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用友T3-用友通手工做账转成使用财务软件前，有哪些基础准备？ 用友T3-用友通手工做账转成使用财务软件前，有哪些基础准备？
手工做账转成使用财务软件进行财务管理之前，应做哪些基础准备？如果您的单位一直采用手工进行财务核算，那么，在开始使用财务软件进行财务管理之前，应对会计资料进行整理，进而为后续的各项功能应用做好准备。包括：会计科目、各辅助核算目录、自定义项、外币及汇率、期初余额、结算方式、银行对账期初、凭证类别。1. 会计科目：整理手工账使用的会计科目，您可以直接采用现有的科目，也可以根据电算化的特点对科目进行调整。一般来说，为了充分体现计算机管理的优势，在企业原有的会计科目基础上，应对以往的一些科目结构进行调整，以便充分发挥计算机的辅助核算功能。如果企业原来有许多往来单位、个人、部门、项目是通过设置明细科目来进行核算管理的，那么，在使用总账系统后，最好改用辅助核算进行管理，即将这些明细科目的上级科目设为辅助核算科目，并将这些明细科目设为相应的辅助核算目录。总账系统中一共可设置十种辅助核算：包括部门、个人、客户、供应商、项目五种辅助核算以及部门客户、部门供应商、客户项目、供应商项目、部门项目及个人项目六种组合辅助核算。一个科目设置了辅助核算后，它所发生的每一笔业务将会登记在辅助总账和辅助明细账上。2. 各辅助核算目录：只把科目设置了辅助核算还是不够的，还应将从科目中去掉的明细科目设置为辅助核算的目录。若有部门核算，应设置相应的部门目录；若有个人核算，应设置相应的个人目录；若有项目核算，应设置相应的项目目录；若有客户往来核算，应设置相应的客户目录；若有供应商往来核算，应设置相应的供应商目录。3. 自定义项：在使用科目进行制单时，还有一些辅助信息希望能够灵活自由的录入，如税号、付款方式、工程项目的料、工、费等等，这就是单据自定义项。4. 外币及汇率：如果您的企业有外币业务，那么，还应进行外币及汇率的设置。如果您在填制凭证时，使用的是当日汇率，则您应将其输入到浮动汇率中，若使用的是月初汇率，则应将其输入到固定汇率中。5. 期初余额：在开始使用总账系统时，应先将各账户的此时的余额和年初到此时的借贷方累计发生额计算清楚。例如:某企业由1998年10月开始启用总账系统，那么，应将该企业1998年9月末各科目的期末余额及1-9月的累计发生额计算出来，准备作为启用系统的期初数据录入到总账系统中。若有辅助核算，还应整理各辅助项目的期初余额，如：某科目有部门核算，应计算出各部门的期初数据。如果有个人往来款的核算，还应将10月份前的个人往来款项中未两清的个人往来明细账整理出来，以便在期初余额功能中录入。6. 结算方式:即您的企业常用的收付款结算方式，如支票、商业汇票、银行本票等等。7. 银行对账期初:如果您要使用系统提供的银行对账功能，应先对银行日记账与银行对账单进行勾对，计算出最新余额调节表，并将尚未勾对的银行日记账与银行对账单整理出来，以便在银行对账期初功能中进行录入。8. 凭证类别：在开始用计算机录入凭证之前，应在系统中设置凭证类别。如：收款凭证，付款凭证，转账凭证。凭证类别可根据需要进行设置。如有其它问题，请联系在线客服咨询。&&
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成本分配取数的小数位 成本分配取数的小数位
通知识库问题号:29656适用产品:T3系列软件版本:T3-用友通标准版10.8软件模块:用友通问题名称:成本分配取数的小数位问题现象:产成品成本分配进行取数后分配出来的成本和手工算出来的成本有差额，如何调整使分配的成本与手工算的成本一致？问题原因:虽然单据中的单价和数量的小数位可以设置为≥2位，但是取数的时候取的是单据的金额，只能取到默认的2位数。而且在取数的界面手工录入也只能录入小数位后面2位。手工计算出来的是按照小数点后N（N≥2）位数算出来的，而软件里面取数是按照小数点后2位数算的，必然导致有差额。关键字:成本分配取数解决方案:可以做一张相应的入库调整单，调整入库成本。行业:通用补丁编号:解决状态:其他录入日期: 15:23:45最后更新时间:
车船使用税的纳税人所在地 车船使用税的纳税人所在地
车船使用税的“纳税人所在地”，对单位是指经营所在地或机构所在地；对个人是指住所所在地。
税收法定扣缴义务人和手续费标准知多少 税收法定扣缴义务人和手续费标准知多少
何为扣缴义务人？我国现行法律、行政对哪些税种规定有法定扣缴义务人？机关按照什么标准支付扣缴义务人代收代缴、代扣代缴税款的手续费？法律、行政法规没有规定扣缴义务人的税种，税务机关能否要求相关单位和个人履行代扣、代收税款义务？对这些问题，笔者分别介绍如下。 征管法第四条规定，法律、行政法规规定负有代扣代缴、代收代缴税款义务的单位和个人为扣缴义务人。扣缴义务人必须依照法律、行政法规的规定代扣代缴、代收代缴税款。代扣代缴，指税收法律、行政法规已经明确规定负有扣缴义务的单位和个人在支付款项时，代税务机关从支付给负有义务的单位和个人的收入中扣留并向税务机关解缴的行为；代收代缴，指税收法律、行政法规已经明确规定负有扣缴义务的单位和个人在收取款项时，代税务机关向负有纳税义务的单位和个人收取并向税务机关缴纳的行为。
所得税会计解读 所得税会计解读
大家都说所得税非常难以理解，其实所得税会计是简单的，所得税会计实际上只有一个唯一的分录，说到底主要就是围绕一个分录的四个科目进行核算： 借：所得税费用 递延所得税资产 贷：应交税费－应交所得税 递延所得税负债 　　&所得税费用&是会计上确认的数据，&应交税费–应交所得税&是局要的数据，它们之间的差异，就是递延所得税。&所得税费用&小于&应交税费–应交所得税&就是递延所得税资产，&所得税费用&大于&应交税费–应交所得税&就是递延所得税负债。 　　【注意1】在上述分录中，递延所得税资产和递延所得税负债的发生额的对应科目除&所得税费用&科目外，还可能涉及&商誉&、&资本公积&两个科目；&应交税费&所得税&对应的科目一定是&所得税费用&。另外，如果属于资产负债表日后调整事项，还可能涉及到&以前年度调整&所得税费用&科目。 　　【注意2】递延所得税资产科目，产生时在借方，转回时在贷方；递延所得税负债科目，产生时在贷方，转回时在借方。 　　&递延所得税资产&和&递延所得税负债&好比&应交税费-应交所得税&的替身，比如应交税费为100万，税务说可以少交30万,无非是用递延所得税负债充当一个替身从应交税费中抵减30万，反之，税务说要多交30万,无非是用递延所得税资产充当替身让应交税费增加30万。不管多交少交，会计上的所得税费用都是100万。 　　少交时，借：所得税费用100，贷：应交税费-应交所得税70、递延所得税负债30；多交时，借：所得税费用100、递延所得税资产30，贷：应交税费-应交所得税130。 　　递延所得税资产就是税务局不同意你所计算出来的所得税数额，而是叫你多交了一部分，但允许以后年度弥补回来的，所以这一部分要记个账，记账得有个科目，这就是递延所得税资产科目的由来；同理，少交的部分，就作为递延所得税负债科目核算。 　　递延所得税资产对企业而言，相当于先垫支给税务局的款项；递延所得税负债对企业而言，相当于企业得到税务局的一笔贷款。 　　递延所得税资产：好人终有好报，就怕你等不到那一天；递延所得税负债：出来混的，迟早要还的。
退休人员取得的过节费是否需要缴纳个人所得税 退休人员取得的过节费是否需要缴纳个人所得税
　离退休人员取得过节费，应该按照《国家总局关于离退休人员取得离退休工资以外的奖金补贴征税问题的批复》（国税函[号）规定征收，即离退休人员当月从原任职单位取得各项生活补贴、奖金、实物等，在减除费用扣除额后，按照工资、薪金所得项目缴纳个人所得税。
行政事务单位经济责任审计资产界定方法 _0行政事务单位经济责任审计资产界定方法
　　在行政事业单位的经济责任审计中，资产界定是一个双方都比较关注的问题。如何对资产进行正确的界定，直接关系着对离任干部经济责任的评价，也影响着被审计单位国有资产的真实性。笔者在审计实践中对此作了一些有益探索，现介绍如下。　　分析之一：对已经交付使用而未全部支付工程款的，参照《企业会计准则》，按权责发生制界定资产和债务。　　这样做尽管与行政事业单位会计制度不一致，但有其合理性。一是能够真实地反映离任者的资产、负债情况和工作政绩，为组织部门考核任用干部提供真实的资料；接任者也想通过审计摸清家底，了解负债情况，以便筹措资金偿还债务，同时为强化资产管理提供依据，从合理性角度讲是可行的。二是经过审计调整报表，在审计结果报告中真实反映资产和债务，可以帮助被审计单位理清核算思路，避免发生资产、债务核算不实的问题，会计人员可以参照审计结果加强资产管理，具有可操作性。
用友T3用友通批次台账和批次结存表对不上 用友T3用友通批次台账和批次结存表对不上
批次台账和批次结存表对不上？例如：批次台账中A存货数量为：47.而批次结存中数量为：16.实际检查又发现：批次台账和库存台账的数量相等。查现存量：结存数量为：47,可用数量为：16,有待发数量为：31.是否是此待发数量影响了批次结存的数量呢？原来是：批次结存的数量为现存量中：结存数量—待发数量+待入数量。也就是说批次结存的数量即为批次可用量。所以此例中：批次结存为批次台账中的数量47－待发数量31＝批次结存16.如有其它问题，请联系在线客服咨询。
你好-我的部门档案增加
总提示编码部门不符合标准，是什么情况 你好我的部门档案增加
总提示编码部门不符合标准，是什么情况[]
截图上来详细描述下问题或者截图说明下。@qq:@耿女士:图片要保存到本地，然后上传！我想增加个部门，总提示这个@耿女士:　提示什么信息．．．@耿女士:是不是编码级次不对呢@yunjixx: 请重新登录T3 软件，登录进去任何模块也别打开，直接操作：基础设置--基本信息--编码方案看下部门的编码方案数字是多少。
T+12.1标准版删除账套时提示这个如何处理 T+12.1标准版删除账套时提示这个如何处理
查看是否有人在操作这个账套，或到安装目录下查看原文件是否存在。@畅捷服务姚培德:没有人操作。源文件存在或者不存在该如何处理呢存在的话就可以删除的，不存在的话需要脚本去清除。那就需要服务商提交支持网问题进行处理。
应税消费品征收消费税的具体规定——化妆品 应税消费品征收消费税的具体规定——化妆品
（一）税目注释　　化妆品是日常生活中用于修饰美化人体表面的用品。化妆品品种较多，所用原料各异，按其类别划分，可分为美容和芳香两类。美容类有香粉、口红、指甲油、胭脂、眉笔、兰眼油、眼睫毛及成套化妆品等；芳香类有香水、香水精等。　　（二）征收范围　　化妆品的征收范围包括：　　香水、香水精、香粉、口红、指甲油、胭脂、眉笔、兰眼油、眼睫毛及成套化妆品等等。
用友U8.60采购订单向上无法联查到对应合同U8.60采购订单向上无法联查到对应合同
U8.60-采购订单向上无法联查到对应合同自动编号:12811产品版本:U8.60产品模块:采购管理所属行业: 通用适用产品:U860----采购管理关 键 字:采购订单向上无法联查到对应合同问题名称:采购订单向上无法联查到对应合同问题现象:860在采购管理中，采购订单向上联查时无法联查到合同。原因分析:需求问题。 在860规划中曾有完善采购系统的相应单据联查功能（含订单向上查合同），因资源原因，未能实现。解决方案:您的问题提交开发需求部门处理，现开发答复处理如下： 860规划中曾有完善采购系统的相应单据联查功能（含订单向上查合同），因资源原因，未能实现，我们考虑在后续版本中实现。目前系统中订单表体记载了关联的合同号、合同标的编码，可以参考。谢谢！温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
用友U8.60升级时报错76U8.60升级时报错76
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房地产公司开发住宅、商业、工业用房所需缴纳的税费区别 房地产公司开发住宅、商业、工业用房所需缴纳的税费区别
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审计调查取证的五大方法 审计调查取证的五大方法
　　人员调查取证是审计实施阶段的一项重要工作，是提高审计质量的关键环节。审计人员在审阅被审计单位的资料时，要按照实施方案的要求，根据审计项目的实际情况，注意发现并分析与审计项目有关的重要线索。通过梳理汇总，列出审计调查取证的重点和范围，采取灵活多样的审计方式、方法和策略，才能取得真实可靠的审计证据，以支持审计报告和审计决定，达到其审计监督的目的。具体应采用以下几种方法进行调查取证：　　一是抓住重点，有的放矢。审计调查取证的目的就是要正确掌握被审计单位的财务收支的真实情况及经济效果的实现情况，以此揭露被审计单位经济活动中的错弊和舞弊行为，监督其财政财务收支的真实性、合法性、效益性。
因合同收取的成本差价款是否缴纳营业税 因合同收取的成本差价款是否缴纳营业税
　　【问题】　　我公司为一房地产企业。我公司建设的经济适用住房专门用于安置其他地块上的拆迁户。我公司与拆迁户签订的购房合同单价为1800元/平方米(该定价为当地物价部门核定)，因最近几年建筑成本上升，现我公司的建筑成本已达3000元/平方米。对于成本价与购房合同价之间的差价1200元/平方米，拆迁户所在的原拆迁地块的用地单位将此部分差价补支付给我公司，请问，该部分收取的成本差价款是否要缴纳？
一般预算收入（general budget revenue） 一般预算收入（general budget revenue）
&&&&财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的“财政机关总预算会计制度”中的“预算收入”相对应的概念。1997年6月颁布的“财政总预算会计制度”取消预算外、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。因此，预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。
外国常驻代表机构发生罚款是否并入经费支出 外国常驻代表机构发生罚款是否并入经费支出
　　【问题】　　外国企业常驻代表机构发生的罚款和滞纳金，是否需要并入经费支出换算收入？　　【解答】　　根据《国家总局关于印发〈外国企业常驻代表机构管理暂行办法〉的通知》（国税发〔2010〕18号）第七条规定，以货币形式用于我国境内的公益、救济性质的捐赠、滞纳金、罚款，以及为其总机构垫付的不属于其自身业务活动所发生的费用，不应作为代表机构的经费支出额。因此，外国企业常驻代表机构发生的罚款和滞纳金，不需要并入经费支出换算收入。
在“维护中心”--“条码打印 ”中，条码打印中纸宽度指的是单个条码的宽度还是条码纸的总宽度？在“维护中心”--“条码打印 ”中，条码打印中纸宽度指的是单个条码的宽度还是条码纸的总宽度？
问题模块： 系统维护关键字：纸宽度问题版本：用友T1-商贸宝批发零售版12.0原因分析： 见问题答案。适用产品：T1系列问题答案：这里的纸宽度不是单个条码的宽度，条码纸打印条码时，一行可能有多列，所以这里的纸宽度指的是条码纸的总宽度。
& & &最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”，如下图。特别是T3用户，T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁，越是着急越是出问题，出现这种问题， 不能做账填制会计凭证了，也出不了财务报表，很多会计都非常的着急。该怎么办呢？别着急啦，本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。 &
项目管理成本结转问题 项目管理成本结转问题 U8知识库问题号:11247解决状态:最终解决方案软件版本:8.60sp软件模块:项目管理行业:通用关键字:项目成本结转适用产品:U860SP–管理会计–项目管理问题名称:项目管理成本结转问题问题现象:在860sp版本中,项目分配计算后,所有项目都在成本结转凭证列表中显示出来,客户每月有几百个项目要结转,一个一个选择非常麻烦,是否可以自动过滤出已经结算的项目，再选择要结转的项目,然后生成凭证.问题原因:选项中有设置，可以控制没有完工项目不结转成本，把未完工项目可以结转成本的选项去掉。解决方案:选项中有设置，可以控制没有完工项目不结转成本，把未完工项目可以结转成本的选项去掉，可以解决。补丁编号:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
这两个单据上的成本价怎么不一样
一张是销货单 一张是销售出库单
是同一批货物
销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样
一张是销货单 一张是销售出库单
是同一批货物
销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对，出库单不是由这张销货单生成的
这个应该怎么办，最好有操作流程 这个应该怎么办，最好有操作流程
在服务社区-更多，工具下载中下载：数据库Sa口令清除及T3注册组件工具：http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码，然后再登录，不行的话，请参考服务社区-知识库中的文档进行处理：http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
餐饮业要交的税种以及税率 餐饮业要交的税种以及税率
　　一、基本税种　　1、按营业收入5%缴纳；　　2、城建税按缴纳的营业税7%缴纳；　　3、教育费附加按缴纳的营业税3%缴纳；　　4、地方教育费附加按缴纳的营业税2%缴纳；　　5、印花税：购销合同按购销金额的万分之三贴花；帐本按5元/本缴纳（每年启用时）；年度按&实收资本&与&资本公积&之和的万分之五缴纳（第一年按全额缴纳，以后按年度增加部分缴纳）；
餐饮业该如何做好成本控制 餐饮业该如何做好成本控制
　餐饮业的成本结构，可分为直接成本和间接成本两大类。所谓直接成本，是指餐饮成品中具体的材料费，包括食物成本和饮料成本，也是餐饮业务中最主要的支出。所谓间接成本，是指操作过程中所引发的其他费用，如人事费用和一些固定的开销（又称为经常费）。人事费用包括了员工的薪资、奖金、食宿、培训和福利等；经常费则是所谓的租金、水电费、设备装璜的折旧、利息、税金、保险和其他杂费。 　　由此可知，餐饮成本控制的范围，也包括了直接成本与间接成本的控制；凡是菜单的设计、原料的采购、制作的过程和服务的方法，每一阶段都与直接成本息息相关，自然应严加督导。而人事的管理与其他物品的使用与维护，应全面纳入控制的系统，以期达到预定的控制目标。
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用友t3做账想做今日之前的怎么操作
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用友T3总账模块恢复记账前状态是怎么操作的
　　使用用友T3总账模块恢复记账前状态时怎么样操作的，以下教程是学习啦小编为遇到此问题的朋友来准备的，欢迎阅读参考。
　　用友T3总账模块恢复记账前状态教程
　　当系统在记账时，万一发生记账被中断，系统将自动进本功能恢复中断状态，然后让您重新记账。另外由于某种原因，事后发现本月记账有错误，利用本功能则可将本月已记账的凭证全部重新变成未记账凭证，进行修改，然后再记账。进入系统时，本功能并没有显示，如果要使用该功能，必须在&对账&功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活&恢复记账前状态&功能，退出&对账&功能，在系统主菜单&凭证&下显示该功能。
　　操作步骤
　　步骤一
　　用鼠标单击系统主菜单&凭证&下的&恢复记账前状态&，屏幕显示恢复记账前状态窗口。
　　步骤二
　　进入本功能后，您根据需要选择是恢复最近一次还是恢复到本月月初状态。
　　# 最近一次：即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证， 以便重新修改， 再记账。
　　# 本月月初：即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改， 再记账。
　　步骤三
　　选择完成后，用鼠标点击〖确定〗按钮，系统开始进行恢复工作。
　　# 已结账的月份，不能恢复记账前状态。
　　# 只有财务主管才能恢复到月初的记账前状态。
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日记账是一种特殊的明细账,它是按照经济业务发生的时间先后顺序,逐日逐笔登记经济业务的账簿。目前日记账登记有哪些要求呢？下面学习啦小编就为大家解开日记账登...会计电算化用友T3软件操作步骤大全（附详细图解） - 会计从业资格考试的日志,人人网,会计从业资格考试的公共主页
想对广大注会考生说：“同学们，注会考试是你们人生中仅剩的唯一的一次体现脑子有用的机会。以后的一切就全看脸了。”
会计电算化用友T3软件操作步骤大全（附详细图解）
软件下载地址：&操作演示：&题库地址：&1.系统初始化1.1系统管理系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。1.1.1&启动与注系统管理.&&例&1-1以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。@&操作步骤(1)&执行&开始&程序程序&会计从业资格考试&会计从业资格考试&系统管理&命令，进入&〖系统管理〗&窗口。(2)&执行&系统&注册&命令，打开&注册〖控制台〗&对话框。(3)&输入用户名：admin；密码：（空）。如图1-1所示。&
图1-1&注册系统管理(4)&单击&确定&按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明系统只允许以两种身份注册进入系统管理。一是以系统管理员（）的身份，二是以账套主管的身份。1．以系统管理员的身份注册系统管理系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和权限，监控系统运行过程，清除异常任务等。2．以账套主管的身份注册系统管理账套主管负责所选账套的维护工作。主要包括对所管理的账套进行修改、对年度账的管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转），以及该账套操作员权限的设置。1.1.2&建立企业核算账套.&&例&1-2建立账套。(1)&账套信息账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。(2)&单位信息单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。(3)&核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。(4)&基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)&分类编码方案科目编码级次：4222其他：默认(6)&数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。(7)&系统启用&总账&模块的启用日期为&日&。@&操作步骤(1)&执行&账套&建立&命令，打开&创建账套&对话框。(2)&输入账套信息，如图所示。&图创建账套账套信息(3)&单击&下一步&按钮，输入单位信息。如图所示。&图创建账套单位信息(4)&单击&下一步&按钮，输入核算类型。如图所示。&图创建账套核算类型(5)&单击&下一步&按钮，确定基础信息，如图所示。&图创建账套基础信息(6)&单击&下一步&按钮，确定业务流程，全部采用默认的标准流程，单击&完成&按钮，弹出系统提示&可以创建账套了么？&。(7)&单击&是&按钮，稍候，确定分类编码方案。如图所示。&图创建账套分类编码方案(8)&单击&确认&按钮，定义数据精度。如图所示。&图创建账套数据精度定义&(9)&单击&确认&按钮，系统弹出&创建账套北京宏远科技有限公司：成功。&信息提示框，单击&确定&按钮，系统提示&是否立即启用账套？&。单击&是&按钮，打开&系统启用&对话框。
&&&&&(10)选中&总账&复选框，弹出&日历&对话框，选择日期&年月日&。如图所示。&图创建账套系统启用(11)&单击&确定&按钮，单击&是&按钮，单击&退出&按钮。oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明建立账套是企业应用会计信息系统的首要环节，其中涉及很多与日后核算相关的内容。为了方便操作，会计信息系统中大都设置了建账向导，用来引导用户的建账过程。建立企业账套时，需要向系统提供以下表征企业特征的信息，归类如下：⑴&账套基本信息：包括账套号、账套名称、账套启用日期及账套路径。由于在一个会计信息系统中，可以建立多个企业账套，因此必须设置账套号作为区分不同账套数据的唯一标识。账套名称一般用来描述账套的基本特性，可以输入核算单位简称或用该账套的用途命名。账套号与账套名称是一一对应的关系，共同来代表特定的核算账套。账套路径用来指明账套在计算机系统中的存放位置，为方便用户，应用系统中一般预设一个存储位置，称其为默认路径，但允许用户更改。账套启用日期用于规定该企业用计算机进行业务处理的起点，一般要指定年、月。启用日期在第一次初始设置时设定，一旦启用不可更改。在确定账套启用日期的同时，一般还要设置企业的会计期间，即确认会计月份的起始日期和结账日期。⑵&核算单位基本信息：包括企业名称、简称、地址、邮政编码、法人、通讯方式等。⑶&账套核算信息：包括记账本位币、行业性质、企业类型、账套主管、编码规则、数据精度等。行业性质表明企业所执行的会计制度。行业性质的选择将决定企业用到的一级会计科目。企业从方便使用出发，系统一般内置不同行业的一级科目和部分常用二级科目供用户选择使用，在此基础上，用户可以根据本单位的实际需要增设或修改必要的明细核算科目。编码方案，又叫编码规则，是对企业关键核算对象进行分类级次及各级编码长度的指定，以便于用户进行分级核算、统计和管理。编码方案设置包括级次和级长的设定。级次是指编码共分几级，级长是指每级编码的位数。1.1.3&增加操作员.&&例&1-3增加如下操作员。
所&属&部&门
@&操作步骤(1)&执行&权限&操作员&命令，进入&操作员管理&窗口。窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFSOFT。(2)&单击工具栏中的&增加&按钮，打开&增加操作员&对话框。(3)&输入数据。编号：11；姓名：陈力；口令：1；确认口令：1。如图1-9所示。&图增加操作员(4)&单击&增加&按钮，输入其他操作员资料。最后单击&退出&按钮。oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明操作员是指有权登录系统并对系统进行操作的人员。每次注册或登录系统，都要进行操作员身份的合法性检查。操作员及权限管理提供了按照预先设定的岗位分工进行授权、分权功能，只有进行严格的操作分工和权限控制，才可能一方面避免与业务无关人员对系统的操作，另一方面对系统所含的各个子产品的操作进行协调，以保证系统的安全与保密。注意事项：&&只有系统管理员才有权限设置操作员。&&操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。&&所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。1.1.4&分配权限.&&例&1-4(1)&陈力账套主管具有系统所有模块的全部权限。(2)&马方____会计具有&总账&、&财务报表&的全部权限。@&操作步骤(1)&执行&权限&权限&命令，进入&操作员权限&窗口。(2)&选择账套；年度。(3)&从操作员列表中选择陈力，选中&账套主管&复选框，系统弹出&设置操作员：账套主管权限吗？&，单击&是&按钮。(4)&选择马方，单击工具栏中的&增加&按钮，打开&权限增加&对话框，双击&总账、财务报表&权限，如图所示。&图分配权限(5)&单击&确定&按钮。oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明系统管理员和账套主管，两者都有权设置操作员的权限。所不同的是，系统管理员可以指定或取消某一操作员为一个账套的主管，也可以对系统内所有账套的操作员进行授权；而账套主管的权限局限于他所管辖的账套，在该账套内，账套主管默认拥有全部操作权限，可以针对本账套的操作员进行权限设置。注意事项：&&一个账套可以设定多个账套主管。&&账套主管自动拥有该账套的所有权限。&1.2基础设置基础档案是指系统运行必须的基础数据。基础档案的设置包括部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、外币及汇率、会计科目、凭证类别、期初余额等。1.2.1&启动并注册企业门户.&&例&1-5以账套主管的身份注册企业门户。用户名&101&；密码为空；账套&900&电算化考试练习账套&；会计年度&2011&；日期&&。@&操作步骤（1）执行&开始&程序&会计从业资格考试&会计从业资格考试&信息门户&命令，打开&注册【控制台】&对话框。（2）输入或选择数据。用户名&101&；密码为空；账套&900&电算化考试练习账套&；会计年度&2011&；日期&&。如图1-11所示。&图注册企业门户（3）单击&确定&按钮。进入会计从业资格无纸化考试软件。oe&操作演示参见&操作演示&。1.2.2&设置部门档案.&&例&1-6部门名称部门属性
@&操作步骤(1)&执行&基础设置&机构设置&部门档案&命令，打开&部门档案&窗口。(2)&在&部门档案&窗口中，单击&增加&按钮。(3)&输入数据。如图1-12所示。&图设置部门档案(4)&单击&保存&按钮。oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明部门是指与企业财务核算或业务管理相关的职能单位。设置部门档案的目的在于按部门进行数据汇总和分析。部门档案需按照已定义好的部门编码级次原则输入部门相关信息。部门档案中包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。1.2.3设置职员档案.&&例&1-7职员名称所属部门
@&操作步骤(1)&执行&基础档案&机构设置&职员档案&命令，打开&职员档案&窗口。(2)&单击&增加&按钮。(3)&输入职员信息。如图1-13所示。&图&设置职员档案(4)&单击&保存&按钮。oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明职员档案主要用于记录本单位职员个人的信息资料，设置职员档案可以方便地进行个人往来核算和管理等操作。职员档案包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。1.2.4&设置客户档案.&&例&1-8客户编码客户名称客户简称地址003红星有限责任公司红星公司北京市西城区幸福路1号@&操作步骤(1)&执行&基础档案&往来单位&客户档案&命令，打开&客户档案&窗口。(2)&在&客户档案&窗口中，单击&增加&按钮，打开&增加客户档案&对话框。(3)&输入客户档案信息。如图1-14所示。&图设置客户档案(4)&单击&保存&按钮。oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明企业如果需要进行往来管理，就必须建立客户档案。建立客户档案直接关系到企业对客户数据的统计、汇总和查询等分类处理。客户档案中包含了客户的基本信息、联系信息信用信息和其他信息。如果用户设置了客户分类，客户档案必须在末级客户分类中设置，如果未进行客户分类，客户档案则应在客户分类的&无分类&项下设置客户档案。客户档案信息分为基本、联系、信用、其他个页签。1.2.5&设置供应商档案.&&例&1-9供应商编码供应商名称供应商简称地址003大华股份有限公司大华公司上海市浦东区成平路2号@&操作步骤(1)&执行&基础档案&往来单位&供应商档案&命令，打开供应商档案&窗口。(2)&在&供应商档案&窗口中，&单击&增加&按钮，打开&增加供应商档案&对话框。(3)&输入供应商档案信息。如图1-15所示。&图设置供应商档案(4)&单击&保存&按钮，单击&退出&按钮。oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明企业如果需要进行往来管理，那么必须将企业中供应商的详细信息录入供应商档案中。建立供应商档案直接关系到对供应商数据的统计、汇总和查询等分类处理。如果用户设置了供应商分类，供应商档案必须在末级供应商分类中设置，如果未进行供应商分类，供应商档案则应在供应商分类的&无分类&项下设置供应商档案。供应商档案信息分为基本、联系、信用、其他个页签。1.2.6&设置外币及汇率.&&例&1-10币符：EUR；币名：欧元；1月份记账汇率为9.6。@&操作步骤(1)&执行&基础档案&财务&外币设置&命令，打开&外币设置&窗口。(2)&在&外币设置&窗口中，输入数据。币符：EUR；币名：欧元。(3)&单击&确认&按钮。(4)&在&2011年1月的记账汇率&栏中输入9.6，敲回车确认。如图1-16所示。&图设置外币种类及汇率oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明如果企业业务结算涉及外币，那么在&填制凭证&中所用的外币及汇率应先在此进行定义，以便制单时调用，减少录入汇率的次数和差错。1.2.7&设置会计科目.&&例&1-11科&目&名&称辅&助&核&算
银行账、日记账、外币美元核算
@&操作步骤(1)&执行&基础设置&财务&会计科目&命令，进入&会计科目&窗口，显示所有&按新会计制度&&预置的科目。(2)&单击&增加&按钮，进入&会计科目&&新增&窗口。(3)&输入明细科目相关内容。(4)&输入编码&&、科目名称&工行存款&；选择&日记账&、&银行账&，选择&外币核算&选项，选择币种&美元&。如图所示。(5)&单击&确定&按钮。&图设置会计科目oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明会计科目设置的功能是将单位会计核算中使用的科目逐一地按要求描述给系统，并将科目设置的结果保存在科目文件中，实现对会计科目的管理。财会人员可以根据会计核算和管理的需要，设置适合自身业务特点的会计科目体系。会计科目设置的内容如下。科目编码。科目编码应是科目全编码，即从一级科目至本级科目的各级科目编码组合。其中，各级科目编码必须唯一,且必须按其级次的先后次序建立，即先有上级科目，然后才能建立下级明细科目。科目编码中的一级科目编码必须符合现行的会计制度。通常，通用商品化会计核算系统在建立账套时，会自动装入规范的一级会计科目。科目名称。科目名称是指本级科目名称，通常分为科目中文名称和科目英文名称。在中文版中，必须录入中文名称；若是英文版，则必须录入英文名称。科目中文名称和英文名称不能同时为空。科目类型：科目类型是指会计制度中规定的科目类型，分为：资产、负债、所有者权益、成本、损益。账页格式。定义该科目在账簿打印时的默认打印格式。通常系统会提供金额式、外币金额式、数量金额式、外币数量式四种账页格式供选择。助记码。用于帮助记忆科目，提高录入和查询速度。通常科目助记码不必唯一，可以重复。科目性质（余额方向）。增加记借方的科目，科目性质为借方；增加记贷方的科目，科目性质为贷方。一般情况下，只能在一级科目设置科目性质，下级科目的科目性质与其一级科目的相同。已有数据的科目不能再修改科目性质。辅助核算。也叫辅助账类。用于说明本科目是否有其它核算要求，系统除完成一般的总账、明细账核算外，还提供部门核算、个人往来核算、客户往来核算、供应商往来核算、项目核算五种专项核算功能供选用。银行账、日记账核算。一般情况下，现金科目要设为日记账；银行存款科目要设为银行账和日记账。外币核算。用于设定该科目是否有外币核算，以及核算的外币名称。一个科目只能核算一种外币，只有有外币核算要求的科目才允许也必须设定外币币名，数量核算。用于设定该科目是否有数量核算，以及数量计量单位。计量单位可以是任何汉字或字符，如：公斤、件&、吨等。1.2.8&设置凭证类别.&&例&1-12设置凭证类别。
凭&证&类&别
限&制&类&型
限&制&科&目
@&操作步骤(1)执行&基础档案&财务&凭证类别&命令，打开&凭证类别预制&对话框。(2)单击&收款凭证、付款凭证、转账凭证&单选按钮。如图1-18所示。&图设置凭证类别选择凭证类别(3)单击&确定&按钮，进入&凭证类别&窗口。(4)单击收款凭证&限制类型&的下三角按钮，选择&借方必有&；在&限制科目&栏输入&&。(5)同理，设置付款凭证的限制类型&贷方必有&、限制科目&&；转账凭证的限制类型&凭证必无&、限制科目&&。如图1-19所示。&图设置凭证类别设置限制类型及科目(6)设置完后，单击&退出&按钮。oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明许多企业为了便于管理或登账方便，一般对记账凭证进行分类编制，但各企业的分类方法不尽相同，可以按照本单位的需要对凭证进行分类。通常，系统提供五种常用分类方式供选择：记账凭证收款、付款、转账凭证现金、银行、转账凭证现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证自定义凭证类别某些类别的凭证在制单时对科目有一定限制，通常系统有五种限制类型供选择：借方必有：制单时，此类凭证借方至少有一个限制科目有发生额；贷方必有：制单时，此类凭证贷方至少有一个限制科目有发生额；凭证必有：制单时，此类凭证无论借方还是贷方至少有一个限制科目有发生额；凭证必无：制单时，此类凭证无论借方还是贷方不可有一个限制科目有发生额；无限制：制单时，此类凭证可使用所有合法的科目。操作注意事项：由于系统中事先设置了凭证类别，因此，设置凭证类别操作在900账套中不能进行练习，相关操作可参见设置凭证类别的视频演示。1.2.9&输入期初余额.&&例&1-131221&其他应收款&&&&&&&借4000
期&初&余&额
2241&其他应付款&&&&&&&贷4000@&操作步骤(1)执行&总账&设置&期初余额&命令，进入&期初余额录入&窗口。(2)双击&其他应收款&的期初余额栏，输入其他应收款的明细余额信息。如图所示。单击保存按钮。&图输入期初余额(3)双击&其他应付款&的期初余额栏，输入贷方期初余额。(4)单击&试算&按钮，进行试算平衡。oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明在初次使用账务处理子系统时，应将经过整理的手工账目的期初余额录入计算机。若企业是在年初建账，或不反映启用日期以前的发生额，则期初余额就是年初数；若企业是年中建账，而又希望查询结果全面反映全年的业务情况，则应先将各账户此时的余额和年初到此时的借贷方累计发生额计算清楚，作为启用系统的期初数据录入到账务处理子系统中，系统将自动计算年初余额。若科目有辅助核算，还应整理各辅助项目的期初余额，以便在期初余额中录入。期初余额的录入分两部分：无辅助核算科目期初余额录入、有辅助核算科目期初余额录入。（）无辅助核算科目期初余额录入余额和累计发生额的录入要从最末级科目开始，上级科目的余额和累计发生数据由系统自动计算。如果某科目为数量、外币核算，应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币余额，再录入数量外币余额。若期初余额有外币、数量余额，则必须有本币余额。红字余额用负号输入。（）有辅助核算科目期初余额录入在录入期初余额时，对于设置为辅助核算的科目，系统会自动为其开设辅助账页。相应地，在输入期初余额时，这类科目总账的期初余额是由辅助账的期初明细汇总而来，即不能直接输入总账期初数。期初余额录入完毕后，应该试算平衡。期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证；已经记过账，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行&结转上年余额&的功能。&2&&日常及期末业务处理在总账系统中，当初始设置完成后，便能够进行日常及期末业务处理。日常业务处理的任务主要包括填制凭证、审核凭证、记账，查询和打印输出各种凭证、日记账、明细账和总分类账等。期末业务处理主要包括期末自动转账、期末结账等内容。2.1&重新注册企业门户.&&例&2-1以会计王娟的身份重新注册企业门户。用户名&102&；密码为空；账套&900&电算化考试练习账套&；会计年度&2011&；日期&&。@&操作步骤（）执行&文件&重新注册&命令。（）输入相关信息。如图所示。用户名&102；密码为空；账套&900&；会计年度&2011&；日期&&。&图重新注册（）单击&确定&按钮。oe&操作演示参见&操作演示&。2.2&填制凭证.&&例&2-2填制如下凭证。1月日，管理部招待客户，消费元，以转账支票支付，票号。&摘要：招待客户&付款凭证：&借：管理费用招待费&&&&&&贷：银行存款工行存款&&&@&操作步骤(1)执行&总账&凭证&填制凭证&命令，进入&填制凭证&窗口。(2)单击&增加&按钮，增加一张空白凭证。(3)选择凭证类型&转账凭证&；输入制单日期&10/01/10&。(4)输入摘要&购办公用品&；输入借方科目&660203&，选择辅助核算部门&管理部&输入借方金额&3000&，回车；摘要自动带到下一行，(5)输入贷方科目&100201&，选择结算方式&转账支票&并输入票号&&，输入贷方金额&&或按&&键。(6)单击&保存&按钮，弹出&凭证已成功保存！&信息提示框。如图所示。&图填制记账凭证oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明在实际工作中，用户可直接在计算机上根据审核无误准予报销的原始凭证填制记账凭证，也可以先由人工制单而后集中输入。一般来说业务量不多或基础较好或使用网络版的用户可采用前者，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后一种处理方式。通常，一张凭证中可填写的行数是没有限制的，可以是简单分录，也可以是复合分录，但每一张凭证应该只记录一笔经济业务，不可把记录不同经济业务的分录填入一张凭证。凭证填制的内容包括凭证头和凭证体两部分。(1)&凭证头：反映凭证编号和制单日期等内容。凭证类别：输入凭证类别字。凭证类别是在初始化时设置的。如果没有设置凭证类别，则此处为空。此后，系统将自动生成凭证编号。凭证编号：在凭证编号方式为&系统自动编号&模式下，由系统分类按月自动编制，即每类凭证每月都从号开始。在凭证编号方式为&手工编号&模式下，则可以手工录入凭证编号。制单日期：系统自动取进入账务处理资系统前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或参照输入。附单据数：本张记账凭证应附的原始凭证的张数。(2)&凭证体：输入本张凭证的分录信息。包括摘要、科目、借贷方向、发生金额等内容。摘要：输入本笔分录的业务说明，摘要要求简洁明了。科目：科目必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码，也可以参照输入。如果输入的科目名称有重名现象时，系统会自动提示重名科目供选择。辅助信息：对于要进行辅助核算的科目，系统提示输入相应的辅助核算信息。辅助核算信息包括客户往来、供应商往来、个人往来、部门核算、项目核算。如果该科目要进行数量核算，则屏幕提示用户输入&数量&、&单价&。系统根据数量&单价自动计算出金额。若科目为银行科目，那么，还应输入&结算方式&、&票号&及&发生日期&。输入这些数据的目的主要是便于进行银行对账，同时也可以方便对支票的管理。金额：即该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入。操作注意事项：
&&凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。
&&正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空。每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日记账中出现。
&&科目编码必须是末级的科目编码。既可以手工直接输入，也可利用右边的放大镜按钮选择输入。
&&金额不能为&零&;&红字以&－&号表示。
&&可按&=&键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。2.3&修改凭证.&&例&2-3修改记账凭证。将上张凭证中&管理费用招待费&科目的辅助核算部门改为&采购部&，借贷方金额修改为。@&操作步骤(1)&执行&总账&凭证&填制凭证&，进入&填制凭证&窗口。(2)&单击&&按钮，找到要修改的凭证。(3)&修改凭证的基本信息（如金额等），将光标放在要修改的位置就可以直接修改，这里将借贷方金额修改为。(4)&修改凭证的辅助项信息，首先选中有辅助核算的&管理费用招待费&科目行，然后将光标置于备注栏辅助项，待鼠标变形为&&时双击，弹出&辅助项&对话框，在对话框中修改部门为&采购部&，单击&确认&按钮。(5)&单击&保存&按钮，保存相关信息。如图所示。&图修改凭证oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明虽然在凭证录入环节系统提供了多种确保凭证输入正确的控制措施，但仍然避免不了发生错误。为此，系统提供了凭证修改功能，但仅限于对已输入未审核状态的凭证。修改凭证时需要在填制凭证状态下找到需要修改的凭证，直接修改即可。可修改的内容包括摘要、科目、辅助项、金额及方向、增删分录等，凭证类别不能修改。未经审核的错误凭证可直接修改；已审核的凭证应先取消审核后，再修改。2.4&查询凭证.&&例&2-4查询记账凭证。查询年月&收号&记账凭证并显示。@&操作步骤(1)&执行&总账&凭证&查询凭证&，打开&凭证查询&查询条件对话框。(2)&选择&收款凭证&凭证类别，输入凭证号&&。(3)&单击&辅助条件&按钮，可输入更多辅助查询条件。如图所示。&图查询凭证输入查询条件&(4)&单击&确认&按钮，进入&凭证查询&的凭证列表窗口。(5)&双击要查询的凭证或单击&确定&按钮，进入&查询凭证&的凭证窗口。oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明总账系统的填制凭证功能不仅是各账簿数据的输入口，同时也提供了强大的信息查询功能。具体体现在：（）丰富灵活的查询条件既可设置凭证类别、制单日期等一般查询条件，也可设置摘要、科目、等辅助查询条件。各查询条件也可组合设置。（）联查明细账、辅助明细及原始单据当光标位于凭证某分录科目时，选择&联查明细账&命令，系统将显示该科目的明细账。如该科目有辅助核算，选择&查看辅助明细&命令，系统将显示该科目的辅助明细账。若当前凭证是由外币系统制单生成，选择&联查原始单据&命令，系统将显示生成这张凭证的原始单据。2.5&审核凭证.&&例&2-5审核已填制的记账凭证。@&操作步骤以账套主管赵伟的身份重新注册信息门户。用户名&101&；密码为空；账套&900&；会计年度&2011&；日期&&。(1)执行&总账&凭证&审核凭证&命令，打开&凭证审核&查询条件对话框。(2)输入查询条件，可采用默认值。(3)单击&确认&按钮，进入&凭证审核&的凭证列表窗口。(4)双击要审核的凭证或单击&确定&按钮，进入&凭证审核&的审核凭证窗口。(5)检查要审核的凭证，无误后，单击&审核&按钮，凭证底部的&审核&处自动签上审核人姓名。如图所示。&图审核凭证&(6)单击&下张&按钮，对其他凭证签字。或执行&审核&成批审核签字&命令，将其他凭证成批审核。oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明为确保登记到账簿的每一笔经济业务的准确性和可靠性，制单员填制的每一张凭证都必须经过审核员的审核。审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核。注意事项：&&所有填制的凭证必须经过审核。&&审核人必须具有审核权。&&审核人和制单人不能是同一个人。&&凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。&&凭证可以单张审核也可以成批审核。2.6&记账.&&例&2-6将已审核凭证全部记账。@&操作步骤(1) 执行&总账&凭证&记账&命令，进入&记账&窗口。(2) 第一步，单击&全选&按钮，选择所有要记账的凭证。如图所示。&图记账选择凭证(3) 单击&下一步&按钮。(4) 第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击&打印&按钮。如果不打印记账报告，单击&下一步&按钮。(5) 第三步记账，单击&记账&按钮，打开&试算平衡表&对话框。如图所示。&图记账期初试算平衡表(6)&单击&确认&按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出&记账完毕&信息提示对话框。(7)&单击&确定&，记账完毕。oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明计算机账务处理中的记账过程首先是一个数据传递的过程，把经过审核签章的、要求记账的记账凭证从录入凭证数据库文件中，传递到记账凭证数据库文件中，这一工作由计算机自动完成。经过记账的凭证是不能修改的，也就是记账凭证数据库文件中的数据是不能修改的，由此形成了会计核算系统稳定的数据。系统记账过程：(1)选择记账凭证即确定本次需要记账的凭证范围，包括期间、类别、记账范围。确定记账范围时可以单击&全选&按钮选择所有未记账凭证，可以输入连续编号范围如&&表示对该类别第~9号凭证进行记账，也可以输入不连续的编号如&，&表示仅对第张和第张凭证记账。（）记账报告系统自动记账前，需要相应的检查，检查完成后，系统显示记账报告，呈现检验的结果，如期初余额不平或哪些凭证未审核或出纳未签字等。（）记账记账之前，系统将自动进行硬盘备份，保存记账前的数据，一旦记账过程异常中断，可以利用这个备份将系统恢复到记账前状态。注意事项：&&第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账。&&上月未记账，本月不能记账。&&未审核凭证不能记账，记账范围应小于等于已审核范围。&&每月可多次记账。2.7&查询账簿.&&例&2-7查询&原材料&总账，然后联查明细账。@&操作步骤(1)&执行&总账&账簿查询&总账&命令，打开&总账查询条件&对话框。(2)&输入查询科目&&。&(3)&单击&确认&按钮，进入&总账&窗口。如图所示。&图查询总账(4)&单击本月合计行，单击&明细&按钮，查看明细账信息。oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明查询账簿包括基本账簿查询和辅助账簿查询。1、基本账簿查询基本账簿查询包括总账、余额表、明细账、日记账的账簿的查询。打开&总账&账簿查询&菜单，可查询总账、余额表、明细账等账簿。打开&现金&现金管理&日记账&菜单，可查询现金日记账和银行存款日记账。&&2、辅助账簿查询辅助核算账簿包括个人往来、部门核算、客户往来和供应商往来的总账、明细账查询输出。打开&总账&辅助查询&菜单，可查询个人往来、部门核算辅助账。打开&往来&辅助&菜单，可查询客户往来、供应商往来辅助账。2.8&结账.&&例&2-8对本账套进行结账。@&操作步骤执行&总账&期末&结账&命令，进入&结账&窗口。(2)&单击要结账月份&11.01。(3)&单击&下一步&按钮。单击&对账&按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。(4)&单击&下一步&按钮，系统显示&月工作报告&。如图所示。&图结账显示工作报告（）查看工作报告后，单击&下一步&按钮。（）单击&结账&按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明通用账务处理子系统都设有结账功能。根据有关会计制度的规定，结账主要是计算和结转各个会计科目的本期发生额和期末余额，同时结束本期的账务处理工作。计算机的结账工作也应按此办理，稍有不同的是：计算机每次记账时均已结出各科目的发生额和余额，因此结账工作主要是计算机控制系统改变某些状态，确定本月的数据已处理完毕，不再增加新的凭证。结账工作应由具有结账权的人员进行。由于结账工作比较重要，应该确定专人进行结账工作。通用账务系统结账工作的一般处理步骤：&&（1）停止本月的记账工作。&&（2）进行数据保护：数据保护的过程与记账基本相同。&&（3）进行试算平衡。&&（4）将本月各账户的期末余额结转下月，成为下月的期初余额。期末结账时应注意的问题：（1）各科目的摊、提、结转工作必须在结账以前完成。（2）当月输入的记账凭证必须全部记账，如有未记账的当月凭证，系统将不能结账。结账后就不能再输入该月凭证。（3）上月未结账，本月无法结账。（4）&每月只能结账一次，因此一般结账前应作数据备份。操作注意事项：在启用多个系统的基础上，必须先对应收应付系统、工资系统、固定资产系统结账，总账系统最后结账。因此，总账结账操作在900账套中不能进行练习，相关操作可参见结账视频演示。3&&编制财务报表会计报表是综合反映企业一定时期财务状况、经营成果和现金流量信息的书面文件，是企业经营活动的总结。作为企业财务会计报告核心内容的会计报表，它为企业内部各管理部门及外部相关部门提供了最为重要的会计信息，有利于报表使用者进行管理和决策。报表系统的主要任务是设计报表的格式和编制公式，从总账系统或其它业务系统中取得有关会计信息自动编制各种会计报表，对报表进行审核、汇总、生成各种分析图，并按预定格式输出各种会计报表。3.1&财务报表编制概述1、格式状态和数据状态　　报表编制分为两大部分来处理，即报表定义以及报表数据处理工作。这两部分工作是在不同状态下进行的。　　①格式状态。在报表格式状态下进行有关格式和公式设计的操作，报表格式如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字，也可进行报表公式的设计，如单元公式（计算公式）、审核公式及舍位平衡公式等。②数据状态。在报表的数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、制作图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式，用户看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。　　报表工作区的左下角有一个格式数据按钮。单击这个按钮可以在&格式状态&和&数据状态&之间切换。　　2、单元　　单元是组成报表的最小单位。单元名称由所在行、列标识。例如：表示第列第行交汇的那个单元。的单元类型有数值单元、字符单元、表样单元种。①数值单元。用于存放报表的数值型数据。数值单元的内容可以直接输入或由单元中存放的单元公式运算生成。建立一个新表时，所有单元的缺省类型为数值型。②字符单元。用于存放报表的字符型数据。字符单元的内容可以直接输入，也可由单元公式生成。③表样单元。表样单元是报表的格式，是定义一个没有数据的空表所需的所有文字、符号或数字。一旦单元被定义为表样，那么在其中输入的内容对所有表页都有效。表样单元只能在格式状态下输入和修改。3.表页一个报表中的所有表页具有相同的格式，但其中的数据不同。4.关键字关键字是可以引起报表数据发生变化的项目。共有六种关键字，它们是单位名称、单位编号、年、季、月、日，除此之外，还可自定义关键字，当定义名称为周和旬时有特殊意义，可在业务函数中代表取数日期。关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每张报表可以定义多个关键字。5.函数企业常用的财务报表数据一般来源于总账系统或报表系统本身，取自于报表的数据又可以分为从本表取数和从其他报表的表页取数。报表系统中，取数是通过函数实现的（）自账簿取数的公式可以称之为账务函数。账务函数的基本格式为：函数名（科目编码会计期间方向账套号会计年度编码编码）
　　科目编码也可以是科目名称，且必须用双引号括起来。
　　会计期间可以是年、季、月等变量，也可以是具体表示年、季、月的数字。
　　方向即借或贷，可以省略。
　　账套号为数字。
　　会计年度即数据取数的年度，可以省略。
　　编码与编码与科目编码的核算账类有关，可以取科目的辅助账，如职员编码、项目编码等，如无辅助核算则省略。
　　账务取数函数主要有：　　总账函数&　　　　　　金额式　&数量式　&外币式&　　期初额函数：　　　　（　）&（　）&（　）
　　期末额函数：　　　　（　）&（　）&（　）
　　发生额函数：　　　　（　）&（　）&（　）
　　累计发生额函数：　　（　）&（　）（　）
　　条件发生额函数：　　（　）&（　）（　）
　　对方科目发生额函数：（　）&（　）（　）
　　净额函数：　　　　　（　）　（　）&（　）
　　汇率函数：　　　　　（　）
　　（）自本表本表页取数的函数。主要有以下几个：
　　数据合计：（　）
　　平均值：（　）
　　最大值：（　）
　　最小值：（　）
　　（）自本表其他表页取数的函数。对于取自本表其他表页的数据可以利用某个关键字，作为表页定位的依据或者直接以页标号作为定位依据，指定取某张表页的数据。可以使用（　）函数从本表其他表页取数。（）自其他报表取数的函数。对于取自其他报表的数据可以用&报表单元的格式指定要取数的某张报表的单元。
3.2&启动财务报表.&&例&3-1启动财务报表，并新建一张空白表。@&操作步骤(1)&单击执行&开始财务报表&按钮命令，单击&确定&按钮执行&程序&&用友财务通ERP-U8&&财务系统会计&&报表表&命令，再单击&关闭&按钮，进入UFO财务报表系统。(2)&执行&文件&&&新建&命令，单击&确定&按钮，建立一张空白报表，报表名默认为&&。如图所示。&图新建财务报表oe&操作演示参见&操作演示&。3.3&新建财务报表.&&例&3-2调用报表模板，行业&一般企业（2007年新会计准则&，报表类型&利润表&，将报表以表名&利润表-2007新准则.rep&，保存在指定文件夹下。@&操作步骤(1)&执行&格式&报表模板&命令，打开&报表模板&对话框。(2)&选择您所在的行业&一般企业（新会计准则）&，财务报表&资产负债表&。(3)&单击&确认&按钮，弹出&模板格式将覆盖本表格式！是否继续？&提示框。(4)&单击&确定&按钮，即可打开&资产负债表&模板。如图所示。&图调用模板新建报表(4)&单击&保存&按钮，在指定的文件夹输入报表文件名&资产负债表.rep&，再单击&保存&按钮。oe&操作演示参见&操作演示...
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