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仓库各部门协作之仓储管理制度培训单据、帐务、盘点.ppt 37页
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单据管理办法 空白单据管理 存卡管理 单据装订 单据保管 单据移交 仓储单据分类 公司单据：公司制定适用于仓储业务的通用单据（包含出入库通知单、红冲单、存卡等）； 客户单据：指客户订单，是换取出入库单据的凭证；（包含出入库财务单，运输合同等） 空白单据管理要求 网点空白单据必须有专人负责管理，建立正规的进销存明细帐、分门别类的进行登帐管理，存放地要保持干燥卫生安全、垛码一定要整齐,严格按照管理产品的要求进行。 申领计划制定:单据管理员根据库存单据数量及使用进度，编制季度单据印制计划，由网点财务经理审核后交总部汇总后统一印制。 单据的领用:指定专人领用，存卡、出入库单、装卸作业单由仓库主管领用；
单据的核销：单据领用后在领下一批时必须对前批单据进行核销。单据使用完，必须到领单处核销单据。 单据管理要求
1、样单的管理：网点财务负责人应保证任何一类单据的使用人有一个可以用来对照单据有效性的样单，用以表达是否有效的章、签名式样等关键标志要突出标识； 网点财务负责人应保证每一个单据使用人掌握单据使用方法与流转程序，并定期进行检查和考查； 网点在制定、执行与客户相关的单据样单、流程等过程中需要与客户协调、协商时，客户经理有责任给与支持、协助
2、已执行的单据管理：要求入库单和发货通知单的管理要求:入库单和发货通知单保管的主单必须是系统单，客户单据和手工单据（使用手工单据有严格的规定，具体见《库存管理办法》）粘贴其后,单据视量每月分批分类续时装订，前面必须附《安得装订清单》，但不允许不同月份单据装订一起；
存卡的管理要求： 存卡的使用：正品不留下任何卡角、残次品留下红色卡角、破损品及呆滞品留下黄色卡角 存卡记录信息包含：型号、类别、收发日期、数量、结存、收发货人的姓名 存卡填写的要求：严格登记每一笔收发业务，不得漏记、重复登记存卡不得随意涂改，如需更改划一横线表示删除，仓管员都必须在划线行写上原因及签上姓名，仓库主管必须签名确认单张存卡使用完毕之后需以旧换新地向单证管理人员核销领取,由于某产品已无库存而存卡未用完的也必须缴销,单证管理人员要不时下仓库检查存卡实际使用情况 单据装订 单据装订：每月月底时整理好本月所有的单据并在系统里做好单据装订清单附在单据前进行核对。看是否存在丢单或漏单情况。（如果单据量比较大的话就分散至每周一次或每日一次）。所有单据必须做到日清月结，不允许跨月装订或因为单据少而几个月合并装订。 单据装订审核：单据持有人在单据装订后，2日内提交网点财务负责人审核；财务负责人对每一本单据的数量与系统中的记录数量进行核对，如果一致则在封面填写复查数量并签名；网点财务负责人随机抽取5张以上单据进行与样单比照是否有效，单据上的各项记录是否齐全，并与系统的记录核对，核对无误的，在抽查的单据上签名表示已履行抽查工作；财务负责人在审核过程中发现问题，应向责任人发出整改通知单，并进行考核。
单据保管及移交 单据的保管:所有的单据装订完成并经审核的单据，按照《网点档案管理办法》进行管理； QR部在网点财务负责人离任审计或专项审计时应对单据档案和单据审核的执行情况进行稽查。 仓库社区—仓库管理人员必上的网站www.iepgf.cn 仓库社区—仓库管理人员必上的网站www.iepgf.cn 库存管理办法 库存管理相关定义 换单原则(作业前提) 库存差异处理 差异帐务管理原则 内部监控原则 库存管理定义 实物：指仓库内的所有物品，按货物状态可以分为正品、残次品、包装破损品等，按产品的归属可分为自有物品、客户产品、客户的客户暂存品等；
系统账：实物的收发存状态在ALIS系统中形成的记录；
存卡：仓管员对仓库内某一跺位产品收发存状态进行记录，是手工帐的一种表现形式。
订单：客户下达出入库计划的书面形式，不同的客户有不同的样式，是形成客户产品出入库指令的依据；
指令：依据客户订单或内部报告形成的执行实物出入库行为的依据，形式为安得入库通知单和安得出库通知单；
报表：以固定的表格形式反映一段时期库存实物数量及状态的表，一般需要相关责任人进行签字确认，并要保存归档。 作业前提 系统处理、换单原则： 库存管理依据以ALIS系统数作为基准，以此为基准开展盘点、与委托方对帐等库存管理工作； 必须将客户仓储出库订单转换成系统出库通知单，出库通知单是仓储作业的有效凭证；在签发出库通知单无人稽核的情况下，客户订单可以与出库通知单一起使用，仓管员应检查出库通知单与客户出库订单是否相符。 必须先换单后实施仓储作业,不得先实施作业后补系统；如确实因各种条件限制无法满足此要求，应制定相关流程文件，提交运营部审批。 所有系统处理指令必须有客户订单或总部指令，非与客户合同约定指令方式或总部指令全视为无效指令—白条； 手工出仓单使用原则:
只有在出现系统无法
正在加载中，请稍后...仓库做了一份盘点表，有期初数，本月购进，本月发出，本月结存，我要点样根椐盘点表的数据做分录呢？
应交税金--应交增值税(进项税额)
贷:应付帐款
或者银行存款
借:生产成本
期初期末不需要做分录.
财务实战论坛
根据盘点表作有关会计分录。
1, 清查盘点中库存商品盘盈时，作分录：
借：库存商品一xx
贷：待处理财产损溢一一库存商品盘盈
2, 盘盈的库存商品经单位领导机构...
批准前:借:待处理财产损益
贷:原材料批准后:
借:(看怎么处理的)
贷:待处理财产损益###如果是一个一般纳税人，进项税抵扣了，由于非正常损失材料盘...
1、盘盈帐务处理
（1）根据盘点表入账时
借：原材料（或库存商品）
贷：待处理财产损益
（2）查明原因后作相关帐务处理
借：待处理财产损益
贷：营业外收入等科目...
仓库管理中重要的一点就是帐物相符，物品进出库如果不及时记帐处理，如何管好？按理应该是每天应作好进出流水帐，按月与财务对结；单位财务要求两三个月通知才入帐，那就自...
我喜欢红叶姐姐
答: 你这个业务不属于技术服务 ，不过可以开 检测服务费
答: 有一门课程叫《个人理财》，你可以书来读，必须有一定的基础知识积累。
每个银行的官网上都有他们银行的理财业务，看看有没有合适你的
股票，基金，债券各类投资工具在大...
答: 工薪族一般手上闲钱都不会特别多，这样我就推荐p2p网贷了，主要是门槛比较低而且收益可观，我现在投资的合时代，100元就可以体验，年化18%也非常可观，你可以试一...
答: 工行有个理财产品，月存.每年利息好几百。连存10年有分红，我算了一下很划算，比基金和单纯的存款都好，你去了解一下。
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楼主你好，很高兴为你解答！一般简单的记账是这样的：盘盈时借：库存商品贷：待处理财产损益经报批处理时借：待处理财产损益贷：管理费用 如果详细的，是原材料的：如果发生盘盈一般冲减费用（1）、存货盘盈：根据“实存账存对比表”所确定的材料盘盈作如下分录：借：原材料贷：待处理财产损溢（2）经查明原因批准作冲减管理费用处理：借：待处理财产损溢贷：管理费用如果发生盘亏应增加费用（1）、存货盘盈：根据“实存账存对比表”所确定的材料盘亏数作如下分录：借：待处理财产损溢贷：原材料（2）批准处理后如为自然损耗列为“营业费用”；如为保管不善责成有关责任人赔偿列为“其他应收款”；属于自然灾害非常损失列为“营业外支出”分录：借：营业费用    其他应付款    营业外支出    贷：待处理财产损溢期末余额为“0” 希望我的解答对你有所帮助！
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算了一夜都没算出来(T_T)
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那是以前的事情了，现在已经没有了
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、修正批发单; 2、调整盘点帐面数:如将批发A商品错搞成B商品,将A减少,将B增加。
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那是以前的事情了，现在已经没有了
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