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& & 今年一开盘一鼓作气的多头攻势,将上证指数的年开盘3314点远远地甩在了后面,多头主力攻占了去年的最高指数3450点,人们还在犹犹豫豫、抖抖忽忽的心态中,大盘一次次上摸了新高。
  满世界看过去,股市的牛气荡气回肠。道琼斯指数刺穿了26000点,这可是100多年来的新高啊。2007年10月恒生指数创下的历史高位是31958.41点,这个历史高点本周被刷新。国际市场的走牛多少给A股注入了激情和活力,尽管A股市场走了10年,差不多还在10年前最高点的半山腰略多一点,但从半山腰开始爬坡也是一件好事。
& & 指数创历史新高,当然大伙儿眉开眼笑,这是一个能带来财富效应的市场或者说是投资者的乐园,然而看到指数创历史新高就认为人人能赚钱,那就大错特错了。在香港股市中有仙股缩股的制度,一个股票从10元跌到几毛钱,然后10股缩成1股,价格又好看了,然后再继续跌到几毛钱,几次缩股,持股人基本上光屁股回家了。而美国股市,退市股票不计其数,指数创百年新高,也不是人人都赚钱。
  从去年开始,中国股市也开始出现这样的特征了,大盘在上扬,但七成股票是跌的,涨的三成那就是指数的权重股了。记得前任证监会主席说过一句名言:“银行股具有罕见的投资价值”,现在似乎验证了,去年这批主流的银行股都涨了40%左右,也带动了上证指数的上行,而那些所谓题材股都跌得稀里哗啦,跌幅最大的那批次新股,最大跌幅达60%,这种一头是火焰、一头是海水的现象延续至今。当11阳激情再现时,人们发现每天一半股票在跌,而当大幅调整的一个阴线出现时,人们期盼的风格转换还是没有出现,跌得惨的还是那批前期不涨的和那些前期下跌的股票。这市场真实奇葩了,如果你手中拿的是乌龟股,大盘涨势没它的份,而跌势中却跌的更厉害,这就是当前股市的现状。
  对国家、对管理层而言,指数是一个脸面,而对投资者而言,指数涨涨跌跌实际上跟你没啥关系,你要追求的是实际的赢利,不能赢利,即便指数涨到10000点,你还不是一个成功的投资者。道理就这么简单,对投资者而言,那就应该跟着主力机构走,跟着指数的权重股走,这才是投资的正道。
  指数的权重股也是会变的,每隔一段时间,指数的权重股会进行优胜劣汰的调整,那么在选股上也要与时俱进跟着权重股及时调整。就指数而言,中国股市也会在不久的将来创出历史新高,也会像道琼斯指数和恒生指数那样走到1万点、2万点的位置,但这还是与指数有关的权重股的天下,由于现在IPO中具有中国特色的原始股解禁的影响,即便是指数走到万点,还会有一批人倒在个股炒作的泥潭之中的。
  好在现在主力机构的动向很清晰了,国家队持股将随着年报的出台更加明朗,MSCI权重股也已经明朗,与这样的主力共舞,才能分享股市大盘上行的成果。
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& & 昨日,沪指在银行、石油化工等权重板块的拉动下,继续震荡上行,日K线实现九连阳,岁末的红包行情正在上演。盘面上,银行板块异军突起,板块整体上涨1.9%,22只成份股实现上涨。
  个股方面,兴业银行昨日涨幅居首,达到5.82%,平安银行紧随其后,涨幅为2.98%,建设银行(2.91%)、招商银行(2.55%)、浦发银行(2.52%)和农业银行(2.09%)等个股涨幅也均在2%以上。
  资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,昨日,银行板块整体呈现资金净流入的态势,合计大单资金净流入31.18亿元。其中,兴业银行(万元)、平安银行(48236.96万元)、招商银行(26361.76万元)、浦发银行(21931.77万元)、中国银行(20170.59万元)、工商银行(19054.38万元)、民生银行(15372.37万元)和北京银行(11259.71万元)等8只个股大单资金净流入均在1亿元以上。
  事实上,除大单资金抢筹外,进入2018年后,北上资金对银行股继续青睐有加。统计发现,2018年以来的7个交易日里,北上资金期间合计净流入219.98亿元。其中,根据沪股通、深股通每日前十大活跃股数据来看,招商银行、工商银行、建设银行、平安银行、兴业银行等5只银行股近7个交易日北上资金合计净流入就达7.70亿元。
  政策面上,日,银监会下发《商业银行股权管理暂行办法》,加强商业银行等其他金融机构股权管理,通过监督大股东行为,保障中小股东及客户利益,有利于商业银行把控自身信用风险,同时保证资本金充裕,防范金融机构风险交叉感染,有助行业估值修复。
  对此,中金公司称,前瞻未来24个月的宏观及资产质量周期、利率周期和监管周期,银行业将迎来明显重估,多重周期共振提升行业估值,可积极加大配置银行股。银行板块重估有三个阶段:首先,2017年几家优质银行的突出股价表现是行业重估的第一阶段。随着行业经营趋势的稳定,周期因素将推动行业进入重估的第二阶段,即整体估值向上。预计2019年之后,随着各家银行不同管理周期和业务分化,银行业重估将进入第三阶段,即高资本内生能力的银行进一步拉大和行业平均估值之间的差距。2018年一季度中小银行业绩将迎来反转,中资银行将结束估值调整周期,迎来系统性重估。
  长江证券表示,银行龙头景气度2018年将继续回升,盈利的正贡献将对股价形成支撑,在景气度抬升的同时,估值降低的可能性较低。结合盈利和估值的双轮贡献,银行板块龙头全年或将会走出上涨行情。
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蔚来ES8正式上市 国产电动汽车欲抢高端市场
互联网汽车代表企业蔚来汽车新产品ES8于16日正式上市,ES8是高性能智能电动7座SUV,主要对标车型为特斯拉Model X,电池容量为70kWh,综合续航里程为355km,基准版、创始版补贴前价格分别为44.8万元、54.8万元。据了解,ES8产品发布会后,订单量超出市场预期,预计蔚来ES8一个月的销量应该会超过宝马i系列在国内一年的销量。
点评:据介绍,ES8主要亮点包括全铝合金车身底盘、全球车载系统NOMI、自动驾驶系统NIO Pilot等。在感知系统方面,NIO Pilot拥有23个感知硬件,其中包括3个前向摄像头、4个环视摄像头、5个毫米波雷达、12个超声波雷达和1个车内摄像头。机构预计,ES8量产会带动其它车企发布更多的新车型和新产品,掀起国内汽车电动化和智能化新高潮。相关上市公司:三花智控(002050)子公司三花汽零被确定为蔚来新能源电动汽车平台热管理部件的供货商;江淮汽车(600418)已与蔚来正式签署百亿合作协议,推进新能源汽车、智能网联汽车产业链合作。
腾讯巨资入股永辉争夺线下新零售引领商业价值重估
16日,永辉超市发布公告,公司实际控制人与腾讯签署股份转让协议,拟将5%的公司股份转让予腾讯,转让对价为42亿元。除前述交易外,腾讯还拟对公司控股子公司永辉云创进行增资,拟取得云创15%的股权。永辉云创为公司旗下业务创新平台,包括永辉生活会员店、超级物种、会员电商等业务板块。
点评:业内表示,阿里巴巴此前相继参(控)股苏宁云商、三江购物、联华超市、银泰商业、新华都、高鑫等零售企业,拉开了线上线下融合的新零售模式的序幕。如今腾讯重金入股永辉使得新零售格局加速形成,标志着阿里和腾讯两大巨头抢滩线下优质零售企业进入新阶段。随着两大巨头共同探索的新商业模式逐渐成型后,不排除2018年开始加速复制到其他零售企业,以进一步扩大其新零售版图的可能性,区域优势零售企业价值有望重估。相关上市公司:友阿股份(002277)加速O2O商业模式转型,推出的“友阿微店计划”将开设1000家定位小区精准服务的小区体验店,提供线上线下全渠道便民服务,近似于永辉生活。中央商场(600280)拟与阿里子公司银泰投资合资设立新零售发展公司,同时,公司将除南京中心店以外所有百货门店托管于新零售发展公司。
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