付款审批单
付款审批单
范文一：.（
）公司非合同付款申请单一式四联，第一联：项目财务部，第二联：成本部，第三联：申请部门，第四联：集团财务部1、财务在支付款项后2天内把第二联、第三联交付相关部门，以便及时更新数据、登记汇总，项目与集团定期核对；2、原则上项目付款由项目公司各职能部门发起，但每次填写付款金额前必须由成本部核对应付款，与财务核对已付款；3、非合同付款必须提供情况说明及价款说明并已经相关领导审批，附合法发票及完成情况，否则不予付款；4、项目公司必须按要求上报项目资金计划，并保证资金计划的准确性。5、非合同付款，工程类项目总为3万元，总裁为10万元，其他类项目总为1万元，总裁为5万元。月度计划外付款，项目总权限为1万元，总裁权限为10万元；计划外付款审批流程同计划内一致。杜绝分项或分拆以规避集团审批的情况。1原文地址：.（
）公司非合同付款申请单一式四联，第一联：项目财务部，第二联：成本部，第三联：申请部门，第四联：集团财务部1、财务在支付款项后2天内把第二联、第三联交付相关部门，以便及时更新数据、登记汇总，项目与集团定期核对；2、原则上项目付款由项目公司各职能部门发起，但每次填写付款金额前必须由成本部核对应付款，与财务核对已付款；3、非合同付款必须提供情况说明及价款说明并已经相关领导审批，附合法发票及完成情况，否则不予付款；4、项目公司必须按要求上报项目资金计划，并保证资金计划的准确性。5、非合同付款，工程类项目总为3万元，总裁为10万元，其他类项目总为1万元，总裁为5万元。月度计划外付款，项目总权限为1万元，总裁权限为10万元；计划外付款审批流程同计划内一致。杜绝分项或分拆以规避集团审批的情况。1
范文二：付款审批单审批单编号： 项目及工程名称 合同名称及编号 款项类别 款项性质 合同总造价(元) 累计已付款(元) 本次申请付款(大写)人民币: (小写) ￥ 土地□ 采购□ 工程□ 营销□ 设计□ 其它□ 结算款□ 日期：年月 收款单位全称 开户银行全称 银 行 帐 号 联系人及电话附件：张预付款□ 进度款□ 保证金□ 其它□ 合同造价 ￥元 方式： 现金□累计已付比例（%）转帐支票□ 电汇□ 其他□%形象进 度和合 同付款 条 件工程部(质量、工期、签证、代扣水电费及罚款等) 相关部门：经办人：成本部：财务部：副总经理：总经理：是否需要集团总部审批：是 □ 分管总监：否 □ 财务总监：集 团 总 部(分管副)总经理：董事长：
范文三：展威公司财务付款审批单收款单位 经办人： 采购部：付款事由 年 财务部： 付款金额 （大写） 转账 支票 银行 汇票 承兑 汇票 网银 转账 ￥ 年 现金 付款方式 电汇 其他 出纳： 月 日 月 日 年 月 日年月日展威公司财务付款审批单收款单位 经办人： 采购部：付款事由 年 财务部： 付款金额 （大写） 现金 付款方式 转账 支票 银行 汇票 承兑 汇票 网银 转账 ￥ 年 电汇 其他 出纳： 月 日 月 日 年 月 日年月日展威公司财务付款审批单收款单位 经办人： 采购部：付款事由 年 财务部： 付款金额 （大写） 现金 付款方式 转账 支票 银行 汇票 承兑 汇票 网银 转账 ￥ 年 电汇 其他 出纳： 月 日 月 日 年 月 日年月日
范文四：工程付款会签审批制度为规范本集团范围内的工程支付行为，确保付款严格执行工程合同、工程预算、财务决算，为此，特制定本制度。一、工程付款(以下简称工程付款)审批原则： ?
在提供的业务审批资料手续必须完备的基础上； ?
付款必须要有各分管部门审批签署意见。 二、工程付款申请审批流程：付款审批依次逐级为工程监理单位、工程部、物资部、预算部、工程副总、商务副总、总经理、财务部、总裁。凡审批资料手续不完备、越级越权操作、超出合同或预算范围的付款申请将不予受理。?
工程部：根据施工单位的工程形象进度、已完成工程量凭据，现场再进行核准后，签署意见；工程监理：根据施工单位提供的工程形象进度、已完成工程量凭据，负责对其工程质量确认后签署意见；?
物资部：核对施工单位甲供材实际出库情况并签署意见；?
预算部：根据施工单位提供的工程形象进度、已完工程量凭据，依据工程预算，审核已包含在工程预算书中由甲方提供材料等部分，审增或审减由于施工图纸变更而增加或减少工程量清单的部分，签署意见；? 工程副总或总工：根据施工单位的工程形象进度、已完成工程量凭据，进行现场审核并结合工程部意见签署意见；商务副总：依据上述部门提供的有关资料，提出的意见进行评价，并签署意见。
总经理：依据部门及商务副总的意见，签署意见；财务部：依据工程合同、工程预算、甲供材清单、代扣代缴税金计算单，审查支出金额是否超出预算或合同范围、进行性价比，核实合同付款时间，检查发票单据是否合法完整，同时检查收款单位或收款人是否与合同一致，检查付款凭据、印章、签字内容是否齐全，付款后工程成本项目的确定，并根据库存资金情况上报执行董事，并签署意见；执行董事：依据各部门负责人意见、财务部提供的资金状况及付款履约时间，签批意见。 三、付款结算方式??依据合同、协议付款方式。 四、关于预付款的规定合同规定需要预付的款项，方可办理预付款。 预付款必须按规定的付款流程履行相关手续。五、单据及附件单据中的各项内容必须按要求填写完整，不得有任何涂改事项。单据的付款单位全称、金额必须同所附票据载明的单位、金额相符。各付款类型所需的附件必须齐全、各附件的所载明的单位、数量、金额钩稽关系正确。附：工程付款审批流程图示：监理公司负责对工程形象进度、质量和完成工程量作说明确认； 附：依据合同付款扣除明细表（甲供材、税金、其他）工程付款主要环节注意事项：财务审批包括：房地产公司财务审批、集团财务资金管理中心审批、财务总监审批。
范文五：*****合同付款审批单 *****合同付款审批单 合同付款审批合同名称 付款依据: 款依据: 合同总金额累计已付金额 付款方式 收款单位名称 收款单位账号 开户行名称 经办人 经办人： 审核人 审核人： 现金（） 现金（） 电汇（） 电汇（）本次申请金额 承兑（） 承兑（） 汇票（） 汇票（）批准人 批准人： 年 月 日****合同付款审批单 ****合同付款审批单 合同付款审批合同名称 付款依据: 款依据: 合同总金额累计已付金额 付款方式 收款单位名称 收款单位账号 开户行名称 经办人 经办人： 审核人 审核人： 现金（） 现金（） 电汇（） 电汇（）本次申请金额 承兑（） 承兑（） 汇票（） 汇票（）批准人 批准人： 年 月 日
范文六：工程款付款审批单 工程款付款审批单 付款审批项目名称 申请单位名称 付款依据 付款类别 合同总价 累计支付 本次应付 付款余额 流程起始时间 监理单位 意见（大写） ： （大写） ： （大写） ： （大写） ：编号： 编号：申请时间□预付款□进度款□尾款￥： ￥： ￥： ￥：□质保金（元） (元) (元) (元)流程结束时间年月日工程管理部 意见 年 月 日造价管理部 意见 年 月 日合同管理部 审核意见 年 月 日副总经理（工程） 审核意见 年 月 日财务部 审核意见 年 月 日公司总经理 审批意见 备 注流程经办人： 注：以上审核意见未涉及部门或人员，可以不签。年月日原文地址：流程经办人：注：以上审核意见未涉及部门或人员，可以不签。工程款付款审批单 工程款付款审批单 付款审批项目名称 申请单位名称 付款依据 付款类别 合同总价 累计支付 本次应付 付款余额 流程起始时间 监理单位 意见（大写） ： （大写） ： （大写） ： （大写） ：编号： 编号：申请时间□预付款□进度款□尾款￥： ￥： ￥： ￥：□质保金（元） (元) (元) (元)流程结束时间年月日工程管理部 意见 年 月 日造价管理部 意见 年 月 日合同管理部 审核意见 年 月 日副总经理（工程） 审核意见 年 月 日财务部 审核意见 年 月 日公司总经理 审批意见 备 注流程经办人： 注：以上审核意见未涉及部门或人员，可以不签。年月日阅读详情：流程经办人：注：以上审核意见未涉及部门或人员，可以不签。
范文七：付款审批表项目名称：合同名称 立项编号 已支付金额 本次申请支付金额 合作单位名称版号：C/3填写日期：年月日合同金额 合同编号 已支付比例 应付款时间 经办人部门意见项目管理部意见产值内容 进度产值 累计 已付款金额 应付情况 成本管理部 意见 本次 应付款金额本次完成产值累计完成产值小写： 大写： 小写： 大写： □是 □否累计已支付比例%含本次累计已支付比例%本次付款是否在月度资金计划内代扣款项： 本次实付款（本次应付款—代扣款项） 财务管理部 意见元 元，含本次累计付款比例 %主管领导意见审计意见阅读详情：付款审批表版号：C/3授权审批人 意见 同意支付 ￥ 备注：1、工程类付款（需填写进度产值） （1）需附付款申请、工程实施评估表及监理审核意见书、预算书（三表两书）一并报审； （2）三表两书后须附：图纸或说明、合同付款页、工程洽商和工程变更、工程量确认单； （3）预付款时，本表须附付款申请、合同付款页。 2、材料设备类付款需附付款申请、物资确认单、合同付款页。 3、服务类付款需附付款申请、成果确认单。 元。
范文八：付款审批单编号：经办部门 采购款项□ 款项内容 行政费用□ 分包款项□ 工程款项□ 工资及福利□ 其它□ 银行帐号 合同名称 结 ] 算 金 额 RMB[√] 仟 网银[ ] USD[ 佰 ] 拾 支票[ ] HKD[ ] 万 仟 汇款[ ] 前 期 已 付 申请金额（小写） 佰 拾 汇票[ ] 元 角 本票[ ] 累计已收票 累计已付款 收款单位 开户银行年月日押金及保证金□ 合同号 合同金额 RMB[√] USD[ HKD[ ]申请币种 申请金额（大写） 付款方式分 其他[ ]（备注：1、应说明支付款项的原因、内容及进展等具体情况）用 途 及 说 明经办人员经办部门分管领导总经理财务复核阅读详情：付款审批单年经办部门 收款单位 开户银行 用途及说明 银行帐号 申请金额 （大写） 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥月日总经理部门负责人经办人员财务复核领款人付款审批单年经办部门 收款单位 开户银行 用途及说明 银行帐号 申请金额 （大写） 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥月日总经理部门负责人经办人员财务复核领款人付款审批单年经办部门 收款单位 开户银行 用途及说明 银行帐号 申请金额 （大写） 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥月日总经理部门负责人经办人员财务复核领款人
范文九：表 2：工程（材料）付款审批单工程名称 申请付款单位 申请单位开户行 申请单位账号 合计已付金额 本期完成工程时段 监理公司对工程进 度、质量意见 天（自 年 月 日至 合同号及名称 合同总价 本次完成金额 本次请款金额 累计已付款(%) 年 月 日止）监理签字：工程部对工程进 度、质量意见主管工程师签字： 总工程师（部长）签字：项目进度、工程量 审核意见及金额预算工程师签字：主管工程副总意见 主管工程副总签字： 附该合同已付款情况（财务填写） 累计申请金额 累计审核金额 累计付款金额 未付款金额财务总监审核意见 财务总监签字：公司领导审批总经理签字：董事长签字：新阳光置业
范文十：付款审批单2015-购买标书款 0001用款事项：招标编号： （HNZB6/01）华能伊春“上大压小”热点联产（2×350WM）新 建工程 1 号机组机炉保温施工项目。 （标书款：1023 元.）招标编号： （HNZB7/01）华能伊春“上大压小”热点联产（2×350WM）新 建工程 2 号机组机炉保温施工项目。 （标书款：1023 元.）招标编号： （HNZB8/01）华能伊春“上大压小”热点联产（ 2×350WM） 新建工程全厂机组附属保温施工项目。 （标书款：1023 元.） 注：黑龙江省佳盛防腐企业集团投标付款 合计（小写）金额：3069元合计（大写）金额：叁仟零陆拾玖元整董事长审批：2015 年 月日总经理签字：2015 年 月日财务主管签字：2015 年 月日主管副总经理签字：2015 年 月日经手人签字：2015 年月日您的位置： &
财务请款报告 正文
财务请款报告
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篇一：请款报告moban
xxxxx公司： xxxxx公司与贵方xxx年xx月签 订的“xxxx合同”，合同总价款为xxx元（大写叁万元整)。 合同约定：服务满3个月，验收合格后，支付至合同总价款 的50%，发票已经贵方审查并确认，恳请贵方及时按照合同之约定， 予以拨付xxx元（大写玖仟元整)款项。
银行名称：xxxx 银行帐号：xxxx
xxxx有限公司 日篇二：请款报告 请款报告 请款报告 篇三：请款流程及制度(含公司财务部职责) 日常借、请款及报销的管理
第一条 按照谁借款谁归还的原则，不准代他人借款，更不得以他人名义借款自用。 第二条 日常借、请款当月借款必须在次月内报销（或销账），确因客观原因需延期时， 须事先以书面形式报经总公司财务部审核，总经理和董事长审批，否则，扣发当事人当月工资，直至销清全部借款。 第三条 借、请款只限于本公司员工，如销售人员，日常办公/耗材采购人员外，其他人 员不得借款（除董事长特批外）。 第四条 借、请款必须严格按规定的审批程序办理。若遇分公司负责人不在公司或经特别 授权时，由其授权人代为办理审批，事后由出纳补办有关手续。凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批示不明确等情况，无论紧急与否，出纳一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负。 第五条 若属分期付款的请款，请款人必须提供付款依据，并附上《分期付款跟踪表》， 在付最后一笔款时，必须核对清账目，且拿回发票再支付。 第六条 报销票据必须是合法的正式发票。 1、所有报销发票必须是套印有“全国统一发票监制章XX市国家（地方）税务监制”的新版发票，收据（税务部门认可的除外）、白条、不按规定要求开具的发票均不能作为费用报销凭据。 2、特殊情况：因不能取得合法的发票，而只取得收据（财政票据除外）、白条的，则必须由此项费用报销人员提供其他合法的票据代替，且报销项目与所提供发票名称、项目一致。 3、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。 4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。 5、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。 第七条 对同一事项的请款与报销应分开办理。请款时报批一次，持发票报销时须再报批 一次，并附上请款审批单（复印件）。申请支票付款时，当月取回发票凭证的，不需再执行报销审批程序。 第八条 出纳应每月清理一次借款，对当月不能进行借款清理的，应列出明细清单进 行通告并督促。第九条 对丢失支票或单据的人员，视其情节轻重，可分别给予经济处罚或行政处罚，造 成经济损失者，由责任人负责赔偿。 第十条 使用现金和银行转账支票的界定 1、 出差省外携带现金，一般人员每人每次原则上，最高不超过2000元。分公司负责人每次原则上，最高不超过5000元。凡超过上述限额的，应办理非现金结算手续或自带汇票。 2、 省内开支费用所需现金，分公司负责人不超过3000元。凡超过上述限额，必须使用非现金结算。 3、 单位之间的经济往来，一般使用银行转账支票，确需支付现金时，结算不得超过2000元，超过2000元的，一律使用非现金结算。 第十一条 出纳人员必须认真执行上述规定，若有违反，视其情节轻重，分别处以批评、 罚款、降级、直至辞退处罚。造成经济损失的必须赔偿。 第十二条 请款及报销必须同时报送的其他资料： 1、 借款申请有关规定 （1）申请工程款项时，必须同时呈报以下资料报批： A．《工程合同》或《加工协议》，第一次付款时，必须呈报。 B．发票。 （2）申请物料消耗品和办公用品款项时，必须同时呈报以下资料报批： A．《采购合同》或《采购订单》，零星采购不必呈报。 B．发票。 （3）申请固定资产采购款项时，必须同时呈报以下资料报批： A．《购销合同》。 B．发票。 （4）申请现金借款时，同时呈报以下资料报批： A．分公司负责人批复的文件。（如分公司负责人借款必总公司董事长审批） B．《借款审批单》。 （6）销借款（支票）或现金报销时，同时附送以下资料报批： A．《支付证明单》或《费用报销单》先报批。 B．《出差申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。 C．《招待费用申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。 D. 发票。 招待费申请表： 借款/报销流程图： 公司部职责
一、部门工作职责1、 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理，拟订和完善公司财务制度、会计核算制 度和财会各专业体系。 2、 3、 根据公司资金运营情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的数据并进行分析、提出建议， 定期向董事长报告。 4、 5、 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资 金来源。 6、 7、 8、 负责对外投资、融资及担保、保险工作。 参与公司及各部门对外经济合同的签订审核工作。
参与工程预、结算审核管理，审核项目的预算、结算，对项目全过程进行费用控制，完 善工程建设的全程管理。 9、 负责公司现有资产管理工作。 10、 经营报告资料编制工作。绩效奖金核算工作、年度预算数据汇总工作。 11、 收集有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总 分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。 12、 统一发票自动报缴工作。核算及申报作业。 13、 意见回馈及督促。税务及税法研究。 14、 完成领导交办的其它工作。 二、岗位设置 三、部门岗位职责 1、 财务总监（1人） （1） 负责建立、健全全公司财务管理体制，拟定财务管理制度。 （2） 负责全公司财务人员工作调动、任免、晋升、工作业绩考核、处罚等工作【任免、调动、晋升等报总经理（董事长）批准后进行】。 （3） 负责资金调拨融通。统筹发放管理人员、财务人员的工资奖金、福利待遇等。 （4） 负责预算、财务收支计划，拟定资金筹措方案有效使用资金。 （5） 负责对外投资、融资及担保、保险工作。 （6） 根据各部门计划利润，计划费用和财务制度管理的规定，监督各经营核算部门降低消耗、 节支、增收，提高经济效益。 （7） 建立、健全会计核算体系，利用会计数据进行经营活动分析。 （8） 定期召开财务人员会议，组织财务知识学习。解决财务核算中存在的问题，提高财务人员 工作水平。 （9） 参与经营决策与重大经营项目合同的研究、审查。 （10） 定期向总经理（董事长）汇报工作，反映各经营部门经营成果。 （11） 协调处理财务部门与其它部门之间的工作关系。 2、 财务经理（1人） （1） 协助财务总监编制各项财务报表，财务计划，编制财务预算；负责处理财务会计工作，督导 执行财务计划的实施，及时了解计划执行中的问题并解决实际困难。 （2） 建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。 （3）
建立财政、税务、银行、工商、统计等外部良好关系；做好税务筹划，负责财务会计年审 工作。 （4） 负责各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银行贷款卡、 银行开户协议、银行印鉴等重要财务数据与对象的保管以及年检年审工作。 （5） 负责所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。 （6） 负责编制统计数据报表，为每月财务报表提供必要资料。 （7） 按时编制每月经营预测、每月财务报告及每月财务经营状况完成情况报表；按时编制每月现 金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。 （8） 负责编制审核预提费用的记账凭证和预提费用一览表；审核督促并及时调整预提费用与实际 费用之间的差额。 （9） 督导各项财务制度、财经纪律和财经规则执行情况，并根据实际情况，制定有关财务管理制 度和实施细则。 （10） 负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营情况分析比较表、全年预算表、库存 周转报表等并报财务总监。篇四：财务请款 报销管理规定 (1)
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财务请款、报销管理规定 差旅费管理规定 （一）基本规定 1、适用于公司人员因公出差、业务办理、参加外训、会议等外勤活动的申请 2、上级主管在员工出差前做好工作安排，保证员工出差期间不会给工作带来任何影响。 3、员工出差期间应遵守如下规定： 1) 注意言行举止，展示良好的公司形象； 2) 避免与出差任务无关的活动； 3) 出差期间应与上级主管保持联系，通报工作进程（须每天通过邮件发送出差日志）如行 程有变动，应及时报上级主管方可执行； 4) 出差任务完成后应及时返回； 5) 出差回来应及时到行政人事部确认考勤，及时向上级主管汇报任务完成情况（提交出差 报告），方可报销(来自: 在点网:财务请款报告)。 （二）差旅费借支：
1、 通常情况下，各部门主管应定期制订出差计划。员工需按照出差计划提前2天填写《职员出差审批表》（见附表13）（当日往返的出差可根据实际情况决定），由上级主管视情况事先核准出差期限，到制定部门验核，经总经理批准后方可到财务部借款。 2、 员工出差返回后一周内，正确填写差旅费报销单，按照费用类别整齐粘贴好，按照财务部门报帐报销的相关规定和审核程序报销。 3、 借款和报销必须坚持“前帐不清、后帐不借”的原则。出差回来后必须在规定的时间内及时申报审核报销。违反者将进行通报批评。
（三）费用标准
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住宿费、餐费、交通费给予报销，如会议或培训活动的主办方收取费用包 括住宿费、餐费，则只给予交通费报销； 1、住宿标准：以商务快捷酒店为标准（如家、锦江之星） 2、餐费及其他费用：以每人每日100元为上限标准 3、交通标准：由公司指定部门统一安排 报销办法 （一）住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销办法 中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）交通费报销办法 1、由公司指定部门统一订票，旅途中符合乘卧标准则实报实销 2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。 3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： 1） 出差目的地偏远，没有公共交通工具的； 2） 携有巨款或重要文件须确保安全的； 3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； 4） 陪同重要客人外出的； 5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的 北京京弘中晟电力设备有限公司 部 中国 北京 100102 望京广顺南大街16号 嘉美中心2号楼1109室 以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行、 （四）其他 1、 在出差过程中因业务需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署
意见后财务部方可审核报销。
2、 出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为
订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、 员工自出差当天起享受出差待遇，以机票、火车票显示时间为参考依据 4、 交通及票务：以火车为首选，其次为轮船，非紧急情况不得乘坐飞机，在机票折扣较大时酌情选择。票务原则上都由公司指定部门预订。 5、 退票手续费：计划有变不能如期成行的、需要退票的，经部门负责人同意并签字后方可报销退票手续费。因个人原因造成的费用由个人承担。 6、 特殊情况，预计差旅费标准的，须提前将详细情况以报告形式报上级领导及部门负责人审批同意。出差任务完成后，填写报销单，凭审批报告到财务部据实报销费用。 7、 非公司正式员工的出差费用，确属为公司服务的，经总经理签字批准后可据实报销。 其他费用的管理规定 （一）费用借支：公司人员预借费用时，需提前一天通知财务部准备资金，并按要求填制“借款单”，在“借款单”中应注明出所借款项的事由、收款单位名称及金额等，如有特殊情况不能写明金额的，须部门负责人在“借款单”上签批意见并报总经理审批后财务部门方给办理。借款单由部门负责人、总经理审批。 （二）报销费用的时间 1、根据公司财务实际情况在每星期集中定时进行财务报销 2、借款不受以上时间限制，可随时办理。 （三）每月正常发生的资金、费用支出以及特殊事项的审批权限 1、每月正常的日常性支出的款项支付和费用报销，由部门经理确认 审核报销凭证，可直接办理。如：公积金、劳保用品、购移动证、年检费用、购发票、快递费、车辆保险、车辆养路费、伙食费、汇款手续费、水电费、税金、银行费用 日常购买的办公用品、办公用车汽油费、低值易耗品、保险费等。 2、 每月的特殊项目的款项支付和费用报销由部门经理确认，报总经理批准，如差旅费、交际费、其他要求 （一）各部门委派专人到指定部领取关于报销费用所需填制的“专用报销凭证”。 （二）报销单据需本人如实填写，其它人员不得代替填写。粘贴票据要整洁，字迹清晰，不得涂改，所列项目需填写齐全。
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