划体系优化、质量管 理、CRM（增加市场管理、知识管理） 、BI（增加预置行业化分析主题） 、HR（增加与业务集成 的绩效管理平台） 、IM（即时通讯）应用、工作流等适应企业精细化管理发展的功能。1.1产品特性1. 产品适用性 金蝶 K/3 ERP 结合国外先进管理理论和数十万国内客户最佳应用实践，面向单个利润中 心的企业，包括单体企业或集团下属的利润中心子公司，提供了 13 种细分行业专业应用方 案解决方案，包括：电子设备、电子元器件、仪器仪表、灯饰照明、五金行业、塑胶行业、 汽摩零部件、通用专用设备、医疗器械、玩具行业、金属加工、化工行业、医药食品等。 金蝶 K/3 WISE 创新管理平台 V12.2，针对绝大部份模块提供了中文简体、中文繁体以 及英文的应用， 能满足企业中不同国籍人员对软件产品语言的应用需求， 为国际化的企业提 供了较好的企业管理运作平台。 2. 产品理念 秉承“帮助顾客成功”的企业理念，经过多年实践与经验积累，金蝶 K/3 ERP 在帮助 企业实现全面业务应用的基础上，进一步提出“让管理精细化”的产品理念，从管理方法、 流程控制、管理对象等方面，引导企业从常规管理迈向深入应用，使企业在激烈的竞争环境 中，不断提升企业边际利润，实现企业的卓越价值和基业常青。 ? 管理方法精细化 金蝶 K/3 ERP 针对不同业务领域、不同行业应用、不同管理模式，将全面预算、费用 管理、作业成本管理、标准成本管理、车间工序管理、精益生产、商业智能等管理方法充分 融合，帮助企业逐步迈入管理精细化阶段。 ? 流程控制精细化 金蝶 K/3 ERP 基于 K/3BOS 平台， 借助灵活可变的流程将系统模块、 功能、 单据、 数据、-1-金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明 角色等要素紧密关联，通过参数精确控制，帮助企业实现管理流程的规范化和精细化。 ? 管理对象精细化 金蝶 K/3 ERP 以企业的人、财、物为基本分类，将产、供、销等业务运营过程中涉及 的物料、产品、伙伴等基本对象从数量、价值、时点、质量、状态等多纬度多方位进行全面 细致的监控，实现对管理对象的精细化管理。 3. 新产品特性 新版产品 K/3 WISE 创新管理平台 V12.2，体现了以下 11 大特性： ? VMI（供应商管理库存） 供应商管理库存是企业实现供应零库存的一种常见模式。通过 VMI 采购，供应商将物 料补充到企业可直接取用的仓库中。 企业可根据自己的需求随时领用， 并在领用出库时实现 物权转移，并按照按约定的结算期限与供应商按实际领用量进行结算。 也通过供应商协同平台，共享企业的库存和耗用数据，自主决定供货，实现了供应商和 用户企业协同对供应链库存进行优化管理； ? 客户门户（经销商门户） 客户门户面向企业客户或经销商（或者代理商）进行销售业务协同平台；通过互联网技 术，实现企业与客户在线交互式的交流平台，进行产品展示、网上下单及订单跟踪、网上退 货、网上对帐、渠道库存跟踪等。达到销售自助化、订单履行全程可视，简化客户沟通，降 低从接收订单到履行的成本，提高客户满意度； ? 内控管理 为满足企业全面风险管控的需求，K/3 提供风险评估、控制活动、信息与沟通和内控评 价组成的内控管理体系，为企业提供全面的内控管理解决方案。 风险评估系统通过风险管理目标的设定，风险事件库，风险坐标图和风险事件统计表， 识别风险，以及知悉风险会影响企业目标的实现，可以提前做好应对，确保企业目标的实现 控制活动是企业内控管理最为重要的环节。通过梳理企业的流程，然后设置控制活动， 企业各部门以及个人就可以按照控制点进行业务处理。 信息与沟通系统提供了基于 Web 的信息沟通平台，让员工了解企业的内部规范制度、 外部的法规政策，也建立起投诉与建议的反馈通道。 内控评价包括内控设计有效性的评价和控制有效性的评价。通过穿行测试、人工检查、 对账来检查、权限检查、审批流的风险控制检查、业务控制模式风险的设置检查，最后基于 整个完整的内控体系，出具综合的内部控制评价报告。 ? 资产管理 通过资产请购、签订采购订单、采购结算，到资产入库、款项结算、资产建卡、领用、 计提折旧， 以及使用之中的大修理， 报废后的资产清理等实务流程帮助企业对资产的全生命 周期进行管理；对于企业的在建工程，系统还对工程立项、工程建设、竣工决算、转固等多 个环节进行了全程管理，有效保证资产管理业务的高效执行。此外，系统不但对固定资产、 在建工程进行了全面管理，还提供了低值易耗品的领用、成本摊销、变更等管理流程以及支 持资产条码等管理技术，从而帮助企业全面地管理资产，保护资产安全，提高使用效率。 ? 质量管理完善 本版本在质量追溯、质检记录、不良品处理、检验标准、质量统计分析图等方面进行深 入应用的突破。在检验项目分类检验、合并一批检验、当初次判定不合格后可以申请多次的-2-金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明 复杂检等业务上进行增强； 新增的质量追溯功能，帮助企业当产品出现质量问题时，可追溯其使用的材料批次、供 应商、生产过程、质检情况，并且确定销售流向，帮助质量分析人员定位质量问题及影响范 围，适当时采取比如召回、冻结等措施。 新增的物料不良率控制图、供应商不良率(P)控制图、车间不良率(P)控制图等分析图， 帮助企业进行质量统计分析图。 ? 计划体系优化 本版本增加订单 BOM 管理计划模式、按日标准产量由大订单拆分成日订单、多个物料 组合取代、替代、以及进行 MRP 计算时，可以按预计划量单据的计划类型决定是否参与计 算等方面增强，让企业的计划更灵活，适应更多业务场景； ? CRM 完善 本版本客户关系管理在原有客户管理、商机管理、服务管理的基础上，增加市场管理、 销售管理、销售计划，以及知识管理、工作计划管理、决策分析等功能，为贯穿整个客户关 系生命周期的业务流程管理提供解决方案， 帮助企业实现潜在客户、 交易客户的全生命周期 管理，并与此过程中，实现客户管理与销售、服务业务结合，提高整个客户管理和业务管理 的效率； ? HR 绩效管理 本版本新增了关键指标跟踪管理，包括：关键指标库管理、关键指标过程管理、员工个 人关键指标跟踪管理、 经理人对下级员工关键指标跟踪管理等功能模块， 以及相应的查询分 析报表。实现自动化的动态 KPI 业绩结果的跟踪汇报体系，保障员工第一时间了解所承担 的 KPI 业绩完成情况，快速调整自身工作方式方法，实现员工自我管理， ? 商业智能预置行业分析主题 商业智能预置了餐饮连锁、零售、医药、家电、服装鞋帽、化工 6 大行业分析模型，突 出分析行业特性，对该行业的产品生产、销售、费用以及人力资源管理等要素进行深入的分 析。 系统预置的行业主题分析对同行业企业建立分析模型具有很好的参考价值， 对于同类型 企业可以快速复制应用。 ? 工作流 本版本所有单据支持 K/3 BOS 工作流处理，可以根据客户实际应用场景定义单据的审 批流程，包括：支持设置会签与顺签混合的审批流程，支持设置各节点间的流转条件及优先 级，支持配置审核消息、邮件、短信等应用，从而满足企业工作流应用要求。 ? IM（即时通讯工具） 本版本增加与第三方 IM（即时通讯工具）集成应用，实现了 ERP 与 IM 审批流的互联 互通，用户可以在 IM 中进行业务审批处理； IM 的交流记录，也可以作为 ERP 单据附件保留；特别在 CRM 的项目式营销中，可以 通过 IM 实现项目的交流与协作；1.2产品形态金蝶 K/3 WISE 创新管理平台 V12.2，其产品形态为独立安装包，如果已经安装了 K/3 产品的用户，需将原有版本卸载后才能安装金蝶 K/3 WISE 创新管理平台 V12.2 产品。-3-金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明 K/3 成长版 V12.2、K/3 WISE 创新管理平台 V12.2 在演示状态下可以同时安装在一个 操作系统上。但正式应用不能安装在一个操作系统上。 K/3BI（商业智能）是与 K/3 集成的独立安装包，用户可以与 K/3 集成应用，也可以独 立应用。1.3 系统构成金蝶 K/3 ERP 集成了财务管理、供应链管理、成本管理、计划管理、生产制造管理、人 力资源管理、客户关系管理、移动商务等全面应用，有效的整合了现有系统以及 PLM、银企 互联平台、考勤系统、金税系统、条码、实验信息系统等第三方系统。 金蝶 K/3 WISE 创新管理平台 V12.2 共有 91 个子系统和 36 个客户端工具。 K/3 V12.2 系统分布： 财务系统（22 个子系统）总账 应付款管理 e-网上结算 业务预算 在建工程 报表 现金流量表 合并报表 费用预算 低值易耗品 现金管理 预算管理 合并账务 资金预算 固定资产管理 网上银行 费用管理 工资管理 应收款管理 结算中心 网上报销 资产购置供应链系统（15 个子系统）采购管理 进口管理 委外加工 销售管理 分销管理 供应商管理 仓存管理 零售前台 供应商协同管理 存货核算 门店管理 客户门户 出口管理 质量管理 VMI成本管理系统（5 个子系统）实际成本 成本分析 作业成本管理 日成本管理 标准成本计划管理系统（6 个子系统）生产数据管理 细能力需求计划 主生产计划 物料需求计划 MTO 计划 粗能力需求计划生产管理系统（4 个子系统）生产任务管理 重复生产计划 车间作业管理 设备管理精益管理（1 个子系统）看板管理人力资源系统（13 个子系统）-4-金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明人事管理 能力素质模型 CEO 平台 薪酬管理 绩效管理 经理人平台 考勤管理 招聘选拔 员工工作台 社保福利 培训发展 宿舍管理 查询报表企业绩效系统（4 个子系统）目标管理 管理门户 商业分析 销售与运营计划内控分析（4 个子系统） 风险评估 控制活动 信息与沟通 内控评价移动商务（2 个子系统）移动 ERP 移动 HR基础系统（3 个子系统）账套管理 基础资料 数据清理工具客户关系管理系统（7 个子系统）商机管理 服务管理客户管理市场管理销售过程管理决策分析资源管理房地产成本管理系统（4 个系统）房地产合同管理 房地产动态成本管理 房地产项目进度管理 房地产测算管理K/3 V12.2 客户端工具包： 数据交换工具销售发票引入引出 科目交换工具 固定资产数据 报表函数科目转 换工具传输工具报 表 后 台 自 动 重 算 定 分销传输服务管理器 义 分销传输配置工具 分销管理单据自动 传输辅助工具代理服务 K/3 万能报表 单据自定义 网络检查工具系统工具远程组件配置工具 商业分析配置管理 网络控制工具 CRM 定时更新设置 通讯平台服务器 后台服务 系统用户配置单据套打工具-5-金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明供应链单据套打 账务单据套打合并报表工具远程登录设置工具 项目数据修改工具 项目数据备份工具 账套升级工具 抵销分录取数类型升 级工具Adapter 配置器K/3 webservice 企业元数据发现 共享项目检查工具K/3 BOS 平台金蝶 K3 BOS 集成开发 K/3 BOS 万能报表工具 K/3 BOS 数据交换平 K/3 BOS 远程数据传 K/3 BOS 运行平台 工具 K/3 e-BOS 运行平台 邮件服务 台 输工具?注意事项：在 K/3WISE 创新管理平台 V12.2 版中，房地产成本管理系统、财务分析、项目管理、管理驾驶舱、商业分析、数据仓库暂不支持繁体和英文的应用。2 产品主要功能2.1 财务系统2.1.1业务场景K/3 财务系统以财务核算为基础，同时支持预算管理、资金管理、成本管理三大财务管 理体系，为企业的财务管理决策提供全方面的信息。 整体框架：-6-金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明? 财务业务一体化，将战略目标、关键绩效指标贯穿在业务和财务各个层面。 以会计凭证处理为核心，实现财务业务一体化，保障财务信息与业务信息的高度同步与 一致性，数据一次录入，共享使用，减少重复工作，提高数据准确度。 ? 多角度、多层次财务报表，为分析决策提供依据。 通过灵活的账簿、报表反映企业财务状况，同时通过报表系统能够分析处理所有财务和 业务数据，为企业不同管理层次、不同角色的管理者提供了千差万别的资源信息。 ? 全面的资产管理，强化了企业资源有效控制管理。 根据固定资产的变动情况对账务进行相应处理，自动按照其使用情况和折旧政策进行计 提折旧，并提供各种全面的固定资产核算报表。 ? 周全的往来业务管理，保障资金良性运作。 对企业的应收款和应付款进行全面的核算、管理、分析，具有分析管理功能，贴近企业 对应收和应付账款实际管理的需要。 ? 为决策提供有效全方位的分析。 采用报表分析、指标分析、数据挖掘与钻取等各种分析方法，对财务数据从各种角度进 行进一步的汇总、透视和转化，从中提炼出重要的财务信息，帮助企业实行有效控制。 ? 提供准确无误的财务决策。 对财务状况和经营成果及未来前景进行评价和决策分析。 采用多种数学模型和计算方法， 对多种数据进行整合分析，从无序散乱的数据中提取数据，为企业的财务决策、计划、控制 提供切实的帮助。 ? 通过无缝的系统集成，建立高效的资源信息。 开放的信息系统，能与企业的其他信息系统进行平滑的数据传递，从而使企业的资源高 效集成。-7-金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明2.1.22.1.2.1 主 要 功 能总账1. 初始化 提供科目的期初数据管理和初始数据的导入导出。 2. 凭证 凭证是总账系统中用于记录业务信息的基本单据，等同于手工业务操作中的记账凭证。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 凭证录入提供外币分账制的凭证录入； 凭证录入支持全键盘操作； 多纬度凭证查询：凭证查询支持按会计分录中所有字段查询排序； 凭证审核、复核、双敲审核、成批审核； 凭证引入引出； 凭证过账、批量过账； 凭证作废； 凭证红字冲销； 凭证附件管理； 凭证模板管理； 现金流量的指定和管理； 预算的控制：凭证录入支持自动显示科目的最新余额及预算金额； 凭证打印：支持普通打印、套打以及汇总打印。3. 账表查询处理： 实现按科目核算项目两个维度的灵活查询，并且支持各个账表到凭证之间的一体化联 查。所有账表均支持打印和引出到 EXCEL 的功能。提供的账表有： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 总分类账 明细分类账 数量金额总账 多栏账 数量金额明细账 核算项目分类总账 核算项目明细账 科目余额表 试算平衡表 日报表 摘要汇总表 核算项目余额表-8-金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 核算项目明细表 核算项目汇总表 核算项目组合表 核算项目与科目组合表 科目利息计算表 调汇历史信息表4. 现金流量处理： 支持凭证录入时直接指定对应的现金流量项目，或采用 T 型账户统一指定， 支持自动生成现金流量主表和附表； 支持按期间或日期查询现金流量表。5. 往来处理 往来业务管理是财务管理的重要职能之一，系统通过设置、核销、对账单、账龄分析表 等一体的设置和处理，可以实现往来业务的管理，包括以下内容： ? 核销管理：帮助企业将往来业务进行实时核销，系统提供自动核销的功能，按照 相同的往来对单位和业务编号进行核销，帮助用户减轻核销带来的极大工作量。 ? ? 往来对账单：提供往来单位的明细业务发生情况，帮助企业对往来业务深入把握 与控制分析。 账龄分析表：提供往来业务的账龄查询，账龄阶段的划分可以根据用户自身的情 况进行灵活的自定义。帮助用户的往来款项的控制与分析。 6. 内部往来协同 若用户为集团应用， 则系统还提供了内部往来协同凭证处理功能。 更是把往来对账的控 制提前到事中进行。 集团内部的各个子单位发生了内部往来业务， 一方在记录的此笔往来业 务的同时，可以通过系统告知另一方及时作账，加强了对内部往来业务的核算处理，极大程 度上降低双方的往来对账差异。 ? ? ? ? ? ? 内部往来凭证录入； 一方向另一方发送内部往来信息； 撤销已发送内部往来信息； 内部往来信息确认：生成凭证、指定凭证； 内部往来信息查询。 期末调汇：对外币需要进行调汇的科目，并根据期初期末的汇率差异，系统可自动 算出汇兑差额，并生成汇兑损益凭证。 ? 结转损益：对于损益类科目的余额，可以通过结转损益功能在月末将其一次性结转 到本年利润科目中。同时依照会计制度，系统支持对于以前年度损益调整科目，可 以在执行结转损益功能时，自动将其余额结转至未分配利润科目下。7. 期末处理：包括期末调汇、结转损益、自动转账、凭证摊销、凭证预提、期末结账：-9-金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明 ? 自动转账：提供设置自动转账公式，并可保存为方案。可以支持核算项目的对应结 转。 ? 凭证摊销预提：对存在摊销/预提业务的企业，支持设置摊销/预提方案、自动生成 凭证。 8. 调整期间业务处理 ? ? ? 包括调整期间管理、调整期间凭证录入、调整期间凭证查询、调整期间凭证过账。 总账系统可以支持最多 366 个期间； 总账的账表可以查询到调整期间处理的凭证数据。9. 多汇率的业务支持： a) 系统参数增加凭证默认【汇率类型】的设置； b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) 在凭证录入界面增加汇率类型栏目； 帐套升级和凭证套打模版处增加【汇率类型】字段； 标准凭证引入引出增加【汇率类型】字段； 模式凭证增加【汇率类型】字段； 凭证摊销、预提增加【汇率类型】字段； 期末调汇增加可选【汇率类型】功能； 自动转账模版增加【汇率类型】字段； 结转损益凭证增加【汇率类型】字段； 万能报表数据字典增加【汇率类型】字段； 初始化录入汇率取汇率表的默认【汇率类型】对应的汇率。10. 在往来核销对账界面，增加合计项，可以看到备选核销数据的合计数。 11. 数量金额明细账引出或者引出为所有时，可以成功的将科目代码、科目名称和核算项 目名称引出。 12. 核算项目与科目组合表增加数量的查询功能。 13. 完善总账结账时候是否有未结账的子系统的提示，指明具体哪个子系统未结账。 14. 凭证审核功能改进。凭证审核后，审核的批注由审核人自己修改或者删除。 15. 在现金流量指定的过程中，修改规则，从损益类科目里剔除“以前年度损益调整”类 科目。 16. 在一定条件下，自动转账生成凭证分录能够按照自动转账模板顺序生成， ? 支持的情况： a) 支持一个科目转入，一个科目转出，且科目分别只挂一个核算项目； b) 支持一个科目转入， 多个科目转出， 且科目不相同， 科目分别只挂一个核算项目； ? 不支持的情况： a) 不支持外币 b) 不支持多核算项目- 10 -金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明 c) 不支持同一个方案中多个科目转入且多个科目转出 d) 不支持按公式转入和按公式转出2.1.2.2 新 增 和 完 善 功 能 1. 2. 3. 4. 5. 凭证查询过滤窗口增加选项，设置查询时默认过滤方案。 账龄分析表增加“引出所有”功能。 核算项目明细账引出 EXCEL 功能改进， 引出后增加列显示核算项目类别、 代码和名称。 自动转账功能改进，自动转帐生成的凭证，提供选项：转账方案汇总生成转账凭证。 凭证界面显示功能改进，在“系统设置?系统设置?总账?系统参数”的凭证参数页 签增加【凭证分录科目/核算项目不显示代码】 ，根据参数决定凭证界面科目栏是否显 示对应科目以及核算项目的代码信息。 凭证查询序时簿界面功能改进，凭证查询的过滤窗口的方式页签增加选项“数量金额 式凭证”和“金额式凭证” ，支持单独过滤出数量金额或金额式凭证。 凭证录入界面和会计分录序时簿界面指定现金流量时，支持在现金流量编辑界面最后 一行最后一个单元回车时自动新增一行。 凭证查询界面提供成批复核功能，支持批量复核/反复核处理。 凭证套打模板“活动文本”增加关键字【凭证期间】 ，可以获取当前凭证记账日期所属 的会计期间。 在财务会计--总账--核销管理的过滤条件中，增加核算项目的起止过滤条件，支持按核 算项目范围过滤。 数量金额明细账增加“业务日期”字段。6. 7. 8. 9. 10. 11.2.1.32.1.3.1 主 要 功 能报表1. 报表模板 提供符合新企业会计准则的报表模板。 2. 报表取数 提供了丰富的取数函数，可从各系统中获取各类型的财务核算数据、预算数据、业务数 据。 ? ? ? ? ? ? ? 通过 ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT 等取数函数来实现从总账系统中取 数； 可以通过工资取数函数 FOG-PA 实现从工资系统中取数； 通过固定资产取数函数 FOG-FA 实现从固定资产系统中取数； 通过 MGAcct 等取数函数来实现从管理会计系统中取数； 通过供应链取数函数实现从供应链中取数。 通过制造相关函数从制造中取数； 通过成本相关函数从成本中取数；- 11 -金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明 ? ? 通过销售计划相关函数从销售运营计划系统中取数。 通过业务预算、费用预算和资金预算系统等相关函数中从全面预算系统取数。在集中式的运用方式下，运用多账套管理，可以实现从其他账套中取数（非当前的登陆 账套） ，制作相关的业务报表。 3. 表页管理 提供多表页管理功能，在一张报表上可设置多张表页。 提供表页汇总功能， 可以自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总生成新报表， 或 生成当前报表的最后一张表页。 4. 报表重算 可根据报表数据特点，设置重算方案，批量进行报表的重算。 通过后台代理服务，定时重算报表，满足重算大批量数据报表的要求。 5. 报表审核 可设置若干审核条件对报表进行全方位的审核，确保报表数据的准确性。 6. 报表授权 提供针对具体报表的授权管理， 报表的建立者可进行报表的授权， 将自己建立的报表按 需要授予不同的权限给指定的用户，从而保证报表数据的安全性。2.1.3.2 新 增 和 完 善 功 能 1、 报表编辑功能的查找、替换增加【按行】或者【按列】的搜索范围选择。 2、 利用报表公式 KPGETSQL 执行 sql 语句或存储过程时， 定义特殊关键字来获取报表 取数参数，如会计年度和结束期间等。2.1.42.1.4.1 主 要 功 能现金管理1. 总账数据 总账数据模块处理的是现金管理系统与总账系统的数据关系， 并与总账系统的数据进行 对比。总账数据模块主要有以下功能： ? ? ? 复核记账 引入日记账 与总账对账2. 现金 现金模块是企事业单位财务部门按照国家的政策和规定，对现金收入、付出和库存进 行管理，是财务管理中资金管理的重要内容，也是出纳会计的一项重要工作，现金模块主 要有以下功能： ? ? 现金日记账登记、管理 现金盘点单登记- 12 -金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明 ? ? ? 现金对账 现金日报表 现金收付流水账3. 银行存款 主要介绍银行部分的各种业务管理，主要有以下功能： ? ? ? ? ? ? ? ? ? 银行存款日记账 银行对账单 银行存款对账 已勾兑记录表 余额调节表 长期未达账 银行对账日报表 银行存款日报表 银行存款与总账对账4. 票据 本章所说的票据实际上是一个广义的结算凭证概念，它具体包括了支票、本票、汇票等 各种票据以及汇兑、托收承付、委托收款、贷记凭证、利息单等结算凭证。同时，在票据备 查簿中， 提供了会计可以根据出纳录入的票据信息生成凭证的功能， 票据模块主要有以下功 能：票据备查簿、支票管理。 5. 报表 主要是一些报表的查询， 主要包括资金头寸表和到期预警表。 资金头寸表用于查阅各个 日期或期间的资金（现金和银行存款）余额，到期预警表主要是提供应收商业汇票及应付商 业汇票的到期预警功能。报表模块主要有以下功能点：资金头寸表、到期预警表。 6. 凭证管理 为了方便用户查询在现金管理系统生成的凭证，在现金管理系统中提供会计凭证序时 簿，可对现金管理系统生成的凭证进行查看、 修改、 审核等操作，包括以下功能：凭证过滤、 凭证修改、凭证查找、凭证审核、凭证删除 7. 往来结算 往来结算主要处理与结算中心、应收应付系统、费用管理集成的结算业务，包括以下 功能：收款通知单、收款单、付款申请单、付款单。其中付款申请单下推付款单允许修改 金额，可以多次付款：也就是允许一张付款申请单生成多张付款单，要求多张付款单的金 额合计不能超过付款申请单金额。不允许多张申请单生成多张付款单，也就是选中多张申 请单下推或上拉只能生成一张付款单。 8. 现金流预测 现金流预测功能的作用是通过采集业务系统数据，对企业未来的流量和存量进行预测， 使用户能随时掌握未来资金流入、 流出和余额情况， 以帮助用户防范支付危机和进行资金优 化配置。现金流预测包括以下功能：预测项目、预测模型、预测报表。- 13 -金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明 9. 期末处理 期末处理即会计期末结账，结出本会计期间借，贷发生额，期末余额，并将其结转到下 期会计期间。 此外，现金管理系统所有功能都支持多汇率，包括日记账、票据、往来结算。在现金管 理系统的系统参数中设置【汇率类型】参数，用户可随时修改汇率类型。 2.1.4.2 新 增 和 完 善 功 能 相对于以前版本，本版现金管理系统的重大功能改进包括： ? ? ? ? ? ? ? ? 提供银行账号的数据权限管理功能，用户按 F7 查看银行账号或任何需要调用银 行账号的地方，用户只能看到授予自己权限的账号。 日记账支持从 EXCEL 中引入或者引出。 日记账引入对话框界面，增加客户设置引入摘要的选项。 现金盘点单支持外币盘点。 现金付款单增加“收款方联行号”信息。 现金收付款单支持批量删除。 从结算中心下载收付款单，支持按日期过滤。 现金管理-系统设置中增加现金收款单、收款通知单、付款单、付款申请单的打 印控制。2.1.5 应收款管理2.1.5.1 主 要 功 能 1. 合同管理 ? ? ? 提供合同的维护、变更、变更记录查询的功能。 提供合同超额执行控制。 提供合同报表反映合同的执行情况，包括合同金额执行明细表、合同执行情况汇 报表以及合同到期款项列表等。 2. 票据管理 ? ? ? ? ? ? 提供应收票据的业务处理，企业可以随时对应收票据的背书、背书退回、贴现、 转出、退票、收款等操作进行监控管理。 提供票据管理相关报表查询。 3. 结算处理 提供七种结算方式：到款结算、预收款冲应收款、应收款冲应付款、应收款转销、 预收款转销、收款冲付款、预收款冲预付款。 提供多种核销处理方式：按单据、存货数量和关联关系核销。 提供多种核销处理模式：手工核销、自动核销、单据审核后自动核销。4. 凭证处理 提供模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式， 并可进一步选择不同的凭证 模式、汇总方式。- 14 -金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明 ? 凭证处理支持自定义核算项目生成凭证、自定义金额做为凭证金额来源、自定义 字段生成凭证摘要等功能。 5. 坏账处理 ? ? ? ? ? ? ? ? 提供多种坏账准备计提的方式。支持按个别认定法计提坏账准备。 提供坏账损失确认和坏账收回业务的相关账务处理。 提供坏账备查和报表查询。6. 报表分析 提供多维度的业务流水报表：应收款明细表、汇总表等。 提供与外部交易单位的对账报表：往来对账单、月结单等。 可以分析客户的逾期、未到期应收账款账龄情况：账龄分析、到期债权列表等。 其他分析报表：周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析等。 提供应收系统的单据与总账账簿的对账功能， 包括按总额对账和按往来科目对账 两种方式。 7. 外币核算和期末调汇 ? ? ? 可支持多种外币业务的处理。提供多币别换算功能，支持外币结算业务。 在期末对外币核算的业务计算汇兑损益， 同时系统自动进行汇兑损益的凭证处理 以及生成调汇记录表。 通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史汇率变动情况和各期的汇兑损益 情况。 8. 与现金系统集成 ? ? ? 通过收款单据和应收票据的系统传递，实现与现金系统资源的共享。 现金系统传递的单据，支持在应收系统进行选单等后续处理。 初始化应收单据支持退票业务 ? 系统结束初始化后，支持初始化正数单据（例如：发票、其他应收单）下 推期中负数单据的处理流程。 ? 初始化发票如未录入产品明细，不支持下推生成负数发票。 报表增加选项：不显示禁用核算项目。 ? 涉及报表：应收汇总表、应收明细表、往来对账、到期债权列表、应收款计 息表、应收款趋势分析表、月结单连打、账龄分析、回款分析、收款预测、 销售分析。 单据增加打印控制。 ? 供应链系统设置-打印控制中，增加应收系统单据。 ? 增加选项：控制打印次数、最大打印次数、审核后才允许打印。 出库单选单物料合并开票，合同跟踪、订单跟踪完善。 ? 出库单合并开票，后台记录销售发票分录行对应的合同号、订单号，以正确 进行合同、订单跟踪。 数据交换平台中增加其他应收单导入导出。 合同变更支持自定义字段变更。- 15 -2.1.5.2 新 增 和 完 善 功 能???? ?金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明 ? K/3 BOS 常规字段库中选择基础资料、核算项目类别、核算项目作为自定 义字段时，合同变更时支持变更。2.1.6 应付款管理2.1.6.1 主 要 功 能 1. 合同管理 ? ? ? 提供合同的维护、变更、变更记录查询的功能。 提供合同超额执行控制。 提供合同报表反映合同的执行情况，包括合同金额执行明细表、合同执行情况汇 报表以及合同到期款项列表等。 2. 票据管理 ? ? ? ? ? ? 提供应付票据的业务处理，随时监控应付票据的开具、付款、作废等业务。 提供票据管理相关报表查询。3. 结算处理 提供七种结算方式：付款结算、预付款冲应付款、应付款冲应收款、应付款转销、 预付款转销、付款冲收款、预付款冲预收款。 提供多种核销处理方式：按单据、存货数量和关联关系核销。 提供多种核销处理模式：手工核销、自动核销、单据审核后自动核销。4. 凭证处理 提供模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式， 并可进一步选择不同的凭证 模式、汇总方式。 ? 凭证处理支持自定义核算项目生成凭证、自定义金额做为凭证金额来源、自定义 字段生成凭证摘要等功能。 5. 报表分析 ? ? ? ? ? 提供多维度的业务流水报表：应付款明细表、汇总表等。 提供与外部交易单位的对账报表：往来对账单、月结单等。 可以分析供应商的逾期、 未到期应付账款账龄情况： 账龄分析、 到期债务列表等。 其他分析报表：付款分析、付款预测。 提供应付系统的单据与总账账簿的对账功能， 包括按总额对账和按往来科目对账 两种方式。 6. 外币核算和期末调汇 ? ? ? 可支持多种外币业务的处理。提供多币别换算功能，支持外币结算业务。 在期末对外币核算的业务计算汇兑损益， 同时系统自动进行汇兑损益的凭证处理 以及生成调汇记录表。 通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史汇率变动情况和各期的汇兑损益- 16 -金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明 情况。 7. 与现金系统集成 ? ? 通过付款申请单、 付款单据和应付票据的系统传递， 实现与现金系统资源的共享。 现金系统传递的单据，支持在应付系统进行选单等后续处理。8. 与费用管理系统的集成 ? 其他应付单、付款单、预付单、应付退款单、付款申请单增加付款类型。 ? 费用管理系统同步生成应付系统的单据，该单据在应付款管理系统为已 审核状态，参与应付款管理系统的核销、调汇、报表统计、凭证处理。2.1.6.2 新 增 和 完 善 功 能 ? 初始化应付单据支持退票业务 ? 系统结束初始化后，支持初始化正数单据（例如：发票、其他应付单）下 推期中负数单据的处理流程。 ? 初始化发票如未录入产品明细，不支持下推生成负数发票。 报表增加选项：不显示禁用核算项目。 ? 涉及报表：应付汇总表、应付明细表、往来对账、到期债务列表、应付款计 息表、应付款趋势分析表、月结单连打、账龄分析、付款分析、付款预测。 单据增加打印控制。 ? 供应链系统设置-打印控制中，增加应付系统单据。 ? 增加选项：控制打印次数、最大打印次数、审核后才允许打印。 入库单选单物料合并开票，合同跟踪、订单跟踪完善。 ? 入库单合并开票，后台记录采购发票分录行对应的合同号、订单号，以正确 进行合同、订单跟踪。 数据交换平台中增加其他应付单导入导出。 委外订单付款完善。 ? 增加委外订单?付款单/预付单/应付退款单/付款申请单的直接关联路线。 ? 仅支持选单操作，不支持下推操作。 合同变更支持自定义字段变更。 K/3 BOS 常规字段库中选择基础资料、核算项目类别、核算项目作为自定义字 段时，合同变更时支持变更。???? ?? ?2.1.72.1.7.1 主 要 功 能结算中心1. 资金计划 为了充分发挥总体资金优势，合理配置资源，降低资金成本，采用资金计划进行有效的 管理，同时可对执行的结果进行实时跟踪。 该模块主要有以下功能点： ? ? 使用资金计划的基础设置 资金计划的编制- 17 -金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明 ? ? ? ? ? ? 资金计划的审核 资金计划的审批 资金计划的调整 资金计划汇总表 资金计划的控制 资金计划执行进度表2. 资金结算 K/3 结算中心系统的资金结算模块主要是为方便用户日常大量的资金往来业务（如内部 单位与外部单位的收款、内部单位与外部单位的付款、内部单位之间的资金往来等）的管理 以及与 EAS 银企网关的集成（如收付款单下载、付款单划拨单提交等） ，特别是在资金结算 模块中还可以结合 K/3 E-网上结算系统管理下属单位的收、付款单据，达到集团业务实时 处理，提高办事效率和正确性。 该模块主要有以下功能： ? ? ? ? 收款单管理 付款单管理 内部结算单管理 托收业务管理3. 投资 投资业务是结算中心日常业务中处理较频繁的一项工作， 也是结算中心进行资金调度和 发挥监督控制作用的重要环节。 投资既可以处理结算中心在银行的存款业务， 也可以处理内 部单位在结算中心的贷款业务。 投资模块包括以下功能： ? ? ? ? ? ? 银行定期存款、解活管理 企业信贷、还款管理 企业委贷、还款管理 企业贷款展期管理 贷款保证、抵押管理 票据贴现管理4. 融资 融资既可以处理结算中心向银行的贷款业务， 也可以处理内部单位在结算中心的存款业 务。 融资模块包括以下功能： ? ? ? 银行贷款、还款管理 银行贷款展期管理 企业定期存款、解活管理- 18 -金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明 ? 贷款保证、抵押管理5. 利息管理 利率的调整、利息的计算是结算中心业务中一项非常重要的工作，能否正确计算利息， 不仅影响结算中心的经济核算， 还会影响各单位及个人的经济利益。 如何及时准确地计算处 理定期、活期利息、透支利息、贷款利息以及委贷情况成为实际工作中手工处理一大难题。 金蝶结算中心管理系统可以让您简单、快捷、准确、及时地完成各种情况利息的计算，通过 利息杠杆来促使各单位节约资金、调度资金、提高资金的使用效益，加强资金管理。 利息计算模块有以下特点： ? ? ? ? 提供了任意时间段利息计算功能，可保存产生利息单 提供了灵活的利率调整功能，而无须改变历史资料 提供了利息资料的模糊查询功能 提供了各单位活期利息、透支利息、定期利息、贷款利息、委贷利息和利息汇总 查询 利息计算模块包括以下功能点： ? ? ? ? ? 利息计算 利息查询 利率调整录入 利率调整查询 利息报表6. 凭证 会计核算处理系统是以证―账―表为核心的有关企业财务信息加工系统。 会计凭证是整 个会计核算系统的主要数据来源， 是整个核算系统的基础， 会计凭证的正确性将直接影响到 整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。总 账系统为您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。 在凭证使用的模块中，系统为您提供了凭证录入、凭证查询、凭证过账、凭证汇总、模 式凭证、双敲审核、单据生成凭证等功能，在结算中心的主界面中，单击凭证按钮，系统将 弹出“凭证”界面。 7. 账簿 会计账簿是以会计凭证为依据，对全部的经济业务进行全面、系统、连续、分类地记录 和核算，并按照专门的格式以一定的形式连结在一起的账页所组成的账簿。 所录入的凭证经过过账，您就可以在此功能中迅速地查询到总分类账、明细分类账、多 栏账、核算项目分类总账、数量金额总账、数量金额明细账中的有关数据资料及各类账簿的 有关本位币、各种外币、以及综合本位币的发生额和余额数据。可以从不同的角度进行数据 的查询，提供财务上标准账簿的查询打印。 8. 资金报表 K/3 结算中心系统资金报表共有两类，业务报表、财务报表。业务报表是反映结算中心 各业务的有关报表如存、贷款报表、结算量报表等。- 19 -金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明 资金报表模块主要有以下功能点： ? ? 业务报表 财务报表9. 资金分析 结算中心管理系统从资金的使用效率和效果出发， 为您提供了贷款平均数、 存款平均数、 现金平均数、存贷对比表等多种分析功能。资金分析模块主要有以下功能： ? ? ? 平均数分析 对比分析 业务分析10. 期末处理 为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况， 必须定期进行结账。 结账之前， 按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及 损益结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。 11. 集团票据 通过集团票据实时了解下属企业票据的新增、背书、贴现、核销等情况，结算中心从宏 观角度控制与把握集团票据的使用情况。 2.1.7.2 新 增 和 完 善 功 能 本版主要对结算中心的界面做了调整， 原来的录入和查询都是进入序时簿， 本版将 “XX 单录入”菜单改为“XX 单-新增” ，调用新增界面；将“XX 单查询”菜单改为“XX 单-维 护” ，调用序时簿界面。修改后的结算中心风格与 K/3 整个风格更加和谐、一致。2.1.82.1.8.1 主 要 功 能网上结算e-网上结算系统为集团企业日常资金收支活动，提供了网上远程对外付款和对内转款、 以及查阅结算开户单位的资金情况， 不论企业的管理者身处何处都可以及时掌握集团企业的 资金周转及盈余情况。适用于应用集中式方案的集团企业下属机构。 1. 基础设置，包括： ? 客户资料 ? 多级审批设置 ? 账户科目对应表 2. 业务处理，包括： ? 收款通知单? ? 付款通知单? ? 内部结算通知单?- 20 -金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明 ? 生成凭证? ??单据审核审批? 3. 查询报表，包括： ? 收款单 ? ? ? ? ? 付款单 内部结算单 账户信息查询 账户余额查询 交易信息明细查询2.1.92.1.9.1 主 要 功 能网上银行网上银行系统实现了企业 ERP 系统与银行网络的直联， 企业可通过系统直接提交单据到 银行付款，以及接收银行到账通知，查询开户银行资金收支、结余情况；同时提供可直接提 交到银行网银系统的文件引出，供未使用银企互联的客户使用。 K/3 网上银行目前实现了与工商银行、招商银行、农业银行、建设银行、中国银行等银 行直联接口，极大的方便了用户的资金收付、结算、监控管理要求。 1、基础设置 基础设置就是对系统的必要参数、控制进行设置和管理，包括以下功能： ? 基础资料维护 ? 系统设置 ? 银行接口参数设置 2、银行付款单 网上银行的单据主要是银行付款单，该单据可通过系统提交银行付款。 目前银行付款单有两种来源：结算中心的付款单、划拨单或者现金系统的付款单，此两 类经审核审批后的单据提交网上银行系统后生成银行付款单。 3、报表查询 查询银行账户相关的报表数据，包括： ? 银行账户余额查询 ? 账户交易明细查询 ? 银行账户收支余额表 4、引出付款单- 21 -金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明 对未开通银企直联的企业，可通过引出付款单的方式将付款单提交银行的网上银行付 款。 5、支持的银行接口K/3 网上银行支持多达 17 个银企互联接口。主要包括： ? 支持的银行接口如下： ? 中国招商银行 中国招商银行 V1.7 ? 上海浦东发展银行 上海浦东发展银行直联版本 ? 中国建设银行 中国建设银行直联版本 中国建设银行佛山版本 中国建设银行重客版本 ? 中国工商银行 中国工商银行推广版 中国工商银行普通版 中国工商银行专业版 ? 中国民生银行 中国民生银行 2.05 ? 中国华夏银行 中国华夏银行直联版本 ? 中国交通银行 中国交通银行直联版本 中国交通银行银企通版本 ? 广东发展银行 广东发展银行直联版本 ? 中国农业银行 中国农业银行企业银行平台 3.0 版本- 22 -金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明 ? 中国银行 中国银行银企对接版本 ? 中信银行 中信银行直联版本 v2.0 ? 光大银行 光大银行银企通 v1.10 ? 提供后台代理服务定时查询余额及交易明细。2.1.102.1.10.1预算管理主要功能预算管理系统是金蝶 K/3 ERP 系统的重要组成部分。主要针对各类企业，运用预算管理 的方法，进行企业内部管理与控制。系统旨在帮助企业建立、完善、优化预算管理体制，在 现有企业管理的基础上引入全面预算、责任中心、责任控制等管理理念、机制和方法，搭建 企业管理控制（包括计划实施和业绩考核）平台，全面提升企业管理水平。为各种不同类型 的企业以及不同管理形式的企业或企业集团提供度身定做的个性化解决方案。 1. 预算方案 预算方案是明确编制预算时应遵循的先决条件，包括提供的与该套预算有关的所有信 息，然后才能进行责任预算的编制，编制责任预算时必须遵守。预算方案对应着一套预算， 包括与该套预算有关的所有信息。具体包括：方案号、方案名称、预算方式（年预算、月预 算、季预算等等） 、是否滚动预算、方案说明、预算期间、编制人、编制时间等等，是对企 业确定年期内预算管理的总的计划和安排。 预算方案存在：正在编制、正在执行、执行完毕三种状态。 2. 预算编制 支持三种预算编制方式： 严格流程控制下的全面预算编制、 单项预算编制与按责任中心 编制的全面预算。 提供多种预算编制的数据来源：手工录入、系统中定义取数公式获取上年同期实际数、 上年同期预算数、勾稽关系取预算数与实际数、按 BOM 自动计算出的预算数据。11 种数学 模型的预算模拟工具、引入引出工具。 支持完成编制的预算数据传入总账系统，成为总账科目预算数据来源。 除系统提供的预算编制流程外，支持灵活的自定义预算表格编制方式。 支持滚动预算的编制。 支持明细级预算编制与上级预算的层层汇总。 如月度预算编制汇总为年度预算， 部门预 算编制汇总为企业预算。- 23 -金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明 提供完善的预算编制管理。 完成编制并经审批的预算， 正式执行前系统自动判断审批数 据与预算编制数据间的关系是否符合已经设置的审批规则的定义。 3. 预算调整 支持预算数据的调整。 支持预算对象的调整（如部门的裁撤、分立或合并时、新增人员、新增预算控制领域） 。 系统根据企业对预算方式的选择， 提供严格流程下的全面预算、 单项预算与按责任中心 的全面预算的预算调整方式。 4. 预算查询 支持按不同预算方案、预算类别、不同币别、期间的预算数据、预算编制及审批信息的 查询，同时根据个人需要可保存为方案。 5. 预算控制 ? 支持预算数据传入总账系统后，在总账系统中通过科目预算控制凭证的录入。总 账凭证录入预算控制提供?不控制、提醒、严格控制?的选择，实现灵活的预算 控制。 ? 可按不同的时间纬度与控制方式实现预算控制：本期预算、季度预算、半年预算、 本年预算、累计预算、方案预算?。 支持预算申请单、费用申请单、采购申请单等预算单据的预算控制。 支持预算控制单据的功能性审批与按级次、按金额的多级审批流程。 支持预算控制单据的例外审批流程。? ? ?支持弹性预算控制。 6. 预算报表 ? 预算科目余额表：预算科目余额的查询，并可保存方案查询。 ? ? 预算核算项目余额表：预算核算项目余额的查询，并可保存方案查询。 预算核算项目明细表：展示全部核算项目最明细资料，提供了任意角度分析、过 滤、实时显示，并可保存查询方案。 预算核算项目汇总表：展示对明细资料的汇总分析，提供了任意角度分析过滤实 时显示，并可保存查询方案。 预算核算项目组合表：展示出对不同核算项目进行不同角度组合分析。 预算控制余额表：展示预算编制数据、实际进行预算控制的数据、实际申请、实 际审批、实际发生的数据综合汇总并多角度查询，并可保存查询方案。?? ?7. 绩效分析 绩效分析提供用户按责任中心查询企业经营活动的各个方面的预算数据与实际数据的 对比分析，反映责任中心预算执行情况与预算的差异。包括：标准财务报告、销售、生产等 预算。 因为许多公司的责任中心在核算项目中核算， 系统还提供了核算项目预算执行情况表， 查询核算项目的预算执行情况。- 24 -金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明 绩效报告（也叫责任报告）按预算科目对应的预算数据及实际数据自动生成，主要有以 下报表： ? 预算资产负债表：仿照标准财务报表的要求，根据预算数据的编制，自动生成预 算资产负债表。 预算损益表：仿照标准财务报表的要求，根据预算数据的编制，自动生成预算损 益表。 预算现金流量表：仿照标准财务报表的要求，根据预算数据的编制，自动生成预 算现金流量表。 收入预算表：收入预算表根据经营预算中主营业务收入预算、其他收支预算中的 收入类和投资收益类预算科目编制而成。 费用支出预算表：费用支出预算表根据经营预算中费用预算、其他收支预算中的 支出类编制而成。 应收款预算表：应收款预算表根据财务预算中的应收款预算编制而成。 应付款预算表：应付款预算表根据财务预算中的应付款预算编制而成。 固定资产变动情况预算表：固定资产变动情况表根据财务预算的资本预算类的子 属性为?固定资产?的相关科目数据编制而成。 投资预算表：投资预算表根据财务预算的资本预算类的子属性为?投资?的相关 科目数据编制而成。 生产成本或商品采购预算表：工业企业为生产成本预算表，商业企业为商品采购 预算表。销售成本预算表、产品明细预算都带有物料且进行数量金额核算，则可 以倒推算出产品的生产成本，商品采购预算表直接从商品采购预算取数。 库存材料或商品预算表：工业企业为库存材料预算表，商业企业为商品预算表。 根据财务预算中的材料? 商品明细预算和经营预算中的采购预算编制而成。 库存产品预算表：库存产品预算表根据财务预算中的产品明细预算和经营预算中 的销售成本预算编制而成。 预算执行进度分析：预算执行进度＝实际发生数? 预算数 预算差异分析：预算执行差异＝实际发生数－预算数? 预算数????? ? ?????? ? ?核算项目预算执行情况表：当企业的责任中心在核算项目中管理的时候，则可通 过核算项目预算执行情况表查询部门的所有预算数据。8. 多汇率的支持 ? 在预算管理系统的系统参数中， 增加 【汇率类型】 参数， 用户可随时修改汇率类型。 ? 预算管理系统所有功能都支持多汇率。- 25 -金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明2.1.112.1.11.1业务预算主要功能业务预算系统是将企业的决策目标及其资源配置以预算的方式加以量化，并使之得以 实现的内部管理活动。具体功能包括业务预算方案的设置，预算的编制，预算控制和预算报 表分析。 1. 预算方案的设置 系统提供灵活的预算方案设置，可以保证各个部门所有的预算在周期维度上保持统 一，这样可以进行统一的管理，以及有效的考核分析。同时提供可以控制预算方案的状态， 通过正常编制和追加调整区分预算的性质。 ? ? ? 支持明细预算方案和跨期预算方案的设置 支持多个控制策略同时控制一个预算方案 支持任意期间的预算方案设置。2. 预算的编制 业务预算的编制以销售预算为起点，提供预制的预算编制模板，可以具体细化到部 门、供应商、客户或者业务员，提供了多种单据的上拉、下推和各种取数逻辑功能， 大大提高预算编制的速度，简化了工作量。 ? ? ? ? 销售预算：支持上拉销售预算直接生成销售预算。 物料消耗预算：支持生成产品预测单。 采购预算：支持引入采购申请单或者计划订单生成。 期初存货及本期入库预算：可以引入业务数据，直接取及时库存的数据。支持产成 品预算成本计算后回填本期入库成本。 ? 产成品预算成本计算： 系统提供产成品预算成本计算向导， 自动计算产成品预算成 本，并可以查询、记录计算过程的明细或者错误报告。 ? 销售成本预算： 支持引入销售预算和产成品成本计算的结果， 自动计算销售成本预 算数据。 ? 期末库存成本预算： 系统根据期初存货及本期入库预算、 产成品预算成本计算和销 售预算、采购预算数据，自动计算生成期末库存成本预算数据。 ? 系统提供采购预算、销售预算下推采购付款预算和销售收款预算功能。 通过系统的约束和监控， 以预防机制来达到企业业务经营的规范性， 可以防范经营 风险，帮助企业降低管理成本，健康发展。具体功能如下： ? ? ? ? 支持全过程的控制，从销售→生产→采购全过程控制。 基于源头单据的控制，从销售订单、采购订单等源头控制预算。 多维度的灵活控制：控制维度支持供应商、客户、科目、部门、业务员等等维度。 多方案同时控制，可以多个控制策略方案控制同一个预算。3. 预算的事中控制4. 预算的事后分析- 26 -金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明 系统提供了各项预算的执行分析功能，可以帮助企业进行绩效考核和为以后的预算 编制提供信息。预算检查功能是长期预算与明细预算的接口，确保企业的实际工作以战 略目标位核心和方向 ? ? ? 销售预算执行分析表 生产预算执行分析表 采购预算执行分析表预算检查报表：提供预算管理模块与业务预算模块的衔接。 2.1.11.2 新增和完善功能1．预算控制策略中，增加“综合本位币”的预算控制策略。 2．预算控制策略中，增加“责任中心”及“专项”两个控制维度。 3．销售预算执行分析表提供综合本位币数据查询。 4．采购预算执行分析表提供综合本位币数据查询。 5．销售预算提供下推采购预算的功能。 6．期初存货及本期入库预测试单提供从某个方案取期初存货预算数据的功能。2.1.122.1.12.1费用预算主要功能费用预算系统提供专项支持、任意时间跨度及任意项目粒度的明细费用预算，并与费 用管理系统集成，实现基于业务过程的灵活控制，及预算差异管理。通过费用预算系统帮助 企业约束相关主体追求尽量低的成本费用。 1. 预算方案的设置 系统提供灵活的预算方案设置，可以保证各个部门所有的预算在周期维度上保持统 一，这样可以进行统一的管理，以及有效的考核分析。同时提供可以控制预算方案的状态， 通过正常编制和追加调整区分预算的性质。 ? ? ? 支持明细预算方案和跨期预算方案的设置 支持多个控制策略同时控制一个预算方案 支持任意期间的预算方案设置。2. 预算的编制 提供预制的预算编制模板，可以细化到部门或者业务员的明细预算，提供了多种单 据的上拉、下推和各种取数逻辑功能，大大提高预算编制的速度，简化了工作量。 ? 折旧费用预算： 折旧费用预算是反映企业固定资产提取折旧的费用预算。 系统提供从固定资产系统 提取折旧的数据。 ? 工资费用预算： 工资费用预算是各部门上报的人员工资费用预算， 系统提供下推费用报销和费用付 款预算。 ? 制造费用预算： 制造费用预算是一种能反映直接人工预算和直接材料使用和采购预算以外的所有- 27 -金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明 产品成本的预算计划，系统提供下推费用报销和费用付款预算。 ? 管理费用预算：管理费用预算，是指企业日常生产经营中为搞好一般管理业务所必须的费用预算。 编制管理费用预算时，要分析企业的业务成绩和一般经济状况，务必做到合理化。 管 理费用项目比较复杂， 且多属固定成本， 因此， 可以先由各费用归口部门上报费用预算。 给费用预算提供资金支出资料， 在管理费用预算的最后， 还可预计预算期管理费用 的现金支出数额。 系统提供下推费用报销和费用付款预算。 ? 销售费用预算：销售费用预算， 是指为了实现销售预算所需支付的费用预算。 它以销售预算为基础， 要分析销售收人、销售利润和销售费用的关系，力求实现销售费用的最有效使用。 销售费用预算应与销售收入预算相配合，应有按产品品种、销售区域、费用用途的 具体预算额。 系统提供下推费用报销和费用付款预算。 ? 财务费用预算：财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用， 包括利息支出 （减利 息收入） 、汇兑损失（减汇兑收益）以及相关的手续费等。 系统提供下推费用报销和费用付款预算。 ? 投资预算 投资预算是指企业为了今后更好的发展,获取更大的报酬而作出的资本支出计划。 系统提供下推费用报销和费用付款预算。 ? 其他支出预算 其他支出预算编制主要列出除材料采购预算以外的，营业外支出预算。 系统提供下推费用报销和费用付款预算。 3. 预算的事中控制 通过系统的约束和监控， 以预防机制来达到企业业务经营的规范性， 可以防范经营 风险，帮助企业降低管理成本，健康发展。具体功能如下： ? ? 与费用管理系统无缝集成。 基于源头单据的控制， 控制费用管理系统的费用报销单、 差旅费报销单和费用移转 单。 。 ? ? 多维度的灵活控制：控制维度支持部门、业务员等等维度。 多方案同时控制，可以多个控制策略方案控制同一个预算。 系统提供了各项预算的执行分析功能，可以帮助企业进行绩效考核和为以后的预算 编制提供信息。预算检查功能是长期预算与明细预算的接口，确保企业的实际工作以战 略目标位核心和方向- 28 -4. 预算的事后分析金蝶 K/3 WISE V12.2 发版说明 ? ? 费用预算执行分析表 跨期费用预算执行分析表预算检查报表：提供预算管理模块与业务预算模块的衔接。 2.1.12.2 新增和完善功能1．增加分析报表“费用预算综合查询报表” ，此报表提供目标预算方案