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（600587）
新华医疗：2012年年度报告&&
山东新华医疗器械股份有限公司
2012 年年度报告
二 O 一三年四月二十六日
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）
郑家东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经上海上会会计师事务
所有限公司审计，公司 2012 年度实现净利润 180,912,899.18 元，归属于母公司所有者的净
利润 163,311,032.86 元，加年初未分配利润 282,949,945.70 元，可分配的利润为 446,260,978.56
元。提取法定盈余公积金 13,153,039.15 元，提取职工奖励及福利基金 52,056.35 元，应付普
通股股利 17,405,313.60 元，可供分配的利润为 415,650,569.46 元。
拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 174,053,136 股为基数,每 10 股派现金 1 元（含税）。不进行
公积金转增股本。
此议案需经 2012 年度股东大会审议通过后方可实施。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 23
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 27
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 32
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 36
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 37
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 125
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会
中国证券监督管理委员会
公司、新华医疗、母公司
山东新华医疗器械股份有限公司
淄矿集团/控股股东
淄博矿业集团有限责任公司
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
《公司章程》
《山东新华医疗器械股份有限公司章程》
人民币元、人民币万元，中国法定流通
新华手术器械有限公司
山东新华医用环保设备有限公司
北京雅致美
北京雅致美医疗科技有限公司
上海泰美医疗器械有限公司
山东新华奇林软件技术有限公司
淄博众生医药有限公司
北京威泰科
北京威泰科生物技术有限公司
上海新华瑞思医疗科技有限公司
上海天清生物材料有限公司
新华泰康（北京）
新华泰康投资控股（北京）有限公司
上海新华泰康
上海新华泰康生物技术有限公司
山东神思医疗设备有限公司
长沙弘成科技有限公司
长春博迅生物技术有限责任公司
山东中德牙科技术有限公司
上海聚力通
上海聚力通医疗供应链有限公司
淄矿中心医院
淄博矿业集团有限责任公司中心医院
济南新华医院投资管理有限公司
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的
讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称
山东新华医疗器械股份有限公司
公司的中文名称简称
公司的外文名称
SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.
公司的外文名称缩写
公司的法定代表人
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
山东省淄博高新技术产业开发
山东省淄博高新技术产业开发
区新华医疗科技园
区新华医疗科技园
三、 基本情况简介
公司注册地址
山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址
山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
公司办公地址的邮政编码
http：//www.shinva.net
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点
公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票上市交易所
上海证券交易所
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期
2012 年 5 月 8 日
注册登记地点
山东省济南市
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市之初主营业务为消毒灭菌设备、放射诊断及治疗设备和医用消毒灭菌指示产品及耗材、
制药设备、环保设备的生产、销售、维修和技术服务；房屋建筑工程、空气净化工程及室内装
饰工程设计、施工，装饰装修、建筑智能化施工、医院设备及工业设备的安装
目前，公司的主营业务为：Ⅱ类消毒和灭菌设备及器具、Ⅲ类医用高能射线设备、Ⅲ类医用核
素设备、Ⅱ、Ⅲ类医用 X 线设备、Ⅱ、Ⅲ类手术室、急救室、诊疗室设备及器具、Ⅱ类口腔科
设备及器具、Ⅱ类医用超声仪器及有关设备、Ⅱ类病房护理设备及器具；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械产
品经营、制药设备、环保设备、卫生许可证范围内的清洗消毒液、灭菌化学指示物、液体消毒
剂；房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修、医院设备及工业设
备的安装、建筑智能化施工、精密仪器设备及配套软件等。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2009 年 12 月 22 日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[ 号文件批准，公司
原第一大股东山东省淄博市财政局将所持股份中的 38,974,260 股协议转让给淄博矿业集团有限
责任公司，并于 2009 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户。此
次转让完成后，淄博矿业集团有限责任公司持有公司股份 38,974,260 股，占公司总股本的 29%，
成为公司第一大股东，山东省淄博市财政局持有公司股份 2,212,080 股，占公司总股本的 1.65%。
七、 其他有关资料
上海上会会计师事务所有限公司
公司聘请的会计
上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 层
师事务所名称（境
签字会计师姓名
中信建投证券股份有限公司
报告期内履行持
北京市东城区朝阳门内大街 188 号
续督导职责的保
签字的保荐代表人姓
宋海涛、李波
持续督导的期间
2012 年-2013 年
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据
3,035,561,225.52
2,106,132,062.29
1,342,233,408.71
归属于上市公司股东的净利
163,311,032.86
107,257,530.27
60,352,282.71
归属于上市公司股东的扣除
154,609,977.42
98,134,388.38
57,023,416.82
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
10,867,025.31
-22,369,885.28
124,164,572.74
本期末比上年
同期末增减
归属于上市公司股东的净资
1,478,329,952.28
788,957,491.92
697,000,080.63
3,378,381,069.88
1,952,263,655.19
1,491,010,224.56
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增减
主要财务指标
基本每股收益（元／股）
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）
减少 1.27 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
减少 0.74 个百分点
均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
2012 年金额
2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益
3,187,881.28
1,045,844.46 -104,364.17
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
6,337,852.47
9,091,300.00
1,996,800.00
量持续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
1,748,066.74
价值产生的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
437,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
1,138,812.06
-50,340.11
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益
-10,240.00
-27,180.00
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
少数股东权益影响额
-298,838.68
-45,826.18
所得税影响额
-1,654,411.69
-1,327,756.28
-312,287.72
8,701,055.44
9,123,141.89
3,328,865.89
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
交易性金融资产
-10,240.00
-10,240.00
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、报告期内，公司营业收入 303,556.12 万元，比上年同期 210,613.21 万元增长 44.13%，主要
是公司销售规模扩大以及产品线丰富所致；实现利润总额 21,968.07 万元，比上年同期 14,389.96
万元增长 52.66%；实现净利润 18,091.29 万元，比上年同期 11,763.82 万元增长 53.79%；归属于
上市公司股东的净利润 16,331.10 万元，比上年同期 10,725.75 万元增长 52.26%；经营活动产生
的现金流量净额 1,086.70 万元，与上年同期的-2,236.99 万元相比，主要原因是销售商品、提供
劳务收到现金高于购买商品、接受劳务支付的现金。
报告期末公司资产总额 337,838.11 万元，比上年度增加 142,611.74 万元，增幅为 73.05%，
主要是 2012 年 4 月收到配股资金 6.02 亿元、实现净利润 1.8 亿元以及增加贷款所致。负债总额
175,355.39 万元，比上年度增加 67,246.42 万元，资产负债率为 51.91%，比上年末 55.38%降低
3.47 个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为 147,833 万元，比上年 78,895.75 万元增
加 68,937.25 万元，增幅为 187.38%，主要是报告期公司实现净利润和配股所致。
2、公司围绕健康产业，一方面通过加快产品研发和产业化步伐，另一方面加大资本运营的力度，
丰富检验仪器及试剂产品线，不断调整产品结构，提升产品竞争力，取得了较好的业绩。
3、公司产品营销模式正在由提供单一产品向提供包括硬件、软件、工程整体解决方案发展，提
高了公司核心竞争力，扩大了公司整体营销规模。
4、公司未来发展领域继续定位在"健康产业"，持续做好医疗器械、制药装备和医疗医药服务三
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
上年同期数
变动比例（%）
3,035,561,225.52
2,106,132,062.29
2,343,828,794.47
1,626,630,777.86
257,286,290.74
201,379,590.32
181,758,106.74
117,577,428.69
17,810,608.78
7,003,937.91
经营活动产生的现金流量净额
10,867,025.31
-22,369,885.28
投资活动产生的现金流量净额
-554,786,903.49
-139,113,125.52
筹资活动产生的现金流量净额
906,982,280.80
183,255,310.25
102,480,163.97
92,889,901.94
(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
医疗器械产品收入为 24.08 亿元，比 2011 年增长 46.78%，环保设备收入为 3023.1 万元，比 2011
年增长 12.97%，药品及器械经营收入为 55991.65 万元，比 2011 年增长 38.82%，其增长的主要
原因是销售规模扩大，调整产品结构，丰富产品线，提高产品的附加值所致。
(2) 新产品及新服务的影响分析
(3) 主要销售客户的情况
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
报告期内，公司前五名客户销售金额 211,947,174.71 元，占销售总额的 6.98%。
(1) 主要供应商情况
报告期内，公司前五名供应商采购金额 741,368,533.01 元，占采购金额的 26.22%。
（1）管理费用：报告期管理费用 18,175.81 万元，比上年同期 11,757.74 万元增长 54.59%，主
要原因是激励奖金、研发费及咨询设计费增加。
（2）财务费用：报告期财务费用 1,781.06 万元，比上年同期 700.39 万元增长 154.29%。主要原
因是本期借款额增加所致。
（3）销售费用：报告期销售费用 25,728.63 万元，比上年同期 20,137.96 万元增长 27.76%.
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
本期费用化研发支出
57,381,181.38
本期资本化研发支出
45,098,982.59
研发支出合计
102,480,163.97
研发支出总额占净资产比例（%）
研发支出总额占营业收入比例（%）
(2)情况说明
报告期内，公司研发支出较上年同期变动幅度为 10.32%。报告期内公司进行了医疗器械及制药
装备新产品的研发，公司研发及产品系列化项目包括：冻干机系列产品、生物制药装备、制药
过程信息系统、医院智能一体化感染控制系统、基于电子直线加速器的快速调强与影像引导放
疗系统、中能加速管、全自动血型分析仪、神经再生导管等。
6、 现金流
（1）报告期公司经营活动产生的现金流入量 351,295.03 万元，主要是销售商品、提供劳务收到
的现金。经营活动产生的现金流出量 350,208.32 万元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金
和支付其他与经营活动有关的现金。经营活动产生的现金流净额 1,086.7 万元，与去年同期
-2,236.99 万元相比，现金流量增长。
（2）投资活动产生的现金流入量 20,235.46 万元，主要为收回投资收到的现金，投资活动产生
的现金流出量 75,714.15 万元,主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。
（3）筹资活动产生的现金流入量为 133,817.49 万元，主要是取得借款收到的现金和吸收投资收
到的现金。筹资活动产生的现金流出量为 43,119.26 万元，主要是偿还债务支付的现金。
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 5,605.35 万元，主要原因是：
a、完善对各事业部、厂、分厂及子公司以利润为主体的绩效考核体系。
b、并购项目的业绩增长。丰富检验仪器及试剂产品线，积极开拓市场，提高盈利水平。
c、国际市场的开拓。在国外设立办事处，贴近市场，及时服务，提高产品占有率。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
1)公司配股：公司 2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 9 月 23 日召开，审议通过《关于公
司配股方案的议案》，此后公司于 2012 年 4 月 5 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准
山东新华医疗器械股份有限公司配股的批复》（证监许可[ 号）。根据该核准文件，公
司获准向原股东配售 40,318,200 股新股。该事项详见公司此前在上海证券交易所网站及《中国
证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告及附件。
2)公司非公开发行：公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 8 月 6 日召开，审议通过《关
于公司向特定对象非公开发行股票的预案》，2013 年 4 月 10 日公司此次非公开发行已经获得中
国证券监督管理委员会发审委审核通过。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
2012 年度，公司计划营业收入 267,400 万元，实际营业收入 303,556 万元，比计划增长 13.52%，
计划营业成本 206,400 万元，实际营业成本 234,382.88 万元，比计划增长 13.56%，计划营业费
用 25,500 万元，实际营业费用 25,728.63 万元，比计划增长 0.9%，计划管理费用 15,400 万元，
实际管理费用 18,175.81 万元，比计划增长 18.02%，计划财务费用 900 万元，实际财务费用
1,781.06 万元，比计划增长 97.9%，利润总额预计比 2011 年增长 30%，实际实现利润总额 21,968.07
万元，比 2011 年实际增长 52.66%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
第五节单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率比上年增减
比上年增 比上年增
医疗器械 2,407,924,140.09
1,767,712,244.77 26.59
47.66 减少 0.43 个百分点
30,231,025.72
19,716,790.13
1.91 增加 7.08 个百分点
559,916,516.65
534,715,138.47
增加 0.05 个百分点
1、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
营业收入比上年增减（％）
2,931,556,459.21
66,515,223.25
(二) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
上期期末 本期期末金
数占总资 额较上期期
本期期末数
上期期末数
产的比例 末变动比例
713,185,962.33
349,975,721.28
交易性金融资产
17,100,496.65
13,360,722.44
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
561,801,042.71
418,381,268.21
163,182,970.03
93,913,631.90
其他应收款
63,023,677.45
54,867,104.13
904,275,241.39
509,880,479.44
其他流动资产
12,000,000.00
20,000,000.00
长期股权投资
51,141,599.53
33,787,252.80
投资性房地产
6,395,170.90
6,656,716.76
378,079,817.28
244,723,204.36
72,626,809.18
104,117,875.11
145,733,594.01
70,534,958.87
262,991,292.42
8,130,253.72
长期待摊费用
5,935,095.49
3,829,887.00
递延所得税资产
20,887,260.51
20,073,299.17
608,170,188.60
278,000,000.00
57,299,000.00
41,717,660.43
535,627,490.89
332,024,570.25
427,301,910.89
344,574,528.10
应付职工薪酬
17,774,608.68
5,670,633.28
4,750,559.79
-1,251,078.02
5,796,640.20
8,237,268.00
其他应付款
58,259,393.73
40,621,394.23
一年内到期的非流动负债
100,000.00
其他流动负债
5,099,249.00
2,830,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
递延所得税负债
7,507,228.47
1,469,198.51
其他非流动负债
19,867,604.17
21,195,500.00
2、 其他情况说明
713,185,962.33
349,975,721.28
103.78% 主要系增发股票及取得借款收到现金所致
561,801,042.71
418,381,268.21
34.28% 主要系营业收入增长，相应应收账款增加
163,182,970.03
93,913,631.90
73.76% 主要系预付土地款及工程款增加所致
主要系母公司生产规模扩大及子公司上海
904,275,241.39
509,880,479.44
泰美增加新的代理产品所致
其他流动资产
12,000,000.00
20,000,000.00
-40.00% 主要系本期末购买的理财产品减少所致
主要系本期新增对淄博昌国医院的投资所
长期股权投资
51,141,599.53
33,787,252.80
主要系上期在建工程本期完工转资及本期
378,079,817.28
244,723,204.36
合并范围变更所致
72,626,809.18
104,117,875.11
-30.25% 主要系上期在建工程本期完工转资所致
主要系本期新购入土地及合并范围变更所
145,733,594.01
70,534,958.87
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
262,991,292.42
8,130,253.72
3134.72% 主要系本期新收购子公司溢价所致
长期待摊费用
5,935,095.49
3,829,887.00
54.97% 主要系本期预付长期租赁费所致
608,170,188.60
278,000,000.00
118.77% 主要系对外投资所需资金增加所致
57,299,000.00
41,717,660.43
37.35% 主要系本期末办理票据增加所致
535,627,490.89
332,024,570.25
61.32% 主要系采购量增加及合并范围变更所致
应付职工薪酬
17,774,608.68
5,670,633.28
213.45% 主要系合并范围变更所致
4,750,559.79
-1,251,078.02
479.72% 主要系预缴税金减少所致
其他应付款
58,259,393.73
40,621,394.23
43.42% 主要系暂借款增加所致
其他流动负债
5,099,249.00
2,830,000.00
80.19% 主要系研发项目经费拨款增加所致
递延所得税负
主要系本期新收购的子公司可辨认净资产
7,507,228.47
1,469,198.51
公允价值大于账面价值所致
(三) 核心竞争力分析
1、研发能力。母公司员工 2229 人，其中技术人员 484 人，拥有医疗器械行业内第一家国家级
企业技术中心，具有完善的近期、中期和长期的三级研发体系。
2、品牌影响力。新华医疗具有 70 年的历史，经过不断的培育和积累，在医疗卫生领域和医疗
器械行业具有很高的知名度、诚信度和美誉度。消毒灭菌设备被评为同行业唯一中国名牌，现
在正积极创建国际品牌。
3、快速反应能力。对用户的要求快速反应，对原有产品进行改进和开发新产品；强大的制造能
力，交货期短；由 200 多人组成客户服务中心，为用户提供及时的售后服务。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内投资额
投资额增减变动数
上年同期投资额
投资额增减幅度(%)
被投资的公司情况
占被投资公
被投资的公司
主要经营活动
司权益的比
供应链管理，货物运输代理，物流信息咨询，从事计算机软
上海聚力通 硬件、生物技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转
让、技术服务，仪器仪表的销售。
生产、自销：二类基础外科手术器械(6801)、二类医用激光体
外治疗仪器(6824)、二类物理治疗及康复设备(6826)；二、三
类：6824 医用激光仪器设备、6823 医用超声仪器及有关设备、
6828 医用磁共振设备、6830 医用 X 射线设备、6832 医用高
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
能射线设备、6845 体外循环及血液处理设备；计算机软件的
开发、销售；货物进出口。
计算机软件、硬件、职能小区系统、教学系统的研究、开发、
生产和销售及相关的技术服务；计算机网络系统集成、综合
布线；电视监控、防盗报警系统及工程设计、施工、维修；
建筑材料经销。
北京威泰科 销售体外诊断试剂、许可范围内的医疗器械Ⅲ类产品经营
体外诊断试剂[ABO、RhD 血型定型试剂卡(单克隆抗体)]、Ⅱ
类 6841 医用化验和基础设备器具、Ⅲ类 6840 临床检验分析
仪器生产、生物制品(限诊断药品)、体外诊断试剂、240 临床
检验分析仪器销售，生物技术、医疗器械的开发、技术转让。
二、三类医疗器械经营、技术开发、技术推广、技术转让、
技术咨询、技术服务。
济南新华 以自有资金对医疗行业进行投资并运营管理。
(1) 持有非上市金融企业股权情况
报告期内，公司不持有其他上市公司股权，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司
和期货公司等金融企业股权。
(2) 买卖其他上市公司股份的情况
报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
尚未使用募
本年度已使用
已累计使用募
尚未使用募集
募集资金总额
集资金用途
募集资金总额
集资金总额
602,211,203.64
411,372,174.91
411,372,174.91
190,839,028.73 存放于银行
602,211,203.64
411,372,174.91
411,372,174.91
190,839,028.73
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
募集资金拟投 募集资金本年 募集资金实际 符合 项目
承诺项目名称 变更
产生收益情况
度投入金额 累计投入金额 计划 进度
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
数字一体化手
术室工程及设 否
97,000,000.00 35,195,541.93 35,195,541.93
43,670,000 9,240,732.28
低温灭菌设备
70,000,000.00 35,018,938.80 35,018,938.80
33,480,000 14,064,792.19
及耗材项目
口腔设备及耗
49,600,000.00 5,919,008.00
5,919,008.00
36,480,000 3,013,204.44
新华医疗研发
85,000,000.00
5,238,686.18
5,238,686.18 是 6.16
中心创新项目
否 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 是 100.00
/ 631,600,000.00 411,372,174.91 411,372,174.91 /
113,630,000
4、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元
序 公司 业务性
主要产品或服务
号 名称 质
新 华 中外合
手术器械的生产和销售
医 用 有限责
医用焚烧炉、医用水处理设备、医用毁形机的生产和销售
环保 任公司
上 海 有限责
销售三类医疗器械。
泰美 任公司
中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、
众 生 有限责 生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（限二类）、蛋白同化
医药 任公司 制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、二、三类医疗器械
产品预包装食品销售；一类医疗器械产品、玻璃仪器等
销售体外诊断试剂、医疗器械Ⅲ类。技术开发、技术咨询、技术
服务；销售化工产品（不含危险化学品及一类易致毒化学品）、计 15,281.27
算机、软件及辅助设备、建筑材料、工艺品。
体外诊断试剂[ABO、RhD 血型定型试剂卡(单克隆抗体)]、Ⅱ类
长 春 有限责 6841 医用化验和基础设备器具、Ⅲ类 6840 临床检验分析仪器生
博迅 任公司 产、生物制品(限诊断药品)、体外诊断试剂、240 临床检验分析仪
器销售，生物技术、医疗器械的开发、技术转让。
备注：长春博迅净利润从 2012 年 9 月份合并。
5、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目 本年度投入 累计实际投 项目收益情
上海聚力通医疗供应链有限公司
山东神思医疗设备有限公司
长沙弘成科技有限公司
北京威泰科生物技术有限公司
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
长春博迅生物技术有限责任公司
济南新华医院投资管理有限公司
北京华科创智健康科技股份有限公司
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
1、行业竞争格局
1） 中国医疗器械行业研发水平落后，产业基础薄弱
我国的医疗器械销售在世界医疗器械市场仅占不足 3%的份额。这与我国轻工业品生产大国地位
很不相称，医疗器械创新问题是我国医疗器械产业的最大问题。我国医疗器械行业起步较晚，
国内高端医疗设备的关键零部件仍依赖进口，相关配套软件开发能力不足。
2）国际大公司的竞争，抢占国内高端产品市场
我国医疗器械行业市场化程度较高，根据加入 WTO 的承诺， 年我国海关税目中 60
个医疗器械产品税号已由原税率 10.5%降到 4.4%，部分医疗器械实现了零关税， 2003 年初我
国取消了大型医疗设备进口的审批权，国外医疗器械产品可以全面参与国内市场的竞争，国外
高端医疗器械产品进入我国税收成本大幅降低。国外大型医疗器械制造商资金雄厚、技术先进、
人才集中，在大型高端医疗器械的研发上积累数十年的经验，垄断了主要高端医疗器械产品的
核心技术。此外，国际大型医疗器械制造商可以凭借其资金优势和品牌优势通过收购国内企业
或由国内企业 OEM 的方式降低生产成本，进入基础医疗器械市场，将会给我国医疗器械制造
企业带来强大的竞争压力。
2、行业发展趋势
1） 随着人们健康意识的增强，医疗器械市场潜力巨大。
我国医疗器械市场迅速壮大，已经成为带动全球市场增加的主要区域。随着人们生活水平的提
高，人们的健康意识增强，对卫生保健的要求也越来越高，同时，随着中国城镇化和老龄化的
加快，将使医疗服务、医疗器械等行业长期受益，有助于促进我国的医疗器械消费市场。
2） 医院改善软硬件条件的需求将带动行业持续稳定的发展。
近年来，国家不断巩固扩大城镇居民基本医疗保险覆盖面，同时将大病保险纳入医保范围，为
保障群众基本用药，减轻医药费用负担，根据《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革
的意见》和《国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案（ 年）的通知》，
采取基本药物适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理的指导原则，此后医院之间的竞争
主要是医疗服务和医疗器械等方面的竞争。医院的医疗服务性收入将逐步成为主角，由此产生
的医疗设备的需求将构成医疗器械行业发展的一个持续动力。
3）医疗器械新增和更新换代潜力大。
全国基层医疗卫生机构的医疗器械，有 15%左右都是 20 世纪 70 年代前后的产品，有 60%是 20
世纪 80 年代中期以前的产品，它们更新换代的过程又是一个需求释放的过程，保证未来 10 年
甚至更长一段时间中国医疗器械市场的快速增长。新一轮医疗体制改革的方向已经基本明确，
我国政府将逐年增加公共卫生体系和城市社区农村基层医疗卫生建设，此措施的实施必将带来
医疗器械的需求。
(二) 公司发展战略
在"十二五"期间，新华医疗的发展战略是以三个"坚定不移"为核心，不断丰富自己的产品线，扩
大市场份额。三个"坚定不移"是：坚定不移地走健康产业之路，坚定不移地走自主创新之路，
坚定不移地走收购兼并之路。
1、坚定不移地走"健康产业"之路。公司在继续发展壮大医疗器械和制药装备的基础上，将向医
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
疗服务领域扩展，公司定位于"医疗器械"、"制药装备"和"医疗服务"三个板块。
2、坚定不移地走自主创新之路，自主创新是公司持续发展的源泉。公司重点加强中长期新产品
的研发。公司根据对市场的预测和研究，研发代表国际先进水平的产品，并进行战略产品的研
发和储备，实现由过去中短期研发向中长期研发的转变，连续不断地推出技术含量高、市场容
量大、具有强大市场竞争力的新产品，为企业快速发展提供有力支撑。
3、坚定不移地走收购兼并之路。在未来发展中，公司将继续坚持内涵式发展和收购兼并并举的
扩张发展模式，在国际国内选择符合自身发展战略、有潜力、与公司发展具有协同作用的目标
实施并购，通过优势互补、资源共享，公司不断发展壮大。
(三) 经营计划
2013 年度，公司计划营业收入 36.49 亿元，计划营业成本 280,700 万元，计划营业费用 28,300 万
元，计划管理费用 21,500 万元，计划财务费用 2,655 万元，利润总额预计比 2012 年实际约增长
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2013 年公司将通过统筹资金调度，优化资产结构，充分利用各种金融工具降低资金使用成本；
同时严格控制公司各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，支持公司的健
康快速发展。
公司维持日常业务及完成在建工程投资项目所需资金需求约为 39.50 亿元，资金使用计划主要
为生产经营支出、购买设备和工程建设支出等，资金来源为自有资金，不足部分将通过债务融
资等方式解决。
(五) 可能面对的风险
1、医疗器械行业市场充分竞争，竞争加剧。国外大型医疗器械企业加速进入中国市场，以及内
资品牌的竞争加剧，产品价格下降，压低行业利润。
2、公司制药装备基于 2013 年医药生产企业 GMP 改造即将完成，公司的大型灭菌设备会受到
一定的影响，一定程度上会带来收入的降低。
三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
四、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》要求，修改完善
了《公司章程》中有关利润分配政策的条款，同时制订了《山东新华医疗器械股份有限公司未
来三年分红回报规划（ 年）》，并已经 2012 年 7 月 20 日公司第七届董事会第三十次会
议及 2012 年 8 月 6 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 相关公告）。
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
报告期内公司 2011 年度利润分配方案严格执行了《公司章程》的分红政策。分红标准及比例清
晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事已尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有
充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披
露原因以及未分配利润的用途和使用计划
(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
占合并报表
分红年度合并
每 10 股送
中归属于上
每 10 股转
现金分红的
报表中归属于
市公司股东
增数（股）
数额（含税） 上市公司股东
的净利润的
17,405,313.60 163,311,032.86
17,405,313.60 107,257,530.27
13,439,400.00
60,352,282.71
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
第六节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
事项概述及类型
公司已于 2004 年 9 月 22 日发出关于委托理财未
能按时收回的公告，具体内容刊登在《中国证券
公司委托天同证券有限责任公司进行国债投资
报》和《上海证券报》上。由于该笔委托金额存
在收回风险，故公司 2004 年末计提坏账准备
4,410 万元人民币，详见 2004 年度报告。
二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
单位：万元 币种：人民币
控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司
报告期内已清欠情况
报告期内发
资金的余额
生的期间占
清欠时间（月
用、期末归
还的总金额
三、 破产重整相关事项
本年度公司无破产重整相关事项。
四、 资产交易、企业合并事项
(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
事项概述及类型
长春博迅生物技术有限责任公司 75%的股权
详见新华医疗临
(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况
1、 收购资产情况
单位:万元 币种:人民币
自本年初至
本年末为上 是否为关
所涉及的 所涉及的 上市公司
市公司贡献 联交易
资产收购 资产产权 债权债务 贡献的净 关联
或最 被收购资产
的净利润 （如是，
定价原则 是否已全 是否已全 利润占利 关系
（适用于同 说明定价
部转移 润总额的
一控制下的 原则）
企业合并）
生 物 长 春 博 迅 2012 年
技 术 18.828% 的 12 月 30
有 限 股权
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
2、 出售资产情况
单位:万元 币种:人民币
本年初起至
所涉及 所涉及 资产出售为
出售日该资 出售产
的资产 的债权 上市公司贡
联交易（如 资产出售定价
交易对方 被出售资产
产为上市公 生的损
产权是 债务是 献的净利润
是，说明定
司贡献的净
否已全 否已全 占利润总额
部过户 部转移 的比例(%)
山东新华安
根据启新评字
上海亿瑞 得医疗用品 2012
（2012）6 号资
投资有限 有 限 公 司 年 5 月 812.58
产评估报告定
8.47% 的 股 10 日
山东新华安
国 得医疗用品 2012
根据启新评字
（2012）6 号资
有 限 公 司 年 5 月 626.42
产评估报告定
6.53% 的 股 10 日
五、 公司股权激励情况及其影响
六、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
众生医药与淄矿中心医院的关联交易
详见新华医疗临
2、 临时公告未披露的事项
单位:元 币种:人民币
关联交易金 交易金
关联交易方
淄 博 伊 马 新 华 制 药 联营公 接 受 接 受 参 照 市 场
270,399.00
设备有限公司
劳务 劳务 价格确定
成 都 奇 林 科 技 有 限 参股子 购 买 购 买 参 照 市 场
2,034,188.03
公司 商品 商品 价格确定
淄 博 伊 马 新 华 制 药 联营公 销 售 销 售 参 照 市 场
112,337.78
设备有限公司
商品 材料 价格确定
北京同仁堂淄博药
销 售 销 售 参照市场
3,783,988.60
店有限责任公司
商品 商品 价格确定
销 售 销 售 参照市场
淄博昌国医院
2,639,262.34
商品 商品 价格确定
上海天清颐和医疗
销 售 销 售 参照市场
122,705.13
器械有限公司
商品 商品 价格确定
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8,962,880.88
七、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
(二) 担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B）
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）
担保总额占公司净资产的比例(%)
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提
供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
(三) 其他重大合同
本报告期内共有 13 项借款合同：（1）2009 年 6 月 30 日公司与淄博高新技术产业开发区国有资
产经营管理公司签订 600 万元期限 8 年的借款合同。（2）2012 年 8 月 19 日公司与中国农业银
行丽景苑支行签订 4000 万元期限 1 年的借款合同。（3）2012 年 12 月 14 日公司与中国农业银
行丽景苑支行签订 6000 万元期限 1 年的借款合同。（4）2012 年 8 月 20 日公司与山东张店农村
商业银行签订 2000 万元期限 1 年的借款合同。（5）2012 年 9 月 28 日公司与招商银行淄博分行
签订 2000 万元期限 11 个月的借款合同。（6）2012 年 11 月 15 日公司与中国银行张店支行签订
5000 万元期限 1 年的借款合同。（7）2012 年 11 月 27 日公司与中国银行张店支行签订 3000 万
元期限 1 年的借款合同。（8）2012 年 12 月 18 日公司与中国银行张店支行签订 4000 万元期限 1
年的借款合同。（9）2012 年 12 月 24 日公司与中国银行张店支行签订 2000 万元期限 1 年的借
款合同。（10）2012 年 2 月 29 日公司与中国银行张店支行签订 1000 万元期限 1 年的借款合同。
（11）2012 年 3 月 19 日公司与中国工商银行张店支行签订 2000 万元期限 1 年的借款合同。12）
2012 年 8 月 2 日公司与中国工商银行张店支行签订 5000 万元期限 1 年的借款合同。（13）2012
年 10 月 17 日公司与兴业银行淄博支行签订 2000 万元期限 1 年的借款合同。
八、 承诺事项履行情况
九、 聘任、解聘会计师事务所情况
单位:万元 币种:人民币
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
是否改聘会计师事务所：
境内会计师事务所名称
上海上会会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限
本报告期内，经公司 2011 年度股东大会审议通过，继续聘任上海上会会计师事务所有限公司
为公司 2012 年度审计会计师事务所。本报告年度内公司共支付给上海上会会计师事务所审计
费用 50 万元。公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。
截止 2012 年度，上海上会会计师事务所有限公司为公司提供审计服务的连续年限为 10 年。
十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购
人处罚及整改情况
本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、
行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
十一、 其他重大事项的说明
报告期内公司无其他重大事项。
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第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 134,394,000
39,659,136.00
39,659,136.00 174,053,136
1、人民币普通股
134,394,000
39,659,136.00
39,659,136.00 174,053,136
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
三、股份总数
134,394,000
39,659,136.00
39,659,136.00 174,053,136
2、 股份变动情况说明
公司 2012 年 4 月 5 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公
司配股的批复》 证监许可[ 号）。根据该核准文件，本公司获准向原股东配售 40,318,200
截至认购缴款结束日（2012 年 4 月 19 日）有效认购数量为 39,659,136 股，认购金额为人民币
621,062,069.76 元，占本次可配股份总数 40,318,200 股的 98.37%，此次配股成功后，公司股份
变更为 174,053,136 股。
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
2012 年，公司因配股使公司总股本增加 39,659,136 股，2012 年度报告中 2011 年和 2012 年的每
股收益计算均采用了以下公式：基本每股收益=归属于普通股股东的当期净利润/（配股前发行
在外普通股股数*调整系数*配股前普通股发行在外的时间权重+配股后发行在外普通股加权平
均数），根据此计算方法，2012 年、2011 年基本每股收益调整为 0.98 元/股和 0.72 元/股。
(二) 限售股份变动情况
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况
单位：股 币种:人民币
股票及其衍
获准上市交 交易终止
生证券的种
（或利率）
2012 年 4 月 23 日
39,659,136 2012 年 5 月 2 日
39,659,136
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期内，公司股份总数由 134,394,000 股变更为为 174,053,136 股。
(三) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东数量和持股情况
截止报告期末股东总数
5,281 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数
前十名股东持股情况
股东性 持股比
淄博矿业集团有限责任公司
50,666,538 11,692,278
金鑫证券投资基金
中国建设银行－华夏优势增长股票型证
券投资基金
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票
型证券投资基金
融通新蓝筹证券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号
股票型证券投资基金
华润深国投信托有限公司－福麟 9 号信
中国工商银行－银河银泰理财分红证券
中国农业银行－景顺长城内需增长开放
式证券投资基金
淄博市财政局
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份
股份种类及数量
淄博矿业集团有限责任公司
50,666,538 人民币普通股
金鑫证券投资基金
人民币普通股
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
中国建设银行－华夏优势增长股票型证
人民币普通股
券投资基金
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票
人民币普通股
型证券投资基金
融通新蓝筹证券投资基金
人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号
人民币普通股
股票型证券投资基金
华润深国投信托有限公司－福麟 9 号信
人民币普通股
中国工商银行－银河银泰理财分红证券
人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长开放
人民币普通股
式证券投资基金
淄博市财政局
人民币普通股
持有公司 5%以上股份的股东为淄博矿业集团有限责任公
司，性质为国家股。公司未知前十大股东和前十大无限售
上述股东关联关系或一致行动的说明
条件股东的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
单位：万元 币种：人民币
淄博矿业集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人
1992 年 1 月 25 日
组织机构代码
煤炭开采、原煤洗选加工，自备铁路运输，发电输变电、煤泥、硫
化铁、水泥制品、煤化工产品（不含危险化学品）、计算机设备及配
件、通信器材（不含无线电发射设备）、粉煤灰砖的销售，许可证范
主要经营业务
围内成品油零售，计算机软硬件的开发、系统集成，受托开展广播
电视网络维修、管理，矿山机电设备维修（以上限分支机构经营）；
资格证书范围内的进出口业务；煤炭销售；房屋租赁。
2012 年度实现营业收入
万元、利润总额
万元（未审计）
截止 2012 年 12 月 31 日，淄矿集团资产总额
万元、负债
万元（未审计）
报告期内控股和参股的其他境
内外上市公司的股权情况
(二) 实际控制人情况
单位：元 币种：人民币
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
山东省人民政府国有资产监督管理委员会
山东省人民政府国有资产监督管理委员会是省政府直属特设机构，作为国有资产出
主要经营业务
资人代表。
2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、 持股变动及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
年初持 年末持 股份增
任期起始日期
任期终止日期
股数 减变动
赵毅新 董事长
57 2011 年 5 月 13 日 2014 年 5 月 13 日 37,856
49,213 11,357 配股
许尚峰 董事、总经理
53 2011 年 5 月 13 日 2014 年 5 月 13 日 34,036
44,247 10,211 配股
董事、副总经理 男
53 2011 年 5 月 13 日 2014 年 5 月 13 日
董事、副总经
48 2011 年 5 月 13 日 2014 年 5 月 13 日
杨兆旭 董事、副总经理 男
50 2011 年 5 月 13 日 2014 年 5 月 13 日 15,988
缪永生 董事
47 2011 年 5 月 13 日 2014 年 5 月 13 日
于金明 独立董事
男 55 2011 年 5 月 13 日 2014 年 5 月 13 日
朱德胜 独立董事
男 47 2011 年 5 月 13 日 2014 年 5 月 13 日
孟凡鑫 独立董事
男 58 2011 年 8 月 28 日 2014 年 5 月 13 日
王克旭 监事会主席
男 56 2011 年 5 月 13 日 2014 年 5 月 13 日 4,900 6,370 1,470 配股 42.20
王玉全 监事
男 45 2011 年 5 月 13 日 2014 年 5 月 13 日 7,340 9,542 2,202 配股 22.65
王世平 监事
男 52 2011 年 5 月 13 日 2014 年 5 月 13 日 17,298 22,488 5,190 配股 42.20
李财祥 财务负责人
男 45 2011 年 5 月 13 日 2014 年 5 月 13 日 12,789 16,626 3,837 配股 42.20
143,436 186,469 43,033 /
（1）赵毅新：1993 年 3 月至 1998 年 8 月任公司董事、副总经理，1998 年 8 月至 2001 年 3 月
任公司董事、总经理，2001 年 3 月至今任公司董事长,现任山东省第十届、十一届人大代表，中
共十七大党代表，中国医疗器械行业协会会长,十二届全国人大代表；
（2）许尚峰：1993 年 3 月到 2001 年 3 月任公司董事、副总经理、总工程师，2001 年 3 月至今
任公司董事、总经理、总工程师；
（3）赵 勇：1997 年到 1999 年任蛇牌新华副总经理，1999 年 5 月至 2001 年 8 月任公司董事、
总经理助理兼消毒灭菌设备分厂厂长，2001 年 8 月至 2006 年 7 月任公司董事、副总经理兼消
毒灭菌设备分厂厂长，2006 年 7 月至今任公司董事、副总经理兼感染控制事业部经理；
（4）季跃相：1996 年到 1999 年任公司放射治疗设备分厂厂长，1999 年 5 月至 2000 年 9 月任
公司董事、总经理助理兼放射治疗设备分厂厂长，2000 年 9 月至 2001 年 8 月任公司董事、董
事会秘书，2001 年 8 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书；
（5）杨兆旭：1996 年至 1999 年 5 月任公司副总工程师，1999 年 5 月至 2006 年 7 月任公司董
事、副总工程师，2006 年 7 月至 2008 年 5 月任公司董事、副总工程师兼制药设备厂厂长，2008
年 6 月至今任公司董事、副总经理兼副总工程师、制药设备厂厂长；
（6）缪永生：1984 年至 1989 年在复旦大学药学院学习，获药理学学士。 1996 年至 2000 年在
美国威斯康星州立大学获神经生物学博士学位，2000 年至 2002 年在美国芝加哥大学获工商管
理硕士学位。2010 年 7 月至今任上海泰美医疗器械有限公司总经理；2011 年 5 月至今任公司董
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
（7）于金明：中国工程院院士，现任山东省肿瘤医院院长兼放疗科主任，天津医科大学、山东
大学、武汉大学博士生导师，中华医学会放射肿瘤学专业委员会主任委员、山东省医学会放射
肿瘤专业委员会主任委员，2008 年 5 月起任公司独立董事；
（8）朱德胜：2004 年 3 月至 2006 年 12 月，山东财政学院副教授，硕士研究生导师，会计学院
财务管理教研室主任；2006 年 12 月至今，山东财政学院教授，硕士研究生导师，会计学院副
院长，2009 年 4 月起任公司独立董事；
（9）孟凡鑫：1992 年 10 月至 1997 年 12 月担任山东正大至诚律师事务所主任；1998 年至今担
任山东正大至诚律师事务所管委员会成员。1996 年 7 月至今连续四届被淄博仲裁委员会聘为仲
裁员；1999 年 10 月至今担任淄博市张店区人民政府法律顾问；2007 年 10 月被确定为山东省高
级人民法院淄博地区破产案件管理人，2011 年 8 月至今任公司独立董事；
（10）王克旭：1976 年参加工作，历任山东新华医疗器械厂人事处副处长、处长。1998 年 3 月
至 2005 年 5 月任山东新华医疗器械厂副厂长、厂长。2008 年 6 月至 2010 年 12 月任公司监事；
2010 年 12 月起至今任公司监事会主席；
（11）王玉全：1994 年 12 月至 2000 年 1 月任公司国际贸易部副经理，2000 年 1 月至 2009 年 2
月任公司精细化工分厂厂长，2009 年 2 月至今任新华手术器械有限公司总经理，2010 年 12 月
起至今任公司监事；
（12）王世平：1999 年 5 月至今任公司职代会推荐的职工代表监事；
（13）李财祥：1999 年 5 月至今任公司财务负责人；
二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。
(二) 在其他单位任职情况
在其他单位
其他单位名称
任期起始日期
担任的职务
新华手术器械有限公司
2003 年 9 月 22 日
淄博伊马新华制药设备有限公司
2003 年 8 月 12 日
淄博众生医药有限公司
2010 年 7 月 5 日
北京威泰科生物技术有限公司
2010 年 9 月 11 日
上海泰美医疗器械有限公司
2011 年 1 月 12 日
上海天清生物材料有限公司
2011 年 6 月 28 日
新华泰康投资控股（北京）有限公司
2011 年 8 月 30 日
山东新华昌国医院投资管理有限公司
2012 年 2 月 22 日
上海聚力通医疗供应链有限公司
2012 年 6 月 14 日
上海新华泰康生物技术有限公司
2011 年 10 月 25 日
伊科麦特医疗设备有限公司
2011 年 12 月 7 日
北京华科创智健康科技股份有限公司
2012 年 12 月 13 日
长春博迅生物技术有限责任公司
2012 年 9 月 10 日
淄博伊马新华制药设备有限公司
2003 年 8 月 12 日
山东新华医用环保设备有限公司
2003 年 7 月 1 日
新华手术器械有限公司
2003 年 9 月 22 日
上海泰美医疗器械有限公司
2009 年 11 月 16 日
北京威泰科生物技术有限公司
2010 年 9 月 11 日
淄博众生医药有限公司
2010 年 7 月 5 日
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
上海天清生物材料有限公司
2011 年 6 月 28 日
北京雅致美医疗科技有限公司
2011 年 4 月 11 日
山东神思医疗设备有限公司
2012 年 4 月 16 日
山东新华昌国医院投资管理有限公司
2012 年 2 月 22 日
山东中德牙科技术有限公司
2012 年 3 月 5 日
上海聚力康投资股份有限公司
2012 年 4 月 11 日
上海聚力通医疗供应链有限公司
2012 年 6 月 14 日
上海新华泰康生物技术有限公司
2011 年 10 月 25 日
伊科麦特医疗设备有限公司
2011 年 12 月 7 日
山东新华医用环保设备有限公司
2003 年 7 月 1 日
山东新华安得医疗用品有限公司
2003 年 1 月 23 日
上海泰美医疗器械有限公司
2010 年 8 月 12 日
上海天清生物材料有限公司
2011 年 6 月 28 日
新华手术器械有限公司
2009 年 2 月 1 日
淄博众生医药有限公司
2010 年 7 月 5 日
淄博众生医药有限公司
2010 年 7 月 5 日
山东新华奇林软件技术有限公司
2010 年 2 月 22 日
北京威泰科生物技术有限公司
2010 年 9 月 11 日
山东新华医用环保设备有限公司
2003 年 7 月 1 日
山东神思医疗设备有限公司
2012 年 4 月 16 日
山东中德牙科技术有限公司
2012 年 3 月 5 日
上海聚力通医疗供应链有限公司
2012 年 6 月 14 日
长春博迅生物技术有限责任公司
2012 年 9 月 10 日
济南新华医院投资管理有限公司
2012 年 12 月 10 日
三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况
公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高管人员的报酬是由董事会薪
酬与考核委员会提出，由董事会决定。
董事、监事、高级管理人
根据公司第六届董事会第十二次会议和 2009 年第一次临时股东大会通
员报酬的决策程序
过的《公司年度激励奖金实施办法》。
2012 年度公司非独立董事、监事、高管领取的报酬总额均包含此激励奖
公司非独立董事、监事、高级管理人员实行"基本工资+项目奖励+创新奖
励"的模式。基本工资按岗位工资制按标准发放；全年的工作重点分为若
董事、监事、高级管理人
干项目，全年的奖励按项目完成情况和个人业绩考核结果发放；工作有
员报酬确定依据
创新经考核发放创新奖。
公司独立董事报酬按照固定金额支付。
董事、监事和高级管理人
公司董事、监事、高级管理人员的报酬按确定依据全部支付完毕。
员报酬的应付报酬情况
报告期末全体董事、监事
和高级管理人员实际获得
457.32 万元
的报酬合计
四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况
本报告期内公司核心技术团队、关键技术人员未发生变化。
六、 母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量
在职员工的数量合计
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
专业构成类别
专业构成人数
教育程度类别
数量（人）
大学本科及以上
中专及高中学历
(二) 薪酬政策
公司职工薪酬按照不同岗位进行分类考核，生产人员薪酬按照基本工资、计件工资及产品增加
值的模式支付、营销人员薪酬按照基本工资与经营业绩相结合的模式支付、技术人员薪酬按照
基本工资与产品开发的项目奖励相结合的模式支付、管理人员薪酬按照基本工资与业绩奖励相
结合的模式支付。
(三) 培训计划
1、"百千万人才工程"，即在未来 8 年内，培养造就百名高中级管理人员，千名主任工程师、科
长、班组长和管理骨干，万名有专业之长的员工人才。
2、成立新华医疗学院，主要负责对员工进行有关技能和综合素质培训。学院将设专人负责培训
工作的系统管理和组织，全面建立公司内部培训的管理、考核、奖惩制度；建立公司的内训授
课讲师队伍；逐步完善员工的个人培训档案。
3、强化干部和骨干员工培训。通过内部培训与外出学习相结合的方式，强化干部和骨干员工的
教育培训。
(四) 专业构成统计图：
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
(五) 教育程度统计图：
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
第九节 公司治理
一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有
关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范运作，加强信息披露工
作，公司治理情况与中国证监会关于上市公司治理的要求基本一致，主要工作如下：
1、关于股东与股东大会：公司能够规范执行股东大会的召集、召开和议事程序，确保股东的合
法权益，股东能够充分地行使自己的权利，对重大事项享有知情权和参与权，所有股东地位平
等，公司与股东沟通渠道畅通，确保关联交易的公平合理。
2、关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司
的决策和经营活动；公司的重大决策均由股东大会和董事会依法做出。
3、关于董事和董事会：公司董事会的人数和人员构成符合有关法律法规的要求，公司独立董事
三人，达到董事会人数的三分之一，独立董事没有在公司及股东关联公司担任任何职位，能认
真履行职责，维护公司整体利益和中小股东利益；公司董事能够认真参加董事会会议和股东大
会，参与决策，发表意见；公司设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和
提名委员会；各委员会根据职责分工，采取事前调研、论证，事中视察跟踪，事后专项审计的
方式，强化了董事会的职能；为董事会的决策提供充分依据，有力地保证了公司决策的合法性、
科学性，降低了决策风险。
4、关于监事与监事会：公司监事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求；公司监事会拥有
监督权、知情权、质询权，全体监事能够履行自己的职责。
5、关于相关利益者：公司尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商的合法权益，
努力与他们开展多方面的合作，共同推动公司有序健康发展。
6、关于信息披露与透明度：公司能够严格按照有关法律法规规定，准确、真实、完整、及时地
披露信息，所有股东能平等地、经济便捷地获得信息。
7、公司治理专项活动情况：公司结合五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及相关细则
及时完善公司的内部控制，充分重视公司治理的实效性、长效性及持续性，不断提高公司日常
运作的规范水平。
8、报告期内，公司根据中国证监会相关要求对《公司章程》的现金分红条款进行了修订，公司
治理情况与《公司法》和证监会相关规定要求不存在重大差异。
9、报告期内，公司按照《内幕信息知情人管理制度》的规定，对公司定期报告披露、配股及非
公开发行股票过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。
二、 股东大会情况简介
决议 决议刊登的指定 决议刊登的披露
会议议案名称
情况 网站的查询索引
2012 年 第一 次
审议《关于修改的议案》等议案
2011 年 度 股 东
审议《2011 年度报告
2012 年 5 月 19 日
www.sse.com.cn
2012 年 5 月 22 日
全文及摘要》等议案
审议《关于公司符合非
2012 年 第二 次
2012 年 8 月 6 日
公开发行股票条件的
www.sse.com.cn
2012 年 8 月 7 日
临时股东大会
预案》等议案
（一）2012 年第一次临时股东大会
召开时间：2012 年 3 月 4 日（星期日）上午 9:00
议案名称：
1、审议《关于修改的议案》；
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
2、审议《关于为控股子公司淄博众生医药有限公司提供担保的议案》；
3、审议《关于公司控股子公司淄博众生医药有限公司与淄博矿业集团有限责任公司中心医院、
淄博市中心医院关联交易的议案》；
决议刊登的网站：www.sse.com.cn
决议刊登的披露日期：2012 年 3 月 6 日
（二）2011 年度股东大会
召开时间：：2012 年 5 月 19 日上午 9:00
议案名称：
1、《2011 年度报告全文及摘要》；
2、《2011 年度董事会工作报告》；
3、《2011 年度监事会工作报告》；
4、《2011 年度财务决算报告》；
5、《2011 年度利润分配预案》；
6、《2011 年度独立董事述职报告》；
7、《2011 年度激励奖金提取和分配方案》；
8、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构的议案》；
9、《关于为控股子公司上海泰美医疗器械有限公司和淄博众生医药有限公司提供担保的议案》；
决议刊登的网站：www.sse.com.cn
决议刊登的披露日期： 2012 年 5 月 22 日
（三）2012 年第二次临时股东大会
召开时间：
现场会议召开时间为 2012 年 8 月 6 日（星期一）下午 13：00 开始。
网络投票时间为 2012 年 8 月 6 日上午 9：30 至 11：30；下午 13：00 至 15：00。议案名称：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》；
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票的预案》；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行股票方式；
（3）发行对象及认购方式；
（4）发行股票数量；
（5）发行股票的定价方式及定价原则；
（6）发行股票的限售期；
（7）上市地点；
（8）募集资金用途；
（9）本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
（10）关于本次发行决议的有效期；
3、《关于的预案》；
4、《关于本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告的预案》；
5、《关于公司与淄博矿业集团有限责任公司之附条件生效股份认购合同的预案》；
6、《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》；
7、《关于公司与浙信安享（天津）投资管理中心（有限合伙）之附条件生效股份认购合同的预
8、《关于公司与董建华之附条件生效股份认购合同的预案》；
9、《关于审议同意淄博矿业集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
10、《关于前次募集资金使用情况说明的预案》；
11、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的预案》；
12、《关于修改的预案》；
13、《关于制订的预案》；
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
14、《关于制订的预
15、《关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内部控制审计机构的预案》。
决议刊登的网站：www.sse.com.cn
决议刊登的披露日期： 2012 年 8 月 7 日
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
参加董事会情况
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议
报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示同意，未提出其他意见和
五、 监事会发现公司存在风险的说明
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、
不能保持自主经营能力的情况说明
对 公 司 改进措
产 生 的施
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
业务方面独
公司建立了独立完整的产供销业务体系，独立经营医疗器械
立完整情况
产品，主营业务完全独立于控股股东。
公司按照有关规定设立了劳动、人事及工资管理的独立管理
机构，建立了完整、系统的管理规章制度。
人员方面独
公司董事、监事及高级管理人员的选聘符合《公司法》、《证
立完整情况
券法》的有关规定。公司总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人等高级管理人员专职在公司任职并领取薪酬，无
在控股股东及其附属企业担任管理职务或领取报酬的情况。
公司拥有与经营有关的土地、房屋、设备，以及其他无形资
资产方面独
产的所有权或使用权，资产独立完整、权属基本清晰，完全
立完整情况
独立于控股股东，无资金、资产被现控股股东或其关联方违
规占用的情况。
公司拥有完善的法人治理结构，公司股东大会、董事会、监
事会、经营管理层职责明确，各机构依照相关法律和《公司
章程》运行。公司与控股股东在业务经营场所和机构设置上
机构方面独
相互独立，不存在合署办公、混合经营的情形。
立完整情况
公司根据经营需要设置了完善的组织架构，并制定了一系列
规章制度，各部门依照规章制度行使各自职能。同时，公司
及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级
公司设有独立的财务部门，银行账号、会计核算体系和财务
财务方面独
管理制度与控股股东完全独立。公司的资金使用由公司经营
立完整情况
班子在董事会或股东大会授权范围内做出决策，不存在控股
股东干预公司资金使用的情况。
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
1、考评机制：本公司高级管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序，由总经理提名，董
事会聘任。公司高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评价标准和程序，提出报酬
数额及奖励方式，报公司董事会批准。公司每年一次组织职工代表和中层干部对公司所有高级
管理人员进行一次民主评议，将评议结果报董事会，作为换届聘任的依据之一。高级管理人员
在年终按自己分管的工作向董事会和监事会作述职报告，由董事会和监事会对其工作做出评价。
2、激励机制：高级管理人员的薪酬分四个方面，一是基本工资；二是完成工作项目目标的考核
奖励；三是在工作中有创新，对企业发展做出贡献的创新奖励；四是公司年度激励奖金（根据
公司第六届董事会第十二次会议和 2009 年第一次临时股东大会通过的《公司年度激励奖金实施
办法》）。
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
第十节 内部控制
一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况
内部控制自我评价报告详见附件。
二、内部控制审计报告的相关情况说明
公司内部控制审计机构上海上会会计师事务所有限公司为公司出具了内部控制审计报告。
内部控制审计报告详见 2013 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。
内部控制审计报告详见附件。
三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明
报告期内，公司年报信息披露未出现重大会计差错更正、重大信息遗漏补充、业绩预告修正等
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
第十一节 财务会计报告
公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师朱清滨、赵玉朋审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。
一、 审计报告
上会师报字(2013)第 0988 号
山东新华医疗器械股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务
报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公
司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业
会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中
国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们
遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选
择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列
报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，
以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并
及母公司经营成果和现金流量。
上海上会会计师事务所有限公司
中国注册会计师
中国注册会计师
二〇一三年四月二十四日
二、 财务报表
合并资产负债表
2012 年 12 月 31 日
编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
流动资产：
713,185,962.33
349,975,721.28
结算备付金
交易性金融资产
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
17,100,496.65
13,360,722.44
561,801,042.71
418,381,268.21
163,182,970.03
93,913,631.90
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
63,023,677.45
54,867,104.13
买入返售金融资产
904,275,241.39
509,880,479.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
12,000,000.00
20,000,000.00
流动资产合计
2,434,590,430.56
1,460,410,207.40
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
51,141,599.53
33,787,252.80
投资性房地产
6,395,170.90
6,656,716.76
378,079,817.28
244,723,204.36
72,626,809.18
104,117,875.11
固定资产清理
生产性生物资产
145,733,594.01
70,534,958.87
262,991,292.42
8,130,253.72
长期待摊费用
5,935,095.49
3,829,887.00
递延所得税资产
20,887,260.51
20,073,299.17
其他非流动资产
非流动资产合计
943,790,639.32
491,853,447.79
3,378,381,069.88
1,952,263,655.19
流动负债：
608,170,188.60
278,000,000.00
向中央银行借款
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
吸收存款及同业存放
交易性金融负债
57,299,000.00
41,717,660.43
535,627,490.89
332,024,570.25
427,301,910.89
344,574,528.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
17,774,608.68
5,670,633.28
4,750,559.79
-1,251,078.02
5,796,640.20
8,237,268.00
其他应付款
58,259,393.73
40,621,394.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
100,000.00
其他流动负债
5,099,249.00
2,830,000.00
流动负债合计
1,720,179,041.78
1,052,424,976.27
非流动负债：
6,000,000.00
6,000,000.00
长期应付款
专项应付款
递延所得税负债
7,507,228.47
1,469,198.51
其他非流动负债
19,867,604.17
21,195,500.00
非流动负债合计
33,374,832.64
28,664,698.51
1,753,553,874.42
1,081,089,674.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
174,053,136.00
134,394,000.00
833,013,905.02
329,103,045.19
减：库存股
55,612,341.80
42,510,501.03
一般风险准备
未分配利润
415,650,569.46
282,949,945.70
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
1,478,329,952.28
788,957,491.92
少数股东权益
146,497,243.18
82,216,488.49
所有者权益合计
1,624,827,195.46
871,173,980.41
负债和所有者权益总计
3,378,381,069.88
1,952,263,655.19
法定代表人：赵毅新
主管会计工作负责人：李财祥
会计机构负责人：郑家东
母公司资产负债表
2012 年 12 月 31 日
编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
流动资产：
377,320,892.62
208,211,797.43
交易性金融资产
13,936,545.00
11,525,977.80
343,938,611.94
266,300,843.51
112,825,750.75
68,182,723.38
其他应收款
140,544,384.78
73,554,225.61
461,146,642.27
278,164,673.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
20,000,000.00
流动资产合计
1,449,712,827.36
925,940,241.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
717,303,586.33
196,125,555.93
投资性房地产
58,817,844.05
46,565,557.25
287,688,392.16
185,608,976.18
51,000,603.61
104,117,875.11
固定资产清理
生产性生物资产
86,662,719.20
63,166,777.41
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
长期待摊费用
1,528,571.43
递延所得税资产
16,871,145.06
15,369,379.25
其他非流动资产
非流动资产合计
1,219,872,861.84
610,954,121.13
2,669,585,689.20
1,536,894,362.61
流动负债：
420,000,000.00
190,000,000.00
交易性金融负债
30,000,000.00
29,500,000.00
320,604,649.67
209,527,149.96
379,398,144.91
306,552,720.59
应付职工薪酬
7,571,314.04
3,764,809.60
2,971,053.05
-3,421,734.09
5,796,640.20
8,237,268.00
其他应付款
8,450,496.34
14,767,876.30
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
4,649,249.00
2,830,000.00
流动负债合计
1,179,441,547.21
761,758,090.36
非流动负债：
6,000,000.00
6,000,000.00
长期应付款
专项应付款
递延所得税负债
其他非流动负债
19,867,604.17
21,195,500.00
非流动负债合计
25,867,604.17
27,195,500.00
1,205,309,151.38
788,953,590.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
174,053,136.00
134,394,000.00
893,106,177.81
330,554,626.12
减：库存股
55,612,341.80
42,459,302.65
一般风险准备
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
未分配利润
341,504,882.21
240,532,843.48
所有者权益（或股东权益）合计
1,464,276,537.82
747,940,772.25
负债和所有者权益（或股东
2,669,585,689.20
1,536,894,362.61
权益）总计
法定代表人：赵毅新
主管会计工作负责人：李财祥
会计机构负责人：郑家东
合并利润表
2012 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
一、营业总收入
3,035,561,225.52
2,106,132,062.29
其中：营业收入
3,035,561,225.52
2,106,132,062.29
手续费及佣金收入
二、营业总成本
2,829,302,152.28
1,975,876,241.57
其中：营业成本
2,343,828,794.47
1,626,630,777.86
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
营业税金及附加
15,056,102.03
9,882,704.65
257,286,290.74
201,379,590.32
181,758,106.74
117,577,428.69
17,810,608.78
7,003,937.91
资产减值损失
13,562,249.52
13,401,802.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”
-10,240.00
-27,180.00
投资收益（损失以“－”号填列） 五、42
6,825,741.94
3,584,144.61
其中：对联营企业和合营企业
1,902,802.15
3,584,144.61
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
213,074,575.18
133,812,785.33
加：营业外收入
7,823,817.47
11,321,511.07
减：营业外支出
1,217,657.92
1,234,706.72
其中：非流动资产处置损失
1,120,947.96
1,064,454.88
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
219,680,734.73
143,899,589.68
减：所得税费用
38,767,835.55
26,261,370.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
180,912,899.18
117,638,219.06
归属于母公司所有者的净利润
163,311,032.86
107,257,530.27
少数股东损益
17,601,866.32
10,380,688.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额
180,912,899.18
117,638,219.06
归属于母公司所有者的综合收益总
163,311,032.86
107,257,530.27
归属于少数股东的综合收益总额
17,601,866.32
10,380,688.79
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：赵毅新
主管会计工作负责人：李财祥
会计机构负责人：郑家东
母公司利润表
2012 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
一、营业收入
1,556,843,707.74
1,218,241,436.64
减：营业成本
1,085,367,325.78
876,929,659.16
营业税金及附加
12,097,703.77
7,925,254.21
173,625,618.93
141,730,595.99
127,466,741.40
87,343,806.40
7,783,761.84
3,730,907.98
资产减值损失
13,040,940.12
9,203,848.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
10,846,426.29
930,337.80
其中：对联营企业和合营
1,670,164.57
3,362,128.05
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
148,308,042.19
92,307,702.24
加：营业外收入
6,277,936.22
9,190,301.15
减：营业外支出
996,969.18
1,118,822.89
其中：非流动资产处置损失
996,843.59
1,022,855.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号
153,589,009.23
100,379,180.50
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
减：所得税费用
22,058,617.75
15,060,295.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
131,530,391.48
85,318,885.46
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
131,530,391.48
85,318,885.46
法定代表人：赵毅新
主管会计工作负责人：李财祥
会计机构负责人：郑家东
合并现金流量表
2012 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
3,500,289,980.44
2,399,579,559.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
486,516.58
收到其他与经营活动有关的现金
12,660,286.56
32,467,780.71
经营活动现金流入小计
3,512,950,267.00
2,432,533,856.34
购买商品、接受劳务支付的现金
2,827,531,682.92
1,917,673,122.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
217,507,844.48
144,566,643.53
支付的各项税费
131,258,673.22
98,060,146.94
支付其他与经营活动有关的现金
325,785,041.07
294,603,828.22
经营活动现金流出小计
3,502,083,241.69
2,454,903,741.62
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
经营活动产生的现金流量净额
10,867,025.31
-22,369,885.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
191,382,455.42
取得投资收益收到的现金
10,755,277.55
205,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
216,832.25
680,940.17
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
收到其他与投资活动有关的现金
132,791.85
投资活动现金流入小计
202,354,565.22
1,019,532.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资
183,775,659.55
116,754,755.73
产支付的现金
投资支付的现金
286,230,000.00
16,654,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
287,135,809.16
6,723,901.81
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
757,141,468.71
140,132,657.54
投资活动产生的现金流量净额
-554,786,903.49
-139,113,125.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
631,680,003.64
17,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
29,468,800.00
17,400,000.00
取得借款收到的现金
704,531,188.60
287,680,069.77
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
1,963,708.99
筹资活动现金流入小计
1,338,174,901.23
305,080,069.77
偿还债务支付的现金
374,317,185.11
72,725,093.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
56,875,435.32
49,099,666.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
431,192,620.43
121,824,759.52
筹资活动产生的现金流量净额
906,982,280.80
183,255,310.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
349,079.52
-141,684.24
五、现金及现金等价物净增加额
363,411,482.14
21,630,615.21
加：期初现金及现金等价物余额
338,462,479.44
316,831,864.23
六、期末现金及现金等价物余额
701,873,961.58
338,462,479.44
法定代表人：赵毅新
主管会计工作负责人：李财祥
会计机构负责人：郑家东
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,793,016,109.33
1,416,782,138.19
收到的税费返还
486,516.58
收到其他与经营活动有关的现金
7,502,022.86
25,760,003.64
经营活动现金流入小计
1,800,518,132.19
1,443,028,658.41
购买商品、接受劳务支付的现金
1,235,208,562.69
971,213,031.57
支付给职工以及为职工支付的现金
160,572,954.63
108,638,651.20
支付的各项税费
90,549,605.23
72,058,579.84
支付其他与经营活动有关的现金
225,146,111.98
218,981,932.22
经营活动现金流出小计
1,711,477,234.53
1,370,892,194.83
经营活动产生的现金流量净额
89,040,897.66
72,136,463.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
25,382,455.42
20,500,000.00
取得投资收益收到的现金
13,564,671.81
1,594,401.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
650,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
240,156.57
32,366,878.79
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
39,243,158.80
55,111,280.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
155,213,357.55
102,684,245.00
投资支付的现金
620,174,316.00
115,940,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
775,387,673.55
218,624,245.00
投资活动产生的现金流量净额
-736,144,514.75
-163,512,964.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
602,211,203.64
取得借款收到的现金
420,000,000.00
190,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
1,963,708.99
山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告
筹资活动现金流入小计
1,024,174,912.63
190,000,000.00
偿还债务支付的现金
190,000,000.00
50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
34,546,523.89
14,668,065.86
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
224,546,523.89
64,668,065.86
筹资活动产生的现金流量净额
799,628,388.74
125,331,934.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
338,441.59
-64,832.26
五、现金及现金等价物净增加额
152,863,213.24
33,890,600.92
加：期初现金及现金等价物余额
207,755,678.63
173,865,077.71
六、期末现金及现金等价物余额
360,618,891.87
207,755,678.63
法定代表人：赵毅新
主管会计工作负责人：李