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立思股份:2016年半年度报告
来源：交易所&&&
作者：佚名&&&
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　　立思股份
　　NEEQ:831080
　　厦门立思科技股份有限公司
　　(Xiamen Lis Technology Co.,Ltd.)
　　半年度报告
　　公司半年度大事记
　　公司2016年第一次职工代表大会于日
4月18日，公司在中小企业股转
　　审议并通过任命黄月梅为公司职工监事。
系统披露2015年年报。
　　5月10日，公司召开2016年第一次股东大会。
　　【声明与提示】……………………………………………………………………1一、基本信息
　　第一节公司概览……………………………………………………………………2第二节主要会计数据和关键指标…………………………………………………3
管理层讨论与分析………………………………………………………5二、非财务信息
　　第四节
重要事项…………………………………………………………………8
　　第五节
股本变动及股东情况…………………………………………………10
　　第六节
董事、监事、高管及核心员工情况…………………………………12
　　三、财务信息
　　第七节
财务报表………………………………………………………………14
　　第八节
财务报表附注…………………………………………………………27
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　声明与提示
　　公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
　　是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整
　　是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事
　　是否存在豁免披露事项
　　是否审计
　　【备查文件目录】
　　文件存放地点：
董事会办公室
　　第一届董事会第十五次会议决议
　　备查文件
第一届监事会第七次会议决议
　　报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
　　载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名
　　并盖章的财务报表
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　第一节 公司概览
　　一、公司信息
　　公司中文全称
厦门立思科技股份有限公司
　　英文名称及缩写
XiamenLisTechnologyCo.,Ltd.
　　证券简称
　　证券代码
　　法定代表人
　　注册地址
厦门市思明区软件园二期望海路23号104/105室
　　办公地址
厦门市思明区软件园二期望海路23号104/105室
　　主办券商
　　会计师事务所
　　二、联系人
　　董事会秘书或信息披露负责人
　　电子邮箱
　　公司网址
www.lisenergy.com
　　联系地址及邮政编码
厦门市思明区软件园二期望海路23号104/105室
　　361000
　　三、运营概况
　　股票公开转让场所
全国中小企业股份转让系统
　　挂牌时间
　　行业(证监会规定的行业大类)科技推广和应用服务业
　　主要产品与服务项目
中央空调系统智能化控制与节能、水蓄冷控制、能耗监
　　测等产品的销售与服务
　　普通股股票转让方式
　　普通股总股本(股)
20,000,000
　　控股股东
中建信控股集团有限公司
　　实际控制人
　　是否拥有高新技术企业资格
　　公司拥有的专利数量
　　公司拥有的“发明专利”数量
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　第二节 主要会计数据和关键指标
　　单位：元
　　营业收入
5,519,125.12
10,050,402.71
　　毛利率%
　　归属于挂牌公司股东的净利润
‐4,290,356.29
‐3,644,420.65
　　归属于挂牌公司股东的扣除非经
　　‐4,266,050.04
‐3,654,798.53
　　常性损益后的净利润
　　加权平均净资产收益率%(依据归
　　‐36.63%
　　属于挂牌公司股东的净利润计算)
　　加权平均净资产收益率%(归属于
　　挂牌公司股东的扣除非经常性损
　　益后的净利润计算)
　　基本每股收益
　　单位：元
　　本期期末
　　资产总计
29,133,717.16
35,831,854.73
　　负债总计
19,565,797.92
21,973,579.20
　　归属于挂牌公司股东的净资产
9,567,919.24
13,858,275.53
　　归属于挂牌公司股东的每股净资
　　资产负债率%
　　流动比率
　　利息保障倍数
　　单位：元
　　经营活动产生的现金流量净额
1,761,440.25
‐372,039.35
　　应收账款周转率
　　存货周转率
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　总资产增长率%
　　营业收入增长率%
　　净利润增长率%
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　第三节 管理层讨论与分析
　　一、商业模式
　　本公司立足于节能服务行业，主营业务为中央空调系统智能化控制与节能、水蓄冷控制、能耗监测等产品的销售与服务，拥有实用新型专利12项，发明专利1项。公
司的商业模式主要是以多元化的合作模式为工业、商业及公共建筑客户提供节能服务，
　　主要包括：买断模式、合同能源管理模式(EMC)、能源托管模式。
　　报告期内，公司的商业模式较上年无较大变化。
　　报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。
　　二、经营情况
　　报告期内，公司实现营业收入元，截至日，公司总资产为元。
　　(1)资产负债表科目主要变化情况
重大变动原因说明
　　货币资
业务承接额较去年同期
577,139.08
799,505.62
-222,366.54
-27.81% 相比减少，收入相应减
　　少，货币资金相应减少。
　　应收账
公司的销售收入较去年
10,918,203.96 14,160,989.92
-3,242,785.96 -22.90% 同期减少，故应收账款
　　相应减少。
　　预付账
增加了项目实施预付款
　　1,066,104.33
455,404.46
610,699.87
　　其他应
公司增加投标保证金等
　　2,847,175.00
1,694,911.53
1,152,263.47
主要原因系项目收入减
　　2,416,011.98
1,679,212.51
736,799.47
少，项目成本投入减少，
　　存货增加。
　　固定资
公司当期无新增固定资
2,499,635.30
2,814,500.50
-314,865.20
-11.19% 产采购，下降原因为折
　　旧费用计提。
　　无形资
公司当期无新增无形资
5,790,469.22
6,794,010.62
-1,003,541.40 -14.77% 产，下降原因为无形资
　　产摊销。
　　主要原因本期对以前年
　　应付账
　　2,820,784.02
7,303,446.11
-4,482,662.09 -61.38% 度应付款进行处理，承
　　接额减少相应的应付款
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　也减少。
　　应交税
主要原因系收入减少相
187,669.27
665,112.39
-477,443.12
-71.78% 应的各项税费随之减
　　其他应
公司本期增加临时性借
　　8,664,297.99
3,976,006.28
4,688,291.71
　　(二)利润表科目主要变化情况
变动原因说明
　　营业收
5,519,125.12
10,050,402.71 -4,531,277.59 -45.09%
公司本期承接额减少，
收入减少。
　　营业成
2,345,614.04
7,685,031.79
-5,339,417.75 -69.48%
收入减少，相应的成本
随之减少。
　　销售费
1,801,919.49
2,053,893.71
-251,974.22 -12.27%
本期业务承接额较少，
本期销售费用同期减
　　管理费
3,338,280.33
1,876,318.16
1,461,962.17
本期管理人员增加，相
应的管理费用增加。
　　财务费
558,552.65
474,486.03
主要原因系增加借款利
　　资产减
1,740,808.65
1,124,272.93
616,535.72
主要原因系增加坏账损
　　值损失
　　(三)现金流量表主要变化情况
变动原因说明
　　经营活动
1,761,440.25
-372,039.35
2,133,479.60
本期应收款较去年
　　产生的现
减少，外购材料需
　　金流量净
支付金额也减少。
　　筹资活动 -2,085,052.03
-130,263.08
-1,954,788.95 1500.65%
公司归还借款。
　　产生的现
　　金流量净
　　现金及现
-357,594.69 -1,386,068.92
1,028,474.23
因以上综合因素引
　　金等价物
　　净增加额
　　本公司立足于节能服务行业，主营业务为中央空调系统智能化控制与节能、水蓄冷控制、能耗监测等产品的销售与服务。公司的商业模式主要是以多元化的合作模式为工业、商业及公共建筑客户提供节能服务，主要包括：买断模式、合同能源管理模式(EMC)、能源托管模式。
　　报告期内，公司的商业模式较上年无较大变化。
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　三、风险与价值
　　1、控制人不当控制风险
　　公司实际控制人方朝阳通过公司控股股东中建信控股集团有限公司以直接和间接方式持有公司2,000.00万股股份，占公司总股本的100.00%。公司现暂无外部股东。尽管公司已经建立了法人治理结构和较健全的规章制度，但如果方朝阳通过中建信控股集团有限公司利用其绝对控股地位对公司施加影响，则仍可以影响公司对重大资本支
出、关联交易、人事任免、公司战略等的决策。公司存在实际控制人不当控制的风险。
　　应对措施：建立并完善内控制度，经营管理中严格按照“三会”议事规则执行。
　　2、应收账款增加风险
　　报告期内，应收账款增加50.25%。公司应收账款增长幅度较快，随着营业规模的扩大，公司可能面临应收账款余额继续增加的风险。
　　应对措施：严格内控控制制度，完善应收账款管理流程，强化风险意识。
　　3、投资风险
　　报告期内，公司出现亏损，主要由于2013年，公司战略转型，从单一的项目线转型为产品线及项目线两线两核心。由于产品线受限于产品周期，公司2014年在市场推广、研发投入方面投资较大，鉴于产品线市场培育期较长，短期内投资者可能会面临投资损失的风险。
　　应对措施：积极投入市场推广，确定科学合理的投资策略，明确开展投资业务的方向。
　　4、人才引进风险
　　随着公司经营的不断发展，公司对研发、生产、营销等系统化的组织和管理提出了更高的要求，对高层次的管理人才、专业人才的需求将不断增加。如果各类专业人才，特别是技术类高端人才的培养和引进方面跟不上总体发展速度，甚至发生人才流失的情况，则公司的研发能力、经营管理水平、市场开拓能力等都将受到限制，从而对经营业绩成长带来不利影响。因此,企业做好人才的癣育、用、留至关重要。
　　应对措施：通过内部培训提升人才专业技能、外部引进与员工内部推荐同时进行的方式应对。
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　第四节 重要事项
重要事项索引
　　是否存在利润分配或公积金转增股本的情况
　　是否存在股票发行事项
　　是否存在重大诉讼、仲裁事项
　　是否存在对外担保事项
　　是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其
　　他资源的情况
　　是否存在日常性关联交易事项
　　是否存在偶发性关联交易事项
　　是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资
　　是否存在经股东大会审议过的企业合并事项
　　是否存在股权激励事项
　　是否存在已披露的承诺事项
　　是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情
　　是否存在被调查处罚的事项
　　是否存在公开发行债券的事项
重要事项详情
报告期内公司发生的日常性关联交易情况
　　单位：元
　　日常性关联交易事项
　　具体事项类型
　　1购买原材料、燃料、动力
　　2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者
　　受托销售
　　3 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)
　　4 财务资助(挂牌公司接受的)
　　5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
　　6 其他
20,000,000.00
2,500,000.00
20,000,000.00
2,500,000.00
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
承诺事项的履行情况
　　挂牌前，公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》、《规范关 联交易承诺函》及《关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺》。报告期内，
　　承诺人均未发生违反承诺的事项。
被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
　　单位：元
占总资产的
　　将资产抵押给担保公
　　固定资产—
司，由担保公司对我司
1,414,512.74
　　建筑物
向兴业银行的贷款提供
　　担保。
　　将资产抵押给担保公
　　固定资产—
司，由担保公司对我司
1,037,832.51
　　建筑物
向兴业银行的贷款提供
　　担保。
　　累计值
2,452,345.25
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　第五节 股本变动及股东情况
　　一、报告期期末普通股股本结构
　　单位：股
　　股份性质
无限售股份总数
其中：控股股东、
实际控制人
董事、监事、
有限售股份总数
20,000,000
20,000,000
其中：控股股东、
　　18,000,000
18,000,000
实际控制人
董事、监事、
　　总股本
20,000,000
20,000,000
　　普通股股东人数
　　二、报告期期末普通股前十名股东情况
　　单位：股
　　期末持有无
期末持有限
　　股东名称
期初持股数
期末持股数
限售股份数
售股份数量
　　中建信控
18,000,000
18,000,000
18,000,000
　　限公司
　　上海建信
　　有限公司
20,000,000
20,000,000
20,000,000
　　前十名股东间相互关系说明：
　　上海建信创业投资有限公司系中建信控股有限公司下属子公司，中建信持有上海建信99.00%的股权。
　　三、控股股东、实际控制人情况
　　(一)控股股东情况
　　公司股东中建信通过直接和间接的方式合计持有公司100.00%的股权，为公司
　　控股股东。方朝阳直接持有中建信39.025%的股权，为中建信的第一大股东和实际
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　控制人，系公司的实际控制人。
　　中建信控股集团有限公司，日经上海市工商行政管理局核准依
　　法登记成立。住所：上海市闵行区莘浜路280号1幢A172室。法定代表人：方朝
　　阳。经营范围：对外实业投资、管理；金属材料批兼零(以上涉及行政许可的凭许
　　可证经营)。注册资本：10,000.00万元人民币。股东：方朝阳39.025%、孙关富5.70%、
　　钱卫军4.75%、陈水福4.30%、楼宝良3.10%、孙国君2.85%、张银成2.85%、陈国
　　栋2.50%、裘建华2.50%、陈国明2.40%等34名股东。经营期限：
　　日至日。
　　报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
　　(二)实际控制人情况
　　方朝阳直接持有中建信39.025%的股权，为中建信的第一大股东和实际控制人，
　　系公司的实际控制人。
　　方朝阳，男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际EMBA，
　　高级工程师，高级经济师，中国建筑金属结构协会副会长，浙江省青少年发展基金
　　会副理事长，绍兴市青年企业家协会会长，绍兴市第七届人大常委。1984年8月至
　　1988年3月，于绍兴第二毛纺织厂任会计；1988年4月至1994年3月，于绍兴经
　　编机械总厂历任财务科长、副厂长；1994年4月至1995年12月，于浙江华能综合
　　发展有限公司任副总经理；1996年1月至2000年1月，于浙江精工集团有限公司
　　任副总经理；2000年2月至2004年6月，于浙江精工钢结构有限公司任总经理；
　　2002年1月至2005年12月，于精功集团有限公司任副董事长；2003年2月至今，
　　于精工控股集团有限公司任董事长兼总裁；2004年6月至今，于长江精工钢结构(集
　　团)股份有限公司兼任董事长；2006年1月至今，于精功集团有限公司兼任董事局副
　　主席；2010年9月至今，于上海建信股权投资管理有限公司兼任董事长。现兼任佳
　　宝控股集团有限公司董事长、绍兴华药投资有限公司董事长兼总经理、精工振能石
　　油投资有限公司董事长、安徽墙煌彩铝科技有限公司董事长、九仙尊霍山石斛股份
　　有限公司董事长、浙江新纵横投资有限公司董事长、绍兴市涌金纺织有限公司董事
　　长、安徽格美新材料科技有限公司董事长、六安世纪房地产开发有限公司总经理、
　　霍山精工世纪置业发展有限公司董事长、中建信控股集团上海置业有限公司董事长、
　　浙江精工重钢结构有限公司董事长、浙江精工置业发展有限公司董事、中建信控股
　　集团有限公司董事长、浙江精工钢结构集团有限公司副董事长、诺派建筑材料(上
　　海)有限公司董事、湖北精工钢结构有限公司董事、上海精锐金属建筑系统有限公
　　司董事、浙江精工空间特钢结构有限公司董事、精工工业建筑系统有限公司董事、
　　金刚幕墙集团有限公司董事、安徽长江农业机械有限责任公司董事。
　　报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　第六节 董事、监事、高管及核心员工情况
　　一、基本情况
　　是否在公
　　楼宝良
董事、总经理
　　王国强
　　陈乐群
监事会主席
　　陈锦炜
　　黄月梅
　　汪培忠
　　谢赟赟
董事会秘书
　　董事会人数：
　　监事会人数：
　　高级管理人员人数：
　　二、持股情况
　　单位：股
　　期末持有
　　期初持普通
期末普通股
　　股股数
　　三、变动情况
　　董事长是否发生变动
　　信息统计
总经理是否发生变动
　　董事会秘书是否发生变动
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　财务总监是否发生变动
　　变动类型(新任、换届、
简要变动原因
　　谢赟赟
董事会秘书
加强公司领导力量
　　四、员工数量
　　期初员工数量
期末员工数量
　　核心员工
　　核心技术人员
　　截止报告期末的
　　员工人数
　　核心员工变动情况：
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　第七节 财务报表
　　一、审计报告
　　是否审计
　　审计意见
　　审计报告编号
　　审计机构名称
　　审计机构地址
　　审计报告日期
　　注册会计师姓名
　　会计师事务所是否变更
　　会计师事务所连续服务年-
　　审计报告正文：
　　二、财务报表(未经审计)
　　(一)合并资产负债表
　　单位：元
　　流动资产：
　　第五节二、
577,139.08
934,733.77
　　货币资金
　　结算备付金
　　拆出资金
　　以公允价值计量且其变动
　　计入当期损益的金融资产
　　衍生金融资产
　　应收票据
　　第五节二、
10,918,203.96
17,057,134.51
　　应收账款
　　第五节二、
1,066,104.33
982,420.68
　　预付款项
　　应收保费
　　应收分保账款
　　应收分保合同准备金
　　应收利息
　　应收股利
　　第五节二、
2,847,175.00
1,592,255.80
　　其他应收款
　　买入返售金融资产
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　第五节二、
2,416,011.98
2,946,202.20
　　划分为持有待售的资产
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产
　　流动资产合计
17,824,634.35
23,512,746.96
　　非流动资产：
　　发放贷款及垫款
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资
　　投资性房地产
　　第五节二、
2,499,635.30
2,913,599.08
　　固定资产
　　在建工程
　　工程物资
　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　第五节二、
5,790,469.22
6,292,239.92
　　无形资产
　　开发支出
　　第五节二、
198,548.10
228,358.74
　　长期待摊费用
　　递延所得税资产
　　第五节二、
2,820,430.19
2,884,910.03
　　其他非流动资产
　　非流动资产合计
11,309,082.81
12,319,107.77
　　资产总计
29,133,717.16
35,831,854.73
　　流动负债：
　　第五节二、
7,000,000.00
8,000,000.00
　　短期借款
　　(一)10
　　向中央银行借款
　　吸收存款及同业存放
　　拆入资金
　　以公允价值计量且其变动
　　计入当期损益的金融负债
　　衍生金融负债
　　应付票据
　　第五节二、
2,820,784.02
1,316,393.21
　　应付账款
　　(一)11
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　第五节二、
205,470.00
2,828,073.40
　　预收款项
　　(一)12
　　卖出回购金融资产款
　　应付手续费及佣金
　　第五节二、
　　应付职工薪酬
　　(一)13
　　第五节二、
187,669.27
637,838.33
　　应交税费
　　(一)14
　　第五节二、
　　应付利息
　　(一)15
　　应付股利
　　第五节二、
8,664,297.99
7,297,694.00
　　其他应付款
　　(一)16
　　应付分保账款
　　保险合同准备金
　　代理买卖证券款
　　代理承销证券款
　　划分为持有待售的负债
　　一年内到期的非流动负债
　　其他流动负债
　　流动负债合计
18,956,328.47
20,175,035.37
　　非流动负债：
　　长期借款
　　应付债券
　　其中：优先股
　　永续债
　　第五节二、
609,469.45
1,798,543.83
　　长期应付款
　　(一)17
　　长期应付职工薪酬
　　专项应付款
　　预计负债
　　递延收益
　　递延所得税负债
　　其他非流动负债
　　非流动负债合计
609,469.45
1,798,543.83
　　负债合计
19,565,797.92
21,973,579.20
　　所有者权益(或股东权
　　第五节二、
20,000,000.00
20,000,000.00
　　(一)18
　　其他权益工具
　　其中：优先股
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　永续债
　　第五节二、
522,148.61
522,148.61
　　资本公积
　　(一)19
　　减：库存股
　　其他综合收益
　　专项储备
　　盈余公积
　　一般风险准备
　　第五节二、
-10,954,229.37
-6,663,873.08
　　未分配利润
　　(一)20
　　归属于母公司所有者权益
9,567,919.24
13,858,275.53
　　少数股东权益
　　所有者权益合计
9,567,919.24
13,858,275.53
　　负债和所有者权益总计
29,133,717.16
35,831,854.73
　　法定代表人：张丰
主管会计工作负责人：汪培忠
会计机构负责人：汪培忠
　　(二)母公司资产负债表
　　单位：元
　　流动资产：
　　货币资金
573,962.30
930,393.08
　　以公允价值计量且其变动
　　计入当期损益的金融资产
　　衍生金融资产
　　应收票据
　　第八节1、
10,918,203.96
17,057,134.51
　　应收账款
　　预付款项
1,066,104.33
982,420.68
　　应收利息
　　应收股利
　　第八节2、
2,854,455.00
1,599,165.05
　　其他应收款
2,416,011.98
2,946,202.20
　　划分为持有待售的资产
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产
　　流动资产合计
17,828,737.57
23,515,315.52
　　非流动资产：
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资
　　投资性房地产
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　固定资产
2,499,635.30
2,913,599.08
　　在建工程
　　工程物资
　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产
5,790,469.22
6,292,239.92
　　开发支出
　　长期待摊费用
198,548.10
228,358.74
　　递延所得税资产
　　其他非流动资产
2,820,430.19
2,884,910.03
　　非流动资产合计
11,309,082.81
12,319,107.77
　　资产总计
29,137,820.38
35,834,423.29
　　流动负债：
　　短期借款
7,000,000.00
8,000,000.00
　　以公允价值计量且其变动
　　计入当期损益的金融负债
　　衍生金融负债
　　应付票据
　　应付账款
2,820,784.02
1,316,393.21
　　预收款项
205,470.00
2,828,073.40
　　应付职工薪酬
　　应交税费
187,669.27
637,838.33
　　应付利息
　　应付股利
　　其他应付款
8,664,297.99
7,297,694.00
　　划分为持有待售的负债
　　一年内到期的非流动负债
　　其他流动负债
　　流动负债合计
18,956,328.47
20,175,035.37
　　非流动负债：
　　长期借款
　　应付债券
　　其中：优先股
　　永续债
　　长期应付款
609,469.45
1,798,543.83
　　长期应付职工薪酬
　　专项应付款
　　预计负债
　　递延收益
　　递延所得税负债
　　其他非流动负债
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　非流动负债合计
609,469.45
1,798,543.83
　　负债合计
19,565,797.92
21,973,579.20
　　所有者权益：
20,000,000.00
20,000,000.00
　　其他权益工具
　　其中：优先股
　　永续债
　　资本公积
522,148.61
522,148.61
　　减：库存股
　　其他综合收益
　　专项储备
　　盈余公积
　　未分配利润
-10,950,126.15
-6,661,304.52
　　所有者权益合计
9,572,022.46
13,860,844.09
　　负债和所有者权益合计
29,137,820.38
35,834,423.29
　　(三)合并利润表
　　单位：元
　　一、营业总收入
　　第五节二、
5,519,125.12
10,050,402.71
　　其中：营业收入
　　(一)21
　　利息收入
　　已赚保费
　　手续费及佣金收入
　　二、营业总成本
9,785,175.16
13,363,587.98
　　第五节二、
2,256,519.96
7,685,031.79
　　其中：营业成本
　　(一)21
　　利息支出
　　手续费及佣金支出
　　退保金
　　赔付支出净额
　　提取保险合同准备
　　金净额
　　保单红利支出
　　分保费用
　　第五节二、
149,585.36
　　营业税金及附加
　　(一)22
　　第五节二、
1,801,919.49
2,053,893.71
　　销售费用
　　(一)23
　　第五节二、
3,338,280.33
1,876,318.16
　　管理费用
　　(一)24
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　第五节二、
558,552.65
474,486.03
　　财务费用
　　(一)25
　　第五节二、
1,740,808.65
1,124,272.93
　　资产减值损失
　　(一)26
　　加：公允价值变动收益(损
　　失以“－”号填列)
　　投资收益(损失以
　　“－”号填列)
　　其中：对联营企业和
　　合营企业的投资收益
　　汇兑收益(损失以“-”
　　号填列)
　　三、营业利润(亏损以“－”
-4,266,050.04
-3,313,185.27
　　号填列)
　　第五节二、
　　加：营业外收入
　　(一)27
　　其中：非流动资产处
　　置利得
　　第五节二、
　　减：营业外支出
　　(一)28
　　其中：非流动资产处
　　置损失
　　四、利润总额(亏损总额
-4,290,356.29
-3,302,807.39
　　以“－”号填列)
　　第五节二、
341,613.26
　　减：所得税费用
　　(一)29
　　五、净利润(净亏损以“－”
-4,290,356.29
-3,644,420.65
　　号填列)
　　其中：被合并方在合并前
-4,290,356.29
-3,644,420.65
　　实现的净利润
　　归属于母公司所有者的净
-4,290,356.29
-3,644,420.65
　　少数股东损益
　　六、其他综合收益的税后
　　归属于母公司所有者的其
　　他综合收益的税后净额
　　(一)以后不能重分类进
　　损益的其他综合收益
　　1.重新计量设定受益计划
　　净负债或净资产的变动
　　2.权益法下在被投资单位
　　不能重分类进损益的其他
　　综合收益中享有的份额
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　(二)以后将重分类进损
　　益的其他综合收益
　　1.权益法下在被投资单位
　　以后将重分类进损益的其
　　他综合收益中享有的份额
　　2.可供出售金融资产公允
　　价值变动损益
　　3.持有至到期投资重分类
　　为可供出售金融资产损益
　　4.现金流量套期损益的有
　　效部分
　　5.外币财务报表折算差额
　　6.其他
　　归属于少数股东的其他综
　　合收益的税后净额
　　七、综合收益总额
-4,290,356.29
-3,644,420.65
　　归属于母公司所有者的综
-4,290,356.29
-3,644,420.65
　　合收益总额
　　归属于少数股东的综合收
　　益总额
　　八、每股收益：
　　(一)基本每股收益
　　(二)稀释每股收益
　　法定代表人：张丰
主管会计工作负责人：汪培忠
会计机构负责人：汪培忠
　　(四)母公司利润表
　　单位：元
　　一、营业收入
5,519,125.12
10,050,402.71
　　减：营业成本
2,256,519.96
7,685,031.79
　　营业税金及附加
149,585.36
　　销售费用
1,801,919.49
2,053,893.71
　　管理费用
3,337,895.33
1,876,318.16
　　财务费用
557,388.74
474,486.03
　　资产减值损失
1,740,822.90
1,124,272.93
　　加：公允价值变动收益
　　(损失以“－”号填列)
　　投资收益(损失以
　　“－”号填列)
　　其中：对联营企业
　　和合营企业的投资收益
　　二、营业利润(亏损以
-4,264,515.38
-3,313,185.27
　　“－”号填列)
　　加：营业外收入
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　其中：非流动资产
　　处置利得
　　减：营业外支出
　　其中：非流动资产
　　处置损失
　　三、利润总额(亏损总
-4,288,821.63
-3,302,807.39
　　额以“－”号填列)
　　减：所得税费用
341,613.26
　　四、净利润(净亏损以
-4,288,821.63
-3,644,420.65
　　“－”号填列)
　　五、其他综合收益的税
　　后净额
　　(一)以后不能重分类
　　进损益的其他综合收益
　　1.重新计量设定受益计
　　划净负债或净资产的变
　　2.权益法下在被投资单
　　位不能重分类进损益的
　　其他综合收益中享有的
　　(二)以后将重分类进
　　损益的其他综合收益
　　1.权益法下在被投资单
　　位以后将重分类进损益
　　的其他综合收益中享有
　　的份额
　　2.可供出售金融资产公
　　允价值变动损益
　　3.持有至到期投资重分
　　类为可供出售金融资产
　　4.现金流量套期损益的
　　有效部分
　　5.外币财务报表折算差
　　6.其他
　　六、综合收益总额
-4,288,821.63
-3,644,420.65
　　七、每股收益：
　　(一)基本每股收益
　　(二)稀释每股收益
　　(五)合并现金流量表
　　单位：元
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　一、经营活动产生的现金
　　流量：
　　销售商品、提供劳务收到
10,460,710.53
7,287,823.81
　　的现金
　　客户存款和同业存放款项
　　净增加额
　　向中央银行借款净增加额
　　向其他金融机构拆入资金
　　净增加额
　　收到原保险合同保费取得
　　的现金
　　收到再保险业务现金净额
　　保户储金及投资款净增加
　　处置以公允价值计量且其
　　变动计入当期损益的金融
　　资产净增加额
　　收取利息、手续费及佣金
　　的现金
　　拆入资金净增加额
　　回购业务资金净增加额
　　收到的税费返还
　　收到其他与经营活动有关
第五节二、
669,122.10
141,549.85
　　的现金
　　经营活动现金流入小计
11,129,832.63
7,429,373.66
　　购买商品、接受劳务支付
1,213,520.85
3,518,023.74
　　的现金
　　客户贷款及垫款净增加额
　　存放中央银行和同业款项
　　净增加额
　　支付原保险合同赔付款项
　　的现金
　　支付利息、手续费及佣金
　　的现金
　　支付保单红利的现金
　　支付给职工以及为职工支
4,422,900.08
1,956,719.90
　　付的现金
　　支付的各项税费
456,572.40
360,819.32
　　支付其他与经营活动有关
第五节二、
3,275,399.05
1,965,850.05
　　的现金
　　经营活动现金流出小计
9,368,392.38
7,801,413.01
　　经营活动产生的现金流量
1,761,440.25
-372,039.35
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　二、投资活动产生的现金
　　流量：
　　收回投资收到的现金
　　取得投资收益收到的现金
　　处置固定资产、无形资产
　　和其他长期资产收回的现
　　金净额
　　处置子公司及其他营业单
　　位收到的现金净额
　　收到其他与投资活动有关
　　的现金
　　投资活动现金流入小计
　　购建固定资产、无形资产
883,766.49
　　和其他长期资产支付的现
　　投资支付的现金
　　质押贷款净增加额
　　取得子公司及其他营业单
　　位支付的现金净额
　　支付其他与投资活动有关
　　的现金
　　投资活动现金流出小计
883,766.49
　　投资活动产生的现金流量
-33,982.91
-883,766.49
　　三、筹资活动产生的现金
　　流量：
　　吸收投资收到的现金
　　其中：子公司吸收少数股
　　东投资收到的现金
　　取得借款收到的现金
　　发行债券收到的现金
　　收到其他与筹资活动有关
第五节二、
2,500,000.00
2,329,999.57
　　的现金
　　筹资活动现金流入小计
2,500,000.00
2,329,999.57
　　偿还债务支付的现金
1,000,000.00
1,000,000.00
　　分配股利、利润或偿付利
595,977.65
238,048.41
　　息支付的现金
　　其中：子公司支付给少数
　　股东的股利、利润
　　支付其他与筹资活动有关
第五节二、
2,989,074.38
1,222,214.24
　　的现金
　　筹资活动现金流出小计
4,585,052.03
2,460,262.65
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　筹资活动产生的现金流量
-2,085,052.03
-130,263.08
　　四、汇率变动对现金及现
　　金等价物的影响
　　五、现金及现金等价物净
-357,594.69
-1,386,068.92
　　增加额
　　加：期初现金及现金等价
779,243.77
1,570,338.14
　　物余额
　　六、期末现金及现金等价
421,649.08
184,269.22
　　物余额
　　法定代表人：张丰
主管会计工作负责人：汪培忠
会计机构负责人：汪培忠
　　(六)母公司现金流量表
　　单位：元
　　一、经营活动产生的现金
　　流量：
　　销售商品、提供劳务收到
10,460,710.53
7,287,823.81
　　的现金
　　收到的税费返还
　　收到其他与经营活动有关
669,116.01
141,549.85
　　的现金
　　经营活动现金流入小计
11,129,826.54
7,429,373.66
　　购买商品、接受劳务支付
1,213,520.85
3,518,023.74
　　的现金
　　支付给职工以及为职工支
4,422,900.08
1,956,719.90
　　付的现金
　　支付的各项税费
456,572.40
360,819.32
　　支付其他与经营活动有关
3,274,229.05
1,969,355.22
　　的现金
　　经营活动现金流出小计
9,367,222.38
7,804,918.18
　　经营活动产生的现金流量
1,762,604.16
-375,544.52
　　二、投资活动产生的现金
　　流量：
　　收回投资收到的现金
　　取得投资收益收到的现金
　　处置固定资产、无形资产
　　和其他长期资产收回的现
　　金净额
　　处置子公司及其他营业单
　　位收到的现金净额
　　收到其他与投资活动有关
　　的现金
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　投资活动现金流入小计
　　购建固定资产、无形资产
883,766.49
　　和其他长期资产支付的现
　　投资支付的现金
　　取得子公司及其他营业单
　　位支付的现金净额
　　支付其他与投资活动有关
　　的现金
　　投资活动现金流出小计
883,766.49
　　投资活动产生的现金流量
-33,982.91
-883,766.49
　　三、筹资活动产生的现金
　　流量：
　　吸收投资收到的现金
　　取得借款收到的现金
　　发行债券收到的现金
　　收到其他与筹资活动有关
2,500,000.00
2,329,999.57
　　的现金
　　筹资活动现金流入小计
2,500,000.00
2,329,999.57
　　偿还债务支付的现金
1,000,000.00
1,000,000.00
　　分配股利、利润或偿付利
595,977.65
238,048.41
　　息支付的现金
　　支付其他与筹资活动有关
2,989,074.38
1,222,214.24
　　的现金
　　筹资活动现金流出小计
4,585,052.03
2,460,262.65
　　筹资活动产生的现金流量
-2,085,052.03
-130,263.08
　　四、汇率变动对现金及现
　　金等价物的影响
　　五、现金及现金等价物净
-356,430.78
-1,389,574.09
　　增加额
　　加：期初现金及现金等价
774,903.08
1,570,338.14
　　物余额
　　六、期末现金及现金等价
418,472.30
180,764.05
　　物余额
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　第八节 财务报表附注
　　一、附注事项
　　1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
　　2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
　　3．是否存在前期差错更正
　　4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
　　5．合并财务报表的合并范围是否发生变化
　　6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息
　　7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项否
　　8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化
　　9．重大的长期资产是否转让或者出售
　　10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化
　　11．是否存在重大的研究和开发支出
　　12．是否存在重大的资产减值损失
　　二、报表项目注释
　　一、报表项目注释
　　(一)合并财务报表主要项目注释
　　以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元。附注中期末指日，期初指日，本期指月，上期指月。
　　库存现金
　　银行存款
421,649.08
779,243.77
　　其他货币资金
155,490.00
155,490.00
577,139.08
934,733.77
　　其中，受限制的货币资金明细如下：
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　银行保函保证金
155,490.00
155,490.00
155,490.00
155,490.00
　　除上述事项外，本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。
　　(1)应收账款按种类披露
　　期末余额
　　单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账
　　按组合计提坏账准备的应收账款
14,902,924.75
3,984,720.79
　　其中：账龄组合
14,888,052.79
3,984,720.79
　　关联方组合
　　单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应
　　收账款
14,902,924.75
3,984,720.79
　　期初余额
　　账面余额
　　单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账
　　按组合计提坏账准备的应收账款
19,630,331.64
2,573,197.13
　　其中：账龄组合
19,544,220.53
2,573,197.13
　　关联方组合
　　单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应
　　收账款
19,630,331.64
2,573,197.13
　　组合中，账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款：
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　期末余额
　　坏账准备
　　1年以内(含1年，下同)
3,605,269.58
180,263.48
4,000,691.37
400,069.14
5,164,856.74
1,549,457.02
524,607.91
262,303.96
657,939.87
657,939.87
　　5年以上
934,687.32
934,687.32
14,888,052.79
3,984,720.79
　　期初余额
　　坏账准备
　　1年以内(含1年，下同)
12,165,760.79
608,288.04
5,172,489.69
517,248.97
613,342.86
184,002.86
657,939.87
328,969.94
756,687.32
756,687.32
　　5年以上
178,000.00
178,000.00
19,544,220.53
2,573,197.13
　　(2)无期初已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。
　　(3)本期无应收账款实际核销情况。
　　(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
　　占应收账款期
　　与本公司
　　单位名称
末余额的比例
　　厦门天马微电子有限公司
3,199,957.48
　　SK海力士半导体(中国)有限公司
3,047,105.00
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　成信绿集成股份有限公司
896,784.00
　　中国电信股份有限公司陕西分公司
894,053.40
　　广元万达广场投资有限公司
728,217.40
8,766,117.28
　　(5)期末应收账款中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
　　(6)应收关联方款项详见附注四、关联方及关联方交易
　　(1)账龄分析
　　期末余额
　　账面余额
　　1年以内(含1年，下同)
427,145.47
844,935.70
500,400.48
137,484.98
138,558.38
1,066,104.33
982,420.68
　　(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
　　占预付款项
　　与本公
　　单位名称
期末余额的
　　司关系
　　比例(%)
　　非关联
未到结算期
　　上饶市士嘉高新科技有限公司
603,080.37
　　非关联
未到结算期
　　马和生
197,996.00
　　非关联
未到结算期
　　厦门市立显节能科技有限公司
　　非关联
未到结算期
　　大连道盛仪表有限公司
　　非关联
未到结算期
　　上海齐菱机电设备有限公司
943,228.30
　　(3)期末预付款项中无预付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
其他应收款
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　(1)其他应收款按种类披露
　　期末余额
　　账面余额
　　单项金额重大并单项计提坏账准备的其他
　　应收款
　　按组合计提坏账准备的其他应收款
4,329,579.36
1,482,404.36
　　其中：账龄组合
4,329,579.36
1,482,404.36
　　关联方组合
　　单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的
　　其他应收款
4,329,579.36
1,482,404.36
　　期初余额
　　账面余额
　　单项金额重大并单项计提坏账准备的其他
　　应收款
　　按组合计提坏账准备的其他应收款
2,745,375.17
1,153,119.37
　　其中：账龄组合
2,628,575.17
1,153,119.37
　　关联方组合
116,800.00
　　单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的
　　其他应收款
2,745,375.17
1,153,119.37
　　账龄组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
　　期末余额
　　坏账准备
　　1年以内(含1年，下同)
1,331,085.58
1,021,640.78
102,164.08
946,810.00
284,043.00
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　5年以上
1,022,943.00
1,022,943.00
4,329,579.36
1,482,404.36
　　期初余额
　　坏账准备
　　1年以内(含1年，下同)
661,336.99
937,195.18
　　5年以上
987,293.00
987,293.00
2,628,575.17
1,153,119.37
　　(1)本期无期初已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。
　　(2)本期无其他应收款实际核销情况
　　(3)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
　　占其他应收款
　　与本公司
　　单位名称
期末余额的比
　　海门市恒忆装饰工程有限公司
700,000.00
　　厦门星原融资租赁有限公司
571,430.00
　　厦门市博维科技有限公司
525,000.00
　　武汉天马微电子有限公司
250,000.00
　　厦门五隆商贸有限公司
195,087.90
2,241,517.90
　　(4)期末其他应收款中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　(1)存货的分类
　　期末余额
　　账面余额
　　原材料
1,101,372.32
1,101,372.32
　　建造合同形成的已完工未结算资
　　1,314,639.66
1,314,639.66
2,416,011.98
2,416,011.98
　　期初余额
　　账面余额
　　原材料
1,058,276.00
1,058,276.00
　　建造合同形成的已完工未结算资产
1,887,926.20
1,887,926.20
2,946,202.20
2,946,202.20
　　(1)固定资产情况
房屋建筑物
办公及其他设备
　　一、账面原值
　　1、期初余额
3,744,921.38
472,857.04
898,112.44
5,115,890.86
　　2、本期增加额
　　(1)购置
　　3、本期减少额
306,173.89
306,173.89
　　(1)处置或报废
306,173.89
306,173.89
　　4、期末余额
3,744,921.38
472,857.04
625,921.46
4,843,699.88
　　二、累计折旧
　　1、期初余额
1,075,293.03
396,619.21
730,379.54
2,202,291.78
　　2、本期增加额
217,283.10
160,107.28
420,218.92
　　(1)计提
217,283.10
160,107.28
420,218.92
　　3、本期减少额
278,446.12
278,446.12
　　(1)处置或报废
278,446.12
278,446.12
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　4、期末余额
1,292,576.13
439,447.75
612,040.70
2,344,064.58
　　三、减值准备
　　1、期初余额
　　2、本期增加额
　　(1)计提
　　3、本期减少额
　　(1)处置或报废
　　4、期末余额
　　四、账面价值
　　1、期末账面价值
2,452,345.25
2,499,635.30
　　2、期初账面价值
2,669,628.35
167,732.90
2,913,599.08
　　(2)期末用于抵押或担保的固定资产情况具体详见“附注五、承诺及或有事项”。
　　(1)无形资产情况
专利权及非专利技术
　　一、账面原值
　　1、期初余额
10,024,895.96
10,033,879.72
　　2、本期增加额
　　(1)购置
　　3、本期减少额
　　(1)处置或报废
　　4、期末余额
10,024,895.96
10,033,879.72
　　二、累计折旧
　　1、期初余额
3,732,656.04
3,741,639.80
　　2、本期增加额
501,770.70
501,770.70
　　(1)计提
501,770.70
501,770.70
　　3、本期减少额
　　(1)处置或报废
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　4、期末余额
4,234,426.74
4,243,410.50
　　三、减值准备
　　1、期初余额
　　2、本期增加额
　　(1)计提
　　3、本期减少额
　　(1)处置或报废
　　4、期末余额
　　四、账面价值
　　1、期末账面价值
5,790,469.22
5,790,469.22
　　2、期初账面价值
6,292,239.92
6,292,239.92
　　(2)期末无用于抵押或担保的无形资产。
长期待摊费用
　　装修费
228,358.74
198,548.10
228,358.74
198,548.10
其他非流动资产
　　(1)其他非流动资产明细情况
　　莆田市日晶玻璃制品有限公司
829,572.98
893,327.19
　　烽火通信科技股份有限公司
594,921.87
618,537.93
　　宁波金盛纤维科技有限公司
　　安徽皖西宾馆有限公司
　　奥特斯维能源(太仓)有限公司
1,387,201.73
1,296,785.60
2,820,430.19
2,884,910.03
　　(2)、其他非流动资产系企业完工合同能源管理项目摊余成本金额。
　　(3)、根据客户名称列示的通过售后回租租入的其他非流动资产情况
　　莆田市日晶玻璃制品有限公司
829,572.98
893,327.19
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　宁波金盛纤维科技有限公司
829,572.98
960,631.53
　　(1)短期借款分类
　　保证借款
7,000,000.00
8,000,000.00
7,000,000.00
8,000,000.00
　　(2)截至2015年12 月31 日止，本公司不存在逾期未偿还的短期借款。
　　(3)期末用于抵押或担保的固定资产情况具体详见“附注五、承诺及或有事项”。
　　(1)应付账款明细情况
　　期末余额
　　账面余额
　　1年以内(含1年，下同)
1,718,234.78
931,071.27
726,532.24
243,005.65
　　3年以上
291,694.41
2,820,784.02
1,316,393.21
　　(2)期末应付账款中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
　　(1)预收款项明细情况
　　期末余额
　　账面余额
　　1年以内(含1年，下同)
205,470.00
2,828,073.40
205,470.00
2,828,073.40
应付职工薪酬
　　(1)应付职工薪酬列示
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　一、短期薪酬
4,387,074.66
4,357,612.79
　　二、离职后福利-设
　　139,441.59
139,441.59
　　定提存计划
　　三、辞退福利
　　四、一年内到期的
　　其他福利
4,526,516.25
4,497,054.38
　　(2)短期薪酬列示
　　一、工资、奖金、
　　3,956,309.45
3,956,309.45
　　津贴和补贴
　　二、职工福利费
159,332.10
159,332.10
　　三、社会保险费
　　其中：医疗保险费
　　工伤保险费
　　生育保险费
　　四、住房公积金
　　五、工会经费和职
　　48,645.32
　　工教育经费
4,387,074.66
4,357,612.79
　　(3)设定提存计划列示
　　基本养老保险
128,891.46
128,891.46
　　失业保险费
139,441.59
139,441.59
　　增值税
418,213.34
　　营业税
　　城市维护建设税
　　企业所得税
　　教育费附加
　　地方教育费附加
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　个人所得税
187,669.27
637,838.33
　　银行借款利息
其他应付款
　　(1)其他应付款明细情况
　　期末余额
　　账面余额
　　1年以内(含1年，下同)
3,215,040.66
7,189,221.65
5,343,284.98
　　3年以上
8,664,297.99
7,297,694.00
　　(2)期末其他应付款中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
　　(3)应付关联方款项详见附注四、关联方及关联方交易
长期应付款
　　应付融资租赁款-厦门星原融资
　　656,366.30
1,888,824.26
　　租赁有限公司
　　未确认融资费用-厦门星原融资
　　-46,896.85
-90,280.43
　　租赁有限公司
609,469.45
1,798,543.83
　　注：公司长期应付款系公司以合同能源管理项目(具体明细详见附注五、合并财务报表项目注释11、其他非流动资产)质押给厦门星原融资租赁有限公司，并由自然人张丰以其名下房产提供抵押担保，从厦门星原融资租赁有限公司取得的借款，借款期限为日至日。
本期变动增(+)减(-)
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　发行新
　　股份总数
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
　　注：日，本公司以经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的(2014)京会兴审字第号审计报告确认的厦门立思科技有限公司日净资产20,522,148.61元(其中实收资本20,000,000.00元、资本公积1,080,005.40元、盈余公积801,801.42元、未分配利润-1,359,658.21元)为基准折合成股份，改制设立股份有限公司，其中：折合股本20,000,000.00元，超过部分522,148.61元计入资本公积，改制后的公司名称为厦门立思科技股份有限公司，注册资本为人民币2000万元，由北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的(2014)京会兴验字第号验资报告进行验证。
　　资本溢价
522,148.61
522,148.61
522,148.61
522,148.61
　　注：资本公积形成过程详见本附注五、合并财务报表项目注释20、股本。
未分配利润
　　未分配利润增减变动情况如下
本期发生额
上期发生额
提闰分配比例
　　调整前上年末未分配利润
-6,663,873.08
-3,555,227.23
　　调整年初未分配利润合计数(调
　　增+，调减-)
　　调整后年初未分配利润
-6,663,873.08
-3,555,227.23
　　加：本期归属于母公司所有者
　　-4,290,356.29
-3,108,645.85
　　的净利润
　　减：提取法定盈余公积
　　股改折股转出
　　期末未分配利润
-10,954,229.37
-6,663,873.08
营业收入及营业成本
本期发生额
上期发生额
　　营业收入
5,519,125.12
10,050,402.71
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　其中：主营业务收入
5,519,125.12
10,050,402.71
　　营业成本
2,256,519.96
7,685,031.79
　　其中：主营业务成本
2,256,519.96
7,685,031.79
营业税金及附加
本期发生额
上期发生额
　　营业税
　　城市维护建设税
　　教育费附加
　　地方教育费用附加
149,585.36
本期发生额
上期发生额
　　职工薪酬
894,271.53
1,157,428.43
　　办公费
228,018.23
　　通讯费
　　差旅费
307,916.34
247,422.44
　　业务招待费
245,234.70
283,900.00
　　广告及宣传费
　　汽车费用
128,070.00
　　房租水电费
172,242.57
　　折旧费
1,801,919.49
2,053,893.71
本期发生额
上期发生额
　　职工薪酬
1,135,527.05
706,609.85
　　办公费
　　通讯费
　　差旅费
474,923.37
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　业务招待费
　　折旧费
371,320.74
373,455.47
　　无形资产摊销
501,770.70
501,770.70
　　房租水电费
　　交通及汽车费用
　　税金及附加
　　聘请中介机构费
114,110.59
　　研发费用
510,177.56
3,338,280.33
1,876,318.16
本期发生额
上期发生额
　　利息支出
551,457.77
476,026.40
　　减：利息收入
　　手续费及其他
558,552.65
474,486.03
资产减值损失
本期发生额
上期发生额
　　坏账损失
1,740,808.65
1,124,272.93
1,740,808.65
1,124,272.93
营业外收入
本期发生额
上期发生额
　　政府补助
　　计入当期损益的政府补助种类及金额
　　补助项目
本期发生金额
与资产相关/与收益相关
　　社保补差和其他补贴
与收益相关
营业外支出
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
本期发生额
上期发生额
　　非流动资产处置损失合计
　　其中：固定资产处置损失
所得税费用
本期发生额
上期发生额
　　当期所得税费用
　　递延所得税费用
334,760.09
341,613.26
现金流量表项目注释
　　(1)收到其他与经营活动有关的现金
本期发生额
上期发生额
　　利息收入
　　政府补助收入
　　往来款项
664,732.76
125,767.12
669,122.10
141,549.85
　　(2)支付其他与经营活动有关的现金
本期发生额
上期发生额
　　房租水电费
216,010.25
　　通讯费
　　差旅费
782,839.71
261,073.44
　　业务招待费
290,810.80
300,744.80
　　交通运输费
168,845.96
　　办公费用
295,238.12
　　押金保证金及其他往来
1,584,204.19
797,236.40
　　售后服务费
　　聘请中介机构费
114,110.59
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
3,275,399.05
1,965,850.05
　　(3)收到其他与筹资活动有关的现金
本期发生额
上期发生额
　　关联方资金拆借款
2,500,000.00
2,329,999.57
2,500,000.00
2,329,999.57
　　(4)支付其他与筹资活动有关的现金
本期发生额
上期发生额
　　偿还融资租赁款
1,189,074.38
1,222,214.24
　　偿还关联方资金拆借款
1,800,000.00
2,989,074.38
1,222,214.24
现金流量表补充资料
　　(1)现金流量表补充资料
　　补充资料
本期发生额
上期发生额
　　1、将净利润调节为经营活动现金流量
　　净利润
-4,290,356.29
-3,644,420.65
　　加：资产减值准备
1,740,808.65
1,124,272.93
　　固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
　　420,218.92
394,592.89
　　物资产折旧
　　无形资产摊销
501,770.70
501,770.70
　　长期待摊费用摊销
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产
　　27,727.77
　　损失(收益以“－”号填列)
　　固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
　　公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
　　财务费用(收益以“－”号填列)
551,457.77
476,026.40
　　投资损失(收益以“－”号填列)
　　递延所得税资产减少(增加以“－”号填
　　递延所得税负债增加(减少以“－”号填
　　334,760.09
　　存货的减少(增加以“－”号填列)
530,190.22
-702,895.26
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　经营性应收项目的减少(增加以“－”号
　　3,123,998.89
-4,824,952.11
　　经营性应付项目的增加(减少以“－”号
　　-874,187.02
5,794,830.36
150,579.80
　　经营活动产生的现金流量净额
1,761,440.25
-372,039.35
　　2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
　　债务转为资本
　　一年内到期的可转换公司债券
　　融资租入固定资产
　　3、现金及现金等价物净变动情况：
　　现金的期末余额
421,649.08
184,269.22
　　减：现金的期初余额
779,243.77
1,570,338.14
　　加：现金等价物的期末余额
　　减：现金等价物的期初余额
　　现金及现金等价物净增加额
-357,594.69
-1,386,068.92
　　(2)现金和现金等价物
本期发生额
上期发生额
　　一、现金
421,649.08
184,269.22
　　其中：库存现金
　　可随时用于支付的银行存款
421,649.08
184,269.22
　　可随时用于支付的其他货币资金
　　可用于支付的存放中央银行款项
　　存放同业款项
　　拆放同业款项
　　二、现金等价物
　　其中：三个月内到期的债券投资
　　三、期末现金及现金等价物余额
421,649.08
184,269.22
本期合并范围的变更
　　本期较上期相比合并范围未发生变动。
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
在其他主体中的权益
在子公司中的权益
　　企业集团的构成
　　子公司类
　　子公司名称
　　电气设备批发；节能
　　全资子公
　　厦门立思电气设备有限公司
1,000.00万元
技术推广服务；电气
　　安装等
　　(续表)
　　实质上构成
　　对子公司净
　　子公司名称
期末实际出资额
　　投资的其他
　　项目余额
　　厦门立思电气设备有限公司
　　(续表)
　　本期归属于
　　是否合
　　子公司名称
少数股东权益
少数股东的
　　并报表
　　厦门立思电气设备有限公司
在合营企业或联营企业中的权益
关联方及关联交易
本公司的母公司情况
　　母公司名称
　　中建信控股集团有限公司
有限责任公司
投资、管理
本公司的子公司情况
　　本公司子公司情况详见附注七、在其他主体中的权益。
本公司的合营和联营企业情况
　　本公司的合营和联营企业情况详见附注七、在其他主体中的权益。
其他关联方情况
　　其他关联方名称
其他关联方与本公司关系
　　上海建信创业投资有限公司
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　精工控股集团有限公司
控股股东的合营公司
　　上海绿筑光能系统技术有限责任公司
控股股东管理层控制的公司
　　安徽皖西宾馆有限公司
控股股东管理层控制的公司
　　浙江精工建设集团有限公司
控股股东子公司
　　浙江佳人新材料有限公司
控股股东投资的公司的合营公司
　　浙江佳宝聚酯有限公司
控股股东投资的公司的子公司
公司法人代表
关联方交易情况
　　(1)购买商品、接受劳务的关联交易
　　(2)销售商品、提供劳务的关联交易
　　(3)关联租赁情况
　　(4)关联担保情况
　　本公司的关联担保情况详见本附注九、承诺及或有事项
　　(5)关联方资金拆借
　　向关联方拆入资金
　　关联方
　　精工控股集团有限公司
2,500,000.00
2,500,000.00
　　关联方拆入资金说明：
　　与精工控股集团有限公司资金往来：2016年期初本公司对精工控股集团有限公司的欠款余额为6,917,904.11元，本期本公司累计向精工控股集团有限公司借款2,500,000.00元，偿还本金及利息2,046,510.13元，借款年利率为10%。
　　(6)关联方应收应付款项
　　①应收款项
　　项目名称
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　账面余额
　　应收账款
浙江精工建设集团有限公司
　　其他应收款
116,800.00
116,800.00
　　②应付项目
　　其他应付款
精工控股集团有限公司
7,619,775.34
6,917,904.11
7,619,775.34
6,917,904.11
承诺及或有事项
　　(一)重要承诺事项
　　1、报告期末由厦门市担保有限公司和张丰为本公司提供保证担保，本公司从兴业银行股份有限公司厦门分行取得借款人民币800万元整，借款期限为日至日止，截至日止已归还借款本金1,000,000.00元。
　　2、根据本公司与厦门市担保有限公司签订的反担保抵押合同以及担保协议书，本公司以账面原值为3,744,921.38元的房屋建筑物为厦门市担保有限公司在兴银厦思业额保字2015512号保证合同项下为本公司提供的担保责任提供抵押担保。
　　3、根据本公司与厦门星原融资租赁有限公司、张丰签署的抵押合同，公司法人张丰以其名下的房产为本公司与厦门星原融资租赁有限公司签署的售后回租合同提供抵押担保。
　　除上述事项外，截至日止，本公司不存在应披露的重大承诺事项。
　　(二)或有事项
　　截至日止，本公司不存在应披露的重大或有事项。
资产负债表日后事项的非调整事项
　　截至本报告日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项的非调整事项。
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
其他重要事项
　　截至日止，本公司不存在应披露的其他重要事项。
母公司财务报表主要项目注释
　　(1)应收账款按种类披露
　　期末余额
　　单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账
　　按组合计提坏账准备的应收账款
14,902,924.75
3,984,720.79
　　其中：账龄组合
14,888,052.79
3,984,720.79
　　关联方组合
　　单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应
　　收账款
14,902,924.75
3,984,720.79
　　期初余额
　　账面余额
　　单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账
　　按组合计提坏账准备的应收账款
19,630,331.64
2,573,197.13
　　其中：账龄组合
19,544,220.53
2,573,197.13
　　关联方组合
　　单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应
　　收账款
19,630,331.64
2,573,197.13
　　组合中，账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款：
　　期末余额
　　账面余额
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　1年以内(含1年，下同)
3,605,269.58
180,263.48
4,000,691.37
400,069.14
5,164,856.74
1,549,457.02
524,607.91
262,303.96
657,939.87
657,939.87
　　5年以上
934,687.32
934,687.32
14,888,052.79
3,984,720.79
　　期初余额
　　坏账准备
　　1年以内(含1年，下同)
12,165,760.79
608,288.04
5,172,489.69
517,248.97
613,342.86
184,002.86
657,939.87
328,969.94
756,687.32
756,687.32
　　5年以上
178,000.00
178,000.00
19,544,220.53
2,573,197.13
　　(2)无期初已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。
　　(3)本期无应收账款实际核销情况。
　　(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
　　占应收账款期
　　与本公司
　　单位名称
末余额的比例
　　厦门天马微电子有限公司
3,199,957.48
　　SK海力士半导体(中国)有限公司
3,047,105.00
　　成信绿集成股份有限公司
896,784.00
　　中国电信股份有限公司陕西分公司
894,053.40
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　广元万达广场投资有限公司
728,217.40
8,766,117.28
　　(5)期末应收账款中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
　　(6)应收关联方款项详见附注四、关联方及关联方交易
其他应收款
　　(1)其他应收款按种类披露
　　期末余额
　　账面余额
　　单项金额重大并单项计提坏账准备的其他
　　应收款
　　按组合计提坏账准备的其他应收款
4,336,849.36
1,482,394.36
　　其中：账龄组合
4,329,479.36
1,482,394.36
　　关联方组合
　　单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的
　　其他应收款
4,336,849.36
1,482,394.36
　　期初余额
　　账面余额
　　单项金额重大并单项计提坏账准备的其他
　　应收款
　　按组合计提坏账准备的其他应收款
2,752,260.17
1,153,095.12
　　其中：账龄组合
2,628,090.17
1,153,095.12
　　关联方组合
124,170.00
　　单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的
　　其他应收款
2,752,260.17
1,153,095.12
　　账龄组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　期末余额
　　坏账准备
　　1年以内(含1年，下同)
1,331,085.58
1,021,540.78
102,154.08
946,810.00
284,043.00
　　5年以上
1,022,943.00
1,022,943.00
4,329,479.36
1,482,394.36
　　期初余额
　　坏账准备
　　1年以内(含1年，下同)
660,851.99
937,195.18
　　5年以上
987,293.00
987,293.00
2,628,090.17
1,153,095.12
　　(1)本期无期初已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。
　　(2)本期无其他应收款实际核销情况
　　(3)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
　　占其他应收款
　　与本公司
　　单位名称
期末余额的比
　　海门市恒忆装饰工程有限公司
700,000.00
　　厦门星原融资租赁有限公司
571,430.00
　　厦门立思科技股份有限公司
　　2016半年度报告
　　厦门市博维科技有限公司
525,000.00
　　武汉天马微电子有限公司
250,000.00
　　厦门五隆商贸有限公司
195,087.90
2,241,517.90
　　(4)期末其他应收款中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
营业收入及营业成本
本期发生额
上期发生额
　　营业收入
5,519,125.12
10,050,402.71
　　其中：主营业务收入
5,519,125.12
10,050,402.71
　　营业成本
2,256,519.96
7,685,031.79
　　其中：主营业务成本
2,256,519.96
7,685,031.79
净资产收益率及每股收益
　　每股收益
　　加权平均净资产收
　　报告期利润
　　益率(%)
基本每股收益
稀释每股收益
　　归属于公司普通股股东的净
　　-36.63
　　扣除非经常性损益后归属于
　　-36.42
　　公司普通股股东的净利润
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