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国际金融习题（计算题）及答案
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国际金融习题（计算题）及答案
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日道琼斯快讯
DJ 银行间汇率： 美东时间11:50 /格林威治时间1550；DJ LME每日非官方报价 - 9月24日；DJ 达拉斯联邦储备银行9月商业活动指数从8月的-1.6升至-0.9；DJ 银行间汇率： 美东时间10:50 /格林威治时间1450；DJ 中国经济在出口放缓之际走向再平衡－报告。
日道琼斯即时新闻快讯
DJ 银行间汇率： 美东时间11:50 /格林威治时间1550
涨跌(%)美元汇率
12/31USD/JPY 日圆
+1.27EUR/USD 欧元
-0.40GBP/USD 英镑
+4.22USD/CHF 瑞士法郎
-0.02USD/CAD 加拿大元
-4.00AUD/USD 澳大利亚元
+2.01NZD/USD 新西兰元
+5.67欧元汇率EUR/JPY 日圆
+1.00EUR/GBP 英镑
-5.79EUR/CHF 瑞士法郎
-0.62EUR/CAD 加拿大元
-4.38EUR/AUD 澳大利亚元
-2.37EUR/DKK 丹麦克朗
+0.28EUR/NOK 挪威克朗
-4.11EUR/SEK 瑞典克朗
-4.73EUR/CZK 捷克克朗
24.878-914
24.835-905
-2.73EUR/HUF 匈牙利福林
282.63-3.06
281.39-2.22
-10.23EUR/PLN 波兰兹罗提
-7.21日圆汇率AUD/JPY 澳大利亚元
+3.70GBP/JPY 英镑
+5.54CAD/JPY 加拿大元
+5.49NZD/JPY 新西兰元
63.97-4.04
+7.01其他美元汇率USD/CZK 捷克克朗
-2.36USD/HUF 匈牙利福林
218.96-9.26
216.85-7.46
-9.88USD/DKK 丹麦克朗
+0.67USD/NOK 挪威克朗
-3.74USD/PLZ 波兰兹罗提
-6.84USD/RUB 俄罗斯卢布
-3.03USD/SEK 瑞典克朗
-4.36USD/ZAR 南非兰特
+2.22USD/CNY 人民币
-0.14USD/HKD 港元
-0.18USD/MYR 马来西亚林吉特
-3.35USD/INR 印度卢比
+0.78USD/IDR 印尼盾
+5.97USD/PHP 菲律宾比索
41.619-820
41.549-750
-4.86USD/SGD 新加坡元
-5.23USD/KRW 韩圆
-3.41USD/TWD 新台币
29.269-330
-2.97USD/THB 泰铢
30.879-996
-2.09USD/VND 越南盾
-0.90USD/BRR 巴西雷亚尔
+8.55USD/MXN 墨西哥比索
-7.41USD/ARS 阿根廷比索
+8.73来源： ICAP Plc.（道琼斯）--
DJ LME每日非官方报价 - 9月24日
In US$/tonne 金属品种
50.0铝合金
80.0铝合金-NASAAC
90.0 -By Dow Jones N 44; （道琼斯）--
DJ 达拉斯联邦储备银行9月商业活动指数从8月的-1.6升至-0.9
达拉斯联邦储备银行(Federal Reserve Bank of Dallas)周一公布的数据显示，9月份辖区内的制造业活动仍处于小幅萎缩的状态。该行公布，9月份辖区内整体商业活动指数从8月份的-1.6升至-0.9。7月份，该指数从6月份的5.8降至-13.2。 该指数为负值表明制造业活动萎缩，为正值表明扩张。9月份公司前景指数从8月份的4.1降至2.4。当月新订单指数从8月份的0.2升至5.3。生产指数从8月份的6.4升至10.0。发货量指数从8月份的-2.3升至4.5。但就业指数从8月份的14.2降至5.9，为一年多以来的最低水平。支付价格指数从8月份的10.9升至22.5；制成品价格指数为-1.3，与8月份的-1.6基本持平。
By Kathleen M Write to Kathleen Madigan at kathleen.
DJ 银行间汇率： 美东时间10:50 /格林威治时间1450
涨跌(%)美元汇率
12/31USD/JPY 日圆
+1.29EUR/USD 欧元
-0.39GBP/USD 英镑
+4.21USD/CHF 瑞士法郎
0.00USD/CAD 加拿大元
-4.00AUD/USD 澳大利亚元
+1.96NZD/USD 新西兰元
+5.54欧元汇率EUR/JPY 日圆
+1.03EUR/GBP 英镑
-5.74EUR/CHF 瑞士法郎
-0.60EUR/CAD 加拿大元
-4.38EUR/AUD 澳大利亚元
-2.31EUR/DKK 丹麦克朗
+0.29EUR/NOK 挪威克朗
-4.05EUR/SEK 瑞典克朗
-4.77EUR/CZK 捷克克朗
24.880-941
24.835-905
-2.67EUR/HUF 匈牙利福林
282.54-3.18
281.39-2.22
-10.23EUR/PLN 波兰兹罗提
-7.16日圆汇率AUD/JPY 澳大利亚元
+3.68GBP/JPY 英镑
+5.54CAD/JPY 加拿大元
+5.51NZD/JPY 新西兰元
+6.90其他美元汇率USD/CZK 捷克克朗
19.273-320
-2.30USD/HUF 匈牙利福林
218.85-9.34
216.85-7.46
-9.89USD/DKK 丹麦克朗
+0.67USD/NOK 挪威克朗
-3.68USD/PLZ 波兰兹罗提
-6.80USD/RUB 俄罗斯卢布
31.162-200
-3.01USD/SEK 瑞典克朗
-4.39USD/ZAR 南非兰特
+2.33USD/CNY 人民币
-0.13USD/HKD 港元
-0.18USD/MYR 马来西亚林吉特
-3.35USD/INR 印度卢比
53.400-500
+0.80USD/IDR 印尼盾
+5.86USD/PHP 菲律宾比索
41.695-928
41.549-750
-4.65USD/SGD 新加坡元
-5.24USD/KRW 韩圆
-3.39USD/TWD 新台币
29.339-400
29.269-330
-2.96USD/THB 泰铢
30.861-978
-2.15USD/VND 越南盾
-0.92USD/BRR 巴西雷亚尔
+8.72USD/MXN 墨西哥比索
12.9035-68
-7.46USD/ARS 阿根廷比索
+8.72来源： ICAP Plc.（道琼斯）--
DJ 中国经济在出口放缓之际走向再平衡－报告
据第三季度中国经济黄皮书(China Beige Book)报告的摘要部分显示，中国制造业活动进一步放缓，但服务业和零售业出现起色。报告的作者在摘要中写道，上述再平衡是中国经济向好的迹象。中国黄皮书报告是一份仿效美国联邦储备委员会(Federal Reserve, 简称Fed)同名黄皮书的私人出版物，并从今年第一季度开始出版。中国黄皮书出版方CBB International的研究和民调部主管Craig Charney称，货币刺激措施显现出了局限性。他指出，虽然企业拥有获得廉价资本的渠道，但很少有企业寻求或计划寻求获得这些贷款。据报告显示，银行家们称，有50%以上的企业称具有融资渠道，但真正借款的企业比例下降了9个百分点，至34%。制造业方面，新订单增幅持续放缓，来自欧洲和美国的出口订单下滑。但Charney称，也有一些可喜迹象，来自亚洲新市场的出口订单增加，远离传统出口中心的西部和西南部等地的制造业实现增长。不过，报告指出，制造企业仍没有第二季度时那样乐观，因为金属和纺织产品出口放缓对制造企业造成重创。零售支出也表现黯淡，但要好于制造业。调查显示，商店销售收入增长58%，但增幅比第二季度低10个百分点。食品、汽车和奢侈品方面的支出保持稳健，但在家具、服装和非必需消费品方面的支出下降。服务业也遵循了类似的轨迹，54%的服务企业实现增长，这一比例较第二季度下降12个百分点。Charney称，房地产市场复苏缓慢。住房价格持续上涨，租房需求稳定。但报告指出，陷入困境的建筑商的比例持续上升，房地产市场可能会延续调整格局。第三季度采矿业形势恶化，煤炭及铁矿石开采商遭受沉重打击。Charney称，煤炭企业的产品售价、销量及收入均出现下滑，但煤矿产量继续增加，预示未来煤炭价格将进一步下滑。By Prabha N Write to Prabha Natarajan at prabha.
DJ 汇市聚焦：欧债危机死水一潭
欧元前景难言乐观
－ESM杠杆化关讨论可能意味著欧洲还有B计划－西班牙向欧洲央行申请救助仍遥遥无期－希腊可能需要新一轮救助针对德国经济陷入衰退的担忧可能给欧元带来最新一记打击，最新数据显示，德国9月份Ifo商业景气指数弱于预期。但对欧元来说，欧债危机应对工作缺乏进展才是更具杀伤力的因素。目前，围绕欧洲央行(European Central Bank)债券购买计划的热情正在迅速消退，甚至有传言说，欧洲官员们正在筹划替代方案。据德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周末报导，欧洲计划通过杠杆化操作，使欧洲稳定机制(ESM)的资源从5,000亿欧元扩大至2万亿欧元，以确保有足够火力应付另一次大规模援助，例如西班牙可能申请的援助。德国商业银行(Commerzbank A.G.)驻法兰克福的资深外汇策略师Ulrich Leuchtmann就此提出疑问：为什麽在欧洲央行已经推出无限量购债计划的情况下，欧洲还要考虑ESM杠杆化？这是否意味著，欧洲政客们正在准备B计划，以防欧洲央行的购买计划无法像乐观派所期望的那样真正做到“不限量”。投资者对欧洲央行债券购买计划的怀疑正在加剧，这在债券市场表露无疑。重债国债券收益率再次上升。此外，西班牙经济与竞争力大臣金多斯(Luis de Guindos)周末重申，西班牙政府不急于申请救助。虽然预计西班牙政府将在本周末提交新的改革计划，但只有在该计划经过国际三方小组评估之後，西班牙才能向欧洲央行求援。换句话说，短期内西班牙问题不太可能有突破。除此之外还有希腊问题。希腊与国际三方小组就如何填补130亿欧元预算缺口的谈判还在进行之中。希腊官员否认了周末有关该国预算缺口高达200亿欧元的媒体报导。但市场还是担心希腊将需要更多时间和资金来完成国际债权人定下的减赤目标。市场原本期待欧洲至少能在统一的银行业监管机构方面取得一点进展，但这种希望也落空了。德国总理默克尔(Angela Merkel)急于保留对本国银行业的监管权力，所以周末对法国总统奥朗德(Francois Hollande)有关加快银行统一监管的提议予以抵制。随著欧元在周一跌破了上周一直维系的低点，欧元出现实质性反弹的希望也愈加渺茫。即使抛开其他一切因素，单就今年夏天欧元投机性空头头寸减少来看，欧元所获支撑或被削弱。芝加哥商业交易所(Chicago Mercantile Exchange)最新公布的数据显示，最近几周，欧元空头回补呈加速态势，欧元空头仓位目前已减至6月份的一半左右。这意味著，当负面消息出现时，利空出尽带来的欧元空头回补效应将减少，欧元走软的几率会更大。By Nicholas Hastings(Nicholas Hastings是道琼斯通讯社驻伦敦的资深记者，具有超过20年的外汇市场报导经验。此前他报导过包括股市、固定收益市场、大宗商品市场和能源市场在内的各类市场消息。联系方式：+44-20-；nick.；推特：@NickHastingsDJ)
*DJ 达拉斯联邦储备银行9月制造业生产指数10.0；8月为6.4
*DJ 达拉斯联邦储备银行9月商业活动指数-0.9；8月为-1.6版权所有(c)2012道琼斯公司
*DJ 达拉斯联邦储备银行9月商业活动指数-0.9；8月为-1.6
版权所有(c)2012道琼斯公司
*DJ 伦敦黄金下午定盘价为每盎司 1762.50美元 (前定盘价为 1784.50美元)
DJ 银行间汇率： 美东时间09:50 /格林威治时间1350
涨跌(%)美元汇率
12/31USD/JPY 日圆
77.99-8.02
+1.42EUR/USD 欧元
-0.41GBP/USD 英镑
+4.20USD/CHF 瑞士法郎
+0.06USD/CAD 加拿大元
-4.02AUD/USD 澳大利亚元
+1.92NZD/USD 新西兰元
+5.47欧元汇率EUR/JPY 日圆
+1.13EUR/GBP 英镑
-5.74EUR/CHF 瑞士法郎
-0.54EUR/CAD 加拿大元
-4.41EUR/AUD 澳大利亚元
-2.29EUR/DKK 丹麦克朗
+0.28EUR/NOK 挪威克朗
-3.97EUR/SEK 瑞典克朗
-4.75EUR/CZK 捷克克朗
24.835-905
-2.64EUR/HUF 匈牙利福林
282.66-3.36
281.39-2.22
-10.18EUR/PLN 波兰兹罗提
-7.17日圆汇率AUD/JPY 澳大利亚元
+3.75GBP/JPY 英镑
+5.67CAD/JPY 加拿大元
+5.67NZD/JPY 新西兰元
63.94-4.01
+6.96其他美元汇率USD/CZK 捷克克朗
19.299-314
-2.25USD/HUF 匈牙利福林
-9.82USD/DKK 丹麦克朗
+0.69USD/NOK 挪威克朗
-3.57USD/PLZ 波兰兹罗提
-6.79USD/RUB 俄罗斯卢布
31.196-202
-2.96USD/SEK 瑞典克朗
-4.36USD/ZAR 南非兰特
+2.52USD/CNY 人民币
-0.14USD/HKD 港元
-0.18USD/MYR 马来西亚林吉特
-3.34USD/INR 印度卢比
+0.85USD/IDR 印尼盾
+5.87USD/PHP 菲律宾比索
41.691-924
41.549-750
-4.66USD/SGD 新加坡元
-5.20USD/KRW 韩圆
-3.40USD/TWD 新台币
29.349-410
29.269-330
-2.92USD/THB 泰铢
30.868-986
-2.13USD/VND 越南盾
-0.92USD/BRR 巴西雷亚尔
+8.64USD/MXN 墨西哥比索
-7.33USD/ARS 阿根廷比索
+8.70来源： ICAP Plc.（道琼斯）--
DJ LME每日官方报价 - 9月24日
In US$/tonne 金属品种
45.0铝合金
80.0铝合金-NASAAC
80.0金属品种
20410.0铝合金
1955.0铝合金-NASAAC
2037.0 -By Dow Jones N 44; （道琼斯）--
DJ 银行间汇率： 美东时间08:50 /格林威治时间1250
涨跌(%)美元汇率
12/31USD/JPY 日圆
+1.44EUR/USD 欧元
-0.43GBP/USD 英镑
+4.21USD/CHF 瑞士法郎
+0.08USD/CAD 加拿大元
-3.92AUD/USD 澳大利亚元
+1.85NZD/USD 新西兰元
+5.43欧元汇率EUR/JPY 日圆
+1.15EUR/GBP 英镑
-5.76EUR/CHF 瑞士法郎
-0.54EUR/CAD 加拿大元
-4.32EUR/AUD 澳大利亚元
-2.25EUR/DKK 丹麦克朗
+0.27EUR/NOK 挪威克朗
-3.99EUR/SEK 瑞典克朗
-4.68EUR/CZK 捷克克朗
24.835-905
-2.63EUR/HUF 匈牙利福林
-10.10EUR/PLN 波兰兹罗提
-7.05日圆汇率AUD/JPY 澳大利亚元
+3.74GBP/JPY 英镑
+5.71CAD/JPY 加拿大元
+5.59NZD/JPY 新西兰元
63.94-4.01
+6.96其他美元汇率USD/CZK 捷克克朗
19.296-326
-2.23USD/HUF 匈牙利福林
-9.72USD/DKK 丹麦克朗
+0.70USD/NOK 挪威克朗
-3.58USD/PLZ 波兰兹罗提
-6.65USD/RUB 俄罗斯卢布
-2.99USD/SEK 瑞典克朗
-4.28USD/ZAR 南非兰特
+2.58USD/CNY 人民币
-0.14USD/HKD 港元
-0.18USD/MYR 马来西亚林吉特
-3.37USD/INR 印度卢比
+0.85USD/IDR 印尼盾
+5.86USD/PHP 菲律宾比索
41.692-926
41.549-750
-4.65USD/SGD 新加坡元
-5.22USD/KRW 韩圆
-3.45USD/TWD 新台币
29.339-400
29.269-330
-2.96USD/THB 泰铢
30.881-1.006
30.266-1.504
-2.08USD/VND 越南盾
-0.82USD/BRR 巴西雷亚尔
+8.62USD/MXN 墨西哥比索
-7.33USD/ARS 阿根廷比索
+8.71来源： ICAP Plc.（道琼斯）--
DJ 北京机场将加强对日本商品的清关检查－共同社
日本共同社(Kyodo News)周一援引日本企业消息人士的话报导，北京的海关部门已向日本货运公司发出通知，将加强对运抵北京机场的日本航空运输货物的抽检力度。这是中国就东海领土纠纷向日方施压的措施之一。日本企业消息人士称，北京海关人员已经知会日本一些货运企业，从周一开始将加强对运抵北京机场的货物的检查。中国重要港口的海关部门此前已加强了对日本输入货物以及对日输出货物的检查。
DJ 摩根大通下调部分美元汇率年底预期
摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co., JPM)下调了对年底时美元兑多数主要货币的预期，以反映美国通货膨胀风险上升和欧洲形势不确定性减小等因素。但该行周一将美元兑日圆的预期维持不变。摩根大通将欧元兑美元的预期由1.24美元上调至1.30美元，将英镑兑美元的预期由1.58美元上调至1.62美元，并预计澳元兑美元年底前最高触及1.04美元。该行将美元兑日圆的预期维持在78日圆不变。该行称，与美国联邦储备委员会(Federal Reserve, 简称Fed)宣布进一步的定量宽松措施之前相比，美元的贸易加权汇率目前已下跌3%。By Eva S Write to Eva Szalay at eva.
DJ 芝加哥联储8月份全国活动指数大幅下滑
芝加哥--美国8月份工业产值大幅下滑，导致备受关注的一项经济指标跌至1年多来最低水平，显示了第三轮定量宽松政策(QE3)出台背後的又一个动因。芝加哥联邦储备银行(Federal Reserve Bank of Chicago)周一称，8月份全国活动指数降至-0.87，7月份数值被小幅上修至-0.12。更具代表性的3个月移动平均值从-0.26降至-0.47，创2011年7月以来最低水平。生产类指标是近几个月来造成全国活动指数波动的主要因素，8月份生产类指标大幅下滑，从7月份的0.08降至-0.58。By Doug C Write to Doug Cameron at doug.
*DJ 芝加哥Fed：全国活动指数3个月移动平均数-0.47，7月为-0.26
*DJ 芝加哥Fed：8月全国活动指数-0.87，7月为-0.12版权所有(c)2012道琼斯公司
*DJ 芝加哥Fed：8月全国活动指数-0.87，7月为-0.12
*DJ 芝加哥Fed：全国活动指数3个月移动平均数-0.47，7月为-0.26版权所有(c)2012道琼斯公司
DJ 欧盟：葡萄牙替代性改革方案不会改变与国际三方达成的整体协议
布鲁塞尔--欧盟(European Union)发言人Olivier Bailly周一表示，葡萄牙为避免增加工人社保支出而寻求的替代性改革方案，不会改变该国政府与国际三方债权人此前达成的整体协议。但Bailly呼吁葡萄牙政府尽快提交新的改革方案。国际三方债权人包括欧盟委员会(European Commission)、国际货币基金组织(International Monetary Fund, 简称IMF)和欧洲央行(European Central Bank)。Write to Laurence Norman at Laurence.
DJ 联储动向：Fed周一将根据“扭曲操作”计划购买美国国债
美国联邦储备委员会(Federal Reserve, 简称Fed)周一将根据“扭曲操作”(Operation Twist)计划购买美国国债。Fed计划购买15亿至20亿美元在2036年2月至2042年8月期间到期的长期国债。操作结果将于美东时间上午11点公布。联邦基金利率最新报0.165%，位于0%-0.25%的Fed目标区间内。By Cynthia L Write to Cynthia Lin at cynthia.
*DJ 摩根大通现预计澳元兑美元年底报1.04美元，之前预期1.02美元
- -版权所有(c)2012道琼斯公司
*DJ 摩根大通现预计英镑兑美元年底报1.62美元，之前预期1.58美元
- -版权所有(c)2012道琼斯公司
DJ 银行间汇率： 美东时间07:50 /格林威治时间1150
涨跌(%)美元汇率
12/31USD/JPY 日圆
+1.44EUR/USD 欧元
-0.27GBP/USD 英镑
+4.29USD/CHF 瑞士法郎
-0.19USD/CAD 加拿大元
-3.96AUD/USD 澳大利亚元
+1.96NZD/USD 新西兰元
+5.55欧元汇率EUR/JPY 日圆
+1.29EUR/GBP 英镑
-5.70EUR/CHF 瑞士法郎
-0.65EUR/CAD 加拿大元
-4.21EUR/AUD 澳大利亚元
-2.19EUR/DKK 丹麦克朗
+0.28EUR/NOK 挪威克朗
-3.83EUR/SEK 瑞典克朗
-4.53EUR/CZK 捷克克朗
24.835-905
-2.61EUR/HUF 匈牙利福林
282.66-3.34
281.39-2.22
-10.19EUR/PLN 波兰兹罗提
-6.99日圆汇率AUD/JPY 澳大利亚元
+3.80GBP/JPY 英镑
+5.76CAD/JPY 加拿大元
+5.62NZD/JPY 新西兰元
63.98-4.10
+7.07其他美元汇率USD/CZK 捷克克朗
19.255-314
-2.36USD/HUF 匈牙利福林
218.84-9.14
216.85-7.46
-9.93USD/DKK 丹麦克朗
+0.55USD/NOK 挪威克朗
-3.57USD/PLZ 波兰兹罗提
-6.73USD/RUB 俄罗斯卢布
31.186-210
-2.96USD/SEK 瑞典克朗
-4.27USD/ZAR 南非兰特
+2.53USD/CNY 人民币
-0.14USD/HKD 港元
-0.19USD/MYR 马来西亚林吉特
-3.34USD/INR 印度卢比
+0.85USD/IDR 印尼盾
+5.86USD/PHP 菲律宾比索
41.691-924
41.549-750
-4.66USD/SGD 新加坡元
-5.23USD/KRW 韩圆
-3.42USD/TWD 新台币
29.349-410
29.269-330
-2.92USD/THB 泰铢
30.883-996
-2.09USD/VND 越南盾
-0.82USD/BRR 巴西雷亚尔
+8.47USD/MXN 墨西哥比索
-7.50USD/ARS 阿根廷比索
+8.68来源： ICAP Plc.（道琼斯）--
*DJ 摩根大通现预计欧元兑美元年底报1.30美元，之前预期1.24美元
- -版权所有(c)2012道琼斯公司
*DJ 摩根大通下调年底时部分美元预期
- -版权所有(c)2012道琼斯公司
DJ 欧盟：围绕ESM杠杆化的磋商“还在继续”
布鲁塞尔--欧盟委员会(European Commission)一位发言人周一表示，对于是否将欧元区去年达成的两项杠杆机制附加于永久性救助基金欧洲稳定机制(ESM)的问题，目前还在讨论当中。这两项杠杆机制的目的是在发生债务重组时为投资者的部分损失买单。杠杆化手段去年已应用在欧元区临时性救助基金欧洲金融稳定基金(EFSF)。但据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)上周报导，芬兰反对在10月8日ESM生效时将上述两项杠杆工具转移到这个永久性救助机制。欧盟委员会发言人Olivier Bailly表示，现在正处在EFSF向ESM过渡时期，成员国和欧盟委员会正在讨论将目前EFSF使用的两项金融工具转移到ESM的可能性，相关磋商还在进行当中。By Laurence N Write to Laurence Norman at Laurence.
DJ 欧洲汇市午盘：欧元本周开局走软，德国数据令人失望
欧洲汇市周一午盘欧元走软，短暂跌破1.29美元，投资者一方面继续等待西班牙是否申请全面救助的消息，一方面对德国最新公布的疲软数据作出反应。格林威治时间1044，电子交易系统显示，欧元兑1.2909美元，纽约汇市上周五尾盘报1.2978美元。美元兑78.04日圆，纽约汇市上周五尾盘报78.16日圆。英镑兑1.6212美元，纽约汇市上周五尾盘报1.6253美元。华尔街日报美元指数报69.612，纽约汇市上周五尾盘报69.38。- -版权所有(c)2012道琼斯公司
*DJ 北京机场将收紧对日本商品的通关检查－日本共同社
- -版权所有(c)2012道琼斯公司
DJ 银行间汇率： 美东时间06:50 /格林威治时间1050
涨跌(%)美元汇率
12/31USD/JPY 日圆
+1.47EUR/USD 欧元
-0.40GBP/USD 英镑
+4.27USD/CHF 瑞士法郎
-0.05USD/CAD 加拿大元
-3.90AUD/USD 澳大利亚元
+1.84NZD/USD 新西兰元
+5.59欧元汇率EUR/JPY 日圆
+1.20EUR/GBP 英镑
-5.81EUR/CHF 瑞士法郎
-0.65EUR/CAD 加拿大元
-4.28EUR/AUD 澳大利亚元
-2.19EUR/DKK 丹麦克朗
+0.28EUR/NOK 挪威克朗
-3.91EUR/SEK 瑞典克朗
-4.58EUR/CZK 捷克克朗
24.835-905
-2.59EUR/HUF 匈牙利福林
282.91-3.34
281.39-2.22
-10.15EUR/PLN 波兰兹罗提
-6.95日圆汇率AUD/JPY 澳大利亚元
+3.73GBP/JPY 英镑
+5.80CAD/JPY 加拿大元
+5.59NZD/JPY 新西兰元
+7.14其他美元汇率USD/CZK 捷克克朗
19.299-330
-2.21USD/HUF 匈牙利福林
-9.79USD/DKK 丹麦克朗
+0.68USD/NOK 挪威克朗
-3.53USD/PLZ 波兰兹罗提
-6.57USD/RUB 俄罗斯卢布
-2.79USD/SEK 瑞典克朗
-4.19USD/ZAR 南非兰特
+2.59USD/CNY 人民币
-0.14USD/HKD 港元
-0.19USD/MYR 马来西亚林吉特
-3.34USD/INR 印度卢比
+0.84USD/IDR 印尼盾
+5.86USD/PHP 菲律宾比索
41.693-926
41.549-750
-4.65USD/SGD 新加坡元
-5.17USD/KRW 韩圆
-3.42USD/TWD 新台币
29.329-430
29.269-330
-2.92USD/THB 泰铢
-2.10USD/VND 越南盾
-0.83USD/BRR 巴西雷亚尔
+8.47USD/MXN 墨西哥比索
12.9302-60
-7.26USD/ARS 阿根廷比索
+8.70来源： ICAP Plc.（道琼斯）--
*DJ 欧盟：没有应该调整法国预算赤字政策的理由
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*DJ 欧盟：预计葡萄牙将尽快提出替代措施
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*DJ 欧盟：知悉葡萄牙正在讨论替代改革措施
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*DJ 欧盟：葡萄牙的替代改革计划不会改变原有目标和总体约定
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DJ 德国央行：德国经济仍在温和增长，但前景不确定
德国央行(Deutsche Bundesbank)周一表示，仍预计德国经济将温和增长。这番表态说明，尽管欧元区大部分成员国因为财政紧缩措施而陷入衰退，但德国经济仍展现出顽强的韧劲。德国央行在9月份月度报告中称，德国经济第三季度开局良好，7月份工业产值显著增加，建筑业活动也出现明显扩张。该行称，同时对当前工业形势的评估也基本满意，这都说明德国经济当前仍在延续温和上行趋势。但该行也表示，未来经济发展前景仍面临很大的不确定性。By Todd B Write to Todd Buell at todd. Twitter: @ToddBuell
DJ 德国财政部：需等待国际三方的希腊评估报告
柏林--对于德国媒体有关希腊的融资缺口不断扩大并可能需要额外融资的报导，德国政府周一不予置评。德国财政部发言人Martin Kotthaus在政府例行新闻发布会上表示，德国政府没有任何可靠数据可用于评价希腊的融资需求。他还称，德国政府需等待国际三方的调查报告。他所指的是欧盟委员会(European Commission)、欧洲央行(European Central Bank)和国际货币基金组织(International Monetary Fund, 简称IMF)专家组成的代表团对希腊进行实地考察得出的结果。德国媒体周末报导称，希腊距离满足国际救助基金发放条件还有大约200亿欧元（合260亿美元）的预算缺口。Write to William Boston at William.
DJ 人民币尾盘走软，进口商买入美元 -2-
一位本地银行驻上海的交易员表示，持有美元多头头寸的企业正退出市场，他们希望在长假期到来前退出市场，以避免进一步损失。该交易员表示，在最近几个交易日人民币兑美元跌幅迅速收窄後，这种趋势日渐加剧。中国金融市场下周适逢国庆节长假期休市。交易员们表示，鉴于进口商通常需要在每月月底和每季度末时出于结算需求而买入美元，预计本周市场将进一步震荡。一位外资银行驻上海的交易员表示，在岸市场美元近期跌势为进口商逢低吸纳提供了不错的机会。人民币兑美元今年迄今的累计跌幅已经从7月末的1.6%收窄至0.24%。Write to Wynne Wang contributed at wynne.
*DJ 德国央行：欧元区形势的发展或进一步拖累德国经济增长
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DJ 新闻回放：标准普尔下调2012年中国和印度经济增长预期
受中国经济放缓、欧元区持续的危机以及美国经济复苏势头减弱三大因素影响，标准普尔评级服务公司下调了对亚太地区的经济增长预期。标普将对中国2012年实际国内生产总值增幅的基本预测下调了约半个百分点，至7.5%；将其对日本实际GDP增幅的预测下调至2.0%。亚太股市亚太股市周一涨跌互现，受到中国经济状况和欧洲应对债务危机的能力所引发的持续担忧拖累；周期股逢低买盘带动中国股市走高。东京股市下跌，市场交投清淡。由于日圆走强，且围绕中国经济增速的担忧情绪再度升温，商船三井和新日本制铁等船运和钢材类股受挫。瑞萨电子收盘涨31%，因有消息称该公司可能即将获得金融救助。日经指数收盘跌0.5%，至9069.29点。香港股市收盘小幅走低，受投资者获利回吐拖累，但在房价持续上涨的预期带动下，本地房地产类股逆市上扬。恒生指数下跌40.24点，至20694.70点。中国股市收盘走高，受周期股逢低买盘提振。此前受围绕中国经济放缓的悲观情绪拖累，周期股近期遭遇重创。基准上证综合指数收盘上涨0.3%，至2033.19点。资源类股引领澳大利亚股市回落，一方面受到QE3激发的美股上涨行情消退影响，另一方面受到中国经济状况和欧洲应对债务危机的能力所引发的持续担忧拖累。基准S&P/ASX 200指数收盘下跌0.5%，至4385.5点。台湾股市收盘上涨0.2%，至7768.30点，横盘整理，台湾工银证券的分析师Jared Wang说，全球央行扩大流动性引发的外资买盘抵消了因全球增长前景不明朗引发的抛盘。
比去年(%)香港
+12.26悉尼
S&P/ASX 200
+8.11马尼拉
+21.81首尔
韩国综合指数
+9.84惠灵顿
+16.32亚洲汇市亚洲汇市周一，欧元兑主要货币走低，因围绕西班牙和希腊的担忧情绪重燃，同时亚洲部分股市也出现下挫，这令市场风险偏好受到打击，促使交易员买入避险货币日元。三菱东京日联银行外汇交易部门经理Kuniyuki Hirai称，受一系列欧元相关负面因素以及亚洲部分股市走低影响，市场处于避险状态。然而Hirai补充称，东京的交易员们在今日晚些时候伦敦交易时间开始前不愿大规模建仓，这使亚洲交易时段欧元的跌势受到限制。希腊与国际三方谈判进展的不确定性也令欧元承压。格林威治时间0450，欧元兑1.2946美元，纽约汇市上周五尾盘报1.2978美元；欧元兑101.05日元，纽约汇市上周五尾盘报101.43日元；美元兑78.05日元，纽约汇市上周五尾盘报78.16日元； 华尔街日报美元指数报69.481，纽约汇市上周五尾盘报69.38。
涨跌(%)美元汇率
12/31USD/JPY 日圆
+1.44EUR/USD 欧元
-0.47GBP/USD 英镑
+4.21AUD/USD 澳大利亚元
+1.90USD/HKD 港元
-0.18USD/MYR 马来西亚林吉特
-3.32USD/SGD 新加坡元
-5.28USD/TWD 新台币
29.339-400
29.269-330
-2.96人民币兑美元周一尾盘走软，在部分企业减持美元多头头寸之际，进口商借机买入大量美元。询价交易市场，格林威治时间0830前後，美元兑人民币6.3093元，高于上周五收盘时的6.3053元，盘中波动区间为6.2元。鉴于海外市场主要汇率保持稳定，中国央行周一将美元/人民币中间价设在6.3411元，与上周五的6.3428元基本持平。中国国债中国国债收盘上涨，原因是中国将推出进一步宽松货币措施的预期升温，之前中国央行顾问宋国青周末期间表示，第三季度中国经济尚未出现任何反弹迹象。一位本地保险公司驻北京的交易员称，他预计中国将在第四季度再度下调银行存款准备金率，以刺激疲软的经济。上证国债指数收盘为134.68，上周五收盘为134.65，周二预计将保持在134.65-134.70的窄幅区间内。亚洲商品市场亚洲交易时段周一，黄金价格走低，与贱金属价格和地区股市的下跌走势相符。但分析师表示，金价的中期走势依然看涨。现货黄金价格上周五一度触及每盎司1,787.40美元，创2月29日以来最高水平。之後金价走势出现逆转，目前已远低于上周五的低点。美元走强也令金价承压。然而黄金交易商Sharps Pixley的董事Austin Kiddle在报告中称，鉴于全球主要央行仍不排除采取货币刺激措施的可能性，金价的中长期前景依然看涨。格林威治时间0441，现货金价报每盎司1,761.98美元，较前交易日收盘跌11.02美元。现货银价报每盎司34.01美元，较前收盘跌51美分。现货铂价报每盎司1,615.50美元，跌16.50美元。钯价报每盎司660.40美元，较前收盘跌8.60美元。重要新闻回顾－中国银行：中国经济下半年将反弹，全年增速可能达8%－穆迪:中国推进银行破产机制和存款保险制度对小型银行信用不利－标准普尔下调2012年中国和印度经济增长预期－台湾8月份失业率为4.40%，高于7月份的4.31%－台湾8月份工业产值同比增加1.89%，预期为增0.02%－台湾8月份M2货币供应量同比增长3.69%，7月份增幅为3.8%－惠誉：市场风险或抑制台湾保险公司的投资收益率－日本央行会议纪要：一位委员称需采取更多措施来提高通胀预期－日本央行副行长：将在必要时继续以灵活方式采取果断措施－日本首相誓言在一年之内让国内经济走出通缩阴影－日本财务大臣安住淳：将出任民主党要职－韩国计划增加2013年预算支出以刺激经济增长－新加坡8月份CPI较上年同期上升3.9%；预期升幅3.8%－高盛高管奥尼尔称澳元被高估－报导－欧洲银行业统一监管机构的成立时间可能比预期要晚一些－报导－欧洲央行Coeure：通胀将是央行下次利率决策时的决定性因素－意大利总理蒙蒂：意大利偿债风险似已消退－德国财长朔伊布勒寻求议会对欧元区决策集中投票－报导－德国9月份Ifo企业信心指数连续第五个月下降－2013年法国将坚持3%赤字目标，以维持信用评级－财政部长－赞同给予希腊更多时间以度过危机－法国总理－希腊驳斥德国媒体关于其预算尚有200亿欧元缺口的报导－信安环球投资CEO认为第三轮定量宽松可能产生反效果
*DJ 德国央行：消费者支出、住房建筑支撑经济
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*DJ 德国央行：前景依然有高度的不确定性
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*DJ 德国央行：本国经济仍温和增长
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*DJ 德国不打算在默克尔与拉加德于周三下午会晤後发表声明
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DJ 人民币尾盘走软，进口商买入美元
上海--人民币兑美元周一尾盘走软，在部分企业减持美元多头头寸之际，进口商借机买入大量美元。询价交易市场，格林威治时间0830前後，美元兑人民币6.3093元，高于上周五收盘时的6.3053元，盘中波动区间为6.2元。鉴于海外市场主要汇率保持稳定，中国央行周一将美元/人民币中间价设在6.3411元，与上周五的6.3428元基本持平。离岸市场，1年期美元/人民币无本金交割远期升至6.0元，上周五尾盘报6.0元，反映出未来1年人民币将贬值1.6%的预期。香港离岸市场，美元兑人民币6.3120元，低于上周五尾盘的6.0元。- -版权所有(c)2012道琼斯公司
*DJ 德国财政部：德国联邦议院必须就每个新计划作出判决
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*DJ 德国财政部称有关两万亿欧元ESM的报导完全失实
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*DJ 德国默克尔与IMF拉加德周三将在柏林会晤－政府发言人
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DJ 银行间汇率： 美东时间05:50 /格林威治时间0950
涨跌(%)美元汇率
12/31USD/JPY 日圆
77.98-8.02
+1.41EUR/USD 欧元
-0.34GBP/USD 英镑
+4.31USD/CHF 瑞士法郎
-0.12USD/CAD 加拿大元
-4.00AUD/USD 澳大利亚元
+1.96NZD/USD 新西兰元
+5.83欧元汇率EUR/JPY 日圆
+1.18EUR/GBP 英镑
-5.80EUR/CHF 瑞士法郎
-0.67EUR/CAD 加拿大元
-4.32EUR/AUD 澳大利亚元
-2.25EUR/DKK 丹麦克朗
+0.28EUR/NOK 挪威克朗
-3.93EUR/SEK 瑞典克朗
-4.54EUR/CZK 捷克克朗
24.835-905
-2.60EUR/HUF 匈牙利福林
-10.29EUR/PLN 波兰兹罗提
-7.14日圆汇率AUD/JPY 澳大利亚元
+3.79GBP/JPY 英镑
+5.78CAD/JPY 加拿大元
+5.64NZD/JPY 新西兰元
+7.32其他美元汇率USD/CZK 捷克克朗
19.294-310
-2.28USD/HUF 匈牙利福林
218.70-9.00
216.85-7.46
-9.99USD/DKK 丹麦克朗
+0.62USD/NOK 挪威克朗
-3.60USD/PLZ 波兰兹罗提
-6.82USD/RUB 俄罗斯卢布
-2.72USD/SEK 瑞典克朗
-4.21USD/ZAR 南非兰特
+2.43USD/CNY 人民币
-0.14USD/HKD 港元
-0.18USD/MYR 马来西亚林吉特
-3.35USD/INR 印度卢比
+0.60USD/IDR 印尼盾
+5.87USD/PHP 菲律宾比索
41.693-926
41.549-750
-4.65USD/SGD 新加坡元
-5.29USD/KRW 韩圆
-3.44USD/TWD 新台币
29.269-330
-2.99USD/THB 泰铢
30.869-994
-2.11USD/VND 越南盾
-0.83USD/BRR 巴西雷亚尔
+8.47USD/MXN 墨西哥比索
-7.35USD/ARS 阿根廷比索
+8.68来源： ICAP Plc.（道琼斯）--
*DJ 德国财政部：尚未掌握相关数据来作出有关希腊的决定
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*DJ 德国财政部：需要等待国际三方的报告
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*DJ 德国财政部：对有关希腊融资需求的猜测不予置评
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DJ 香港黄金收盘 16330港元/两 ，前收盘 16468港元/两
(1两=1.1913盎司) 来源：香港金银业贸易场通过汤森路透公布的数据
*DJ 3个月期Euribor降至0.225%，上周五报0.228%
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DJ 国际财经要闻
亚太股市周一涨跌互现由于日圆走强，且围绕中国经济增速放缓的担忧情绪再度升温，日本船运和钢材股受挫，导致东京股市周一走低，日经指数收盘跌0.5%。但瑞萨电子涨31%，因有消息称该公司可能即将获得金融救助。台湾股市周一走高，分析师称，全球央行扩大流动性引发的外资买盘抵消了全球增长前景不明朗引发的抛盘；台湾证交所加权指数收盘涨0.2%。香港股市周一走低，恒生指数收盘跌0.19%。韩国计划增加预算支出以刺激经济增长韩国政府周一称，明年将增加预算支出以提振韩国经济；额外增加的支出将主要用于提振出口、促进国内支出以及推动就业增长。2013年预算计划中将包括额外筹集8000亿韩圆用于铁路、公路和港口建设，以及9000亿韩圆用于组织国际体育盛会。韩国政府2012年预算总规模为325.4万亿韩圆。日本财务大臣安住淳辞职日本财务大臣安住淳周一表示，他将辞去现有职务，在执政的民主党内出任要职。新财务大臣尚未被任命。安住淳将出任民主党代理干事长，向舆石东汇报工作。安住淳现年50岁，从2011年9月起担任日本财务大臣。台湾8月份失业率升至4.40%台湾政府周一公布的数据显示，台湾8月份失业率从7月份的4.31%升至4.40%，部分原因是大学毕业生进入就业市场。台湾主计处公布的数据显示，8月份经季节性因素调整後的失业率为4.29%，高于7月份的4.25%。高盛高管奥尼尔称澳元被高估高盛资产管理公司主席吉姆-奥尼尔在接受澳大利亚媒体采访时表示，澳元被高估，中国未来的经济增长将较前几年放缓。奥尼尔指出，他确实认为，澳元目前的汇率水平反映的似乎仍是过去几年中国经济的状况；与过去几年中国超过10%的年经济增速相比，目前约7%的年经济增长将是常态。希腊驳斥关于预算尚有200亿欧元缺口的报导希腊财政部周日晚间驳斥了媒体有关该国距离满足国际救助资金发放条件还有200亿欧元预算缺口的报导。希腊财政部称，目前计算出的希腊预算赤字为135亿欧元；经过与国际三方小组协商，这部分缺口将通过115亿欧元的削减支出和20亿欧元的财政收入来填补。法国财长∶2013年法国将坚持3%赤字目标法国财政部长莫斯科维奇周日在接受法国电视三台采访时表示，尽管经济危机正在恶化，法国2013年的预算案仍会坚持将赤字占国内生产总值(GDP)的比重控制在3%的目标。莫斯科维奇表示，此举对于法国维持高信用评级至关重要。信安环球投资认为QE3可能产生反效果信安环球投资首席执行官麦国衡提醒，被释放入全球经济体系的新一批流动性可能流向人们不希望其进入的市场领域。他表示，企业由于不清楚未来将支付多少税款而不新增人手，目前阻碍来自财政领域，而对此美联储基本无能为力。麦国衡警告，额外资金可能在今年晚些时候推高汽油价格，从而令消费者承压。标普下调2012年中国和印度经济增长预期受中国经济放缓、欧元区持续的危机以及美国经济复苏势头减弱影响，标普下调了对亚太地区的经济增长预期。标普将该机构对中国2012年实际国内生产总值(GDP)增幅的基本预测下调了约半个百分点，至7.5%；将日本实际GDP增幅的预测下调至2.0%；将韩国、新加坡和台湾的预测分别下调至2.5%、2.1%和1.9%。穆迪∶推进银行破产机制和存款保险制度对小银行不利穆迪周一表示，中国第十二个五年规划中概述的金融行业发展计划敦促采取举措深化资本市场发展和金融改革。计划还呼吁建立存款保险制度和破产机制，以便降低解决金融机构倒闭问题的难度。对于中国小型银行而言，上述这些新内容对信用不利，因为这会减弱政府向小型银行提供支持的动机。中国银行∶中国经济下半年将反弹，全年增速或达8%中国银行周一表示，中国经济增速预计将在下半年略微回升，全年增速可能达到8%左右。中国银行首席经济学家曹远征对记者表示，由于政府加快了投资节奏，中国第三和第四季度GDP增幅将分别回升至7.7%和8.2%。但他表示，不能排除明年经济再度放缓的可能性，中国经济今年可能企稳，但此後可能面临国内外重新出现的挑战。
DJ 韩圆尾盘小幅走低，市场交投缺乏方向
首尔--亚洲汇市周一尾盘，韩圆兑美元小幅走低。由于缺乏交投线索，市场缺乏方向。美元/韩圆收盘报1,120.50韩圆，较前一交易日涨1.50韩圆。日圆/韩圆收于14.3470韩圆，较前一交易日涨0.0302韩圆。美元今日开盘走高，但随後很快在涨跌之间左右摇摆。Woori Futures外汇分析师Byeon Ji-young表示，左右市场的因素主要是月底结帐日来临前的出口结算以及海外投资者对美元的买进。她预计，本周美元将在1,113-1,125韩圆之间波动。By Kwanwoo J Write to Kwanwoo Jun at kwanwoo.
DJ 银行间汇率： 美东时间04:50 /格林威治时间0850
涨跌(%)美元汇率
12/31USD/JPY 日圆
+1.44EUR/USD 欧元
-0.47GBP/USD 英镑
+4.21USD/CHF 瑞士法郎
-0.01USD/CAD 加拿大元
-4.04AUD/USD 澳大利亚元
+1.90NZD/USD 新西兰元
+5.78欧元汇率EUR/JPY 日圆
+1.10EUR/GBP 英镑
-5.81EUR/CHF 瑞士法郎
-0.67EUR/CAD 加拿大元
-4.49EUR/AUD 澳大利亚元
-2.32EUR/DKK 丹麦克朗
+0.27EUR/NOK 挪威克朗
-3.92EUR/SEK 瑞典克朗
-4.62EUR/CZK 捷克克朗
24.835-905
-2.61EUR/HUF 匈牙利福林
-9.98EUR/PLN 波兰兹罗提
-7.02日圆汇率AUD/JPY 澳大利亚元
+3.77GBP/JPY 英镑
+5.71CAD/JPY 加拿大元
+5.72NZD/JPY 新西兰元
+7.31其他美元汇率USD/CZK 捷克克朗
-2.17USD/HUF 匈牙利福林
219.72-20.02
216.85-7.46
-9.57USD/DKK 丹麦克朗
+0.74USD/NOK 挪威克朗
-3.48USD/PLZ 波兰兹罗提
-6.59USD/RUB 俄罗斯卢布
-2.52USD/SEK 瑞典克朗
-4.18USD/ZAR 南非兰特
+2.66USD/CNY 人民币
-0.14USD/HKD 港元
-0.18USD/MYR 马来西亚林吉特
-3.32USD/INR 印度卢比
+0.76USD/IDR 印尼盾
+5.97USD/PHP 菲律宾比索
41.663-896
41.549-750
-4.72USD/SGD 新加坡元
-5.28USD/KRW 韩圆
-3.45USD/TWD 新台币
29.339-400
29.269-330
-2.96USD/THB 泰铢
30.870-994
-2.11USD/VND 越南盾
-0.83USD/BRR 巴西雷亚尔
+8.46USD/MXN 墨西哥比索
-7.34USD/ARS 阿根廷比索
+8.68来源： ICAP Plc.（道琼斯）--
*DJ 欧元跌势加剧；兑美元跌破1.29美元
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*DJ 力拓称紧缩开支是因为成本增加且煤炭价格下跌
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*DJ 意大利8月份对非欧盟贸易逆差9.73亿欧元
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*DJ 力拓预计将裁减澳大利亚煤炭方面的岗位，包括Coal & Allied Venture员工
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DJ 意大利总理蒙蒂：意大利偿债风险似已消退
罗马--意大利总理马里奥．蒙蒂(Mario Monti)周一表示，意大利已不再面临失去主权的风险，因为去年有关该国政府没有偿还债务能力的担忧似已消退。蒙蒂称，当时有关意大利出现公共债务违约或被迫退让部分主权的风险切实存在。他还称，意大利经济将在2013年恢复增长。该国经济已连续四个季度出现萎缩，目前仍处于萎缩状态。他说，虽然实际薪资存在停滞的趋势，但意大利疲软的增长势头是因为过去十年未能提高劳动生产率所致。提高本国企业界的生产率并增加对欧洲以外国家和地区的出口是走出危机的关键途径。Write to Christopher Emsden at chris.
DJ 台湾8月份M2货币供应量同比增长3.69%，7月份增幅为3.8%
台北--台湾央行周一公布，台湾8月份广义货币供应量M2较上年同期增加3.69%，增幅略低于7月份的3.8%。截至8月底，包括邮政储蓄系统在内的台湾主要金融机构贷款馀额和投资额较上年同期增长4.7%，7月份的增幅为5.21%。截至8月底的M1B货币供应量较上年同期增长2.73%，增幅低于7月份的2.88%。By Aries P Write to Aries Poon at aries.
DJ 新债定价∶料中国国开行1年期固息债发行利率3.34%-3.39%
上海--预计中国国家开发银行周二将发行的1年期固息债的中标利率区间在3.34%-3.39%之间，3年期固息债在3.91%-3.95%之间，5年期固息债在4.13%-4.18%之间，7年期固息债在4.26%-4.30%之间，10年期固息债在4.33%-4.37%之间，接近于二级市场水平。该预期主要是基于以下因素做出：?丰9月PMI预览数据仅小幅回升，经济担忧驱之不散；利率债收益率在近期大幅调整后，估值已具备吸引力，但于此同时，季末资金面紧张逐渐升级压制债券配置需求。中债收益率曲线显示，上周五二级市场上1年期国开债上行1.3个基点至3.37%，3年、7年、10年期国开债收益率则下行约0.5-3.4个基点分别至3.94%、4.30%和4.36%。5年期债收益率变动不大，基本持平于4.16%。上周公布的9月汇丰中国制造业采购经理人预览指数(PMI)小幅升至47.8，8月终值为47.6。尽管在9月小幅回升，但该指数已连续第11个月处于荣枯线以下，反映当前经济增长仍处低迷期。经济基本面仍在一定程度上支持著债券市场。但另一方面，国内通胀率8月出现反弹后，机构普遍预计，统计局50城市食品价格9月上旬结束连续六旬的上涨，9月CPI同比增速有望小幅回落。但在欧美纷纷开启新一轮量化宽松的货币政策之时，中国央行的货币政策不会“轻举妄动”，短期内降准、降息的可能性均较小。同时，从当前资金面状况看，资金成本的抬升将压制部份债券配置需求。本周为第三季度最後一周，银行揽存大战进入白热化阶段，资金面处在脆弱的紧平衡状态。本周资金利率走势仍将维系于央行公开市场操作。本周公开市场资金缺口为1050亿元，料央行将继续实施较大规模的逆回购操作。截至发稿时，基准7天回购加权平均利率报4.51%，继上周五涨逾50个基点後今日再升8个基点。与此同时，利率债收益率近期大幅上涨之后，其配置价值已凸显，尤其是中长端利率水平的相对价值较高，这从上周一级市场利率债招标回暖的情况也可见一斑。上周招标的10年期国债和7年期进出口银行债的中标利率均低于二级市场水平。综合以上因素考虑，预计明日国开行“福娃债”发行利率接近二级市场水平。该批债券系2012年第三十八期至第四十二期金融债的第一次增发。各品种计划发行规模均不超过60亿元。其中，1年与10年期品种将采用单一价格（荷兰式）招标方式，3年、5年与7年品种采取多种价格（美国式）招标方式。五期债券的缴款日均为10月10日，1年期上市日为10月12日，其馀四期上市日均为10月16日。该批债券均不设立基本承销额。发行人对各期债券均保留增发权利，增发债券上市後将与对应原债券合并交易。-Write to Ina Zhou at hong.
*DJ 台湾8月份M2货币供应量同比增长3.69%，7月份增长3.8%
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DJ 数据速递∶台湾8月份工业产值同比增加1.89%，预期为增0.02%
台北--台湾经济部(Ministry of Economic Affairs)周一公布，台湾8月份工业产值较上年同期增加1.89%，受电子零部件和化工产品需求提振。接受道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)调查的七位经济学家的预期中值为，8月份台湾工业产值同比增加0.02%。7月份工业产值修正为同比上涨0.13%，初步数据为同比下降0.02%。工业产值是衡量台湾经济健康状况的一项重要指标。By Jenny W. Hsu and Fanny L Write to Jenny W. Hsu at jenny. and Fanny Liu at fanny.
*DJ 台湾政府：全球央行放松政策将提振台湾出口
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DJ 新加坡元尾盘走低，关键经济数据将于周三发布
新加坡--亚洲汇市周一尾盘，新加坡元兑美元走低，因在周五希腊削减预算最後期限即将到来之际围绕欧洲方面的担忧重现，且市场预计新加坡经济将显现进一步疲软迹象。美元兑新元尾盘报1.2257新元；纽约汇市上周五尾盘报1.2247新元，亚洲汇市上周五尾盘报1.2245新元。新加坡8月份通货膨胀率为3.9%，显示物价压力较7月份时缓解，但该数据基本符合经济学家预期，未对新元产生什麽影响。对新元而言，下一个关键数据将是周三将公布的8月份工业产值数据。如果数据表现疲软，将为新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)在10月中的政策会议上放缓新元升值步伐提供理由。当地一家银行的策略师表示，预计美元兑新元将盘整；如果工业产值数据疲软，该汇率或将走高。
Write to Martin Vaughan at martin.
*DJ 德国Ifo数据发布後欧元兑美元触及日内低点
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*DJ 台湾央行疑似在新台币29.360元附近买入了美元－交易员
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*DJ 德国9月Ifo现状指数为110.3
*DJ 德国9月Ifo指数为101.4；预计为102.3版权所有(c)2012道琼斯公司
*DJ 德国9月Ifo预期指数为93.2
*DJ 德国9月Ifo指数为101.4；预计为102.3*DJ 德国9月Ifo现状指数为110.3版权所有(c)2012道琼斯公司
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*DJ 台湾8月工业产值较上年同期增长1.89%；预期增长0.02%
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DJ 日本国债走高，受日圆走强和股市下跌推动
东京--日本国债周一小幅走高，受股市下跌和日圆走强推动，但分析师们预计本周日本国债不会有显著波动，因投资者已开始为日本上半财政年度的结束做准备。基准10年期日本国债收益率收盘跌1个基点，至0.790%；主力十二月日本国债期货涨0.14，至143.94。东海东京证券(Tokai Tokyo Securities)首席债券策略师Kazuhiko Sano表示，由于海外状况没有显著变化，投资者入市意愿不强将成为主导市场的重要因素。他称，近期变陡的收益率曲线本周仍有趋平空间。Sano预计，基准10年期日本国债收益率本周波动区间为0.775%-0.825%。市场对于日本财务大臣安住淳(Jun Azumi)职务将发生变化的消息基本未作出反应。安住淳将辞去现有职务，在执政的民主党(Democratic Party of Japan)内出任要职。分析师们表示，市场更加关注周三将举行的反对党日本自由民主党(Liberal Democratic Party of Japan)的总裁选举，因投资者希望了解候选人对于货币政策的看法。
格林威治时间0600
3个月期欧洲日圆
-0.010 TSE
2012年12月 10年期日本国债期货
+0.14 第325期、票面利率为0.8%的10年期日本国债收益率为0.790%，较前一交易日下跌1个基点。By Eleanor W Write to Eleanor Warnock at eleanor.
DJ 银行间汇率： 美东时间03:50 /格林威治时间0750
涨跌(%)美元汇率
12/31USD/JPY 日圆
+1.50EUR/USD 欧元
+0.03GBP/USD 英镑
+4.51USD/CHF 瑞士法郎
-0.30USD/CAD 加拿大元
-4.14AUD/USD 澳大利亚元
+2.11NZD/USD 新西兰元
+6.04欧元汇率EUR/JPY 日圆
+1.65EUR/GBP 英镑
-5.62EUR/CHF 瑞士法郎
-0.53EUR/CAD 加拿大元
-4.11EUR/AUD 澳大利亚元
-2.04EUR/DKK 丹麦克朗
+0.28EUR/NOK 挪威克朗
-3.72EUR/SEK 瑞典克朗
-4.51EUR/CZK 捷克克朗
24.835-905
-2.82EUR/HUF 匈牙利福林
282.77-3.20
281.39-2.22
-10.19EUR/PLN 波兰兹罗提
-7.19日圆汇率AUD/JPY 澳大利亚元
+4.03GBP/JPY 英镑
+6.07CAD/JPY 加拿大元
+5.88NZD/JPY 新西兰元
+7.63其他美元汇率USD/CZK 捷克克朗
-2.87USD/HUF 匈牙利福林
-10.22USD/DKK 丹麦克朗
+0.23USD/NOK 挪威克朗
-3.75USD/PLZ 波兰兹罗提
-7.21USD/RUB 俄罗斯卢布
-2.89USD/SEK 瑞典克朗
-4.55USD/ZAR 南非兰特
+2.21USD/CNY 人民币
-0.19USD/HKD 港元
-0.18USD/MYR 马来西亚林吉特
-3.46USD/INR 印度卢比
+0.45USD/IDR 印尼盾
+5.92USD/PHP 菲律宾比索
41.669-902
41.549-750
-4.71USD/SGD 新加坡元
-5.46USD/KRW 韩圆
-3.44USD/TWD 新台币
29.339-440
29.269-330
-2.89USD/THB 泰铢
30.867-918
-2.24USD/VND 越南盾
-0.60USD/BRR 巴西雷亚尔
+8.46USD/MXN 墨西哥比索
12.8931-90
-7.53USD/ARS 阿根廷比索
+8.69来源： ICAP Plc.（道琼斯）--
*DJ 意大利总理蒙蒂坚称2013年该国GDP将实现增长
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DJ 澳元尾盘走低，因预算案引发降息预期；澳大利亚国债走高
悉尼--澳元周一尾盘走低；澳大利亚联邦政府此前表示，将需要寻找新的紧缩方案，以兑现其本财政年度重新实现预算盈馀的承诺。澳大利亚联邦政府发布的截至6月30日的2011-12财年最新预算数据显示，财年预算赤字为437亿澳元（约合454亿美元），相当于国内生产总值(GDP)的3%左右，略低于5月份预计的444亿澳元。虽然上述预算结果有所好转，但澳大利亚国库部长斯万(Wayne Swan)仍表示，大宗商品价格的持续下跌已削弱了政府税基，澳大利亚被迫寻找新的紧缩方案。在全球经济增长放缓背景下实施财政紧缩或许意味著澳大利亚央行(Reserve Bank of Australia)需在未来数月降息。该央行自6月份以来一直将基准利率维持在3.50%不变。格林威治时间0534，澳元兑美元报1.0423美元，上周五尾盘报1.0470美元；澳元兑日圆报81.28日圆，上周五尾盘报81.78日圆。上周五接受道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)调查的15位经济学家中，大多数经济学家预计澳大利亚央行将在10月2日的政策会议上维持基准隔夜拆款利率不变，只有四位经济学家预计该央行将在下月减息。澳大利亚国民银行(National Australia Bank)汇市策略师Ray Attrill称，鉴于未来一周澳大利亚国内数据面消息清淡，围绕澳大利亚央行下周降息的可能性所出现的市场人气波动可能会直接对澳元走势构成重大影响。澳新银行(ANZ)策略师在致客户的报告中表示，本周对于欧洲而言也是至关重要的一周，因为西班牙可能会决定是否正式申请救助。国债方面，澳大利亚国债期货周一上涨。十二月3年期国债期货最新报97.47，较前一交易日涨0.060；十二月10年期国债期货最新报96.865，较前一交易日涨0.060。以下是格林威治时间0534的报价∶票面利率
-0.057 5.50%
-0.071 10年期澳大利亚国债与同期限美国国债收益率之差为+148个基点，较前一交易日收窄6个基点。
十二月3年期国债期货
+0.060 SFE
十二月10年期国债期货
+0.060Write to Rachel Pannett at rachel.
*DJ 意大利总理蒙蒂：该国偿债能力风险似乎已经消失
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*DJ 荷兰9月生产者信心指数为-6.7－荷兰中央统计局
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*DJ 荷兰8月生产者信心指数为-4.6
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*DJ 荷兰第二季度GDP第二次估值较上季度增长0.2%－荷兰中央统计局
*DJ 荷兰第二季度GDP第二次估值较上年同期下降0.4%－荷兰中央统计局版权所有(c)2012道琼斯公司
*DJ 荷兰第二季度GDP第二次估值较上年同期下降0.4%－荷兰中央统计局
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DJ 银行间汇率： 美东时间02:50 /格林威治时间0650
涨跌(%)美元汇率
12/31USD/JPY 日圆
+1.49EUR/USD 欧元
-0.16GBP/USD 英镑
+4.35USD/CHF 瑞士法郎
-0.13USD/CAD 加拿大元
-4.14AUD/USD 澳大利亚元
+1.98NZD/USD 新西兰元
+5.95欧元汇率EUR/JPY 日圆
100.99-1.02
+1.45EUR/GBP 英镑
-5.65EUR/CHF 瑞士法郎
-0.51EUR/CAD 加拿大元
-4.31EUR/AUD 澳大利亚元
-2.10EUR/DKK 丹麦克朗
+0.27EUR/NOK 挪威克朗
-3.82EUR/SEK 瑞典克朗
-4.51EUR/CZK 捷克克朗
24.835-905
-2.88EUR/HUF 匈牙利福林
-10.34EUR/PLN 波兰兹罗提
-7.27日圆汇率AUD/JPY 澳大利亚元
+3.89GBP/JPY 英镑
+5.90CAD/JPY 加拿大元
+5.88NZD/JPY 新西兰元
+7.53其他美元汇率USD/CZK 捷克克朗
19.198-224
-2.74USD/HUF 匈牙利福林
-10.20USD/DKK 丹麦克朗
+0.43USD/NOK 挪威克朗
-3.66USD/PLZ 波兰兹罗提
-7.11USD/RUB 俄罗斯卢布
-2.73USD/SEK 瑞典克朗
-4.35USD/ZAR 南非兰特
+2.76USD/CNY 人民币
-0.20USD/HKD 港元
-0.18USD/MYR 马来西亚林吉特
-3.40USD/INR 印度卢比
+0.59USD/IDR 印尼盾
+5.89USD/PHP 菲律宾比索
41.685-886
41.549-750
-4.71USD/SGD 新加坡元
-5.39USD/KRW 韩圆
-3.44USD/TWD 新台币
29.269-330
-2.99USD/THB 泰铢
30.877-1.002
30.266-1.504
-2.09USD/VND 越南盾
-0.60USD/BRR 巴西雷亚尔
+8.48USD/MXN 墨西哥比索
-7.43USD/ARS 阿根廷比索
+8.71来源： ICAP Plc.（道琼斯）--
DJ 亚洲汇市：欧元走势疲软，未来面临不确定性 -3-
希腊与国际三方谈判进展的不确定性也令欧元承压。希腊必须在周五前拿出最终的财政紧缩方案。瑞穗证券(Mizuho Securities)外汇策略师Kengo Suzuki表示，欧元由风险偏好推动的涨势开始失去动能，因为获利回吐显现，而且围绕希腊、西班牙的不确定性重新成为市场关注的焦点。交易员还将关注今日晚些时候公布的德国Ifo企业信心指数，因为欧元区外围经济体的问题已经波及德国等欧元区核心国家。交易员和分析师表示，日本央行(Bank of Japan)上周大幅扩大资产购买计划规模的影响已经消退。但美元不太可能面临承重抛压，因为投资者警惕日本政府在77日圆下方入市干预。三菱东京日联银行的Hirai称，本周晚些时候日本企业可能会抛售美元，在月底上半财年结帐前锁定海外业务的利润。By Tatsuo I Write to Tatsuo Ito at tatsuo.
DJ 亚洲汇市：欧元走势疲软，未来面临不确定性 -2-
三菱东京日联银行(Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ)外汇交易部门经理Kuniyuki Hirai称，受一系列欧元相关负面因素以及亚洲部分股市走低影响，市场处于避险状态。然而Hirai补充称，东京的交易员们在今日晚些时候伦敦交易时间开始前不愿大规模建仓，这使亚洲交易时段欧元的跌势受到限制。上周五欧元在海外市场上涨，因有报导暗示，西班牙和欧盟委员会(European Commission)正为一项新的救助方案开辟道路。然而欧元随後回吐涨幅，因西班牙将于周四公布2013年首份预算草案，此外，穆迪投资者服务(Moody&s Investors Service)可能将就本周是否会下调西班牙债务评级作出决定，围绕在欧元区金融危机问题上的乐观情绪被上述因素所带来的不确定性所取代。- -版权所有(c)2012道琼斯公司
DJ 贵金属∶亚洲交易时段金价走低；下跌空间料有限
亚洲交易时段周一，黄金价格走低，与贱金属价格和地区股市的下跌走势相符。但分析师表示，金价的中期走势依然看涨。格林威治时间0441，现货金价报每盎司1,761.98美元，较前交易日收盘跌11.02美元。现货黄金价格上周五一度触及每盎司1,787.40美元，创2月29日以来最高水平。之後金价走势出现逆转，目前已远低于上周五的低点。美元走强也令金价承压。然而黄金交易商Sharps Pixley的董事Austin Kiddle在报告中称，鉴于全球主要央行仍不排除采取货币刺激措施的可能性，金价的中长期前景依然看涨。Triland Metals的分析师在报告中称，短线金价可能在每盎司1,755-1,760美元的水平获得支撑。现货银价报每盎司34.01美元，较前收盘跌51美分。银价盘中一度跌至每盎司33.59美元，跌幅达2.7%。其他贵金属方面，现货铂价报每盎司1,615.50美元，跌16.50美元。钯价报每盎司660.40美元，较前收盘跌8.60美元。By Arpan M Write to Arpan Mukherjee at arpan.
DJ 银行间汇率： 美东时间01:50 /格林威治时间0550
涨跌(%)美元汇率
12/31USD/JPY 日圆
+1.46EUR/USD 欧元
-0.11GBP/USD 英镑
+4.33USD/CHF 瑞士法郎
-0.28USD/CAD 加拿大元
-4.14AUD/USD 澳大利亚元
+2.07NZD/USD 新西兰元
+5.95欧元汇率EUR/JPY 日圆
+1.49EUR/GBP 英镑
-5.58EUR/CHF 瑞士法郎
-0.59EUR/CAD 加拿大元
-4.23EUR/AUD 澳大利亚元
-2.13EUR/DKK 丹麦克朗
+0.27EUR/NOK 挪威克朗
-3.80EUR/SEK 瑞典克朗
-4.42EUR/CZK 捷克克朗
24.835-905
-2.94EUR/HUF 匈牙利福林
-10.38EUR/PLN 波兰兹罗提
-7.28日圆汇率AUD/JPY 澳大利亚元
+3.98GBP/JPY 英镑
+5.86CAD/JPY 加拿大元
+5.84NZD/JPY 新西兰元
+7.50其他美元汇率USD/CZK 捷克克朗
19.158-220
-2.85USD/HUF 匈牙利福林
217.91-8.32
216.85-7.46
-10.29USD/DKK 丹麦克朗
+0.37USD/NOK 挪威克朗
-3.71USD/PLZ 波兰兹罗提
-7.19USD/RUB 俄罗斯卢布
31.183-208
-2.97USD/SEK 瑞典克朗
-4.32USD/ZAR 南非兰特
+2.68USD/CNY 人民币
-0.27USD/HKD 港元
-0.18USD/MYR 马来西亚林吉特
-3.49USD/INR 印度卢比
+0.29USD/IDR 印尼盾
+5.84USD/PHP 菲律宾比索
41.664-896
41.549-750
-4.72USD/SGD 新加坡元
-5.45USD/KRW 韩圆
-3.46USD/TWD 新台币
29.269-330
-2.99USD/THB 泰铢
-2.04USD/VND 越南盾
-0.60USD/BRR 巴西雷亚尔
+8.47USD/MXN 墨西哥比索
-7.53USD/ARS 阿根廷比索
+8.68来源： ICAP Plc.（道琼斯）--
DJ 亚洲汇市：欧元走势疲软，未来面临不确定性
亚洲汇市周一，欧元兑主要货币走低，因围绕西班牙和希腊的担忧情绪重燃，同时亚洲部分股市也出现下挫，这令市场风险偏好受到打击，促使交易员买入避险货币日元。格林威治时间0450，欧元兑1.2946美元，纽约汇市上周五尾盘报1.2978美元。欧元兑101.05日元，纽约汇市上周五尾盘报101.43日元。 与此同时，美元兑78.05日元，纽约汇市上周五尾盘报78.16日元。
华尔街日报美元指数报69.481，纽约汇市上周五尾盘报69.38。以下是美东时间0050/格林威治时间0450的银行间汇率∶
涨跌(%)美元汇率
最低 USD/JPY 日元
+1.49 EUR/USD 欧元
-0.09 GBP/USD 英镑
+4.36 USD/CHF 瑞士法郎
-0.29 USD/CAD 加元
-4.16 AUD/USD 澳元
+2.13 NZD/USD 新西兰元
+6.01欧元汇率 EUR/JPY 日元
+1.51数据来源: 毅联汇业- -版权所有(c)2012道琼斯公司
DJ 日本央行副行长：将在必要时继续以灵活方式采取果断措施
东京--日本央行(Bank of Japan)副行长山口广秀(Hirohide Yamaguchi)周一表示，日本央行将在必要时采取额外宽松货币措施。山口广秀在出席某研讨会时表示，若有必要，日本央行将会像以往的行动那样，以灵活的方式采取果断措施。日本央行上周宣布大规模扩大货币宽松计划，其行动之迅速令市场感到意外。此前日本央行公布的分析显示，在全球经济放缓的背景下，日本经济要实现复苏至少还需六个月时间。山口广秀表示，日本央行不打算尝试直接影响日圆汇率，但将依据日圆汇率波动对日本经济和物价趋势的影响程度来采取相应行动。By Takashi NWrite to Takashi Nakamichi at takashi.
DJ 数据速递：新加坡8月份CPI较上年同期上升3.9%；预期升幅3.8%
新加坡--新加坡8月份消费者价格升幅较7月份进一步缩小，因住房和服务价格升幅较为温和，但总体来看价格升幅略高于预期。8月份消费者价格指数(CPI)较上年同期上升3.9%。接受道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)调查的12位经济学家的预期中值为3.8%。7月份升幅为4.0%。8月份不包括私人道路交通和住房成本的核心CPI上升2.2%，升幅低于7月份的2.4%。数据显示，占CPI权重16%的交通成本8月份较上年同期上升6.0%，略高于7月份，部分原因是汽油价格上涨。占CPI权重25%的住房成本上升6.1%，低于7月份升幅，因房屋租金下降。占CPI权重22%的食品价格上升2.3%，与7月份持平。By Martin V Write to Martin Vaughan at martin.
*DJ 新加坡8月食品价格较上年同期增长2.3%
*DJ 新加坡8月CPI较上年同期上升3.9%；道琼斯调查预期上升3.8%*DJ 新加坡8月运输价格较上年同期增长6.0%*DJ 新加坡8月住宅成本较上年同期增长6.1%版权所有(c)2012道琼斯公司
*DJ 新加坡8月运输价格较上年同期增长6.0%
*DJ 新加坡8月CPI较上年同期上升3.9%；道琼斯调查预期上升3.8%*DJ 新加坡8月住宅成本较上年同期增长6.1%*DJ 新加坡8月食品价格较上年同期增长2.3%版权所有(c)2012道琼斯公司
*DJ 新加坡8月CPI较上年同期上升3.9%；道琼斯调查预期上升3.8%
*DJ 新加坡8月运输价格较上年同期增长6.0%*DJ 新加坡8月住宅成本较上年同期增长6.1%*DJ 新加坡8月食品价格较上年同期增长2.3%版权所有(c)2012道琼斯公司
*DJ 新加坡8月住宅成本较上年同期增长6.1%
*DJ 新加坡8月CPI较上年同期上升3.9%；道琼斯调查预期上升3.8%*DJ 新加坡8月运输价格较上年同期增长6.0%*DJ 新加坡8月食品价格较上年同期增长2.3%版权所有(c)2012道琼斯公司
*DJ 日本央行山口广秀：根本不打算直接影响日圆汇率
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*DJ 日本央行山口广秀：必须警惕日圆涨势对日本经济的影响
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DJ 银行间汇率： 美东时间00:50 /格林威治时间0450
涨跌(%)美元汇率
12/31USD/JPY 日圆
+1.49EUR/USD 欧元
-0.09GBP/USD 英镑
+4.36USD/CHF 瑞士法郎
-0.29USD/CAD 加拿大元
-4.16AUD/USD 澳大利亚元
+2.13NZD/USD 新西兰元
+6.01欧元汇率EUR/JPY 日圆
+1.51EUR/GBP 英镑
-5.59EUR/CHF 瑞士法郎
-0.59EUR/CAD 加拿大元
-4.25EUR/AUD 澳大利亚元
-2.18EUR/DKK 丹麦克朗
+0.27EUR/NOK 挪威克朗
-3.88EUR/SEK 瑞典克朗
-4.49EUR/CZK 捷克克朗
24.835-905
-2.94EUR/HUF 匈牙利福林
281.51-2.36
281.39-2.22
-10.52EUR/PLN 波兰兹罗提
-7.34日圆汇率AUD/JPY 澳大利亚元
+4.05GBP/JPY 英镑
+5.91CAD/JPY 加拿大元
+5.89NZD/JPY 新西兰元
+7.59其他美元汇率USD/CZK 捷克克朗
19.156-218
-2.86USD/HUF 匈牙利福林
217.45-8.06
216.85-7.46
-10.44USD/DKK 丹麦克朗
+0.36USD/NOK 挪威克朗
-3.79USD/PLZ 波兰兹罗提
-7.25USD/RUB 俄罗斯卢布
-3.12USD/SEK 瑞典克朗
-4.40USD/ZAR 南非兰特
+2.63USD/CNY 人民币
-0.22USD/HKD 港元
-0.18USD/MYR 马来西亚林吉特
-3.45USD/INR 印度卢比
+0.41USD/IDR 印尼盾
+5.84USD/PHP 菲律宾比索
41.561-794
41.549-750
-4.95USD/SGD 新加坡元
-5.39USD/KRW 韩圆
-3.57USD/TWD 新台币
29.269-330
-2.99USD/THB 泰铢
-2.09USD/VND 越南盾
-0.60USD/BRR 巴西雷亚尔
+8.42USD/MXN 墨西哥比索
-7.50USD/ARS 阿根廷比索
+3.44来源： ICAP Plc.（道琼斯）--
DJ 银行间汇率： 美东时间23:50 /格林威治时间0350
涨跌(%)美元汇率
12/31USD/JPY 日圆
+1.57EUR/USD 欧元
-0.09GBP/USD 英镑
+4.36USD/CHF 瑞士法郎
-0.29USD/CAD 加拿大元
-4.14AUD/USD 澳大利亚元
+2.15NZD/USD 新西兰元
+6.04欧元汇率EUR/JPY 日圆
+1.61EUR/GBP 英镑
-5.59EUR/CHF 瑞士法郎
-0.57EUR/CAD 加拿大元
-4.22EUR/AUD 澳大利亚元
-2.20EUR/DKK 丹麦克朗
+0.27EUR/NOK 挪威克朗
-3.92EUR/SEK 瑞典克朗
-4.51EUR/CZK 捷克克朗
24.835-905
-2.94EUR/HUF 匈牙利福林
281.54-2.34
281.39-2.22
-10.52EUR/PLN 波兰兹罗提
-7.34日圆汇率AUD/JPY 澳大利亚元
+4.16GBP/JPY 英镑
+6.00CAD/JPY 加拿大元
+5.96NZD/JPY 新西兰元
+7.70其他美元汇率USD/CZK 捷克克朗
19.162-206
-2.87USD/HUF 匈牙利福林
217.44-8.02
216.85-7.46
-10.45USD/DKK 丹麦克朗
+0.35USD/NOK 挪威克朗
-3.84USD/PLZ 波兰兹罗提
-7.26USD/RUB 俄罗斯卢布
-3.13USD/SEK 瑞典克朗
-4.42USD/ZAR 南非兰特
+2.62USD/CNY 人民币
-0.22USD/HKD 港元
-0.18USD/MYR 马来西亚林吉特
-3.77USD/INR 印度卢比
+0.15USD/IDR 印尼盾
+5.84USD/PHP 菲律宾比索
41.561-794
41.549-750
-4.95USD/SGD 新加坡元
-5.42USD/KRW 韩圆
-3.59USD/TWD 新台币
29.269-330
-2.99USD/THB 泰铢
30.331-1.572
30.266-1.504
-2.05USD/VND 越南盾
-0.60USD/BRR 巴西雷亚尔
+8.38USD/MXN 墨西哥比索
-7.51USD/ARS 阿根廷比索
+8.94来源： ICAP Plc.（道琼斯）--
*DJ 日本经济学会暂停向中国派遣代表－共同社
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DJ 观点：明尼阿波利斯联储行行长Kocherlakota政策立场发生变化
纽约--美国联邦储备委员会(Federal Reserve, 简称Fed)内部存在一些坚定的持不同意见者。他们提出与多数决策者相反的看法，同时在一次又一次的政策会议上坚持立场。在最近几年中，持不同意见者主要是几名地区联储银行行长，他们对于Fed长期以来持有的超宽松货币立场的一些方面提出反对。地区联储银行行长会轮流担任决策制定机构联邦公开市场委员会(Federal Open Market Committee, 简称FOMC)具有投票表决权的委员。目前拥有表决权的持不同意见者包括里士满联邦储备银行(Federal Reserve Bank of Richmond)行长Jeffrey Lacker。在本月早些时候Fed宣布出第三轮定量宽松的政策会议上，Lacker投下了唯一的反对票。Lacker在Fed 9月13日宣布上述决定後接受NPR采访时表示，当前美国实体经济存在的问题不是Fed采取大规模举措就能解决的。这一表态立场鲜明。令人感到不寻常的是明尼阿波利斯联邦储备银行(Federal Reserve Bank of Minneapolis)行长Narayana Kocherlakota在政策立场方面发生的变化。Kocherlakota 2011年曾投票反对Fed进一步放松货币政策。Kocherlakota由Fed中重点关注通货膨胀上升问题的“鹰派”变为主张采取更激进政策以提振增长和就业的“鸽派”，不仅如此，对于美国就业问题的本质以及Fed通过货币政策工具来解决问题的能力，Kocherlakota的看法也较2010年时发生了变化。当然经济状况总是在变化的，同时Fed官员们也经常称他们依据最新经济数据作出判断。拉尔夫．瓦尔多．爱默生(Ralph Waldo Emerson)也曾说过，固步自封是偏狭人士的心魔。因此，Kocherlakota在立场方面具有的灵活性值得表扬。不过，Kocherlakotade的立场发生如此迅速、彻底的转变还是让人有些意外。Kocherlakota上周四对《华尔街日报》(Wall Street Journal)的Jon Hilsenrath表示，坦白地说，由于过去6个月美国通货膨胀的降低趋势更加符合其他人的预期，而非他自己的预期，因此有必要进行重新评估，考虑经济的不同模型。另外，Kocherlakota上周四发表一次书面演讲时主张，应将联邦基金利率维持在极低水平，直至美国失业率降至5.5%，前提是通货膨胀率较2%的Fed中期目标高出不超过0.25个百分点。美国目前的失业率是8.1%。自2008年12月份以来，Fed一直将联邦基金利率维持在实际接近零的水平，同时最近表示可能将这一极低的利率维持至2015年年中。Kocherlakota预计，要实现失业率降至5.5%的目标可能需要4年或者更长时间。Kocherlakota在上周四的演讲中还对被认为是Fed鸽派成员的芝加哥联邦储备银行(Federal Reserve Bank of Chicago)行长Charles Evans加以赞扬，称Evans在经济增长方面的看法对其观点的形成有很大影响。回忆一下2010年年中，Kocherlakota在一次演讲时曾表示，他认为美国失业问题很大程度上归因于技能不匹配，这难以通过货币政策解决，毕竟Fed不可能将建筑工人转化为制造业工人。但在上周四的演讲中Kocherlakota称，考虑到经济产出复苏的乏力，劳动力市场好转的缓慢并不令人意外。这正是变化所在。By Neal Lipschutz（Neal Lipschutz是道琼斯通讯社高级副总裁兼常务主编。联系方式：212-416-2285 或neal.）
*DJ 香港财资市场公会美元兑人民币定盘价6.3135元，前日6.3141元
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DJ 香港财资市场公会美元/港币定盘7.7530港元，前日7.7526港元
（道琼斯）--
DJ 银行间汇率： 美东时间22:50 /格林威治时间0250
涨跌(%)美元汇率
12/31USD/JPY 日圆
+1.55EUR/USD 欧元
-0.13GBP/USD 英镑
+4.31USD/CHF 瑞士法郎
-0.23USD/CAD 加拿大元
-4.11AUD/USD 澳大利亚元
+2.09NZD/USD 新西兰元
+5.90欧元汇率EUR/JPY 日圆
+1.53EUR/GBP 英镑
-5.59EUR/CHF 瑞士法郎
-0.56EUR/CAD 加拿大元
-4.25EUR/AUD 澳大利亚元
-2.13EUR/DKK 丹麦克朗
+0.27EUR/NOK 挪威克朗
-3.88EUR/SEK 瑞典克朗
-4.50EUR/CZK 捷克克朗
24.835-905
-2.95EUR/HUF 匈牙利福林
281.57-2.36
281.39-2.22
-10.51EUR/PLN 波兰兹罗提
-7.31日圆汇率AUD/JPY 澳大利亚元
+4.01GBP/JPY 英镑
+5.92CAD/JPY 加拿大元
+5.91NZD/JPY 新西兰元
+7.53其他美元汇率USD/CZK 捷克克朗
19.172-214
-2.83USD/HUF 匈牙利福林
217.56-8.16
216.85-7.46
-10.40USD/DKK 丹麦克朗
+0.41USD/NOK 挪威克朗
-3.76USD/PLZ 波兰兹罗提
-7.18USD/RUB 俄罗斯卢布
31.084-190
-3.15USD/SEK 瑞典克朗
-4.37USD/ZAR 南非兰特
+2.77USD/CNY 人民币
-0.23USD/HKD 港元
-0.18USD/MYR 马来西亚林吉特
-3.71USD/INR 印度卢比
+0.64USD/IDR 印尼盾
+5.84USD/PHP 菲律宾比索
41.561-794
41.549-750
-4.95USD/SGD 新加坡元
-5.38USD/KRW 韩圆
-3.47USD/TWD 新台币
29.269-330
-2.99USD/THB 泰铢
30.347-1.588
30.266-1.504
-2.00USD/VND 越南盾
-0.60USD/BRR 巴西雷亚尔
+8.38USD/MXN 墨西哥比索
-7.37USD/ARS 阿根廷比索
+9.00来源： ICAP Plc.（道琼斯）--
DJ 汇市聚焦：外汇储备多样化或无法再次给欧元带来显著支撑
－美元下跌意味著全球央行需要再一次推动外汇储备多样化－在过去，欧元可能是这一进程的主要受益者－然而这一次外汇储备管理者可能会将目光放在其他货币上
近年来，全球央行一直热衷于购买欧元，抓住一切机会推动主要以美元组成的外汇储备的多样化。然而欧元获得的这种支持如今可能已逐步消失。与过去只买入欧元相比，外汇储备管理者现在更可能有兴趣买入其他货币。考虑到全球央行目前管理的外汇储备总规模已接近10.5万亿美元，而且这一规模很可能再次迅速扩大，欧元可能将面临很多不利情形。美国联邦储备委员会(Federal Reserve，简称Fed)此前决定推出更多宽松货币政策，该举措意味著市场将迎来美元走软的一段新时期，在这一背景下，推动外汇储备多样化变得尤为重要。人们的普遍看法是，市场中美元流动性的增加将导致美元全线下跌。为了维持本国货币的竞争力，全球其他央行目前可能将被迫买入美元。举例来说，巴西上周已经发出警告称，Fed的上述举措可能将引发新一轮汇率竞争性贬值。在这一关头，外汇储备多样化就变得非常关键。为了防止一种势必会进一步走软的货币（例如美元）在外汇储备中比重继续扩大，购买其他货币的任务就摆在了外汇管理者面前。花旗集团(Citigroup)驻纽约的资深外汇策略师Steven Englander在描述全球央行面临的两难境地时称，市场风险偏好升温时，美元就会贬值，在亏损加重和储备规模扩大的情况下，不作为并非一个好选择。全球央行这一次面临的问题是，85%的外汇储备管理者都是美元和欧元资产。这两种货币中，美元目前可能会继续下跌，而欧元在很大程度上仍受到主权债务危机的影响。如果外汇储备管理者相信欧元区能够摆脱债务危机，那麽他们可能会像过去那样增持欧元减持美元。然而这一次欧元无法指望投资者对它的信心了。Englander称，外汇管理者对欧元的信心可能只恢复了一部分，然而看起来多样化交易可能将主要集中在抛售美元，买入十大工业国(G10)中规模较小国家的货币、新兴市场货币和欧元，前提是欧元不会再次陷入严重困境。当然，如果美元走软持续的时间和程度不及许多人担心的那样长久深远，上述情况也可能会完全改变。然而就算是这样，美元下跌给欧元带来的好处也不会再像过去那样显著。By Nicholas Hastings(Nicholas Hastings是道琼斯通讯社驻伦敦的资深记者，具有超过20年的外汇市场报导经验。此前他报导过包括股市、固定收益市场、大宗商品市场和能源市场在内的各类市场消息。联系方式：+44-20-；nick.；推特：@NickHastingsDJ)
DJ 经济大观：Fed新举措或拉大贫富差
－高收入者可从Fed措施中获得比低收入者和储户更多的受益－股市在有关QE3的消息公布後已经实现大幅上涨－这种状况或导致消费群体之间的差距拉大新一轮定量宽松政策将带来一个令人意想不到的後果：即有可能导致两类消费群体之间的差距拉大。一类是正在摆脱经济低迷影响的消费者，而另一类是仍在苦苦挣扎的消费者。导致二者差距拉大的原因是，根据美国联邦储备委员会(Federal Reserve, 简称Fed)的第三轮定量宽松计划(QE3)，Fed将购买长期抵押贷款支持证券，这有助于增加投资者的财富，但却使小储户的利益受损。而且Fed似乎对未来可能发生的通货膨胀持更加容忍的态度。这对那些购买力已经下降的低收入者来说无异于雪上加霜。
这样说并不是要批评Fed的做法，只不过是要指出货币政策会使那些与金融市场息息相关的投资者受益。至于在帮助某些特定群体方面，财政政策或许更有效果。消费领域的情况目前已经出现分化，对于过去五年中仍拥有工作且仍在投资股票的消费者来说，经济复苏更有助于恢复他们的信心。这类家庭的收入和财富水平通常较高。美国世界大型企业研究会(Conference Board)的调查显示，相对于年收入在25,000美元以下的家庭，高收入群体的信心恢复得更快。 自Fed宣布QE3以来，股市已经出现大幅上涨，这也是Fed的目的之一。股市走强将使消费者感到财富增加，从而增强其消费意愿。正如Fed主席贝南克(Ben Bernanke)在新闻发布会上所说，当消费者翻开401k帐户，发现帐户中的资金总额增加，他们就会感到更加开心。 但买股票、投资退休基金在高收入群体中更为普遍。据员工福利研究机构Employee Benefit Research Institute的资料显示，在年收入不到35,000美元的家庭群体中，只有35%的雇员为退休攒钱，这一比例低于2009年的49%。而在年收入超过75,000美元的家庭群体中，这一比例则保持在93%。与此同时，Fed的零利率政策则让储户们“很受伤”，因为较之高收入群体，低收入群体更多地依靠从储蓄帐户以及存单中获益。当然，如果Fed能成功地增加各收入群体的就业，那麽上述差别效应或可被忽略。但QE3如何实现各收入群体就业的增加恰恰是个难题。By Kathleen M Write to Kathleen Madigan at kathleen..（Kathleen Madigan作为特约撰稿人，是《经济大观》专栏的主要撰稿人，她为《商业周刊》撰写经济类文章近二十年，还曾在多家华尔街公司任职。联系方式kathleen.）
DJ 汇市技术分析：美元/瑞士法郎本周波动区间料将上移
第一支撑位 - 0.9235瑞士法郎（中等）第一阻力位 - 0.9356瑞士法郎（微弱）第二支撑位 - 0.9191瑞士法郎（微弱）第二阻力位 - 0.9419瑞士法郎（微弱）分析：美元/瑞士法郎（最新报0.9352瑞士法郎）本周波动区间料将上移，因汇率在9月14日触及0.9235瑞士法郎（四个月低点）之後一直延续盘整态势。5日移动均线转为看涨，慢速随机指标亦在超卖水平发出看涨信号。阻力位看0.9356瑞士法郎（上周四高点）；若突破，目标将上看0.9419瑞士法郎（9月13日高点，接近200日移动均线）；随後看0.9485瑞士法郎（9月10日高点）。若涨势扩大，目标将指向0.9608瑞士法郎（9月5日高点，接近100日移动均线）；随後看0.9617瑞士法郎（8月30日高点）。但若汇率跌破0.9235瑞士法郎，将重拾短线看跌前景，目标指向0.9191瑞士法郎（5月8日低点）；若该水平失守，下行目标看0.9039瑞士法郎（5月1日低点），随後看心理位0.9000瑞士法郎一线（与4月2日低点基本重合）。美元/瑞士法郎中期前景看跌，因5周移动均线位于15周移动均线的下方并正在下行。未来数周该汇率或将下看心理位0.9000瑞士法郎一线，随後看0.8927瑞士法郎（2月24日低点）；若失守，将为下探0.8566瑞士法郎（日低点）打通道路。
别因追随索罗斯和保尔森而去买黄金
DJ 汇市技术分析：美元/加元本周波动区间料将上移
第一支撑位 - 0.9722加元（微弱）第一阻力位 - 0.9816加元（微弱）第二支撑位 - 0.9630加元（中等）第二阻力位 - 0.9838加元（微弱）分析：美元/加元（最新报0.9793加元）本周波动区间料将上移，日线图MACD和随机指标均发出看涨信号。阻力位在0.9816加元（上周四高点），突破後目标指向0.9838加元（8月21日和8月26日构筑的前底部），之後看0.9918加元（9月5日高点）。若涨势扩大，则目标指向0.9931加元（8月30日高点），之後看0.9948加元（8月23日高点，接近55日移动均线）。支撑位在0.9722加元（上周三低点），失守後目标指向0.9630加元（9月14日触及的13个月低点）。若跌破0.9630加元，则将重新确立短线看跌前景，目标指向0.9488加元（日低点），之後看0.9403加元（日低点）。美元/加元中期前景看跌，5周和15周移动均线均在下降。未来几周该汇率可能试探0.9403加元支撑位，失守後将打开下行至0.9065加元（日触及的纪录低点）的通道。但若升破0.9948加元，则中期看跌前景将有所减弱。
DJ 汇市技术分析：澳元/美元本周料将盘整
第一支撑位 - 1.0362美元（微弱）第一阻力位 - 1.0520美元（微弱）第二支撑位 - 1.0314美元（微弱）第二阻力位 - 1.0637美元（中等）分析：澳元/美元（最新报1.0405美元）本周料将盘整，前提是该汇率保持在上周四低点1.0362美元上方。日线图指标指向不一，MACD看涨，但随机指标看跌。如果该汇率跌破1.0362美元，短线前景将转为看跌，下行目标将指向9月11日低点1.0314美元，随後见9月5日低点1.0162美元。阻力位看上周五高点1.0520美元；突破後，上行目标将看1.7美元区间（由9月14日创下的近6个月高点和3月19日高点构成）。若该汇率突破1.0637美元，则上行目标将看3月8日高点1.0669美元，然後看2月29日高点1.0856美元。澳元/美元中线前景仍看涨，因5周移动均线上穿15周移动均线，而且15周移动均线也在上行。未来几周，澳元/美元或将试探1.0856美元阻力位；突破後，上行目标将指向日高点1.1080美元。
DJ 汇市技术分析：新西兰元/美元本周可能盘整
第一支撑位 - 0.8203美元（微弱）第一阻力位 - 0.8354美元（中等）第二支撑位 - 0.8156美元（微弱）第二阻力位 - 0.8470美元（中等）分析∶新西兰元/美元（最新报0.8231美元）本周可能盘整，前提是维持在9月14日创下的6个月高点0.8354美元下方。日线图上的MACD和随机指标均发出看涨信号，但後者位于超买区；与此同时，5日移动均线位于15日移动均线的上方（前者在横盘整理，後者在上行）。支撑位在0.8203美元（上周四低点），若失守下行目标将指向0.8156美元（9月12日低点），随後看0.8068美元（9月11日）低点；若进一步下行，目标将指向0.7909美元（9月5日低点）。阻力位在0.4美元区间（由上周五高点和9月14日高点构成），若突破这一区间将重新确立短线看涨趋势，上行目标指向0.8470美元（2月29日高点），随後上看0.8571美元（日高点）。新西兰元/美元中线前景看涨，因5周和15周移动均线均在上行。未来几周若向上突破0.8470美元，则汇率将上看0.8571美元，随後上看日高点0.8840美元。
DJ 汇市技术分析：欧元/美元本周波动区间可能下移
第一支撑位 - 1.2919美元（微弱）第一阻力位 - 1.3085美元（微弱）第二支撑位 - 1.2855美元（微弱）第二阻力位 - 1.3173美元（中等）分析：欧元/美元（最新报1.2953美元）本周波动区间可能下移，该汇率正延续自9月17日触及四个月高点1.3173美元以来的盘整之势。技术指标显示，该汇率5日移动均线已经转为下降，慢速随机指标在超买区域发出看跌信号。汇率支撑位在1.2919美元（上周四低点），失守後目标下看1.2855美元（9月13日低点），进而看200日移动均线（现位于1.2827美元）。若跌势扩大，则下行目标将指向1.2753美元（9月11日低点），之後是1.2501美元（9月5日低点）。阻力位在1.3085美元（上周三高点），突破後目标上看1.3173美元阻力位。若升破该水平，则该汇率将恢复短线看涨前景，上行目标指向1.3284美元（5月1日高点），进而看1.3385美元（3月27日高点）。欧元/美元中线前景看涨，5周移动均线位于15周移动均线上方且正在上升。未来几周，该汇率可能上探1.3486美元（2月24日高点），突破後则将打开上探心理关口1.4000美元一线的通道。
DJ 汇市技术分析：美元兑日圆本周料在更低区间内盘整
第一支撑位 - 77.13日圆（中等）第一阻力位 - 79.23日圆（微弱）第二支撑位 - 76.50日圆（微弱）第二阻力位 - 79.66日圆（中等）分析：美元/日圆（最新报78.09日圆）本周料将在更低区间内盘整，因汇率正跌向目前位于77.65日圆的更低的20日保利加通道。汇率日线图指标指向不一，MACD看涨，但随机指标看跌。支撑位看77.13日圆（9月13日低点）；若失守将下探76.50日圆（2月6日低点）。然後看76.02日圆（2日1日低点）。阻力位看79.23日圆（上周三高点，靠近200日移动均线）；若突破将上看79.66日圆（8月20日高点）。若继续上涨，汇率将上看79.97-80.09日圆区间（由7月12日高点和7月5日高点构成），然後看80.63日圆（7月25日高点）。美元/日圆中线前景看跌，因5周和15周移动均线正在下降。未来几周汇率或将试探76.02日圆支撑位，若失守将一路下探75.31日圆（日触及的纪录低位）。然而一旦汇率升至79.66日圆上方，中线看跌前景将受到削弱。
DJ 银行间汇率： 美东时间21:50 /格林威治时间0150
涨跌(%)美元汇率
12/31USD/JPY 日圆
+1.44EUR/USD 欧元
-0.21GBP/USD 英镑
+4.26USD/CHF 瑞士法郎
-0.13USD/CAD 加拿大元
-4.04AUD/USD 澳大利亚元
+1.90NZD/USD 新西兰元
+5.74欧元汇率EUR/JPY 日圆
+1.36EUR/GBP 英镑
-5.62EUR/CHF 瑞士法郎
-0.56EUR/CAD 加拿大元
-4.23EUR/AUD 澳大利亚元
-2.07EUR/DKK 丹麦克朗
+0.27EUR/NOK 挪威克朗
-3.83EUR/SEK 瑞典克朗
-4.46EUR/CZK 捷克克朗
24.797-901
24.835-905
-2.91EUR/HUF 匈牙利福林
281.32-2.64
281.39-2.22
-10.51EUR/PLN 波兰兹罗提
-7.58日圆汇率AUD/JPY 澳大利亚元
+3.77GBP/JPY 英镑
+5.77CAD/JPY 加拿大元
+5.71NZD/JPY 新西兰元
+7.26其他美元汇率USD/CZK 捷克克朗
19.175-254
-2.72USD/HUF 匈牙利福林
217.53-8.52
216.85-7.46
-10.33USD/DKK 丹麦克朗
+0.48USD/NOK 挪威克朗
-3.63USD/PLZ 波兰兹罗提
-7.38USD/RUB 俄罗斯卢布
-3.43USD/SEK 瑞典克朗
-4.26USD/ZAR 南非兰特
+2.87USD/CNY 人民币
-0.20USD/HKD 港元
-0.18USD/MYR 马来西亚林吉特
-3.64USD/INR 印度卢比
+0.64USD/IDR 印尼盾
+5.84USD/PHP 菲律宾比索
41.561-794
41.549-750
-4.95USD/SGD 新加坡元
-5.31USD/KRW 韩圆
-3.41USD/TWD 新台币
29.269-330
-2.99USD/THB 泰铢
30.371-1.614
30.266-1.504
-1.92USD/VND 越南盾
-0.60USD/BRR 巴西雷亚尔
+8.38USD/MXN 墨西哥比索
-7.30USD/ARS 阿根廷比索
+9.08来源： ICAP Plc.（道琼斯）--
DJ 汇市技术分析：英镑/美元本周料将盘整
第一支撑位 - 1.6161美元（微弱）第一阻力位 - 1.6309美元（微弱）第二支撑位 - 1.6079美元（微弱）第二阻力位 - 1.6455美元（微弱）分析：英镑/美元（最新报1.6214美元）本周料将盘整，前提是汇率维持在1.6309美元（上周五触及的近13个月高点）下方。日线图MACD指标看涨，但随机指标已在超买区转为看淡。支撑位在上周四低点1.6161美元；跌破後将下看9月13日低点1.6079美元，之後看9月10日低点1.5957