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南方制药2015年年度报告（更正后）
来源：全国中小企业股份转让系统&&&
作者：佚名&&&
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　　福建南方制药股份有限公司 公告编号：
第 1 页，共 115 页
证券代码：831207 证券简称：南方制药 主办券商：国金证券福建南方制药股份有限公司
Fujian South Pharmaceutical Co.， Ltd
NEEQ :831207年度报告
福建南方制药股份有限公司 公告编号：
第 2 页，共 115 页
公 司 年 度 大 事 记
★2015年 3月，公司《一种红豆杉的种植方法和 5-氨基乙酰丙酸的应用 》获国
家发明专利，专利号：ZL.X。
★2015年 4月 20日，公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式。
★2015年 5月，公司原料药(多西他赛)产品获国家药品 GMP证书，证书编号：
FJ，有效期至 2020年 5月 27日。
★2015年 5月，公司《卡巴他赛中间体的制备方法》获国家发明专利，专利号：
★2015 年 5 月，公司定向发行股票 1000 万股，8 元/股，募集资金 8000 万元。
本次股票发行新增股份自 8月 26日起在全国股份转让系统挂牌，限售期 12个月。
★2015 年 6 月，公司与中福海峡(平潭)发展股份有限公司、福建省林业科学
研究院三方签署了《院企科研合作框架协议》，开展和深化产学研战略合作交流，攻克高紫杉醇烷类红豆杉良种选育、资源高效培育与产业发展的技术瓶颈，推进科技成果转化，提升院企的创新能力和品牌效应。
★公司“醇力康牌原料药”荣获 2015年度福建省名牌产品称号。
★2015 年 9 月，公司紫杉醇(半合成)原料药获国家食品药品监督管理总局药
品注册批件，批准文号：国药准字 H。
★2015年 12月，公司甲磺酸伊马替尼原料药获国家食品药品监督管理总局临床
试验审批件，批件号：。
福建南方制药股份有限公司 公告编号：
第 3 页，共 115 页目录
第一节声明与提示 ..................................................................................................... 5
第二节公司概况 ......................................................................................................... 6
第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................................................ 8
第四节管理层讨论与分析 ......................................................................................... 10
第五节重要事项 ....................................................................................................... 18
第六节股本变动及股东情况 ..................................................................................... 20
第七节融资及分配情况 ............................................................................................ 23
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 ......................................................... 24
第九节公司治理及内部控制 ..................................................................................... 28
第十节财务报告 ....................................................................................................... 32
福建南方制药股份有限公司 公告编号：
第 4 页，共 115 页释义
释义项目 释义
本公司、公司、南方制药福建南方制药股份有限公司
沃林公司 明溪县沃林红豆杉开发有限公司
百灵医药 上海百灵医药科技有限公司
佰霖贸易 上海佰霖国际贸易有限公司
创新医药 明溪县创新医药投资企业(有限合伙)
福建华闽 福建华闽进出口有限公司
主办券商、国金证券 国金证券股份有限公司公司法 《中华人民共和国公司法》
三会 福建南方制药股份有限公司股东大会、董事会和监事会的统称
股东大会 福建南方制药股份有限公司股东大会
董事会 福建南方制药股份有限公司董事会
监事会 福建南方制药股份有限公司监事会红豆杉
一种红豆杉属的植物，是世界上公认濒临灭绝的天然珍稀抗癌植物
FDA 美国食品药品监督管理局
EDQM 欧洲药品质量管理局
GMP 药品生产质量管理规范
COS 欧洲药典适用性认证
瑞华 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
主段产品 一次性加工得到的产品
伴生段产品 主段产品生产过程中产生含有相同成分的产品
本期、报告期 2015年度元、万元 人民币元、人民币万元福建南方制药股份有限公司 公告编号：
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第一节 声明与提示
公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
事项 是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否
是否存在豁免披露事项 否
【重要风险提示表】
重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重大自然灾害风险
公司正常生产经营所需的部分红豆杉原料，来源于
福建省三明市明溪县当地人工种植的红豆杉。如果
遭遇暴风雪、冰雹、霜冻、暴雨、火灾、干旱、病虫害、地震等自然灾害，会对种植区域中的红豆杉苗木造成严重影响，若发生原材料大幅度减少，将会对公司的正常生产经营活动造成影响。
新型抗肿瘤药物、技术的替代风险公司的产品主要应用于抗肿瘤领域。在当今各种生物技术与医药技术突飞猛进的背景下，如果有新型抗肿瘤药物、技术的研发和上市，会对紫杉烷类抗肿瘤药物市场产生一定影响。
生产过程中的安全事故风险
公司作为一家制造型企业，在生产过程中存在易燃、易爆、人员中毒等安全隐患。如果生产过程中员工发生疏忽、操作不慎或设备出现问题等情况均可能引发火灾、爆炸、人员中毒等安全事故，将影响到公司的正常生产经营，并造成较大的经济损失，进而对公司正常生产经营产生严重影响。
高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险
公司主营业务属于技术密集型行业，业务发展与公司拥有的专业技术人才数量、素质密切相关。公司在行业内从业多年，积累了丰富的技术储备和客户资源，但相关技术储备、客户资源由公司的高级管理人员和核心技术人员掌握，如果这些人员离职，可能造成公司的技术泄密、客户资源流失，进而影响公司的正常运营发展。
本期重大风险是否发生重大变化： 否
福建南方制药股份有限公司 公告编号：
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第二节 公司概况
一、基本信息
公司中文全称 福建南方制药股份有限公司
英文名称及缩写 Fujian South Pharmaceutical Co.， Ltd证券简称 南方制药
证券代码 831207
法定代表人 刘平山
注册地址 福建省三明市明溪县雪峰镇东新路 98号
办公地址 福建省三明市明溪县雪峰镇东新路 98号
主办券商 国金证券股份有限公司
主办券商办公地址 成都市青羊区东城根上街 95号
会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 凌运良/楚三平
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼 4层
二、联系方式
董事会秘书或信息披露负责人 邓玉均
公司网址 http://www.southpharma.com
联系地址及邮政编码 福建省三明市明溪县雪峰镇东新路 98号
公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地 福建省三明市明溪县雪峰镇东新路 98号
三、企业信息
股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统
挂牌时间 行业(证监会规定的行业大类) C26化学原料和化学制品制造业和 C27医药制造业
主要产品与服务项目 紫杉烷类及其他类抗肿瘤原料药、医药中间体的研发、生产和销售普通股股票转让方式 做市转让
普通股总股本 85，500，000
控股股东 福建华闽进出口有限公司
实际控制人 刘平山
福建南方制药股份有限公司 公告编号：
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四、注册情况
项目 号码 报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号 81982G 是
税务登记证号码 81982G 是
组织机构代码 81982G 是注：根据国家关于企业登记制度改革有关规定，公司于 2015年 12月完成“三证
合一”注册登记，现统一信用代码为 81982G。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力
本期 上年同期 增减比例%
营业收入 133，874，551.26 131，327，762.67 1.94%
毛利率% 37.84% 38.12% -归属于挂牌公司股东的净利润
16，890，659.17 16，026，535.52 5.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
14，712，433.03 10，901，990.59 34.95%
加权平均净资产收益率%
(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)
9.86% 12.51% -
加权平均净资产收益率%
(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)
8.59% 8.68% -
基本每股收益 0.3 -6.92%
二、偿债能力
本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 328，673，371.58 272，673，558.53 20.54%
负债总计 95，905，525.99 136，533，541.92 -29.76%归属于挂牌公司股东的净资产
232，767，845.59 136，140，016.61 70.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产
2.72 1.80 51.11%
资产负债率% 29.18% 50.07% -
流动比率 2.34 1.30 -
利息保障倍数 3.91 3.86
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三、营运情况
本期 上年同期 增减比例%经营活动产生的现金流量净额
3，890，879.62 418，955.85 -
应收账款周转率 2.97 3.46 -
存货周转率 0.78 0.91 -
四、成长情况
本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 20.54% 5.97% -
营业收入增长率% 1.94% -1.89% -
净利润增长率% 5.39% 82.39% -
五、股本情况
本期期末 上年期末 增减比例%
普通股总股本 85，500，000 75，500，000 13.25%
计入权益的优先股数量 0 0 -
计入负债的优先股数量 0 0 -
带有转股条款的债券 0.00 0.00 -
期权数量 0 0 -
六、非经常性损益
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -39，552.82计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2，519，954.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48，473.46
非经常性损益合计 2，528，875.59
所得税影响数 350，649.45
少数股东权益影响额(税后) -
非经常性损益净额 2，178，226.14
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第四节 管理层讨论与分析
一、经营分析
(一)商业模式
公司作为抗肿瘤医药的专业制造商，采取自主采购、以销定产、直销和经销相结合的商业模式：按照生产需求，和供应商签订采购合同，自主采购原材料；按照市场需求，采取以销定产的生产模式；公司销售分为国内外市场，按照直销和经销相结合的销售模式进行销售；通过研发、生产和销售抗肿瘤医药来不断获取利润。
报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。公司管理团队积极持续进行原料药、制剂等资质认证，提升公司的持续经营能力和经营业绩。
年度内变化统计：
事项 是或否
所处行业是否发生变化 否
主营业务是否发生变化 否
主要产品或服务是否发生变化 否
客户类型是否发生变化 否
关键资源是否发生变化 否
销售渠道是否发生变化 否
收入来源是否发生变化 否
商业模式是否发生变化 否
(二)报告期内经营情况回顾报告期内，公司实现营业收入 13，387万元，较上年同期 13，133万元上升了 1.94%，两年基本持平。
报告期内，公司实现净利润 1，689万元，较上年同期增长 5.39%，两年营业收入基本持平，但利润呈增长趋势，主要原因在于三项期间费用下降。报告期内公司进一步加强企业内部管理，有效整合公司各项资源，使公司资源合理配置、充分利用，节流挖潜，节约日常管理运营费用。2015年公司的营业费用、管理费用、财务费用三项期间费用共计 3，078 万元，较上年同期 3，510 万元下降了 433 万元，下降了 12.33%。其中管理费用 2，198 万元，较上年同期 2，436万元下降了 238万元，下降 9.79%；财务费用 524万元，较上年同期 733 万元
下降了 209 万元，下降 28.47%。财务费用大幅下降系 2015年汇率变动实现了汇兑收益 152万。
报告期内，公司应收账款周转率为 2.97次，较上年同期 3.46次相比有所下降。主要原
因是：2015 年上半年为了进一步提升产品质量，拓宽国际市场，公司投资建设了符合欧美
认证标准的生产线并筹备 EDQM 二次检查和第三季度美国 FDA 认证，因此上半年公司的产能受到了影响，影响了上半年部分销售交单，2015 年 9 月末公司顺利通过了美国 FDA 现场检查，公司的生产在第四季度得到了恢复，销售也在第四季度得到了大幅增长，以致报告期末公司的应收账款大幅增加。但期后公司货款回笼良好，期后一季度公司共计回笼货款 2，733万元，占期末应收帐款 5，165万元的 52.92%。
报告期内，公司存货周转率为 0.78次，较上年同期 0.91次下降，主要原因是公司为了福建南方制药股份有限公司 公告编号：
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满足销售订单的交货时间，缩短生产周期，加快原材料红豆杉枝叶的投入提取，集中优先生产红豆杉枝叶提取的主段产品至产成品，而将提取过程中产生的伴生段产品暂存，集中到后续公司产能相对宽松时再行继续生产加工。同时公司战略储备核心原料，截止报告期末，公司仅红豆杉枝叶库存金额达 1，413万元。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 389万元，较上年同期 42万元增加了 347万元系公司支付的各项税费和支付的其他与经营活动有关的现金减少了。税费下降主要原因是报告期内全资子公司明溪县沃林红豆杉开发有限公司销售的老品种红豆杉系公司自产自
销的农产品，享受增值税和企业所得税免税的优惠政策，同时公司上年进口欧洲枝叶的部分进口增值税在报告期内实现了抵扣。支付的其他与经营活动有关的现金减少了主要是因为三项期间费用同期对比下降。
报告期内，公司总资产增长率为 20.54%，上年同期为 5.97%主要原因是公司实现了一轮的定向增发，募集资金 8，000 万元，增加了股本 1，000 万元，增加了股本溢价的资本公积
7，000万元，使得公司的股东权益增加了。
截至 2015年 12月 31日，公司注册资本 8，550万元，净资产 23，277万元，总资产 32，867万元，资产负债率 29.18%，生产经营情况良好。
1.主营业务分析
(1) 利润构成
单位：元项目
本期 上年同期金额变动比
例%占营业收入的比
重%金额变动比
例%占营业收入的
营业收入 133，874，551.26 1.94% - 131，327，762.67 -1.89% -
营业成本 83，210，259.95 2.39% 62.16% 81，268，955.28 -8.33% 61.88%
毛利率% 37.84% -0.72% - 38.12%
管理费用 21，980，288.05 -9.79% 16.42% 24，364，618.92 10.16% 18.55%
销售费用 3，555，843.28 4.18% 2.66% 3，413，039.22 -2.45% 2.60%
财务费用 5，240，700.25 -28.47% 3.91% 7，326，720.45 -27.92% 5.58%
营业利润 17，144，201.83 33.25% 12.81% 12，866，146.90 56.99% 9.80%
营业外收入 2，651，028.41 -55.80% 1.98% 5，998，296.39 154.50% 4.57%
营业外支出 122，152.82 64.49% 0.09% 74，259.75 -80.20% 0.06%
净利润 16，890，659.17 5.39% 12.62% 16，026，535.52 82.39% 12.20%
项目重大变动原因:上表内容为合并报表数据。
报告期内管理费用下降 9.79%，主要原因：报告期内公司办公费、差旅费、汽车费、研发费、折旧摊销等下降。其中办公费同比下降 7.43%，差旅费同比下降 27.25%，汽车费同比下降 27.67%。
报告期内财务费用同比下降了 28.47%，主要原因：报告期内汇率变动实现了汇兑收
益 152万。
报告期内营业利润增加 428万元，同比增加了 33.25%，主要原因是报告期内三项期间费用同比下降。
报告期内营业外收入下降了 55.8%，主要原因是上年同期无法支付的其他款项转让福建南方制药股份有限公司 公告编号：
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营业外收入 303万。
报告期内营业外支出增加了 4.8万元，增加了 64.49%，主要原因是捐赠款增加了 5万元。
(2) 收入构成
项目 本期收入金额 本期成本金额
上期收入金额 上期成本金额
主营业务收入 131，504，388.61 83，210，259.95 127，626，972.86 79，574，658.63
其他业务收入 2，370，162.65 0 3，700，789.81 1，694，296.65
合计 133，874，551.26 83，210，259.95 131，327，762.67 81，268，955.28
按产品或区域分类分析：
类别/项目 本期收入金额 占营业收入比
上期收入金额 占营业收入比
原料药 40，735，702.63 30.43% 28，530，001.71 21.72%
医药中间体 74，276，468.15 55.48% 98，782，462.15 75.22%
苗木 14，109，032.00 10.54% 314，509.00 0.24%
其他 4，753，348.48 3.55% 3，700，789.81 2.82%收入构成变动的原因报告期内，公司产品销售结构变化主要分布在原料药、医药中间体和苗木三类产品。
其中原料药销售额同比增加了 1，221 万元，同比增加了 42.78%，主要原因是 2015年公司获得了人工半合成紫杉醇国家 GMP证书和多西他赛国家 GMP证书，公司的人工半合成紫杉醇产品和多西他赛产品达到原料药级别，销售收入大幅增长。
其中医药中间体销售额同比减少了 2，451万元，同比下降 24.81%，主要原因是与上
年相比人工半合成紫杉醇产品和多西他赛产品已经通过国家 GMP认证，报告期内这两种医药中间体产品的销售收入减少。
其中苗木销售额同比增加了 1，379万元，主要是公司的全资子公司明溪县沃林红豆
杉开发有限公司转让了老品种的红豆杉原料种植基地所得的收入。近年来，公司通过选优，成功完成了二代红豆杉品种的培育，原一代品种红豆杉有效成分含量低不利于提取加工，但因具有较高的生态绿化价值，所以公司转让了原一代品种红豆杉基地使其用于绿化苗木。
(3) 现金流量状况
项目 本期金额 上期金额
经营活动产生的现金流量净额 3，890，879.62 418，955.85
投资活动产生的现金流量净额 -30，000，326.20 -13，213，364.89
筹资活动产生的现金流量净额 29，699，100.53 9，483，695.09
现金流量分析：
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额增加了 347万元，系公司支付的各项税福建南方制药股份有限公司 公告编号：
第 13 页，共 115 页费和支付的其他与经营活动有关的现金减少了。税费下降主要原因是报告期内全资子公司明溪县沃林红豆杉开发有限公司销售的老品种红豆杉系公司自产自销的农产品，享受增值税和企业所得税免税的优惠政策，同时公司上年进口欧洲枝叶的部分进口增值税在报告期内实现了抵扣。支付的其他与经营活动有关的现金减少了主要是因为三项期间费用同期对比下降。
报告期内投资活动现金流出较去年同期增加了 1，679万元，主要原因：报告期内公司购建安装了新的生产线并收购了新品种红豆杉原料种植基地。
报告期内筹资活动现金流较去年同期增加了 2，022万元，其中筹资活动现金流入较
去年同期增加了 3，112万元，系公司定向增发吸收投资 8，000万元，同时减少银行借款
4，300万元；筹资活动现金流出较去年同期增加 1，090万元，主要是公司偿还银行的借款较去年同期增加。
(4) 主要客户情况
序号 客户名称 销售金额 年度销售占比是否存在关联关系
1 客户 1 27，295，247.86 20.39% 否
2 客户 2 14，933，589.74 11.15% 否
3 客户 3 8，886，633.69 6.64% 否
4 客户 4 7，753，725.96 5.79% 否
5 客户 5 7，364，076.92 5.50% 否
合计 66，233，274.17 49.47%
注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称
(5) 主要供应商情况
单位：元序号
供应商名称 采购金额 年度采购占比是否存在关联关系
1 供应商 1 17，163，716.54 13.70% 否
2 供应商 2 8，918，371.20 7.12% 否
3 供应商 3 5，306，975.00 4.24% 否
4 供应商 4 5，138，323.99 4.10% 否
5 供应商 5 5，106，378.90 4.08% 否
合计 41，633，765.63 33.23%
注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称
(6) 研发支出
项目 本期金额 上期金额
研发投入金额 6，755，809.69 8，495，055.09
研发投入占营业收入的比例% 5.05% 6.47%
福建南方制药股份有限公司 公告编号：
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2.资产负债结构分析
单位：元项目
本年期末 上年期末占总资产比重
的增减 金额变动比
例%占总资产
的比重％金额变动比
例%占总资产的比
货币资金 16，960，409.38 38.67% 5.16% 12，230，385.89 -30.23% 4.49% 0.67%
应收账款 51，649，177.16 34.14% 15.71% 38，503，941.97 2.79% 14.12% 1.59%
存货 117，713，402.92 21.78% 35.81% 96，659，637.48 18.28% 35.45% 0.36%长期股权投资
- - - - - - -
固定资产 82，791，913.48 9.70% 25.19% 75，469，324.52 3.06% 27.68% -2.49%
在建工程 1，388，139.71 -27.83% 0.42% 1，923，324.49 -27.30% 0.71% -0.29%
短期借款 62，872，408.75 -40.77% 19.13% 106，152，470.23 18.42% 38.93% -19.80%
长期借款 - - - - - - -
资产总计 328，673，371.58 20.54% - 272，673，558.53 5.97% - -
资产负债项目重大变动原因：
以上报表内容为合并报表数据，其中：
货币资金较去年同期增加 473万元，主要原因：公司在年末加强货款回笼工作取得了进展，收回了部分货款增加了银行存款。
应收账款较去年同期增加了 1，315 万元，主要原因：2015 年 9 月末公司顺利通过了
美国 FDA现场检查，公司的生产在第四季度得到了恢复，销售也在第四季度得到了大幅增长，以致报告期末公司的应收账款大幅增加。但期后公司货款回笼良好，期后一季度公司共计回笼货款 2，733万元，占期末应收帐款 5，165万元的 52.92%。
存货较上年同期增加 2，105万元，主要原因：公司为了满足销售订单的交货时间，缩
短生产周期，加快原材料红豆杉枝叶的投入提取，集中优先生产红豆杉枝叶提取的主段产品至产成品，而将提取过程中产生的伴生段产品暂存，集中到后续公司产能相对宽松时再行继续生产加工。
固定资产较去年同期增加了 732万元，主要原因：公司于 2015年上半年投资建设了两条符合欧美认证标准的生产线。
短期借款较去年同期减少了 4，328 万元，主要原因：公司 2015年实现了一轮定增，募
集资金 8，000万元，归还了部分银行借款。
3.投资状况分析
(1) 主要控股子公司、参股公司情况
福建南方制药股份有限公司 公告编号：
第 15 页，共 115 页
①明溪县沃林红豆杉开发有限公司，注册地：福建省明溪县，主营业务：红豆杉开发，注册资本：2000万元，本公司直接持股比例：100%。
②上海百灵医药科技有限公司，注册地：上海市，主营业务：医药研发、生产和销售，，注册资本：500万元，本公司直接持股比例：100%。
③上海佰霖国际贸易有限公司，注册地：上海市，主营业务：医药销售，注册资
本：300万元，本公司间接持股比例：100%。
报告期内，除上述控股子公司和孙公司外，无其他参股公司。
(2) 委托理财及衍生品投资情况报告期内无委托理财及衍生品投资情况
(三)外部环境的分析
1、抗肿瘤药物行业分析
全球范围内癌症发病率居高不下，特别是发展中国家由于生态环境污染破坏，使得癌症发病率呈逐年上升的态势。同时传统抗癌药物用作于其他疾病的辅助治疗用药，例如紫杉醇作为心脏搭桥手术的辅助用药被广泛使用。据 IMS 数据统计，抗肿瘤药在 2015的销售额超过了 800 亿美元，在过去的一年中，很多药企用已有的肿瘤药物开发的新剂型在临床上取得了突破，例如含有多西他赛的纳米颗粒偶联药物，临床研究表明能够比等量普通多西他赛药物多传递 10 倍量，而且毒性更低。这使得抗肿瘤药物在疾病治疗领域将继续占据绝对优势。从全球抗肿瘤药物的成长周期及应用范围分析，未来十年全球抗肿瘤药物的市场空间将进一步拓展。
2、销售市场情况
从前十强药品各公司市场份额分析，每个药品的前三位公司份额继续呈垄断地位，其中紫杉醇前三位占据 78.2%、多西他赛 85.7%。随着白蛋白紫杉醇，口服紫杉醇和纳米多西他赛等新剂型的逐步进入市场，未来市场份额将继续扩大。2015 年样本医院植物碱类抗肿瘤药规模 34 亿元，占抗肿瘤总体市场 24%，低于抗代谢类药物。主力品种紫杉醇已进入新版基药目录，将推动植物碱类整体市场稳定增长，植物碱类仍为未来一段时间内抗肿瘤药领头羊。
在国内，紫杉醇和多西他赛一直是乳腺癌、非小细胞肺癌、卵巢癌等一线用药，在大多数肿瘤的联合化疗方案中常有他们的身影。紫杉醇和多西他赛均为国家医保品种，
2013 年紫杉醇进入国家基本药物目录。
3、公司的发展情况
公司是福建省唯一一家专业的抗肿瘤医药研发及生产企业，也是福建省肿瘤医药研发中心，生产的抗肿瘤医药产品涉及四大系列几十个品种，拥有三十项余项的国内外专利，保持着强劲的研发和创新能力，并已从原料药向抗肿瘤口服制剂发展。公司目前拥有天然紫杉醇、半合成紫杉醇、多西他赛药品 GMP 证书，是业内紫杉烷类产品的主要供应厂家，与国内外主要制剂生产企业保持多年良好的供货关系，市场地位突出，未来成长空间巨大。
(四)竞争优势分析
1、公司的竞争优势
资源优势：红豆杉是世界上公认的濒临灭绝的天然珍稀抗癌植物，是经过了
第四纪冰川遗留下来的古老树种， 由于在自然条件下红豆杉生长速度缓慢，再生能力差， 野外生长的红豆杉比较稀少，我国已将其列为一级珍稀濒危保护植物，联合国也明令禁止采伐。公司地处福建省三明市明溪县，2004年 12月，明溪县被国家林业局命福建南方制药股份有限公司 公告编号：
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名为“中国红豆杉之乡”，当地拥有大规模的红豆杉种植基地，公司采购当地种植的红豆杉，缓解了上游原材料供给难题，相比无红豆杉种植基地的其他地区的紫杉烷类抗肿瘤医药企业形成了原材料资源优势。
技术创新优势：公司较为重视技术的研发和产品的更新换代，先后投入较多
资源用于改进生产工艺、研发新产品。公司逐步淘汰紫杉烷类原料药、医药中间体的萃取工艺，采用业内最新的提取及纯化生产工艺，提高了生产效率和安全生产系数、扩大了生产规模、减少了生产时间，在行业里处于领先地位。公司还凭借较强的研发、生产能力，化工合成了抗肿瘤医药中间体，丰富了产品种类，提高了公司在市场上的竞争力。
人才优势：公司高度重视管理和技术人才的培养和引进，先后吸纳了一大批
知识水平高、工作经验丰富、专业素养高超、综合能力较强的管理和技术人员，公司在抗肿瘤医药领域从业多年，积累了丰富的原料药、医药中间体的研发、生产和销售经验，这些管理和技术人员及时总结、整理相关经验，形成了一整套抗肿瘤医药研发、生产的技术体系。
产品优势：公司的产品以紫杉烷类抗肿瘤原料药、医药中间体为主，其他类
抗肿瘤原料药、医药中间体为辅，并根据客户的实际需求定制化生产化工合成产品，产品线丰富。公司生产的产品可按照欧盟、美国和中国相关药典标准进行生产，技术含量高，部分产品已获得欧盟、中国和其他国家地区的认证，产品优势明显。
产业链延伸优势：公司在原有提取工艺的基础上，凭借较强的研发实力和生产能力，化工合成了抗肿瘤医药中间体，向制剂类医药方向发展，既降低了对植物原料的依赖度，又延伸了产业链，具备一定的优势。
2、公司的竞争劣势
人才短缺：公司进入快速发展期，需要更多的专业技术人才。公司目前通过
在上海和福州设立子公司及办事处，积极招揽人才，并为公司本部发展提供技术人才支持。
资金短缺：公司正处于成长阶段，对建设发展资金需较大。公司将通过生产
经营、融资等方式解决公司资金短缺问题。
产品认证：公司积极策划实施全球注册工作，在开展国内 GMP 认证的同时，积积启动欧美、印度、南美等多个国家注册工作。目前已拥有天然紫杉醇、半合成紫杉醇、多西他赛药品 GMP证书，以及紫杉醇产品通过美国 FDA认证，产品质量和市竞争力
进一步增强。
(五)持续经营评价
公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力。报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
二、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
1、风险因素名称及可能对公司的影响，详见第一节声明与提示之重要风险事项。
2、公司对策
重大自然灾害风险：公司一直重视原材料来源的安全性，针对可能出现的风险，结合公司多年的种植经验积累和基础设施改造，公司制订了一系列的预防、应急体系：第一，督促、辅导农户加大硬件设施投入，为种植区域的株苗加盖防护遮阳网，降低雨雪、冰雹等恶劣天气的影响；第二，分散种植，南方红豆杉的种植区域分散到三明市明溪县周边乡镇，福建南方制药股份有限公司 公告编号：
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降低小范围内灾害带来的影响；第三，督促当地农户在种植区域负责照看管理，在自然灾害频发的季节，对基地进行巡视，及时发现并排除隐患；第四，不断的摸索种植技术，培育新的红豆杉品种，进而提高株苗自身的抗灾害能力。
新型抗肿瘤药物、技术的替代风险：针对可能产生的风险，一方面公司加大研发力度，不断改善现有抗肿瘤产品性能，提高产品效用，提高竞争能力；另一方面公司结合自身较强的提取、化合、萃取等技术，开发新的抗肿瘤药物产品，延伸产业链，多样化产品线。
进而增强公司整体的抗风险能力。
关于生产过程中的安全事故风险：公司历来非常重视安全生产工作，针对实际情
况：第一，在内部建立有严格的安全管理制度，公司的环境、安全、健康部门除了负责日常
的检测之外，还配备了专职的管理人员，对生产安全进行严格的把控，及时发现隐患，建立安全生产责任制，细化到生产的各个环节；第二，公司对一线员工进行上岗和在岗日常培训，公司每年对员工进行约几百次的业务、技术等培训，将安全生产意识灌输给全体员工，并不断的进行监督和考核；第三，公司与消防、安全、质检部门进行合作，不定期的接受安全检查，与消防部门进行消防演练，检测应对安全风险的能力；第四，公司聘请环保专业机构，制定并实施《福建南方制药股份有限公司突发环境事件应急预案》，能有效地对突发事件的事前、事中、事后进行管理；第五，专家评估通过《福建南方制药股份有限公司清洁生产审核报告》，实施生态环境保护工程，保证企业清洁生产。公司通过这些措施，不断提升安全管理水平，保障企业稳定、可持续发展。
高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密风险：针对可能发生的风险，公司
采取了一系列措施进行应对：第一，建立了完善的规章制度办法，将技术的保护作为公司日
常运营的重要工作，对于核心技术通过专利形式进行保护；第二，将相关核心技术分散化负责，由多人分段管理，降低技术泄密的风险；第三，逐步对管理层进行持股计划，增加核心凝聚力，减少管理层流失的风险；第四，逐步改善薪酬制度，提高核心技术人员和管理层的薪酬待遇，提高个人的发展空间。
(二)报告期内新增的风险因素报告期内，无新增风险因素。
三、对非标准审计意见审计报告的说明
是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否
审计意见类型： 标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：无
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第五节 重要事项
一、重要事项索引
事项 是或否 索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 -是否存在对外担保事项 是 五(二)一
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 五(二)二是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五(二)三
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 -是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 -
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 -
是否存在股权激励事项 否 -
是否存在已披露的承诺事项 是 五(二)四
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 -是否存在被调查处罚的事项 否 -
是否存在重大资产重组的事项 否 -
是否存在媒体普遍质疑的事项 否 -
是否存在自愿披露的重要事项 否 -
二、重要事项号：75；住所：福州开发区君竹路 83 号科技发展中心大楼第三层；法定代表人：刘平山；注册资本：6，000万元；经营范围：对外贸易；房地产开发；日用百货、工艺美术品、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、针纺织品、家具、计算机软硬件、仪器仪表、汽车、饲料、建筑材料、种子、游艇、医疗用品及器材、沥青、花卉作物、鸟、鱼虫的销售；批发兼零售预包装食品兼散装食品；煤炭批发；国内贸易代理服务；针织及钩针编织品制造；游艇的研发、生产、租赁；
船舶修理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。福建华闽持有南方制药 34，064，825股股份，占股份总数的 39.84%，是南方制药的第一大股东。
(二)实际控制人情况
刘平山通过直接、间接合计控制福建华闽 35.42%的股权，从而间接控制福建华闽持有的南方制药 39.84%的股份，且刘平山一直担任福建华闽以及南方制药的董事长，能够对南方制药董事会、公司重大事项和经营方针、政策产生重大影响。因此，刘平山为南方制药的实际控制人。
刘平山，1955 年出生，男，无境外永久居留权，硕士学历。1982 年 8 月至 1991 年 7月任福建省人大办公厅科员、主任科员、副处长；1991年 8月至 1994年 1月任石狮市人民政府副市长；1994 年 1 月至 2003 年 11 月任中国福建国际经济技术合作公司总裁办主任、福建发达贸易有限公司、福建中福进出口公司总经理、福建省华闽进出口公司总经理；2003
年 11月至今任福建华闽进出口有限公司董事长；2008年至今任中福海峡(平潭)发展股份
有限公司董事长。同时兼任福建华田投资有限公司执行董事、总经理、香港山田国际投资有限公司董事、福建欣华闽进出口有限公司董事长、华博贸易有限公司(香港公司)董事、山田林业开发(福建)有限公司董事长、福建省莆田华闽进出口有限公司董事长、江苏华闽进出口有限公司董事、华闽南配集团股份有限公司董事长、福建石狮华闽置业有限公司董事长、福建华闽医疗器械有限公司董事长、福建华江房地产开发有限公司董事长、四川华闽矿业有限公司董事长、金川奥伊诺矿业有限公司董事长、福建省古典艺术家具有限公司董事；现兼任福建南方制药股份有限公司董事长。
四、股份代持情况否
福建南方制药股份有限公司 公告编号：
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第七节 融资及分配情况
一、挂牌以来普通股股票发行情况
单位：元或股发行方案公告时间新增股票挂牌转让日期发行价格
发行数量 募集金额发行对象中董监高与核心员工人数发行对象中做市商家数发行对象中外部自然人人数发行对象中私募投资基金家数发行对象中信托及资管产品家数募集资金用途(具体用途)募集资金用途是否变更
0 0 5 3 1用于补充公司流动资金；新建两条符合欧美认证标准的生产线，以提高原料药、医药中间体的产能，并继续拓宽国际市场份额；扩大原材
料培育种植面积，提升核心生产原材料
的供应能力，抢占市场。
募集资金用途未发生变更，与公开披露的一致。
二、债券融资情况
代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率% 存续时间 是否违约
合计 - - - - - -
注：债券类型为公司债券(大公募、小公募、非公开)、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。
三、间接融资情况
融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间是否违约农业综合开发财政有偿资金借款
明溪县财政局 1，500，000.00 2.40% 2014 年 12 月 5 日至 2016 年 12 月 4 日 否
福建南方制药股份有限公司 公告编号：
第 24 页，共 115 页银行贷款中国农业银行明溪县支行
11，000，000.00 5.75% 2015 年 9 月 2 日至 2016 年 9 月 1 日 否银行贷款中国农业银行明溪县支行
7，500，000.00 5.75% 2015 年 9 月 17 日至 2016 年 9 月 16 日 否银行贷款中国农业银行明溪县支行
8，000，000.00 5.75% 2015 年 9 月 15 日至 2016 年 9 月 14 日 否银行贷款中国农业银行明溪县支行
4，000，000.00 5.44% 2015 年 12 月 2 日至 2016 年 12 月 1 日 否银行贷款中国农业银行明溪县支行
4，000，000.00 5.44% 2015 年 12 月 4 日至 2016 年 12 月 3 日 否
银行贷款 中国银行明溪县支行 8，000，000.00 6.16% 2015 年 1 月 28 日至 2016 年 1 月 27 日 否银行贷款上海浦东发展银行福州分行
5，000，000.00 6.00%
2015 年 10 月 23 日至 2016 年 10 月 23日否银行贷款上海浦东发展银行福州分行
10，000，000.00 6.00%
2015 年 11 月 13 日至 2016 年 11 月 13日否信用证上海浦东发展银行福州分行
3，872，408.75 4.88%
2015 年 12 月 15 日至 2016 年 3 月 25日否
合计 62，872，408.75
四、利润分配情况
2015 年利润分配预案：拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
股利分配日期 每 10 股派现数(含税) 每 10 股送股数 每 10 股转增数
2014 年利润分配方案：不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
股利分配日期 每 10 股派现数(含税) 每 10 股送股数 每 10 股转增数
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
(一)基本情况
姓名 职务 性别 年龄 学历 任期在公司是否领取薪水
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刘平山 董事长 男 61 硕士 2015 年 10 月--2018 年 10 月 否
王志明 董事 男 45 硕士 2015 年 10 月--2018 年 10 月 否
顾建东 董事 男 42 硕士 2015 年 10 月--2018 年 10 月 否
武哨红 董事 男 50 硕士 2015 年 10 月--2016 年 04 月 是
陈颖 董事 男 47 本科 2015 年 10 月--2018 年 10 月 否郝征宇监事会主席
男 61 大专 2015 年 10 月--2018 年 10 月 否林颖职工代表监事
女 43 本科 2015 年 10 月--2018 年 10 月 是谢才职工代表监事
男 33 本科 2015 年 10 月--2016 年 02 月 是李永
总经理、财务总监、董事会秘书
男 37 本科 2015 年 10 月--2018 年 10 月 是
沈鑫 研发总监 男 44 博士 2015 年 10 月--2018 年 10 月 是
骆剑萍 质量总监 男 36 本科 2015 年 10 月--2018 年 10 月 是
董事会人数： 5
监事会人数： 3
高级管理人员人数： 3
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
刘平山是控股股东福建华闽的董事长，也是公司实际控制人；王志明是控股股东福建华闽的总经理；郝征宇是控股股东福建华闽的管理人员。其它董事、监事、高级管理人员相互之间，以及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
(二)持股情况
姓名 职务年初持普通股股数数量变动年末持普通股股数期末普通股持
股比例%期末持有股票期权数量
武哨红 董事 2，347，093 -566，000 1，781，093 2.08% 0
顾建东 董事 2，181，950 -545，487 1，636，463 1.91% 0李永
总经理、财务总
监、董事会秘书
1，735，000 -322，000 1，413，000 1.65% 0沈鑫研发总监
1，738，589 -261，000 1，477，589 1.73% 0
合计 8，002，632 -1，694，487 6，308，145 7.38% 0
(三)变动情况信息统计
董事长是否发生变动 否
总经理是否发生变动 是
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董事会秘书是否发生变动 否
财务总监是否发生变动 否
姓名 期初职务变动类型(新任、换届、离任)期末职务 简要变动原因
王志明 无 新任 董事 工作调整
郝征宇 无 新任 监事会主席 工作调整李永
副总经理、财务总监、董事会秘书新任总经理职务
总经理、财务总监、董事会秘书工作调整
武哨红 董事、总经理 离任总经理职务 董事 工作调整林文瀚 董事 离任 无 工作调整
杨峻松 监事会主席 离任 无 工作调整
本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:
1、王志明，1971年 2月出生，男，无境外永久居留权，硕士学历。1996年至 1998年任福州中兴印刷设计有限公司财务与生产总监，1998年至 2003年任中国七星集团有限公司(福州)副总裁、上海蓝顿生物科技有限公司总经理，2003年至 2013年任中国
七星购物【HK0245】执行董事，2010年至 2013年兼任运通星(中国)财富管理有限公司董事长，2014年 4月至今任福建华闽进出口有限公司总经理。2015年 4月起兼任福建南方制药股份有限公司董事。
2、郝征宇，1955年 9月出生，男，无境外永久居留权，大专学历。1980年 7月至
1996年 8月任武警福建省边防总队干部，1996年 8月至 2000年 8月任中福集团工程投
资部总经理，2000年 8月至 2004年 6月福建省华闽进出口公司劳务分公司总经理，2004
年 6月至今任福建华闽进出口有限公司副总经理。2015年 4月起兼任福建南方制药股份有限公司监事会主席。
二、员工情况
(一)在职员工(母公司及主要子公司)基本情况
按工作性质分类 期初人数 期末人数
行政管理人员 45 50
生产人员 190 203
销售人员 6 8
技术人员 58 63
财务人员 10 11
员工总计 309 335
注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。
按教育程度分类 期初人数 期末人数
本科 72 76
专科 53 55
专科以下 178 198
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员工总计 309 335
人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:报告期内，公司人员较稳定，技术和生产类员工数量有一定增加。公司是科技型企业，技术性岗位占比较大，报告期内人员增长主要是公司扩大生产线，适当增加生产技术、工程设备管理等方面岗位人员配比。公司按照药品 GMP要求，建立了从入职、试用期到岗前、在岗持续的培训机制，并鼓励和支持员工参加各类学历、职称、技能提升培训。 公司实施全员劳动合同聘任制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，定期向员工支付工资、绩效奖金和各类补贴，依法为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等保险，缴纳住房公积金，并为员工代扣代缴个人所得税。公司暂时无需要承担费用的离退休人员。
(二)核心员工
期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量期末股票期权数量
核心员工 - - - -
核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：
报告期内无重大变化。
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第九节 公司治理及内部控制
事项 是或否
年度内是否建立新的公司治理制度 否
董事会是否设置专业委员会 否
董事会是否设置独立董事 否
投资机构是否派驻董事 否
监事会对本年监督事项是否存在异议 否
管理层是否引入职业经理人 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度 否
一、公司治理
(一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司建立健全了“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度。 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他
相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
公司董事会认为，自股份公司设立以来，公司依公司章程规定召开“三会”会议，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务，确保每次会议程序合法，内容有效。报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项的决策和执行均按照公司相关治理制度的要求，履行了相关程序，保护了公司及公司股东的正当权益。
4、公司章程的修改情况报告期内，公司章程增加“公司增发股份时，公司在册股东不具有优先认购权”条款；公司注册资本由“7550 万元”修改为“8550万元”。
(二)三会运作情况
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1、三会召开情况会议类型报告期内会议召开的次数
经审议的重大事项(简要描述)
股东大会 7
审议公司股票转让方式变更为做市转让方式；公司董事、监事
任免；2014年年度报告；2014年度利润分配方案；2015年度日常性关联交易预计；聘请公司财务审计机构；股票发行方案；
修改公司章程；公司董事会、监事会换届选举；为股东贸易融资担保等事项。
董事会 12审议公司股票转让方式变更为做市转让方式；总经理任免；公司董事任免；2014年年度报告；2014年度利润分配方案；2015年度日常性关联交易预计；聘请公司财务审计机构；股票发行方案；修改公司章程；为股东贸易融资担保；2015年半年度报告；公司董事会换届选举；增加全资子公司注册资本；补充确
认 2015年度公司关联交易及预计 2016年度日常性关联交易等事项。
审议了监事任免；公司 2014年年度报告；聘请公司财务审计
机构；2015年半年度报告；监事会换届；预计 2016年度日常性关联交易事项等事项。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(三)公司治理改进情况
公司已完善法人治理结构，分别设立股东大会、董事会和监事会，建立健全了法人治理制度。《公司章程》规定了公司治理机制，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易制度》、《对外投资管理制度》、《对外提供担保决策制度》等一系列管理制度。 公司认为现有公司治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司各内部机构和法人治理机构的成员符合《公司法》的任职要求，公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。
股份公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。 管理层通过不断加深公司法人治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识。公司对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，进一步发挥监事会的作用，督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，确保管理制度有效实施，切实有效地保证中小股东的利益。
公司暂未引入职业经理人。
(四)投资者关系管理情况
公司通过电话、网站、邮件、来访接待等途径与股权投资人和潜在投资者保持沟通联系，积极答复有关问题，沟通渠道畅通。
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二、内部控制
(一)监事会就年度内监督事项的意见
监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司在业务、资产、人员、财务、机构方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。具体体现在：
1、业务独立：公司在业务上独立于公司实际控制人及其控制的其他企业，拥有独
立完整的业务系统，独立开展业务。公司的采购、生产、销售和研发系统等重要职能完全由公司承担，具有完整的业务流程以及采购、销售渠道。同时，公司实际控制人刘平山出具了避免同业竞争的承诺函，避免与公司发生同业竞争。
2、资产完整：公司资产独立完整、权属清晰。公司拥有与日常生产经营所必需的
生产设备和专利权。公司资产与股东资产严格分开，不存在与股东共有的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被大股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。
3、人员独立：公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程的
有关规定选举、聘任产生；公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司财务人员均未在大股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任高级管理职位；公司员工均由公司自行聘用、管理，独立执行劳动、人事及工资管理制度。
4、财务独立：公司设有独立的财务会计部门，配备了合格的财务人员，独立开展
财务工作和进行财务决策，不受股东或其他单位干预或控制。公司建立了规范的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。
5、机构独立：公司依法设立了股东大会、董事会、监事会，根据公司章程的规定
聘任了总经理，同时根据公司业务发展的需要设置了职能部门，并规定了相应的管理办法，独立行使经营管理职权。公司各组织机构的设置、运行和管理完全独立，不存在与公司大股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。
报告期内，公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。
(三)对重大内部管理制度的评价
1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在
国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市
场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
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(四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
截至报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。公司将根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规及其他规范性文件，在 2016年上半年制订并实施《年度报告重大差错责任追究制度》。
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第十节 财务报告
一、审计报告
是否审计 是
审计意见 标准无保留意见
审计报告编号 瑞华审字[2 号
审计机构名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
审计报告日期
注册会计师姓名 凌运良/楚三平
会计师事务所是否变更 否
会计师事务所连续服务年限 4审计报告正文
福建南方制药股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的福建南方制药股份有限公司(以下简称“南方制药”)的财务报表，包括 2015年 12
月 31 日合并及公司的资产负债表，2015 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是南方制药管理层的责任。这种责任包括：按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南方制药 2015 年
12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2015 年度合并及公司的经营成果和现金流量。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
中国注册会计师：凌运良
中国注册会计师：楚三平
二〇一六年四月二十六日
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二、财务报表
(一)合并资产负债表
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产： -
货币资金 六.1 16，960，409.38 12，230，385.89以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 - - -
买入返售金融资产 - - -
应收票据 六.2 315，403.00 1，223，226.96
应收账款 六.3 51，649，177.16 38，503，941.97
预付款项 六.4 7，508，607.55 5，604，179.47
应收利息 - - -
应收股利 - - -
其他应收款 六.5 1，108，971.78 7，119，957.81
存货 六.6 117，713，402.92 96，659，637.48
划分为持有待售的资产 - - -
一年内到期的非流动资产 - - -
其他流动资产 六.7 852，621.11 161，063.88
流动资产合计 - 196，108，592.90 161，502，393.46
非流动资产： -
发放贷款及垫款 - - -
可供出售金融资产 - - -
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 - - -
投资性房地产 - - -
固定资产 六.8 82，791，913.48 75，469，324.52
在建工程 六.9 1，388，139.71 1，923，324.49
工程物资 - 611，520.11 154，085.41
固定资产清理 - - -
生产性生物资产 - 8，808，798.99 -
油气资产 - - -
无形资产 六.10 25，065，695.95 26，897，496.05
开发支出 - - -
商誉 六.11 1，503，976.52 1，503，976.52
长期待摊费用 六.12 6，635，010.27 2，733，885.03
递延所得税资产 六.13 2，826，979.82 2，489，073.05
其他非流动资产 - 2，932，743.83 -
非流动资产合计 - 132，564，778.68 111，171，165.07
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资产总计 - 328，673，371.58 272，673，558.53
流动负债： -
短期借款 六.15 62，872，408.75 106，152，470.23
向中央银行借款 - - -
吸收存款及同业存放 - - -
应付短期融资款 - - -
拆入资金 - - -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债 - - -
应付票据 六.16 527，800.00 4，185，000.00
应付账款 六.17 13，941，462.77 6，638，656.35
预收款项 六.18 405，257.00 648，113.74
卖出回购金融资产款 - - -
应付手续费及佣金 - - -
应付职工薪酬 六.19 1，082，311.51 1，107，393.59
应交税费 六.20 3，117，429.16 2，151，263.23
应付利息 - - -
应付股利 - - -
其他应付款 六.21 1，955，498.56 3，018，261.25
应付分保账款 - - -
保险合同准备金 - - -
代理买卖证券款 - - -
代理承销证券款 - - -
划分为持有待售的负债 - - -
一年内到期的非流动负债 - - -
其他流动负债 - - -
流动负债合计 - 83，902，167.75 123，901，158.39
非流动负债： -
长期借款 - - -
应付债券 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
长期应付款 - - -
长期应付职工薪酬 - - -
专项应付款 - 287，360.00 298，560.00
预计负债 - - -
递延收益 六.22 10，745，410.00 11，275，000.00
递延所得税负债 六.13 970，588.24 1，058，823.53
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 - 12，003，358.24 12，632，383.53
负债总计 - 95，905，525.99 136，533，541.92
所有者权益： -
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第 35 页，共 115 页
股本 六.23 85，500，000.00 75，500，000.00
其他权益工具 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
资本公积 六.24 78，633，778.87 8，896，609.06
减：库存股 - - -
其他综合收益 - - -
专项储备 - - -
盈余公积 六.25 13，814，274.91 12，202，203.68
一般风险准备 - - -
未分配利润 六.26 54，819，791.81 39，541，203.87归属于母公司所有者权益合计
- 232，767，845.59
136，140，016.61
少数股东权益 - - -
所有者权益合计 - 232，767，845.59 136，140，016.61
负债和所有者权益总计 - 328，673，371.58 272，673，558.53
法定代表人：刘平山 主管会计工作负责人：李永 会计机构负责人：钟剑锋
(二)母公司资产负债表
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产： -
货币资金 - 15，107，016.50 10，273，065.59以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 - - -
买入返售金融资产 - - -
应收票据 - 215，403.00 805，800.00
应收账款 十六、1 40，042，141.48 41，408，840.43预付款项 - 5，020，261.95 3，793，328.86
应收利息 - - -
应收股利 - - -
其他应收款 十六、2 8，616，490.53 12，644，863.93存货 - 109，696，122.68 81，325，924.10
划分为持有待售的资产 - - -
一年内到期的非流动资产 - - -
其他流动资产 - 500，748.62 -
流动资产合计 - 179，198，184.76 150，251，822.91
非流动资产： -
可供出售金融资产 - - -
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -
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长期股权投资 十六、3 37，082，500.00 24，082，500.00投资性房地产 - - -
固定资产 - 82，467，855.09 75，070，765.47
在建工程 - 1，388，139.71 1，923，324.49
工程物资 - 611，520.11 154，085.41
固定资产清理 - - -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
无形资产 - 15，359，813.60 16，309，260.76
开发支出 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 - 6，603，189.83 2，667，215.75
递延所得税资产 - 2，302，784.02 2，221，289.73
其他非流动资产 - 2，932，743.83 -
非流动资产合计 - 148，748，546.19 122，428，441.61
资产总计 - 327，946，730.95 272，680，264.52
流动负债： -
短期借款 - 62，872，408.75 106，152，470.23以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债 - - -
应付票据 - 527，800.00 4，185，000.00
应付账款 - 13，935，911.99 6，087，803.43
预收款项 - 405，257.00 645，666.14
应付职工薪酬 - 889，353.94 873，873.08
应交税费 - 3，104，287.21 2，146，640.65
应付利息 - - -
应付股利 - - -
其他应付款 - 1，238，240.88 2，943，631.93
划分为持有待售的负债 - - -
一年内到期的非流动负债 - - -
其他流动负债 - - -
流动负债合计 - 82，973，259.77 123，035，085.46
非流动负债： -
长期借款 - - -
应付债券 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
长期应付款 - - -
长期应付职工薪酬 - - -
专项应付款 - - -
预计负债 - - -
递延收益 - 10，745，410.00 11，275，000.00
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第 37 页，共 115 页
递延所得税负债 - - -
其他非流动负债 - 10，745，410.00 11，275，000.00
非流动负债合计 - 93，718，669.77 134，310，085.46
负债总计 - - -
所有者权益： -
股本 - 85，500，000.00 75，500，000.00
其他权益工具 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
资本公积 - 78，633，778.87 8，896，609.06
减：库存股 - - -
其他综合收益 - - -
专项储备 - - -
盈余公积 - 13，851，712.98 12，239，641.75
一般风险准备 - - -
未分配利润 - 56，242，569.33 41，733，928.25
所有者权益合计 - 234，228，061.18 138，370，179.06
负债和所有者权益总计 - 327，946，730.95 272，680，264.52
(三)合并利润表
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 - 133，874，551.26 131，327，762.67
其中：营业收入 六.27 133，874，551.26 131，327，762.67
利息收入 - - -
已赚保费 - - -
手续费及佣金收入 - - -
二、营业总成本 - 116，730，349.43 118，461，615.77
其中：营业成本 六.27 83，210，259.95 81，268，955.28
利息支出 - - -
手续费及佣金支出 - - -
退保金 - - -
赔付支出净额 - - -
提取保险合同准备金净额 - - -
保单红利支出 - - -
分保费用 - - -
营业税金及附加 六.28 416，626.46 1，138，153.89
销售费用 六.29 3，555，843.28 3，413，039.22
管理费用 六.30 21，980，288.05 24，364，618.92
财务费用 六.31 5，240，700.25 7，326，720.45
资产减值损失 六.32 2，326，631.44 950，128.01加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)
福建南方制药股份有限公司 公告编号：
第 38 页，共 115 页投资收益(损失以“－”号填列)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
- -汇兑收益(损失以“-”号填列)
- -三、营业利润(亏损以“－”号填列)
17，144，201.83 12，866，146.90
加：营业外收入 六.33 2，651，028.41 5，998，296.39
其中：非流动资产处置利得 - - -
减：营业外支出 六.34 122，152.82 74，259.75
其中：非流动资产处置损失 - 39，552.82 151.75四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)
19，673，077.42 18，790，183.54
减：所得税费用 六.35 2，782，418.25 2，763，648.02五、净利润(净亏损以“－”号填列)
16，890，659.17 16，026，535.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润
- -归属于母公司所有者的净利润
16，890，659.17 16，026，535.52
少数股东损益 - - -
六、其他综合收益的税后净额
- - -归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效 - - -
福建南方制药股份有限公司 公告编号：
第 39 页，共 115 页部分
5．外币财务报表折算差额 - - -
6．其他 - - -归属少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 - 16，890，659.17 16，026，535.52归属于母公司所有者的综合收益总额
- 16，890，659.17
16，026，535.52归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： - - -
(一)基本每股收益 - 0.3
(二)稀释每股收益 - 0.3
法定代表人：刘平山 主管会计工作负责人：李永 会计机构负责人：钟剑锋
(四)母公司利润表
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 十六、4 98，732，160.62 111，240，000.30
减：营业成本 十六、4 55，189，053.61 66，564，652.97营业税金及附加 十六、5 395，868.18 1，129，515.62销售费用 - 2，580，689.15 1，978，452.74
管理费用 - 17，044，919.92 19，842，834.25
财务费用 - 5，538，629.19 7，387，073.30
资产减值损失 - 1，072，885.25 599，788.58加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)
投资收益(损失以“－”号填列) - - -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
- -二、营业利润(亏损以“－”号填列)
16，910，115.32 13，737，682.84
加：营业外收入 - 2，454，203.83 5，404，052.76
其中：非流动资产处置利得 - - -
减：营业外支出 - 116，540.82 74，108.00
其中：非流动资产处置损失 - 36，734.82 151.75三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)
19，247，778.33 19，067，627.60
减：所得税费用 - 3，127，066.02 2，666，711.40四、净利润(净亏损以“－”号填列)
16，120，712.31 16，400，916.20
五、其他综合收益的税后净额 - - -
福建南方制药股份有限公司 公告编号：
第 40 页，共 115 页
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
16，120，712.31 16，400，916.20
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额 - - -
6．其他 - - -
六、综合收益总额 -
七、每股收益： -
(一)基本每股收益 -
(二)稀释每股收益 -
(五)合并现金流量表
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量： -
销售商品、提供劳务收到的现金 - 130，873，295.64 131，540，325.04客户存款和同业存放款项净增加额 - - -
向中央银行借款净增加额 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - - -
收到原保险合同保费取得的现金 - - -
收到再保险业务现金净额 - - -
保户储金及投资款净增加额 - - -处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 - - -拆入资金净增加额 - - -
回购业务资金净增加额 - - -
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第 41 页，共 115 页
收到的税费返还 - 767，293.50 1，299，456.60
收到其他与经营活动有关的现金 六.36 8，520，672.58 8，376，165.24
经营活动现金流入小计 - 140，161，261.72 141，215，946.88
购买商品、接受劳务支付的现金 - 95，268，892.59 89，566，552.85客户贷款及垫款净增加额 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - - -支付保单红利的现金 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金 - 22，017，620.36 20，579，159.05
支付的各项税费 - 5，258，232.82 15，606，542.85
支付其他与经营活动有关的现金 六.37 13，725，636.33 15，044，736.28
经营活动现金流出小计 - 136，270，382.10 140，796，991.03
经营活动产生的现金流量净额 - 3，890，879.62 418，955.85
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资收到的现金 - - -
取得投资收益收到的现金 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2，600.00 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流入小计 - 2，600.00 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
30，002，926.20 13，213，364.89
投资支付的现金 - - -
质押贷款净增加额 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流出小计 - 30，002，926.20 13，213，364.89
投资活动产生的现金流量净额 - -30，000，326.20 -13，213，364.89
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资收到的现金 - 80，000，000.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - -
取得借款收到的现金 - 61，372，408.75 109，300，000.00
发行债券收到的现金 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - - 950，000.00
筹资活动现金流入小计 - 141，372，408.75 110，250，000.00
偿还债务支付的现金 - 104，652，470.23 92，635，574.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 6，575，907.80 8，130，730.11其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - -支付其他与筹资活动有关的现金 - 444，930.19 -
筹资活动现金流出小计 - 111，673，308.22 100，766，304.91
筹资活动产生的现金流量净额 - 29，699，100.53 9，483，695.09
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第 42 页，共 115 页
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 1，520，309.54 -32，924.93
五、现金及现金等价物净增加额 - 5，109，963.49 -3，343，638.88
加：期初现金及现金等价物余额 - 9，134，885.89 12，478，524.77
六、期末现金及现金等价物余额 - 14，244，849.38 9，134，885.89
法定代表人：刘平山 主管会计工作负责人：李永 会计机构负责人：钟剑锋
(六)母公司现金流量表
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量： -
销售商品、提供劳务收到的现金 - 114，003，321.94 110，712，225.93收到的税费返还 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 六.36 5，220，989.50 1，094，776.39
经营活动现金流入小计 - 119，224，311.44 111，807，002.32
购买商品、接受劳务支付的现金 - 78，863，655.47 69，870，353.49支付给职工以及为职工支付的现金 - 16，004，882.39 17，254，943.78
支付的各项税费 - 5，027，092.93 15，230，704.60
支付其他与经营活动有关的现金 六.37 10，861，942.31 8，364，570.77
经营活动现金流出小计 - 110，757，573.10 110，720，572.64
经营活动产生的现金流量净额 - 8，466，738.34 1，086，429.68
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资收到的现金 - - -
取得投资收益收到的现金 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2，600.00 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流入小计 - 2，600.00 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
21，139，115.21 12，950，764.54
投资支付的现金 - 13，000，000.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流出小计 - 34，139，115.21 12，950，764.54
投资活动产生的现金流量净额 - -34，136，515.21 -12，950，764.54
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资收到的现金 - 80，000，000.00 -
取得借款收到的现金 - 61，372，408.75 109，300，000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - - -
筹资活动现金流入小计 - 141，372，408.75 109，300，000.00
偿还债务支付的现金 - 104，652，470.23 92，635，574.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 6，575，907.80 8，130，730.11福建南方制药股份有限公司 公告编号：
第 43 页，共 115 页
支付其他与筹资活动有关的现金 - 444，930.19 -
筹资活动现金流出小计 - 111，673，308.22 100，766，304.91
筹资活动产生的现金流量净额 - 29，699，100.53 8，533，695.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 1，184，567.25 -119，483.98
五、现金及现金等价物净增加额 - 5，213，890.91 -3，450，123.75
加：期初现金及现金等价物余额 - 7，177，565.59 10，627，689.34
六、期末现金及现金等价物余额 - 12，391，456.50 7，177，565.59
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(七)合并股东权益变动表
单位：元项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积
库存股其他综合收益专项储备盈余公积
一般风险准备未分配利润优先股永续债其他
一、上年期末余额 75，500，000.00 - - - 8，896，609.06 - - - 12，202，203.68 - 39，541，203.87 - 136，140，016.61
加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - - - -
同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - - - -
二、本年期初余额 75，500，000.00 - - - 8，896，609.06 - - - 12，202，203.68 - 39，541，203.87 - 136，140，016.61三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)
10，000，000.00 - - - 69，737，169.81 - - - 1，612，071.23 - 15，278，587.94 - 96，627，828.98
(一)综合收益总额 - - - - - - - - -
16，890，659.17
- 16，890，659.17
(二)所有者投入和减少资本 10，000，000.00 - - - 69，737，169.81 - - - - - - 79，737，169.81
1．股东投入的普通股 10，000，000.00 - - - 69，737，169.81 - - - - - - - 79，737，169.81
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第 45 页，共 115 页
2．其他权益工具持有者投入资本
- - - - - - - - - - - - -
3．股份支付计入所有者权益的金额
- - - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - - - -
(三)利润分配 - - - - - - - - 1，612，071.23 - -1，612，071.23 - -
1．提取盈余公积 - - - - - - - - 1，612，071.23 - -1，612，071.23 - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - -
3．对所有者(或股东)的分配 - - - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - - - -
(四)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - -
1．资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - -
2．盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - - - -
(五)专项储备 - - - - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - - - - -
(六)其他 - - - - - - - - - - - - -
四、本年期末余额 85，500，000.00 - - - 78，633，778.87 - - - 13，814，274.91 - 54，819，791.81 - 232，767，845.59项目上期
归属于母公司所有者权益 少数股东所有者权益
股本 其他权益工具 资本公积 减： 其他 专 盈余公积 一 未分配利润
福建南方制药股份有限公司 公告编号：
第 46 页，共 115 页优先股永续债其他库存股综合收益项储备般风险准备权益
一、上年期末余额 75，500，000.00 - - - 8，896，609.06 - - - 10，599，550.13 - 25，117，321.90 - 120，113，481.09
加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - - - -
同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - - - -
二、本年期初余额 75，500，000.00 - - - 8，896，609.06 - - - 10，599，550.13 - 25，117，321.90 - 120，113，481.09三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)
- - - - - - - - 1，602，653.55 -
14，423，881.97
- 16，026，535.52
(一)综合收益总额 - - - - - - - - - - 16，026，535.52 - 16，026，535.52
(二)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - -
1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - -
2．其他权益工具持有者投入资本
- - - - - - - - - - - - -
3．股份支付计入所有者权益的金额
- - - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - - - -
(三)利润分配 - - - - - - - - 1，602，653.55 - -1，602，653.55 - -
1．提取盈余公积 - - - - - - - - 1，602，653.55 - -1，602，653.55 - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - -
3．对所有者(或股东)的分配 - - - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - - - -
福建南方制药股份有限公司 公告编号：
第 47 页，共 115 页
(四)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - -
1．资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - -
2．盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - - - -
(五)专项储备 - - - - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - - - - -
(六)其他 - - - - - - - - - - - - -
四、本年期末余额 75，500，000.00 - - 8，896，609.06 - - - 12，202，203.68 - 39，541，203.87 - 136，140，016.61
法定代表人：刘平山 主管会计工作负责人：李永 会计机构负责人：钟剑锋
(八)母公司股东权益变动表
单位：元项目本期股本其他权益工具资本公积
库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计优先股永续债其他
一、上年期末余额
75，500，000.00 - - - 8，896，609.06 - - - 12，239，641.75 41，733，928.25 138，370，179.06
加：会计政策变更 - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - -
福建南方制药股份有限公司 公告编号：
第 48 页，共 115 页
二、本年期初余额 75，500，000.00 - - - 8，896，609.06 - - - 12，239，641.75 41，733，928.25 138，370，179.06三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)
10，000，000.00 - - - 69，737，169.81 - - - 1，612，071.23 14，508，641.08 95，857，882.12
(一)综合收益总额 - - - - - - - - - 16，120，712.31 16，120，712.31
(二)所有者投入和减少资本 10，000，000.00 - - - 69，737，169.81 - - - - - 79，737，169.81
1．股东投入的普通股 10，000，000.00 - - - 69，737，169.81 - - - - - 79，737，169.81
2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - -
3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - -
(三)利润分配 - - - - - - - - 1，612，071.23 -1，612，071.23 -
1．提取盈余公积 - - - - - - - - 1，612，071.23 -1，612，071.23 -
2．对所有者(或股东)的分配 - - - - - - - - - - -
3．其他 - - - - - - - - - - -
(四)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - -
1．资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - -
2．盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - -
(五)专项储备 - - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - - -
(六)其他 - - - - - - - - - - -
四、本年期末余额 85，500，000.00 - - - 78，633，778.87 - - - 13，851，712.98 56，242，569.33 234，228，061.18
福建南方制药股份有限公司 公告编号：
第 49 页，共 115 页项目上期股本其他权益工具资本公积
库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计优先股永续债其他
一、上年期末余额 75，500，000.00 - - - 8，896，609.06 - - - 10，599，550.13 26，973，103.67 121，969，262.86
加：会计政策变更 - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - -
二、本年期初余额 75，500，000.00 - - - 8，896，609.06 - - - 10，599，550.13 26，973，103.67 121，969，262.86三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)
- - - - - - - - 1，640，091.62
14，760，824.58 16，400，916.20
(一)综合收益总额 - - - - - - - - - 16，400，916.20 16，400，916.20
(二)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - -
1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - -
2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - -
3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - -
(三)利润分配 - - - - - - - - 1，640，091.62 -1，640，091.62 -
1．提取盈余公积 - - - - - - - - 1，640，091.62 -1，640，091.62 -
2．对所有者(或股东)的分配 - - - - - - - - - - -
3．其他 - - - - - - - - - - -
(四)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - -
1．资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - -
2．盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - -
福建南方制药股份有限公司 公告编号：
第 50 页，共 115 页
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - -
(五)专项储备 - - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - - -
(六)其他 - - - - - - - - - - -
四、本年期末余额 75，500，000.00 - - - 8，896，609.06 - - - 12，239，641.75 41，733，928.25 138，370，179.06
福建南方制药股份有限公司 公告编号：
第 51 页，共 115 页福建南方制药股份有限公司
2015 年度财务报表附注(除特别说明外，金额单位为人民币元)
一、公司基本情况
1、历史沿革
福建南方制药股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为明溪县南方红豆杉产业有限公司，于 2001 年 9 月 3 日取得三明市工商行政管理局核发的注册号为企合闽明总字第 号的《企业法人营业执照》，设立时的股权结构如下：
股东名称 出资额 出资比例
香港太平洋国际集团发展有限公司 16，500，000.00 55.00%
福建宏源电业股份有限公司 13，020，000.00 43.40%
明溪县天绿药用植物发展有限公司 480，000.00 1.60%
合计 30，000，000.00 100.00%
2002 年 7 月 1 日至 9 月 9 日完成第一次股权变更以及公司名称变更，变更后的公司名
称为“福建省明溪南方红豆杉生物有限公司”，变更后的股权结构如下：
股东名称 出资额 出资比例
福建宏源电业股份有限公司 17，580，000.00 58.60%
杭州大地环保有限公司 12，000，000.00 40.00%
明溪县天绿药用植物发展有限公司 420，000.00 1.40%
合计 30，000，000.00 100.00%
2003 年 6 月 25 日，本公司完成第一次增资扩股的工商变更登记手续。本次增资扩股
完成后的股权结构如下：
股东名称 出资额 出资比例
福建宏源电业股份有限公司 17，580，000.00 47.971%
杭州大地环保有限公司 12，000，000.00 32.745%
福建华兴创业投资有限公司 6，000，000.00 16.372%
福建联华国际信托投资有限公司 647，181.00 1.766%
明溪县天绿药用植物发展有限公司 420，000.00 1.146%
福建南方制药股份有限公司 公告编号：
第 52 页，共 115 页
股东名称 出资额 出资比例
合计 36，647，181.00 100.00％
2003 年 12 月 30 日，福建省明溪南方红豆杉生物有限公司完成第二次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后的股权结