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金蝶K3凭证处理
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凭证处理 会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。总账系统为用户提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。 凭证分为原始凭证和记账凭证两种，在业务发生时应首先根据原始凭证和其他有关业务资料手工填制凭证。或者根据原始凭证直接在电脑上制作记账凭证。为方便用户使用和财务管理的需要，系统提供了多种凭证数据的校核和控制功能：会自动显示科目的最新余额及预算金额；提供外币分账制的凭证录入；会自动检验记账凭证借贷方是否平衡；检验科目是否为最明细级；检验本位币金额是否等于汇率乘原币；检验金额是否等于数量乘单价。系统在对凭证内数据进行控制的同时，还对凭证在记账前的审核检验提供控制。为了使系统更加灵活。这些控制你可以根据用户企业的实际情况进行设定。如果用户认为凭证不需要经二次审核即可记账，用户就可以在账套选项中将&凭证过账前必须经过审核&选项去掉，则凭证就可以不经审核直接过账。用户也可以进行双敲审核，来提高审核质量。 主要内容 凭证处理主要包括以下内容： 1 凭证录入 1 凭证查询 1 凭证过账 1 凭证汇总 1 模式凭证 1 双敲审核 1 标准凭证引入 1 标准凭证引出 凭证录入 凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将用户制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中，系统为用户提供许多功能操作以方便用户高效快捷地输入记账凭证。 凭证界面单击【凭证录入】，系统弹出“凭证录入”界面，用户可以在此录入凭证。 包括以下内容： 凭证增加 凭证保存 凭证页面设置 凭证增加的基本操作 （一） 格式变换：用于转换记账凭证的输入格式。系统提供了两种记账凭证输入查看格式：一种是一般格式，一种是外币格式，系统默认为一般输入格式，在一般格式中不显示录入凭证的外币原币及汇率数据，如果要查看全部凭证中的外币汇率及原币数据，可用此功能转换成外币格式查看。单击工具栏上的外币按钮即可完成格式变换的过程。 （二） 查看代码： 1、功能键F7：查看代码是凭证录入中十分有用的一项功能，它是一种具有智能化的功能，它能根据光标所在位置自动选择用户需要查看的代码内容。单击工具条中的代码按钮 或是按功能键F7系统即可弹出所有的代码：如凭证摘要库、科目代码库、核算项目代码库等，用户可以从代码中选择用户所需的科目。系统弹出“科目代码”界面。 2、功能键F8：即以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示。 3、模糊查询F9：系统提供了两种模糊查询的功能： A、一是数字模糊查询，我们知道会计科目编码都是按照一定的规则来进行的，如以数字“1”开头的一般是资产类科目，以数字“2”开头的是负债类科目等等，如果用户要录入负债类科目，只需在科目栏中录入数字“2”，系统就会自动地将负债类科目全部显示出来，录入数字“11”的时候，系统会自动将以数字“11”开头的科目及时显示出来。 B、另一种是汉字模糊查询功能，只要用户在科目栏中录入汉字，如“应”，再单击功能键F9，系统会自动将包含“应”字的会计科目全部显示出来。 ★注意事项： 数字和汉字模糊查询，不仅仅适用于会计科目， 对于凭证摘要和核算项目的录入，同样有效。 （三） 币别：一般情况下币别栏默认为不显示状态。如果系统参数用户选择了&凭证分账制&，在凭证录入的时候，币别栏显示在凭证日期的上方，用户必须选择相关币别，如“银行存款---中行”核算的是港币，凭证的币别就应该选择&港币&。 （四） 凭证日期：凭证录入的日期若在当前的会计期间之前，则系统不允许输入；但允许输入本期以后的任意期间的记账凭证，在过账时系统只处理本期的记账凭证，以后期间的凭证不作处理。 （五） 凭证字：凭证字指实际工作中凭证的类别，如“收”、“付”、“转”、“记”等。在“凭证字输入”界面中用下拉按钮可调出在账套选项中已经设定的凭证字，从中选择一个凭证字。禁用的凭证字在此界面不显示。同时，还可以根据凭证字的属性设置：限制多借多贷凭证，控制录入此类型的凭证。 （六） 凭证号：系统会自动给出凭证号，按照当前期间同类凭证的最大号加1给出。如果在系统参数中选择了“凭证号按期间统一排序”或“凭证号按年度排列”选项，则按照当前期间凭证的最大号加1给出。作完一个凭证后必须保存之后系统才会给出该凭证的凭证号，如果凭证未保存，该凭证无效，不占用凭证号。 （七） 摘要栏：在摘要栏中输入凭证摘要，在输入凭证摘要时，如果每一行都输入了摘要，在记账时按科目前的摘要内容记账。 摘要库：系统提供了摘要库的功能，在凭证录入
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金蝶凭证引入时提示“某某期已结账”不能引入，实际反结帐已操作完毕，不知道啥原因？请专家指导！谢谢！
我有更好的答案
查看要引入的凭证日期，再到软件的系统参数中看下对应日期是属于哪一期间，并看该帐套是否处于当前期间。为什么要你到系统参数中看下凭证日期所处的期间呢？你可能会想例如凭证是7月的，我在帐套的第七期就可以引入。不一定的，帐套的期间不一定是跟自然月份保持一致的，这跟你建账时的设置有关系
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。金蝶KIS反结账功能详细教程
金蝶KIS是金蝶集团为小微企业量身打造的管理软件品牌，包含了多个系类产品，其中包括多个系类的的产品，以订单为主线，以财务为核心，通过云之家、微信等移动终端实现对库存、生产、销售、采购、网店、门店等各个环节的实时管控，帮助企业在做好内部管理的同时，轻松玩转互联网，创新商业模式。
一、如何反结账、反过账、反审核凭证、删除凭证
反结账：可以主界面按ctrl+F12，也可以点击期末结账-选择“反结账”操作；
反过账：可以在主界面按ctrl+F11，也客户点击期末结账-选择“反过账当期凭证”操作；
反审核： 通过凭证审核-会计分录序时簿-选择该凭证-审核-打开凭证后，再点击“审核”，即可反审核单张凭证，新版在菜单栏上直接点击反审核即可。（批量反审核凭证：凭证审核-会计分录序时簿-编辑-批量销章，或者点击批量反审核）
删除：进行上述操作后，再在会计分录序时簿界面选该凭证点击删除，即可删除凭证
二、打印明细账时，后面出来很多空白列，怎么删掉这些表格
通过查看-页面设置-表格列宽中把空白列的列宽都改成0即可
三、 打印凭证时，相同科目自动合并到一行显示了，怎么才能分开显现
如果是套打，凭证查询-会计分录序时簿-文件-打印凭证-取消“套打凭证”-打印设置-凭证汇总选择“不汇总”，再勾选上套打来打印
如果是普通打印，则按上述操作，不需要取消套打，凭证查询-会计分录序时簿-文件-打印凭证-打印设置-凭证汇总选择“不汇总，再打印即可
四、如何冲销凭证
通过凭证审核-会计分录序时簿-鼠标选中这张凭证-编辑-冲销，即可生成一张红字冲销凭证。
五、如何打印凭证
打印单张凭证：凭证审核-会计分录序时簿-打开一张凭证-打印；
连续打印凭证：凭证审核-会计分录序时簿-文件-打印凭证-预览、打印，即可打开出已经过滤出来的凭证
举例：连续打印9月份的凭证：凭证审核-过滤条件设置会计期间=9-会计分录序时簿-文件-打印凭证中预览、打印即可。
六、manager看不到别人做的凭证
用manager登陆账套，系统维护-用户管理-选择manager用户-授权-授权范围选择“所有用户”（如果是其他用户有问题，就把其他用户的授权范围选择“所有用户”即可）
七、凭证打印如何设置格式
1、确定自己套打纸的尺寸，在打印机里面自定义大小（咨询打印机的客服，或者百度）
2、打开凭证查询-文件-打印凭证-在这里界面勾选“套打凭证”，然后再点击“打印设置”，注意顺序，先勾选，再点击
3、在套打设置界面，点击自动设置，单机类型选择“凭证”，对应套打设置选择和你凭证纸匹配的套打类型
4、打开凭证查询-文件-打印凭证-打印预览，在左上角打印设置里面 选择自定义的凭证大小
5、如果有偏移，通过左右偏移量和上下偏移量来设置
1、打开凭证查询-文件-打印凭证，然后再点击“打印设置”也作同样的修改。
八、凭证过账提示没有需要过账的凭证，实际上做了凭证
软件的右下角是当前期间，过账只能过当期的未过账的凭证，如果凭证日期不在当前期间，期末结账后到下一期，再进行下期的凭证过账。
九、凭证如何在已录入的凭证中，再插入凭证？
不支持插入凭证，如果要插入10号凭证，需要把原来10号凭证的凭证号改成其他没有使用过的凭证号，再重新录入一张10号凭证。
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今日搜狐热点问：金蝶中，月末不进行结转损益怎样将会计期间转入下一期？...我们是房地产，只有在年末的时候才结转损益。现在要做6月份的账，怎样把...答：按常是不可以的你可问金蝶的
问：金蝶2如何反过账做2凭证后发现，凭证日期是3月。原不2月份空过账，请问题现在如何反过账才能做2...答：你说的金蝶2根本不是版本系列，你使用的如果是迷你版或标准版，ctrl+f11肯定能反过账。如果是专业版，那就不是快捷键，是有功能键反过账。
问：有关金蝶软件问题有你使用过金蝶2 V.版，有关反过账，反结账如何使用，找了很久也没发现，...答：帮助说明上有，反扎帐是CTRL+F、反过帐CTRL+F11、反结帐CTRL+F12。
问：金蝶标准版反过账，急！我用的金蝶标准版软件，过账后才发现有错误凭证，我选中我要反过账的凭证点CTRL+...答：选中要反过帐那个月度的凭证，点鼠标右键出现“全部反过帐”点击，即可全部反过帐，再更改错误凭证，再行过帐。
问：：金蝶新出的记账，大家说说怎么样？金蝶最近出了记账，是用U盘记账的，大家有用过的吗？说说怎么样啊？答：金蝶KIS记账是由金蝶倾情推出，并与一流的硬盘制造厂商携手打造的一款优质，强强，品质保证。金蝶KIS记账秉承金蝶多年的管理经验，提供凭证...
问：金蝶软件如何反过账我用的是金蝶迷你版的软件，我已近过账了但是发现忘计提房租了，我该如何...答：上面有反过账的呀，你直接点一下就可以了。第一次用最好是要
问：不能过账的原因及解决办法无法过账，金蝶提示“本期没有未过账凭证”。反过账，金蝶提示“本期没有已过帐...答：是不是账套选择错误了?在你选择的账套中没有已录入且经审核的凭证?可以先通过凭证功能,查一下该账套中的凭证状态,然后再根据情况选择审核或过账.
问：金蝶标准版的反结账，反审核的快捷键？答：把过账CTRL+F11，把审核在凭证里作即可。
问：金蝶软件我用的是金蝶迷你版,上一年账套已经进行年结了,现在发现上一年数据有错误,想返回...答：对去年的账套进行反结账、反过账、反审核，然后才能修改，修改好后重新年结，从今年旧账套把已输的凭证导入新账套就可以啦！
问：金蝶标准版的反结账，反审核的快捷键？答：把过账CTRL+F11，把审核在凭证里作即可。
问：金蝶“凭证过账”时为何显示“当前使用的功能与其他有冲突...月底了，我在帐务处理下点击“凭证过账”，不知为何显示“当前使用的功能与其他...答：去系统工具-网络控制那里看看是不是其它在用那个模块，把系统工具-网络控制里的任务都清除掉看看。为保证网络环境中多并发作时数据的，金蝶...
问：金蝶软件如何进行反过账作答：请按下列步骤作：1、登录金蝶KIS迷你版系统，打开KIS主界面；2、使用快捷键CTRL+F11,调出凭证反过账窗口；4、键入口令，单击完成按钮，即可将凭证...
问：金蝶软件：系统管理员反过账后，包括管理员在内都查不到本期所...请教：金蝶软件：系统管理员反过账后，包括管理员在内都查不到本期所做的凭证。...答：有可能是这两方面的原因:1.不全:要在所有人员的凭证下打"勾;2.时在"已审核"下打"勾".
问：金蝶2B标准版V反过账快捷键不起作用怎么办答：尊敬的，您好：为了更有效解决您的问题，建议您通过“金蝶桌面系统”获取支持，在“金蝶桌面系统”中您可以选择多种方式解决您的问题，不仅可以...
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◇本站云标签金蝶EAS操作手册-期末结账
T1.1.2 T1.1.2-1：选择对应的汇兑损益科目； T1.1.2-2：选择凭证日期，默认为当期会计期间最后一天； T1.1.2-3：选择凭证类型； T1.1.2-4：填写凭证摘要，默认为结转汇兑损益； T1.1.2-5：填写完成后，单击【】，生成期末调汇凭证。 1.1.4 注意事项 ? 只有在“会计科目”中设定为“期末调汇”的科目才会进行期末调汇处理。 ? 所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账,才能进行“期末调汇”。 ? 发生的汇兑差异转入的损益科目应为“财务费用”最明细级科目 第6页 共87页
金蝶EAS操作手册-期末结账 1.2 结转损益 1.2.1 名词解释 结转损益：是指企业每一会计期末，将各收益类科目的余额转入“本年利润”的贷方，将各成本、费用类科目的余额转入“本年利润”的借方。通常有两种结账损益的方法：账结法、表结法。 账 结 法：是指企业在每期结账时，损益类各账户的余额需要结账到“本年利润”账户下 表 结 法：是指企业在每期结账时，损益类各账户的余额不用结账到“本年利润”账户下，只有等到年终了进行年度决算时，才将损益类各科目的全年累计余额转入“本年利润”账户下。 1.2.2 业务描述 金蝶EAS总账结转损益功能支持表结法和账结法，通过系统参数GL_011“期末结账要求损益类科目余额为零”进行选择来确定，设置完毕后系统自动生成“损益类”科目结转到“本年利润”科目下的功能。 1.2.3 操作说明
在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗?〖财务会计〗?〖总账〗?〖期末处理〗?〖结转损益〗，进入“结转损益” 向导界面：
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金蝶EAS操作手册-期末结账 T1.2.1 T1.2.1-1：选择需要结转的损益科目，系统默认全选； T1.2.1-2：单击【】。
注意：此界面本年利润科目默认选择总账参数下的“其他参数”中的本年利润科目，可进行修改。
T1.2.2 T1.2.2-1：选择凭证日期，默认为当期会计期间最后一天； T1.2.2-2：选择凭证类型； T1.2.2-3：填写凭证摘要，默认为结转损益； T1.2.2-4：勾选按余额相反方向结转，则按科目余额相反方向结转损益；不勾选，则按照科目的实际余额方向结转损益；本年利润按原币结转，默认为勾选，则分币种记录本年利润，不勾选时，则把各种币别的损益类科目余额汇总记录于本年利润科目； T1.2.2-5：普通方式结转，直接按科目结转；按核算项目类别结转，只有在本年利润科目挂有核算项目时才能选择按核算项目类别结转，选择后按核算项目对应汇总进行结转； 第8页 共87页
金蝶EAS操作手册-期末结账 T1.2.2-6：:单击【】，生成结转损益凭证。 1.2.4 注意事项 ? 所有与损益类科目有关的凭证都录入完毕后，才能进行“结转损益”。 ? 若在处理完“结转损益”后有需要调整损益类科目的凭证，那么必须先删除原有的“结转损益”生成的凭证再进行损益类科目的凭证修改或删除。 1.3 期末结账 1.3.1 名词解释 月结：对普通会计期间的结账处理为月结，月结改变会计期间。年度年末也可以进行月结，若会计期间设置了调整期，系统会提示是否进入调整期进行业务处理，用户选择是，则进入调整期间，选择否，则自动转入下一年度的首个会计期间。年度月结后，调整期的凭证不记录新会计年度的期初数据中。 反月结：对月结的反向操作。若总账参数“指定报表上报后不能反结账”设置为“是”时且报表系统中的参数“是否控制总账反结账”也设置为“是”，则当前组织已经上报了当前会计期间任意一张报表时，则当期不能反结账。 年结：专门对会计期间的调整期的业务进行的年度结账处理，年结后不改变总账的会计期间；可以多次年结；只有年结后，才将调整期录入的凭证数据更新到新会计年度的所有账表的期初数据中。不管当前期间是新会计年度的哪个期间，均可录入上一会计年度调整期的凭证，凭证审核过账后，通过年结功能更新账表的新会计年度的期初数据。 反年结：对年结的反向操作。反年结以后，才能对调整期的凭证进行反过账的操作；同时，调整期的凭证不再反映在新会计年度的所有账表的期初数据中。 1.3.2 业务描述 在本期所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期末结账。系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。 1.3.3 操作说明
在进行总账期末结账前应检查相关凭证、相关业务及各子系统等的处理情况，在进行期末结账前应进行的第9页 共87页
金蝶EAS操作手册-期末结账 操作如下： 1、检查往来凭证是否核销。主要是检查账龄分析表的正确性，具体操作请参看《往来管理日常操作手册》。 2、检查摊销凭证是否生成；在凭证摊销界面
T1.3.1 检查自动转账凭证是否生成。自动转账凭证需在凭证查询中检查，不能在转账模板中重复点击生成凭证，这样就会造成自动转账凭证的重复。 检查是否所有凭证都已过账。 第10页 共87页