铜矿行业已触底 对冲基金忙押注 重点关注中冶，江铜等！_中国中冶(601618)股吧_东方财富网股吧
铜矿行业已触底 对冲基金忙押注 重点关注中冶，江铜等！
　　一些大型对冲基金增加了铜矿企业股票敞口，他们押注铜矿产业已经触及衰退区间底部，相关企业股价将带来收益。　　路透社援引晨星公司(Morningstar)数据显示，过去几个月，部分专注于自然资源的大型对冲基金已经增加了铜矿企业股票的头寸，当中就包括摩根大通自然资源基金(JPM Natural Resources)和(BGF World mining)。　　铜矿企业股价低迷却成为部分对冲基金眼中新的投资机会。他们对此类企业未来2—5年的股价前景抱有信心，因其预期铜基本面或将在中期回暖。　　Investec自然资源证券投资经理George Cheveley对路透社表示：“在准备好做空波动性的同时，任何有丰富经验的投资者都应当预见到，未来12个月，铜企股价有回升的机会。因为从2016年开始，铜市应该会出现供应短缺。”　　咨询公司安永全球矿业和金属主管Mike Elliott也表示：“矿企对新项目兴趣缺乏将导致下一场供应赤字，预计可能发生在2016年。届时，供应问题将刺激新的铜矿发展。但这并不容易。”　　铜精矿供应面压力较大。今年厄尔尼诺现象发生的概率高达80%，将为南美和东南亚地区带来异常气候，全球前五大铜矿山中有三个将受到影响，占世界目前总供给的15%-30%。　　华尔街见闻网站曾介绍，全球顶级量化基金施罗德集团股票量化投资负责人Justin Abercrombie就认为：“在新兴市场中，矿业股是相当受欢迎的选择。其中就包括巴西的淡水河谷。淡水河谷目前的交易价格相较于其铜矿的价值折价20%-30%，Tambangraya折价65%。”　　George Cheveley建议多元化投资那些持有优质铜矿资源的企业，比如可以将必和必拓和嘉能可纳入保守型投资策略，而将加拿大第一量子公司(First Quantum)、全球铜生产巨擘秘鲁南方铜业公司(Southern Copper)、墨西哥集团(Grupo Mexico)则可以作为相对高风险投资敞口 。墨西哥集团是墨西哥最大的铜矿生产商。　　加拿大第二大铜矿企业第一量子公司正开拓赞比亚和巴拿马铜矿，预计将于2018年前将铜矿总产量翻至三倍，争取跻身全球最大的铜精矿供应商。美国先锋投资(Pioneer Investments)称，已经在过去几个月增加了铜矿企业股票头寸，买进瑞典铜锌矿及冶炼商Boliden公司股票。先锋投资还表示，该企业目前还被部分重要的欧洲基金所持有。　　在大股东施加的压力之下，部分矿业集团不得不削减或推迟新项目，返还更多现金。此前，铜矿企业已多年无序扩张，并导致了巨额资产减记。例如，全球第二大矿企力拓集团就计划在2015年将支出削减至80亿。去年约为140亿美元。　　实际上，铜矿一直是各方争取的重要资源，尤其对中国而言。4月16日，五矿旗下子公司五矿资源宣布联合另外两家国企，以58.5亿美元现金收购全球大宗商品贸易巨头嘉能可斯特拉塔(Glencore Xstrata)旗下的秘鲁Las Bambas铜矿。秘鲁Las Bambas铜矿是全球最大的在建铜矿之一。　　今年，铜矿市场的其中一个限制因素来自印尼。自今年1月实施原矿出口禁令以来，该国铜精矿出口量明显受到影响，并令铜精矿供应承压。包括Freeport McMoRan旗下的Grasberg铜矿，以及纽蒙特矿业Newmont Mining铜矿都只能选择停产检修或者削减一半产量。两家公司印尼铜矿产量约占该国97%左右。去年，两家公司铜精矿合计出口量约为134万吨。　　受中国经济增速及金属需求增速放缓拖累，自2011年触及历史峰值以来，铜价迄今累计下跌达1/3。同期，铜企股价跌幅更大，汤森路透GFMS铜企指数累计下挫40%。中国是全球最大的铜消费国，在全球份额中占据40%。　　今年至今，铜价下跌6%。截止周五(7月4日)，LME期铜周五触及每吨7190美元，为2月19日以来最高水平，全周上涨3%，周涨幅为九个多月以来最大 温馨提示：重点关注中国中冶，江西铜业等飙升在即！
中冶称寻找更多海外金属矿业项目机会 16:13:05　来源: 网易财经　跟贴 1 条 手机看股票 网易财经6月30日讯 据外电报道，中冶集团铜锌有限公司销售经理曾涛指出，中国中冶和江西铜业在阿富汗建立的铜矿合资企业料将自2013年起开始生产铜精矿。中国中冶正在寻找更多海外金属矿业项目机会。中国中冶与江西铜业分别拥有阿富汗Aynak项目75%和25%权益。曾涛表示，阿富汗Aynak铜矿项目一期的设计年产能将为20万吨铜精矿。到该项目二期，年产能将扩大为50万吨，但他未透露二期将何时完成，而中冶还在考虑在铜矿项目所在地建设一家冶炼厂。(本文来源：网易财经 )
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国大夫:中冶做完心电图 开始做核磁共振！提请注意！
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下周公布多家央企混合所有制试点 央企改革已全面开启!随着“国企改革路线图”日渐明晰，央企改革竞赛已全面开启。继中石化率先打响混合所有制改革第一炮之后，近期中海油、中冶、中石油、宝钢集团、中航科工集团、中国海运集团、大唐集团等多家央企相继成立深化改革领导小组，改革思路也纷纷“浮出水面”。　　记者日前在中国中冶业绩发布会上获悉，中国中冶2014年将启动混合所有制改革，公司正在研究争取在子公司或三级公司做试点，成熟一个推行一个，尝试多项改革措施，并遵循市场法则推进，未来引入的股东可以按照股权享有相应的管理权。　　中海油董事长王宜林也在发布会上透露了下一步改革思路。“我们愿意和国内外新成长起来的公司进一步扩大合作，公司管理层也倡导和国内的兄弟公司搞好合作，只要是合作双赢的事，都可以做。”他说。　　事实上，目前启动改革的央企并不止这几家。中电投总经理陆启洲曾透露，中电投将在今年启动混合所有制改革，将允许民资参股部分中电投旗下子公司和建设项目，民资参股比例将达三分之一。　　与此同时，鞍钢集团、武钢集团、宝钢集团、航天科工集团等多家央企也纷纷在争取
下周公布多家央企混合所有制试点 央企改革已全面开启!随着“国企改革路线图”日渐明晰，央企改革竞赛已全面开启。继中石化率先打响混合所有制改革第一炮之后，近期中海油、中冶、中石油、宝钢集团、中航科工集团、中国海运集团、大唐集团等多家央企相继成立深化改革领导小组，改革思路也纷纷“浮出水面”。　　记者日前在中国中冶业绩发布会上获悉，中国中冶2014年将启动混合所有制改革，公司正在研究争取在子公司或三级公司做试点，成熟一个推行一个，尝试多项改革措施，并遵循市场法则推进，未来引入的股东可以按照股权享有相应的管理权。　　中海油董事长王宜林也在发布会上透露了下一步改革思路。“我们愿意和国内外新成长起来的公司进一步扩大合作，公司管理层也倡导和国内的兄弟公司搞好合作，只要是合作双赢的事，都可以做。”他说。　　事实上，目前启动改革的央企并不止这几家。中电投总经理陆启洲曾透露，中电投将在今年启动混合所有制改革，将允许民资参股部分中电投旗下子公司和建设项目，民资参股比例将达三分之一。　　与此同时，鞍钢集团、武钢集团、宝钢集团、航天科工集团等多家央企也纷纷在3月
中冶是金子，总有发光时青岛啤酒从15元开盘价压倒3元，庄压了13年，最终还是窜回46元以上，广船国际也是，都压到1.8元，长压13年，最后还是回到102元。你恶庄能压中冶多少年？托再骗也只能骗自己。中冶迟早要暴涨。
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导读：桥水对冲基金公司成立于1975年，创始人叫Ray
Dalio。上世纪90年代，公司把总部从纽约搬到了现在的康乃迪克州。
不像一般的对冲基金公司，Bridgewater不为富人管理资产，它的服务对象主要是机构投资者，其客户包括养老基金、捐赠基金、国外的政府以及中央银行等。现在，它有超过270家机构客户，一半在美国，一半在海外。
Bridgewater公司是多种创新投资策略的先锋者，如货币管理外包、分离Alpha和Beta策略、绝对收益产品以及风险平价等。年期间，Bridgewater成为了资产增长速度最快的基金管理公司。在2005年，由于资产规模的限制，Dalio决定暂停接收新的投资者。过去的10年里，公司的管理资产以每年25%的速率增长，公司员工数量也足足比2000年增长了11倍。现在，公司管理着大约1200亿美元的资产以及拥有1200名员工。Bridgewater的”日常观察”（Daily
Observation）已经成为全世界各大中央银行高管以及养老基金经理的必读内容。
Bridgewater对冲基金的投资历史主要分为两大阶段，第一个阶段（）是以投资顾问的身份开展咨询业务；第二个阶段（1991至今）是开发各种投资策略与投资工具在世界范围内进行投资。
一、桥水内部总览
第一个阶段（）：咨询与资金管理
Dalio成立Bridgewater时，公司只从事两种业务，一种是为机构投资者提供咨询服务，另一种是国内外货币和利率风险的管理业务。之后，公司改变了其战略，开始向政府以及像麦当劳这种大型企业销售经济咨询报告。
在20世纪80年代初期，公司开始发行付费的调查报告—“日常观察”（Daily
Observation）。这份报告得到了很多大型公司以及银行的青睐。
1987年，公司获得了第一笔投资基金----世界银行50亿美元的固定收益投资。在20世纪80年代中期，公司把其业务重心放在了机构投资者的债券和货币管理。1990年，公开开始正式为其客户提供货币管理外包产品。
第二个阶段（1991至今）：创新投资策略
在20世纪90年代，Bridgewater公司开发了多种创新投资工具，如通货膨胀联动债券、货币管理外包、新兴市场债务、全球债券以及超长期债券。
在1991年，Bridgewater公司建立了自己的旗舰基金----“绝对阿尔法（Pure
Alpha）”，这个基金在年的市场低迷期表现十分出色。1992年公司引进了环球债券风险投资项目。
1995年，公司发行了“全天候（All Weather）”对冲基金，并且于1996年开创性地运用风险平价技术去管理投资组合。
2006年，公司的旗舰基金“绝对阿尔法”为了保持其投资策略以及增强容量限制，它开始返还部分资金给其投资者。同时，Bridgewater开始让其投资者可以自由选择不同的投资策略（如绝对阿尔法基金和全天候基金），改变了其传统的投资组合模式。
仅仅在过去的5年时间里，Bridgewater就已经获得了多达22项的行业荣誉，被公认为业界领先的资产管理公司以及行业先锋。在年，Bridgewater
已经连续两年成为了世界上规模最大和业绩最好的的对冲基金公司。
1.2 公司员工
Bridgewater公司的员工数量从2003年的100人增长到2011年的1200人。公司愿意雇佣应届毕业生作为它的分析师，这在对冲行业里面是不多见的。耶鲁大学、哈佛大学、普林斯顿大学等美国常青藤学校源源不断地为Bridgewater公司提供优秀的应届毕业生。
Bridgewater的创始人在2011年的7月份辞去了CEO的职位，在公司担任“导师”的职责。公司有3位CEO：Greg
Jensen、Eileen Murray和David McCormick，以及3位投资总监：Dalio、Bob Prince
和Jensen。
在Bridgewater公司，任何人的贡献都能得到一种合乎逻辑与原则的评价，而不是凭当权者的好恶。
公司员工都要求做到以下几点：
1、为自己工作而不是为别人而工作；
2、能独立提出最优的解决方案来达到自己的目标；
3、找最有经验最有能力的人去挑战自己的想法和方案以发现不足；
4、保持谦虚，善于“无知”；
5、用现实检验自己决策的结果，并努力思考如何得到提高。
可是根据报道，Bridgewater每年有将近30%的离职率，这对于一个大型的对冲基金来说是很不正常的。很多离职的员工都反映，由于任何事情都无法挽回，并且不能在背后谈论其他员工，Bridgewater公司是一个很难工作下去的地方，很容易令人丧失斗志。但Bridgewater公司则反对这一说法，它认为离职的员工都会喜欢说公司的坏话而不是谈论好的一面。
1.3 公司文化
在Bridgewater公司，最重要的目标是追求卓越、准确无误和持续改进。他们相信追求卓越需要在工作和人际交往时遵循一定的准则。他们希望找出什么是准确的事情，以及如何才能以最优的方案解决这件事情。
Bridgewater非常注重独立思考以及创新，因为独立思考可以带来思想的碰撞，而创新则需要不断犯错误。为了推动这种思考和创新的文化氛围，他们营造了一种彻底开放的工作环境。在Bridgewater公司里，每个人都有权利和义务去保证工作出色完成，因此，公司鼓励每位员工时刻保持自信和谦虚的态度去寻找最优的工作路径。
争论和错误在公司是非常必要的，因为它们是持续学习的动力，能最大化激发员工的潜能。公司要求员工经常做出直言不讳的反馈，包括召开“刨根问底”会议，讨论员工没能完成任务的原因，但是绝对不允许员工私底下说长道短。同时，每当出现问题，员工都必须在所谓的“问题日志”里写一份备忘录。公司实行全透明的管理模式，任何会议都需要录音，并且对所有员工开放。
这种独特的文化，使人能够充分发挥作用，让公司员工得以出色地完成任务，并与同事以及顾客维持着良好的关系。
1.4 公司管理准则
Bridgewater创始人Dalio认为，清晰的工作准则以及价值观有助于员工更好地设立目标、识别和诊断问题、提出解决方案以及增强员工的执行力。因此，Dalio根据自己的生活经验建立一套非常完善公司管理准则，主要包括以下三个方面：如何营造理想的公司文化，如何培养出色的人才以及如何有效处理问题。
图1：Bridgewater公司管理准则描述图
1.4.1 营造理想的公司文化
（1） 营造开放的透明的文化。每个人都必须有开放的态度和宽阔的胸怀，愿意接受别人的正面批评。但决不允许欺诈和私下的说长道短。
营造从错误中学习的文化氛围，鼓励犯错误。不要为犯了错误而感到羞愧，任何人都有犯错误的时刻。学会从错误中总结，从错误中得到自我反馈。注重实现目标的结果，而不是注重过程的准确无误。
营造信息同步的文化氛围。一致同步意味着需要明晰什么是正确的事情，如何正确处理事情。争论对于解决信息不同步至关重要，争论不意味着全盘接受，每个员工都要知道什么时候停止争论从而为如何解决问题达成一致。
1.4.2 寻找并培养优秀的人才
匹配不同的员工到不同的责任方，责任关联的员工之间需要拥有相似的价值观。员工需要清楚谁是为自己的目标、产出以及整个工作流程负责的。
承认员工之间的差异，因才施用。公司需要仔细考虑员工的不同价值观、能力以及专业技术，把公司的期望以及职位的需求与员工的能力相匹配。不要忽视这些个体差异，要最大化利用这些差异为公司服务。
招聘合适的员工，否则代价会非常大。在招聘前，公司得明确需要怎样的人，个人的价值观以及综合能力要比专业技术更加重要。公司需要寻找善于问问题的员工，寻找可以可以长期共同工作的员工，以及那些有闪光点异于别人的员工。
懂得如何做好管理。这要求管理者不断地比较实际产出和目标的差距，找出问题所在的根源，并学会用宏观的角度去看问题。不要通过给予命令来控制员工，当需要做出改变或者决策时，去聆听员工的反馈。当员工无法完成任务时，不要告诉员工具体怎样做，而是要帮助他们识别问题的原因，以及问题所带来的与预设目标的偏移。
正确地评价别人，而不是善意地评价。公司必须认识到当大部分员工都喜欢恭维而不是批评时，没有什么比正面的批评更有价值了。公司应该给员工提供持续、清晰和客观的反馈评价，并鼓励员工对这些评价进行讨论。但需要注意的是，对别人评价时，不要对自己的评价过于自信，也不要对其他人的评价不屑一顾。
以经验培训和测试员工。在员工培训的过程中，公司要持续提供反馈，帮助员工以正确的方法、以明确的目标学习。培训的目的不是授之以鱼，而是授之以渔。
（7） 当发现员工不适合此份工作，把他从原来的岗位调离，或者直接辞退。要知道，员工处于不适合自己的位置要比被解雇更加糟糕。
1.4.3 有效处理问题
需要懂得如何有效地发现问题。善于发现问题是有效管理的第一步，也是持续改进的源动力。不要忍受任何的不完善，主动去做出改变，并且任何时候都要具体化所发现的问题。
识别问题的症结所在。通常需要经过对人和产品设计方面识别，找出问题的根源所在。识别问题对于过程管理以及质量管理都非常重要。识别问题需要问以下几点：问题带来了什么不良影响？谁要对这次的问题负责任？理想状态下工作的产出是怎样的？实际发生的与理想预期的差别在哪里？是设计方面的问题吗？为什么这样处理问题？这样处理的结果会是怎样？应该由谁如何处理这个问题？
让事情重新回到正确的轨道。在继续向前推进时，需要回顾一下以往的工作，通过识别哪些地方在正确地运作，哪些地方出现问题，就会发现哪些地方需要改进。
（4） 改进“机器”，去实现目标。在行动前，必须进行详尽的思考，花时间去做出详细的改进计划。
二、投资策略和投资理念
2.1 公司投资策略
Bridgewater公司运用的投资策略主要是全球宏观策略。全球宏观策略是根据全球经济指标的变动对股票、货币、利率以及商品市场的价格波动的影响进行杠杆押注，来尝试获得尽可能高的正投资收益。基金经理运用各种投资技术，包括人为决策和系统决策，结合从上往下和从下往上宗旨，数理或者基本面分析，长短持有期结合。
●全球宏观策略根据操作的积极性分主动型和保守型策略。
主动交易策略是指评估历史和现在的价格，用一些技术面，基本面和量化市场数据捕捉短暂存在几秒钟或几天的交易机会。基于动量、均值回复、价差套利进行交易，特点是换手周期短、交易资产种类多、地域广、常运用杠杆。此策略经常运用融资、期货和期权，活跃于各个市场板块，包括股票，固定收益，外汇和大宗商品资产，通常在投资地域上很分散。此策略强调对信息做出迅速反应，从市场的波动中获得alpha。
保守型策略则倾向于采取零杠杆，多使用非衍生工具，仓位调整频率不高且有规律（如在每个月中或月底），通过把握全球经济周期的规律来追求中长线的投资机会。
●全球宏观策略按照资产间相对定价分定向型和相对价值型交易。
定向型交易指经理们对一种资产的离散价格的波动情况下注，进一步分为宏观大宗商品策略和货币主观策略。其中，宏观大宗商品策略包括农业策略，能源策略以及金属策略。
相对价值型交易，指通过同时持有不同国家或市场的一对类似资产的多头和空头，以期利用相对定价偏差来盈利。
2.2 公司投资理念
在全球宏观策略下，Bridgewater公司的主要投资理念主要有以下三种：Alpha和Beta的分离投资、系统风险高度分散化以及“D过程”（D-Process）。
2.2.1 Alpha 和
Beta分离投资
Alpha和Beta分离的投资策略最开始是由Dalio在1990年引进的，然后在2000年初逐渐被各大基金经理认可。Bridgewater公司是第一个运用Alpha和Beta分离的投资策略的对冲基金，并且为这两个投资模式各自设立了相应的投资基金：Pure
Alpha 对冲基金和All Weather对冲基金。
Beta是衡量投资组合与市场整体表现的一个相关性指标。Beta投资的收益和风险几乎完全与市场的整体表现一致，并且投资产品的成本小、流动性高。这类投资主要集中在被动型的收益产品，如指数基金、固定收益产品等。通过beta投资，投资者可以以高流动性以及高透明度获得市场收益率，同时只需要承担比较小的风险和费用。
Alpha投资-是一种主动型的投资方式，目的是形成与市场相关性低的超额收益回报。Alpha指标刻画了主动投资所带来的超额收益的大小，高的Alpha值反映了该资产（或组合）与市场相比有较高的超额收益，同时表示一个积极的基金经理有较好的投资管理能力。这类投资主要集中在包括私募股权基金、商品基金、期货基金等。通过Alpha投资，可以寻求一些难以发现的、对投资技巧要求很高的超额收益项目。
Bridgewater公司认为传统投资组合中，股票的风险过大，组合收益对股票市场的表现过于敏感。它通过各种金融衍生品，如期货、期权和互换等，把Beta和Alpha的收益分离开，同时通过大范围的分散投资，大大缩小投资的风险。在这个投资理念下，Bridgewater公司设计了一个叫“Alpha
Overlay”的策略，
传统的投资组合与Alpha和Beta分离的投资策略比较如图2和图3所示所示。
图2以图表的形式显示了传统的投资策略与Alpha和Beta分离策略下的区别。可以看到，分离策略下，内部的Beta收益是稳定且低风险的，而外部Alpha策略则可以通过投资其他的高风险产品获得超额收益。
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以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。全球对冲基金业绩继续很伤
转向押注石油和黄金|界面新闻 · 商业
扫一扫下载界面新闻APP全球最大对冲基金桥水（Bridgewater）似乎遇到了大麻烦， 其旗下Pure Alpha策略基金，在2月份前两周内亏损逾10.0%。
在历经了一月份的&血洗&之后，2016年2月，对冲基金这种惨淡局势丝毫没有好转。并且是2007年来，对冲基金相对于股指表现最差的一个月。
数据表明，这些&背到家&的家伙们这个月开始押注石油和黄金。
&我们在两个星期以前开始转为看好能源板块。&对冲基金PVE Capital LLP的创始人Gennaro Pucci说，这个基金管理着10亿美元以上的资产，主要在信贷市场上进行投资。Pucci称其认为原油价格将在每桶30美元到40美元之间稳定下来。
监管机构和交易所最新仓位变动数据反映，对冲基金对于原油价格的前景看法正在变得较为正面。不过，对冲基金转而看多的是布伦特原油，并非美国原油。
以2月23日来看，对冲基金等资产管理公司共计持有三大原油期货以及期权(选择权)合约的净多仓相当于3.83亿桶原油。
合计净多头仓位在过去11周中有8周增加，脱离12月8日触及的近期低点2.30亿桶。但对冲基金等资产管理公司净多仓的增加一直集中在布伦特原油而非美国原油。
在欧洲期货市场(ICE Futures)的布伦特原油期货和期权净多仓从1.83亿桶跳增逾1亿桶，至3.2亿桶。
而在ICE和纽约商业期货交易所(NYMEX)交易的美国原油期货和期权净多仓上升不到2,000万桶，由4,700万桶增至6,300万桶。
对油价短期展望的极度悲观氛围在12月和1月初达到高点，但近来似乎消退一些。外界的信心已经增强，相信市场正热烈展开期盼已久的供需重新平衡进程，这可能有助2016年稍后的库存及价格稳定。
据洲际交易所（ICE）公布的&交易商承诺&（Commitment of Trader）报告显示，在过去一个星期时间里，整体而言，对冲基金及其他资产管理人对布伦特原油的看多押注增长12.4%，创下自2011年以来的最高水平。
与此同时，据摩根大通向其对冲基金客户发出的一份报告显示，对冲基金对石油股的押注也在截至2月18日当周大幅增长77%，创下所有行业板块中的最大增幅。
另一组数据表明，对冲基金已经连续八周买入黄金。
以对冲基金为首的机构投资者已纷纷倒戈，转而看多黄金。美国商品期货交易委员会（CFTC）于2月26日公布的周度报告显示，截至2月23日当周，对冲基金和基金经理Comex增持黄金投机净多头头寸增加29633手，至123566手净头寸，创一年来最高位。
&事实上，大多数基金经理在年初仍然看空黄金。此次的黄金上涨起初是由空头回补引起，当基本面和技术面同时改善，市场情绪发生了逆转。经过连续八周的连续买入，黄金由创纪录的净空头逆转为净多头。但是这些对冲基金对价格变动亦十分敏感，一旦市场的技术层面或基本因素发生改变，他们将率先离场。& 丹麦宝盛银行大宗商品策略师Ole Hansen表示。
让很多投资者纠结的是，目前黄金的走势是否意味着新一轮牛市的开始变得扑朔迷离。
Hansen指出，目前黄金价格已经超出了大部分交易员对今年全年金价的预期，因此未来黄金需要更多的支撑因素来维持高位。&随着全球股市、油价纷纷出现企稳的迹象，黄金或许将经历一定的盘整期。我们认为未来黄金继续上涨的空间有限。&
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