景顺长城精选蓝筹基金净值基金投资本金在哪里

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-10-06 03:32 标签： 景顺长城精选蓝筹基金净值

　　03月30日讯 景顺长城精选蓝筹混合型基金（简称：景顺长城精选蓝筹混合，代码260110）03月29日净值上涨2.39%，引起投资者关注。当前为1.1980元，累计净值为1.6220元。

　　景顺长城精选蓝筹成立以来收益72.35%，今年以来收益-2.73%，近一月收益-2.92%，近一年收益29.46%，近三年收益14.67%。

　　景顺长城精选蓝筹混合基金成立以来分红2次，累计分红金额11.97亿元。目前该基金开放申购。

　　为余广，自2014年10月28日管理该基金，任职期内收益76.95%。

　　最定期报告显示，该持有（持仓比例7.97%）、（持仓比例7.49%）、（持仓比例7.29%）、（持仓比例7.00%）、（持仓比例6.55%）、（持仓比例6.39%）、（持仓比例4.21%）、（持仓比例4.19%）、（持仓比例3.86%）、（持仓比例3.80%）。

　　报告期内策略和运作分析

　　2017年延续了“稳中求进”主基调，三大需求整体走势平稳，投资稳中有落，消费则维持相对平稳，进出口增速则出现逆转。受益于，上游多数资源品出现价格大幅上涨，I从-1.4%大幅回升至6.3%；中游行业景气度整体持续回升，景气度持续向好，汽车行业中基本面表现出色，交运行业指标BDI也持续攀升，工程基本面数据也出现较大程度的改善。下游行业基本面结构性分化较为明显，家用电器及基本面表现优异，而商贸零售及行业基本面整体表现较为弱势。2017年金融监管的力度逐步加强，在公开市场持续缩紧银根，M2货币供应创下历史新低，流动性始终比较紧张，也出现大幅上升，金融去杠杆虽然有利于中国经济中长期持续稳定发展，但短期也会给经济增长带来了一定的下行风险。2017年对于而言，是反映“价值回归”比较充分的一年。“价值投资”理念获得了市场很大程度的共识，沪、加入MSCI让A股走向了国际，国际投资者日益关注和重视中国的A股市场。2017年A股呈现出明显的结构化行情，绩优、白马走势强劲，表现亮丽，而个股跌幅较大，市场分化严重。指数、分别上涨30.21%、21.78%，而指数、指数分别下跌0.20%、17.35%。从市场风格看，投资者风险偏好下降，更重视业绩的稳定性和确定性，绩优蓝筹股备受资金青睐并有着突出的市场表现。

　　报告期内基金的业绩表现

　　2017年度，本基金份额净值增长率为45.02%，业绩比较基准收益率为16.88%。

　　管理人对、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2018年，我们认为宏观经济增长较缓，同时受制于缩表，国内金融去杠杆等政策影响，流动性可能持续从紧，A股呈现区间震荡的概率较大。但是我们也注意到中国的经济结构在发生积极的变化，中国经济正在告别以投资、化为主，粗放型增长的模式，逐步转入以消费升级和科技创新为主导的新发展阶段。对于2018年，我们预计A股将延续去年的结构性行情，A股市场继续回归主流的“价值投资”，结构分化依然明显。均衡配置的风格将在下一个阶段延续，选股一直是我们投资流程的关键，本基金将坚持自下而上选股，买入持有质地优良、管理优秀以及估值合理的蓝筹股，以期获取长期投资回报。

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1、海通证券股份有限公司（下称“海通证券”，股票代码：600837）发行的“一海通财”系列产品系现行监管规则未予明确的创新型产品，但其未按照《证券公司业务（产品）创新工作指引（试行）》的规定，向中国证监会机构监管部履行创新产品方案报送义务，于2013年4月22日收到中国证券监督管理委员会上海监管局的《关于对海通证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》。
  针对决定提出的问题，该公司高度重视，于第一时间积极组织整改，完善相关工作程序，并对相关责任人进行了责任追究和处分。同时该公司公告表示将按照中国证监会的要求继续推进创新业务发展，同时严格遵守相关监管规定，严格履行报送义务。
  本基金投研人员分析认为：目前海通证券产品创新的相关披露、报送流程已经有所提高，该事件对海通证券目前的生产经营不构成实质性的影响。该公司目前基本经营状况良好，创新能力领先同业，在披露、报送流程整改规范后有望为该公司创造更多的贡献。维持推荐评级。
  2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
  10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
  10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2013年9月30日。
  1、 净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
  2、累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较
  注：本基金的资产配置比例为：股票投资70%-95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资5%-30%，权证投资0%-3%。本基金自2007年6月18日合同生效日起至2007年12月17日为建仓期。建仓期结束时，本基金投资组合比例均达到上述要求。
  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费；
  8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
  本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计提。托管费的计算方法如下：
  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
  上述一、基金费用的种类中第3－7项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
  （三）不列入基金费用的项目
  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
  3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
  基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
  调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
  （1）本基金认购费率按照有效认购申请确认金额所对应的费率计算。费率表如下：
  本基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公
  认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额面值。
  基金认购份额保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误
  （1）本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
  本基金的申购费率不高于1.5%，随申购金额的增加而递减，适用以下前端收费费率标准：
  本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
  申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。
  基金申购份额保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
  （1）本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产。本基金赎回费的25%归入基金财产所有。
  本基金的赎回费率不高于0.5%，随持有期限的增加而递减。
  本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式：
  赎回总额 = 赎回份额 × 赎回当日基金份额净值；
  基金赎回金额保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
  （1）本基金的转换费用包括了基金转出时收取的赎回费和基金转入时收入的申购补差费，其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定，申购补差费的收取标准为：申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】。
  ①基金转出时赎回费的计算：
  转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
  转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出时）
  赎回费用＝转出总额×转出基金赎回费率
  转出净额＝转出总额－赎回费用
  ②基金转入时申购补差费的计算：
  净转入金额＝转出净额－申购补差费
  其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】
  转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值
  十四、对招募说明书更新部分的说明
  1、在“第三部分、基金管理人”部分，更新了基金管理人基本情况、主要人员情况和投资决策委员会委员的相关信息；
  2、在“第四部分、基金托管人”部分，更新了托管人相关情况信息；
  3、在“第五部分、相关服务机构”部分，更新了代销机构的相关信息；
  4、在“第六部分、基金的申购、赎回、转换及其他注册登记业务”部分，更新了基金申购及转换限额以及定期定额投资计划相关的信息；
  5、在“第七部分、基金的投资”部分，更新了基金的投资组合报告，数据截至2013年9月30日，更新了“投资管理程序”中涉及的相关部门的名称；
  6、更新了“第九部分、基金的业绩”部分，数据截至2013年9月30日；
  7、在“第二十部分、对基金份额持有人的服务”部分，更新了对基金份额持有人服务的相关信息；
  8、在“第二十一部分、其它应披露事项”部分，更新了近期发布的与本基金有关的公告目录，目录更新至2013年12月18日。

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