用友固定资产与总账对账不平T+期末总账跟应收应付如何对账

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-09-24 08:01 标签： 用友固定资产与总账对账不平

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固定资产结账时提示的不平衡指的是固定资产卡片上的累计折旧、原值与总账里累计折旧、固定资产科目对账的结果，由于固定资产模块提完折旧卡片信息就更新了，但是对比的总账数据必须等到生成的凭证都记账之后才算，所以通常在固定资产月末结账时提示不平衡，这是正常现象，所以固定资产模块选项里 专门提供了个选项是 ‘在固定资产与总账对账不平时允许固定资产结账’这个控制。

是不是月底固定资产模块你结账了，而总帐系统还没结账？如果是，你结过账后再核对下

浅谈中固定资产与总账不平衡的原因及总结。先来谈一谈固定资产总账中与固定资产模块对账不平的原因：

1．先查看总账中凭证是否全部记账了。

2．查看固定资产选项账务系统接口里面的对账科目是否设置正确。

3．查看是否制单信息里面是否还有需要作凭证的：

（在选项中与账务系统接口里面的月末结账前一定要完成制单登账业务选择了后在月末结账时会提示是否有未制单信息）：

4．查看对账不平衡，是原值不平衡还是累计折旧不平衡：

原值不平衡的话，可能是资产增加或者减少没有生成凭证。

在进入卡片管理界面后在卡片管理页签的下拉菜单选择自定义查询，其下方点击查找，点击新增行，然后选择项目选择录入日期，比较符为大于等于，比较值为本月开始日期，再新增行选择项目选择录入日期，比较符为小于等于，比较值为本月结束日期。

如果是累计折旧不平衡，查看是否在做完累计折旧后又做了新的操作（点击月末结账会有提示），重新计提然后生成凭证。

5．注意查看本期拆分卡片时特殊情况，累计折旧值是否正确。

固定资产与总账对账的总结：

在固定资产的日常业务处理完毕以后，一般会在固定资产-处理-对账处，执行与总账的对账，那么对账不平，也就成为了一个常见问题，如果要对账，应首先在选项中的与账务系统接口页签，勾上与账务系统进行对账，否则在处理下是找不到对账节点的对账不平时，可以参考以下思路：

(1)如果显示账务账套原值、累计折旧都是0或者差别非常大，应首先检查固定资产-选项的与账务系统接口页签，对账科目是否设置正确：是否是固定资产、累计折旧科目。

(2)如果是账务账套的原值比较少，应去查看固定资产模块的业务是否都生成了凭证，尤其需要注意的是原始卡片，因为该卡片不会在固定资产的批量制单下形成折旧信息，所以容易忽略；最好是到批量制单下查看一下是否还有制单信息，如果有，要确认一下，是否需要生成凭证，因为有些凭证可能在总账或其他模块如应付款管理已经做过了。

(3)如果查看了制单信息及原始卡片都生成了凭证，然后再查看一下，固定资产的凭证是否都已经在总账中审核记账了，如果没有，先总账记账，然后再进行对账操作

(4)如果只是累计折旧核对不上，可能是折旧凭证是在总账中作的，或者是在固定资产批量制单下生成折旧凭证时，修改了折旧额等，这时可以打印出折旧清单，然后将清单上的本月折旧额与总账中的累计折旧的本月贷方发生进行核对。

(5)如果问题依旧没有解决，只能输出固定资产中部门、类别明细账，然后与总账中的关于固定资产、累计折旧科目的明细账进行核对，去检查问题到底出在哪里。

好了，用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结就为您介绍到这里了，感谢您的阅读，如需进一步了解、的特点，乌鲁木齐睿宣无界网络科技有限公司还请您继续关注本公司的新闻动态。

用友u8软件存货核算与总账对账不平

存货核算与总账对账不平

存货核算与总账对账不平

原因分析：总账未对存货核算生成的凭证记账问题解答：在总账对存货核算生成的凭证审核记账后再次查询平衡；存货核算查询与总账对账不平的原因还有：1）总账直接使用了存货科目填制凭证；2）存货核算期初余额录入未录入存货科目或者录入科目不正确，期初便不平衡；3）存货核算未生成凭证传递到总账

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原因：系统管理没正常运行，数据库缺少UFSystem库
原因：设置了SQL口令，进企业管理器或注册表中直接修改SA口令
原因：1433或4630端口被另的软件占用或被防火墙等禁用，在DOS下，用netstat -a -n 命令查看端口开发情况，用telnet IP 端口号 命令查看端口连接情况
原因：安装ADO2.7版本，通网站下载【问】打开系统管理点注册后显示乱码或报错，提示：不能登录到服务器:UF选择服务器后报错，提示：运行时错误 '53':文件未找到： Client.DLL选择确定后提示：运行时错误 '440':Automation 错误【答】Client.DLL文件存放在将WINNT或Windows目录的System32目录，将此文件剪切到WINNT或Windows目录下，然后注册，注册时报错，如下图，但不影响操作【问】打开系统管理点注册后提示：不能登录到服务器:用友通-UFIDAfailed:不能发送请求。【答】情况1：用友通服务未正常启动；情况2：参考客户端连接的相关解决方案。【问】软件正常安装完成后,提示ServerNT.exe遇到问题后需要关闭.重启计算机后,又提示ServerNT.exe遇到问题后需要关闭.软件登录不上,用友通服务无法启动。【答】方案一：重新注册sqldmo.dll文件方案二：操作系统问题，可以使用其他计算机上的ServerNT.exe覆盖一下这个计算机上的这个文件，最好重新安装一下操作系统。

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    业务记账 是指库存业务 存货成本记账。


    总账记账，是指凭证记账。
    @畅捷支持侯椿寳1976: 记账是有什么作用？
    记账确立 财务数据的正式生效。

  • 科目设置中日记账对方科目按照账号设置时只能选择银行账号么，现金账号不能选择 科目设置中日记账对方科目按照账号设置时只能选择银行账号么，现金账号不能选择[]
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