中欧恒利三年定开混合发行 “价值一哥”曹名长跟投500万
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作者：常福强
　　10月24日讯 今日开启募集。值得注意的是，这只基金有三大特点：一是可投A股，也可参与，其中占比为股票资产的0-50%；二是触点分红，净值达到1.2000元即触发分红条款，符合分红前提下，每年至少分红一次；三是可上市交易，待基金成立并上市交易后，可以在场内证券进行交易，因此三年封闭期内，也有一定渠道退出；该基金下一次开放申购在3年后。
　　拟任是“价值一哥”曹名长，跟投500万，与投资者共进退。
　　曹名长历任君安研究所研究员，闽发证券上海研发中心研究员，红塔证券资产管理总部投资经理，信托经理，管理公司总经理助理、 基金经理。 2015年 6月加入， 现任事业部负责人、中欧价值发现混合型基金基金经理、 灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曹名长的亮点在于，能在从业20年间、让管理过的基金在任期内全部获得正收益（注），最重要的不过是“坚持”二字。
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单位净值（06-30）：
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交易状态：暂停申购
购买手续费：
成立日期：
基金经理：&&&&
类型：混合型
资产规模：
（截止至：06-30）
其他基金基本概况查询：
什么是保本基金的保本模式?&&&&&&
在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、衍生工具(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
1、大类资产配置策略
根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围,采用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险收益状况,以调整投资组合中的大类资产配置,从变化的市场条件中获利,并强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。
2、股票投资策略
(1)A股投资策略
本基金主要采取自下而上的主动投资管理策略,精选价值被低估的个股,对公司的历史沿革、财务状况、盈利能力及前景、资产及权益价值等进行全面深入的研究分析,反复推敲测算公司的合理价值;自上而下判断公司所在行业在长周期中所处的位置以配合对公司合理价值的评估,注重安全边际,选择能为投资者持续创造价值的股票;同时辅以合理价值发现和被市场认同的触发因素判断,提高选股的有效性。
(2)港股通标的股票投资策略
本基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选:
-治理结构与管理层:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层;
-行业集中度及行业地位:具备独特的核心竞争优势(如产品优势、成本优势、技术优势)和定价能力;
-公司业绩表现:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力。
3、债券投资策略
本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。
4、股指期货投资策略
本基金将以套期保值为主要目的,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
5、国债期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
6、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。
基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。
7、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。
8、权证投资策略
本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。
1、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、当本基金基金份额净值达到或超过1.2000元时,且该自然年度未进行过收益分配,则本基金必须进行收益分配;
5、在符合有关基金分红的前提条件下,本基金每年收益分配次数至少为1次;
6、本基金每次分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%;
7、若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
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　　一日吸金74亿的中欧恒利下周上市：基金经理曹名长认购500万，更有土豪斥资千万追“星”，十大买入股票全曝光！
　　记者 孙晓辉
　　明星基金经理挂帅，一日募集74.4亿元，今年首发规模最大偏股基金中欧恒利三年定开基金下周三将上市交易，而更多猛料曝光：基金经理自购500万元，多个散户认购超500万，场内有土豪斥资1000万认购，该基金火爆程度可见一斑。
　　中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金今晚发布上市交易公告书称，该基金场内份额将于12月6日在深交所上市交易。就是这只基金在一个多月前上演了一日售罄的火爆，只发行一天，便迅速提前结束募集，一天发行份额达74.4亿份。
　　最牛散户豪掷千万追“星”
　　明星基金经理曹名长自购500万
　　公告显示，中欧恒利（场内简称）将于12月6日登陆深交所，截至11月29日，此次上市交易份额为7.41亿份，占总份额的不足10%。
　　通过这份上市公告书可以看出，个人投资者成为场内份额的绝对主力。公告显示，截至日，中欧恒利三年定开混合基金的持有人总户数为63857户，其中场内基金份额持有人户数为7642户，平均每户持有的场内基金份额委9.7万份。
　　其中，场内机构投资者持有中欧恒利为207.2万份，占比0.28%，场内个人投资者持有7.39亿份，占比99.72%。
　　接下来，我们可以看到场内基金的前十名持有人均为个人投资者，合计持有5218.2万份，合计占场内基金份额比例为7.03%。
　　其中，名叫佟启民的第一大持有人，持有基金份额达到1000万份，占场内基金份额的1.35%，可谓是基金经理的忠诚“粉丝”；身为基金经理的曹名长本人也场内认购了500万份。不过，据基金成立公告显示，基金募集期间基金管理人的从业人员共认购675.24万份，看来基金经理曹名长的认购占了很大一部分。
　　另外，基金君很八卦地搜了一下百度，发现名叫匡双鸽的第三大持有人，跟的三季度末的前十大流通股东同名，不知是不是一个人。而除了曹名长之外，场内认购超500万的个人达到7人之多。
　　成立后便入市买买买
　　一个月时间已经建仓近三成
　　中欧恒利三年定开混合基金于11月1日正式，首募总份额为74.4亿份。此次公告也披露了截至11月29日基金的仓位和重仓股情况。
　　从上图可以看出，基金成立不到一个月的时间，股票仓位占基金总资产的比例已达24.37%，同时，基金还稍微配置了0.98%的债券仓位，主要为国债；此外，买入返售金融资产的占比为63.99%，银行存款和结算备付金占比为10.57%。
　　此外，从基金前十大重仓股可以看出，制造业个股占比最高，为9.36%，其次是房地产业，占比4.43%。具体来看，暂时为第一大重仓股，持有525.95万股，占基金资产净值比例为1.78%，此外，、、和占基金资产净值比例也在1%以上。
　　值得注意的是，中欧恒利是封闭三年运作的基金，封闭运作期内不开放申购和赎回，此次上市份额只占总份额的10%左右，绝大部分都是场外份额。而对于未上市交易份额，由于未上市交易的份额托管在场外，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
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网友提问：@@=it.question$$
老师回复：@@=it.answer$$中欧买了场外40W,场内10w.东方红睿场内10w.股市亏了150w.什么时候才_中欧恒利三年定期开放混合(of166024)股吧_东方财富网股吧
中欧买了场外40W,场内10w.东方红睿场内10w.股市亏了150w.什么时候才
中欧买了场外40W,场内10w.东方红睿场内10w.股市亏了150w.什么时候才能回本啊！？
怎么能亏这么多？
在2015年股灾时候亏的，现在股市还余44W市值。
: 在2015年股灾时候亏的，现在股市还余44W市值。
你就围绕着场内的基金做吧。东方红的几只场内还有赚
别着急只要有耐心好好做会赚回来的，千万别急躁。
有这些钱，早该买房
房车已买，想投资结果亏醉搭！唉！慢慢的努力赚吧！
: 房车已买，想投资结果亏醉搭！唉！慢慢的努力赚吧！
场内的涨跌与场外的涨跌不同步吗？场内风险很大吗？东方红系列在场外的收益很好呀，我也想投资一部分场内，所以请教您，谢谢
: 场内的涨跌与场外的涨跌不同步吗？场内风险很大吗？东方红系列在场外的收益很好呀，我也想投资一部分场内，所以请教您，谢谢
如果你连场内的风险大小都不知道，还是不要进场内的好
: 如果你连场内的风险大小都不知道，还是不要进场内的好
好吧，不进了。
买基金最好的方式买了不动，分红继续买基金份额等待牛市的到来。（前提是买基金的必须是闲钱）
这个场内还没开始交易吧
今天东方红睿玺三年定开混合基金11月8日发行，只限一天募集20亿每户限5W.如募集40亿每户只有2.5W.上午9点招行购买。我购5W.
中欧7号净值1.0007.
无论买什么新基金都不划算的。除非市场大跌只要市场涨不如买老基金。
买东方红的新基金5万还要比例配受，才能有块钱，其他的要3-4个工作日才能到账，新基金还要3-6个月的建仓期。市场上好基金多的是有必要去凑热闹吗？
中欧8号净值1.0006
: 怎么能亏这么多？
东方红睿玺5W只配了5551.13元，晕搞毛线球啊！
净值1.0004
净值1.0000
净值0.9997
净值1.0004
净值0.9992.10月份买的东方红睿丰混合买了10W,现在都有10%的利润了..
净值1.0009
净值0.9975
净值0.9970
净值0.9964
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原标题:一日吸金74亿的中欧恒利下周上市：基金经理曹名长认购500万，更有土豪斥资千万追“星“，十大买入股票全曝光！
中国基金报记者 孙晓辉
明星基金经理挂帅，一日募集74.4亿元，今年首发规模最大偏股基金中欧恒利三年定开基金下周三将上市交易，而更多猛料曝光：基金经理自购500万元，多个散户认购超500万，场内有土豪斥资1000万认购，该基金火爆程度可见一斑。
中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金今晚发布上市交易公告书称，该基金场内份额将于12月6日在深交所上市交易。就是这只基金在一个多月前上演了一日售罄的火爆，只发行一天，便迅速提前结束募集，一天发行份额达74.4亿份。
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公告显示，中欧恒利（场内简称）将于12月6日登陆深交所，截至11月29日，此次上市交易份额为7.41亿份，占总份额的不足10%。
通过这份上市公告书可以看出，个人投资者成为场内份额的绝对主力。公告显示，截至日，中欧恒利三年定开混合基金的持有人总户数为63857户，其中场内基金份额持有人户数为7642户，平均每户持有的场内基金份额委9.7万份。
其中，场内机构投资者持有中欧恒利为207.2万份，占比0.28%，场内个人投资者持有7.39亿份，占比99.72%。
接下来，我们可以看到场内基金的前十名持有人均为个人投资者，合计持有5218.2万份，合计占场内基金份额比例为7.03%。
其中，名叫佟启民的第一大持有人，持有基金份额达到1000万份，占场内基金份额的1.35%，可谓是基金经理的忠诚“粉丝”；身为基金经理的曹名长本人也场内认购了500万份。不过，据基金成立公告显示，基金募集期间基金管理人的从业人员共认购675.24万份，看来基金经理曹名长的认购占了很大一部分。
另外，基金君很八卦地搜了一下百度，发现名叫匡双鸽的第三大持有人，跟全志科技的三季度末的前十大流通股东同名，不知是不是一个人。而除了曹名长之外，场内认购超500万的个人达到7人之多。
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中欧恒利三年定开混合基金于11月1日正式，首募总份额为74.4亿份。此次公告也披露了截至11月29日基金的仓位和重仓股情况。
从上图可以看出，基金成立不到一个月的时间，股票仓位占基金总资产的比例已达24.37%，同时，基金还稍微配置了0.98%的债券仓位，主要为国债；此外，买入返售金融资产的占比为63.99%，银行存款和结算备付金占比为10.57%。
此外，从基金前十大重仓股可以看出，制造业个股占比最高，为9.36%，其次是房地产业，占比4.43%。具体来看，双汇发展暂时为第一大重仓股，持有525.95万股，占基金资产净值比例为1.78%，此外，华夏幸福、上海医药、顺鑫农业和重庆百货占基金资产净值比例也在1%以上。
值得注意的是，中欧恒利是封闭三年运作的基金，封闭运作期内不开放申购和赎回，此次上市份额只占总份额的10％左右，绝大部分都是场外份额。而对于未上市交易份额，由于未上市交易的份额托管在场外，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。 “
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预期年化利率
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凤凰点评：业绩长期领先，投资尖端行业。
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